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   Préface

Dans ce marché haussier, les memecoins ont toujours la part du lion de l'attention alors que les investisseurs moyens s'y accrochent, croyant qu'elles sont leur seule chance de réussir ce cycle.
Même si les récompenses possibles sont énormes, il y a un niveau de risque correspondant.

Cet article vise à vous aider à élaborer des règles de trading et des méthodes de prise de bénéfices afin d'augmenter la probabilité que vos efforts génèrent des profits plutôt que de faire complètement le tour de tous vos gains sur papier dans l'espoir d'atteindre le prochain 100x.

Raisons pour lesquelles les Memecoins sont si populaires

Les memes sont aussi authentiques et simples que les cryptos. Traditionnellement, les memes ont été associés aux traders particuliers, mais ce cycle n'a pas connu un retour complet des particuliers. Malgré cela, les memes ont capté plus d'attention que jamais au cours des premières étapes de ce cycle.

Actuellement, le marché est dominé par des traders cryptos expérimentés, dont beaucoup sont dans leur deuxième cycle ou plus. Les participants actuels du marché sont probablement :

• Axé sur la maximisation de leurs profits.
• Conscient que plus de 90% des projets 'fondamentaux' sont essentiellement des memes, manquant de réelle valeur et destinés à échouer finalement.

Nous avons vu de nombreux exemples illustrant:

• Le potentiel remarquable de création de richesse des mèmes.
• La chute de projets « fondamentaux » soutenus par des capitaux risqueurs de plusieurs milliards de dollars qui subissent des déclins lents en raison de longues périodes de déverrouillage.

Compte tenu de ces points, il est compréhensible que beaucoup de personnes se tournent vers les mèmes. Ils se sont révélés être des générateurs de richesse puissants sans prétention de « technologie innovante ».

La performance précédente de $PEPE et $WIF, qui ont récupéré vigoureusement après les retraits de mai dernier, souligne la perception changeante des mèmes de ce cycle. Contrairement au passé, où la force des mèmes signalait les sommets du marché et la confiance maximale des traders, les mèmes d'aujourd'hui font preuve de résilience après les retraits généraux du marché et les périodes de faible confiance.

Les memes de grande capitalisation comme $PEPE et $WIF sont presque devenus des refuges pour les utilisateurs en période d'incertitude. Le super cycle du meme est clairement en cours.

Gestion des risques : dimensionnement de la position par rapport au portefeuille

Divisons-le en quatre catégories :

• 4 chiffres (1k à 9k)
• 5 chiffres (10k à 100k)
• 6 chiffres (100k à 900k)
• 7 chiffres (1m à 9m)

Jouer avec un portefeuille à quatre chiffres bas

La question à un million de dollars : « J'ai un faible capital ; comment réussir avec des shitcoins/memecoins ? »

La réponse honnête est que les chances sont incroyablement minces, surtout pour les nouveaux venus. Cependant, voici quelques directives pour améliorer vos chances :

1. Investir avec conviction : allouer une partie importante de votre portefeuille à des investissements avec une forte conviction et un raisonnement solide.
2. Sorties rapides : visez un rendement de 2 à 4 fois et sortez rapidement. Évitez de conserver trop longtemps lorsque la majeure partie de votre portefeuille est investie dans un seul placement.
3. Investissements sélectifs : Axer sur la réflexion et la rationalité plutôt que sur les graphiques et les bougies. Allouer 20 à 25 % à un jeu, en prenant suffisamment de risques pour potentiellement sortir de cette phase.
4. Opportunités de marché haussier : Dans un marché haussier fort avec une forte appétence pour le risque, les récits peuvent donner de l'élan aux jeux gagnants.

Étape 1 : Acceptez la réalité

Comprenez que vous ne réussirez pas du jour au lendemain avec une petite somme comme 100 $. Ne comptez jamais uniquement sur les crypto-monnaies pour couvrir les dépenses de la vie courante. Pensez aux crypto-monnaies comme à un projet secret, une compétence que vous maîtrisez en coulisses.

Étape 2: Maîtriser une niche spécifique

Avec un faible capital, concentrez-vous sur l'amélioration de vos compétences en trading plutôt que de gagner de l'argent. Économisez du capital jusqu'à ce que vous soyez compétent pour repérer les opportunités. Choisissez une niche (swing trades, low caps, mid caps, high caps) et plongez-vous profondément. Entraînez-vous avec des opérations de papier, et développez votre capital grâce à des petits boulots dans le Web3, tels que le développement web, la modération ou le design graphique.

