このタイトルを見ても、私たちはまだ強気相場の時期にあり、弱気相場は少し離れているので、心配しないでください。しかし、なぜ私はこれを言うのですか?それは個人的な習慣や考え方です。たとえば、弱気相場の間、私は通常、次の強気市場(毎月ビットコインに一貫して投資するなど)の準備をしますが、強気市場、特に中期から後期の段階では、弱気市場の準備を開始します。

すべての市場は循環的です。大した経歴もなく、資源も限られている普通の個人として、私たちはこれらの循環的なトレンドをできる限り把握し、活用するように努めるべきです。しかし、現実には、ほとんどの人はこれらのサイクルに対する準備ができていません。弱気相場で低価格のトークンを取得したり、強気相場で利益を上げたりできた人でも、心の準備不足により機会を逃したり、損失を被ったりする可能性があります。

昨年(2023年)の記事では、次の強気相場(現在の強気相場)が暗号市場の大幅な成長の最後の機会になる可能性があると述べました。今日は、過去の弱気相場と比較すると、次の弱気相場は非常に残酷なものになる可能性があることを付け加えたいと思います。

もちろん、大規模な成長の機会は、次の強気相場では、1日に数十倍、さらには数百倍の熱狂的な上昇が見られる可能性は低いことを意味します。そして、極端な弱気相場は、この市場が「死んだ」ことを意味するものではありません。これは、次の弱気相場の間、多くのプロジェクトがより軽視される可能性があることを意味しますが、これは機会がまったくないという意味ではありません。弱気相場は単に市場をリセットするだけです。それはそれを殺すのではない。

その主な理由の1つは、以前の記事で述べた規制上の問題です。過去1〜2年の間に、暗号市場、特に米国で制定または準備されているさまざまな暗号法を対象とする規制措置の増加をすでに感じています。また、一部の取引所は継続的に変化を求め、規制要件を遵守しようとしています。例えば、XMRのようなプライバシーコインを自主的に上場廃止にしたり、BinanceのCZでさえ個人的に米国と対峙したりしています。現在の兆候から、暗号分野を対象とした将来の規制は避けられません。

したがって、今から弱気相場について考え始める必要があります。

1. 弱気相場に備える

何よりもまず、ポジション管理が重要です。

現在、多くの人が暗号空間に多額の投資を行っており、現実世界の資金の大部分を暗号通貨に割り当てている人もいると理解しています。これには、いくつかの質問を検討する必要があります。

現在の保有銘柄の利回りはどうですか?販売目標は何ですか?なぜこの目標は達成可能だと思いますか?

この強気相場で目標を達成できなかったり、損失を被ったりした場合、弱気相場で何をしますか?

実生活で問題が発生した場合、どうしますか?

理想は美しいものですが、現実は厳しいものです。多くの人は、急速な経済的上昇を達成することを夢見てこの分野に参入します。ただし、上記の質問を考慮または計画しないと、大きな損失を被る可能性があります。取引市場では、少なくとも80%の人がお金を失うことになるため、さらに慎重に選択する必要があります。

他人のことを代弁するのは難しいので、引き続き自分自身を例に挙げます。現在、私が暗号空間に投資した資金は、私の現実世界の資産の10%未満を占めています。私がビットコインの確固たる支持者であることを考えると、私の保有資産の少なくとも80%はビットコインにあります。したがって、極端なビットコイン愛好家としても、私は弱気市場のために2つの計画を準備します。

次に、弱気相場に備えるべきことについて考えてみましょう。

過去の経験から、弱気相場は、さまざまな詐欺、ハッカー攻撃、予期せぬ出来事の発生の増加と重なることがよくあります。

詐欺やハッカーの攻撃については、以前の記事ですでに暗号空間の安全対策と注意事項について説明しました。みんながこだわっていけば、大きな問題はないはずです。

予期せぬ出来事については、FTXの破綻を覚えている人も多いのではないでしょうか。現在の状況を踏まえると、次の弱気相場では、米国の「ステーブルコイン法」の進展を含め、ステーブルコインに関する問題には細心の注意を払う必要があると考えています。ステーブルコインについては、5月4日の記事ですでにいくつか説明しましたので、ここでは詳しく説明しません。

