En voyant ce titre, ne vous inquiétez pas, car nous sommes toujours dans une période de marché haussier et le marché baissier est loin. Mais pourquoi est-ce que je dis cela ? C’est plus une habitude personnelle ou une façon de penser. Par exemple, pendant un marché baissier, je me prépare généralement au prochain marché haussier (comme investir régulièrement dans Bitcoin tous les mois), tandis que dans un marché haussier, en particulier au milieu et à la fin de la période, je commence à me préparer au marché baissier.

Tous les marchés sont cycliques. En tant qu’individus ordinaires sans expérience significative et avec des ressources limitées, nous devrions essayer de saisir et d’utiliser ces tendances cycliques du mieux que nous pouvons. Cependant, la réalité est que la plupart des gens ne sont pas préparés à ces cycles. Même ceux qui parviennent à acquérir des jetons à bas prix pendant un marché baissier ou à réaliser des bénéfices pendant un marché haussier peuvent manquer des opportunités ou subir des pertes en raison d’un manque de préparation mentale.

Dans un article de l’année dernière (2023), nous avons mentionné que le prochain marché haussier (ce marché haussier actuel) pourrait être la dernière opportunité de croissance massive sur le marché de la cryptographie. Aujourd’hui, j’ajouterais que par rapport aux marchés baissiers historiques, le prochain marché baissier pourrait être extrêmement brutal.

Bien sûr, l’opportunité d’une croissance massive signifie que lors du prochain marché haussier, il est peu probable que nous assistions au genre d’augmentations frénétiques de dizaines, voire de centaines de fois en une seule journée. Et un marché baissier extrême ne signifie pas que ce marché est « mort ». Cela signifie simplement que lors du prochain marché baissier, de nombreux projets pourraient être plus négligés, mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’opportunités du tout. Un marché baissier ne fait que réinitialiser le marché ; il ne le tue pas.

L’une des principales raisons en est les problèmes réglementaires que nous avons mentionnés dans les articles précédents. Au cours des 1 à 2 dernières années, nous avons déjà ressenti l’augmentation des mesures réglementaires ciblant le marché des crypto-monnaies, en particulier les diverses lois sur les crypto-monnaies promulguées ou préparées aux États-Unis. Certaines bourses recherchent également continuellement des changements et tentent de se conformer aux exigences réglementaires. Par exemple, ils ont volontairement retiré de la liste des monnaies privées comme XMR, et même CZ de Binance a personnellement affronté les États-Unis. D’après les signes actuels, de futures réglementations ciblant le domaine de la cryptographie sont inévitables.

Par conséquent, nous devons commencer à penser au marché baissier dès maintenant.

1. Se préparer à un marché baissier

La gestion des positions est avant tout cruciale.

Je comprends que de nombreuses personnes ont actuellement des investissements importants dans l’espace crypto, certaines allouant même la majorité de leurs fonds réels aux crypto-monnaies. Cela nécessite de se poser plusieurs questions :

Comment se comporte le rendement de vos avoirs actuels ? Quel est votre objectif de vente ? Pourquoi pensez-vous que cet objectif est réalisable ?

Si vous ne parvenez pas à atteindre votre objectif pendant ce marché haussier, ou même si vous subissez des pertes, que ferez-vous pendant le marché baissier ?

Que ferez-vous si vous rencontrez des problèmes dans votre vie réelle ?

L’idéal est souvent beau, mais la réalité peut être dure. Beaucoup entrent dans ce domaine avec le rêve d’atteindre une ascension financière rapide. Cependant, sans tenir compte des questions ci-dessus ou sans planification, vous pourriez subir des pertes importantes. Sur les marchés du trading, au moins 80 % des gens finissent par perdre de l’argent, vous devez donc faire des choix encore plus prudents.

Comme il est difficile de parler pour les autres, je vais continuer à m’utiliser comme exemple. Actuellement, les fonds que j’ai investis dans l’espace crypto représentent moins de 10 % de mes actifs réels. Étant donné que je suis un fervent partisan du bitcoin, au moins 80 % de mes avoirs sont en bitcoins. Par conséquent, même en tant que passionné extrême de Bitcoin, je prépare deux plans pour le marché baissier, que je partagerai plus tard.

