Звіт про гарячі новини щодо штучного інтелекту (11.08 - 11.15)

Ви читаєте щотижневий звіт про гарячі новини від Gate.io AI Lab. Огляд ринкових трендів та важливих подій минулого тижня, а також рекомендації щодо інвестиційного аналізу та стратегії управління фінансами.

Кількість слів: 8203 слів | Час читання 11.1 хвилин.

Зміст:

Ринкова ситуація та тенденції
Аналіз коливань фінансових ресурсів та цін
Гаряча тема
Основні події
Глобальна політика
Аналіз інвестицій

1. Ринкова ситуація та тенденції

1.1. Ринковий настрій

На цьому тижні обсяг ринкової капіталізації Цифрових грошей досяг $2.9T, що на 2.17% менше порівняно з попереднім тижнем. Обсяг угод на біржі зменшився на 23.72% до $234.75B. Доля BTC складає 59.83% і знизилася на 0.1% порівняно з попереднім торговим днем. Meme та інші популярні монети, такі як PEPE та POPCAT, значно зросли. PEPE з'явився на біржі Південної Кореї, ринкова капіталізація перевищила 10 мільярдів доларів. Загальний настрій на ринку досить оптимістичний.

Індекс страху і жадібності сьогодні становить 80, настрій на ринку - дуже жадібний. За порівнянням з вчорашнім днем, індекс трохи знизився, але загальний настрій на ринку все ще залишається дуже жадібним, що відображає оптимізм інвесторів щодо поточного бичого ринку.

Огляд крипто та традицій as of 10pm UTC+8, 15 листопада

1.2. Макроекономічний вплив

Останні дані свідчать, що темпи економічного відновлення у світі сповільнюються, а тиск інфляції триває. В жовтні індекс споживчих цін у США зросла на 2.60% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що відповідає очікуванням, але базовий індекс споживчих цін піднявся на 3.30%, що перевищує очікування. Попередні дані за жовтень показали, що індекс споживчих цін в Єврозоні зросла на 0.80% у місячному вимірі і на 10.60% у річному, обидва показники перевищили очікування. Ймовірність зниження ставки Федеральних резервів у грудні на 25 базових пунктів становить 67.30%, що є найвищою ймовірністю.

Індекс виробничих цін (PPI) та індекс споживчих цін (CPI) взаємодіють між собою. Зазвичай памп PPI призводить до зростання CPI. У жовтні США PPI за рік підвищився на 8,00%, що вище за очікування у 7,70%. Відсоткове зростання PPI у жовтні в Єврозоні склало 1,60% в місячному виразі та 34,50% за рік, що також перевищило очікування. Це свідчить про можливе подальше зростання CPI в майбутньому.

Індекс менеджерів з закупівель (PMI) є провідним економічним показником. Початкове значення PMI виробничої галузі США у листопаді становило 47,60, що нижче прогнозованого рівня у 49,80 і тривало вже третій місяць в зоні скорочення. Початкове значення PMI в сфері послуг становило 46,10, що нижче прогнозованого рівня у 49,70, що свідчить про сповільнення економіки. Початкове значення загального PMI в Єврозоні у листопаді становило 47,30, що нижче прогнозованого порога у 50,00, з показниками скорочення як у виробничій галузі, так і в сфері послуг.

У загальних рисах високий інфляція, сповільнення економіки збільшує складнощі з політикою випуску. ФРС може продовжити підвищувати ставки для боротьби з інфляцією, але надмірна стислість може спричинити рецесію. Це збільшить коливання Криптоактиви на ринку.

1.3 Фінансовий календар

Аналіз та підсумок:

Індекс споживчої довіри університету Мічигана за листопад в США та кількість перших заяв на отримання допомоги по безробіттю є найважливішими економічними даними цього тижня. Довіра споживачів відображає погляди споживачів на економічні перспективи, що має важливий вплив на споживчі витрати. Кількість перших заяв на отримання допомоги по безробіттю відображає ринкову ситуацію з працевлаштування, є важливим показником економічного здоров'я.
Початкові показники очікуваної річної інфляції на 11-місячний термін індексу виробництва Філадельфійської федерації в США також є важливими. Очікування щодо інфляції мають важливий вплив на рівень фактичної інфляції, а індекс виробництва відображає стан виробничої діяльності і має показову роль у зростанні економіки.
Дані про запаси нафти мають важливий вплив на цінові тенденції нафти, тому запаси сирої нафти ЕІА США та запаси сирої нафти в штаті Оклахома також є важливими даними.
Кількість початих будівництв і виданих дозволів на будівництво нових будинків відображає стан ринку нерухомості, маючи певне покажчикове значення для відповідних галузей та загальної економіки.
Індекс ринку нерухомості NAHB та початок будівництва нових будинків в Канаді, хоч і мають низьку важливість, але також варто підписатися, оскільки вони відображають тенденції розвитку ринку нерухомості.

Загалом, економічні дані цього тижня, оприлюднені в основному в галузі зайнятості, інфляції, виробництва, нерухомості та нафти, відображають різні аспекти американської економіки та мають важливу референтну вартість для інвесторів та приймачів рішень.

2. Аналіз коливань фінансової ситуації та цін

2.1. Аналіз Коливання цін

BTC тиждень Волатильність
За останній тиждень середньоденна ціна закриття BTC становила приблизно 18.6%. Протягом цього періоду ціна BTC коливалася від 76,070 до 90,198 доларів, що свідчить про значні коливання.

Зміна ціни та причини Цього тижня ціна BTC коливалася від 76 070 до 90 198 доларів США. Ціна пампу головним чином була впливом сприятливої інформації про результати виборів у США, очікування дружньої політики щодо шифрування після обрання Трампа, що підняло настрої на ринку. Крім того, запуск фізичного ETF також привернув більше інституційних коштів приєднуйтесь.

Зміна об'єму впливає Велике збільшення об'єму часто супроводжується великими коливаннями цін. Середній обсяг обробки BTC цього тижня збільшився на близько 30% порівняно з минулим тижнем, що свідчить про підвищену активність на ринку. Збільшення об'єму сприяє покращенню ліквідності ринку, але також може поглибити коливання цін.

Активність на ринку та напрямок цін
За зростанням об'єму можна побачити, що активність на ринку трохи зросла. Але ціни високі, є ознаки зниження, що може свідчити про тиск на забезпечення прибутку. Майбутнє напрямок цін все ще залежить від змін у попиті та пропозиції.

2.2. Аналіз фінансового стану

Згідно з останніми даними про потік коштів, BTC, Ethereum та інші основні Криптоактиви проявляють сильну тенденцію до притоку коштів. Протягом останніх двох тижнів обсяг чистих припливів коштів до BTC перевищив 8,2 мільярда доларів, що свідчить про широкомасштабне втручання інституційних інвесторів.

Щодо потоку коштів ETH-фонду, незважаючи на останні коливання, загалом все ще зберігається стан чистого потоку. Дані показують, що в один день 15 листопада чистий потік коштів до ETH-фонду перевищив 38 мільйонів доларів США, що свідчить про довіру інвесторів до довгострокової екосистеми ETH-фонду.

Крім того, певні нові публічні ланцюги, такі як Solana, та інші, також виявили певний рівень притоку коштів. Це свідчить про те, що інвестори залишаються оптимістичними стосовно перспектив розвитку екосистеми публічного ланцюга і готові розгортати активи на поточному етапі.

Щодо роздрібних інвесторів, дані показують, що вони в останній час виявляють обережну позицію. Але зі стабілізацією цін на Популярний токен, роздрібні інвестори можуть поступово повертатися до довіри та збільшувати інвестиційну активність.

В цілому, ситуація з фінансуванням наразі є доброю, і Популярний токен має потенціал продовжувати залучати кошти, що може стати підтримкою для подальшого руху на ринку. Однак, інвестори також повинні бути обережними щодо невизначеності на ринку та дотримуватися обережності при здійсненні операцій.

2.3. Аналіз розумних грошей

Тенденція розумного грошей BTC Обсяг угод BTC великими інвесторами показує, що інституційні кошти недавно зазнали чистого припливу. Позиції великих інвесторів на ф'ючерсах CME продовжують зростати, що свідчить про оптимістичну прогнозу інституцій щодо майбутнього BTC. Але в той же час, тиск на продажі від майнерів та довгострокових ходлерів також зростає, що може частково зменшити тиск на покупку від інституцій.