仮定の状況を提案してみましょう:あなたが保有しているステーブルコインが弱気相場でペッグを失った場合、あなたはどうしますか?パニックに陥り、売りますか、それとも買い続けますか?このような出来事を経験したことがない場合は、USTの崩壊をグーグルで検索して背景を知ると役立つかもしれません。

したがって、この強気相場で利益を実現でき、暗号市場に投資した資産が現実世界の資産のかなりの部分を占めている場合、特定の段階で一部を現金化することはより安全な選択の1つです。キャッシュアウトの問題に関しては、このトピックはデリケートなトピックであるため、ここでは説明しません。

キャッシュアウトしたくない場合は、次の 2 つのオプションがあります。

ステーブルコインの多様化:USDTのみを保有するのではなく、USDC、USDT、DAIを比例的に組み合わせて保有します。この分散投資は、単一のステーブルコインに関連するリスクを軽減するのに役立ちます。

より安定した暗号に変換する:不利な市場の状況を感じた場合は、ステーブルコインをビットコインとイーサリアムに直接変換できます。現在、これら2つの資産は最も安全であると考えられています(ボラティリティが高いにもかかわらず、長期的には信頼できます)。

弱気相場の最中に時間とエネルギーに余裕があれば、暗号市場に参加し続けるだけでなく、株式などの他の金融市場について学び、関与する時間を取ることもできます。あるいは、文章を書くのが好きな人は、コンテンツ制作が最良の学習方法の1つであるため、私のようなコンテンツクリエーターになることを検討するかもしれません。

2.未来は有望です、忍耐強く

弱気相場について議論したので、現在の相場に戻り、皆さんに励ましを与えましょう。

最近気づいたのですが、多くの人の精神がかなり落ち込んでいるように感じます。ミームコインに突入したり、ミントに参加したりと、少し前まで存在していた熱意は薄れています。また、市場の方向性に自信が持てない人も多いようです。しかし、このような時こそ、調査と戦略を立てる機会をつかむ必要があります。

どの金融市場でも、ほとんどの人は大まかに3つの理由で撤退または諦めることを選択します。

時間次元の放棄:これらの個人は忍耐力に欠けています。市場の成長が長期間見られない場合、彼らは保有をあきらめて撤退します。

期待次元の放棄:たとえば、誰かがビットコインが1週間以内に70,000ドルにリバウンドすることを期待し、これが起こらない場合、彼らは市場から撤退します。

Decline Dimension Abandonment:これらの個人は、市場の上昇を受け入れることしかできず、いかなる下降にも心理的に対処することができません。市場が統合または下落すると、彼らはあきらめて撤退します。

現在、私たちは第3の理由に傾倒している段階にあります。多くの人々は、潜在的な市場下落を恐れています。彼らは、購入すると市場が下落するのではないかと心配しているため、傍観者にとどまるか、既存の保有資産を直接放棄することを選択します。

なぜ多くの人がこのような考え方をしているのでしょうか?

その主な理由は、彼らのほとんどがFOMO(Fear of Missing Out)のために購入したことにあると思います。このFOMOにより、短期的には比較的高いポイントで購入することになり、市場が変動したときに恐怖心を抱き、持ちこたえることができなくなります。これは一般的な取引心理学の現象です。ただし、「Huali Huawai」(説明のための架空の名前)で共有されているように、市場の洞察を定期的にフォローしていて、2022年後半にビットコインへのドルコスト平均化を開始した場合、ビットコインの平均コストは30,000ドル未満であり、現在の市場の変動はごくわずかです。

以前の記事では、私自身の立場や計画について頻繁に議論してきました。例えば、この強気相場のサイクルでは、ビットコイン保有株の30%が10万ドルから12万ドルに達したら売却する予定だと述べました。何人かの読者は、この戦略に従うつもりだと私にメッセージを送ってきました。

このアプローチはそれでいいと思いますが、古いことわざを繰り返すと、誰かの戦略を完全にコピーするのではなく、各人が自分の状況に応じてポジション管理や投資戦略を調整(他人の計画に基づいて最適化)する必要があります。上記の目標は、私自身の考えに基づいて設定しました。以前の記事で述べたように、私は2022年にこの計画を立て、このサイクルで3〜5倍の全体的なリターンを達成することを目標にしました。ビットコインで100,000ドルに達することは、私の目標ポジション(バッチで販売を開始するポイント)であるだけでなく、ビットコインがこの強気市場でこのレベルに達する可能性が高いと個人的に信じています(以前のいくつかの記事で分析したように)。

