Вперед оригінальну назву'保住收益的3个基本思路、做好迎接新一轮熊市的准备'

Наш попередній матеріал головним чином зробив деякі базові роздуми та сортування щодо питання обміну альткоїнів, і потім друг залишив повідомлення: я прочитав статтю, але все ще не знаю, що робити. Я тільки кілька місяців тому вступив в коло і вклав 100 000 юанів. Я купив багато альткоїнів та місцевих собак. Зараз у мене залишилося приблизно 10 000 юанів. Я хочу продати все, що у мене є зараз, і поміняти на кілька кращих альткоїнів, щоб повернути свої гроші. Можете ви безпосередньо рекомендувати деякі альткоїни, які можуть збільшитися в 10 разів?

Цей вид питання також є типом питання, яке багато друзів, які нові в Hua Li Huawai, люблять задавати. З позиції того, хто задає питання, іншій стороні потрібна однозначна відповідь, тобто вони сподіваються, що особа, яка їх запитує, рекомендує криптовалюту, яка буде тільки зростати (не падати). Але з позиції того, хто запитують, ніхто не може гарантувати, що певна криптовалюта збільшиться вартістю у 10 разів у майбутньому. Крім того, слід враховувати і час. Якщо запитувана особа відповість, що певна валюта точно збільшиться в 10 разів за наступні 10 років, то навіть якщо це буде однозначна відповідь, для того, хто задає питання на поточному етапі, ці слова, здається, не мають значення.

Кілька днів тому друг мені сказав: я перечитав статтю Хуалі Хуавая минулого року (2023) і виявив, що згадані в статті токени RWA значно зросли, практично в 10 або 20 разів.

Навіть так, це буде відрізнятися від людини до людини. Тільки минулого року я поділився/згадав сотні проектів через Huali Huawai. Цей діапазон може підходити для тих, хто не любить самостійно досліджувати далі. Для людей це все ще трохи занадто багато. Але якщо у вас є чіткий вибір наративу (треку), наприклад, ви хочете досліджувати проекти в галузі штучного інтелекту, RWA або GameFi, то фактично під одним наративом не так багато проектів, які були перераховані Huali Huawai минулого року. Ви можете точно витратити трохи більше часу на дослідження на основі статті, таким чином, ви можете отримати удвічі більший результат з половиною зусиль.

Але, щоб бути чесним, коли я впорядковував проекти й писав статті, щоб поділитися ними минулого року, я не був впевнений, наскільки сильно ці проекти зростуть, або навіть те, чи зможуть деякі з них (якісь з них були нові проекти тоді) вижити нормально. У ринку биків цього року якість проектів іноді не обов'язково позитивно пов'язана з цінами на валюту. Крім того, якщо я зможу точно визначити, що певний проект може збільшитися в 10 або 20 разів у певний момент у майбутньому, то ви мені не потрібно це казати, я буду вкладати все. Це тому, що ринок непередбачуваний, і я не можу з 100% точністю оцінити тенденцію певного проекту, тому я обрав і використовую стратегію DCA для довгострокових інвестицій у Bitcoin.

З цієї точки зору багато проектів, які ділився Хуалі Хуавай у минулому, не були призначені для того, щоб люди торгували безпосередньо, а лише для надання орієнтирного діапазону. Від перегляду проекту до участі в угоді, все ще багато речей, про які ви повинні подумати і зробити самі. Але в той же час я також надав іншу ідею, яка полягає в тому, що вам не потрібно робити жодних досліджень. В той час (починаючи з 2022 року) ви можете просто слідувати за нами, щоб інвестувати в біткоїн. У цьому циклі ймовірно буде досягнуто повернення в 3-5 разів.

Проте, здається, що люди, які входять у це поле (особливо новачки), в основному мають на меті сторицю або тисячуразове збільшення. Їм не цікавий прибуток у 3-5 разів за цикл (наприклад, 3-4 роки), тому більшість новачків переслідують гарячі сектори та роблять ставки на MemeCoin за свій власний капітал. Але незалежно від вашої мети, метою інвестування є заробіток. Ми тут не для того, щоб грати, тому наша основна стратегія - захистити наші власні прибутки (принаймні основну суму).

Ось наводимо приклад. Останнім часом, коли ймовірність відходу Байдена від президентських виборів продовжує стрімко зростати, на момент написання цього статті цінова тенденція MemeCoin BODEN (Джо Боден) майже повернулася до початкової точки, як показано на малюнку нижче.

Я пам'ятаю, що мій друг теж купив це BODEN раніше, і він приймав участь у цьому досить рано, але ніколи не продавав його після отримання прибутку, думаючи, що це підніметься дуже сильно. А потім декілька днів тому він скаржився мені, що всі його зусилля були марні.

