Giao dịch lưới không giới hạn là gì?
lời nói đầu
Thị trường tiền điện tử cực kỳ biến động và nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào không gian này có thể cảm thấy choáng ngợp. Mọi người đã chứng kiến sự sụt giảm 90% trong các thị trường giá xuống và tăng hàng chục, thậm chí hàng trăm lần trong các thị trường giá lên. Có nguy cơ mất tiền cao khi theo đuổi các xu hướng mà không có chiến lược ra vào tốt.
Để thích nghi và kiếm lợi nhuận từ thị trường khó nắm bắt, một chiến lược giao dịch có hệ thống phải được phát triển và tuân thủ nghiêm ngặt. Giao dịch theo lưới là một chiến lược phổ biến liên quan đến việc mua tiền điện tử trong một phạm vi giá đã đặt, bán chúng theo lô khi giá tăng và mua theo lô khi giá giảm, để thu lợi từ chênh lệch biến động của thị trường. Lưới không giới hạn dựa trên hệ thống giao dịch lưới điều chỉnh việc sử dụng vốn trong quá trình giao dịch để bạn có thể tiếp tục mua khi giá giảm để phân bổ chi phí trong khi luôn có tiền để bán khi giá tăng.
Giao dịch lưới là gì
Giao dịch theo lưới là một trong những chiến lược định lượng đơn giản nhất, phù hợp với các thị trường biến động và dao động để kiếm được lợi nhuận ổn định.
Ai cũng biết rằng nguyên tắc giao dịch là mua thấp và bán cao. Bằng cách mua một tài sản khi nó bị định giá thấp và bán nó khi nó được đồn đoán là sẽ tăng giá, bạn có thể kiếm được lợi nhuận từ mức chênh lệch.
Lợi nhuận = (giá bán - giá mua) x số lượng giao dịch
Tuy nhiên, nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá thị trường của tài sản và thị trường tài chính thường đi ngược lại bản chất con người. Khi bạn nghĩ giá sẽ giảm, nó sẽ tăng và khi bạn nghĩ giá sẽ tăng, trước tiên nó bắt đầu giảm. Và do đó, giao dịch một cách mù quáng dẫn đến không có tiền. Nếu không có thị trường có xu hướng rõ ràng (chẳng hạn như tăng hoặc giảm một chiều) và các cơ hội giao dịch, bạn phải trả giá bằng thời gian nhưng không thu được lợi nhuận. Kết quả là, người ta cho rằng mua và bán một lần có thể chuyển thành mua và bán nhiều lần. Mua bất cứ khi nào giá giảm và bán ngay khi giá bắt đầu tăng để đảm bảo tích lũy thu nhập từ giao dịch liên tục.
Trên thực tế, đây là logic của giao dịch lưới: trước tiên hãy dự đoán mức giá thấp nhất của tài sản được mua nếu nó giảm và giá cao nhất sẽ là bao nhiêu nếu nó tăng, sau đó quyết định số tiền sử dụng cho mỗi giao dịch.
Bằng cách này, một lần mua được chia thành nhiều lần mua và khi nó giảm xuống một mức nhất định, hãy mua vào để khấu hao chi phí; một lần bán được chia thành nhiều lần bán và khi nó tăng đến một mức nhất định thì bán ra để kiếm lời. Mặc dù số lượng giao dịch tăng lên, nhưng sau khi khớp với hồ sơ giao dịch của mỗi lần mua và bán, bạn sẽ thấy rằng vẫn phải mua thấp và bán cao để thu được lợi nhuận từ chênh lệch.
Ví dụ: giả sử bạn chi 50 đô la cho một loại tiền điện tử. Bạn không biết điều gì sẽ xảy ra trước khi giao dịch, nhưng bạn dự định mua thêm một lần mỗi khi nó giảm 10 đô la và bán một lần mỗi khi nó tăng 10 đô la, ngừng mua nếu nó giảm xuống dưới 20 đô la và bán tất cả khi nó tăng lên 60 đô la .
Ngay sau khi bạn mua ở mức 50 đô la, tiền điện tử bắt đầu giảm cho đến khi đạt 10 đô la, sau đó tăng trở lại và bắt đầu tăng lên 70 đô la. Bạn đã mua 1 ở mức 40 đô la, 30 đô la và 20 đô la sau khi chạm đáy và bán 1 ở mức 30 đô la, 40 đô la, 50 đô la và 60 đô la sau khi chạm đáy, theo kế hoạch và chúng tôi có thể tìm thấy bản ghi 8 giao dịch sau:
Đây là cách giao dịch lưới hoạt động, bạn không mua tất cả khi bạn nhập ở mức 50 đô la, bạn giữ một phần tiền của mình để bảo vệ khỏi khả năng giảm giá và bán khi giá tăng để khóa lợi nhuận của bạn. Tuy nhiên, do giới hạn giá thấp hơn ($20) và giới hạn giá cao hơn ($60) của chiến lược giao dịch, bạn không thể tiếp tục mua khi giá giảm xuống còn 10 đô la và bạn không còn bất kỳ loại tiền điện tử nào để bán khi giá tăng lên $70.