Étape 3: Commencez à trader avec du capital sauvegardé

Une fois que vous avez confiance en vos compétences de trading et que vous avez économisé un peu de capital, commencez à investir lentement. Sur Ethereum, un ETH peut suffire si vous êtes doué pour repérer les opportunités. Soyez sélectif dans vos échanges, strict dans la réalisation des bénéfices et coupez rapidement les pertes.

Étape 4 : Faire des investissements à long terme

Avec un portefeuille solide, investissez une partie importante dans une stratégie à long terme. Conservez la position jusqu'à ce que votre conviction s'estompe. Même un retour sur investissement de 3 à 5 fois sur une partie significative de votre portefeuille peut être très gratifiant. Bien que le jeu de petites sommes sur des positions à haut risque puisse rapporter de gros bénéfices, l'objectif est de suivre des directives rationnelles.

Portefeuille à cinq chiffres bas

Si vous avez un portefeuille à cinq chiffres, tenez-vous-en à la même stratégie qu’avec un portefeuille à 4 chiffres, mais réduisez votre positionnement à 10-15 % par jeu. Restez extrêmement sélectif. Avec ce capital, vous pouvez trader les graphiques confortablement, en achetant à des niveaux de support et en vendant à la résistance sur les coureurs principaux. Au fur et à mesure que vous approchez des cinq chiffres, concentrez-vous davantage sur les graphiques de trading et suivez de près le volume.

Portefeuille à six chiffres bas

Maintenir et faire croître un portefeuille à six chiffres est un défi. Votre objectif ici est de préserver les gains et de déployer du capital dans des opportunités méritoires. Le chemin vers les sept chiffres sera lent, exigeant un engagement envers un processus long. Investissez une bonne quantité dans de nouveaux leaders si vous entrez tôt. Comparez le nombre de détenteurs/la capitalisation boursière aux récents performeurs et vérifiez si la majorité sur Twitter l'a déjà adopté.

Gestion des risques : Comment gérer le risque de vos transactions

1. Définir les invalidations pour chaque jeu :
   • Identifiez et marquez les principaux niveaux de support sur le graphique. Si le prix atteint ces niveaux, coupez vos pertes et passez à autre chose.
   • Évitez de conserver des actifs à zéro. Si un échange ne va pas dans votre sens, sortez rapidement.
   • Les invalidations peuvent se produire en raison de divers facteurs tels qu'une baisse du volume, la perte de supports majeurs sur les graphiques ou une FUD légitime.
2. Préparez vos sorties à l'avance:
   • Avant d'entrer dans un échange, déterminez à l'avance où vous sortirez si l'échange ne se passe pas comme prévu.
   • En fonction de vos objectifs et de votre tolérance au risque, envisagez d'utiliser des ordres stop pour les anciennes cryptomonnaies. Pour les nouvelles cryptomonnaies volatiles, vous pourriez adopter une approche "10x ou rien".
3. Surveiller le battage médiatique et le sentiment :
   • Pour les memecoins, gardez un œil sur Telegram et Twitter pour repérer l'engouement et le sentiment.
   • Évaluez le sentiment général du marché, en vous concentrant particulièrement sur les principaux marchés et leurs produits dérivés. Si un coureur principal plonge, les pièces associées plongeront probablement plus fort.
4. Évaluer les jetons d'utilité:
   • Pour les jetons d'utilité, surveillez l'activité de l'équipe de développement, en veillant à ce qu'ils déploient régulièrement des mises à jour.
   • Recherchez des catalyseurs à venir qui pourraient ne pas être pris en compte par le marché.

Exemples de mauvaise gestion des risques :

• Détenir des actifs sans prendre de bénéfices, ce qui conduit à faire des gains sur papier massifs qui se transforment en pertes.
  Quelques exemples:

• Round tripped $4M worth https://x.com/Six9euf/status/1814435148433076707

• Les baleines vendent 8 millions de dollars de JUP pour BODEN au sommet, perdant 98% et transformant ses 8 millions de dollars en 85 000 dollars.https://x.com/clippedtoby/status/1815090179666788481

• Prendre du recul vous donnera une certaine perspective.https://x.com/basedkarbon/status/1814407535417610689

• Transformer 9 $ en 40 000 $ puis redescendre à environ 1600 $https://x.com/kkashi_yt/status/1815664795460517951

