Вступ

Трейдери, які зацікавлені в пошуку найкращих можливостей на ринку криптовалют, повинні володіти навичками читання графіків. Ця навичка передбачає використання історичної статистики і метрик для аналізу і прогнозування поточного і майбутнього руху ринку монет. Хоча на перший погляд це може здатися складним завданням, аналіз заплутаних ліній і форм на графіку стає простішим, коли ви знаєте, з чого почати. Ця стаття має на меті надати трейдерам поради про те, як ефективно читати графіки. Ми розповімо про все, що вам потрібно знати, щоб розібратися в даних і використати їх на свою користь.

Що таке технічний аналіз?

Джерело зображення - ChartSchool

Розуміння того, як читати графіки криптовалют, є фундаментальною навичкою в технічному аналізі. Однак, перш ніж заглиблюватися в тонкощі аналізу графіків, важливо зрозуміти, що таке технічний аналіз.

Технічний аналіз - це метод торгівлі, який трейдери використовують для того, щоб якомога раніше визначити наступний ринковий тренд. Він називається "технічним", тому що включає в себе ряд методів, які повинен використовувати трейдер. Для проведення технічного аналізу трейдер повинен проаналізувати минулу торгову активність активу і коливання цін, щоб спрогнозувати майбутній рух ціни активу. Це техніка, яка дозволяє трейдерам скористатися потенційними ралі, "осідлавши тренд".

Технічний аналіз не обмежується лише криптовалютами; його можна використовувати для будь-якого активу з історичними торговими даними, наприклад, акцій, ф'ючерсів, сировинних товарів і валют.

Що таке рух ринку?

Ринок криптовалют слідує тенденціям, і ці тенденції визначають, як рухається ринок. Рух ринку криптовалют в основному поділяється на два: Бичачий рух і Ведмежий рух ринку.

Бичачий рух ринку

Бичачий рух ринку - це висхідний ціновий тренд на ринку, що супроводжується атмосферою позитиву. Бики, або покупці активів, керують цим рухом. Згідно з теорією Доу, ринок вважається бичачим, коли ціни зросли щонайменше на 20%. На бичачому ринку трейдерам рекомендується купувати більше.

Ведмежий рух на ринку

З іншого боку, ведмежий рух на ринку вказує на низхідний ціновий тренд і відчуття негативу. Ведмеді, або продавці активів, відповідають за цей рух. Згідно з теорією Доу, ринок можна класифікувати як "ведмежий", коли ціни впали щонайменше на 20%. На ведмежому ринку трейдерам рекомендується продавати.

Щоб повною мірою скористатися можливостями ринку, трейдери повинні розуміти принципи технічного аналізу і набути досвіду читання графіків.

Як аналізувати графіки криптовалют

Коли мова йде про торгівлю криптовалютами, ви можете відображати графіки на різних таймфреймах в залежності від ваших намірів. Ви можете переглянути графік за п'ятнадцять хвилин, одну годину, двадцять чотири години, цілий тиждень або навіть за весь час існування проекту. Обраний вами таймфрейм може відображати ваш стиль торгівлі. Наприклад, денні трейдери зазвичай зосереджуються на коротких періодах, щоб скористатися найкращими можливостями протягом дня. Свінг-трейдери, можливо, захочуть розглянути більш тривалий період, наприклад, пару днів або тиждень, щоб виявити рух цін. З іншого боку, довгострокові інвестори можуть розглядати періоди в місяці або роки.

Кожному трейдеру важливо ознайомитися з різними способами візуалізації криптовалютних графіків.

Лінійні діаграми

Лінійний графік - це фундаментальний ціновий графік в технічному аналізі, який візуалізує зміни цін за обраний період часу на простій лінії. Існує два типи лінійних діаграм: логарифмічна шкала та лінійна шкала (також відома як аритмічна шкала).

Лінійна шкала

Опис зображення - Лінійний графік (Ціна біткоїна)

Лінійна шкала відображає зміни цін в абсолютних значеннях. На лінійному графіку шкала цін поділена на рівні частини, що дозволяє легше судити про швидкість зміни цін.

