Tác giả gốc: The DeFi Edge

Biên soạn gốc: Luffy, Foresight News

Có 4 giai đoạn của thị trường tăng giá tiền điện tử và chúng ta đang ở cuối giai đoạn một. Bài viết này sẽ chỉ cho bạn cách tận dụng các chu kỳ thị trường để không bỏ lỡ cơ hội làm giàu cho cả thế hệ.

Làm thế nào để nắm bắt cơ hội? Bạn cần làm ba việc:

• Điều hướng các giai đoạn của thị trường tăng giá
• tối đa hóa lợi nhuận
• Tránh những cạm bẫy phổ biến nhất.

Giai đoạn 1: Giai đoạn tích lũy

Đó là nơi chúng tôi đã ở trong năm qua. Sau sự cố sụp đổ của Terra, sự sụp đổ của FTX và nỗi sợ hãi về việc tách rời USDC, thị trường đã chạm đáy.

Rõ ràng, điều tồi tệ nhất đã qua (ngoại trừ sự cố lớn của Binance/Tether).

Giá tiền điện tử hiện tại không thay đổi và buồn tẻ. Ngay cả những tin tức lớn như Paypal tung ra một stablecoin cũng ít ảnh hưởng đến giá cả. Hiện tại, không có thanh khoản mới gia nhập thị trường và thị trường thiếu biến động. Nó giống như một trò chơi PVP giữa 500 degens, mỗi người cố gắng chuyển sang câu chuyện tiếp theo trước người kia.

Đây là giai đoạn chuẩn bị cho một thị trường giá lên và các quân cờ vừa được đặt lên bàn cờ. Và đây là thời điểm tốt nhất để gieo hạt.

Hướng dẫn hành động:

• Dự trữ các mặt hàng tốt. Tìm kiếm các dự án mà bạn nghĩ sẽ phát triển mạnh trong thị trường giá lên sắp tới. Những dự án như vậy cần phải đáp ứng một số điều kiện: có sản phẩm/thị trường phù hợp, lợi thế cạnh tranh, đội ngũ vẫn đang được xây dựng, lộ trình vững chắc và các chỉ số tài chính lành mạnh.
• Tiết kiệm đạn. Thật hấp dẫn khi đi sâu vào một số dự án cũ. Chúng có vẻ là một khoản mua tốt vì chúng đã giảm 90% so với mức cao nhất mọi thời đại. Nhưng vấn đề là… hầu hết các dự án sáng giá nhất của chu kỳ tiếp theo vẫn chưa ra đời. Người ta thường thích vào dự án mới toanh với tư cách là người “bắt sóng sớm nhất” thay vì mua dự án cũ.
• Đừng giao dịch quá mức. Đừng để bị cuốn vào những trò chơi như Hamster Match và Bald, họ có thể chẳng để lại gì cho bạn đâu. Bạn phải sống sót trước để giành được chiến thắng cuối cùng. Đừng tham gia một bàn tay xấu chỉ vì bạn cảm thấy nhàm chán, hãy kiên nhẫn chờ đợi một bàn tay tốt.
• Điền vào lỗ hổng kiến thức của bạn. Thị trường giá lên không phải để học hỏi. Thị trường tăng giá được sử dụng để lấy tiền từ thị trường. Và bây giờ là thời gian để tìm hiểu. Nếu bạn không muốn nghe về một giao thức mới được xây dựng trên GMX ngay bây giờ, thì bạn phải dành một tuần trong thời gian thị trường giá lên để tìm hiểu những kiến thức cơ bản về GMX.
• Giám sát thanh khoản. Hãy chú ý đến dòng vốn của CEX, chú ý đến loại tiền tệ ổn định đang được triển khai, chú ý đến sự tăng trưởng của DeFi TVL và chú ý đến sự tăng trưởng của giá trị thị trường chung của tiền điện tử. Thanh khoản nhiều hơn có nghĩa là mọi thứ đang thay đổi.

