Шорт сквізи є добре відомою подією в фінансах, але вони також стали помітним явищем на ринку криптовалют, де вже досить висока волатильність цін. Шорт сквіз відбувається, коли ринкові умови протистоять прогнозам, що спричиняє стрімке зростання попиту, яке підвищує ціну активу. Визнання шорт сквізу є важливим для трейдерів криптовалют, оскільки це може призвести до різкого зростання цін і значних впливів на їх портфелі. Ця стаття досліджує концепцію шорт сквізу на ринку криптовалют, пропонуючи уявлення про його причини, способи визначення та стратегії навігації в таких ситуаціях ефективно.

Розуміння шорт сквіз

Шорт сквіз починається з короткого продажу, де трейдери позичають і продають криптовалюту за поточною ринковою ціною, очікуючи купити її пізніше за нижчу ціну й отримати прибуток від різниці. Ці трейдери, відомі як короткі продавці, покладаються на падіння вартості активу.

Проте ціна іноді різко зростає, а не знижується через такі фактори, як позитивні новини або зміни настроїв на ринку. В результаті шорт-продавці змушені викуповувати криптовалюту за вищими цінами, щоб обмежити свої збитки. Ця хвиля викупів подальше підвищує ціну активу, спровоковуючи шорт сквіз.

Як відбувається шорт сквіз?

Джерело: Б2Брок

Кілька факторів можуть спричинити шорт сквіз на криптовалютному ринку. Серед них:

Шорт-продаж

Трейдери, які очікують зниження вартості криптовалюти, займаються коротким продажем. Це включає в себе позичання криптовалюти та її продаж за поточною ринковою ціною з метою зворотного викупу за більш низькою ціною. Різниця між цінами продажу й купівлі вважається прибутком.

Трейдери можуть коротко відкривати криптовалюту на децентралізованих біржах (DEXs) та централізованих біржах (CEXs), які пропонують торгівлю за маржою. Платформи, такі як Gate.io, є прикладом бірж, де можлива коротка позиція криптовалюти.

Зростаюча вартість криптовалюти

Коли шорт-продажі слідують за раптовим підвищенням вартості криптовалюти, шорт-продавці стикаються зі збудованим портфелем збитків від угод. Збудований збиток від угод - це накопичений фінансовий збиток від угод на ринку криптовалют протягом певного періоду.

Викупи

Через зростання вартості криптовалюти, короткі продавці змушені викуповувати її за вищою ціною, щоб мінімізувати подальші збитки. Ця купівельна активність сприяє додатковому зростанню ціни криптовалюти.

Позитивні настрої

Зростання ціни допомагає активу здобути довіру інвесторів, і трейдери схильні надсилати в нього більше коштів, що призводить до посиленого шорт сквізу.

Причини шорт сквізу

Позитивні новини

Джерело: [Exolo ]

Неочікувані позитивні новини, такі як оновлення системи, регулювання, або стратегічні партнерства, пов'язані з сильно шортованими криптовалютами, можуть змінювати тенденції на ринку. Це часто спонукає трейдерів купувати більше активів, що різко підвищує їх вартість.

Обмежений плин

Обмежене постачання для торгівлі може спричинити значні впливи на ціну при незначному і постійному збільшенні попиту на актив. Це призводить до ефекту підйому вартості, що призводить до шорт-сквізу.

Низька ліквідність

Джерело: [Exolo]

Криптовалюти з низькими торговими обсягами більше схильні до шорт сквізів через їхню відсутність ринкової глибини, що впливає на здатність коротких продавців виходити з позицій плавно.

Зміна настроїв на ринку

Джерело: [Exolo]

Прогнозований бичачий ринок у майбутньому привертає увагу до криптовалюти, в результаті чого ціна зростає, що призводить до шорт-сквізу.

Високий інтерес до шортів

Джерело: [Exolo ]
Високий обсяг коротких позицій на криптовалюту свідчить про значний інтерес до коротких позицій і намовляє на думку, що багато трейдерів очікують зниження її ціни.

Технічні індикатори

Джерело: [Exolo ]

Коли вартість криптовалюти або децентралізованого цифрового активу перевищує певний поріг, спричинений технічними викликами, трейдери схильні купувати актив у очікуванні тривалого бикового ринку, тим самим спричиняючи шорт сквіз.

Виявлення шорт сквіз

Різноманітні технічні індикатори можуть виявити шорт сквіз на криптовалютному ринку. Наведені нижче індикатори надають трейдерам та інвесторам сигнали того, що може відбуватися шорт сквіз:

Індикатор моменту стиснення

Джерело: [Exolo]
Цей індикатор від LazyBear, доступний на TradingView, поєднує Bollinger Bands і Keltner Channel для виявлення шортів. Позитивні значення на графіку свідчать про взлітний потік, биковий тренд ринку.

Індекс відносної сили (RSI)

Джерело: [Exolo]

RSI - це індикатор імпульсу, який вимірює швидкість зміни вартості криптовалюти та зміни, щоб оцінити умови перекупленості та перепроданості. Індекс RSI вище 70 може свідчити про умови шорт-сквізу.

Індикатор обсягу

Джерело: [Exolo ]

Різке збільшення обсягу торгівлі криптовалютою може сигналізувати про шорт сквіз. Високий обсяг торгівлі з відповідним зростанням вартості певної криптовалюти також свідчить про те, що шорт-продавці закривають свої позиції.