Ensuite, réfléchissez à ce qu’il faut préparer à un marché baissier.

D’après les expériences passées, les marchés baissiers coïncident souvent avec une augmentation des escroqueries, des attaques de pirates informatiques et des événements inattendus.

En ce qui concerne les escroqueries et les attaques de pirates, nous avons déjà couvert certaines mesures de sécurité et précautions pour l’espace crypto dans des articles précédents. Tant que tout le monde prête attention à ces aspects, il ne devrait pas y avoir de problèmes majeurs.

En ce qui concerne les événements inattendus, beaucoup de gens se souviennent probablement encore de l’effondrement de FTX. Compte tenu de la situation actuelle, nous pensons que lors du prochain marché baissier, les questions liées aux stablecoins nécessiteront probablement une attention particulière, y compris les progrès du « Stablecoin Act » américain. Nous avons déjà discuté de quelques réflexions sur les stablecoins dans notre article du 4 mai, je ne vais donc pas m’étendre davantage ici.

Proposons une situation hypothétique : si un stablecoin que vous détenez perd son ancrage pendant un marché baissier, que feriez-vous ? Vendriez-vous en panique ou continueriez-vous à en acheter d’autres ? Si vous n’avez pas vécu un tel événement, il peut être utile de rechercher sur Google l’effondrement de l’UST pour obtenir un peu de contexte.

Par conséquent, si vous pouvez réaliser des bénéfices pendant ce marché haussier et si les actifs que vous avez investis sur le marché de la cryptographie constituent une partie importante de vos actifs du monde réel, encaisser une partie à certains stades est l’un des choix les plus sûrs. Quant à la question de l’encaissement, ce sujet est sensible, nous n’en parlerons donc pas ici.

Si vous ne souhaitez pas encaisser, vous avez deux options :

Diversifiez vos stablecoins : Détenez un mélange proportionnel d’USDC, USDT et DAI au lieu de détenir uniquement USDT. Cette diversification peut aider à atténuer les risques associés à un seul stablecoin.

Convertir en cryptos plus stables : Si vous sentez des conditions de marché défavorables, vous pouvez directement convertir vos stablecoins en Bitcoin et Ethereum. Actuellement, ces deux actifs sont considérés comme les plus sûrs (malgré leur volatilité, ils sont fiables sur le long terme).

Si vous avez plus de temps et d’énergie pendant le marché baissier, en plus de continuer à participer au marché de la cryptographie, vous pouvez également prendre le temps de vous renseigner et de vous engager sur d’autres marchés financiers, tels que les actions. Alternativement, si vous aimez écrire, vous pouvez envisager de devenir un créateur de contenu comme moi, car la production de contenu est l’un des meilleurs moyens d’apprendre.

2. L’avenir est prometteur, soyez patient

Après avoir discuté du marché baissier, revenons au marché actuel et encourageons tout le monde.

Récemment, j’ai remarqué que le moral de beaucoup de gens semble assez bas. L’enthousiasme qui était présent il y a quelque temps, comme la précipitation dans les pièces mèmes et la participation à la frappe, s’est estompé. De plus, beaucoup de gens semblent manquer de confiance dans la direction du marché. Cependant, c’est précisément dans des moments comme ceux-ci que vous devriez saisir l’occasion de faire des recherches et d’élaborer des stratégies.

Dans n’importe quel marché financier, la plupart des gens choisissent de sortir ou d’abandonner pour environ trois raisons :

Abandon de la dimension temporelle : Ces individus manquent de patience. Lorsqu’ils ne voient pas de croissance du marché pendant une longue période, ils abandonnent leurs avoirs et se retirent.

Abandon de la dimension des attentes : Par exemple, quelqu’un peut s’attendre à ce que le bitcoin rebondisse à 70 000 $ en une semaine, et lorsque cela ne se produit pas, il quitte le marché.

Abandon de la dimension du déclin : Ces personnes ne peuvent qu’accepter les hausses du marché et ne peuvent pas gérer psychologiquement les ralentissements. Lorsque le marché se consolide ou diminue, ils abandonnent et sortent.