Chiến lược giao dịch này còn được gọi là giao dịch lưới vì nó liên quan đến việc đặt các lệnh mua và bán theo lô ở các mức giá khác nhau, tạo thành một khu vực giao dịch Hi-Lo giống như trang web. Nói chung, một chiến lược giao dịch lưới có thể được xác định bởi các thông số sau：
1.Giới hạn giá
Giới hạn trên của phạm vi giao dịch lưới, khi giá thị trường cao hơn giá trần, chiến lược lưới không còn tài sản để bán.
2. Giá sàn
Giới hạn dưới của phạm vi giao dịch lưới. Khi giá thị trường thấp hơn giới hạn giá thấp hơn, chiến lược lưới không còn tiền mặt để mua.
3.Số lưới
Tỷ lệ phần trăm của tổng vốn đầu tư trên mỗi giao dịch cũng xác định số lượng lệnh giới hạn giá khác nhau cần được đăng trong khoảng thời gian giao dịch lưới. Khi số lượng lưới là N, số lượng lệnh giới hạn được đăng là N-1 và mỗi chênh lệch giá sẽ sử dụng 1/N tổng số vốn đầu tư cho giao dịch.
4. Lưới số học/Lưới hình học
Nếu chênh lệch giá giữa các lưới liền kề là cố định thì đó là Lưới số học và nếu tỷ lệ giá giữa các lưới liền kề là cố định thì đó là Lưới hình học.
5. Tổng mức đầu tư
Số tiền đầu tư vào chiến lược lưới điện.
Lưới không giới hạn là gì
Giao dịch lưới là một chiến lược chênh lệch giá theo khoảng thời gian, trong đó giá thị trường của tài sản cơ bản nằm trong phạm vi giá giới hạn trên và dưới của giao dịch lưới, kích hoạt lệnh giới hạn để bán kiếm lời khi nó tăng và lệnh giới hạn để mua khi nó giảm.
Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống dưới giới hạn dưới của giá giao dịch lưới, tất cả các quỹ đã cạn kiệt và không thể sử dụng để mua nữa; nếu giá tăng vượt quá giới hạn trên của giá giao dịch lưới, tất cả tài sản đã được bán và không thể bán lại. Nếu không giao dịch, bạn không thể tiếp tục kinh doanh chênh lệch giá; điều này được gọi là phá vỡ lưới và điều đó có nghĩa là giá thị trường của tài sản đã khác với phạm vi giá được thiết lập bởi chiến lược lưới.
Chiến lược lưới là điều kiện tồi tệ nhất vì giảm xuống dưới giới hạn giá thấp hơn có nghĩa là tất cả các khoản tiền đầu tư đã được đặt. Khi giới hạn giá bị vi phạm, điều đó có nghĩa là tất cả số tiền đã được bán và đơn đặt hàng chỉ đơn giản là bị ràng buộc, điều này không có lợi.
Để giữ cho giá không rời khỏi phạm vi giao dịch của lưới, hãy đặt giới hạn giá dưới rất thấp và giới hạn giá trên rất cao, để cho dù thị trường có thay đổi như thế nào, giá sẽ không thoát khỏi tầm kiểm soát của chiến lược lưới. Bởi vì cả lệnh bán giá trần và lệnh mua giá sàn đều giảm rất xa so với giá thị trường hiện tại, loại lệnh lưới này còn được gọi là lệnh thế giới lưới.
Ví dụ: nếu Bitcoin hiện đang giao dịch quanh mức 20.000 đô la, thì một chiến lược lưới điển hình có thể đặt giá sàn là 10.000 đô la và giá trần là 40.000 đô la, với mức tăng và giảm 1 lần. Tuy nhiên, không ai có thể đảm bảo rằng giá bitcoin sẽ không giảm xuống dưới 10.000 đô la hoặc tăng lên trên 40.000 đô la một lần nữa, do đó, chiến lược lưới thời gian dài có thể đặt giới hạn giá thấp hơn ở mức 4.000 đô la và giới hạn giá cao hơn ở mức 100.000 đô la, chuyển đổi nó thành lệnh mặt trăng lưới nắm bắt bất kỳ biến động giá nào.
Nhưng ngay cả với lưới, vẫn có giới hạn giá và giá sàn, và nếu giá bitcoin phá vỡ 100.000 đô la trong một vài năm, chiến lược lưới đã thực hiện trước đó sẽ không hợp lệ. Do đó, dựa trên ý tưởng về giao dịch lưới, một phương thức giao dịch có tên là “Lưới không giới hạn” đã được phát triển, đây là một chiến lược lưới tiên tiến hơn, cho dù giá có tăng bao nhiêu, bạn sẽ luôn nắm giữ một phần tài sản để bán kiếm lời. , để bạn có thể tránh bán ra khi thị trường có xu hướng xuất hiện.
Chiến lược Lưới không giới hạn chỉ yêu cầu đặt giá sàn, tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trên mỗi lưới và tổng số tiền được đầu tư. Vì Lưới không giới hạn không có giới hạn giá nên số lượng lưới cũng không giới hạn và chúng tôi chỉ biết chúng tôi cần tăng hoặc giảm bao nhiêu để thực hiện mua hoặc bán. Ngoài ra, lưới cân bằng không áp dụng cho Lưới không giới hạn, nếu không khi giá rất cao, giá mua và giá bán sẽ gần như bằng nhau, khiến giao dịch lưới không có lãi, vì vậy Lưới không giới hạn phải là lưới cân bằng.