Фактично, ми згадували трек PolitiFi у нашій статті кілька днів тому (14 липня), і в той час ми сказали: PolitiFi все ще є короткостроковою гарячою наративною, а зростання та падіння токенів в основному ґрунтуються на різних подіях або хайпі. Вбивство Трампа може призвести до різкого зростання токена TRUMP. Так само, якщо Байден оголосить про відкликання своєї кандидатури на президентських виборах одного дня, то BIDEN безумовно буде продовжувати стрімко падати.

Крім того, вчора я також бачив, що друзі в групі обговорювали користувача Twitter з активами вартістю десятки мільйонів. Цей користувач Twitter перекинув свої активи з сотень тисяч на більше як десять мільйонів, а потім протягом короткого періоду часу його активи зменшилися до близько одного мільйона. Можна сказати, що він пережив ролеркостерний інвестиційний досвід. Хоча він все ще заробив прибуток з сотень тисяч до одного мільйона, психологічні зміни тут, ймовірно, можуть бути зрозумілі лише йому або людям, які пережили подібне.

На жаль, ми бачили багато подібних ситуацій або речей, і навіть гірших речей, таких як токени, що тримаються безпосередньо, стають нулем, або втрачається / ліквідується весь основний капітал… Так як ми можемо уникнути таких речей як можна більше?

1. Створіть план виходу та виконайте його

Більшість часу багато людей думають про те, що купити і як купити, але рідко думають про те, коли і як продавати одночасно.

У попередніх статтях Huali Huawai ми неодноразово зазначали, що незалежно від того, чи це довгостроковий інвестиційний план, чи короткостроковий інвестиційний план, вам потрібно розумно налаштувати план зупинки прибутку/зупинки втрат відповідно до вашої позиції та ризикотерпимості. Якщо ви цього не зробите, ви можете пропустити найкращий час, і кінцевий результат буде таким, як ми зазначили на початку статті.

Зазвичай, коли ринок стрімко зростає або показує чіткий тренд, жадібність людей часто бере верх, і з додатковим стимулюванням різних новинних подій, історій швидкого збагачення тощо, легко потрапити в FOMO та відчайдушно втягнутися. Навіть якщо деякі люди щасливі (вчасно, в потрібному місці, з потрібними людьми) та заробляють 10 мільйонів за короткий період часу, вони можуть продовжувати твердо вірити, що вони зароблять наступних 100 мільйонів, і повністю ігнорувати свій початковий план (можливо, немає плану або план нереалістичний).

У цей час вони будуть думати тільки про те, як використовувати існуючі стратегії або ідеї, щоб заробити більше грошей, але не будуть думати, що коли вони досягнуть своїх початкових цілей, вони повинні виходити поетапно і відповідним чином коригувати свої стратегії. Іншими словами, коли інвестиційна поведінка досягає своїх цілей, вони можуть розглянути можливість переведення в готівку (продаж) її частини, щоб покращити своє життя, і налаштувати нову та більш стабільну інвестиційну стратегію на основі нової суми коштів (чим більша сума коштів, тим нижча перевага ризику).

Гроші належать тільки вам, коли вони в кишені. В іншому випадку, це просто рядок чисел, які можуть змінюватися в будь-який момент. Не дозволяйте жадібності перетворюватися на жаль.

Звичайно, ідея отримання прибутку тут, можливо, потребує розширення. На мою думку, основні два типи:

Одним з варіантів є конвертація ваших криптоактивів у відповідні юридичні валюти (наприклад, USD / HKD), після чого ви зможете використовувати ці юридичні валюти для будь-яких необхідних витрат. Це не має нічого спільного з криптовалютним ринком.

Друге полягає в тому, що ви зберігаєте частину своїх основних активів (BTC) безпосередньо в холодному гаманці. Ця частина активів ніколи не буде переміщена, якщо це абсолютно необхідно. Це остання гарантія для вас (включаючи ваше наступне покоління) на цій планеті.

Тож коли ми повинні вийти (взяти всі або частину прибутку на певній стадії)? Цю тему детально обговорювали в моїх попередніх статтях, тому я не буду повторювати це тут. Друзі, які зацікавлені, можуть звернутися до попередньої статті, як показано на малюнку нижче.

Коротко кажучи, розробка та реалізація плану виходу дуже корисна для інвестицій. Це дозволяє вам стикатися з реальністю. В іншому випадку ваша фантазія може переважати і забути про реальність та раціональність.

