багато трейдерів потрапляють в загальну пастку: після вирішення придбати токен, вони думають лише про те, як дуже зросте його ціна, забуваючи про можливість її падіння. Наприклад, хтось може купити токен за $1 і почати мріяти про те, що він досягне $10, $20 або навіть $100. Цей нереалістичний оптимізм створює фальшиве почуття щастя, яке погіршує їх здатність мислити раціонально. Коли ціна токена починає падати, вони панікують і продають з втратою, вичерпуючи свій капітал через постійні нереалістичні очікування. Для успішної торгівлі важливо усунути цей вид мрійливого мислення. Таким чином, як це можна зробити

1. встановіть цілі забезпечення прибутку та стоп-лос

Точно передбачити ринкові максимуми та мінімуми неможливо, особливо для короткострокових угод. Тому дуже важливо встановити чіткі цілі тейк-профіту та стоп-лосс. Це фундаментальна торгова стратегія, про яку ми говорили раніше. Наприклад, якщо ви купуєте токен за 10 доларів, у вас має бути два плани: по-перше, план тейк-профіт, де ви встановлюєте цільову ціну, скажімо, 12 доларів, щоб забезпечити свій прибуток. По-друге, план стоп-лосс, де ви встановлюєте ціну, наприклад 9 доларів, щоб обмежити свої збитки. Роблячи це, ви отримуєте більш чітке розуміння своєї торгівлі, а не просто фантазуєте про заробіток. Ви повинні враховувати як потенційний прибуток, так і ризики. Якщо вас влаштовує можливий збиток, то продовжуйте торгівлю; В іншому випадку утримайтеся і продовжуйте спостерігати і вчитися. Наведений вище приклад є простою логікою з типової точки зору. Розширюючи це, його можна розділити на два різні сценарії:

Один з ключових факторів - це кількість грошей, яку ви інвестуєте. Наприклад, ризик, пов'язаний з інвестуванням 1000 доларів у торгівлю, значно відрізняється від інвестування 100 000 доларів у ту саму торгівлю.

Ще одним фактором є ваш інвестиційний портфель. Якщо ви інвестуєте 1 000 доларів США в угоду, але це становить лише 1% від загальної суми ваших інвестицій, ризик для вас відносно низький. На мій погляд, якщо у вас є принаймні 50% вашого портфеля в основних активах, таких як Bitcoin або Ethereum, виділення 1-10% на угоди з високим ризиком, які шукають альфа-можливості, дозволяє контролювати ваш загальний ризик. Однак, незважаючи на те, що цей підхід легко зрозуміти, його складно суворо дотримуватися. Багато людей схильні виправдовувати свою ризиковану поведінку. Наприклад, деякі йдуть ва-банк на різні дрібні спекулятивні монети, прагнучи отримати 10-кратний прибуток без урахування заходів стоп-лосс. Вони стверджують, що з невеликою основною сумою угоди з високим ризиком є їхнім єдиним шансом отримати значний прибуток. У попередніх статтях ми обговорювали різні типи ринкових операцій: Азартні ігри зазвичай передбачають інвестування в дуже спекулятивні мемкоїни, сподіваючись на швидкий сплеск. Спекуляції, хоча і часто сприймаються негативно, присутні на всіх фінансових ринках і передбачають використання короткострокових можливостей. Трейдинг вимагає виконання конкретних стратегій і розуміння ринкових тенденцій. Інвестування – це довгострокова впевненість у фундаментальних показниках проєкту. Якщо ви захоплюєтеся азартними іграми, моя порада може вам не сподобатися, і ви, швидше за все, в кінцевому підсумку втратите гроші. Однак, якщо ви серйозно ставитеся до торгівлі, а не до азартних ігор, ви повинні суворо встановлювати та дотримуватися цілей тейк-профіту та стоп-лосс.