Về phần tại sao Unlimited Grid cho dù giá có tăng cao đến đâu cũng sẽ không bao giờ bị bán hết tài sản? Mấu chốt nằm ở điều kiện “duy trì giá trị tài sản không đổi”. Khi giá cả tăng lên, số tiền trong mỗi giao dịch sẽ ngày càng nhỏ lại, giống như câu nói cổ xưa “một cân một cân, mỗi ngày lấy một nửa, thế giới sẽ không cạn kiệt”, giả sử cứ 10% tăng giá, bán 10% tài sản còn lại, ngay cả khi giá cuối cùng tăng 10.000 lần vẫn sẽ có một phần bán vì không có giao dịch nào trong quá trình được bán toàn bộ.
Ví dụ: nếu chúng tôi mua 1 bitcoin với giá 20.000 đô la và thiết lập Lưới không giới hạn với tỷ suất lợi nhuận 1%, khi giá bitcoin tăng lên 20.200 đô la, chúng tôi sẽ bán phần vượt quá 20.000, tức là 0,0099 bitcoin với giá 200 đô la và nếu nó tiếp tục để tăng lên, miễn là chúng tôi nắm giữ hơn 20.200 đô la, chúng tôi sẽ bán phần dư thừa và chỉ nắm giữ số bitcoin trị giá 20.000 đô la.
Còn trường hợp bitcoin đi xuống thì sao? Ví dụ: nếu giá bitcoin đạt 19.800 đô la, thì 0,0101 bitcoin bổ sung sẽ được mua và Unlimited Grid sẽ giữ giá trị bitcoin nắm giữ ở mức 20.000 đô la ban đầu, bất kể giá bitcoin tăng hay giảm bao nhiêu. Miễn là giá dao động đủ để đáp ứng các điều kiện giao dịch do Unlimited Grid đặt ra, thì có thể tiếp tục bán cao và lấy thấp để tận dụng lợi nhuận.
Các tính năng của Lưới không giới hạn
Biết rằng Lưới không giới hạn là một công cụ có thể được sử dụng trong một khoảng thời gian không giới hạn, không có phạm vi giá và có thể giúp chênh lệch giá mãi mãi, chẳng phải nó giống như một cỗ máy in tiền luôn có thể kiếm tiền sao? Lưới không giới hạn có thể được sử dụng ở bất kỳ thị trường nào, không chỉ tiền điện tử và để kiếm thu nhập thụ động từ các khoản đầu tư có giá tăng dài hạn hoặc biến động tương đối ổn định thay vì xu hướng giảm.
Tuy nhiên, Unlimited Grid cũng có những nhược điểm. Để theo đuổi nhiều mức giá khác nhau, Unlimited Grid hy sinh một tỷ lệ vốn lớn cho mỗi giao dịch và giữ rất nhiều vốn dự trữ trong trường hợp điều kiện khắc nghiệt, khiến việc sử dụng vốn của Unlimited Grid rất thấp và lợi nhuận từ mỗi lần mua thấp và bán cao khá hạn chế.
Ví dụ: đối với các biến động giá ở bên trái của biểu đồ trên, chúng ta có thể sử dụng A, B, C ba mức giá trần khác nhau và các chiến lược lưới đặt giá sàn.
Phạm vi giá của Chiến lược A là hẹp nhất, treo các lệnh mua và bán giới hạn chỉ để nắm bắt toàn bộ biến động giá, nhưng nếu giá tăng thêm một chút hoặc giảm thêm một chút, nó sẽ phá vỡ lưới ra khỏi phạm vi giao dịch.
Phạm vi giá của Chiến lược B lớn hơn của A và hoàn toàn có thể nắm bắt được các biến động giá. Nhưng có một phần các lệnh mua và bán giới hạn từ đầu đến cuối khi không có cơ hội lấp đầy, chỉ treo nhàn rỗi trong sổ lệnh. Nhưng điều này có thể đảm bảo rằng giá tăng thêm một chút hoặc giảm thêm một chút và có thể tiếp tục chênh lệch giá, không dễ phá vỡ tình trạng lưới.
Phạm vi giá của Chiến lược C thậm chí còn lớn hơn của B, mặc dù nắm bắt đầy đủ các biến động giá. Hầu hết các lệnh mua và bán giới hạn từ đầu đến cuối không có cơ hội để lấp đầy, chúng chỉ nằm im lìm trong sổ lệnh. Ưu điểm là chiến lược giao dịch này có thể hầu như không được giám sát, vài tháng sau nhìn lại giá thị trường và nó vẫn nằm trong phạm vi giao dịch.
