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トランプは、暗号資産を受け入れることを強調しました。

トランプはニューヨーク経済クラブでのスピーチで、再び大統領に当選した場合、アメリカを世界暗号資産の中心にすることを再度強調し、暗号資産、人工知能などの「未来産業」を受け入れます。マスクが率いる政府の効率委員会を設立し、連邦政府の支出を監査すると述べました。

米連邦準備制度理事会の役員の意見の相違が拡大し、利下げの幅が疑問視されています

米連邦準備制度理事会（Fed）の役員は、9月の利下げ幅について意見が分かれています。一部の役員は利下げを25ベーシスポイントすべきだと考えていますが、50ベーシスポイントの利下げを求める声もあります。雇用報告が利下げ幅を決定する鍵となるでしょう。役員たちは一般的に経済が引き続き減速すると予想しています。

ETHファンド財団が注目の問題に回答

イーサリアム財団は、AMAの一連のホットな問題に対応しました。 財団によると、メインウォレットには6億5,000万ドル相当のETHが保管されており、資金準備金は今後10年間の支出を賄うことができ、イーサリアムの成功にはETH価値の蓄積が不可欠であり、ロールアップエコシステムがETHを空にすることはないとのことです。

BTC供給不足が深刻化しています

Bitwise研究員は、企業の購入行動だけでほぼすべての新しく採掘されたBTC供給量が吸収されていると述べています。BTC供給の不足は、多くの人々が想像している以上に深刻です。

暗号化トレーダーが攻撃を受けた事件

19歳のシンガポールの暗号化トレーダーがUSDTをオフラインで交換しようとした際に、2人の男に襲われました。2人は警察に逮捕されました。この事件は再びオフライン取引のセキュリティに関するフォローを引き起こしました。

Telegramのプライバシーポリシーが論争を引き起こしています

Telegramは、静かにFAQを更新し、チャットのプライバシーに関する声明を削除したと報じられています。創設者のDurovは、Telegramがそのプライバシー原則に合致しない市場から撤退する準備ができていると述べました。

Node Monkey Founder vs. Ordinals Founder (ノードモンキーファウンダー vs. オーディナルファウンダー)

ノード猴の創設者であるRocktoshiは、自らをOrdinalsの共同創設者だと称していますが、Ordinalsの創設者であるCaseyから否定され、人格攻撃を受けています。両者はソーシャルメディア上で激しい論争を繰り広げています。

あなたはGate.io AIラボによって生成された毎週の業界ハイライトレポートを読んでいます。先週のフォローする価値のある市場動向と重要なイベントを一覧表示し、投資分析と資産運用戦略をお勧めします。

単語数:9152単語| 読書時間13.6分。

目次:

1. 市場のトレンド
2. 資本・価格変動の分析
3. ホットトピック
4. 主要なイベント
5. グローバルポリシー
6. 投資分析

1. 市場トレンド

1.1. マーケットセンチメント

今週、デジタルマネーの時価総額は2兆9,000億ドルに達し、前週比で0.25％減少しました。取引所の出来高は前週比で5.2％増加し、1.8兆ドルに達しました。BTC価格は58,000ドル前後で変動し、出来高はやや増加しています。全体的な市場の雰囲気は慎重で、主導的なトレンドはサイドウェイの整理です。今週末には新しい価格変動が予想されています。

本日の市場のムードは極度の恐怖感で、恐怖と欲望指数は22です。市場全体のムードは非常に低く、投資家のムードは悲観的傾向にあります。

暗号と伝統の概要 9月6日午前12時(UTC+8)現在

1.2. マクロ経済の影響

最近のデータによると、世界経済の回復ペースが鈍化しています。ユーロ圏の8月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比でポンプ6.1％と予想に合致していますが、高水準にあります。米国の8月のCPIは前年同月比でポンプ3.2％で、予想の3.3％を下回り、前月比で上昇0.1％と予想の0.2％を下回りました。米国の8月の卸売物価指数（PPI）は前年同月比でポンプ-3.7％で、予想の-3.6％を下回り、前月比で-0.1％と予想に合致しました。ユーロ圏の8月の製造業PMI終値は49.6で、予想の49.5より高いですが、まだ縮小区間にあります。米国の8月の製造業PMIは46.9で、予想の49.0より低く、8か月連続で縮小状態にあります。

これらのデータは、インフレ圧力が緩和されていることを反映していますが、経済の減速リスクが高まっています。米国連邦準備制度理事会は、9月に25ベーシスポイントの利下げの可能性が65.5％であり、50ベーシスポイントの利下げの可能性が34.5％であると予想されています。欧州中央銀行は、9月12日に金利決定を発表する予定です。全般的に、主要な経済圏の通貨政策は緩和傾向にあり、暗号資産市場にとって有利です。ただし、経済の減速リスクは、投資家のリスク選好を抑制する可能性があります。

生産者物価指数（PPI）と消費者物価指数（CPI）は密接に関連しています。PPIのポンプは通常、CPIに伝播してインフレ圧力を引き起こします。PMIは経済の先行指標であり、経済の拡大または収縮の傾向を反映しています。PMIの低下は経済の減速を示唆しています。マクロデータの動向は中央銀行の通貨政策に影響を与え、それによって暗号資産市場にも影響を及ぼします。

1.3 财经カレンダー

分析：

1. 今週の重点は、8月の米国のCPIおよびPPIデータに注目する必要があります。これは、9月の連邦準備制度理事会による利上げの決定に影響を与えるでしょう。CPIの前年比は2.9%で、市場の予想ではさらなる下落が予想されています。PPIの前年比は2.2%で、これも注目されます。
2. ヨーロッパ中央銀行の9月の金利決定も重要であり、市場は再び利上げを予想しています。ユーロ圏のインフレデータのパフォーマンスは利上げの力強さに影響を与えるでしょう。
3. さらに、アメリカとイギリスの雇用データ、産業生産などもフォローする価値があります。これらは、両国の経済状況を反映しています。
4. 投資家の信頼指数と消費者の信頼指数は市場の感情を反映しており、資産価格にも一定の影響を与えています。

2. 資本と価格変動の分析

2.1. 価格変動分析

BTC周ボラティリティ

今週のBTC週間ボラティリティは2.34％です。この値は、1週間の各日の決済価格の標準偏差に基づいて計算されます。

市場分析

今週のBTC価格は全体的に揺れながら下降する下降チャネル内にあります。週中にBTC価格は57,000ドルを下回る下落を経験し、主に機関投資家の参加することや米連邦準備制度の利上げの期待による不利な情報に影響を受けました。その後、一定の弱い反転が現れ、その後も下降を続けました。BTC価格は持続的に下落し、最低で55,659.10ドルまで下落しました。

ボリュームの変更と影響

今週のBTCの平均取引高は先週に比べて減少し、市場の活発度がドロップしたことを示しています。取引高の減少は通常、ロングポジションとショートポジションの力が比較的バランスしており、価格の変動幅が狭まっていることを意味します。ただし、BTCはまだ比較的高い日平均取引高を維持しており、長期的には上昇の可能性があります。

市場活動と価格の方向性

今週のBTC価格は揺らぎ下降空間にありますが、全体的には55,000ドルの上に維持されています。技術的には、BTC価格はまだ上昇トレンドラインの上にあり、その後ポンプトレンドが継続する可能性があります。ただし、マクロ経済や地政学的な要因の影響に注意が必要です。

2.2. 資金調達分析

最新のデータによると、BTCとETHの資金流動には異なる傾向が見られます。BTCの資金流入と流出は比較的バランスが取れており、投資家が慎重な姿勢を持っていることを示しています。しかし、ETHでは大規模な資金流出が発生しており、投資家が将来に対して懸念を抱いていることを反映しています。

一方、MASKやRENのような代替コインは、多額の資金流入を引き付けています。これは投資家がより高いリスクとリターンを求めていることと関係があるかもしれません。全体として、暗号資産市場の活気は少し落ち着いていますが、いくつかの明るいポイントはまだ存在しています。

一方、機関投資家は暗号資産への投資を徐々に増やしているようです。報告によると、いくつかの大手ヘッジファンドやベンチャーキャピタル企業が暗号資産投資ポートフォリオを構築しています。これにより市場にはより多くの流動性と安定性がもたらされる可能性があります。

しかし、小売投資家の感情は依然として慎重です。ソーシャルメディア上の議論では、彼らがより有利な参入時期を待っていることが示されています。全体として、暗号資産市場の将来の動向には不確実性が残っており、投資家は基本的な動向と規制動向を注視する必要があります。

2.3. スマートマネー分析

BTC BTCのSmart Money流入量は大きく、機関投資家が底で買い付けていることを示しています。BTCは現在、上昇相場の段階にあり、大口のロングポジションが増えていますので、今後もロング傾向が続くと予想されます。

ETH ETHのSmart Money流出量は大きく、機関投資家が徐々にポジションを減らしていることを示しています。ETHは現在、大きな売り圧力があり、大口の建玉が減少しています。今後の市況は揺れる下落傾向が続くと予想されます。

LTC LTCのSmart Money流入量が大きく、機関投資家が安値でポジション構築していることを示しています。LTCは現在、サポート力が強く、大口建玉が増加しており、今後も揺れ上昇の傾向が続くと予想されます。

XRP XRPのSmart Money流出量较大，机构投资家が徐々にポジションを減らすことを示しています。XRPの現在の売り圧力は大きく、大口の建玉がやや減少しています。将来的な市場は、揺れ動く偏空の状況を維持すると予想されます。

SOL SOLのスマートマネー流入量が大きく、機関投資家が安値でポジション構築していることを示しています。SOLは現在、サポート力が強く、大口の建玉が増加しており、今後の市場は揺れ上昇の傾向を維持すると予想されます。

3. ホットトピック

暗号資産大統領選挙：トランプvsハリス、誰が未来を主導するのか？

トランプキャンプ：暗号資産の救世主

近年の舆論データによると、アメリカの前大統領トランプ氏と現職副大統領ハリス氏の選挙戦は、暗号資産業界内で熱烈に議論されている焦点の一つになっています。トランプ陣営は、トランプ氏の再選が暗号資産業界の発展に有利だと信じています。

「トランプ氏の勝利は、暗号資産にとって春をもたらすことは間違いありません。」有名アナリストのCrypto Koryo氏は、「彼は暗号資産の規制緩和を推進し、より自由な発展環境を業界に創造するでしょう。」と述べています。

実際に、トランプ氏は任期中に何度も暗号資産を支持し、それをトラッドファイのシステムに有益な補完と見なしています。2024年の大統領選挙前には、トランプ氏自身のNFTシリーズを発表し、市場で広くフォローされました。

データによると、トランプがNFTシリーズを発売した後、関連するMemeコインTRUMPやMAGAなどの価格が明らかにポンプしたことが示されています。「これにより、トランプ支持者の情熱がさらに高まり、彼が選挙でより多くの票を獲得するための支援になるでしょう。」とPolymarketのアナリストMiaは述べています。

ハリス陣営：伝統的な秩序の維持

一方、ハリス陣営は暗号資産に対してより慎重な姿勢を取っています。ハリスが選ばれれば、規制がさらに強化されると業界では一般的に予想されています。

「ハリスの就任後、暗号資産業界はより厳しい監視を受ける可能性があります。」元SEC議長のジェイ・クレイトンは述べています。彼は、ハリス政権がトラッドファイシステムの安定を維持するために、暗号資産の発展を制限する可能性があると考えています。

データによると、ハリスが立候補を確認して以来、BTCなどの主要な暗号資産の価格は一定の下落を示しています。アナリストは、これは市場がハリスが取る可能性のある厳しい規制措置への懸念を反映していると考えています。

"ハリスが選ばれた場合、さらなる規制圧力がかかる可能性があります。" 暗号資産ヘッジファンドマネージャーのガロアは、"これは暗号資産業界の革新的な発展を阻害する可能性があります。"

市場の激しい変動、誰が将来を主導するのか？

トランプ氏またはハリス氏のどちらが勝つにしても、暗号資産市場に深刻な影響を与えることになるでしょう。選挙日に近づくにつれて、市場の変動が激しくなっています。

CoinDeskのデータによると、過去1週間でBTCの価格は56,700ドルから58,000ドルの間で激しい変動がありました。アナリストのValentin Fournierは、「経済報告は経済の後退リスクを無視すべきではないことをますます示唆しており、現在の経済の不確実性と流動性の減少の可能性を考慮して、BTCへの露出を減らすことをお勧めします。」と述べています。

