Побачивши цю назву, не хвилюйтеся, тому що ми все ще перебуваємо в періоді бичачого ринку, а ведмежий ринок знаходиться дещо далеко. Але чому я це кажу? Це скоріше особиста звичка або спосіб мислення. Наприклад, під час ведмежого ринку я зазвичай готуюся до наступного бичачого ринку (наприклад, постійно інвестую в біткойн щомісяця), тоді як на бичачому ринку, особливо на середніх і пізніх стадіях, я починаю готуватися до ведмежого ринку.

Всі ринки циклічні. Як звичайні люди, які не мають значного досвіду та обмежених ресурсів, ми повинні намагатися вловити та використати ці циклічні тенденції якнайкраще. Однак реальність така, що більшість людей не готові до цих циклів. Навіть ті, кому вдається придбати токени за низькою ціною під час ведмежого ринку або отримати прибуток під час бичачого ринку, можуть втратити можливості або зазнати збитків через відсутність психологічної підготовки.

У минулорічній статті (2023) ми згадували, що наступний бичачий ринок (цей нинішній бичачий ринок) може стати останньою можливістю для масового зростання крипторинку. Сьогодні я б додав, що порівняно з історичними ведмежими ринками, наступний ведмежий ринок може бути надзвичайно жорстоким.

Звичайно, можливість для масового зростання означає, що на наступному бичачому ринку ми навряд чи побачимо шалене зростання в десятки або навіть сотні разів за один день. І екстремальний ведмежий ринок не означає, що цей ринок «мертвий». Це просто означає, що під час наступного ведмежого ринку багато проєктів можуть стати більш занедбаними, але це не означає, що можливостей взагалі немає. Ведмежий ринок просто обнуляє ринок; Це не вбиває його.

Однією з головних причин цього є регуляторні проблеми, про які ми згадували в попередніх статтях. За останні 1-2 роки ми вже відчули посилення регуляторних заходів, спрямованих на крипторинок, особливо різні закони про криптовалюти, які приймаються або готуються в США. Деякі біржі також постійно домагаються змін і намагаються відповідати нормативним вимогам. Наприклад, вони добровільно видалили з лістингу монети конфіденційності, такі як XMR, і навіть CZ від Binance особисто зіткнувся зі США. Судячи з поточних ознак, майбутні правила, націлені на криптосферу, неминучі.

Тому починати думати про ведмежий ринок потрібно вже зараз.

1. Підготовка до ведмежого ринку

Перш за все, управління посадами має вирішальне значення.

Я розумію, що багато людей зараз мають значні інвестиції в криптопростір, деякі навіть виділяють більшу частину своїх реальних коштів на криптовалюти. У зв'язку з цим необхідно розглянути кілька питань:

Як виглядає прибутковість ваших поточних активів? Яка ваша мета продажу? Чому, на вашу думку, ця мета досяжна?

Якщо ви не досягнете своєї мети під час цього бичачого ринку або навіть зазнаєте збитків, що ви будете робити під час ведмежого ринку?

Що ви будете робити, якщо зіткнетеся з якимись проблемами в реальному житті?

Ідеал часто прекрасний, але реальність може бути суворою. Багато хто приходить у цю сферу з мріями досягти швидкого фінансового підйому. Однак, не розглянувши та не спланувавши наведені вище питання, ви можете зазнати значних втрат. На торгових ринках не менше 80% людей в кінцевому підсумку втрачають гроші, тому робити вибір потрібно ще обережніше.

Оскільки важко говорити за інших, я продовжуватиму наводити приклад із себе. Наразі кошти, які я інвестував у криптопростір, становлять менше 10% моїх реальних активів. Враховуючи, що я непохитний прихильник біткойнів, принаймні 80% моїх активів знаходяться в біткойнах. Тому, навіть будучи екстремалом-біткоіни-ентузіастом, я готую два плани для ведмежого ринку, якими поділюся пізніше.

Далі розглянемо, що готувати до ведмежого ринку.