2. управління ризиком позиції

Поширеною помилкою трейдерів є поділ на дві моделі, коли вони віддають перевагу токену: по-перше, вони продовжують купувати більше в міру зростання ціни, вважаючи, що вона продовжить зростати. По-друге, вони купують більше в міру падіння ціни, намагаючись знизити свою середню вартість. Обидві стратегії збільшують торговий ризик. Щоб купувати більше в міру зростання цін, я рекомендую суворо дотримуватися цілей тейк-профіту і стоп-лосс, згаданих раніше. Якщо у вас є тверда впевненість у довгостроковому потенціалі проєкту, подумайте про встановлення ширших діапазонів тейк-профіту та стоп-лоссу, які ви можете терпіти, і продовжуйте період утримання. Іншими словами, тримайте токен довше і не вважайте його довгостроковим, якщо не минуло принаймні два тижні. Чітко визначте свої довгострокові, середньострокові та короткострокові стратегії. Якщо ви вже зафіксували прибуток (або все відразу, або кількома партіями), не поспішайте купувати за вищими цінами. якщо проект дійсно вартий уваги, поспішати не потрібно; Ринок надасть багато можливостей для покупок за низькою ціною, особливо під час ведмежих ринків. Для того, щоб купувати більше в міру зниження цін, крім встановлення жорстких цілей тейк-профіт і стоп-лосс, якщо ви все ще вірите в позицію, я пропоную раціонально її додати. Використовуйте рівні корекції Фібоначчі, купуючи в таких точках, як 38,2%, 50% і 61,8% під час відкатів. Підводячи підсумок, можна сказати, що купівля/продаж партіями є розумною стратегією, але це не означає, що потрібно купувати більше, оскільки ціни зростають або падають без розбору. Враховуйте потенційні ризики. Основний принцип управління ризиком позиції полягає в тому, щоб брати на себе більший ризик на початку угоди та зменшувати його в міру просування угоди.

3. баланс позиції

Продовжимо гіпотетичну ситуацію. Припустимо, ви брали участь у торгівлі двома токенами, A і B, кожен з яких мав інвестиції в розмірі $1,000. Через кілька місяців токен A зріс до $5 000, а токен B впав до $10. Зіткнувшись з такою ситуацією, що б ви зробили? Є кілька можливих дій: по-перше, продовжувати чекати і нічого не робити. По-друге, збережіть токен A без змін і продовжуйте купувати токен B, щоб знизити середню ціну B, сподіваючись, що він відновиться пізніше. По-третє, продайте обидва токени A і B одночасно, отримавши прямий прибуток близько $3 000. По-четверте, збалансуйте свій ризик, продавши частину зростаючого токена, тим самим компенсувавши втрату іншого токена відповідним прибутком. Перевага такого підходу полягає в тому, що токен, який зріс у п'ять разів, вже стикається з певним ризиком корекції, тому отримання часткового прибутку в цей час є розумним, а також може покрити втрату іншого токена. Тим часом, ви все ще володієте певною кількістю токена А, і ви не повинні відчувати психологічного тиску, що утримує його в майбутньому. Вищесказане є лише простим припущенням. Аналогічно, балансування позицій також має враховувати розмір ваших коштів та інвестиційного портфеля. Наприклад, аналіз та міркування щодо інвестування у два токени, A та B, відрізняються від інвестицій у п'ять токенів, від A до E.

На фондовому ринку «R» - це термін, який використовується для опису діапазону ринкових коливань. Ми можемо застосувати цю концепцію до крипторинку для опису змін цін на токени. Розглянемо гіпотетичний сценарій: припустимо, ви інвестуєте $10 000 у токен, прагнучи заробити $10 000. Це означає, що ви берете на себе ризик 1R. Тепер, якщо ви інвестуєте $1,000 у токен, сподіваючись заробити $5,000, ви берете на себе угоду 4r з ризиком $1,000. З точки зору ризику, угода 4R менш ризикована. Хоча угода 1R, здається, пропонує вищий потенційний прибуток, вона також пов'язана з можливістю втрати 10 000 доларів. цей ризик може бути mitiGate.iod, якщо більша частина ваших інвестицій припадає на основні токени, такі як Bitcoin або Ethereum. У довгостроковій перспективі, незалежно від кількості RS, такі угоди, як правило, малоризиковані. Інвестиції – це не азартні ігри. Деякі люди вірять у приказку «важкі посади творять чудеса», але це справедливо лише в тому випадку, якщо ви морально готові до можливості втратити всі свої кошти.