Giai đoạn 2: Thị trường tăng giá sớm

Giá của tiền điện tử sẽ bắt đầu tăng ở giai đoạn này và những người đầu cơ giá xuống sẽ cảm thấy khó tin. Họ xuất hiện hai tháng một lần và nói về việc sắp có 12.000 đô la Bitcoin.

Mọi người bị cuốn vào sự nghi ngờ và mắc phải một tình trạng gọi là "PTSD thị trường giá xuống" ngăn chặn lợi nhuận của bạn. Trớ trêu thay, miễn là bạn còn sớm trong chu kỳ, bạn sẽ gặp nhiều rủi ro hơn trước khi đám đông kéo đến.

Điều gì sẽ châm ngòi cho một thị trường giá lên?

• Một sự kiện lớn chẳng hạn như sự chấp thuận của Bitcoin hoặc Ethereum ETF hoặc một quốc gia mới chấp nhận Bitcoin làm đấu thầu hợp pháp. *Bitcoin halving sẽ diễn ra vào năm 2024. Mặc dù quá khứ không đảm bảo cho tương lai, nhưng nếu có đủ người tin vào nó...
• Nguyên tắc mật mã mới. Trong chu kỳ trước, có DeFi và NFT. Điều gì sẽ hấp dẫn trong chu kỳ này? Đánh bạcFi? Bot điện tín? NFT trở lại? Trò chơi dây chuyền? Hay RWA? Chúng có thể là những lĩnh vực mà chúng ta chưa bắt đầu tưởng tượng. Hãy nghĩ về thứ gì đó như Axies Infinity hoặc Stepn, kết hợp với cơ chế tốt hơn.
• Những thay đổi về kinh tế vĩ mô. Fed ngừng tăng lãi suất, điều này sẽ cho phép nhiều thanh khoản hơn tham gia vào thị trường tiền điện tử.
• Thay đổi quy định. Hoa Kỳ và hơn thế nữa có thể cung cấp một khuôn khổ minh bạch và thân thiện với tiền điện tử hơn.
• Giảm ma sát. Trải nghiệm người dùng vẫn là một vấn đề khó khăn đối với người bình thường trong không gian tiền điện tử. Ví tốt hơn, bản tóm tắt tài khoản và nhiều dapp thân thiện với người mới bắt đầu hơn sẽ giúp ích.
• Phát triển ở Châu Á. Crypto Twitter (CT) cực kỳ thiên vị Hoa Kỳ. Đây là lý do tại sao hầu hết các CT không "hiểu" Tron rất phổ biến (nó được sử dụng nhiều ở châu Á). Đừng đánh giá thấp sức mạnh của các degens Hàn Quốc, Hồng Kông ngày càng trở nên thân thiện hơn với tiền điện tử

Chỉ cần một sự kiện lớn để kích hoạt hiệu ứng domino. Một số "thoái hóa" kiếm được rất nhiều tiền, có một bước nhảy vọt về chất trong cuộc sống của họ và nói với mọi người xung quanh. Sau đó, những câu chuyện như vậy dần dần lan truyền trên Internet.

Hướng dẫn hành động:

• Giảm các vị trí thua lỗ và tăng các vị trí có lợi nhuận. Đừng để bị ràng buộc về mặt cảm xúc với danh mục đầu tư của bạn. Chỉ vì một dự án đạt được mức tăng gấp 5 lần không có nghĩa là nó không thể đạt được mức tăng gấp 10 lần. Cắt mạnh các vị thế thua lỗ của bạn dựa trên các chỉ số dữ liệu, động lượng và tâm lý.
• Chốt lời trên đường đi lên. Không ai có thể thoát khỏi hội nghị thượng đỉnh một cách hoàn hảo. Đừng cố gắng kiếm từng xu từ các giao dịch của bạn, hãy tạo một hệ thống chốt lãi và gắn bó với nó.
• Cảnh giác với rủi ro quá mức. Mọi người đang sử dụng đòn bẩy, sử dụng quỹ hưu trí/bất động sản của họ hoặc bán Bitcoin và Ethereum của họ để mua shitcoin. Bạn có thể chấp nhận rủi ro, nhưng hãy làm như vậy một cách thận trọng.
• Hạ chỉ số IQ của bạn. Một số dự án hoạt động tốt nhất có các nguyên tắc cơ bản tồi tệ nhất. Nền kinh tế mã thông báo sẽ hoàn toàn là một trò đùa. Nhưng hãy nhớ điều này: giá chỉ tăng khi người khác mua. Và mọi người quá ngu ngốc để hiểu chơi IQ cao.
• Lãnh tụ tôn giáo. Các nhà lãnh đạo giáo phái đang bắt đầu uốn éo cơ bắp của họ. Họ biết cách kéo mã thông báo và tác động đến tình cảm. Chắc chắn, tất cả các nhà lãnh đạo giáo phái cuối cùng dường như chết. Bạn có thể tham gia sớm và kiếm lợi nhuận trước khi chúng sụp đổ hoặc tránh chúng hoàn toàn.
• Đừng bỏ qua các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thật dễ dàng để rơi vào buồng dội âm của tiền điện tử Twitter DeFi, mọi người đang tranh cãi với nhau xung quanh "đường cong lợi suất thực so với hiệu ứng bánh đà". Các nhà đầu tư nhỏ lẻ hoàn toàn không hiểu điều này. Vì vậy, hãy đi đến nơi họ hay lui tới, chẳng hạn như các bình luận trên Reddit và YouTube.
• Tập trung. Không thể tìm ra một vài lĩnh vực chuyên môn hóa và theo kịp tốc độ của toàn bộ thị trường. Bỏ lỡ một số cơ hội sớm và sau đó tham gia quá muộn và trở thành thanh khoản thoát ra không ảnh hưởng đến bức tranh lớn. Bạn có thể chọn thành lập một nhóm nhỏ để lấp đầy những điểm mù về kiến thức của mình.

Giai đoạn thứ ba: đỉnh của thị trường giá lên

Đây là giai đoạn các nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu đổ tiền vào. Họ đang bước vào giai đoạn 3/4 (nhưng trong thâm tâm họ nghĩ rằng mình đang bước vào giai đoạn 2/5).

Thị trường giá lên đang tự củng cố. Khi giá tăng, FOMO tăng cường, một vòng xoáy tích cực tiếp tục đẩy giá ngày càng cao hơn.

Mọi thứ đang đi lên. $10.000 dưới dạng Junkcoin có thể biến thành lợi nhuận thay đổi cuộc sống. Cho dù bạn đang đi cắt tóc hay đi Uber, mọi người sẽ nói về tiền điện tử ở khắp mọi nơi.

FOMO và hưng phấn bắt đầu, âm nhạc dường như không bao giờ dừng lại, và mọi lẽ thường đều bị cuốn theo chiều gió.

Mọi người bắt đầu bỏ việc để trở thành nhà giao dịch tiền điện tử toàn thời gian. Những người khác sẽ bán nhà của họ để đầu tư vào tiền điện tử.

Mọi người đều có tâm trạng rất tốt.

Bạn có thể phát hiện ra những tín hiệu quan trọng nhất?

• Các phương tiện truyền thông chính thống bắt đầu đưa tin về tiền điện tử. Bạn sẽ nghe đi nghe lại những câu chuyện về ai đó đang cố gắng tìm một ổ cứng với 8.000 bitcoin hoặc mua 2 chiếc pizza với 10.000 bitcoin. *Các YouTuber tài chính như MeetKevin, Max Maher và Graham Stephen sẽ bắt đầu tải lên hơn 3 video về tiền điện tử mỗi ngày.
• Các thương hiệu chính thống như PepsiCo và McDonald's sẽ bắt đầu đề cập đến tiền điện tử để gây ảnh hưởng. Những người nổi tiếng cố gắng kiếm tiền bằng cách tài trợ hoặc tung ra các bộ sưu tập NFT của họ.
• Mọi người đang làm việc chăm chỉ. Khi có nhiều cuộc nói chuyện lớn trên luồng Twitter của bạn, giác quan nhện của bạn sẽ biến mất.

Mọi người sẽ cố gắng thuyết phục bạn rằng lần này sẽ khác và bạn phải chiến đấu với bản năng của mình.