Nếu bạn coi ba chiến lược lưới A, B và C là giao dịch lưới thông thường, lệnh lưới và Lưới không giới hạn, bạn sẽ nhanh chóng thấy rằng sự khác biệt lớn nhất giữa chúng là tỷ lệ phần trăm tiền miễn phí. Nếu bạn đặt 1.000 đô la vào giao dịch lưới, bạn sẽ thấy rằng Chiến lược A sử dụng gần như toàn bộ 1.000 đô la để thực hiện chênh lệch giá chênh lệch, Chiến lược B thực sự chỉ có 500 đô la vốn giao dịch và Chiến lược C sử dụng khoảng 200 đô la trong các giao dịch, để lại 800 đô la còn lại trong sổ đặt hàng.
Tất cả chúng ta đều biết rằng không có lợi nhuận từ vốn nhàn rỗi, vì vậy nếu lợi nhuận hàng năm từ biến động giá đối với giao dịch lưới là 80%, thì Chiến lược A sẽ có 80% lợi nhuận hàng năm, Chiến lược B sẽ có 40% và Chiến lược C sẽ thực sự có lợi nhuận. chỉ có 16%. Do đó, không nhất thiết phải có phạm vi giá lớn hơn, nhưng cuối cùng nó phụ thuộc vào việc sử dụng vốn và lợi nhuận để đo lường hiệu suất, sau đây là so sánh đơn giản về sự khác biệt giữa lưới thông thường, lưới mặt trăng và lưới không giới hạn .
Cách sử dụng Lưới không giới hạn trên Gate.io
Trên web:
1.Nhấp vào “Sao chép giao dịch” trên thanh điều hướng và chuyển đến “Tạo chiến lược mới” → “Mẫu chiến lược” → (Lưới không giới hạn)”Tạo chiến lược”. Sau đó, chọn cặp giao dịch, thiết lập các tham số và nhấp vào “Tạo”.
2.Chọn [Thị trường giao dịch] và đặt các tham số cấu hình và nhấp vào “Tạo”, như hình bên dưới.
trên ứng dụng:
1.Sau khi vào ứng dụng di động, nhấp vào [Sao chép giao dịch] → [Tạo chiến lược mới] → [Chiến lược đề xuất của hệ thống] → [Lưới không giới hạn] → [Tạo] theo thứ tự.
2.Chọn [Thị trường giao dịch] và thiết lập các thông số cấu hình, nhấp vào [Tạo] để hoàn tất, như minh họa trong hình bên dưới.
Mô tả thông số cấu hình
Giá thấp hơn:
Giá giới hạn dưới là giá thầu tối thiểu mà dưới đó giao dịch lưới sẽ được thực hiện và không có giá thầu nào nữa sẽ được đặt; giá giới hạn dưới cần phải > 0.
Lợi nhuận/lưới:
Lợi nhuận một ô là tỷ suất lợi nhuận (bao gồm phí thủ công) sau khi thực hiện bán hàng theo lưới và phải > 0,4 và < 100.
Giá kích hoạt chiến lược:
Lưới không giới hạn sẽ chỉ bắt đầu chạy khi giá thị trường mới nhất thấp hơn hoặc bằng giá kích hoạt và giá kích hoạt phải < giá mới nhất.
Đột phá giới hạn dưới:
Chiến lược sẽ tự động chấm dứt khi giá mới nhất phá vỡ giá giới hạn dưới của lưới.
Lệnh dừng:
Chiến lược sẽ tự động chấm dứt khi giá mới nhất phá vỡ giá Cắt lỗ.
Phần kết luận
Unlimited Grid là một loại hình giao dịch lưới, phù hợp với thị trường dao động hoặc xu hướng tăng giá chậm. Bằng cách đặt phạm vi giá và lợi suất lưới, bạn có thể chia tiền của mình thành nhiều phần bằng nhau một cách có hệ thống. Mua khi giá giảm và bán khi giá tăng, sau đó bán khi giá giảm để tận dụng lưới điện trong thị trường không thể đoán trước.
Trong thị trường tiền điện tử quanh năm và có nhiều biến động, giao dịch với Unlimited Grid sẽ tránh được các quyết định do lỗi của con người và giúp người dùng mua thấp và bán cao một cách có kỷ luật mà không chịu bất kỳ áp lực cảm xúc hay tâm lý nào. Nó sẽ tiếp tục hoạt động miễn là giá thị trường vẫn cao hơn giá sàn của Unlimited Grid, vì vậy người dùng không cần phải chú ý đến thị trường và có thể sử dụng thời gian cá nhân của họ cho các mục đích khác.
Như họ nói, “Giao dịch không phải là về việc ai kiếm được nhiều tiền hơn, mà là về việc ai sống lâu hơn.” Lưới không giới hạn là một chiến lược trong đó tiền của bạn sẽ ở trên bàn mãi mãi, bất kể giá tăng hay giảm bao nhiêu. Bạn ở lại thị trường càng lâu, bạn càng có nhiều khả năng kiếm được lợi nhuận đáng kể với Lưới không giới hạn.
Bài viết liên quan
Phân tích cơ bản là gì?
