Kripto Para Birimlerinin Temel Analizi Nedir?

Kripto para projeleri sadece 2020'den sonra patlıyor. O zamandan beri daha çeşitli ve yenilikçi uygulama senaryoları ortaya çıktı. Bununla birlikte, kripto piyasası, bir arada var olan riskler ve fırsatlarla birlikte büyük ölçüde dalgalanıyor. Size özel temel analiz modeli tasarlamak, yatırım kararlarını daha disiplinli bir şekilde vermenize yardımcı olacaktır. Kripto yatırımının yüksek risk ve yüksek getiri özelliği nedeniyle, iyi tasarlanmış bir analiz modeli, yatırım stratejinizi daha iyi hale getirecektir. ticaret. “Kriptoda bir gün, geleneksel finans piyasalarında on yıla eşittir” sözlerini duymuş olabilirsiniz. Bunun nedeni, borsadaki “limit yukarı-limit aşağı” kuralının hem aşırı karları hem de büyütülmüş kayıpları önlemesidir. Fiyat değişikliği limiti aştığında, ticaretin durmasını tetikleyecektir. Bununla birlikte, gelişmekte olan kripto para piyasasında, fiyat veya işlem süresi konusunda herhangi bir sınırlama yoktur. Her dakika kripto ticareti yapabilirsiniz. Ancak, büyük kazanç potansiyeline her zaman yüksek riskler eşlik eder. Yasaya göre, yatırımcıların mümkün olan en iyi yatırım kararlarını vermek için kullanabilecekleri en uygun yollar var mı?

Temel Analiz Nedir?

Geleneksel finansal piyasalarda, yatırımcılar piyasa değişikliklerine tepki olarak kararlar almak zorundadır. Her uygun karar, uygun analiz yöntemlerinin benimsenmesiyle verilir. Temel olarak, analiz yöntemleri üç türe ayrılabilir: temel, teknik ve pozisyon maliyeti analizi. Geleneksel borsadaki temel analiz, bir şirketin mali durumunu ve kârlılığını, üç mali tablosunun ve dört temel göstergesinin analizi yoluyla anlamak ve böylece uzun vadeli yatırımı hak edip etmediğine karar vermektir.

Yukarıda belirtilen üç finansal tablo, bir gelir tablosu (şirketin net karının olup olmadığını belirlemek için), bir bilanço (şirketin varlık ve yükümlülüklerini kontrol etmek için) ve bir nakit akış tablosunu (ne kadar yüksek likit nakit olduğunu görmek için) içerir. şirket aslında sahibi).

Dört gösterge, her bir hissenin getirdiği karı gösteren Hisse Başına Kazanç (EP), hissenin başabaş noktasına ne kadar sürede ulaşacağını tahmin eden Fiyat-Kazanç Oranı (PE) ve Fiyat-Defter Oranından (PB) oluşur. faaliyet brüt kar marjını hesaplar ve hisse senedi fiyatının adil olup olmadığına karar verir.

Özetle, temel analiz, yatırımcıların bir varlığın hem geleneksel borsada hem de gelişmekte olan kripto para piyasasında aşırı veya düşük değerli olup olmadığını değerlendirmek için kullandıkları en önemli yöntemdir.

Kripto Para Birimleri ve Temel Analiz

Borsada işlem gören şirketlerden farklı olarak, kripto projeleri yatırımcılar için üç aylık mali tablolar sağlamaz. Bu nedenle, üç ana mali tablo ve dört temel gösterge, gelişmekte olan kripto pazarında geçerli değildir.

Kripto para birimlerinin merkezi olmayan yapısı nedeniyle, tüm kripto alanına uygulanabilecek evrensel bir önlem yoktur. Görünüşte güvenilir söylentiler de sahte olabileceğinden, yatırımcılar gerçek bilgileri tanımlamayı ve kaynağın güvenilir olup olmadığını belirlemeyi öğrenmelidir. Takip ettiğiniz bir Twitter hesabı veya Telegram grubu doğrulanmamış haberler yayınlayabilir ve blok zincirindeki aktif adres sayısındaki artış da sahte veriler olabilir.

O halde, kripto piyasasında karar vermeyi kolaylaştırmak için mümkün olan en iyi temel analizi yapmak için piyasa haberleriyle en iyi şekilde çalışan uygun göstergeler ve araçlar nelerdir?

Aşağıda, kripto para temel analizinin üç temel ölçüsünün, üç temel göstergesinin, analitik araçlarının ve piyasa haberlerinin ayrıntılı bir analizi bulunmaktadır.

Üç Temel Metrik

1.Zincir Üzerindeki Metrikler

Zincir üstü metrikler, piyasa trendini değerlendirmek için bir gösterge olarak blok zincirini gözlemlemek için kullanılabilecek verileri ifade eder. Ancak, tek başına tek bir düğümün verilerini toplamak zaman alıcı ve emek yoğundur. Yatırımcılar, yalnızca yatırım kararları vermek için tasarlanmış web sitelerinin sağladığı bilgilere başvurabilir veya gerekli bilgileri API'lerden (Uygulama Programlama Arayüzleri) alabilir.