4. диверсифікація портфеля

Раніше ми згадували, що аналіз та міркування щодо інвестування у два токени, A та B, відрізняються від інвестицій у ширший діапазон, як-от токени від A до E. З точки зору інвестиційної стратегії, наявність більшого та добре диверсифікованого портфеля є вигідним. Однак помірність є ключовою. Багато нових інвесторів, як правило, спочатку купують десяток або більше токенів, що може бути надмірним. Не застосовуйте розсіяний підхід до інвестування, якщо у вас немає великого капіталу та глобального бачення, як у Vanguard Group (яка, по суті, купує все). Під час ведмежого ринку 2022-2023 років наша порада полягала в тому, щоб виділити принаймні 50% свого портфеля на основні токени, такі як Bitcoin та Ethereum (для усереднення доларової вартості), 40% на перспективні проєкти альткоїнів у ключових секторах і зберігати 10% готівкою (стейблкоїни) для управління потенційними подіями «чорного лебедя». В ідеалі обмежте кількість альткоїнів до п'яти. Ситуація у кожного інвестора індивідуальна, а обсяг капіталу різний, тому стратегії диверсифікації можуть відрізнятися. Крім того, міркування диверсифікації змінюються залежно від ринкових умов. Для новачків на цьому етапі моя пропозиція така: 30% свого портфеля спрямуйте на побудову позицій у біткоїнах та ефіріумі (купуйте партіями), 20% – на проєкти блакитних фішок у перспективних секторах (альткоїни), а решту 50% залиште готівкою (стейблкоїни). Чи використовувати ці 50% готівки і як це зробити, залежить від вашої толерантності до ризику. Якщо ви віддаєте перевагу низькому ризику, тримайтеся за нього (і розгляньте усереднення доларової вартості в Bitcoin та Ethereum на наступному ведмежому ринку). Якщо ви готові ризикувати і готові до потенційних втрат, інвестуйте в проєкти із середньою та низькою ринковою капіталізацією (проведіть власне дослідження та враховуйте наратив та ринкові умови). Ці пропозиції наведені лише для довідки. Зрештою, це ваші гроші, і ви повинні брати на себе відповідальність за свої інвестиційні рішення.

5. використання індикаторів тренду

Поза торговими стратегіями та дисциплінами, про які ми говорили, використання індикаторів тенденцій може значно покращити ваші торгові рішення. Замість торгівлі на основі внутрішніх відчуттів, того, що говорять інші, або новинових заголовків, довіряйте надійним індикаторам тенденцій. На криптовалютному ринку ви можете використовувати численні онлайн-індикатори. Наприклад, при аналізі btc існує принаймні десяток загальновживаних індикаторів, які зображені на нижченаведеному графіку.

Крім деяких загальних індикаторів on-chain, в к-лінії також є багато технічних індикаторів, як показано на малюнку нижче.

У той ж час різні показники можуть мати різний діапазон застосування. Наприклад, деякі показники можуть бути більш підходящими для трейдингу в довгостроковій перспективі (наприклад, ahr999, mvrv, веселкова цінова діаграма тощо), тоді як деякі показники можуть бути більш підходящими для трейдингу в середньостроковій перспективі (наприклад, ema200, фібоначчі, vpvr, тощо), а деякі показники можуть бути більш підходящими для трейдингу в короткостроковій перспективі (наприклад, ema9, macd, тощо).

але насправді нам не потрібно володіти всіма показниками. ми просто повинні вибрати ті показники, які найкраще підходять нам і звернути на них увагу. які показники ви виберете, в основному залежатимуть від вашого власного інвестиційного портфеля та стилю торгівлі. Крім того, основна мета відповідних показників полягає лише в наданні необхідної допомоги при прийнятті рішень, щоб ви могли краще збільшити або частково закрити свою позицію. Показники не означають все, але всі ваші операції можуть базуватися на деяких конкретних показниках, щоб надати необхідну допомогу.

попередження:

1. ця стаття перепродукується з [ Розмовляйте про щось, що не має нічого спільного з тим, про що говорите.]. всі авторські права належать оригінальному автору [Слово від слова]. якщо є заперечення до цього видруку, будь ласка, зв'яжіться з Ворота вчатьсякоманда, і вони оперативно займуться цим.
2. відповідальність за відмову: погляди та думки, висловлені в цій статті, є виключно тими, що належать автору і не становлять жодної інвестиційної поради.
3. Переклади статей на інші мови виконуються командою навчання Gate.io. Якщо не зазначено інше, заборонено копіювання, поширення або плагіат перекладених статей.