Giriş

Dinamik finans dünyasında, piyasa istikrarı çoğu zaman büyük hacim nedeniyle piyasayı sekteye uğratan işlemler gerçekleştiren büyük kurumsal yatırımcılar tarafından zorlanmaktadır. Bu sorunu çözmek için Iceberg emirleri, gerçek emir boyutunu piyasadan gizleyen stratejik bir ticaret tekniği olarak ortaya çıkıyor. Buzdağı stratejisi, büyük bir siparişi daha küçük, gizli bölümlere bölerek piyasa etkisini en aza indirir ve ticaretin verimli bir şekilde yürütülmesini kolaylaştırır.

Bu makale Iceberg ticaret stratejisinin inceliklerini ve finansal piyasalarda gezinmedeki önemini ele alıyor. Ayrıca Gate.io kripto borsasını kullanarak buzdağı emrinin nasıl verileceği konusuna daha yakından bakılıyor.

Buzdağı Stratejisi Nedir?

Buzdağı emirleri veya ters emirler olarak da bilinen Buzdağı stratejisi, büyük kurumsal yatırımcılar arasında popüler bir ticaret stratejisidir. Tek, büyük bir emir olarak gerçekleştirilmek ve birkaç küçük emre bölünmek yerine, büyük miktarda bir alım satımın satın alınması veya satılması için bir emrin otomatik olarak yürütülmesi sürecini tanımlar. Bu, büyük kurumsal yatırımcıların kripto para birimleri veya diğer varlıkları satın alırken veya satarken kullandıkları popüler bir yöntemdir; çünkü her küçük sipariş, toplam sipariş boyutunun bir kısmını veya "buzdağının görünen kısmını" temsil eder.

Buzdağı emirleri, büyük tek bir emrin birden fazla bölümü aracılığıyla orijinal emir büyüklüğünü gizler; bu da genellikle mevcut emirlerden sonra gerçekleştirilmeye hazır daha fazla sayıda küçük emrin geldiğini, ilk emrin daha büyük bir potansiyel işlemin sadece bir ipucu olduğunu gösterir. Uygulanmayı bekleyen bu limit emrine “ters emir” denilebilir.

Ayrıca buzdağı emirleri, görünür emirlerin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen gizli emirler olarak da bilinir, ancak her emrin gerçekleştirilmesi için ayrı aracılık ücretleri veya işlem ücretleri gerekir. Üstelik bu emirler, bir komisyoncu veya borsa algoritması tarafından yapılandırılmış bir şekilde gerçekleştirilir. Dahası, bu ticaret stratejisinin büyük kurumsal yatırımcıların ve birden fazla lotla işlem yapan opsiyon tüccarlarının elinde gerçek bir araç olduğu kanıtlanmıştır. Sadece birkaç lotla uğraşan ortalama veya perakende yatırımcıların bu stratejiyi kullanmaları tavsiye edilmez.

Neden Önemlidir?

Buzdağı emirleri, finansal piyasanın kurumsal yatırımcılar tarafından kesintiye uğratılmasını önlemede önemli bir rol oynuyor ve perakende yatırımcılara, bu akıllı ticaret stratejisini tespit edip bundan yararlanarak iyi getiri elde etme fırsatı sunuyor; fiyatın hemen üzerinde belirli bir kripto para birimini satın alabilirler buzdağı emriyle desteklenen seviyeler. Buzdağı stratejisi, piyasadaki aksaklıkları hafifletmenin yanı sıra, piyasa fiyatında artışa veya düşüşe yol açabilecek dikkat gerektirmeden emirleri yatırımcıların istediği fiyattan yerine getirmeyi amaçlıyor.

Buzdağı Ticaret Stratejisi Nasıl Çalışır?

Daha önce de belirtildiği gibi buzdağı stratejisi, genellikle otomatik programlar veya algoritmalar kullanarak ve gerçek emir boyutunu gizlemek amacıyla büyük boyut veya değerdeki emirleri daha küçük limitli emirlere indirgeyen bir emir türüdür.

Örneğin bir yatırım fonunun spot piyasadan 50 milyon dolar değerinde BTC satın almak istediğini varsayalım. Yatırım haberi, kısa sürede BTC fiyatında büyük bir artışa neden olabilir. Veya bitcoin fiyatının 41.000 $'a açığa çıktığını ve BlackRock'un SEC onayını takiben Bitcoin Spot ETF başvurusunda BTC satın almak için 10 milyar $ yatırım yapacağına dair haberin çıktığını hayal edin. BlackRock'un daha fazla bitcoin alma hamlesinden yararlanan alıcıların satıcılardan daha fazla olması ve böylece piyasadaki mevcut pozisyonların tasfiye edilmesi nedeniyle haberler bitcoin fiyatını yükseltecek.