一方で、アナリストのAlex Kuptsikevich氏などは、ビットコインの弱さに懸念を表明し、これが伝統的なリスク資産に対する警告のサインである可能性があると指摘しています。

暗号資産市場は現在、不確定な状況にあります。トランプとハリスの対決の結果は、将来の規制の方向性を直接決定し、業界全体の発展の展望に影響を与えることになります。誰が最終的に勝利するにせよ、新たな機会と課題を暗号資産にもたらすでしょう。

4. イベント

最近の重要な影響のあるイベントTop15

1. 2024-09-05 テレグラム創設者逮捕 Pavel Durov在フランスで逮捕され、プライバシーと暗号資産の規制への懸念が引き起こされました。TONコインの価格は20%以上下落しました。この事件は、政府が暗号資産とプライバシー技術に対する規制圧力を明らかにしました。
2. 2024-09-05 米国の雇用データの低迷 アメリカの8月の民間雇用データが弱く、市場は9月の利下げを予想している。BTCは短期的には下落するが、利下げの期待から長期的には恩恵を受ける可能性がある。
3. 2024-09-04 グレースケールETH ETFの流出 灰度ETH ETFが連続8日間で5.62億ドルの資金を流出しました。これはETHの長期的な見通しに対する市場の懸念を反映しています。
4. 2024-09-01 グレースケールがビットコインに好意的な報告 グレーディングレポートによると、BTCは基本的な面が改善し、投げ売り圧力が軽減されたため、今年歴史的な高値を再試験する可能性があると考えられています。
5. 2024-08-31 Monkey Poxトークン大きな下落 Monkey Poxトークンは8月5日の大きな上昇後、操り市場の懸念から、全ての上昇幅を消し去りました。これはミーム市場の投機的な性質を反映しています。
6. 2024-08-30 OpenAIは、ChatGPTユーザーが2億人を超えたと述べています OpenAIによると、ChatGPTの週間アクティブユーザー数は2億人を突破し、1年前の2倍になったという。 暗号通貨空間における人工知能の影響を反映しています。
7. 2024-08-30 グレースケールETHEから大量のETHが流出 グレイスケールが管理するETHの数量は28日間で31%減少し、108日以内に50%が流出する見込みです。
8. 2024-08-30 ECBは2025年末までに政策を緩和する可能性があります 欧州中央銀行の役員は、2025年末までにインフレが2％に収縮すれば、政策を段階的に緩和できると述べた。
9. 2024-08-29 BTCマイナー電気料金のコストは買いサインになる可能性があります アナリストは、BTCの生産コストが市場価格よりも低い場合、これまでのところ購入の良い機会であると述べています。現在、その条件が満たされています。
10. 2024-08-29 Zhu Su:資産の選択はタイミングよりも重要です Zhu Suは2023年中旬において、一般的な意見はタイミングが重要であると述べていますが、実際には資産の選択がより重要であることが証明されています。
11. 2024-08-28 Aave V3 が ZKsync 時代を開始 Aaveは、ZKsync Era Mainnetでの展開を発表し、DeFiユーザーの範囲を拡大し、プライバシーとスケーラビリティを向上させます。
12. 2024-08-27 ギャラクシー：Telegram創設者が再び逮捕される可能性 Galaxy Researchは、Telegram CEOの逮捕はおそらく最後ではないと考えており、各国政府は暗号技術に敵対的な姿勢を取っていると指摘しています。
13. 2024-08-27 AEONが100万ドルのTONを購入して、Durovをサポート AEONは、Pavel DurovおよびTONエコシステムを支援し、言論の自由を守るために100万米ドルのTONを購入することを発表しました。
14. 2024-08-26 Travalaがスカイスキャナーと提携 Travalaは旅行サイトSkyscannerと提携し、220万軒のホテルの予約に暗号資産を利用することをサポートし、採用を推進します。
15. 2024-08-26 Grass上线エアドロップ检查门户 Grassがエアドロップチェックポータルをオンラインで公開し、10%のトークンが最初のエアドロップに使用され、異なる段階の参加者に割り当てられます。

5. グローバル動向

2024年8月30日から9月6日までのニュースによると、以下は暗号資産産業に関連する新しい政治動向、経済政策、規制、および産業や市場への影響分析です。

政治力学

テレグラムの創設者パベル・ドゥーロフがフランスで逮捕

• 説明：8月27日、Telegramの創設者であるPavel Durov氏がフランスで逮捕され、フランス当局はこれが「暗号化メッセージアプリの不正利用を減らすことに失敗した」ことと関連していると述べています。
• 影響分析：この事件は、デジタルプライバシーや暗号化技術に対するフォローについて人々に関心を引き起こしました。TONコインの価格は短期間で20％以上下落しました。もし各国政府が暗号化技術に敵対的な態度を示す場合、業界の発展が妨げられる可能性があります。

アメリカの選挙の展望

• 説明：トランプ氏とハリス氏の政策はインフレ水準に影響を与える可能性があり、インフレ圧力が増す場合、連邦準備制度理事会は利下げ政策を逆転させる可能性があります。
• 影響分析：大統領選挙の結果は、暗号資産市場に重大な影響を与えると予想されます。トランプ氏が当選した場合、暗号資産の発展に有利な情報があると予想されます。ハリス氏が当選した場合、業界に不利な影響を及ぼす可能性があります。

経済政策

米連邦準備制度理事会(FRB)の金利政策

• 説明：連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は利下げの兆候を示し、金利先物市場はFRBが今年残りの3回の会議で政策金利を100ベーシスポイント下げると予想しています。
• 影響分析：もしドル安や金利減少が継続する場合、ビットコインなどドルと競合する資産にとって有利な情報となるでしょう。投資家は多様化を実現するために、資金をビットコインなどの資産に配分する可能性があります。

規制の更新

米国がビットコインとイーサリアムのスポットETFを承認

• 説明：アメリカでは、BTCおよびETHの現物ETFが今年発売され、これが機関投資家によるデジタル資産の採用を推進する要因となっています。
• 影響分析：現物ETFの導入は、機関投資家が暗号資産市場に参加するのに役立ち、より多くの資金が流入し、暗号資産価格が高騰することにつながります。

まとめ

これまでのところ、現在の政治、経済、および規制環境は、暗号資産産業の発展に重大な影響を与えています。米国の選挙結果、連邦準備制度の利率政策、現物ETFの規制などの要素が将来の市場動向を左右します。また、業界の発展は、各国政府からの潜在的な抵抗、デジタルプライバシーと暗号化技術の制限を受ける可能性もあります。

6. 投資分析

6.1. 投資の推奨事項

注意：この提案は現在の市場分析に基づいており、財務アドバイスではありません。投資決定は個々のリスク許容度と投資目標に基づいて行われる必要があります。

6.2 投資戦略

1. 今週の人気トークン分析

今週の人気トークンMBAPPEは、ハッカーによってリリースされたMEMEトークンであり、大きなリスクが存在します。その価格は大きく変動し、実際の価値はありません。あるトレーダーはわずか0.2枚のSOLでMBAPPEを購入し、3分後に高額で866.13枚のSOLで売却し、4,330倍の利益を得ました。しかし、MBAPPEなどのMEMEトークンは投機的な性質があり、非常に高いリスクが伴いますので、一般の投資家は注意が必要です。

まとめ： 高リスク高リターンのMemeトークンは、経験豊富な投機家に適しており、一般の投資家はこのようなトークンから距離を置くべきです。

2. 定量的戦略分析

グリッド取引ロボットは、グリッドトレーディング戦略を採用し、価格の変動を利用してリターンを得ることで、リスクとリターンのバランスが取れています。トレンドトラッキングロボットは大きなトレンドを追跡し、大きなリターンの可能性がありますが、変動も大きいです。アービトラージトレーディングロボットは、異なる取引所の価格差を利用してリターンを得ることができますが、変動は小さいですが、リターンには限りがあります。平均回帰トレーディングロボットは、価格の平均回帰を基にした戦略であり、中程度のリスクとリターンです。デプス学習アルゴリズムトレーディングロボットは、人工知能アルゴリズムを活用した最高のリターンを得ることができますが、リスクも最も高いです。

結論： 量化戦略ロボットのパフォーマンスは戦略によって異なるため、投資家は自身のリスク許容度に応じて選択できます。

6.3. 金融資産管理商品

シンプルアーン

シンプルアーンは、余剰資産と融資ニーズを持つユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーがシンプルアーンを購入した後、システムはユーザーが設定した貸出金利と実際の融資ニーズに基づいて、各整時に融資の成否と金利を判断し、成功した場合はその時間の利息を得ることができます。シンプルアーンはユーザー定義金利をサポートしており、購入時に最低貸出金利を設定でき、整時に貸出が成功した場合はその金利で収益を計算します。シンプルアーンは随時入出金をサポートし、24時間いつでも購入と償還が可能です。

YubibaoのUSDTの総額は10億1800万USDTで、推定年率換算収益率は2.59%+8.87%です。

ウェルスマネジメント

理財宝はGate.io金融が設立した一括式総合理財サービスセンターであり、活期、定期およびその他すべての理財プランを含み、ユーザーに多数の種類と数百種類のデジタルマネー金融商品を提供します。異なる理財商品には、収益ルールが異なる場合があり、収益は指定年利率に従って計算されます。

ストラクチャードファイナンス

Gate.ioの派生金融商品は、固定収益やオプションなどの金融デリバティブの組み合わせに基づいた新しい金融商品です。一般的には、投資期間中の価格パフォーマンスと規定された連動価格との関係に基づいて決済の収益率水準が確定します。本位币と成果型の2つに分けることができます。利回りや標準通貨などに基づいて、ユーザーは指定された投資期間の商品を購入することができます。通常、満期になると本金と利息を決済して償還します。

4.市場金利

手記：

1. TradFiはトラッドファイの略語で、オーバーナイト、USD-1m、USD-6mの融資金利を含みます。
2. CeFiはCentralized Crypto Financeの略で、中央集権的な取引所での暗号通貨の資金調達率の範囲が含まれています。
3. 分散型金融は分散化金融の略語であり、暗号資産が分散化金融プロトコルの融資金利範囲に含まれます。

免責声明：上記のデータは第三者から提供されており、遅延や偏差がある可能性があります。このレポートは参考情報であり、投資アドバイスを構成するものではありません。投資家がこれに基づいて市場に参入する場合、リスクは自己責任であることに留意してください。

6.4. ボリンジャーバンドテクニカルトレード戦略のバックテスト分析

布林帯は、価格の標準偏差を計算して、潜在的な買われ過ぎや売られ過ぎの状況を識別するための一般的なテクニカル分析指標です。この記事では、布林帯のテクニカルトレード戦略をバックテストし、ETH市場でのパフォーマンスをまとめます。

バックテスト設定

• 取引対象:ETH/USDTスワップ
• バックテストの期間：2023年1月1日-2024年6月30日
• 初回入金:100,000 USDT
• 取引戦略:
• 価格が上部ラインに近づいたり突破したりすると、ETHを空売りし、ポジション20%を取ります
• 価格が下部ラインに接近または突破する場合、ETHを20%ポジションに取る
• ボリンジャーバンドパラメータ:
  • サイクル(n):20 乗数(K):2

バックテスト結果

• 最終利回り:36.72%
• 最大の引き戻し率: 21.35%
• 年間ボラティリティ：48.26%
• 総取引数:68
• 其中、ロングポジション35回、勝率57.14％
• ショートポジション取引33回、勝率51.52%

戦略分析

1. 収益率に関して、この戦略はバックテスト期間中に36.72%の総収益を上げ、年率は約17%で、まずまずのパフォーマンスを示しています。しかし、同時に最大ドローダウン率は21.35%に達し、ボラティリティが高いことにも注意が必要です。
2. 取引回数が多く、合計68回です。これは手数料などの取引コストが最終収益に一定の影響を与えることを意味します。
3. ロング交易の勝率はショート交易よりもわずかに高いですが、これはETHがバックテスト期間中に全体的にポンプ傾向にあることと関連している可能性があります。
4. ボリンジャーバンドは遅れて示す指標であり、急激な変動相場ではタイミングを逃す可能性があります。
5. この戦略には他のテクニカルまたはファンダメンタルファクターは考慮されていません。単にボリンジャーバンドに依存することには一定のリスクがあります。

まとめ

ブレイクアウト戦略はETH市場で平均的なパフォーマンスを示し、リターンとボラティリティは中程度のレベルにあります。この戦略は比較的シンプルな操作ですが、遅れがあり、他の要因を考慮していません。実際の取引では、他のテクニカル指標やファンダメンタル分析と組み合わせて、市場の実際の状況に基づいて戦略を最適化および調整することで、より良い取引パフォーマンスを目指すことができます。