Điều quan trọng nhất cần làm trong giai đoạn này là xem xét kế hoạch rút lui của bạn. Giữ bình tĩnh và nhận ra rằng sẽ có lúc âm nhạc dừng lại.

Bỏ chip ra khỏi bàn, con người tương lai của bạn đang cầu nguyện rằng bạn không phải là một thằng ngốc. Nếu bạn không chốt lời, thị trường sẽ lấy lại lợi nhuận của bạn.

Giai đoạn thứ tư: giai đoạn suy tàn

Có tăng thì sẽ có giảm - đỉnh của thị trường giá lên đã được nhìn thấy. Bây giờ mọi người đang tự hỏi liệu đây có phải là đỉnh hay nó sẽ tiếp tục "siêu chu kỳ".

Họ sẽ cố gắng nói với bạn rằng lần này sẽ khác - cuối cùng chúng ta cũng trở thành xu hướng chủ đạo! Theo dõi các cuộc thảo luận về siêu chu kỳ, lý thuyết mở rộng Bitcoin, v.v. Chu kỳ này sẽ tiếp tục trong vài năm nữa! ?

Hãy nhớ rằng, mọi người đều có động cơ tài chính để duy trì bữa tiệc. Khán giả phải được đầu tư và crapcoin phải tiếp tục bơm thêm thanh khoản.

Những khoảnh khắc của tia sáng và hy vọng đến theo thời gian. Bitcoin đạt đỉnh vào tháng 11 năm 2021, nhưng OHM fork, FTM/Solidly và Luna vẫn đang trên đà tăng.

Một khi giá giảm mạnh, những người đầu cơ giá xuống đã bỏ lỡ chu kỳ tăng giá và sự giàu có thế hệ hai năm trước sẽ nhảy ra và nói, "Tôi đã nói với bạn như vậy."

Điều gì khiến tôi tin rằng sẽ có một thị trường tăng giá khác?

Tôi đã đặt cược sự nghiệp và mười năm tiếp theo của cuộc đời mình vào DeFi và tôi có niềm tin vững chắc vào lĩnh vực này.

Tôi sẽ giữ mọi thứ đơn giản.

Đối với người bình thường, cuộc sống trở nên tồi tệ và tồi tệ hơn.

• Nợ thẻ tín dụng cao kỷ lục
• Nợ đạt mức cao kỷ lục đối với tất cả mọi người
• Trả nợ vay sinh viên sắp bắt đầu
• Lãi suất thẻ tín dụng cao kỷ lục
• Nợ phải trả lãi cao kỷ lục
• Thanh toán trung bình hàng tháng cho xe mới đạt mức cao kỷ lục
• Đừng để tôi bắt đầu với giá nhà

Xã hội và văn hóa đã biến cuộc sống của mọi người thành một khuôn mẫu vô cùng khó khăn. Học đại học và kiếm một công việc là không đủ để tồn tại và duy trì một ngôi nhà. Chi phí sinh hoạt tiếp tục tăng và tầng lớp trung lưu đang biến mất.

Tất cả những điều này đang xảy ra vào thời điểm mà áp lực thành công trong xã hội ngày càng tăng.

Không ai trong thế hệ mới quan tâm đến việc có khối tài sản khổng lồ 401k (hệ thống lương hưu của Mỹ) ở tuổi 65. Họ muốn làm giàu ngay bây giờ. Mọi người đều muốn sự hài lòng ngay lập tức. Các thụ thể dopamin của mọi người bị nổ tung. Mọi người đều mong muốn thể hiện cuộc sống tuyệt vời của mình và cho mọi người thấy rằng họ là nhân vật chính chính là nguyên nhân dẫn đến áp lực.

Con người vốn tham lam và vô độ.

Tiền điện tử không chỉ bán cơ sở hạ tầng tài chính mới, mà còn bán những giấc mơ. Đối với mọi người, không có cách nào nhanh hơn để thực hiện ước mơ của họ hơn là tiền điện tử.

Tiền điện tử là cơ hội tốt nhất để chúng tôi biến điều này thành hiện thực.