Виходячи з минулого досвіду, ведмежі ринки часто збігаються зі збільшенням кількості різних шахрайств, хакерських атак та несподіваних подій.

Що стосується шахрайства та хакерських атак, ми вже розглянули деякі заходи безпеки та запобіжні заходи для криптопростору в попередніх статтях. Поки всі звертають увагу на ці аспекти, серйозних проблем бути не повинно.

Що стосується несподіваних подій, то багато хто, ймовірно, ще пам'ятає крах FTX. Враховуючи поточну ситуацію, ми вважаємо, що на наступному ведмежому ринку питання, пов'язані зі стейблкоїнами, ймовірно, вимагатимуть пильної уваги, включаючи прогрес «Закону про стейблкоїни» США. Деякі думки про стейблкоїни ми вже обговорювали в нашій статті від 4 травня, тому я не буду тут вдаватися в подробиці.

Давайте запропонуємо гіпотетичну ситуацію: якщо стейблкоїн, яким ви володієте, втрачає прив'язку під час ведмежого ринку, що б ви зробили? Чи будете ви панічно продавати, чи продовжите купувати більше? Якщо ви не стикалися з такою подією, можливо, буде корисно погуглити крах UST для отримання деякої інформації.

Тому, якщо ви можете отримати прибуток під час цього бичачого ринку, і якщо активи, які ви інвестували в криптовалютний ринок, становлять значну частину ваших реальних активів, переведення в готівку частини на певних етапах є одним із найбезпечніших варіантів. Що стосується питання переведення в готівку, то ця тема є чутливою, тому ми не будемо її тут обговорювати.

Якщо ви не хочете переводити гроші в готівку, у вас є два варіанти:

Диверсифікуйте свої стейблкоїни: Тримайте пропорційне поєднання USDC, USDT і DAI замість того, щоб утримувати лише USDT. Ця диверсифікація може допомогти зменшити ризики, пов'язані з будь-яким окремим стейблкоїном.

Конвертуйте в більш стабільні криптовалюти: Якщо ви відчуваєте несприятливі ринкові умови, ви можете безпосередньо конвертувати свої стейблкоїни в Bitcoin та Ethereum. В даний час ці два активи вважаються найбезпечнішими (незважаючи на свою волатильність, вони надійні в довгостроковій перспективі).

Якщо у вас є більше часу та енергії під час ведмежого ринку, окрім того, що ви продовжуєте брати участь у крипторинку, ви також можете витратити деякий час, щоб дізнатися про інші фінансові ринки, такі як акції, і взяти участь у них. Крім того, якщо вам подобається писати, ви можете подумати про те, щоб стати творцем контенту, як я, оскільки створення контенту є одним із найкращих способів навчання.

2. Майбутнє багатообіцяюче, будьте терплячі

Обговоривши ведмежий ринок, повернімося до поточного ринку і підбадьоримо всіх.

Останнім часом я помітив, що настрій багатьох людей здається досить пригніченим. Ентузіазм, який був присутній деякий час тому, наприклад, кидатися на монети-меми та брати участь у карбуванні, згас. Більше того, багатьом людям, схоже, не вистачає впевненості в напрямку ринку. Однак саме в такі моменти варто скористатися можливістю для дослідження та розробки стратегії.

На будь-якому фінансовому ринку більшість людей вирішують піти або здатися приблизно з трьох причин:

Відмова від часового виміру: Цим людям не вистачає терпіння. Коли вони не бачать зростання ринку протягом тривалого періоду, вони відмовляються від своїх активів і виходять.

Відмова від виміру очікування: Наприклад, хтось може очікувати, що біткойн відскочить до 70 000 доларів протягом тижня, а коли цього не відбувається, він залишає ринок.

Занедбаність виміру занепаду: Ці люди можуть приймати лише ринкові злети і психологічно не можуть впоратися з будь-якими спадами. У міру того, як ринок консолідується або падає, вони здаються і виходять.

Наразі ми перебуваємо на етапі, який більше схиляється до третьої причини. Багато людей побоюються потенційного падіння ринку. Вони стурбовані тим, що якщо вони куплять, ринок знизиться, тому вони вирішують залишитися осторонь або безпосередньо відмовитися від своїх існуючих активів.