Actuellement, nous sommes dans une phase qui penche davantage vers la troisième raison. Beaucoup de gens craignent une baisse potentielle du marché. Ils craignent que s’ils achètent, le marché baisse, ils choisissent donc de rester sur la touche ou d’abandonner directement leurs avoirs existants.

Pourquoi beaucoup de gens ont-ils cet état d’esprit ?

Je pense que la raison principale est que la plupart d’entre eux ont acheté à cause de FOMO (Fear of Missing Out). Ce FOMO les amène à acheter à des points relativement élevés à court terme, provoquant la peur et l’incapacité de tenir lorsque le marché fluctue. Il s’agit d’un phénomène courant de la psychologie du trading. Cependant, si vous suivez régulièrement les informations du marché, comme celles partagées par « Huali Huawai » (un nom fictif à des fins d’illustration), et que vous avez commencé à faire la moyenne des achats périodiques en bitcoins au second semestre 2022, votre coût moyen pour le bitcoin devrait être inférieur à 30 000 dollars, ce qui rend les fluctuations actuelles du marché négligeables.

Dans les articles précédents, j’ai souvent discuté de ma propre position et de mes plans. Par exemple, j’ai mentionné que pendant ce cycle de marché haussier, je prévois de vendre 30 % de mes avoirs en bitcoins lorsqu’ils atteindront 100 000 $ à 120 000 $. Certains lecteurs m’ont envoyé un message disant qu’ils prévoyaient de suivre cette stratégie.

Bien que je pense que cette approche est bonne, je dois répéter un vieil adage : chaque personne devrait adapter (optimiser en fonction des plans des autres) sa gestion de position et sa stratégie d’investissement en fonction de sa propre situation, plutôt que de copier complètement la stratégie de quelqu’un d’autre. J’ai fixé l’objectif ci-dessus en fonction de mes propres considérations. Comme je l’ai mentionné dans des articles précédents, j’ai élaboré ce plan en 2022, dans le but d’obtenir un rendement global de 3 à 5 fois dans ce cycle. Atteindre 100 000 $ pour Bitcoin n’est pas seulement ma position cible (le point de commencer à vendre par lots), mais je pense aussi personnellement que Bitcoin est susceptible d’atteindre ce niveau dans ce marché haussier (comme je l’ai analysé dans plusieurs articles précédents).

De plus, j’ai un plan B. Si Bitcoin n’atteint pas 100 000 $ dans ce cycle, je continuerai à conserver mon Bitcoin et à attendre le prochain cycle. Ce processus n’affectera pas mon plan de mettre en place une nouvelle série de moyennes d’achat en dollars lors du prochain marché baissier pour continuer à accumuler des bitcoins.

En résumé : Investissez judicieusement et soyez patient

Investir est une entreprise sérieuse qui nécessite un plan bien pensé. Si vous êtes un investisseur à long terme et que vous n’avez pas besoin de liquider vos avoirs, vous pouvez suivre une stratégie similaire à la mienne. Sinon, lorsque vos positions atteignent vos attentes, vous devriez envisager de vendre une partie de vos avoirs pour bloquer les bénéfices. N’attendez pas simplement que Bitcoin atteigne 100 000 $, 200 000 $ ou 1 000 000 $ parce que d’autres dis-les qu’il le fera.

N’oubliez pas que vous devez atteindre vos objectifs selon votre propre plan, plutôt que d’attendre que les prédictions des autres se réalisent après avoir investi votre argent. Cela pourrait entraîner des pertes incontrôlables. Le marché est intrinsèquement imprévisible ; personne ne connaît le sommet historique exact du bitcoin dans ce cycle ni quand il se produira. Toutes les prédictions actuelles ne sont que des suppositions, bien que bien informées.

Si vous préférez les altcoins au bitcoin, le défi pourrait être plus grand. Comme nous l’avons vu dans des articles récents, la dynamique de la saison des altcoins a changé. Bien que nous nous attendions toujours à une nouvelle vague de rallyes des altcoins, tous les altcoins ne connaîtront pas d’augmentations significatives dans ce marché haussier. Concentrez-vous sur des projets avec des récits populaires et fiables, et définissez méticuleusement vos plans de gestion des positions et d’investissement (par exemple, en fixant des niveaux de stop-loss et de take-profit). L’époque où l’on gagnait facilement de l’argent en investissant aveuglément dans n’importe quel altcoin est révolue.

