Оригінальний автор: The DeFi Edge

Оригінальний збірник: Luffy, Foresight News

Існує 4 фази зростання ринку криптовалюти, і ми знаходимося в кінці першої фази. Ця стаття покаже вам, як скористатися перевагами ринкових циклів, щоб не упустити можливість збагатитися поколінням.

Як скористатися можливістю? Вам потрібно зробити три речі:

• Навігація по етапах бичачого ринку
• максимізація прибутку
• Уникайте найпоширеніших пасток.

Фаза 1: Фаза накопичення

Ось де ми були останній рік. Після краху Terra, обвалу FTX і страху про відокремлення USDC ринок досяг дна.

Очевидно, що найгірше позаду (за винятком великої аварії Binance/Tether).

Поточні ціни на криптовалюту є рівними та нудними. Навіть великі новини, як-от запуск стейблкойна Paypal, мало впливають на ціни. Наразі на ринок не надходить нова ліквідність, а ринку бракує волатильності. Це як гра PVP між 500 дегенами, кожен намагається дістатися до наступного наративу раніше іншого.

Це підготовка до зростання ринку, і фігури щойно розставлені на шахівниці. І це найкращий час для посіву насіння.

Інструкція до дії:

• Запасіться хорошими товарами. Шукайте проекти, які, на вашу думку, процвітатимуть на майбутньому «бичачому» ринку. Такі проекти мають відповідати певним умовам: відповідність продукту/ринку, конкурентна перевага, команда ще на стадії формування, надійна дорожня карта та надійні фінансові показники.
• Економте боєприпаси. Спокусливо зануритися в деякі старі проекти. Вони виглядають як гарна покупка, оскільки вони впали на 90% від своїх історичних максимумів. Але ось що... більшість найяскравіших проектів наступного циклу ще не народилися. Люди зазвичай люблять входити в абсолютно новий проект як "найперший улов" замість того, щоб купувати старий проект.
• Не перестарайтеся з торгівлею. Не захоплюйтеся такими іграми, як Hamster Match і Bald, вони можуть залишити вас ні з чим. Ви повинні вижити першим, щоб здобути остаточну перемогу. Не приєднуйтесь до поганої роздачі лише тому, що вам нудно, терпляче чекайте хорошої роздачі.
• Заповніть прогалини в своїх знаннях. Бичачі ринки не для навчання. Бичачий ринок використовується для отримання грошей з ринку. І зараз час вчитися. Якщо ви не хочете зараз чути про новий протокол, створений на основі GMX, вам доведеться витратити тиждень під час бурхливого ринку, вивчаючи основи GMX.
• Відстежуйте ліквідність. Зверніть увагу на приплив капіталу CEX, зверніть увагу на стабільну валюту, що розгортається, зверніть увагу на зростання DeFi TVL і зверніть увагу на зростання загальної ринкової вартості криптовалют. Більша ліквідність означає, що все змінюється.

Фаза 2: Ранній бичачий ринок

На цьому етапі ціни на криптовалюти почнуть рости, і ведмедям буде важко в це повірити. Вони з’являються кожні два місяці й говорять про прибуття 12 000 доларів у біткойнах.

Люди занурюються в сумніви та страждають від стану під назвою «ведмежий посттравматичний стресовий розлад», який блокує ваші досягнення. За іронією долі, поки ви перебуваєте на початку циклу, ви повинні бути більш схильні до ризику до того, як прибуде натовп.

Що спровокує зростання ринку?