Чому багато людей мають таке мислення?

Я думаю, що основна причина полягає в тому, що більшість з них купилися через FOMO (Fear of Missing Out). Цей FOMO змушує їх купувати у відносно високих точках у короткостроковій перспективі, викликаючи страх і нездатність утриматися, коли ринок коливається. Це поширений феномен психології трейдингу. Однак, якщо ви регулярно стежите за ринковою статистикою, як-от ті, якими поділився «Huali Huawai» (вигадане ім'я для ілюстрації), і почали усереднювати доларову вартість у біткойнах у другій половині 2022 року, ваша середня вартість біткойнів має бути нижчою за 30 000 доларів США, що робить поточні коливання ринку незначними.

У попередніх статтях я часто обговорював власну позицію та плани. Наприклад, я згадував, що під час цього циклу бичачого ринку я планую продати 30% своїх біткойнів, коли вони досягнуть $100 000 - $120 000. Деякі читачі написали мені, що планують дотримуватися цієї стратегії.

Хоча я вважаю, що такий підхід є правильним, я повинен повторити стару приказку: кожна людина повинна адаптувати (оптимізувати на основі планів інших) свою стратегію управління позицією та інвестиціями відповідно до власної ситуації, а не повністю копіювати чужу стратегію. Вищезазначену мету я поставив, виходячи з власних міркувань. Як я вже згадував у попередніх статтях, цей план я склав ще у 2022 році, маючи на меті досягти загальної віддачі 3-5 разів у цьому циклі. Досягнення $100 000 за біткойн - це не тільки моя цільова позиція (точка почати продавати партіями), але я також особисто вважаю, що біткойн, швидше за все, досягне цього рівня на цьому бичачому ринку (як я аналізував у кількох попередніх статтях).

Тим більше, що у мене є план Б. Якщо біткоїн не досягне $100 000 у цьому циклі, я продовжу утримувати свій біткоїн і чекати наступного циклу. Цей процес не вплине на мій план створити новий раунд усереднення доларової вартості під час наступного ведмежого ринку, щоб продовжити накопичення біткойнів.

Підсумовуючи: інвестуйте з розумом і будьте терплячими

Інвестування – це серйозна справа, яка вимагає добре продуманого плану. Якщо ви довгостроковий інвестор і вам не потрібно ліквідовувати свої активи, ви можете дотримуватися стратегії, подібної до моєї. В іншому випадку, коли ваші позиції досягнуть ваших очікувань, вам слід подумати про продаж частини своїх активів, щоб зафіксувати прибуток. Не чекайте, поки біткойн досягне 100 000 доларів, 200 000 доларів або 1 000 000 доларів, тому що інші кажуть, що так і буде.

Пам'ятайте, що вам потрібно досягати своїх цілей за власним планом, а не чекати, поки чужі прогнози здійсняться після того, як ви вклали свої гроші. Це може призвести до неконтрольованих втрат. Ринок за своєю суттю непередбачуваний; ніхто не знає точного історичного максимуму біткойна в цьому циклі або коли він настане. Будь-які поточні прогнози є лише припущеннями, хоч і добре обґрунтованими.

Якщо ви віддаєте перевагу альткойнам, а не біткойнам, проблема може бути більшою. Як обговорювалося в останніх статтях, динаміка сезону альткоїнів змінилася. Хоча ми, як і раніше, очікуємо на нову хвилю ралі альткоїнів, не всі альткоїни побачать значне зростання на цьому бичачому ринку. Зосередьтеся на проєктах із популярними та надійними наративами, а також ретельно встановлюйте свої плани управління позиціями та інвестиціями (наприклад, встановлення рівнів стоп-лосс та тейк-профіт). Часи, коли можна було легко заробляти гроші, сліпо інвестуючи в будь-який альткоїн, минули.