Ефекти шорт сквіз

Вплив стиснення шортів на криптовалюту можна класифікувати на дві широкі категорії:

Позитивні ефекти

Деякі позитивні ефекти шорт сквізу:

Підвищення вартості

Шорт сквіз спричиняє швидке зростання вартості криптовалют і цифрових активів. Це корисно для власників активів, які купили їх на ранніх етапах шорт сквіз.

Позитивні настрої

Різке зростання вартості може підвищити довіру трейдерів до криптовалют та інших цифрових активів, що призведе до тривалих бикових тенденцій.

Покращена ліквідність на ринку

Збільшення покупкових активностей, спричинене шорт сквізом, призводить до збільшення обсягу торгівлі криптовалютою та цифровими активами під час шорт сквізу. Це дозволяє здійснювати більші угоди без значного впливу на ринок.

Негативні ефекти

Деякі з негативних наслідків шорт сквізу включають в себе:

Збільшена волатильність

Оскільки шорт-сквіз часто є несподіваним шоком, трейдери не знають, коли він почнеться і його тривалість. Тому трейдерам часто важко передбачити ринок і ефективно керувати своїми позиціями.

Нераціональне прийняття рішень

Синдром "страху пропустити" (FOMO) може затемнити рішення трейдерів, переоцінюючи криптовалюту та цифрові активи. Це призводить до масштабних втрат для трейдерів, коли вартість активу раптово падає.

Напруження на платформах DEXs та CEXs

Шорт сквізи можуть неочікувано навантажити технологічну інфраструктуру як децентралізованих, так і централізованих платформ обміну. Це призводить до технічних проблем в їх системах, переривань і недоступності їх торговельних сервісів.

Приклади шорт-сквізу

Криптовалютний ринок пережив кілька помітних подій зі скороченими. Ось деякі з найбільш значущих:

Шорт сквіз BTC

Джерело: Новини Bitcoin.com

Вартість біткоїна зазнала значного сплеску, перевищивши $40 000 протягом короткого періоду після тривалого ведмежого тренду. Цей сплеск вперше підняв загальну капіталізацію криптовалютного ринку вище 1 трильйона доларів. Збільшення роздрібного використання Bitcoin для повсякденних транзакцій стало основним каталізатором цього зростання цін. В результаті висхідного руху цін трейдери були змушені купувати біткойн за вищими цінами, що викликало ралі шорт-сквізу.

шорт сквіз ETH

Джерело: Statista

У 2021 році ETH пережив великий зріст ціни після консолідації, збільшивши свою вартість з приблизно 400 доларів у 2020 році до приблизно 3000 доларів у 2021 році. Ця раптова зміна спричинила закриття коротких позицій, тиск на зростання вартості, що призвело до шорт сквізу.

DOGE шорт сквіз

Джерело:Форбс

За підтримки розголосу в соціальних мережах та роздрібних інвесторів, вартість DOGE зросла з приблизно $0,0003 до $0,8 в 2021 році. Розголос призвів до шорт сквізу, оскільки трейдери, які закороткували свої DOGE, мусіли закрити свої позиції.

Стратегії торгівлі для шорт сквіз

Оскільки криптовалютний ринок є дуже волатильним і його значення дуже нестабільні, трейдери повинні знати, як впоратися з ситуацією, пов'язаною зі зниженням ціни, такою як шорт-сквіз, щоб мінімізувати втрати. Ось деякі способи ефективної роботи з ситуацією шорт-сквізу на ринку:

Послідовна фіксація прибутку

Щоб захистити свої позиції під час періодів шорт-сквізу, важливо продавати частину своїх акцій поетапно і залишати решту відкритими для накопичення подальших прибутків. Таким чином, в разі краху ринку, трейдер не зазнає майже жодних втрат.

Швидкий вхід та вихід

Важливо, щоб трейдери встановлювали чіткі точки входу та виходу, щоб захопити прибуток та уникнути збитків. Щоб уникнути збитків, також можна використовувати ордери зупинки в розумному порогу, незалежно від ринкової ситуації.

Торгуйте відповідально

Трейдерам рекомендується тільки торгувати грошима, які вони можуть втратити в разі екстремального ринкового краху, і готуватися до прибутків і збитків на ринку.

Слідкуйте за обсягом та показниками

Трейдери повинні стежити за змінами обсягу торгів і технічними тенденціями, такими як RSI і ковзні середні, щоб успішно прогнозувати тривалість шорт-сквізу.

Висновок

Шорт-сквіз на ринку криптовалют відкриває можливості та ризики для трейдерів через його непередбачувану природу та потенціал стрімких цінових скачків. Розуміння факторів, які спричиняють шорт-сквіз, таких як позитивні новини або зміни настроїв на ринку, є важливим для визнання та навігації цих подій. За допомогою використання технічних індикаторів, моніторингу ринкових обсягів та впровадження відповідальних торговельних стратегій, трейдери можуть зменшити потенційні збитки та скористатися ситуаціями шорт-сквізу. Однак обережність є ключовою, оскільки волатильність шорт-сквізів може призвести до ірраціональних рішень та збільшеного ринкового ризику.