• Велика подія, як-от схвалення біткойн або Ethereum ETF, або нова країна приймає біткойн як законний платіжний засіб. *Наполовину біткойн відбудеться у 2024 році. Хоча минуле не є гарантією майбутнього, якщо в нього повірить достатньо людей...
• Нові криптографічні примітиви. В останньому циклі були DeFi та NFT. Що буде гарячим у цьому циклі? GambleFi? Telegram бот? Повернення NFT? Гра в ланцюжок? Або RWA? Ймовірно, це будуть сфери, про які ми ще не почали уявляти. Подумайте про щось на зразок Axies Infinity або Stepn у поєднанні з кращою механікою.
• Макроекономічні зміни. ФРС припиняє підвищення процентних ставок, що дозволить більше ліквідності вийти на криптовалютний ринок. *Нормативні зміни. США та інші країни могли б забезпечити більш прозору та зручну для криптографії структуру.
• Зменшене тертя. Взаємодія з користувачем все ще є проблемою для звичайної людини в криптопросторі. Кращі гаманці, абстракції облікових записів і більш зручні для початківців програми допоможуть.
• Розвиток в Азії. Crypto Twitter (CT) надзвичайно упереджено ставиться до США. Ось чому більшість КТ не «розуміють», що Tron настільки популярний (його активно використовують в Азії). Не варто недооцінювати силу корейських дегенів, Гонконг стає все більш дружнім до криптовалюти.

Щоб викликати ефект доміно, потрібна лише одна велика подія. Деякі «дегенерати» заробляють купу грошей, роблять якісний стрибок у своєму житті, про що говорять усім навколо. Потім такі історії потихеньку поширювалися Інтернетом.

Інструкція до дії:

• Зменшуйте програшні позиції та збільшуйте прибуткові. Не будьте емоційно прив’язані до свого портфоліо. Те, що проект досягає 5-кратного прибутку, не означає, що він не може досягти 10-кратного прибутку. Жорстоко скорочуйте свої програшні позиції на основі показників даних, імпульсу та настрою.
• Отримайте прибуток на шляху вгору. Ніхто не може втекти з вершини ідеально. Не намагайтеся заробити кожну копійку на своїх угодах, створіть систему тейк-профіт і дотримуйтеся її.
• Остерігайтеся надмірних ризиків. Люди використовують кредитне плече, використовують свої фонди нерухомості/пенсійні фонди або продають свої біткойни та ефіріум, щоб купити шиткойни. Ви можете ризикувати, але робіть це обережно.
• Знизьте свій IQ. Деякі з найефективніших проектів мають найгірші основи. Токенова економіка буде повним жартом. Але пам’ятайте: ціна зростає лише тоді, коли купують інші люди. А люди надто дурні, щоб зрозуміти гру з високим IQ.
• Лідер культу. Лідери культу починають грати м'язами. Вони знають, як тягнути жетони та впливати на настрої. Неминуче, лідери культів, здається, зрештою помруть. Ви можете зайти раніше та отримати прибуток до того, як вони зазнають краху, або зовсім уникнути їх.
• Не ігноруйте роздрібних інвесторів. Легко потрапити в ехокамеру криптовалютного Twitter DeFi, усі сперечаються один з одним навколо «кривої реальної прибутковості проти ефекту маховика». Роздрібні інвестори цього зовсім не розуміють. Тож йдіть туди, де вони тусовуються, наприклад Reddit і коментарі YouTube.
• Фокус. Неможливо знайти кілька напрямків спеціалізації і встигати за темпом розвитку всього ринку. Втрата деяких ранніх можливостей, а потім надто пізно входження та отримання ліквідності на виході не впливає на загальну картину. Ви можете сформувати невелику команду, щоб заповнити сліпі плями ваших знань.

Третій етап: пік бичачого ринку

Це етап, коли роздрібні інвестори починають надходити. Вони переходять на стадію 3 з 4 (але в глибині душі вони думають, що переходять на стадію 2 з 5).

Ринки биків самозміцнюються. У міру зростання цін FOMO посилюється, позитивна спіраль, яка продовжує штовхати ціни все вище і вище.

Все йде вгору. 10 000 доларів у джанккойнах можна перетворити на прибутки, що змінюють життя. Незалежно від того, збираєтеся ви підстригтися чи їдете на Uber, люди, які говорять про криптовалюти, будуть скрізь.

Починається FOMO та ейфорія, музика, здається, ніколи не припиняється, і весь здоровий глузд викидається на вітер.