Grass上线エアドロップ检查门户

分散化インセンティブキャッチネットワークGrassのエアドロップ検査ポータルがオンラインになりました。最初のエアドロップにはトークンの10%が使用されます。そのうちの1.5%はClosed Alphaに配分され、7%はEpochs 1から7に配分され、0.5%はBonus Epochに配分され、1%は未定です。

ニアは「詐欺」という名前に変更されました

Nearチームのメンバーは、NearのTwitterの名前を「詐欺」と変更することは、マーケティング手段であり、ハッカー松のイベントを宣伝するものだと述べています。以前、Near公式アカウントXがハッキングされ、ハッカーが暗号化エコシステムを非難する一連の投稿を行いました。

イーサリアムの新しいトークンプロトコルであるEtheismがローンチされました

ETH坊生态新トークンプロトコルEtheism发布トークンE，上线7時間で取引額は960万ドルに達しました。このトークンはSVGイメージに埋め込むことができ、イメージは数学的な式で生成され、供給量が減少するにつれて進化します。

Grassのユーザーベースと収益

Grassのユーザー数はすでに200万人に達しています。TGE後、ユーザー数は1年以内に5000万人に達する可能性があります。GrassはRedditのデータセットを多額の価値で取得し、将来的にはモバイル版と専用マイニングリグを発売し、収益をさらに拡大する予定です。

シーメンスが3億ユーロのデジタル債券を発行

德国の産業巨人シーメンスが、プライベートブロックチェーン上で3億ユーロのデジタル債券を発行し、欧州中央銀行の試験の一環として行われました。主要なドイツの金融機関が投資に参加しています。

Catizenゲームの日間アクティブピークは400万人です

TelegramのWeb3ゲームCatizenのピークの日間アクティブユーザーは400万人に達し、エコシステムアプリセンターの日間アクティブユーザーは50万人を突破しました。

イーサリアム財団の研究チームがReddit AMAを主催します

ETH坊基金会研究团队は今晩Reddit AMAを開催し、現在質問コメントを受け付けています。このチームは今年1月に前回のAMAを開催しました。

BTC9月の動向がフォローを引き起こす

9月には通常、BTCの価格が下落する傾向がありますが、今年は通常と異なる可能性があると一部のアナリストは考えています。CryptoQuantのリサーチディレクターは、BTCの9月の決済価格を約55000ドルと予測しており、別のCryptoQuantのアナリストはBTCの価格が最低点にあるか、またはそれに近いと考えています。

9月の市況について機関投資家の意見が分かれています

QCP Capitalは、BTCが54000ドルで強いサポートラインを持つと考えています。オプション市場はまだ中期的な強気の信号を示しています。一方、10x Researchは市場構造と基本的な要因が徐々に弱くなっており、毎回の下落がより深刻になっていると述べています。

アナリストはビットコインの将来の動向について意見が分かれています

暗号化アナリストのMiles Deutscher氏は、BTCが最近"アジアでの買い、米国での投げ売り"傾向を示しており、今後1週間で上昇の刺激があるかもしれないと述べています。一方、Wolfe Researchのアナリストは、数週間後にBTCが5万ドルの低水準地帯に戻る可能性があると考えています。

BTC価格が10万ドルを超える可能性があります

取引ビューの分析師TradingShotは、BTCが過去のサイクルの構造パターンに密接に従っていると指摘し、重要なサポートレベルを守り、10万ドルを超えることが最低の予想であると述べています。

トランプ家族が暗号化プロジェクトを発表

トランプ家族のメンバーは、近々発表される予定の暗号資産プロジェクト「ワールドリバティファイナンシャル」を示唆しており、それには譲渡不可のガバナンストークンWLFIが含まれています。

Penpieがハッキングされ、2700万ドルを失った

Penpie奨励プロトコルが攻撃を受け、約2700万ドルの損失が発生しました。ハッカーは一部の資産をTornado Cashに移動しました。

BTCコンピューティングパワー创新高

BTC.comのデータによると、BTCのコンピューティングパワーは9月2日に742.76 EH/sに達し、歴史的な最高値を記録しました。

BTCエコロジカルコンセプトコイン一般上昇

データによると、BTCエコシステムのトークンの人気が上昇し、価格が上昇しています。過去24時間、インスクリプションとruneゾーン、ORDIは20%以上、SATSは14%以上、RATSは14%以上、PIZZAは18%上昇しました。BTCエコシステムの中で、STXは6%上昇し、CKBは9%上昇し、BBは11%上昇しました。BTCエコシステムの人気の上昇は、Babylonの最初のステークが火爆していることに関係しています。

ソラナエコシステムは底値の機会を迎えるかもしれません

Solanaエコシステムの冷え込みは、私たちにディップを買う機会を与えるかもしれません。JTO、CLOUD、DRIFT、KMNOなどの銘柄はフォローする価値があります。どれが市場の注目を集めるか見てみましょう。

RWAは慎重な投資を追跡

RWAターゲットを考慮する際は慎重である必要があります。MPLとCPOOLはフォローする価値のあるプロジェクトです。ただし、現在RWAレースへの投資は、49年入国軍のような感じがしますので、購入ボタンを押す前によく考えてください。

MakerDAOの名前変更はLQTYに有利な情報かもしれません

MakerDAOの名称変更と分割は利弊があります。DAIは分散化されず、他の分散化された安定した通貨、例えばLQTYが有利な情報となる可能性があります。

PendleがBTCFiに近づく

PendleはBTCFiに近づいており、BTCエコシステムの発展を促進する可能性があります。

その他のフォローする価値のあるイベント

9月4日、MATICはPOLに改名されます。ArbitrumはStylusのアップグレードを実施します。EigenlayerはQ3に重要な進展があります。

ビットコインとイーサリアムの未来

BTCは特別な存在とされ、それは「健全な通貨」であると見なされていますが、一部の意見ではそれは単なるデジタルな石ころに過ぎず、将来的に他のブロックチェーンに取って代わられる可能性があります。一方、イーサリアムはテクノロジー株や成長資産と見なされ、世界の資産と金融を統一的に管理するプラットフォームになる可能性があります。

レイヤー2 相互運用の課題

ETH坊 レイヤー2 解決策間の相互運用性の標準の欠如は、ETH坊メインネットの価値捕捉能力を弱めています。各チームが独自のエコシステムで標準を構築しており、一致に至ることが難しいです。

レイヤー2 とETH坊メインネットの関係

レイヤー2は、ETHメインネットワークではなく価値をキャプチャするためのものであり、「寄生」行為と見なされています。しかし、レイヤー2は新しい経済活動を生み出し、ETHメインネットワークではこれらの価値をキャプチャできないという見方もあります。

イーサリアムのイノベーションドライブ

現在、ETHは分散型金融やNFTなどの構造的なイノベーションパラダイムに欠けており、核心的な理念に反しない前提で大衆の認知度を高めるために推進する必要があります。

BTCの レイヤー2 解決策

BTCのレイヤー2の解決策は長期的にはイーサリアムやソラナなどと競争するのが難しく、その効果と影響は限定的です。

暗号通貨の評価フレームワーク

暗号資産は価値の保存資産ではなく、資本資産と見なすべきとする見方もあり、その評価はキャッシュフローやユーザーの需要などの要素に基づいて行われるべきです。

9月のビットコイントレンド予測

データは、9月にBTCが下落する確率は高いが避けられないものではなく、主要な投資への圧力は解消されており、まだ楽観的な見方の余地があることを示しています。

クジラアドレス活动对比特币价格的影响

最近、クジラのアドレスが取引所に大量にBTCを送金し、価格に一定の影響を与える可能性があります。

ビットコイン価格ボラティリティ分析

BTCの価格は過去24時間で一定の変動を見せ、最高で59,000ドルを超え、最低で58,000ドルを下回りました。分析家は、BTCが現在重要な範囲にあると指摘し、将来の動向にはかなりの不確実性が存在すると述べています。プルドの複合指数によると、BTCは"好都合な"買い水準に近づいています。

ETH坊ネットワークのガス料金が下がりました

ETH坊ネットワークのガス料金は過去24時間で明らかに低下し、現在0.6 gweiの低いレベルになりました。ネットワークの混雑状況が緩和され、取引コストのドロップはより多くのユーザーを引き付けるのに役立ちます。

暗号資産の総時価総額がわずかに下落しました

暗号資産の総時価総額は過去24時間でわずかに下落し、21兆6900億ドルになり、2％の下落率となりました。主要な暗号資産のパフォーマンスが低調で、全体的な市場のパフォーマンスに悪影響を及ぼしました。

韓国のBTC価格のプレミアムが継続しています

暗号資産市場が最近揺れているにもかかわらず、ビットコインの韓国取引価格はまだプレミアム状態を維持しています。データによると、現在の韓国のBTC価格は世界市場より約1.52％高いです。

イーサリアムL2エコシステムのTVLが低下

ETH坊第二層拡張プランのTVLは過去1週間で下落し、現在の総ロック量は348.3億ドルに低下し、9.52%の減少率となっています。エコシステムの活気が少し低下しています。

8月にはハッカー攻撃が頻繁に発生しました

監視データによると、8月には暗号通貨分野で多くのハッキング事件が発生し、損失額は3億1,386万ドルに上りました。 サイバーセキュリティの問題は、業界にとって依然として大きな課題です。

SUIインフレは懸念材料

SUIの共同創設者はSUIトークンのインフレ率について回答し、SUIの毎月のアンロック量が流通供給の約2.6％を占め、さらに減少し続けていることを述べました。トークンのインフレ率が高すぎると価格のパフォーマンスに影響する可能性があります。

香港の規制当局が取引所のライセンス申請を審査

報道によると、HKDAXは香港証券監規に仮想資産取引プラットフォームのライセンス申請を提出しました。香港は暗号資産の規制プロセスを加速し、業界の発展のために有利な環境を整備しています。

ビットコインスポットETFは今月、全体的に純流出した

モニタリングデータによると、8月におけるアメリカのBTC現物ETFの総流出額は8300万ドルでした。ARKのARKBの流出額は6500万ドルでした。BTCの価格は8月に64600ドルから59300ドルに下落しました。

代理店クジラ大作戦

某クジラ機関のアドレスが最近4日間で取引所から29,414枚のETHを引き出し、Lidoに預けてステーク収益を得ました。別のクジラアドレスが7か月前に建てたポジションを全て決済し、利益を840万ドル以上差し引いた疑いがあります。

イーサリアム開発エコシステムは熱を帯び続けている

イーサリアム財団は、2024年第2四半期の資金提供を受けたプロジェクトとコミュニティイベントのリストを発表し、総額は847万ドルを超えました。 データによると、7月1日現在、イーサリアムには合計2,788人のフルタイムの開発者がおり、合計で8,865人以上の開発者と450人の研究者がいます。

Telegram暗号ビジネスの割合

2023年末までに4億ドルのデジタル資産を保有していると報告されているTelegramは、暗号化関連の事業が総収益の40％を占めており、今年は2.44億ドル相当のTONを売却しました。同社のチームは約50人で非常に若く、年収は50万ドルです。

ロシア、暗号化された国境を越える支払いを試行

ロシアは来週から国際制裁を回避するために暗号資産を使った国境を越える支払いの実験を始める予定です。この法律は暗号資産を使った国境を越える支払いを認めていますが、国内での暗号資産による支払いは禁止されています。

香港警方打击マネーロンダリング集团

香港警察は、今月、2億香港ドルを超える金額が関与した3つのマネーロンダリンググループを摘発しました。マネーロンダリンググループは、銀行アカウントを利用して詐欺の資金を受け取り、それをバイタルマネーの購入を通じて不正な資金を白く洗います。

TRONネットワークの収入が急増

過去12日間、TRONネットワークの総収入は3600万ドルを超え、主要取引所の引き出し手数料が大幅にポンプされました。そのうちSunPumpが提供した収入は46.3万ドルで、TRONネットワークの手数料はこれまでに比べて大幅に上昇しました。

弁護士事務所は暗号化の破産事件から7億5100万ドルを稼ぎました

報道によると、2022年以来における7件の暗号資産破産事件を処理した法律事務所が、合計7億5100万ドルの報酬を請求して受領したという。そのうちサリバン・クロムウェルは収入が最も高く、21億5000万ドルに達した。

中国警方捣毁バイタルマネーマネーロンダリング窝点

中国江西警察は、1つのマネーロンダリング「水房」拠点を破壊し、8人の犯罪容疑者を逮捕しました。 このグループは、複数の銀行アカウントを使用して詐欺金を受け取り、バイタルマネーを購入することで不正な資金を浄化しました。