さらに、私にはプランBがあります。このサイクルでビットコインが100,000ドルに達しない場合、私はビットコインを保持し続け、次のサイクルを待ちます。このプロセスは、ビットコインを蓄積し続けるために、次の弱気相場の間にドルコスト平均法の新しいラウンドを設定するという私の計画には影響しません。

要約すると:賢く投資し、忍耐強くなる

投資は、よく考えられた計画を必要とする真剣な努力です。あなたが長期投資家であり、持ち株を清算する必要がない場合は、私と同様の戦略に従うことができます。そうでなければ、ポジションが期待に達したら、利益を確定するために保有資産の一部を売却することを検討する必要があります。他の人が言うからといって、ビットコインが100,000ドル、200,000ドル、または1,000,000ドルに達するのを単に待つのはやめましょう。

お金を投資した後、他人の予測が叶うのを待つのではなく、自分の計画に従って目標を達成する必要があることを忘れないでください。これは、制御不能な損失につながる可能性があります。市場は本質的に予測不可能です。このサイクルにおけるビットコインの正確な史上最高値や、それがいつ発生するかは誰にもわかりません。現在の予測は、十分な情報に基づいているものの、単なる推測にすぎません。

ビットコインよりもアルトコインを好む場合、課題はより大きくなる可能性があります。最近の記事で説明したように、アルトコインシーズンのダイナミクスは変化しています。アルトコインラリーの新しい波はまだ予想されますが、すべてのアルトコインがこの強気市場で大幅に上昇するわけではありません。人気があり信頼できるストーリーを持つプロジェクトに焦点を当て、ポジション管理と投資計画を細心の注意を払って設定します(例:ストップロスとテイクプロフィットレベルの設定)。アルトコインに盲目的に投資して簡単にお金を稼ぐ時代は終わりました。

詐欺が蔓延し、規制のない市場から、より秩序正しく規制された市場への移行は、市場の成熟の兆候です。一般の投資家にとって、市場が成熟するにつれて、投資が何千倍、何百倍にもなる日々が思い出になります。それにもかかわらず、暗号市場はまだ発展の初期段階にあります。

関連データによると、昨年(2023年)の世界の株式市場価値は100兆ドルを超えました。現在、仮想通貨の時価総額はわずか2兆3,200億ドルです。暗号市場がより準拠するにつれて、特にステーブルコインが規制されると、より多くの国や機関投資家がこの分野に参入することが予想されます。例えば、世界の株式市場の資本の5%が仮想通貨市場に流れた場合、現在の仮想通貨の時価総額の3倍になる可能性があります。

必要なのは時間だけです。言い換えれば、忍耐です。

3.暗号市場で利益を得るための主な戦略

この記事の後半では、暗号市場で利益を得るためのいくつかの戦略を概説します。

多くのことは基本原則に従っています。たとえば、学習は複雑さからシンプルさへと移行するプロセスであり、「まず本を厚くし、次に薄くする」のです。投資も同様の道をたどります。新規参入者は数十種類の暗号通貨を購入することがよくありますが、市場サイクルを乗り切った経験豊富な投資家は通常、BTCやETHなど、ほんの数個しか保有していません。

調査と簡素化

プロジェクト研究を例にとってみましょう。以前、「プロジェクト研究テンプレート」を用意しました。テンプレートの最も目立つ位置に、「このテンプレートをニーズに合わせて徐々に最適化する」という重要な提案を追加しました。これはどのように見えるかです:

効率を上げるために、「プロジェクトリサーチテンプレート」などのツールを使用すると、プロジェクトを理解するのに必要な時間を数日からわずか数時間に大幅に短縮できます。ただし、調査するプロジェクトが多数ある場合は、かなりの作業負荷になる可能性があります。したがって、学習と調査を続けるにつれて、複雑な戦略を簡素化できます。これは、専門家が豊富な経験と独自の方法論のおかげで、いくつかの質問をすることでその人の性格をすばやく判断できる方法に似ています。

どうすればこれを実現できますか?研究を通じて暗号分野での利益機会を迅速に獲得するにはどうすればよいでしょうか?いくつかの手順を次に示します。

まず、市場サイクルの理解

市場に参入する際には、市場のサイクルを理解することが非常に重要です。これが、この分野で最終的にお金を稼ぐ人は、通常、少なくとも1つまたは2つの市場サイクルを経験した人であり、強気相場中に参入した新規参入者はしばしばお金を失うことになる理由です。