Перехід від дикого, охопленого шахрайством і нерегульованого ринку до більш впорядкованого і регульованого є ознакою дозрівання ринку. Для звичайних інвесторів, у міру дозрівання ринку, дні, коли інвестиції множаться на тисячі чи сотні, стануть спогадом. Тим не менш, крипторинок все ще перебуває на ранній стадії розвитку.

Згідно з відповідними даними, минулого року (2023) вартість світового фондового ринку перевищила $100 трлн. Наразі капіталізація крипторинку становить лише 2,32 трильйона доларів. У міру того, як крипторинок стає більш поступливим, особливо після того, як стейблкоїни регулюються, ми можемо передбачити, що все більше країн та інституційних фондів увійдуть у цей простір. Наприклад, якщо 5% світового капіталу фондового ринку переміститься на крипторинок, це може потроїти поточну ринкову капіталізацію криптовалюти.

Для цього потрібен лише час. Іншими словами: терпіння.

3. Основні стратегії отримання прибутку на крипторинку

У другій половині цієї статті ми розповімо про кілька стратегій отримання прибутку на крипторинку.

Багато речей підкоряються основним принципам. Наприклад, навчання – це процес переходу від складності до простоти: «Спочатку зроби книгу товстою, потім зроби її тонкою». Інвестиції йдуть аналогічним шляхом. Новачки часто купують десятки різних криптовалют, тоді як досвідчені інвестори, які витримали ринкові цикли, зазвичай тримають лише кілька, включаючи BTC та ETH.

Дослідження та спрощення

Візьмемо, наприклад, проектне дослідження. Раніше ми надавали «Шаблон дослідження проєкту». На найпомітнішому місці в шаблоні я додав ключову пропозицію: «Поступово оптимізуйте цей шаблон відповідно до ваших потреб». Ось як це виглядає:

Щоб підвищити ефективність, ви можете використовувати такі інструменти, як «Шаблон дослідження проекту», який може значно скоротити час, необхідний для розуміння проекту, з кількох днів до кількох годин. Однак, якщо у вас багато проектів для дослідження, це все одно може бути значним робочим навантаженням. Тому, продовжуючи вчитися та досліджувати, ви можете спростити складні стратегії. Це схоже на те, як експерти можуть швидко оцінити характер людини, поставивши кілька запитань, завдяки своєму великому досвіду та унікальним методологіям.

Як цього досягти? Як можна швидко отримати можливості для отримання прибутку в криптосфері за допомогою досліджень? Ось кілька кроків:

По-перше, розуміння ринкових циклів

Розуміння циклу ринку має вирішальне значення при вході в нього. Ось чому ті, хто в кінцевому підсумку заробляє гроші в цій сфері, зазвичай є тими, хто пережив принаймні один або два ринкових цикли, тоді як новачки, які входять під час бичачого ринку, часто в кінцевому підсумку втрачають гроші.

Базовою логікою ринку є потік коштів, який часто зумовлений емоційними рішеннями людей. Таким чином, зміни ринкових цін значною мірою продиктовані такими емоціями, як страх і жадібність (важливо пам'ятати, що інституціями в кінцевому підсумку керують люди). Через ці емоції ринки, як правило, слідують певним повторюваним моделям або циклам. Звідси і вислів: «Історія не повторюється, але часто римується».

Кожен, напевно, чув відому цитату Уоррена Баффета: «Бійтеся, коли інші жадібні, і жадібні, коли інші бояться». Однак мало хто може виконати цю стратегію правильно. Так само багато хто знає, що постійне інвестування в біткойн під час ведмежого ринку та продаж партіями під час бичачого ринку може принести значний прибуток. Проте, скільком людям дійсно вдалося утримати свій біткойн за допомогою таких стратегій у цьому циклі?

У будь-якому ринковому циклі існує безліч стратегій, які можна використовувати. Наприклад, деякі прагнуть отримати потенційний прибуток за допомогою аірдропів, деякі прагнуть отримати високий APY за допомогою криптофінансів (які пропонують набагато вищу прибутковість порівняно з іншими фінансовими секторами), деякі торгують спотом, щоб отримати потенційний прибуток, а деякі навіть сподіваються отримати нічне багатство за допомогою контрактів із кредитним плечем.