La transition d’un marché sauvage, escroqué et non réglementé à un marché plus ordonné et réglementé est un signe de maturation du marché. Pour les investisseurs ordinaires, à mesure que le marché mûrit, l’époque où les investissements se multipliaient par milliers ou par centaines deviendra un souvenir. Néanmoins, le marché de la cryptographie en est encore à un stade précoce de développement.

Selon les données pertinentes, la valeur boursière mondiale a dépassé les 100 billions de dollars l’année dernière (2023). Actuellement, la capitalisation boursière des crypto-monnaies n’est que de 2,32 billions de dollars. À mesure que le marché des crypto-monnaies devient plus conforme, en particulier une fois que les stablecoins sont réglementés, nous pouvons prévoir que de plus en plus de pays et de fonds institutionnels entrent dans cet espace. Par exemple, si 5 % de la capitalisation boursière mondiale se déplace sur le marché des crypto-monnaies, cela pourrait tripler la capitalisation boursière actuelle des crypto-monnaies.

Tout ce que cela nécessite, c’est du temps. En d’autres termes : la patience.

3. Principales stratégies pour réaliser des bénéfices sur le marché de la cryptographie

Dans la seconde moitié de cet article, nous décrirons plusieurs stratégies pour tirer profit du marché de la cryptographie.

Beaucoup de choses suivent des principes de base. Par exemple, l’apprentissage est un processus qui consiste à passer de la complexité à la simplicité : « D’abord, épais le livre, puis mince. » L’investissement suit un chemin similaire. Les nouveaux arrivants achètent souvent des dizaines de crypto-monnaies différentes, tandis que les investisseurs chevronnés, qui ont résisté aux cycles du marché, n’en détiennent généralement que quelques-unes, notamment BTC et ETH.

Recherche et simplification

Prenons l’exemple de la recherche de projet. Nous avons précédemment fourni un « modèle de recherche de projet ». À la position la plus importante sur le modèle, j’ai ajouté une suggestion clé : « Optimisez progressivement ce modèle pour répondre à vos besoins. » Voici à quoi cela ressemble :

Pour améliorer l’efficacité, vous pouvez utiliser des outils tels que le « Modèle de recherche de projet », qui peut réduire considérablement le temps nécessaire pour comprendre un projet, passant de quelques jours à quelques heures seulement. Cependant, si vous avez de nombreux projets à rechercher, cela peut encore représenter une charge de travail importante. Par conséquent, au fur et à mesure que vous continuez à apprendre et à faire des recherches, vous pouvez simplifier des stratégies complexes. C’est similaire à la façon dont les experts peuvent rapidement évaluer le caractère d’une personne en posant quelques questions, grâce à leur vaste expérience et à leurs méthodologies uniques.

Comment y parvenir ? Comment pouvez-vous rapidement obtenir des opportunités de profit dans le domaine de la cryptographie grâce à la recherche ? Voici quelques étapes :

Premièrement, comprendre les cycles du marché

Comprendre le cycle d’un marché est crucial pour y entrer. C’est pourquoi ceux qui gagnent de l’argent dans ce domaine sont généralement ceux qui ont connu au moins un ou deux cycles de marché, tandis que les nouveaux arrivants qui entrent pendant un marché haussier finissent souvent par perdre de l’argent.

La logique sous-jacente du marché est le flux de fonds, qui est souvent motivé par les décisions émotionnelles des gens. Ainsi, les variations des prix du marché sont largement dictées par des émotions telles que la peur et la cupidité (il est important de se rappeler que les institutions sont en fin de compte dirigées par des personnes). En raison de ces émotions, les marchés ont tendance à suivre certains schémas ou cycles répétitifs. D’où le dicton : « L’histoire ne se répète pas, mais elle rime souvent. »

Tout le monde a probablement entendu la célèbre citation de Warren Buffett : « Soyez craintif quand les autres sont avides, et avides quand les autres sont craintifs. » Cependant, peu de gens peuvent réellement exécuter cette stratégie correctement. De même, beaucoup savent qu’investir régulièrement dans le bitcoin pendant un marché baissier et vendre par lots pendant un marché haussier peut générer des rendements importants. Pourtant, combien de personnes ont vraiment réussi à conserver leur Bitcoin grâce à de telles stratégies dans ce cycle ?