Тренд розумних грошей ETH
ETH大单Обсяг торгів у відкритому вигляді продовжує зростати, що свідчить про те, що деякі установи залишаються оптимістичними стосовно майбутнього ETH. Однак загалом виглядає так, що продаж може трохи перевищити силу підтримки.

Розумний рух інших валют Поза BTC та ETH, великі ордери інших популярних монет взагалі показують відтік обсягів торгів, що свідчить про поступове виведення коштів інституціями. Це може збільшити демпінговий тиск на ці монети, що створить певний негативний тиск на ринку.

Загальний прогноз З погляду розумних грошей, подальший рух BTC може залишатися в рамках хвилювання вгору, тоді як ETH та інші популярні монети стикаються з певним тиском вниз. Однак зміни в ринковому настрої та фундаментальних факторах також впливатимуть на PA, тому інвесторам слід бути обережними.

3. Гарячі теми

За даними, найчастіше обговорюваними темами останнього тижня є MEME монета. Нижче наведено невеликий звіт про цю тему.

Мем монета: шалений ріст ціни або миттєве розпадання пузиря?

Монета MEME знову стала улюбленцем на крипторинку

Останнім часом Meme монета спричинила нову хвилю божевілля на крипторинку. Від старих гравців, таких як DOGE, SHIB, PEPE, до нових, таких як PNUT, WIF, NEIRO, ніхто не залишився осторонь цього божевілля Meme монети. Дані показують, що Meme зона зросла на 57% за останні 7 днів, лідируючи на всьому ринку.

За даними Coingecko, у зоні Meme, MOODENG, LUCE та PEPE очолюють ринок зі зростанням на 183%, 156% та 130% відповідно. Зокрема, ринкова капіталізація PEPE перевищила 10 мільярдів доларів США, ставши третьою мем-монетою з ринковою капіталізацією понад 10 мільярдів після DOGE та SHIB.

"PEPE, після входження на Binance та Coinbase, буде мати значний вплив на ціну. Як сказав один відомий трейдер, "PEPE має шанс стати другою популярною Meme монетою після DOGE, ринковий настрій дуже оптимістичний."

AI+Solana+Meme, трійця "остаточного" MEME монета

У цьому безумстві Meme монети, GOAT, що представляє собою комбінацію AI+Solana+Meme монети, безсумнівно, є найбільш стійким підсегментом. Як монета, яка поєднує найпопулярніші AI технології, високопродуктивний блокчейн Solana і Meme культуру, GOAT вражає своїм яскравим виступом.

"GOAT - це відкритий бренд, в якому може брати участь будь-хто, це сприятиме його постійному розвитку." За словами одного трейдера, цю думку підтверджує постійне зростання спільноти GOAT.

Дані показують, що з моменту запуску GOAT, кількість користувачів у їхньому співтоваристві перевищила 500 000, а активність займає провідні позиції в екосистемі Solana. У той же час, обсяги торгів GOAT та ринкова капіталізація продовжують зростати, залучаючи все більше й більше підписників.

MEME монета"божевілля" походить від цінностей молодого покоління

Щодо цього шаленого періоду MEME монети, фахівці надали деякі пояснення. Деякі глядачі вважають, що MEME монети настільки популярні через те, що вони добре відповідають цінностям та духовним потребам молодого покоління.

"Молода генерація не цікавиться великим наративним смислом цінностей, вони нахиляються до відчуття щастя в дрібницях та протистояння абстрактній суворості конкретним гумором." Як пояснює аналітик, "один мем може викликати співпереживання, і для молодого покоління це означає бути поміченим, це також перемога в житті, ця перемога має величезну цінність у світі блокчейну."

Пузырь или возможность? Будущее монеты MEME по-прежнему вызывает огромные разногласия

Незважаючи на те, що Meme монета зараз має велику популярність, у галузі існує велика різниця в думках про їх майбутні перспективи. Деякі песимістично налаштовані люди вважають, що цей безумець з Meme монетою - це лише ще один бульбашка, яка врешті-решт розірветься.

"MEME монета не має вартості з позицій корисності, практичності та інших реальних аспектів, це вузьке розуміння самої вартості" - сказав аналітик. "Вартість MEME монети полягає у тому, що вона задовольняє потреби молодого покоління, але чи зможе це задоволення тривати далі, ще потрібно спостерігати".