Логарифмічна шкала

Опис зображення - Логарифмічний графік (ціна біткойна)

Логарифмічна шкала базується на відсоткових змінах ціни. Хоча логарифмічні та лінійні графіки виглядають схоже, єдина відмінність полягає у вертикальній шкалі. На лінійних графіках ціна відсікається рівномірно, тоді як на логарифмічних графіках шкала цін ділиться на відсоткові зміни. Таким чином, дві зміни цін, які відрізняються за абсолютною величиною, але є рівними у відсотках, будуть представлені однаковим вертикальним зсувом на логарифмічній шкалі. Логарифмічна шкала краще підходить для вивчення тенденцій та загальної цінової амплітуди.

Зазвичай індикатор гучності відображається під графіками. Індикатор обсягу показує, скільки криптовалюти було продано за цей період. У поєднанні з ціновим графіком індикатор обсягу може надати більш чітку картину ринку. Наприклад, якщо і ціна, і обсяг зростають, це може свідчити про те, що люди поспішають купувати, і ралі може продовжитися.

З іншого боку, якщо ціна зростає, але купівельна спроможність не може прискоритися, це означає, що трейдери все ще скептично ставляться до бульбашки.

Свічковий візерунок

Джерело зображень - Каталог візуалізації даних

Інший графік, який ви могли чути досить часто, - це свічкова модель.

Свічкові моделі зазвичай використовуються криптотрейдерами для отримання більш інформативних даних про рух цін і обсяги, включаючи ціни відкриття і закриття, а також найвищі і найнижчі рівні протягом однієї сесії.

Джерело зображення - Неймовірні діаграми

Свічковий графік складається зі свічок, кожна з яких розділена на три частини: верхній хвіст, нижній хвіст і тіло. Верхній хвіст показує найвищу ціну, а нижній хвіст - найнижчу ціну. Так популярно бачити інформаційні панелі у вигляді свічок з наступними стовпчиками, заповненими зеленим і червоним кольорами. Зелений колір ілюструє висхідний тренд (бичачий), а червоний - спадний (ведмежий). Існують різні типи свічок, але в цій статті ми зосередимося на найбільш поширених моделях, які трейдер може побачити під час торгівлі.

Свічкова модель "Молот і зворотний молот

![](https://s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/gimg.gateimg.com/learn/04681b2ef8d84ff15803ebb56275ae5c279d3035.png

Джерело зображення - LiteFinance -Свічкова модель "Молот

Для трейдера важливо розуміти різні свічкові моделі, які виникають як на бичачих, так і на ведмежих ринках. На бичачому ринку існують дві поширені моделі - молот і зворотний молот. Ці патерни представлені зеленими свічками, перша з яких має товстий стовпчик зверху і хвіст знизу, що нагадує висхідний тренд після низхідного. Останній, однак, має товстий стовпчик внизу, що свідчить про стабільний висхідний тренд протягом всієї сесії.

Джерело зображення - LFT- модель перевернутої або зворотної молоткової свічки

Візерунок "Висячі люди та падаюча зірка" для свічників

Джерело зображення - Medium

На противагу цьому, ведмежі ринки мають свічкові моделі "повішений" і "падаюча зірка". У повішеного зверху є червоний товстий стовпчик, що вказує на потенційну рецесію після бичачого ринку. Падаюча зірка, з іншого боку, має червоний колір внизу і попереджає про основний спадний тренд.

Однак, як трейдеру, недостатньо покладатися виключно на свічкові або лінійні графіки. Є й інші індикатори та методи, які можуть допомогти вам зафіксувати тенденцію за певний період.

Рівні підтримки та опору

Як ми вже обговорювали, вивчення лише лінійного або свічкового графіка одного дня недостатньо для розуміння тренду. Існують й інші індикатори, які можуть допомогти вам відстежити тенденцію в часі. Два основних індикатори, які ви можете часто чути в торгівлі, - це підтримка і опір.

Коли справа доходить до читання свічкових графіків криптовалют в реальному часі, рівні підтримки та опору значно спрощують завдання. Лінія підтримки вказує на нижню межу спадного тренду, де ціна, швидше за все, відскочить і підштовхне значення вгору. Простіше кажучи, підтримка - це область, де продавцям важко знизити ціну. Ця область може зупинити спадний тренд від продовження. Його можна розглядати як нижню межу, яка підтримує ціну.