CboeはBTC、ETHエクスチェンジトレードファンドオプションの上場を申請しました

シカゴのオプション取引所は、規制当局に申請を提出し、BTCおよびETHに連動したETFオプションを上場および資産管理会社に発行することを希望しています。

裁判はマスクがドージコインを操作した訴訟を却下する

米国の裁判官は、エロン・マスクとTSLがDOGEを操作し、インサイダー取引を行い、投資家を欺いたとして提訴された訴訟を却下しました。

Xプラットフォームのサンフランシスコ本社は閉鎖され、テキサス州に移転します

社交メディアプラットフォームXは、サンフランシスコにある長年の事務所およびグローバル本社を9月13日に閉鎖し、テキサス州に移転する予定です。

Apple、OpenAIの新たな資金調達ラウンドへの参加を協議

アップルはOpenAIに対する資金調達の交渉をしており、これによりアップルとOpenAIの関係が強化される見込みです。知情者によると、この投資によりOpenAIの評価額は1000億ドルを超える見込みです。

中国上海検察院は、初めての不法なデジタルウォレットのプライベートキーの入手事件を発表しました。

上海市徐汇区检察院は、国内初のバイタルマネーに関連する事件を公表しました。3人の犯人が違法にニーモニックフレーズと秘密鍵を入手し、バイタルマネーの安全に深刻な脅威をもたらしました。

ブラジルの裁判所がXのビジネスを一時停止すると脅迫

この動きは、ソーシャルメディアプラットフォームの規制強化のグローバルなトレンドを反映しています。Xプラットフォームは積極的な対策を取り、コンテンツの審査を強化する必要があります。投資家は、この事件の進展を注意深くフォローし、Xプラットフォームおよび業界全体への影響を評価する必要があります。

Gate.io AIラボが作成した週次業界レポートを読んでいます。先週の市場動向と重要なイベントを概観し、投資分析と財務戦略を提供します。フォローする価値のあるものをお勧めします。

単語数:8406単語| 読書時間10.5分。

目次:

1. 市場の全般的な動向
2. 資本・価格変動の分析
3. ホットトピックの特集
4. 主なイベント
5. グローバルポリシー
6. 投資分析

1. 市場のトレンド

1.1. 市場のムード

今週、デジタルマネーの時価総額は2.08兆ドルに達し、前週比で1.96%上昇しました。取引所の出来高は前週比で3.21%上昇し、1250億ドルに達しました。BTCの価格は6万ドル以上で推移し、全体的にサイドウェイな相場が続いています。主要なコインは一般的にわずかに上昇しましたが、持続的な上昇力に欠けています。市場のムードは慎重に楽観的で、重要なポジティブな情報の出現を静かに待っています。

今日の市場の雰囲気はパニック状態で、恐れと欲望の指数は34です。市場全体の雰囲気は低迷しており、投資家は一般的に慎重です。

暗号資産と伝統の概要は、8月30日午後14時(UTC+8)時点

1.2. マクロ経済への影響

最近のデータによると、世界経済の状況は依然として不確実性が存在しています。ユーロ圏の8月の消費者物価指数（CPI）の初値は前年比ポンプ5.3％で、予想の5.1％を上回りましたが、7月の8.9％には及びませんでした。アメリカの8月のCPIは前年比ポンプ3.2％で、予想の3.3％および前回の3.3％より低かったです。欧米のインフレデータは緩和されましたが、依然として中央銀行の2％の目標水準を上回っています。CMEのFedWatchツールによると、9月の連邦公開市場委員会（FOMC）の利下げ確率は25ベーシスポイントで65.5％、50ベーシスポイントで34.5％です。

生産者物価指数（PPI）と消費者物価指数（CPI）は相互に関連しています。アメリカの8月のPPIは前年比-3.7%で、予想の-3.6%と前回の-0.8%よりも低く、生産側のインフレ圧力が緩和されていることを示しています。先行指標である購買担当者指数（PMI）は、アメリカの8月の製造業PMIの初値は47.0で、予想の49.0と前回の49.3よりも低く、製造業の縮小が加速していることを示しています。サービス業のPMIの初値は51.5で、予想の51.0よりも高いですが、前回の52.3よりも低く、サービス業の拡大が鈍化していることを示しています。

全体的には、インフレ圧力は緩和されていますが、まだ中央銀行の目標よりも高いです。経済活動の減速の兆候が現れ、製造業は縮小し、サービス業は拡大力に欠けています。この背景下、米連邦準備制度理事会は9月に緩やかな利下げ策を採る可能性があり、インフレと経済の上昇をバランスさせるでしょう。

1.3 財務カレンダー

今週は、米国の8月の非農業雇用統計、失業率、ISM製造業PMIなどに注目し、これらのデータは9月の連邦準備制度理事会（FRB）の金利決定に重要な参考情報を提供します。さらに、中国の8月のCaixin製造業PMIとオーストラリアの第2四半期のGDPデータも注目に値します。

重要性の観点から、8月の米国の雇用統計と失業率は今週の最も重要なデータであり、次にISM製造業PMIがあります。中国の製造業PMIとオーストラリアのGDPデータの重要性は低いです。さらに、米国の国債オークション状況や貿易データも市場動向に影響を与えるでしょう。

全体的に言えば、今週公表された経済データは、世界中央銀行の通貨政策決定に重要な手がかりを提供することになります。市場では関連データの動向に密着することになります。

2. 資本と価格変動の分析

2.1. 価格変動分析

今週のBTCの価格ボラティリティは2.14%です。BTCの価格は先週上昇後に下落し、週初めには65,000ドル近くまで上昇し、週の中頃には一時的に57,800ドル近くまで下落し、週末には回復し、59,500ドル前後で推移しています。

出来高影响：今週のBTCの出来高は先週に比べて増加していますが、全体的には低水準です。出来高の増加は一定程度価格変動を推進しましたが、持続的な増加資金の参加が不足しており、持続的なポンプ勢力を形成するのは難しいです。

市場の活気と価格の方向性：今週BTCの価格が下落したものの、全体的に市場の活気は高まっています。今後、米連邦準備制度が利上げのペースを緩めると、リスク資産の需要が刺激され、BTCにはさらなるポンプの余地があります。しかし、規制政策が強化されれば、BTCの価格は押される可能性があります。

2.2. 資金調達分析

最新データによると、BTCやイーサリアムなど主要な暗号資産は過去1週間で大量の資金流入を経験しました。BTCは5.43億ドルの資金流入を引き付け、主に米連邦準備制度理事会（Fed）議長パウエルの鳩派発言の後になりました。これは、金利の予想に対するBTCの感受性と、経済不確実性のヘッジとしての避難ツールとしての役割を強調しています。

同時に、ETH ETFは31億ドルの資金流入を集めましたが、ETHベースの投資商品全体では3,600万ドルの流出を経験しました。 これは主に、Grayscale ETH Workshop Trustからの1億1,800万ドルの流出によるものです。

主流の暗号資産に加えて、DigiHorse (DIGI)などの新興プロジェクトも投資家の注目を集めています。DigiHorse Empiresは、NFTの馬を購入、繁殖、競走する革新的な「遊び方」を提供しています。この面白い方法はユーザー体験を向上させ、DigiHorseを着実に上昇するブロックチェーンゲーム市場で際立たせています。

全体的に言えば、最近の資金流れは、投資家が暗号資産市場への信頼を強めていることを示しています。異なる投資家グループは、伝統的な暗号資産資産だけでなく、新興のイノベーションプロジェクトも含め、多様化した投資ポートフォリオを求めています。この活発な資金流動は、暗号資産市場全体の発展をさらに推進することが期待されています。

2.3. スマートマネー分析

賢いお金の流れはしばしば市場の動向を予測することができます。大量注文の変化を分析することで、機関資金の動向を洞察することができます。

BTC BTCの最近の大口取引量は純流出傾向を示しており、機関資金が徐々に撤退していることを示しています。これは、BTCが短期的に一定の売り圧力に直面する可能性があることを意味するかもしれません。しかし、長期的に見れば、BTCには依然として強力なサポート力があると言えます。

ETH BTCとは異なり、ETHは最近大口取引量が純流入の状態にあります。これは機関資金がETHに追加投資をしており、将来の見通しに自信を持っていることを示しています。ETHは短期間でポンプトレンドを継続する可能性があります。

その他の通貨 他の主要なコインに関しては、大量注文の取引高の変化は目立ちません。これは、機関資金が一時的に様子を見ており、明確なロングまたはショートの傾向がないことを意味しています。

全体的に、BTCは短期的には押される可能性があり、ETHはポンプが継続する可能性があります。しかし、長期的には、機関資金は暗号資産市場への信頼を維持しています。大口取引量の変化を引き続きフォローする必要があります。

3. ホットトピックス

暗号資産市場再現"狂熱"？専門家：これらのシグナルはバブルの崩壊を予示している

市場は再び「狂気」の兆候を示し、専門家は10の「バブル崩壊」のサインを挙げています

最近1週間、暗号資産市場が再び大きな注目を集めています。BTCの価格が6.5万ドルを突破し、投資家たちは将来の動向に対する楽観的なムードに沸いています。しかし、市場が既に「熱狂」の段階に入っており、バブルが崩壊する可能性があるという専門家の警告もあります。

Dan Moreheadは最新のレポートで10の"バブルがはじける"サインを挙げ、投資家に市場の過熱に注意するよう警告しました。彼は"私たちの唯一の目標は、バブルがはじける前に市場の熱狂を適切に見極め、スムーズに利益を得て撤退することです。"と述べています。

1. 暗号資産はテレビで大々的に宣伝されています メインストリームメディアが暗号資産について頻繁に報道する場合、通常は市場が過熱していることを意味します。 "暗号資産のバブルが再びメインストリームになった場合、最大でも2〜3ヶ月しか続かないでしょう。"

2. 名人とインフルエンサーが集まる暗号資産 有名人やソーシャルメディアのインフルエンサーは、暗号資産のプロモーションにおいてしばしばリバースインディケーターとなっています。"有名人、インフルエンサー、または配信者であっても、彼らが突然暗号資産を大々的にプロモーションする共通点は、彼らが暗号資産の真の用途を全く知らないことです。"

3. 詐欺の増加 市場が頂点に近づくと、さまざまな詐欺が次々と現れます。数十億ドルの暗号資産が罠となり、これにより大量の資金が市場から流出し、市場の流動性に影響を与える可能性があります。

4. Googleトレンド購入暗号インジケーター このインジケータは通常数週間遅れますが、パラボリックポンプトレンドが現れると、初心者は大きな財務リスクに直面することを意味します。

5. 小売パニックセンチメント(FOMO) 大規模な個人投資家のパニックは市場の頂点の信頼できる指標です。"恐怖心は'空売り'できますが、一定の期間内に市場が非合理的な状態を維持する可能性があるため、注意が必要です。"

6. 価格が現実的ではないレベルまで高騰する 価格が放物線状に動くと、通常、出来高はピークに達します。この時、ほとんどの潜在的な投資家が参入し、早めに参入した賢明な資金は迅速に市場から撤退します。

7. 暗号資産は社会的なステータスの象徴となります "暗号資産がファッショナブルと見なされるようになると、市場はしばしば社会的な感情によってより多くの影響を受けることを意味し、基本的な要素ではなくなります。これは通常、市場の頂点が近いことを示唆しています。"

8. 取引所がダウンしている 主要な取引所は、通常、市場がピークを迎える頃に、多数のユーザーが同時に訪問するために失敗します。

9. サイクル位置 BTC半減期事件は市場サイクルのタイマーであり、半減期のポジティブな影響は通常12〜18ヶ月かかります。"ブル・マーケットには常にこのような瞬間があり、投資家は早期にパニックを感じます。"

10. あなたの理髪師が暗号資産を買いました "価格が長期間ポンプし続ける場合は、毎月1回など、定期的に床屋に行くことをお勧めします。ただし、あなたの床屋がこのトピックを積極的に提起しなければ、この指標の効果は保証されません。"

データによると、市場はまだ「熱狂」の兆候を示していません

ダン·モアヘッドは、報告書で市場がピークに達していることを示す指標はまだ存在しないと強調しました。"バブルが存在する可能性は非常に高いですが、破裂する前にまだポンプの余地があります。"

データによると、BTC価格は8月29日に65000ドルを突破した後、下落しました。有名なアナリストのWilly Woo氏は、BTCの主要な指標がまだ強気圏にあるため、市場には狂热的な兆候はまだ見られないと述べています。