2. Розумно ставтеся до альткоїнов, які у вас є

Згадайте в попередній статті про Huali Huawai, ми також згадували: щодо інвестицій, незалежно від того, яка сума вашого основного капіталу, мій порада завжди одна і та ж. Криптосфера - це дуже ризикована галузь. Ви повинні бути свідомі ризиків. Якщо ви не можете контролювати ризик самостійно, просто оберіть між BTC/ETH. Це найпростіший і найменш помилковий шлях інвестицій.

Зокрема, якщо ви зможете прихильно дотримуватися певної стратегії (наприклад, використовувати індекс AHR999 або FGI) для довгострокових операцій, ви повинні змогти отримати хороші прибутки після повного циклу, і навіть опередити більшість звичайних трейдерів за рентабельністю. Я тільки що дізнався, що група обговорювала це питання протягом останніх двох днів, і деякі партнери, здається, працюють за цією стратегією. Як показано на малюнку нижче.

Якщо ми розглянемо повний цикл, легко помітити, що багато альткоїнів схильні до падіння на 90-99% на ведмежому ринку. Візьміть мене як приклад, хоча я також інвестую близько 10% своїх позицій в окремі альткоїни, кінцевою метою інвестування в ці альткоїни є можливість конвертувати виручку в Bitcoin в кінці.

Ми також відсортували та проаналізували тему альткоїнов у попередніх статтях Hualihuawai. Хоча більшість альткоїнів можуть не мати можливості створити нові ATH через особливості цього бичого ринку (проблеми ліквідності, велика кількість нових альткоїнів, VC-монети з високим FDV тощо), ми вважаємо, що цей бичий ринок все одно відкриє сезон альткоїнов.

У середньостроковій і довгостроковій перспективі для звичайних людей більш придатними для інвестування будуть великі валюти, такі як BTC, ETH, SOL і т.д. Звичайно, на цьому етапі не варто розраховувати на отримання більш ніж 10-кратного прибутку для себе за допомогою цих великих валют. Я пам'ятаю, коли у 2022 році я знову почав інвестувати в біткоїн на щомісячній основі, мета біткойна була 3-5 разів у цьому раунді бичачого ринку. Станом на зараз книга досягла 2,64 рази, що трохи не дотягує до мети в 3 рази. Але якщо ви тільки починаєте купувати біткоіни зараз і хочете продовжувати отримувати в 3 рази більше прибутку, то біткоіни повинен досягти більше 200 000 доларів США. Хоча я також вважаю, що біткойн досягне 200 000 доларів США, це навряд чи станеться в цьому раунді бичачого ринку.

У короткостроковій перспективі все ще є певні можливості для нових наративів, народжених на цьому бичачому ринку (але рекомендується зосередитися лише на відповідних головних проектах), так званих монет номіналом у популярних треках (порівняно з тими повітряними монетами, які не мають екологічної споживчої цінності) та MemeCoin (токени, на які впливають емоції людей FOMO). Однак простим людям на даному етапі відносно складно скористатися цими можливостями. Не рекомендується спекулювати важкими позиціями. Досить невеликих і диверсифікованих інвестицій, якщо тільки у вас вже немає власного набору стратегій або методів і ви морально готові втратити гроші.

Отже, нашою поточною рекомендацією є наступне: після того, як Біткоїн прорветься на новий рівень до кінця цього року або в 2025 році (що, на мою думку, є дуже ймовірним), якщо з'явиться можливість запустити новий раунд ринку альткоїнов, то під час підйому ринку і коли більшість людей знову потраплять у стан FOMO, ви можете починати продавати свої альткоїни пакетами (зверніть увагу, що це пакетами). Однак, через непередбачуваність ринку, якщо ви продадите всі свої позиції альткоїнів пакетами і все ж знайдете, що ринок продовжує рости, то не забувайте знову не полювати на високі ціни.

Тоді зберігайте необхідні кошти і будьте готові до нового раунду ведмежого ринку. Якщо ви терпляче чекаєте на ведмежий ринок через 2 роки (можливо 3 роки), у вас все ще буде багато можливостей для повторного налаштування своєї стратегії та покупки так званих проектів вартості на дні. Звичайно, з продовженим залученням традиційних великих установ та поступовим наслідуванням нагляду, на крипторинку буде все менше й менше великих можливостей для звичайних людей у пізніших циклах, але на даному етапі ми все ще на ранніх стадіях цієї галузі, тому просто скористайтеся можливістю.

3. Будьте готові до нового раунду ведмежого ринку

Отже, як ми маємо планувати перед новим етапом спаду на ринку ведмедя?