Böyle bir kesintiyi önlemek ve piyasa fiyatlarındaki önemli dalgalanmaları azaltmak için yatırım fonu, orijinal sipariş miktarını her biri 500 milyon $ veya 1 milyar $'lık daha küçük, yayılmış, limitli satın alma emirlerine bölen bir buzdağı emri kullanıyor; görevli satın alma baskısından kaçınıyor. Aynı şekilde, kurumsal yatırımcı, varlığı mümkün olan en düşük fiyattan veya mevcut piyasa fiyatından (CMP) satın almayı planlıyorsa, yatırımcıların tespit edip teklif verebileceği tek bir büyük satın alma emri vermekten kaçınmak isteyebilir.

Genel olarak buzdağı siparişi verme adımları şunlardır:

• İlk sipariş: Birkaç miktar için küçük bir başlangıç siparişi verin. Bu, piyasayı test edecek ve size mevcut fiyat seviyesi hakkında bir fikir verecektir.
• Gizli emirler: Kalan varlıklar veya kripto para birimi için bir dizi gizli emir verin. Bu emirler piyasadan gizlenecek ve yalnızca fiyatın uygun olması durumunda gerçekleştirilecektir.
• Tetikleme fiyatı: Her gizli emir için bir tetikleme fiyatı belirleyin. Tetikleme fiyatı, emrin piyasada görünür hale geleceği ve işleme koyulmaya başlayacağı fiyattır.
• Yürütme algoritması: Gizli emirleri zaman içinde kademeli olarak serbest bırakacak bir yürütme algoritması kullanın. Bu, büyük siparişlerin piyasa üzerindeki etkisini yumuşatmaya yardımcı olacaktır.

Gate.io kripto para borsasında buzdağı siparişi vermek için bu ticaret stratejisini nasıl kullanacağımızı keşfedelim.

Buzdağı Stratejisi Nasıl Kullanılır?

Buzdağı stratejisi, fiyat hareketlerini analiz etmek ve potansiyel giriş veya çıkış noktalarını belirlemek için teknik göstergeler kullanabilen yetenekli yatırımcıların elinde önemli bir araç olabilir. Hareketli ortalamalar, Bollinger Bantları ve Göreceli Güç Endeksi (RSI) gibi göstergeler ticaret sinyalleri sağlayabilir.

Gate.io'da Buzdağı Düzeni Nasıl Ayarlanır?

İşte Gate.io kripto borsasında Iceberg siparişi verme konusunda adım adım bir kılavuz:

Adım 1: Gate.io hesabınızda oturum açın ve web arayüzünün sol üst köşesindeki [Ticaret] seçeneğine tıklayın.

Adım 2: Tercihinize bağlı olarak [Spot] veya [Marj] seçeneğini seçmek için [Ticaret] seçeneğini açın.

Adım 3: Ardından, ekranın sağ üst köşesindeki arama fonksiyonuna tıklayın ve istediğiniz işlem çiftini arama kutusuna girin (Örn. BTC/USDT).

Adım 4: Ardından ekranınızın sağ alt kısmındaki "Gelişmiş Seçenekler"e gidin ve "Iceberg Pro"yu seçin.

Adım 5: Bu bölümde varsayılan emir türü [Limit]'tir. Seçeneği değiştirerek seçenekler arasından [Gelişmiş Botlar] seçeneğini belirleyebilirsiniz. [Iceberg Pro] seçeneğini seçme seçeneğine geçebilirsiniz.

Adım 6: Sipariş fiyatı farkınızı, etkinleştirme fiyatınızı, toplam varlıklarınızı (BTC) ve sipariş başına tutarı girin.

Adım 7: Bilgileri doğru bir şekilde doldurduktan sonra [Satın Al] butonuna tıklayarak buzdağı siparişinizi onaylayabilirsiniz. Siparişiniz aktivasyon fiyatına ulaştığında emriniz otomatik olarak gerçekleştirilecektir.

Ayrıca mevcut bir buzdağı siparişini iptal etmek istiyorsanız aşağıdaki adımları uygulamanız yeterlidir:

Adım 1: Web arayüzünün sol alt kısmındaki [Açık Emirler] seçeneğine tıklayın.

Adım 2: İptal etmek istediğiniz Iceberg Pro Strateji siparişini bulun ve seçin.

Adım 3: [Siparişi İptal Et] öğesine tıklayın.

Gate.io'da Iceberg Pro Stratejisinin Kullanımına İlişkin Pratik Örnekler

Gate.io'yu kullanarak buzdağı siparişi vermek için "Iceberg Pro Stratejisi", siparişi zaman içinde kademeli olarak yayınlanan daha küçük, gizli siparişlere bölmeniz gerekir. Bu, büyük siparişlerin piyasa üzerindeki etkisini en aza indirmeye yardımcı olur ve uygun bir fiyat alma olasılığını artırır.