Cách thực hiện nghiên cứu của riêng bạn (DYOR)？
Hướng dẫn giao dịch cho người mới bắt đầu
Giao dịch lưới không giới hạn là gì?
lời nói đầu
Giao dịch lưới là gì
Lưới không giới hạn là gì
Các tính năng của Lưới không giới hạn
Cách sử dụng Lưới không giới hạn trên Gate.io
Phần kết luận
lời nói đầu
Thị trường tiền điện tử cực kỳ biến động và nhiều nhà đầu tư mới tham gia vào không gian này có thể cảm thấy choáng ngợp. Mọi người đã chứng kiến sự sụt giảm 90% trong các thị trường giá xuống và tăng hàng chục, thậm chí hàng trăm lần trong các thị trường giá lên. Có nguy cơ mất tiền cao khi theo đuổi các xu hướng mà không có chiến lược ra vào tốt.
Để thích nghi và kiếm lợi nhuận từ thị trường khó nắm bắt, một chiến lược giao dịch có hệ thống phải được phát triển và tuân thủ nghiêm ngặt. Giao dịch theo lưới là một chiến lược phổ biến liên quan đến việc mua tiền điện tử trong một phạm vi giá đã đặt, bán chúng theo lô khi giá tăng và mua theo lô khi giá giảm, để thu lợi từ chênh lệch biến động của thị trường. Lưới không giới hạn dựa trên hệ thống giao dịch lưới điều chỉnh việc sử dụng vốn trong quá trình giao dịch để bạn có thể tiếp tục mua khi giá giảm để phân bổ chi phí trong khi luôn có tiền để bán khi giá tăng.
Giao dịch lưới là gì
Giao dịch theo lưới là một trong những chiến lược định lượng đơn giản nhất, phù hợp với các thị trường biến động và dao động để kiếm được lợi nhuận ổn định.
Ai cũng biết rằng nguyên tắc giao dịch là mua thấp và bán cao. Bằng cách mua một tài sản khi nó bị định giá thấp và bán nó khi nó được đồn đoán là sẽ tăng giá, bạn có thể kiếm được lợi nhuận từ mức chênh lệch.
Lợi nhuận = (giá bán - giá mua) x số lượng giao dịch
Tuy nhiên, nhiều yếu tố ảnh hưởng đến giá thị trường của tài sản và thị trường tài chính thường đi ngược lại bản chất con người. Khi bạn nghĩ giá sẽ giảm, nó sẽ tăng và khi bạn nghĩ giá sẽ tăng, trước tiên nó bắt đầu giảm. Và do đó, giao dịch một cách mù quáng dẫn đến không có tiền. Nếu không có thị trường có xu hướng rõ ràng (chẳng hạn như tăng hoặc giảm một chiều) và các cơ hội giao dịch, bạn phải trả giá bằng thời gian nhưng không thu được lợi nhuận. Kết quả là, người ta cho rằng mua và bán một lần có thể chuyển thành mua và bán nhiều lần. Mua bất cứ khi nào giá giảm và bán ngay khi giá bắt đầu tăng để đảm bảo tích lũy thu nhập từ giao dịch liên tục.
Trên thực tế, đây là logic của giao dịch lưới: trước tiên hãy dự đoán mức giá thấp nhất của tài sản được mua nếu nó giảm và giá cao nhất sẽ là bao nhiêu nếu nó tăng, sau đó quyết định số tiền sử dụng cho mỗi giao dịch.
Bằng cách này, một lần mua được chia thành nhiều lần mua và khi nó giảm xuống một mức nhất định, hãy mua vào để khấu hao chi phí; một lần bán được chia thành nhiều lần bán và khi nó tăng đến một mức nhất định thì bán ra để kiếm lời. Mặc dù số lượng giao dịch tăng lên, nhưng sau khi khớp với hồ sơ giao dịch của mỗi lần mua và bán, bạn sẽ thấy rằng vẫn phải mua thấp và bán cao để thu được lợi nhuận từ chênh lệch.
Ví dụ: giả sử bạn chi 50 đô la cho một loại tiền điện tử. Bạn không biết điều gì sẽ xảy ra trước khi giao dịch, nhưng bạn dự định mua thêm một lần mỗi khi nó giảm 10 đô la và bán một lần mỗi khi nó tăng 10 đô la, ngừng mua nếu nó giảm xuống dưới 20 đô la và bán tất cả khi nó tăng lên 60 đô la .
Ngay sau khi bạn mua ở mức 50 đô la, tiền điện tử bắt đầu giảm cho đến khi đạt 10 đô la, sau đó tăng trở lại và bắt đầu tăng lên 70 đô la. Bạn đã mua 1 ở mức 40 đô la, 30 đô la và 20 đô la sau khi chạm đáy và bán 1 ở mức 30 đô la, 40 đô la, 50 đô la và 60 đô la sau khi chạm đáy, theo kế hoạch và chúng tôi có thể tìm thấy bản ghi 8 giao dịch sau:
Đây là cách giao dịch lưới hoạt động, bạn không mua tất cả khi bạn nhập ở mức 50 đô la, bạn giữ một phần tiền của mình để bảo vệ khỏi khả năng giảm giá và bán khi giá tăng để khóa lợi nhuận của bạn. Tuy nhiên, do giới hạn giá thấp hơn ($20) và giới hạn giá cao hơn ($60) của chiến lược giao dịch, bạn không thể tiếp tục mua khi giá giảm xuống còn 10 đô la và bạn không còn bất kỳ loại tiền điện tử nào để bán khi giá tăng lên $70.