Спочатку вам потрібно врахувати, скільки з вашої позиції призначено для біткоїна, а скільки - для альткоїнів. Це потрібно встановити згідно з власним ризик-профілем. В будь-якому випадку, наша порада завжди була однаковою, а саме, що принаймні 50% вашої позиції можна віддати біткоїну (для фіксованих інвестицій). Звичайно, якщо ви дуже оптимістичні щодо довгострокового розвитку великих валют, таких як ETH, SOL або BNB (з капіталовкладенням), ви також можете зменшити відсоток біткоїна залежно від власної толерантності до ризику, а потім призначити певну частку позицій на ці валюти.

Друге питання - коли почати повертатися на ринок і робити регулярні інвестиції. За історичним досвідом, під час медвежого ринку Bitcoin може впасти на близько 60% від ATH, а ETH може впасти на близько 70% від ATH. Що стосується інших альткоїнів, ми вже згадували вище, що багато альткоїнів можуть впасти на більш як 90% під час медвежого ринку, і тоді ви можете розглянути перепозиціонування.

Звичайно, це лише простий історичний досвід. У фактичному процесі експлуатації все ще необхідно посилатися на деякі дані або показники on-chain, щоб допомогти. Тим часом, оскільки ЕТФ, прийнятий цього року, також може призвести до деяких нових змін у цінах на BTC та ETH в наступному ведмежому ринку. Іншими словами, якщо Bitcoin зможе досягти 100 000 доларів у цьому биковому ринку, то теоретично шанси на те, що ми побачимо Bitcoin нижче 40 000 доларів у майбутньому, дуже малі.

На основі думки, ось ще одна маленька порада: якщо ви тільки що увійшли в криптосвіт та все ще маєте обмежене розуміння блокчейну та крипто, то нашою порадою є не маворитися на залишковому биковому ринку менше, ніж за рік. Якщо ви хочете брати участь в операціях, просто зробіть необхідні інвестиції в BTC/ETH. Головне - відчути процес транзакції, і в довгостроковій перспективі, принаймні, ви не втратите свій основний капітал. Ви можете використовувати свій вільний час та енергію, щоб підвищити своє розуміння цієї галузі або звернути увагу на деякі проекти, які вас цікавлять.

Я завжди говорив, що якщо ви можете стати професійним трейдером (з відносно зрілою системою теорії інвестицій і технічним рівнем), то з вашими дослідницькими навичками та стратегіями аналізу, які випереджають більшість людей, ви можете брати участь у будь-якій угоді. Зайдіть на проект і знайдіть код багатства, і вам не доведеться перейматися зростанням або падінням ринку, адже незалежно від того, зростає ринок чи падає, у вас буде можливість заробити. Але якщо ви звичайний інвестор (в тому числі і я), то вам варто зробити себе більш раціональним, коли справа доходить до заробітку. Найбезпечніший спосіб – осягнути закон циклу. Вам потрібно змінити свій менталітет від безпосереднього створення багатства до збереження та примноження багатства.

Але якщо ви прочитали / почули багато правди і все ще вважаєте, що ви обраний у цій галузі, або вам все ще не вистачає розуму, щоб повірити, що незнайомці (аналітики XX / вчителі XX і т. Д.) можуть зробити вас багатими, і Ви повинні увійти в цю галузь з метою швидкого збагачення, тому я не зупиню вас. Ви можете робити такі речі, як розрахункові контракти.

Як старий інвестор і відданий інвестор у Bitcoin, я також помічаю, що все більше старих інвесторів (які пройшли 2-3 цикли) пройдуть процес від більш до менш, а потім від складного до простого в плані напрямку інвестицій. Після накопичення певної суми коштів, вони кінцево використовуватимуть Bitcoin як кінцевий інструмент для нагромадження багатства. Звичайно, деякі старі інвестори будуть (одночасно) обирати Ethereum та інші.

Просто кажучи, якщо ми трохи подивимося на часову виміряність, в биковому ринку ми можемо розглядати тільки «продаж», а в ведмежому ринку - тільки «покупку». Достатньо зловити декілька можливостей в кожному циклі. Інвестування - це довгострокова і комплексна практика.

Відмова від відповідальності:

1. Ця стаття є перевиданням з [ Лі Хуавай]. Переслати початковий заголовок‘保住收益的3个基本思路、做好迎接新一轮熊市的准备’. Усі авторські права належать оригінальному автору [Li Huawai]. Якщо є зауваження до цього перевидання, будь ласка, звертайтеся до Gate Learnкоманда, і вони оперативно з цим впораються.
2. Відповідальність за відмову: Погляди та думки, висловлені в цій статті, є виключно тими автора і не становлять жодної інвестиційної поради.
3. Переклад статті на інші мови виконує команда Gate Learn. Якщо не зазначено, копіювання, поширення або плагіат перекладених статей заборонено.