Burada Gate.io'nun Iceberg Pro Stratejisinden, borsada hem alım hem de satım emirleri için bir buzdağı emrini nasıl uygulayacağınıza dair bir alıntı yer almaktadır.

Satın Alma Örneği

• Yan: Satın Al
• Güncel Fiyat: 20.000$
• Tetik Fiyatı: 18.000 $
• Sipariş Fiyatı Farkı: %0,2
• Toplam Tutar: 10 BTC
• Sipariş Başına Tutar: 1 BTC
• Sipariş Fiyatı: 1 fiyat al x (%1 - 0,2)
• Sipariş Başına Tutar: 1 BTC'nin rastgele bir faktörle çarpılması. Rastgele faktör 0,8 ise emir miktarı 0,8 BTC olur.

Piyasa fiyatı 18.000 dolara düştüğünde Iceberg Pro stratejisi etkinleştirilir.

İlk Sipariş: Alış fiyatı 18.000 $ ise, satın alma emri 0,8 BTC için 17.964 $ olarak belirlenir.

İkinci Emir: 0,8 BTC emri tamamen gerçekleştikten sonra bir sonraki emir belirlenir. 1 BTC'nin rastgele bir faktörle (0,5 ile 1 arasında) çarpılmasıyla hesaplanır. Emir fiyatı en yeni 1 alış fiyatının (%1 - 0,2) çarpımıdır.

Satış Örneği

• Yan: Sat
• Güncel Fiyat: 20.000$
• Tetik Fiyatı: 21.000 $
• Sipariş Fiyatı Farkı: 5 USDT
• Toplam Tutar: 10 BTC
• Sipariş Başına Tutar: 1 BTC
• Emir Fiyatı: Satış 1 fiyat + 5 USDT
• Sipariş Başına Tutar: 1 BTC'nin rastgele bir faktörle çarpılması. Rastgele faktör 0,8 ise emir başına miktar 0,8 BTC olur.

Piyasa fiyatı 21.000 dolara yükseldiğinde Iceberg Pro stratejisi etkinleştirilir.

İlk Sipariş: Satış fiyatı 21.000 $ ise, 0,8 BTC için satış emri 21.005 $ olarak belirlenir.

İkinci Emir: 0,8 BTC emri tamamen gerçekleştikten sonra bir sonraki emir belirlenir. 1 BTC'nin rastgele bir faktörle (0,5 ile 1 arasında) çarpılmasıyla hesaplanır. Emir fiyatı en yeni satış 1 fiyatı + 5 USDT'dir. Bu süreç tüm emirler yerine getirilene kadar devam eder ve strateji sona erer.

Gate.io Iceberg Pro'yu derinlemesine anlamak ve borsada buzdağı siparişi vermek için bu bağlantıya bakın.

Buzdağı Stratejisinden Nasıl Kar Sağlanır?

Buzdağı emirlerinden kar elde etmek, stratejinin mekaniğini anlamayı ve uygulanmasından faydalanma fırsatlarını tanımayı içerir. Buzdağı siparişlerinden potansiyel olarak kar elde etmek için stratejiler şunlardır:

• Buzdağı Sipariş Dinamiklerini Anlayın: Buzdağı siparişleri kavramı, amaçları ve nasıl yürütüldükleri hakkında bilgi edinin. Bu, büyük siparişlerin daha küçük görünür ve gizli siparişlere bölünmesinin anlaşılmasını da içerir.
• Piyasa Fırsatlarını Belirleyin: Piyasa koşullarını izleyin ve potansiyel buzdağı sipariş senaryolarını belirleyin. Büyük kurumsal yatırımcıların belirli bir kripto para biriminde bir pozisyona girip çıkabileceği durumları arayın.
• Seviye-2 Emir Defterlerini Gözlemleyin: Sipariş etkinliğini gözlemlemek ve potansiyel buzdağı emirlerini belirlemek için Seviye-2 emir defterlerini kullanın. Önemli sayıda gizli tutar içeren büyük siparişleri arayın.
• Fiyat Hareketlerini Analiz Edin: Fiyat hareketlerini analiz edin ve buzdağı emirlerinin yerine getirildiğini gösterebilecek eğilimleri belirleyin. İlgili emir hacmi değişiklikleri olmaksızın ani fiyat dalgalanmaları, buzdağı emir faaliyeti olduğunu gösterebilir.
• Emir Gerçekleşmesini Tahmin Edin: Fiyat seviyelerini ve piyasa eğilimlerini analiz ederek gizli emirlerin gerçekleşmesini öngörün. Buzdağı düzen dinamikleri anlayışınıza göre potansiyel giriş veya çıkış noktalarını belirleyin.
• İşlemleri Stratejik Olarak Gerçekleştirin: Sipariş gerçekleştirme ve teknik analiz beklentilerinize göre işlemleri stratejik olarak yerleştirin. Görünür buzdağı emir fiyatlarının biraz üstünde veya altında fiyat seviyelerinde alım veya satım yapmayı düşünün.
• Riski ve Zamanlamayı Yönetin: Buzdağı emirlerine dayalı işlem yaparken riski ve zamanlamayı dikkatli bir şekilde yönetin. Piyasa koşulları değişebilir ve beklenen emir gerçekleşmeleri beklendiği gibi gerçekleşmeyebilir.
• Profesyonel Rehberlik Alın: Buzdağı sipariş stratejilerinde uzmanlaşmış deneyimli yatırımcılardan veya finans profesyonellerinden rehberlik almayı düşünün. Uzmanlıkları yaklaşımınızı iyileştirmenize ve kâr potansiyelinizi artırmanıza yardımcı olabilir.
• Alıştırma ve Geliştirme: Buzdağı sipariş ticaret stratejilerinizi sürekli olarak uygulayın ve geliştirin. Geçmiş verileri kullanarak stratejilerinizi geriye doğru test edin ve iyileştirilecek alanları belirlemek için performansınızı analiz edin.