Оскільки моя особиста стратегія в основному передбачає проведення спотових угод, то тут ми візьмемо за приклад спотові угоди і продовжимо розмову.

Відстеження та моніторинг Smart Money

Відстеження та моніторинг Smart Money

Відстеження гаманців китів колись було ефективним методом, але в міру того, як цей підхід ставав все більш популярним, його ефективність знизилася. Багато китів тепер знають, що за їхніми гаманцями стежать, і часто розподіляють свої активи між кількома гаманцями, щоб уникнути виявлення. Вони можуть відкрито розкривати угоди лише тоді, коли хочуть надіслати конкретний сигнал ринку.

За останні пару років з'явилося кілька нових інструментів, які допомагають у відстеженні та моніторингу гаманців, таких як Arkham, Zerion, Mest, Alphatrace та Apelike. У порівнянні з моніторингом відомих китових гаманців, більш ефективним підходом може бути зосередження на «розумних грошах» — гаманцях, які першими купують інвестиції та отримують прибуток від них. Вивчивши ці гаманці, ви можете побачити, в які ще активи вони інвестують, хоча важливо відфільтрувати потенційні внутрішні гаманці.

Ось узагальнена версія кроків, раніше описаних у статтях «Huali Huawai»:

По-перше, скористайтеся деякими агрегаторами DEX, щоб знайти цільові токени, які ви хочете проаналізувати. Наприклад, використовуйте такі інструменти, як dexscreener, щоб відфільтрувати найгарячіші нові токени за останні 24 години. Потім загляньте в категорії "Найкращі трейдери" або "Холдери" в цих токенах, щоб знайти адреси гаманців тих, хто отримав найбільший прибуток і торгував першим. Як показано на малюнку нижче.

Далі скопіюйте відповідні адреси гаманців і за допомогою інструменту альфатрасування перевірте успішність торгівлі гаманцем, історичні прибутки та збитки та інші токени, що утримуються. Якщо ви виявите, що історичний показник успіху гаманця перевищує 60%, а Реалізований PnL перевищує 300 000$, ви можете додати цей гаманець до свого списку спостереження. Як показано на малюнку нижче.

Нарешті, що вам потрібно зробити, так це постійно стежити за останньою торговою активністю гаманців у вашому списку спостереження та визначати торгові можливості для потенційних проектів, пов'язаних із цією діяльністю.

По-третє, визначте та розкрийте потенційні проекти

Дотримуючись попередніх кроків, у вас тепер має бути список проектів для дослідження. Незалежно від того, чи є ці проєкти альткоїнами з низькою ринковою капіталізацією чи монетами-мемами, той факт, що розумні гроші торгують ними на ранніх стадіях, вказує на те, що вони мають вищий потенціал для подальшого зростання.

Однак інвестувати в кожен проєкт не реально, і не всі проєкти продовжуватимуть зростати. Тому вам необхідно провести необхідне дослідження існуючих проектів у вашому списку, щоб виявити та виявити найбільш перспективні для торгівлі. На цьому етапі вам потрібно буде використовувати оптимізований «Шаблон дослідження проекту», згаданий раніше.

Що стосується конкретних кроків для виявлення та виявлення потенційних проєктів, ми вже докладно описували цей процес у нашій статті кілька днів тому (6 травня). Ми не будемо тут повторюватися. Як показано на малюнку нижче.

заява:

1. Ця стаття відтворена з [话李话外], авторські права належать оригінальному автору [话李话外], якщо у вас є будь-які заперечення проти передруку, будь ласка, зв'яжіться з командою Gate Learn, і команда розгляне це якомога швидше згідно з відповідними процедурами.

2. Відмова від відповідальності: Погляди та думки, висловлені в цій статті, відображають лише особисті погляди автора та не є будь-якою інвестиційною порадою.

3. Інші мовні версії статті перекладені командою Gate Learn і не згадуються в Gate.io, перекладена стаття не може бути відтворена, поширена або плагіатина.