Chiến lược giao dịch này còn được gọi là giao dịch lưới vì nó liên quan đến việc đặt các lệnh mua và bán theo lô ở các mức giá khác nhau, tạo thành một khu vực giao dịch Hi-Lo giống như trang web. Nói chung, một chiến lược giao dịch lưới có thể được xác định bởi các thông số sau：
1.Giới hạn giá
Giới hạn trên của phạm vi giao dịch lưới, khi giá thị trường cao hơn giá trần, chiến lược lưới không còn tài sản để bán.
2. Giá sàn
Giới hạn dưới của phạm vi giao dịch lưới. Khi giá thị trường thấp hơn giới hạn giá thấp hơn, chiến lược lưới không còn tiền mặt để mua.
3.Số lưới
Tỷ lệ phần trăm của tổng vốn đầu tư trên mỗi giao dịch cũng xác định số lượng lệnh giới hạn giá khác nhau cần được đăng trong khoảng thời gian giao dịch lưới. Khi số lượng lưới là N, số lượng lệnh giới hạn được đăng là N-1 và mỗi chênh lệch giá sẽ sử dụng 1/N tổng số vốn đầu tư cho giao dịch.
4. Lưới số học/Lưới hình học
Nếu chênh lệch giá giữa các lưới liền kề là cố định thì đó là Lưới số học và nếu tỷ lệ giá giữa các lưới liền kề là cố định thì đó là Lưới hình học.
5. Tổng mức đầu tư
Số tiền đầu tư vào chiến lược lưới điện.
Lưới không giới hạn là gì
Giao dịch lưới là một chiến lược chênh lệch giá theo khoảng thời gian, trong đó giá thị trường của tài sản cơ bản nằm trong phạm vi giá giới hạn trên và dưới của giao dịch lưới, kích hoạt lệnh giới hạn để bán kiếm lời khi nó tăng và lệnh giới hạn để mua khi nó giảm.
Tuy nhiên, nếu giá giảm xuống dưới giới hạn dưới của giá giao dịch lưới, tất cả các quỹ đã cạn kiệt và không thể sử dụng để mua nữa; nếu giá tăng vượt quá giới hạn trên của giá giao dịch lưới, tất cả tài sản đã được bán và không thể bán lại. Nếu không giao dịch, bạn không thể tiếp tục kinh doanh chênh lệch giá; điều này được gọi là phá vỡ lưới và điều đó có nghĩa là giá thị trường của tài sản đã khác với phạm vi giá được thiết lập bởi chiến lược lưới.
Chiến lược lưới là điều kiện tồi tệ nhất vì giảm xuống dưới giới hạn giá thấp hơn có nghĩa là tất cả các khoản tiền đầu tư đã được đặt. Khi giới hạn giá bị vi phạm, điều đó có nghĩa là tất cả số tiền đã được bán và đơn đặt hàng chỉ đơn giản là bị ràng buộc, điều này không có lợi.
Để giữ cho giá không rời khỏi phạm vi giao dịch của lưới, hãy đặt giới hạn giá dưới rất thấp và giới hạn giá trên rất cao, để cho dù thị trường có thay đổi như thế nào, giá sẽ không thoát khỏi tầm kiểm soát của chiến lược lưới. Bởi vì cả lệnh bán giá trần và lệnh mua giá sàn đều giảm rất xa so với giá thị trường hiện tại, loại lệnh lưới này còn được gọi là lệnh thế giới lưới.
Ví dụ: nếu Bitcoin hiện đang giao dịch quanh mức 20.000 đô la, thì một chiến lược lưới điển hình có thể đặt giá sàn là 10.000 đô la và giá trần là 40.000 đô la, với mức tăng và giảm 1 lần. Tuy nhiên, không ai có thể đảm bảo rằng giá bitcoin sẽ không giảm xuống dưới 10.000 đô la hoặc tăng lên trên 40.000 đô la một lần nữa, do đó, chiến lược lưới thời gian dài có thể đặt giới hạn giá thấp hơn ở mức 4.000 đô la và giới hạn giá cao hơn ở mức 100.000 đô la, chuyển đổi nó thành lệnh mặt trăng lưới nắm bắt bất kỳ biến động giá nào.
Nhưng ngay cả với lưới, vẫn có giới hạn giá và giá sàn, và nếu giá bitcoin phá vỡ 100.000 đô la trong một vài năm, chiến lược lưới đã thực hiện trước đó sẽ không hợp lệ. Do đó, dựa trên ý tưởng về giao dịch lưới, một phương thức giao dịch có tên là “Lưới không giới hạn” đã được phát triển, đây là một chiến lược lưới tiên tiến hơn, cho dù giá có tăng bao nhiêu, bạn sẽ luôn nắm giữ một phần tài sản để bán kiếm lời. , để bạn có thể tránh bán ra khi thị trường có xu hướng xuất hiện.