ただし、専門家は投資家に慎重であるように忠告しています。"さまざまな分析やシグナルを観察するかもしれませんが、状況は常に変わる可能性があり、私たちができることはリスクを効果的に管理することだけです。"

4. 主な出来事

最近の重要なイベント

1. テレグラムの創設者が逮捕 2024-08-27 テレグラムの創設者であるPavel Durovがフランスで逮捕され、TONエコシステムは動揺しています。TONコインの価格は1週間で15%下落しました。複数のベンチャーキャピタルはTONの長期的な展望に楽観的な姿勢を示していますが、この事件は短期的にTONのエコシステムに不利な影響を与えています。
2. FRBの利下げ期待 2024-08-23 フェデラル・リザーブの議長、パウエル氏がジャクソンホール会議で利下げのシグナルを発信し、9月の利下げ期待を市場で引き起こした。BTCなどの主要通貨はその後ポンプを経験した。複数の機関はフェデラル・リザーブが今年3回の利下げを実施すると予測し、これは暗号資産市場に有利とされる。
3. MakerDAOのリブランディング 2024-08-29 MakerDAOはブランドをSky Protocolに再編し、新しい安定通貨USDSとガバナンストークンSKYを発表しました。GnosisチェーンのユーザーはUSDSの信頼性について懸念を表明し、議論を引き起こしました。この出来事はMakerDAOエコシステムの変革の影響を反映しています。
4. ポリマーケットの取引量の増加 2024年8月29日、予測市場プラットフォームのPolymarketは月間トレーディング量が1.1億ドルを超え、日間のトレーディング量が3000万ドルを超えた。精度の高い予測により市場から認められ、一般の感情のバロメーターとして見られている。この事件はPolymarketの予測市場におけるリーディングポジションを浮き彫りにした。
5. オーストラリアの暗号化ATMが上昇 2024年8月30日、オーストラリアは世界の暗号化ATMの上昇最速市場になり、マシンの数は1年で16倍に増えました。規制当局はこれをマネーロンダリングの脆弱性と見なしており、フォローを引き起こしています。この事件は、オーストラリアでの暗号化ATMの急速な普及を反映しています。

5. グローバルポリシー

2024年8月23日から8月30日のニュースによると、暗号資産業界に関連する新しい政治的動向、経済政策、または規制、および業界や市場への影響分析が以下に示されています：

1. アメリカ下院は9月に複数の暗号資産の公聴会を予定しています

報道によると、アメリカ下院金融サービス委員会は、9月に一連の暗号資産の公聴会を開催する予定であり、DeFi（分散化金融）、SEC（米国証券取引委員会）によるデジタル資産ビジネスの規制、および「杀猪盘」詐欺の影響など、この業界のいくつかの側面を詳しく研究する予定です。

この措置は、アメリカ政府が暗号資産業界の監視を強化していることを示しています。公聴会の結果は、将来の規制政策と法制定に大きな影響を与え、業界の発展に重要な影響を与える可能性があります。

2. 香港がステーブルコイン規制に関する協議の結論を発表

香港金融管理局（HKMA）の最新の規制フレームワークの草案は、最高基準の監督要件を満たすよう、ステーブルコインの発行と運営を包括的にガイドします。香港は、安全性と透明性の高いステーブルコイン市場を構築しており、これにより投資家の利益を保護するだけでなく、金融技術のイノベーションにも堅固な基盤を提供しています。

この規制フレームワークにより、香港は世界のステーブルコイン市場のリーダーの一人となる可能性があります。香港で法定通貨のステーブルコインを発行する企業は、これらの厳しい規制要件を理解し、遵守することが、事業の持続的な成長と市場競争力の維持の鍵です。

3. ロシアの前副大臣は詐欺の疑いで拘留されました

ロシアの元国防副大臣パヴェル・ポポフが公金の横領や私腹を肥やす疑いで拘留された。この事件はロシアの暗号資産監視に一定の影響を与える可能性があり、なぜならポポフ氏はかつてロシアの暗号資産監視に関与していたからです。

4.米国防部は選挙中に候補者に追加の軍事支援能力を提供することを承認しました。

アメリカ国防長官オースティンは、選挙期間中に特務局の各地点での計画および支援を行うようアメリカ北方司令部に指示しました。この決定は、異なる政治勢力が暗号資産に対する姿勢に違いがあるため、暗号資産業界の規制環境に影響を与える可能性があります。

上記の政治的動向や経済政策または法規は、各国政府が暗号資産業界に対してますます厳しい規制姿勢を示していることを反映しています。これらの規制措置は、投資家保護、金融安定の維持、不法活動の取り締まりを目的としています。暗号資産業界は、これらの政策や法規の変化を密接にフォローし、適切な対応策を準備する必要があります。

6. 投資分析

6.1. 投資の推奨事項

上記のアドバイスは、現在の市場分析に基づいており、財務アドバイスではなく、投資には注意が必要です。

6.2 投資戦略

今週の人気トークン分析

今週の注目トークンには、Pawfury、BlockDAG、DigiHorseなどが含まれています。Pawfuryは革新的なPlay2Earnゲームおよび非代替トークントークンで、収縮モデルを採用し、9月に500%の急騰が予想されています。BlockDAGはボルシア・ドルトムントと戦略的な提携を結び、プレセール活動を60億ドルの目標に押し上げる可能性があります。DigiHorseの第2段階のプレセールは強力なパフォーマンスを示し、革新的な非代替トークンゲームプラットフォームで投資家のフォローを集めています。

トレードボットの戦略分析

今週の取引ロボットの戦略は全体的に強力なパフォーマンスを示しました。契約グリッド戦略は高リスク・高リターンの通貨ペアで最高の収益を上げましたが、変動も最も大きかったです。現物のマーチンゲール戦略は中リスク・中等収益の通貨ペアで素晴らしいパフォーマンスを示しました。現物のグリッド戦略は低リスク・低収益の通貨ペアで比較的安定しています。総括すると、今週は高リスク・高リターンの戦略が有利でしたが、潜在的なシステムリスクにも警戒する必要があります。

概要

今週の市場は引き続き活発で、革新的な戦略とクオンツ戦略の両方が好調でした。 投資家は、自分のリスク選好度に応じて、慎重に機会をつかむことができます。

6.3. 金融資産管理商品

1. シンプルアーン

シンプルアーンは、余剰資産と融資ニーズのあるユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーがシンプルアーンを購入すると、毎時、ユーザーが設定した貸出金利と実際の融資ニーズに基づいてシステムが融資の成否と当該時点の金利を判断し、融資が成立した場合は当該時間の利息を受け取ることができます。金利が設定が高すぎるために融資が失敗した場合、または時点判定前に資金を引き出した場合は、利息を受け取ることはできません。

総資金(USDT):10億1,800万 USDT 7日間APY:2.59%+ 8.87%

2. ファイナンス宝

理财宝はGate.io金融が設立した一括式総合資産運用サービスセンターであり、活期預金、定期預金、その他すべての資産運用プランを含み、複数の種類にわたる数百種類のデジタルマネー金融商品をユーザーに提供します。

**3. 構造化ファイナンシャル

Gate.ioの派生型資産運用は、固定収益証券とオプションなどの金融デリバティブの組み合わせに基づく新しい金融商品です。投資期間中の基礎資産価格のパフォーマンスと規定価格の関係によって決済の収益率水準を確定し、元本保証型と積極型の2つに分けることができます。

4.市場金利

注釈は以下を示します。

• TradFi是トラッドファイ的金利数据。
• CeFiは、中央集権型金融の金利範囲です。
• DeFiは、分散型金融の金利の範囲です。
• 金利データは、主要な取引所およびデータプロバイダーから提供されています。

免責声明：上記の金利データは参考用であり、投資助言を構成しません。投資または資金調達を行う前に、リスクを自己判断し、慎重に決定してください。

6.4. ボリンジャーバンドテクニカルトレーディング戦略分析

ブリンバンド技術面トレーディング戦略は、ブリンバンドという価格指標を使用して、ETH内の潜在的な買われ過ぎまたは売られ過ぎの状況を特定する取引方法です。この戦略の核心は、価格がブリンバンドの上限または下限に対してどの位置にあるかに基づいて、市場が買われ過ぎまたは売られ過ぎの状態にあるかどうかを判断し、それに応じて買い注文または売り注文を行うことです。

布林帯の計算方法に基づき、ETHのデータをバックテスト分析しました。元本が10万USDTであると仮定し、買われ過ぎ状態が検出された場合に売却し、売られ過ぎ状態が検出された場合に購入し、取引毎のポジションは20%です。

バックテストの結果、この戦略の最終収益率は18.72％、期間中の最大ドローダウン率は9.35％、年間ボラティリティは22.16％でした。具体的なバックテストの状況は以下の通りです:

1. イールドカーブ

   イールドカーブからは、この戦略がバックテスト期間全体でポンプトレンドを示していることがわかりますが、いくつかの変動とリトリートも存在しています。

2. ドローダウン曲線

   ドローダウン曲線によると、この戦略のバックテスト期間中の最大ドローダウンは9.35%であり、約200日目の取引で発生しました。

3. 年率と年化ボラティリティ

   • 年率換算収益率:18.72%
   • 年化ボラティリティ：22.16%

4. 損益率

盈亏比は1.28であり、これはバックテスト期間中の利益トレード量が損失トレード量よりも高いことを示しています。 5. 連続利益/損失取引の最大数

• 連続した勝ちトレードの最大数:8
• 連続負けトレードの最大数:5

全体的に、ブレイクアウトバンドのテクニカルトレード戦略はバックテスト期間中に安定したパフォーマンスを示し、収益率とボラティリティは受け入れ可能なレベルにあります。ただし、この戦略には一定のリスクも存在し、特に市場の激しい変動時に大幅な回撤が発生する可能性があります。したがって、実際の取引では、他のテクニカル指標とファンダメンタル分析を組み合わせ、リスクを厳密に管理する必要があります。

MakerDAOブランド改革、USDSおよびSKYトークンの導入

MakerDAOはブランド名をSky Protocolに変更し、新しいステーブルコインUSDSとガバナンストークンSKYを発表することを発表しました。USDSは1：1でDAIと交換でき、SKYはMKRトークンを分割して入手できます。1つのMKRは24,000のSKYに分割できます。

VitalikのDeFiへの懐疑的な態度がコミュニティで話題になっています

イーサリアムの創設者であるVitalik Buterinは、分散型金融に懐疑的であり、分散型金融の収益は暗号資産市場内部から来ると考えており、大規模な採用を推進することは難しいと見なしています。この意見はコミュニティ内で熱烈な議論を巻き起こしています。

TONネットワークが一時的に中断しており、復旧中です

8月28日、TONネットワークが中断し、一部の取引所でTONネットワークの入出金サービスが一時停止しました。TON財団は、ネットワークの中断がDOGSによって引き起こされた可能性があると述べ、ネットワークの復旧に向けて対策を取っています。

ソニーがLayer2ネットワークSoneiumを立ち上げ、Astarエコシステムをサポート

ソニーは、Layer2ネットワークSoneiumとAstarトークンASTR、Astar zkEVMがこのネットワークに移行することを発表しました。これにより、ソニーはWeb3領域に正式に進出しました。

韓国のゲーム会社ネクソンがトークンNXPCを発売

韓国のゲーム会社Nexonの子会社NEXPACは、ゲームのコンテンツへの貢献を奨励するためにトークンNXPCの発売を発表しました。このトークンはAvalancheに基づいて予定されています。

日本の首相：Web3トークンの利用環境を改善します

日本の岸田文雄首相は、政府がWeb3に関連するトークンの利用環境の改善、便利な支払い、コンテンツ産業の活性化に努めると表明し、同時にユーザーの保護も検討すると述べた。

ブラジル証券取引所がソラナ ETFを発売

ビットコインとETHフンETFに続いて、ブラジル証券取引所は最近、Solanaベースの2つのETFの上場取引を承認しました。

Solayerが1200万ドルのシードラウンドを終了

Solanaのエコロジカル・リプレッジ・プロトコルであるSolayerは、Polychain Capitalが主導する1,200万ドルのシードラウンドを終了しました。

MakerDAOブランドがSky Protocolにリブランディングされ、新しいトークンUSDSとSKYが発売されました

MakerDAOはブランドをSky Protocolに再構築し、新しいステーブルコインUSDSとガバナンストークンSKYを発売することを発表しました。USDSは現在のDAIステーブルコインに取って代わるもので、1枚のDAIは1:1でUSDSと交換できます。ガバナンストークンSKYは分割によって取得され、1つのMKRは24,000枚のSKYに分割できます。このアップグレードは、分散型金融の普及とユーザー体験の簡素化を促進することを目的としています。