• Elon Musk a temporairement modifié sa photo de profil Twitter pour avoir des yeux laser. Bien que cela ait été un catalyseur fort, lorsque qu'il a de nouveau changé sa photo de profil, le prix a chuté de manière agressive. Les choses peuvent changer très rapidement, et souvent vous ne serez pas là au moment parfait pour vous couvrir si vous n'avez pas déjà pris des bénéfices.
  https://x.com/kkashi_yt/status/1815757151262196149

Cadres mentaux et questions à se poser

1. Réduire les risques lors des pics de prix :
   • Prenez des bénéfices lors des mouvements importants de prix pour réduire le risque global.
   • Demandez-vous si ceux qui parlent de la pièce sont connus pour gonfler et dégonfler.
2. Comprendre la pompe:
   • Identifier pourquoi la pièce monte. Est-ce uniquement motivé par la spéculation ou lié à des développeurs à succès de projets précédents?
   • Reconnaissez que le sommet est souvent marqué par un engouement généralisé des influenceurs ou des événements majeurs comme une inscription sur Binance.
   • Si vous vous sentez euphorique et que vous commencez à prendre des captures d’écran, il est probablement temps de vendre.
3. Prise de bénéfices progressive :
   • Prendre régulièrement des bénéfices est essentiel. C'est ce que vous conservez qui compte, pas seulement vos gains sur papier.
   • Stratégie d'exemple : Vendre 25% à un gain de 3-4x pour couvrir les coûts initiaux, puis vendre encore 25% à chaque gain de 2-3x.
   • Gardez un « moonbag » de 10 à 20 % pour rester investi et éviter les remords du vendeur.
     • Principes utiles
4. Apprenez de vos erreurs :
   • L'expérience de première main est le meilleur enseignant en matière de négociation. Les leçons tirées des pertes sont inestimables.
   • Jusqu'à ce que vous commettiez une erreur, les conseils sur la prise de bénéfices ou la vérification des adresses de contrat peuvent ne pas résonner pleinement.
   • La douleur d'une erreur sert de puissant rappel pour l'avenir.
5. La valeur dans la simplicité:
   • La simplicité est souvent négligée car elle ne semble pas sophistiquée.
   • Surveillez les plus grands mouvements lors des rebonds du marché pour voir où se concentre le plus d'attention.
   • Exemple : DCA dans les meilleurs performants comme $MOG pendant juin et juillet 2024 a montré une surperformance constante.
   • Identifiez les titres qui sous-performent systématiquement pendant les rebonds du marché afin d’ajuster votre objectif.
6. Évitez le surtrading :
   • La sur-négociation peut lentement épuiser votre portefeuille. L'échange constant de positions peut réduire la clarté mentale.
   • Rester discipliné : faites vos recherches, construisez votre conviction, choisissez vos positions et tenez-vous-y.
     1. Apprenez à aimer vendre :
   • La vente est psychologiquement plus difficile que l'achat en raison de la peur de manquer des gains importants.
   • Prendre régulièrement des bénéfices est généralement plus gratifiant que d’attendre des rendements improbables.
   • Chaque jour où vous conservez une position, vous choisissez effectivement cette position plutôt que d'autres opportunités potentielles.
7. Gains constants sur de grandes victoires :
   • Visez plutôt des gains multiples de 3 à 5 fois plutôt que d'espérer un retour de 100 fois.
   • Scénario #1 : S’accrocher à un gain de 10 à 100 fois se traduit souvent par des profits plus petits et plus constants.
   • Scénario n°2 : Des rendements constants de 3-5x peuvent se cumuler de manière significative avec le temps.
8. Évitez de réintégrer des trades gagnants :
   • Après un gain de 2-4x, fermez la transaction et attendez une chute avant de considérer une réentrée.
   • L'euphorie post-victoire peut entraîner une surconfiance et un biais positif, augmentant le risque de pertes.
   • Retirer une pièce de votre liste de suivi après la fermeture peut aider à éviter une réintégration émotionnelle.
9. Faites confiance à vos émotions avec prudence :
   • En crypto, la bonne décision semble souvent mauvaise. Vendre pendant une phase de hype ou acheter pendant une correction peut sembler contre-intuitif mais rentable.
   • Reconnaissez que des émotions comme l’euphorie et la peur peuvent vous induire en erreur et prenez des décisions basées sur une analyse rationnelle.

Démenti:

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