Dans tout cycle de marché, il existe de nombreuses stratégies que l’on peut utiliser. Par exemple, certains visent à réaliser des bénéfices potentiels grâce à des airdrops, d’autres recherchent un APY élevé grâce à la crypto-finance (qui offre des rendements beaucoup plus élevés par rapport à d’autres secteurs financiers), certains négocient au comptant pour réaliser des bénéfices potentiels et certains espèrent même atteindre une richesse du jour au lendemain grâce à des contrats à effet de levier.

Comme ma stratégie personnelle consiste principalement à détenir des transactions au comptant, nous allons prendre ici les transactions au comptant comme exemple et continuer à parler.

Suivi et surveillance de l’argent intelligent

Suivi et surveillance de l’argent intelligent

Le suivi des portefeuilles de baleines était autrefois une méthode efficace, mais à mesure que cette approche est devenue plus populaire, son efficacité a diminué. De nombreuses baleines savent maintenant que leurs portefeuilles sont surveillés et répartissent souvent leurs actifs sur plusieurs portefeuilles pour éviter d’être détectés. Ils peuvent divulguer ouvertement les transactions uniquement lorsqu’ils veulent envoyer un signal spécifique au marché.

Plusieurs nouveaux outils ont émergé au cours des deux dernières années pour aider à suivre et à surveiller les portefeuilles, tels que Arkham, Zerion, Mest, Alphatrace et Apelike. Par rapport à la surveillance des portefeuilles de baleines bien connus, une approche plus efficace pourrait être de se concentrer sur « l’argent intelligent », c’est-à-dire les portefeuilles qui sont les premiers à acheter et à tirer profit des investissements. En examinant ces portefeuilles, vous pouvez voir dans quels autres actifs ils investissent, bien qu’il soit important de filtrer les portefeuilles internes potentiels.

Voici une version résumée des étapes précédemment détaillées dans les articles « Huali Huawai » :

Tout d’abord, utilisez des agrégateurs DEX pour trouver les jetons cibles que vous souhaitez analyser. Par exemple, utilisez des outils comme dexscreener pour filtrer les nouveaux jetons les plus populaires des dernières 24 heures. Ensuite, examinez les catégories Top Traders ou Holders de ces jetons pour trouver les adresses de portefeuille de ceux qui ont réalisé le plus de bénéfices et négocié en premier. Comme le montre la figure ci-dessous.

Ensuite, copiez les adresses de portefeuille correspondantes et utilisez l’outil alphatrace pour vérifier le taux de réussite de trading du portefeuille, l’historique des profits et pertes et les autres jetons détenus. Si vous constatez que le taux de réussite historique du portefeuille dépasse 60 % et que le PnL réalisé est supérieur à 300 000 $, vous pouvez ajouter ce portefeuille à votre liste de surveillance. Comme le montre la figure ci-dessous.

Enfin, ce que vous devez faire est de surveiller en permanence les dernières activités de trading des portefeuilles de votre liste de surveillance et d’identifier les opportunités de trading pour les projets potentiels de ces activités.

Troisièmement, identifier et découvrir des projets potentiels

En suivant les étapes précédentes, vous devriez maintenant avoir une liste de projets à rechercher. Qu’il s’agisse d’altcoins à faible capitalisation boursière ou de monnaies mèmes, le fait que l’argent intelligent les négocie tôt indique qu’ils ont un potentiel de croissance continue plus élevé.

Cependant, il n’est pas possible d’investir dans tous les projets, et tous les projets ne continueront pas à augmenter. Par conséquent, vous devez effectuer les recherches nécessaires sur les projets existants de votre liste pour identifier et découvrir les plus prometteurs pour le trading. À ce stade, vous devrez utiliser votre « Modèle de recherche de projet » optimisé mentionné précédemment.

En ce qui concerne les étapes spécifiques pour identifier et découvrir des projets potentiels, nous avons déjà détaillé ce processus dans notre article d’il y a quelques jours (6 mai). Nous ne le répéterons pas ici. Comme le montre la figure ci-dessous.

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