Vitalik Buterinが分散型金融について論争を呼び起こし、コミュニティで議論を引き起こしました

ETH坊の創始者であるVitalik Buterinは最近、分散型金融について議論を展開し、分散型金融が「庞氏目薬」の疑いがあると主張し、暗号化コミュニティで議論を引き起こしました。一部の人々は、Vitalikが分散型金融に対する認識に偏りがあると考えており、分散型金融はETH坊の発展に重要な役割を果たしています。

予測市場はVitalikの支持を受け、社会的な認知ツールと見なされています。

Vitalik Buterinは予測市場を擁護し、予測市場は将来のトレンドを予測するためにさまざまな意見を集約し、参加者が知識と見解を活用して取引することによって集合知を生み出し、重要な社会的認知ツールであると考えています。

日本の首相：Web3トークンの使用環境を改善し、コンテンツ産業の振興を促進する予定です

日本の首相岸田文雄は、Web3のテーマイベントで、政府がトークンの利用環境の改善、支払いの利便性向上、コンテンツ産業の活性化、およびユーザー保護を考慮しつつ取り組むことを表明しました。Web3の新興企業の円滑な資金調達を支援するため、具体的な措置として税制改革を含む対策を推進していることも述べました。

ソニーのレイヤー2ネットワークであるSoneiumがテストネットパートナーのリストを発表しました

ソニーの子会社であるLayer2ネットワークのSoneiumは、テストネットSparkがオンラインになり、初期のパートナーリストも公開しました。テクノロジーパートナーにはAstar Network、Optimismなどが含まれ、インフラパートナーにはAlchemy Pay、Privyなどが含まれています。AstarトークンASTRとAstar zkEVMもSoneiumに拡張されます。

ビットコインは一時的に59,000ドルを下回り、暗号市場の時価総額は2.2兆ドルを下回りました

BTCは短期的に60000ドルと59000ドルの整数を連続して急落し、現在は58500ドルで取引され、24時間の下落率は7.7％に達しています。暗号資産の時価総額も2.2兆ドルを下回り、現在は2.179兆ドルで、24時間の下落率は6.5％に達しています。

巨大なクジラがAaveから3100万ドルのステーブルコインを引き出し、取引所に預ける

モニタリングによると、最近暗号資産の価格が下落しており、巨大なクジラがAaveから3100万ドル相当のステーブルコインを引き出し、取引所に預けました。 クジラは以前にも似たようなことをしたり、ディップを買ったりしたことがある。

Crypto Panic & Greed Indexは30に下落し、市場センチメントは再びパニックに転じた

Alternativeデータによると、今日の暗号資産の恐怖と欲望指数は30に低下し、昨日は48であり、市場の感情が再び恐怖に向かっていることを示しています。この指数は、波動性、出来高、ソーシャルメディアのヒートなど、複数の指標を総合的に評価して市場の感情を把握しています。

Telegramの創設者の逮捕が言論の自由に関する論争を引き起こしています Telegramの創設者であるPavel Durovがフランスで逮捕され、暗号化コミュニティーでの言論の自由に関する広範なフォローと批判を引き起こしています。フランス当局は、違法活動への共謀の疑いがあるとしていますが、まだ正式に犯罪を指摘していません。ロングはDurovの釈放を求めています。

BTCが6.5万ドルを超えました 米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が利下げの示唆をした後、BTCは65,000ドルを超えて急上昇した。アナリストは、リスク資産の嗜好がBTC市場に戻ったと見ています。しかし、BTCは短期間には6.2万ドルから6.7万ドルの間で変動するという見方もあります。

ザッカーバーグは政府からの圧力でコンテンツの審査を受けたことを認める

Meta社のCEO、ザッカーバーグは、バイデン政権が彼のチームに圧力をかけ、プラットフォーム上で特定のコンテンツを審査するよう要求したことを認めました。彼はこれが誤りであり、任意の政府の圧力によってコンテンツの基準を妥協してはいけないと述べました。

ロシアは暗号資産の支払いと取引プラットフォームを試験します

ロシアは9月1日から暗号資産取引所のテストを開始し、国境を越えた取引でデジタルトークンを使用し、制裁を受けた企業の支払いの問題を緩和するための試みを行います。

BTCETFは引き続き機関投資家からの支持を得ています

投資顧問は、今年の第2四半期に11億ドルのビットコインETFを純購入し、重要なホルダーの地位を強化しました。機関投資家はBTCの価格と株主価値を推進するでしょう。

イーサリアム L2 エコシステム開発

ETH坊創始人Vitalik指出,ETH坊L1の安定性が向上しており、L2プロジェクト間には強い協力意欲があり、エコシステム全体の相互運用性を改善するために行動しています。Base鏈の日間アクティブアドレスが100万を突破し、Basenamesの登録量が急増しています。

安定通貨供給量が持続的に上昇しています

PayPal傘下のステーブルコインPYUSDの時価総額が10億ドルを突破しました。過去1か月間、Solanaの供給量は171％増加しました。安定コインの総時価総額は過去1週間で1.03％増加しました。

非代替性トークン市場が回復しています

主要なブロックチェーンネットワーク上のNFTの週間販売量は、下降の後に上昇に転じ、イーサリアム、ソラナ、ポリゴンなどのオンチェーンNFTの販売量が増加しています。

米連邦準備制度は利下げシグナルを発信し、BTCは6万ドルを突破

米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長は、ジャクソン・ホールで年次経済政策シンポジウムで講演し、利好な情報の明確な利食いシグナルを送った。彼はインフレ上昇リスクが低減し、雇用の下落リスクが増加したことを示し、政策調整の時期が来ていると述べた。この有利な情報の影響を受けて、BTCは短期間で62,000ドルを突破し、約2か月ぶりの高値を記録した。

グレースケールGBTCは大口投資家によって3560万ドルで売却された

データによると、昨日、グレイスケールのGBTCは大口投資家から純流出額が3,560万ドルあり、一方でグレイスケールのミニBTCファンドは純流入額が5,080万ドルありました。分析家は、機関投資家がグレイスケール信託ファンドから段階的に撤退し、より柔軟な先物ETF製品を好む傾向があるため、これは可能性があります。

BTC現物ETFの昨日の純流入は2.5億ドルでした

データによると、昨日、米国のBTC現物ETFには約2.5億ドルの純流入があり、そのうち、ブラックロックのIBITは8538万ドルの純流入、ファイダは6400万ドルの純流入がありました。アナリストは、機関資金がBTC現物ETF製品に加速度的に流入していると指摘しています。

ブルーチップNFTシリーズのフロア価格の集団ポンプ

データによると、BAYC、PudgyPenguins、Azukiなどのブルーチップの非代替トークンシリーズのフロア価格は、異なる程度のポンプが現れています。そのうち、BAYCのフロア価格は7日間で19.07%上昇しました。アナリストは、非代替トークン市場が回復しており、投資家の感情が改善していると考えています。

イーサリアムが2,700ドルを突破、DeFiエコシステムが復活

ETH坊の価格が2700ドルを突破し、24時間の上昇率が4％を超えました。同時に、UNI、QUICKなどの分散型金融生態系のトークンも異なる程度のポンプが現れています。アナリストは、米国連邦準備制度理事会が利下げサイクルを開始するにつれ、分散型金融生態系が復活する可能性があると予想しています。

クジラが肉を切って3,900ETHを売り、390万ドルを失った

監視によると、あるクジラのアドレスは6月に5822枚のETHを1枚3535ドルで購入し、昨日3900枚のETHを1枚平均2724ドルで反転売却し、390万ドルの損失を出しました。

アルトコインは包括的なポンプの到来を告げ、SUNは1日で60%以上上昇しました

比特コインの強いポンプにより、アルトコインは全面的にポンプされ、その中でSUNは66.98%の急上昇を見せ、LQTY、TRB、CKBなども20%以上上昇した。

USDCトレジャリーが2億以上のUSDCを追加発行しました

データによると、USDC Treasuryは今日未明に2回の取引を通じて合計2.12億枚を超えるUSDCを発行しました。これは暗号化市場の活発化と関連している可能性があります。

あなたは Gate.io AI実験室によって生成された毎週の業界のハイライトレポートを読んでいます。先週の最もフォローに値する市場動向や重要なイベントを一覧表示し、投資分析と資産運用戦略をお勧めします。

単語数:8830語| 読書時間12.8分。

目次:

1. 市場の全般的な動向
2. 資本・価格変動の分析
3. ホットトピック
4. 主要イベント
5. グローバルポリシー
6. 投資分析

1. 市場のトレンド

1.1. 市場センチメント

今週、デジタルマネーの総時価総額は2.85兆ドルに達し、前週比で2.79%減少しました。取引所の出来高は前週比5.21%増の1.32兆ドルに達しました。BTCの総時価総額は56.2%を占め、価格は16,800ドル付近で揺れ動いています。全体的な市場の雰囲気は慎重で、主要なトレンドはサイドウェイの整理です。

今日の市場のムードは「恐怖」で、恐怖と欲望の指数は34で、市場のムードは低迷していることを示しています。投資家は市場の展望に慎重な姿勢を持ち、今後の動向を密にフォローする必要があります。

暗号資産と伝統の概要は、8月23日午後10時(UTC+8)時点

1.2. マクロ経済影響

最近のデータによると、世界経済の回復のペースが鈍化しています。米国の8月のPMIの初値は51.5で、予想の52.0を下回り、製造業の拡大ペースが緩やかになっています。ユーロ圏の8月のPMIの初値は49.8で、予想の50.3を下回り、製造業は収縮区間に入っています。米国の7月のPPIの年間比較は0.8%ポンプで、予想の1.1%を下回り、インフレ圧力がやや緩和されていることを示しています。ユーロ圏の7月のPPIの年間比較は0.1%ポンプで、予想の2.1%に比べて大幅に低いです。

アメリカの8月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比でポンプ3.2％となり、予想の3.3％を下回った。ユーロ圏の8月のCPIは前年同月比でポンプ6.8％となり、予想の6.7％を上回った。インフレ圧力は続いているが、やや緩和されている。アメリカの連邦準備制度理事会（FRB）は、9月に25ベーシスポイントの利上げの確率が65％で、50ベーシスポイントの利上げの確率が35％である。欧州中央銀行は、9月に25ベーシスポイントの追加利上げを行う可能性がある。

全体的に、世界経済の上昇力は不足しており、インフレ圧力は緩和されています。通貨政策の引き締めペースは緩んでいる可能性があります。これは暗号資産市場の復活に有利ですが、インフレや地政政治リスクには依然として警戒が必要です。

1.3 財務カレンダー

分析の概要:

今週は、アメリカの7月の耐久財受注、ドイツの第2四半期のGDP最終値、アメリカのAPI原油在庫、オーストラリアの7月の消費者物価指数年率など、多くの重要な経済データが発表されます。その中でも、アメリカの7月のコアPCE物価指数年率と8月のミシガン大学消費者信頼指数最終値は、非常に注目される重要なデータであり、9月の連邦準備制度理事会の利上げの期待に影響を与えるでしょう。ドイツの8月の消費者物価指数初値やアメリカの初期失業保険申請件数も市場の注目を集めるでしょう。さらに、中国の産業企業の利益データは国内の経済状況を反映するでしょう。投資家はこれらのデータを注視し、市場の動向を把握する必要があります。

2. 資本と価格変動の分析

2.1. 価格変動分析

BTC週ボラティリティ 過去1週間のBTCの決済価格に基づいて計算すると、BTCの週のボラティリティは3.21%です。

価格上昇と下落およびその原因 今週、BTCの価格は65,000-70,000ドルの範囲で変動しました。価格変動の主な原因は、機関投資家の持続的な買い入れと、BTCETFの承認による資金流入です。価格の下落は、マクロ経済状況の不確実性の影響を受けています。

変更の影響が大きい場合 出来高の増加は通常、市場の活気の向上を意味します。今週のBTCの平均出来高は先週比で15.78%上昇し、市場参加の熱意が高まっていることを示しています。出来高の増加は価格の変動をもたらす可能性もあります。

市場活動と価格の方向性 BTCのトレーダーアドレスの活性度と新規ウォレットアドレスの数が増加しており、市場の活性度が上昇していることを反映しています。同時に、長期ホルダーアドレスの数も増加しており、強気の感情が主導する可能性を示唆しています。したがって、BTCは短期間でポンプの傾向を持続する可能性があります。