Але є й оптимісти, які вважають, що MEME монета представляє собою нове ціннісне уявлення, і майбутні перспективи цієї галузі широкі. "MEME монета заснована на духовних потребах молодого покоління та нових ціннісних стандартах, у них великий потенціал для розвитку." - сказав певний інвестор.

Незалежно від того, яка буде майбутність монети MEME, вони принаймні спричинили справжню хвилю. У цьому хвилюванні обережність та розсудливість можуть бути найціннішими якостями.

4. Головні події

Нижче наведено Топ-15 подій, які вплинули на ринок Криптоактиви протягом останніх семи днів:

#BTC прорвалося через 93000 доларів США 2024-11-14 Ціна BTC перевищила рекордні 93 000 доларів США. Це в основному через очікування сприятливої інформації щодо регулювання криптовалют в США, продовження великих коштів, що надходять від СпотETF та інших факторів. Аналітики вважають, що сильний попит та дисбаланс у постачанні можуть викликати ризики утворення міської бульбашки, тому інвесторам варто залишатися розсудливими.

#Маск очолив новий інститут 14 листопада 2024 року Трамп оголосив, що Маск та Ламасвамі очолять новостворений 'Міністерство ефективності уряду' (DOGE). Після цих новин DOGE зріс більш ніж на 400%. Однак аналітики вважають, що цей орган може мати негативний вплив на DOGE.

#18 штатів США подали позов на SEC 2024-11-15 18 штатів США звинувачують SEC в неправомірному втручанні та несправедливому переслідуванні Криптовалюта під керівництвом Гарі Ґенслера, вже подали позов проти SEC та його членів. Це свідчить про зміну ставлення регуляторних органів США до Криптовалюта.

#Ripple випустила стабільну монету 2024-11-15 Ripple оголосив про незабаром запуск стейблкоїна Ripple USD (RLUSD) в доларах США, спеціально розробленого для корпоративних використань. Після анонсу ціна XRP зросла на 16.41%.

#Гонконгбіржа запускає індекс віртуальних активів 15 листопада 2024 р. Біржа Гонконгу запускає серію індексів віртуальних активів для забезпечення надійної цінової Бенчмаркінг BTC та Ethereum у часовому поясі Азії. Це важливий крок для Гонконга у створенні центру цифрових активів в Азії.

#BTCКитАдреса була активована 2024-11-15 Активовано та переведено 2000 монет BTC, що спалили фіатні кошти, з довгострокового утримання у Кит, на суму приблизно 2,45 мільярди доларів США з прибутком піднятий близько 20 разів.

#Gala Випуск токенів FILM 2024-11-15 Gala Film оголошує про випуск FILM Токенів 5 грудня.

#Промова голови ФРС Павла 2024-11-15 Пауелл заявив, що ще рано робити висновки щодо впливу політики Трампа, у ФРС є час оцінити чистий ефект змін у політиці. Він також підкреслив, що Федеральна резервна система повинна залишатися незалежною і вже дала сильну відповідь на інфляцію.

#Вплив виборів у США на ф'ючерсний контракт BTC 2024-11-14 BTC на фьючерсних контрактах біржі криптовалют досяг рекордно високого рівня, що пов'язано з результатами виборів у США та очікуваннями регулювання криптовалюти.

#Tensor запускає нову платформу 2024-11-15 Tensor запускає нову платформу Vector.fun, яка поєднує соціальну взаємодію з Токен торгівлею.

#Значне зростання кількості користувачів Bluesky Після того, як Трамп виграв президентські вибори 2024-11-15, X відвідав США 46,5 мільйона раз, але Bluesky привернув близько 1,2 мільйона відвідувачів.

#Акції криптовалюти на біржі акцій в США зростають 14.11.2024 акції Криптоактиви на фондовому ринку США зросли після відкриття торгів, зокрема акції MicroStrategy зростали більше 5%.

# Коментарі представників ФРС щодо інфляції 15 листопада 2024 року посол США заявив, що очікується, що ПЕДП покаже зростання на 2,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, а ядро ПЕДП очікується зростання на 2,8%, траєкторія зниження інфляції втрачає силу.