Chiến lược Lưới không giới hạn chỉ yêu cầu đặt giá sàn, tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trên mỗi lưới và tổng số tiền được đầu tư. Vì Lưới không giới hạn không có giới hạn giá nên số lượng lưới cũng không giới hạn và chúng tôi chỉ biết chúng tôi cần tăng hoặc giảm bao nhiêu để thực hiện mua hoặc bán. Ngoài ra, lưới cân bằng không áp dụng cho Lưới không giới hạn, nếu không khi giá rất cao, giá mua và giá bán sẽ gần như bằng nhau, khiến giao dịch lưới không có lãi, vì vậy Lưới không giới hạn phải là lưới cân bằng.
Về phần tại sao Unlimited Grid cho dù giá có tăng cao đến đâu cũng sẽ không bao giờ bị bán hết tài sản? Mấu chốt nằm ở điều kiện “duy trì giá trị tài sản không đổi”. Khi giá cả tăng lên, số tiền trong mỗi giao dịch sẽ ngày càng nhỏ lại, giống như câu nói cổ xưa “một cân một cân, mỗi ngày lấy một nửa, thế giới sẽ không cạn kiệt”, giả sử cứ 10% tăng giá, bán 10% tài sản còn lại, ngay cả khi giá cuối cùng tăng 10.000 lần vẫn sẽ có một phần bán vì không có giao dịch nào trong quá trình được bán toàn bộ.
Ví dụ: nếu chúng tôi mua 1 bitcoin với giá 20.000 đô la và thiết lập Lưới không giới hạn với tỷ suất lợi nhuận 1%, khi giá bitcoin tăng lên 20.200 đô la, chúng tôi sẽ bán phần vượt quá 20.000, tức là 0,0099 bitcoin với giá 200 đô la và nếu nó tiếp tục để tăng lên, miễn là chúng tôi nắm giữ hơn 20.200 đô la, chúng tôi sẽ bán phần dư thừa và chỉ nắm giữ số bitcoin trị giá 20.000 đô la.
Còn trường hợp bitcoin đi xuống thì sao? Ví dụ: nếu giá bitcoin đạt 19.800 đô la, thì 0,0101 bitcoin bổ sung sẽ được mua và Unlimited Grid sẽ giữ giá trị bitcoin nắm giữ ở mức 20.000 đô la ban đầu, bất kể giá bitcoin tăng hay giảm bao nhiêu. Miễn là giá dao động đủ để đáp ứng các điều kiện giao dịch do Unlimited Grid đặt ra, thì có thể tiếp tục bán cao và lấy thấp để tận dụng lợi nhuận.
Các tính năng của Lưới không giới hạn
Biết rằng Lưới không giới hạn là một công cụ có thể được sử dụng trong một khoảng thời gian không giới hạn, không có phạm vi giá và có thể giúp chênh lệch giá mãi mãi, chẳng phải nó giống như một cỗ máy in tiền luôn có thể kiếm tiền sao? Lưới không giới hạn có thể được sử dụng ở bất kỳ thị trường nào, không chỉ tiền điện tử và để kiếm thu nhập thụ động từ các khoản đầu tư có giá tăng dài hạn hoặc biến động tương đối ổn định thay vì xu hướng giảm.
Tuy nhiên, Unlimited Grid cũng có những nhược điểm. Để theo đuổi nhiều mức giá khác nhau, Unlimited Grid hy sinh một tỷ lệ vốn lớn cho mỗi giao dịch và giữ rất nhiều vốn dự trữ trong trường hợp điều kiện khắc nghiệt, khiến việc sử dụng vốn của Unlimited Grid rất thấp và lợi nhuận từ mỗi lần mua thấp và bán cao khá hạn chế.
Ví dụ: đối với các biến động giá ở bên trái của biểu đồ trên, chúng ta có thể sử dụng A, B, C ba mức giá trần khác nhau và các chiến lược lưới đặt giá sàn.
Phạm vi giá của Chiến lược A là hẹp nhất, treo các lệnh mua và bán giới hạn chỉ để nắm bắt toàn bộ biến động giá, nhưng nếu giá tăng thêm một chút hoặc giảm thêm một chút, nó sẽ phá vỡ lưới ra khỏi phạm vi giao dịch.
Phạm vi giá của Chiến lược B lớn hơn của A và hoàn toàn có thể nắm bắt được các biến động giá. Nhưng có một phần các lệnh mua và bán giới hạn từ đầu đến cuối khi không có cơ hội lấp đầy, chỉ treo nhàn rỗi trong sổ lệnh. Nhưng điều này có thể đảm bảo rằng giá tăng thêm một chút hoặc giảm thêm một chút và có thể tiếp tục chênh lệch giá, không dễ phá vỡ tình trạng lưới.
Phạm vi giá của Chiến lược C thậm chí còn lớn hơn của B, mặc dù nắm bắt đầy đủ các biến động giá. Hầu hết các lệnh mua và bán giới hạn từ đầu đến cuối không có cơ hội để lấp đầy, chúng chỉ nằm im lìm trong sổ lệnh. Ưu điểm là chiến lược giao dịch này có thể hầu như không được giám sát, vài tháng sau nhìn lại giá thị trường và nó vẫn nằm trong phạm vi giao dịch.