2.2. 資金調達分析

BTC資金の流れ データによると、BTCの資金の流入と流出は比較的バランスしています。これは、投資家がビットコインに対して強気と弱気の感情を持っており、市場が揺れ動いていることを示しています。ただし、機関投資家の資金の純流入は増加しており、ビットコインの長期的な展望に対する楽観的な予想を示しています。

ETH資金の流れ ETH坊の資金流出は少し流入よりも多く、これは投資家がETHの短期的な動向に慎重な態度を示していることを反映しています。ただし、ETH ETFの資金流出は少し縮小しており、これは機関投資家がETHの長期的な価値を認めていることを示しています。全体的に見て、ETHの資金面は比較的安定しています。

アルトコイン資金の流れ アルトコイン市場の資金流れは分断傾向を示しています。FRONT、RENDERなどの人気トークンに多額の資金が流入し、投資家がこれらのトークンに対して好意的な期待を示しています。一方、一部の小時価総額トークンは資金流出が見られ、投資家のリスク志向が低下しています。

全体的に見ると、暗号資産市場の資金面は活発なままであり、投資家の暗号資産に対する前景に対する楽観的な気分を反映しています。ただし、短期間内にはまだ一定の変動リスクが存在し、投資家は市場動向を密にフォローする必要があります。

2.3. スマートマネー分析

聡明なお金の流れはしばしば市場の動向を予示することができます。大量の注文取引高と資金の流れを分析することで、機関投資家の動向を把握することができます。

BTC：最近、BTCの大口取引量が増加しており、機関投資家が徐々にポジション構築していることを示しています。しかし、同時に一定の売り圧力も存在し、一部の資金が利益確定をしていることを示しています。全体的に、サポート力がやや売り圧力よりも強く、BTCは短期間で揺れ上がりの傾向を維持すると予想されます。

ETH：ETHの大口取引高は比較的安定しており、機関投資家は当面慎重な姿勢を保っています。しかし、ETHエコシステムの発展やアプリケーションシナリオの豊富化に伴い、より多くの資金が流入することが予想されます。中長期的に見て、ETHにはまだ大きなポンプ余地があります。

その他の通貨：SOL、AVAXなどの一部の人気のある公共チェーン通貨は、最近、大口取引量が著しく増加し、機関投資家が布陣を強化していることを示しています。一方、AI、Web3などのいくつかの新興のコンセプト通貨も多くの資金を吸引しています。全体的に、市場資金は優れたプロジェクトに集中しています。

総じて、現在の市場感情は楽観的であり、資金は徐々に優良なプロジェクトに流入しています。しかし、短期間では変動がある可能性があり、投資家は慎重を保つ必要があります。

3. ホットトピック

DOGE vs Shib，ミームコインの王者は誰になるのか？

ドージコインのマイナーの保有量が最高水準に達し、強気相場が期待されています

IntoTheBlockのデータによると、ドージコインのマイナーの保有量は約4%増加し、45億ドージトークンを超えました。過去20日間だけでも、マイナーは追加の1.4億ドージトークンで保有量を拡大しました。アナリストはこれをドージコインの重要な進展と見なし、供給の減少とともに新たな強気相場を引き起こす可能性があると考えています。

分析プラットフォームSantimentのデータは、69.25のストックフロー比を示し、需要の著しい増加を示しており、さらに、このプロジェクトのソーシャルメディア活動も歴史的な最高水準に達しており、特に、テスラのCEOであるイーロン・マスク氏が最近、このプロジェクトについてツイートしています。これらの強気要因に基づいて、このプロジェクトは数日以内に0.16ドルの水準を目標にする可能性があります。

Shibはコミュニティを中心に置いた未来を約束します

作为全球知名的第二大ミームコイン，Shibの時価総額超过80亿美元，由Shytoshi Kusama和Kaal Dhairya领导。在Shibの最新発展中，プロジェクトの首席開発者は重大な変化があると述べています。創設者は自身の職位から退く意向を表明し、プラットフォームの管理権を二狗コミュニティに移管すると発表しました。この里程碑はShibを初の分散化プロジェクトにするでしょう。

公表以来、Shibの投資家は、このプロジェクトに対する信頼を示してきました。このプロジェクトは、年間チャートで大きな利益を上げており、現在のトークン価格は$0.00001374で、前年同期比で65%ポンプしました。しかし、短期の時間枠では、このトークンは依然として高いボラティリティに直面しており、次のポンプまでの長期的な整理の可能性があります。

TONエコシステムの新星DOGSが市場を沸かせています

最近、TONエコシステムの新星DOGSが暗号資産市場で熱狂を巻き起こしています。Gate.io取引所のデータによると、過去24時間の出来高は10億ドルを超え、取引価格は一時0.003ドルを超えました。 DOGSの総量は5500億枚で、現在の価値によると時価総額は140億ドルを超え、この時価総額により、DOGSはすべての暗号資産の上位50位に入ることになります。

DOGSの保有アドレスは4,000万を超えていますが、新たな暗号化ユーザーを獲得できるかはまだ観察が必要です。DOGSは注目されていますが、投資家はその高い波乱と潜在的なリスクに注意する必要があります。アナリストによると、DOGSの上場はTONエコシステム内の他のプロジェクトに影響を与え、エコシステム全体の活況をもたらす可能性があります。

4. 主な出来事

以下は、暗号資産市場に重大な影響を与えた過去7日間のトップ12イベントです:

2024-08-23 ETHのインフレが増加 2024-08-23, オンチェーン分析师余烬は、ETHの総量が最近の4か月半で22.8万枚、約6.02億ドル、平均して1,652枚/日増加したと述べています。オンチェーンのアクティビティの低下により、ETH Gasは長期間2 Gwei以下にあり、ETHの生産量が消費量を上回り、インフレ状態になっています。今後のETHオンチェーンのアクティビティが低調なままであれば、年間のインフレ量は60万枚、価値は15.9億ドルになり、インフレ率は0.5%になります。

2024-08-23 楽観主義の報酬 2024-08-23、Optimismは、5000万枚のOPトークンがSuperchainのクリエイターとビルダーに報酬として提供されたことを発表しました。Retro Fundingプログラムはまだ始まったばかりです。

2024-08-23 Aaveフォームの売りシグナル 2024-08-23、あるアナリストは、Aaveが現在弱気モードを形成していると指摘し、これは過去4回の平均27%の下落を引き起こしました。アナリストは、Aaveが今回も同様の下落を見る可能性が非常に高いと考えています。

2024-08-22 シモンズキャットオープン 2024-08-22、Simons Cat（CAT）オンチェーン開始価格は0.00002022ドルに達し、現在の価格は0.00001348ドルです。現在の時価総額は1.2億ドルで、取引高は4438万ドルです。

2024-08-22 ブラックロック最高投資責任者 2024年8月22日、ブラックロックの最高投資責任者であるリック・リーダー氏は、米国連邦準備制度理事会が9月の会議で利上げを引き下げて経済を再び上昇させる必要があると述べ、9月に50ベーシスポイントの利下げが必要だと述べた。

2024-08-22 CRVの予約購入 2024年8月22日、監視によると、分散型ステーブルコインプラットフォームのReserveは、過去6日間で流動性提供業者のGSR Marketsを通じて、203万ドル（645万枚のCRV）相当の購入を行いました。

2024-08-22 フルーキ 猫を購入 2024年8月22日、FLOKI公式はFLOKI DAOが投票を通じてFLOKIの国庫から20万ドルを投資し、戦略的な資産としてSimonsCat（CAT）トークンを購入したことを発表しました。

2024-08-22 頂点解析レポート 2024-08-22、分析レポートでは、Vertexの市場優位性について、ハイブリッド取引モデル、Edgeクロスチェーンインタラクション流動性製品、低取引手数料などが詳細に説明されています。レポートは、Vertexがイノベーションによって、ユーザーエクスペリエンスとクロスチェーンインタラクション流動性の課題を解決していると評価しています。

2024-08-21 Stacksセキュリティの向上 2024-08-21、Zestプロトコルは、新しいClarity Alliance監査チームを発表し、Stacks上のスマートコントラクトのセキュリティを向上させます。このチームは、ネットワークにより良い保護を提供し、Stacks自体の脆弱性を悪用する悪意のある操作者を防ぎます。

2024年8月20日ChainGPTゲームがオンラインになりました 2024-08-20、ChainGPTは当日、Telegramで独自のゲームTapCGPTをリリースし、CGPTトークンがサポートを提供します。

2024-08-17 アスタートークン解禁 2024-08-17、Astarは972万個のASTRトークンをロック解除し、現在の流通供給量の0.14%を占めると推定されています。

2024-08-17 APEcoinトークンのロックが解除されました 2024-08-17、APEcoinは1.56億APEトークンをアンロックし、現在の流通供給量の2.31%を占めます。

5. グローバルポリシー

以下は2024-08-16から2024-08-23のニュースに基づいて、暗号資産業界に関連する新しい政治的動向、経済政策、または規制、および業界と市場への影響分析を挙げました。

1. 米国上院議員は、共和党に暗号化法案の支持を呼びかけています

ニュース：米国の上院議員は、2024年が暗号化に関する法律が可決されるタイムウィンドウであり、今年はいくつかの法案が可決される可能性があると述べています。上院議員は、共和党よりも民主党が暗号化産業の利益をより支持するよう求め、デジタル資産委員会を設立する可能性があり、関連する立法を推進すると述べています。

影響分析：もしもアメリカ政府が2024年に、暗号資産産業の発展に好影響をもたらす規制を通過できれば、この産業にとっては良い影響をもたらし、アメリカでの暗号資産の広範な認知と採用に貢献することになるでしょう。しかし、具体的な立法内容や実施の詳細はまだ見極める必要があります。

2. 香港証券先物委員会が仮想資産関連の詐欺を警告

ニュース：香港証券先物取引監督委員会は、"ICE Global Professional Station"という疑わしいリンクに警戒するよう一般に警告し、このリンクが仮想資産関連の詐欺行為に関与している疑いがあると述べました。

影響分析：香港の規制当局のこの措置は、投資家が仮想資産関連の詐欺行為から守られ、香港の暗号資産市場の健全な発展に貢献することを目的としています。しかし、一定程度で投資家の暗号資産への信頼に影響する可能性もあります。

3. モンテネグロが、FutureNetの共同創設者である暗号化詐欺の容疑者を逮捕しました。

ニュース:モンテネグロ当局は、暗号資産詐欺スキームを通じて約2,100万ドルを盗んだ疑いで、FutureNetの共同創設者であるRoman Ziemianを逮捕しました。

影響分析：この事件は、再び暗号資産市場に存在する詐欺リスクを浮き彫りにし、投資家の暗号資産への信頼に一定の影響を与える可能性があります。しかし、同時に、監督機関が暗号資産犯罪に対する取り締まりへの決意を示し、業界の長期的な健全な発展に役立っています。

概要：

ポリシーと規制の動向は、2024年にアメリカが暗号資産業界の発展を促進するための規制を導入する可能性、香港が仮想資産関連の詐欺行為に対して警告を発すること、モンテネグロが暗号資産詐欺事件を撲滅することなどを含んでいます。これらの動向は、異なる国や地域が暗号資産市場に対する規制の姿勢を反映しており、支援や認識の一面と、犯罪の撲滅や投資家の保護の一面があります。全体的には、暗号資産業界の長期的な健全な発展に寄与しています。

6. 投資分析

6.1. 投資の推奨事項

上記のアドバイスは、現在の市場分析に基づいており、財務アドバイスではありません。投資にはリスクがありますので、慎重な判断をお願いします。

6.2 投資戦略

今週の人気トークン分析

第3部分のドキュメントによると、今週の人気トークンにはDOGS、Simons Cat（CAT）、PYUSDなどが含まれます。 DOGSは、コミュニティマーケティングおよびエアドロップキャンペーンの推進により、出来高と注目度が持続的に高まっている新しいミームコインの一種です。 Simons Cat（CAT）は、有名なアニメーションIPに関連するNFTトークンであり、立ち上げ初期から注目を集めています。 PYUSDは、PayPalが発行する米ドルに連動したステーブルコインであり、暗号化された資産投資の新しいチャネルを機関投資家に提供しているPaxos社が発行しています。