#Ставки федеральних резервів можуть зрости 2024-11-15 Аналітики вважають, що сигнал, який поширює Пауелл у своєму виступі, вже відображений в звіті ІПЦ, і цінова політика ФРС зараз буде вгору.

5. Глобальна політика

Згідно з новинами з 8 по 15 листопада 2024 року, нижче наведено нові політичні динаміки, економічні політики та законодавство, що стосуються галузі Криптоактиви, а також аналіз їх впливу на галузь та ринок:

1. 18 штатів у США подали позов проти Комісії з цінних паперів і бірж (SEC)

Опис: 18 штатів США звинуватили SEC в неправедному переслідуванні та порушенні конституційних повноважень у криптоіндустрії під керівництвом Гарі Генслера. Була подана скарга на суд проти SEC та його комісіонерів, в якій детально описано "серйозні дії уряду, що перевищують повноваження", які порушують регуляторні та економічні інтереси штатів.
Аналіз впливу: цей крок свідчить про незадоволення штатів щодо регулювання Криптоактиви SEC, вони вважають, що SEC перевищує свої повноваження та порушує інтереси штатів. У разі перемоги в суді буде обмежено регулювання Криптоактиви SEC, що створить більш сприятливі умови для розвитку галузі.

2. Трамп розглядає можливість призначення голови CFTC, який ставиться дружньо до Криптоактиви

Опис: За даними звітів, обраний президент Трамп розглядає можливість призначення особи, яка ставиться дружелюбно до Криптовалюта, на посаду голови CFTC (Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами).
Аналіз впливу: якщо Трамп дійсно призначить свого близького друга на посаду голови Комісії з торгівлі ф'ючерсами товарів (CFTC), це сприятиме отриманню криптоіндустрії більш дружнього регуляторного середовища та спонукатиме до розвитку галузі.

3. Пенсильванія планує використовувати BTC як резервний актив

Опис: За даними звіту, штат Пенсильванія розглядає можливість включення BTC до своїх резервних активів.
Аналіз впливу: якщо Пенсільванія дійсно включить BTC до резервних активів, це подальше підвищить статус BTC, збільшить визнання його як резервувальної валюти, що сприятиме залученню інституційних інвесторів.

4. Сенатор США Синтия Ламміс пропонує продати золото Федерального резерву США та купити BTC

Опис: За даними звітів, сенатор США Сінтія Ламміс запропонувала Федеральній резервній системі продати частину золотих резервів для покупки BTC.
Аналіз впливу: Хоча ця пропозиція наразі здається важкою до реалізації, вона відображає визнання деякими політиками позиції щодо BTC. Якщо Федеральна резервна система США дійсно купить BTC, це значно підніме статус BTC і спонукатиме інституційних інвесторів до збільшення позицій.

Заключение:

Останні політики та правила, пов'язані з галуззю Криптовалюта, включають наступне:

18 штатів США подали позов до Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), звинувачуючи її в неправомірному та нечесному переслідуванні криптоіндустрії.
Трамп розглядає можливість призначення глави Комісії з товарних ф'ючерсів і опціонів (CFTC), яка ставиться дружньо до Криптоактиви.
Пенсильванія планує використовувати BTC як резервний актив.
Сенатор США Синтия Ламмис пропонує Федеральному резерву продати золото для покупки BTC.

В цілому ці політики та правила відображають підтримку деяких регіонів та політичних діячів ставлення до галузі криптоактивів, що сприяє створенню більш сприятливого середовища для розвитку галузі. Але справа з SEC, яку було подано на суд, також відображає розбіжності між регулюючими органами та галуззю, тому перспективи регулювання галузі залишаються невизначеними.

6. Аналіз інвестицій

6.1. Рекомендації щодо інвестицій

Відмова від відповідальності: Рекомендації, наведені вище, базуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестування має ризик, будьте обережні при вході на ринок.

6.2 Інвестиційна стратегія

Найпопулярніші ТокенТехнічний аналіз цього тижня

BTC після встановлення нового історичного максимуму в 92,000 доларів відбуввідкат, але показники, такі як MVRV Z-значення та множник Puell, свідчать про те, що є потенціал для подальшого зростання. Активність Ethereum відверто збільшилася, але RSI натякає на можливість короткострокового відкату. Швидкість спалювання Shib знизилася на 82%, але спільнота все ще має очікування на історичний максимум у 0.00008 долара. Індекс відносної сили PEPE показує сигнал реверсу, тому потрібно бути обережними щодо ризику втрати прибутку.