Nếu bạn coi ba chiến lược lưới A, B và C là giao dịch lưới thông thường, lệnh lưới và Lưới không giới hạn, bạn sẽ nhanh chóng thấy rằng sự khác biệt lớn nhất giữa chúng là tỷ lệ phần trăm tiền miễn phí. Nếu bạn đặt 1.000 đô la vào giao dịch lưới, bạn sẽ thấy rằng Chiến lược A sử dụng gần như toàn bộ 1.000 đô la để thực hiện chênh lệch giá chênh lệch, Chiến lược B thực sự chỉ có 500 đô la vốn giao dịch và Chiến lược C sử dụng khoảng 200 đô la trong các giao dịch, để lại 800 đô la còn lại trong sổ đặt hàng.
Tất cả chúng ta đều biết rằng không có lợi nhuận từ vốn nhàn rỗi, vì vậy nếu lợi nhuận hàng năm từ biến động giá đối với giao dịch lưới là 80%, thì Chiến lược A sẽ có 80% lợi nhuận hàng năm, Chiến lược B sẽ có 40% và Chiến lược C sẽ thực sự có lợi nhuận. chỉ có 16%. Do đó, không nhất thiết phải có phạm vi giá lớn hơn, nhưng cuối cùng nó phụ thuộc vào việc sử dụng vốn và lợi nhuận để đo lường hiệu suất, sau đây là so sánh đơn giản về sự khác biệt giữa lưới thông thường, lưới mặt trăng và lưới không giới hạn .
Cách sử dụng Lưới không giới hạn trên Gate.io
Trên web:
1.Nhấp vào “Sao chép giao dịch” trên thanh điều hướng và chuyển đến “Tạo chiến lược mới” → “Mẫu chiến lược” → (Lưới không giới hạn)”Tạo chiến lược”. Sau đó, chọn cặp giao dịch, thiết lập các tham số và nhấp vào “Tạo”.
2.Chọn [Thị trường giao dịch] và đặt các tham số cấu hình và nhấp vào “Tạo”, như hình bên dưới.
trên ứng dụng:
1.Sau khi vào ứng dụng di động, nhấp vào [Sao chép giao dịch] → [Tạo chiến lược mới] → [Chiến lược đề xuất của hệ thống] → [Lưới không giới hạn] → [Tạo] theo thứ tự.
2.Chọn [Thị trường giao dịch] và thiết lập các thông số cấu hình, nhấp vào [Tạo] để hoàn tất, như minh họa trong hình bên dưới.
Mô tả thông số cấu hình
Giá thấp hơn:
Giá giới hạn dưới là giá thầu tối thiểu mà dưới đó giao dịch lưới sẽ được thực hiện và không có giá thầu nào nữa sẽ được đặt; giá giới hạn dưới cần phải > 0.
Lợi nhuận/lưới:
Lợi nhuận một ô là tỷ suất lợi nhuận (bao gồm phí thủ công) sau khi thực hiện bán hàng theo lưới và phải > 0,4 và < 100.
Giá kích hoạt chiến lược:
Lưới không giới hạn sẽ chỉ bắt đầu chạy khi giá thị trường mới nhất thấp hơn hoặc bằng giá kích hoạt và giá kích hoạt phải < giá mới nhất.
Đột phá giới hạn dưới:
Chiến lược sẽ tự động chấm dứt khi giá mới nhất phá vỡ giá giới hạn dưới của lưới.
Lệnh dừng:
Chiến lược sẽ tự động chấm dứt khi giá mới nhất phá vỡ giá Cắt lỗ.
Phần kết luận
Unlimited Grid là một loại hình giao dịch lưới, phù hợp với thị trường dao động hoặc xu hướng tăng giá chậm. Bằng cách đặt phạm vi giá và lợi suất lưới, bạn có thể chia tiền của mình thành nhiều phần bằng nhau một cách có hệ thống. Mua khi giá giảm và bán khi giá tăng, sau đó bán khi giá giảm để tận dụng lưới điện trong thị trường không thể đoán trước.
Trong thị trường tiền điện tử quanh năm và có nhiều biến động, giao dịch với Unlimited Grid sẽ tránh được các quyết định do lỗi của con người và giúp người dùng mua thấp và bán cao một cách có kỷ luật mà không chịu bất kỳ áp lực cảm xúc hay tâm lý nào. Nó sẽ tiếp tục hoạt động miễn là giá thị trường vẫn cao hơn giá sàn của Unlimited Grid, vì vậy người dùng không cần phải chú ý đến thị trường và có thể sử dụng thời gian cá nhân của họ cho các mục đích khác.
Như họ nói, “Giao dịch không phải là về việc ai kiếm được nhiều tiền hơn, mà là về việc ai sống lâu hơn.” Lưới không giới hạn là một chiến lược trong đó tiền của bạn sẽ ở trên bàn mãi mãi, bất kể giá tăng hay giảm bao nhiêu. Bạn ở lại thị trường càng lâu, bạn càng có nhiều khả năng kiếm được lợi nhuận đáng kể với Lưới không giới hạn.
Bài viết liên quan
Phân tích cơ bản là gì?
Cách thực hiện nghiên cứu của riêng bạn (DYOR)？