市場の根底にある論理は資金の流れであり、それはしばしば人々の感情的な決定によって動かされます。したがって、市場価格の変化は、恐怖や貪欲などの感情によって大きく左右されます(機関は最終的に人々によって運営されていることを覚えておくことが重要です)。これらの感情のために、市場は特定の反復パターンまたはサイクルに従う傾向があります。それゆえ、「歴史は繰り返さないが、しばしば韻を踏む」ということわざがあります。

ウォーレン・バフェットの有名な言葉「他人が貪欲なときは恐れ、他人が恐れているときは貪欲である」を聞いたことがある人は多いでしょう。しかし、この戦略を実際に正しく実行できる人はほとんどいません。同様に、弱気市場中にビットコインに一貫して投資し、強気市場中にバッチで販売すると、大きなリターンが得られることを多くの人が知っています。しかし、このサイクルでそのような戦略を通じてビットコインを本当に保持できた人は何人いますか?

どの市場サイクルでも、採用できる戦略は数多くあります。例えば、エアドロップで潜在的な利益を得ることを目指す人もいれば、暗号金融(他の金融セクターに比べてはるかに高い利回りを提供する)を通じて高いAPYを求める人もいれば、潜在的な利益を得るためにスポットを交換する人もいれば、レバレッジ契約を通じて一晩で富を得ることを望む人もいます。

私の個人的な戦略は主に現物を保有することなので、ここでは現物取引を例に挙げて話を続けます。

スマートマネーの追跡と監視

スマートマネーの追跡と監視

クジラの財布を追跡することは、かつては効果的な方法でしたが、このアプローチが普及するにつれて、その効率は低下しています。現在、多くのクジラは自分のウォレットが監視されていることを認識しており、検出を避けるために資産を複数のウォレットに分散させることがよくあります。彼らは、市場に特定のシグナルを送りたい場合にのみ、取引を公然と開示するかもしれません。

過去数年間で、Arkham、Zerion、Mest、Alphatrace、Apelikeなど、ウォレットの追跡と監視を支援するいくつかの新しいツールが登場しました。よく知られたクジラのウォレットを監視する場合と比較して、より効果的なアプローチは、「スマートマネー」、つまり投資から最初に購入して利益を得るウォレットに焦点を当てることかもしれません。これらのウォレットを調べることで、彼らが他にどのような資産に投資しているかを確認できますが、潜在的な内部ウォレットを除外することが重要です。

以下は、以前に「Huali Huawai」の記事で詳述した手順の要約版です。

まず、いくつかのDEXアグリゲーターを使用して、分析したいターゲットトークンを見つけます。たとえば、dexscreenerなどのツールを使用して、過去24時間の最もホットな新しいトークンを除外します。次に、これらのトークン内のトップトレーダーまたはホルダーのカテゴリを調べて、最も多くの利益を上げ、最初に取引した人のウォレットアドレスを見つけます。下図のように。

次に、対応するウォレットアドレスをコピーし、alphatraceツールを使用して、ウォレットの取引成功率、過去の損益、およびその他の保有トークンを確認します。ウォレットの過去の成功率が60%を超え、実現損益が300,000ドルを超えていることがわかった場合は、このウォレットをウォッチリストに追加できます。下図のように。

最後に、ウォッチリストにあるウォレットの最新の取引活動を継続的に監視し、これらの活動から潜在的なプロジェクトの取引機会を特定する必要があります。

第三に、潜在的なプロジェクトを特定して発見します

前の手順に従うことで、調査するプロジェクトのリストが表示されます。これらのプロジェクトが時価総額の少ないアルトコインであろうとミームコインであろうと、スマートマネーが早期に取引しているという事実は、継続的な成長の可能性が高いことを示しています。

ただし、すべてのプロジェクトに投資することは不可能であり、すべてのプロジェクトが上昇し続けるわけではありません。したがって、リスト内の既存のプロジェクトについて必要な調査を行い、取引に最も有望なプロジェクトを特定して発見する必要があります。この時点で、前述の最適化された「プロジェクト研究テンプレート」を使用する必要があります。

潜在的なプロジェクトを特定して発見するための具体的な手順については、数日前(5月6日)の記事ですでに詳しく説明しています。ここでは繰り返さない。下図のように。

陳述：

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