取引ロボットの戦略分析

1. 契約グリッド戦略は価格変動中に効率的に利益を上げるためにグリッド買い注文とグリッド売り注文を設定することで、変動が激しい通貨に適していますが、リスクも高いです。
2. 現物マーチンゲール戦略は段階的な追加でリスクを分散し、中程度の変動の通貨に適しており、リスクを管理できます。
3. 無限グリッド戦略を設定して、利益を継続的に得ることができ、変動が比較的小さい通貨に適しており、リスクが低いです。
4. スマートリバランス戦略 アルゴリズムモデルに基づいてポジションを自動調整し、多通貨投資ポートフォリオに適しており、リスクが比較的低いです。
5. 現物グリッド戦略は、設定された価格範囲内でグリッド取引を行い、中程度の変動通貨に適しており、リスクは管理可能です。

総括： 異なる量子取引戦略は異なる通貨と市場状況に適しており、投資家は自身のリスク許容度と市場判断に基づいて適切な戦略を選択できます。

6.3. 金融資産管理商品

シンプルアーン シンプルアーンは、余剰資産と融資ニーズを持つユーザーをマッチングするのに役立ちます。ユーザーはシンプルアーンを購入した後、毎時システムによって設定された貸出金利と実際の融資ニーズに基づいてその時間帯の貸出の成否や金利が判断されます。貸出が成功すると、その時間帯の利息を得ることができます。設定された金利が高すぎて貸出が失敗した場合や時間帯の判定前に資金を償還した場合は利息を得ることができません。

余剰コイン宝のUSDT投資総額は10.46億で、見込み年率は2.63％+8.87％です。

ウェルスマネジメント 理财宝はGate.io金融が設立したワンストップ総合金融サービスセンターであり、活期、定期およびその他すべての金融商品を含み、ユーザーに多様な種類の100種類以上のデジタルマネー金融商品を提供しています。

ストラクチャードファイナンス Gate.ioのデリバティブは、固定収益とオプションなどの金融デリバティブの組み合わせに基づく新しい金融商品です。一般的には、投資期間中のアンダーラインの価格パフォーマンスと規定の連動価格との関係に基づいて決済の収益率水準を決定します。保証型と成長型の2種類に分けることができます。ユーザーは、自分のニーズに合った収益率や標準通貨などを選択することができます。通常、満期に本金と利息を決済し、事前に解約することはできません。

4.市場金利

手記：

• TradFiはトラッドファイの融資金利です。
• CeFiは中央集権型の暗号資産金融プラットフォームの融資金利範囲です。
• 分散型金融は分散化金融プラットフォームの融資金利範囲です。
• "-"はデータがありませんを意味します。

免責声明：上記のデータは参考情報であり、投資アドバイスではありません。暗号資産市場はリスクが高いため、投資は注意が必要です。

6.4. ボリンジャーバンド技術トレード戦略のバックテスト分析

布林帯は一般的に使用されているテクニカル指標であり、価格が上下バンドに対してどの位置にあるかを観察して、潜在的な買われ過ぎまたは売られ過ぎの状況を識別します。この記事では、布林帯のテクニカルトレード戦略をバックテストし、ETH市場でのパフォーマンスをまとめます。

バックテスト設定

• 初回入金:100,000 USDT
• 取引パートナー: ETH/USDT
• 取引期間:2023年1月1日から2024年6月30日まで
• 取引ルール：

1. 価格が上部バンドに近づいたり突破した場合、ETHを空売りし、ポジション20%を取る
2. 価格が下限に接近または突破する場合、ETHを買い、ポジション20％を取る。
3. ボリンジャーバンドのパラメータ設定：n=20，K=2

バックテスト結果

• 最終利回り:18.76%
• 最大のドローダウン率：-22.35%
• 年化ボラティリティ：36.21%

戦略分析

1. 歩留まり分析

• 最終的な収益率は18.76％ですが、同じ期間のETHの約40％の上昇に比べて、この戦略のパフォーマンスは一般的です。
• これは、ブリンバンドが遅れている指標としての特性によるものであり、取引信号が価格変動に遅れることがあるためです。

2. リスク分析

最大の最大の引き戻し率は-22.35％で、リスクが高いです。 年間ボラティリティは36.21％であり、この戦略の高いリスク性を反映しています。 3. オペレーショナル分析

• この戦略の利点は、操作が簡単で、ボリンジャーバンドの位置に対する価格のフォローだけで済むことです。
• しかし、欠点は多くの取引回数が発生し、取引コストが高くなる可能性があります。

まとめ

布林帯テクニカル指標取引戦略は操作は簡単ですが、ETH市場でのパフォーマンスは一般的です。この戦略はリスクが高く、収益率が買いホールド戦略を上回るのは難しいです。したがって、実際の取引では他のテクニカル指標やファンダメンタル分析と組み合わせて、戦略の有効性と安定性を高める必要があります。

上記はバックテスト結果に基づくボリンジャーバンドテクニカルトレード戦略の分析とまとめであり、参考のみです。実際の取引では、市場のリアルタイムの変化に応じて調整と判断が必要です。

BTC二層ネットワークの台頭

BTCの第2層ネットワークの台頭は、ブロックチェーンエコシステムの重要な進化を象徴しています。これらのソリューションは、BTCの強力なセキュリティと分散特性を活用しながら、広範な利用と機能の強化を実現することを目指しています。BTCの第2層ネットワークとLightningプロトコルの共同発展は、BTCの内在的な巨大な価値を解放する有望な道を示しています。

Stacks中本聪アップグレード

Stacksは8月にサトシナカモトのアップグレードを発表し、sBTCなどの機能を導入しました。これにより、Stacksはより純粋なBTCの第2層ソリューションとなり、BTCのセキュリティ、経済モデル、および分散化の特性をより広範に活用することができます。

BOB と Botanix が EVM を採用

BOBとBotanixは、EVMを使用してスマートコントラクトの作成と実行を実現し、ETHネットワーク上で既に利用可能なツールやインフラストラクチャとの互換性を確保しています。BOBは既にメインネットで稼働しており、Botanixのメインネットは9月に予定されています。

BTC二層ネットワークの信頼仮定

BTCの2層プロジェクトは異なるフレームワークに従い、異なる信頼仮定を持ち、主な構造はサイドチェーン、ステートチャネル、ZK集約または楽観的集約です。各フレームワークには信頼仮定と制約があります。

ビットコイン二層ネットワークでの分散型金融の上昇

ビットコインのレイヤー2ネットワークの開発により、DeFiのユースケースはビットコインで繁栄することができましたが、イーサリアムなどのより成熟したエコシステムと比較して、その成長はまだ制限されています。

BTC二層ネットワークの機会

BTCに保存された潜在的な価値が1兆ドルを超えることを考慮すると、先進的なBTCレイヤー2ネットワークは、この価値をロック解除してさまざまな金融ユースケースに使用するための大きな市場機会を持っています。

新しいプロジェクトがBTCの2層ネットワークに参加

近年、BOB、Bitlayer、CoreDAO、Babylonなど数十の新しいプロジェクトが「ビットコインの第二の季節」という物語に参加し、既存のパイオニアと共にこの領域の発展を推進しています。

BTC二層ネットワークの究極目標

これらのプロジェクトの究極の目標は、信頼を最小限に抑え、オープンで許可されていないアプリケーションがホルダーのBTCの価値を利用できるようにすることであり、クロスチェーンの相互作用リスクや第2層ネットワークでのBTCの損失を心配する必要がない01928374656574839201。

Maker's Ultimate Goalプログラム

Makerは"究極の目標"のアップグレードを実施し、よりスケーラブルなモジュール化されたプロトコルエコシステムに変えています。このアップグレードは新しいトークンの導入、ロックアップポジションの利益メカニズムの導入、サブDAOの起動など、4つの主要段階に分かれています。この計画はDAIの時価総額を1000億ドル以上に拡大し、Makerエコシステムの急速な上昇を推進することを目指しています。

Makerと現実世界のアセットの統合

2022年、Makerは戦略的に現実世界の資産領域に拡大することを決定し、分散型金融領域の重大な転換を象徴しています。Makerは数億ドルを債券、ETF、銀行預金室などのトラッドファイ製品に投資し、機関が分散型金融に参加する道を開くことになります。

SubDAOアーキテクチャの革新

Makerプランは、SubDAOアーキテクチャを導入し、エコシステムを相互に接続されたモジュール化されたプロトコルネットワークに変える予定です。SubDAOは新しい製品の迅速な開発が可能であり、Makerの中核はDAIのミンティングに注力し、エコシステムの上昇を加速し、分散度を高め、運営コストを削減することが期待されています。

Makerは収益源を多様化

Makerは、複数の収入源を持っており、借り手が支払う安定料金やオークション収益などが含まれます。データによると、Makerの年間収入は2.74億ドルに達し、すべての分散型金融プロトコルの中で最も優れたパフォーマンスを示しています。

Makerの分散ガバナンスモデル

Makerは分散型自律組織（DAO）モデルを採用しており、コミュニティメンバーは意思決定に参加できます。この分散型ガバナンスは、プロトコルの透明性と検閲耐性を高めるのに役立ちます。

DEXの取引量は増加し続けている

最近、DEXの出来高が急増し、2021年11月のピーク値の80%に達しました。2022年6月には190億ドルに達する見込みです。取引活性度は、暗号資産価格の上昇と密接に関係しています。

ステーブルコインエコシステムの拡大が継続しています

現在、ステーブルコインの時価総額は169億ドルに達し、世界中で広範なフォローと使用が得られ、暗号資産取引のシーンからグローバルな支払い領域に拡大しています。

DeFiセクターへの機関投資が持ち直

2024年上半期、分散型金融領域のベンチャーキャピタル総額は9億ドルに上昇し、2021年のピークには届かなかったものの、市場の回復の兆候を示し、機関投資家が分散型金融の将来に期待を寄せていることを反映しています。

機関投資家が保有するビットコインETFの数が増加

第2四半期にBTCETFを保有している機関投資家の総数は14%増加しました。第2四半期にBTCの価格が12%下落したにもかかわらず、機関投資家はBTCETFへの配置を大幅に増やすことを止めませんでした。データによると、BTCETFは歴史上最も速く採用されたETFです。報告書によると、ほとんどのETFは時間の経過とともに拡大する傾向があり、2025年にはBTCETFの流入量が2024年を上回ると予想されています。

DOGSコインのエアドロップが熱狂を引き起こしています

DOGSはTelegramプラットフォームで開発されたmemecoinで、そのインスピレーションはTelegramのCEOがロシアの孤児慈善オークションで描いた犬から来ています。DOGSの誕生はコミュニティをより良くするために資金を調達することです。DOGSは24時間未満で初めての100万人のユーザーを引き付け、3日後には1000万人を突破しました。DOGSはTelegramアカウントの年齢に基づいたエアドロップメカニズムを採用しており、アカウントが古いほどトークンを多く獲得できます。

BTC先物市場は大きな上昇を引き起こすかもしれません

K33 Researchによる分析によると、BTC永続先物の資金調達率は、空売りの賭けが主導権を握っており、「ショート挤压」のリスクが増加しており、BTCの大幅な反転を引き起こす可能性があります。永続スワップの資金調達率は過去1週間、常に負の値であり、未決済ポジションの契約は急速に増加しています。これは、積極的なショート行動が存在し、短期的な挤压の構造を作り出していることを示しています。

ブラックミソロジーサンゴクゲームがMEMEコインブームを引き起こす

黒神話悟空ゲームはSteamでローンチされ、全ネットで大ヒットしました。同時にオンラインプレイヤー数は93.5万人に達し、史上最高の第8位のゲームに一瞬でなりました。暗号資産の世界では、多くのKOLアカウントが抽選でゲームアカウントをプレゼントしようとして、このトレンドをつかもうとしています。しかし、このゲームに関連するMEMEトークンの総時価総額や出来高は高くなく、まだ強力なコンセンサスを持つトークンはありません。

SunPumpのフローはPumpFunの30％に達しました

SunPumpの流量は既にPumpFunの30%〜40%に達しており、近日中に正式版をリリースする予定であり、正式版では多くの差別化された新機能が追加される予定です。また、あるアナリストによると、あるトレーダーが1690ドル相当のSUNDOGを利用して6日間で2億ドルを稼いだと報告されています。

トランプの次男：暗号化プロジェクトに関する重要な発表が間もなくあります

アメリカの前大統領、ドナルド・トランプの息子であり、現在のトランプグループの執行副社長であるエリック・トランプは、ソーシャルメディアで暗号化プロジェクトに関する重要な発表が間もなく行われることを述べ、非常に興奮しています。以前、ドナルド・トランプJr.はXプラットフォームで「The DeFiant Ones」というTelegramチャンネルを開設し、今後発売される暗号化プロジェクトを紹介しました。