Джерело зображення - Investopedia

З іншого боку, лінія опору вказує на рівень вгорі, де висхідний тренд може зупинитися. Опір - це стеля. У цьому сценарії продавці посилюють тиск на покупців, що ускладнює вихід ціни активу за межі цього рівня. Це може зупинити висхідний тренд від продовження висхідної тенденції. Технічно, лінія підтримки вказує на найнижчу ціну, за якою трейдери можуть купити падіння, а опір - це найвища ціна на бичачому ринку, за якою вони можуть це зробити. Після цього відбудеться зворотній тренд, який знову зробить ринок збалансованим.

Важливо зазначити, що підтримка стає опором, коли її долають, а опір стає підтримкою, коли його долають.

Ковзаюче середнє

Джерело зображення - Investopedia

Ковзні середні - це загальновживаний технічний індикатор, який генерує середню ціну для певної криптовалюти. Існують різні типи методів ковзних середніх, такі як проста ковзаюча середня (SMA) і зважена ковзаюча середня (WMA).

Проста ковзаюча середня (SMA)

SMA - це простий метод, який обчислює середню ціну монети за певний період шляхом підсумовування середньої ціни і ділення її на кількість періодів. Прості ковзаючі середні корисні для відображення трендових ліній шляхом з'єднання різних середніх і ринкових цін.

Зважена ковзаюча середня (WMA)

WMA надає більшої ваги останнім цінам. Це робить останні ціни більш чутливими до нових змін, що робить WMA більш досконалим, ніж SMA. Існує також розширений варіант для SMA і WMA під назвою Moving Averages Convergence Divergence (MACD).

Ковзаюча середня конвергенція дивергенція (MACD)

Джерело зображення - товар

Основна лінія MACD формується шляхом віднімання двох 12-денних і 26-денних експоненціальних ковзних середніх (EMA), а також сигнальної лінії від 9-денної EMA. Кожен MACD створює гістограму на основі різниці між двома EMA.

Коли лінія MACD знаходиться вище нульової лінії, це означає, що існує висхідний тренд. І навпаки, коли він знаходиться нижче нульової лінії, це означає, що існує спадний тренд. Коли лінія MACD знаходиться вище сигнальної лінії, це, як правило, вказує на точку входу, в той час як протилежна ситуація може свідчити про те, що настав час вийти з ринку.

Джерело зображення - Commodity

Смуги Боллінджера

Інший індикатор, який використовує просту ковзаючу середню, - це смуги Боллінджера. Вони допомагають трейдерам визначати короткострокові цінові зміни в ціні монети. Смуги Боллінджера додають верхню і нижню смуги на стандартні відхилення навколо ковзної середньої.

Джерело зображення - Tradeciety

Якщо лінія ковзної середньої наближається до верхньої смуги, це свідчить про перекупленість ринку. Якщо він рухається ближче до нижньої смуги, це свідчить про перепроданість. Чим ширші діапазони, тим більш волатильні монети, і тим ширше коливаються їхні ціни.

Індекс відносної сили

Індекс відносної сили (RSI) - це індикатор, який вимірює динаміку ринку. Він використовує дві лінії на графіку для відображення станів перекупленості та перепроданості. Цей індикатор працює на 14-денному часовому інтервалі і має значення за замовчуванням 70% для перекупленості і 30% для перепроданості.

<

Джерело зображення - Commodity

Коли лінія RSI перетинає верхню або нижню лінію, це служить сигналом для ринку про те, що ордерів на купівлю або продаж занадто багато. Тенденція, ймовірно, відновиться і підштовхне ціну до збалансованого рівня. Тому, коли ринок перекуплений, а RSI опускається нижче 70%, це сигнал до продажу. З іншого боку, коли ринок перепроданий, а RSI перевищує 30%, час купувати.

Висновок

Для трейдера вміння читати графіки криптовалют - важлива навичка, яка допоможе вам приймати обґрунтовані рішення і орієнтуватися на ринку. Базові графіки та пояснення, розглянуті в цій статті, допоможуть вам розібратися в криптовалютних біржах і покажуть, що читати графіки не так складно, як може здатися на перший погляд.