Unutmayın, buzdağı emirlerine dayalı ticaret, doğası gereği riskler içerir ve kâr garantisi yoktur. Piyasa koşulları hızla değişebilir ve beklenen emir gerçekleşmeleri beklendiği gibi gerçekleşmeyebilir. Her zaman dikkatli olun, kapsamlı araştırmalar yapın ve risk toleransınızı uygun şekilde yönetin.

Öne Çıkanlar

Gate.io Spot Iceberg API V4 Sıralaması

20 Aralık 2022'den önce Gate.io, API V4'te toplam gizli emirleri etkinleştirerek kurumsal tüccarların veya yatırımcıların Iceberg emirlerini tamamen gizlemesine olanak tanıdı. Ancak API V4'ün Spot Buzdağı Emri'nin ayarlanmasıyla birlikte ticaret platformu artık kısmen gizli emirlere izin veriyor. Başka bir deyişle, tutarın tamamının veya gerçek sipariş boyutunun gizlenmesine artık izin verilmeyecektir.

Gate.io Iceberg Pro'yu Piyasaya Sürüyor

Kaynak: Gate.io

Gate.io, yakın zamanda gerçekleşen bir gelişmeyle, piyasa etkisini en aza indiren daha esnek, gizlilik odaklı ve etkili ticaret yöntemleri sunan "Iceberg Pro "yu piyasaya sürdü. Gate.io kullanıcılarına özel Iceberg Pro, özellikle büyük işlemler sırasında yatırımcıların niyetlerini veya gerçek sipariş boyutunu gizlemek için kullanılır.

Çok miktarda alım ve satım emri gibi büyük ticareti gerçekleştirmek isteyen yatırımcılar bunu daha küçük emirlere bölebilir. Her küçük emir miktarı rastgele bir sayıyla (0,5 ile 1 arasında) çarpılır, bu da diğer yatırımcıların sadece piyasa derinliğine ve alım satım emir defterine bakarak tespit etmelerini zorlaştırır. Sonuç olarak Iceberg Pro, büyük işlemlerin kripto piyasası üzerindeki etkisinin kontrol edilmesine yardımcı olur, ticari niyetleri gizler ve piyasa fiyatlarındaki önemli dalgalanmaları azaltır.

Çözüm

Buzdağı stratejisi, öncelikle düzenli olarak büyük işlemler gerçekleştiren büyük kurumsal yatırımcılara uygun, gelişmiş bir ticaret tekniğidir. Gerçek sipariş boyutunu gizleme ve piyasa etkisini en aza indirme yeteneği, onu finansal piyasaların karmaşıklıklarında gezinmek için değerli bir araç haline getiriyor. Bununla birlikte, daha küçük sipariş boyutlarına sahip perakende yatırımcıların, bu stratejiyi kullanmaktan kaçınmaları tavsiye edilir; çünkü bu, ihmal edilebilir düzeyde piyasa etkisine ve artan aracılık veya döviz masrafları potansiyeline neden olabilir.

Buzdağı stratejisini kullanmaya çalışmadan önce kapsamlı araştırma ve kapsamlı testler, mekanizmalarını ve içerdiği doğal riskleri tam olarak kavramak için çok önemlidir. Yatırımcılar, bu faktörleri dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar alabilir ve finansal piyasaların karmaşıklıklarında gezinmek için bu ticaret stratejisini kullanabilirler.