Люди почали звільнятися з роботи, щоб стати трейдерами криптовалюти на повний робочий день. Інші продадуть свої будинки, щоб інвестувати в криптовалюти.

У всіх дуже гарний настрій.

Чи можете ви помітити найважливіші сигнали?

• Основні ЗМІ починають повідомляти про криптовалюти. Ви знову і знову будете чути історії про те, як хтось намагається знайти жорсткий диск із 8000 біткойнів або купує 2 піци за 10 000 біткойнів. *Фінансові ютубери, такі як MeetKevin, Max Maher і Graham Stephen, почнуть завантажувати 3+ криптовалютні відео на день.
• Основні бренди, такі як PepsiCo та McDonald's, почнуть згадувати криптовалюти, щоб отримати вплив. Основні знаменитості намагаються заробити гроші, спонсоруючи або запускаючи свої колекції NFT.
• Усі старанно працюють. Коли у вашому потоці Twitter багато гучних розмов, ваше чуття павука має зникнути.

Всі будуть намагатися переконати вас, що цього разу все по-іншому і вам потрібно боротися зі своїми інстинктами.

Найважливіше, що потрібно зробити на цьому етапі, — це розглянути свій план виходу. Тримайте голову рівно і усвідомлюйте, що настане момент, коли музика припиниться.

Прибери фішки зі столу, твоє майбутнє молиться, щоб ти не був ідіотом. Якщо ви не заберете прибуток, ринок забере ваш прибуток назад.

Четверта стадія: стадія занепаду

Де підйом, там буде падіння – пік бичачого ринку помічений. Зараз усі гадають, чи це вершина, чи вона продовжить «суперцикл».

Вони спробують вам сказати, що цього разу все по-іншому – ми нарешті стали мейнстрімом! Слідкуйте за обговореннями суперциклів, теорій розширення біткойнів тощо. Цей цикл триватиме ще кілька років! ?

Пам’ятайте, що кожен має фінансовий стимул для того, щоб вечірка тривала. Аудиторію потрібно інвестувати, а крапкойни мають продовжувати накачувати більше ліквідності.

Час від часу приходять моменти блиску та надії. Біткойн досяг свого піку в листопаді 2021 року, але форк OHM, FTM/Solidly і Luna все ще на підйомі.

Коли ціна різко падає, ведмеді, які два роки тому пропустили бичачий цикл і багатство покоління, вискакують і кажуть: «Я ж тобі казав».

Чому я так переконаний, що буде ще один бичачий ринок?

Я поставив свою кар’єру та наступні десять років свого життя на DeFi, і я твердо вірю в цю сферу.

Я буду робити все просто.

Для звичайної людини життя погане і стає гіршим.

• Заборгованість по кредитній картці досягла рекордного рівня
• Борг сягає рекордного рівня для всіх *Скоро розпочнеться погашення студентського кредиту
• Ставки за кредитними картками досягли рекордних значень
• Відсотки за борг досягли рекордного рівня
• Середній місячний платіж за новий автомобіль досяг рекордного рівня
• Не починайте з цін на житло

Суспільство та культура перетворили життя кожного на неймовірно складну схему. Вступити до коледжу та отримати роботу недостатньо, щоб вижити та зберегти дім. Вартість життя продовжує зростати, а середній клас зникає.

Усе це відбувається в той час, коли в суспільстві зростає тиск на досягнення успіху.

Ніхто з представників нового покоління не зацікавлений у тому, щоб у віці 65 років мати величезний статок у 401 тисячу (американська пенсійна система). Вони хочуть розбагатіти зараз. Усі хочуть миттєвого задоволення. Дофамінові рецептори у всіх підірвані. Бажання кожного продемонструвати своє чудове життя та показати всім, що вони є головними героями, ось звідки виникає тиск.

Люди жадібні та ненаситні.

Криптовалюти не просто продають нову фінансову інфраструктуру, вони продають мрії. Для людей немає швидшого способу реалізувати свої мрії, ніж криптовалюти.

Криптовалюта — наш найкращий шанс це зробити.