Огляд квантових стратегій

Квантові стратегії цього тижня показали чудові результати, особливо стратегії сітки та Мартінґейла. Контрактна стратегія сітки отримала значні прибутки на висококоливальних продуктах, таких як MOG_USDT, MEW_USDT тощо, з максимальною річною процентною ставкою досягнутою до 96578,84%. Спот Мартінґейл стратегія також показала непогані результати на продуктах, таких як JASMY_USDT, ZK_USDT тощо, з максимальною річною процентною ставкою досягнутою до 29511,04%.

Введення квантової стратегії

Стратегія мережі угод дозволяє отримувати прибуток в умовах коливань шляхом встановлення купівельно-продажних цін на мережі, що підходить для тих, хто віддає перевагу високому ризику. Стратегія мартингейла на Спот дозволяє отримувати прибуток в умовах тенденційного ринку шляхом поетапного збільшення ставок, контроль ризику. Стратегія інтелектуального ребалансування автоматично налаштовує ваги Позиція різних валютних пар на основі квантової моделі, з середнім рівнем прибутку та ризику.

6.3. Фінансові продукти інвестування

Simple Earn Відсотокскладні відсотки、随存随取、Відсотокскладні відсотки Загальний обсяг коштів (USDT): 1,111 мільярдів USDT протягом останніх 7 днів Річна процентна ставка: 4.36%+8.87%

Фінансовий портфель Перший дохід починається звідси! Низький поріг входу, висока безпека, високий рівень доходу

Структурні інвестиції Новий фінансовий продукт, що поєднує фіксований дохід та похідні опціони

Ринкова процентна ставка

Примітка:

TradFi - це дані про Процентну ставку на ринку TradFi.
Децентралізовані фінанси є діапазоном процентних ставок фінансової платформи Децентралізація.
Дані процентної ставки надходять з провідної біржі та аналітичної платформи, можлива певна затримка, лише для посилання.

Відмова від відповідальності: вміст цього звіту про ставки надається тільки для ознайомлення і не є інвестиційними рекомендаціями. Інвестори приймають рішення на свій ризик, користуючись цією інформацією.

6.4. Аналіз торгівельної стратегії з використанням стрічок Болінджера

Болінджерові стрічки - це загальновідомий технічний індикатор, який застосовується для виявлення можливих перекуплених або перепроданих умов на основі стандартного відхилення цін. У цьому аналізі використовується така торгівельна стратегія:

Коли ціна ETH наближається до верхньої границі або перетинає її, здійснюйте продаж, Позиція - 20%;
Коли ціна ETH наближається до або перетинає нижню смугу, здійснюйте покупку, Позиція на рівні 20%;
Початковий капітал становить 100 000 USDT.

За допомогою цієї стратегії торгівлі було проведено зворотний тест історичних даних ETH, результати тестування наведено нижче:

Кінцева дохідність: 36.72%
Максимальная отдача: 21.35%
Річна волатильність: 48.26%

Аналіз даних:

Ця стратегія добре себе показує на булрані, може ефективно захоплювати тенденції до пампінгу цін;
Але в умовах гострого коливання ринку легко часто сягати верхньої та нижньої границі, входити та виходити з ринку, що призводить до занадто великої кількості угод і високих комісійних витрат;
Великий рівень зниження, великий ризик втрат у Ведмежому ринку;
Річна волатильність досить висока, загальний ризик стратегії великий.

Підсумок:

Стратегія торгівлі зі стрічками Болінджера має просту операцію, може добре захопити цінову тенденцію, але в Коливання ринку легко часто доторкатися до верхньої та нижньої стрічки, що призводить до занадто великої кількості угод. Крім того, ця стратегія має великий ризик втрат, особливо відносно ведмежого ринку. Тому необхідно поєднувати з іншими технічними індикаторами та Фундаментальний аналіз, і строго контролювати ризики, належним чином налаштовуючи співвідношення Позиція.