İşlem Sayısı

Ağ etkinliğini değerlendirmek için basit bir ölçü olarak kullanılabilir. İşlem etkinliğini bir süre gözlemleyerek, zincirdeki işlem sayısındaki değişiklikleri görebiliriz. Ancak bu, tüm verilerin gerçek olduğunu ve aynı yatırımcının farklı cüzdanları arasında varlıkların aktarılmasıyla yapay olarak artırılmadığını garanti etmez. Veri sahtekarlığına özellikle dikkat etmelisiniz.

İşlem Hacmi

Yukarıda belirtilen işlem sayısından farklı olarak işlem hacmi, belirli bir süre boyunca işlem gören toplam değer anlamına gelir. Toplam zincir üstü işlem hacmi, işlem sayısının her işlem tutarıyla çarpımına eşittir.

Aktif Adresler

Sabit bir süre boyunca aktif olan blockchain adreslerini ifade eder. Bir adresin aktif olup olmadığına karar vermenin çeşitli yöntemleri arasında, genellikle toplam aktif adresleri, belirli bir süre boyunca her zincir üzerindeki işlemin gönderen ve alan adreslerinin sayısını gözlemleyerek ve düzenli aralıklarla toplamı hesaplayarak izleriz.

İşlem Ücreti Ödendi

Blockchain tıkanmışsa ve bir işlemin tamamlanması daha uzun sürüyorsa, işlem ücretini artırarak işlemi hızlandırabiliriz; blok zinciri sorunsuz çalışıyorsa ve bir işlemin tamamlanması çok uzun sürmüyorsa, işlem hızını düşürebilir ve işlem ücretinden tasarruf edebiliriz. İşlem ücretinden, tüccarların belirli bir blok zinciri talebini doğrudan görebiliriz. Talep ne kadar yüksek olursa, blok zinciri o kadar kalabalık olur ve işlem ücreti o kadar yüksek olur.

Hash Rate (Bilgisayar Gücü) ve Staking Miktarı

Blockchain'in dağıtılmış defter sisteminde, ağ düğümlerinin çalışma sırasını belirlemek için belirli bir mekanizmaya ihtiyaç vardır. Düğüm bilgi işlemine dayanan bu mekanizma, blok zincirinin kararlılığı ve güvenliği için çok önemli olan mutabakat algoritmaları olarak adlandırılır.

En yaygın ve birincil mutabakat algoritmalarından biri Proof of Work'tür (PoW). Bitcoin için hash oranını, yani hesaplama gücünü kullanır - blok zincirindeki madencilik veya işleme işlemlerinin toplam hesaplama gücü. Zincir üstü işlemler birbirine bağlıdır ve değiştirilemez. Örneğin tipik %51 saldırısını ele alalım. Bilgisayar korsanları, blockchain verilerini kurcalamak veya taklit etmek istiyorlarsa, bunu mümkün kılmak için tüm ağ düğümlerinin %51'inden fazlasını kontrol etmeleri gerekir. Bu nedenle, hash oranı ne kadar yüksek olursa, %51 saldırısının zorluğu da o kadar yüksek olur.

Diğer bir ortak mutabakat algoritması, Proof of Staking'dir (PoS). Temel olarak, blok doğrulamaya katılmak için staking varlıkları gerekir. Staking sayısını inceleyerek piyasa tercihlerini söyleyebiliriz.

2.Proje Metrikleri

Proje metriği, bir proje ekibinin performansını ve projenin sonucunu çeşitli şekillerde değerlendirmek için kullanılır.

Tanıtım Yazısı

Tanıtım belgesi, bir hisse senedi prospektüsü gibidir, ancak daha çok projeyle ilgili araştırma ve teknik bilgilere odaklanarak, halkın projenin nasıl çalıştığını, tasavvurları ve ilk kaynak tahsisini anlaması için bir yol sağlar. Teknik inceleme özellikle şunları kapsar:

• teknoloji
• Kullanım Örnekleri
• Yükseltmeler veya yeni özellikler için yol haritası
• Jeton arzı ve verilmesi

in Ekibi

Çoğu kripto para proje ekibi, ekip üyelerinin bilgilerini GitHub'da yayınlayacağından, ilgili bilgileri elde etmek çok uygundur. GitHub, düşük maliyeti nedeniyle geliştiriciler için en yaygın kullanılan açık kaynaklı bir platformdur. Bu platformun kayıtlı kullanıcıları, hesaplarına dosya ve veri yükleyerek herkesin erişimine açık hale getirebilir. Bu nedenle, ekibin projeyi gerçekleştirmek için gerekli becerilere sahip olup olmadığını bilmek veya ekibin utanç verici bir geçmişi olup olmadığını, üyelerinin ortaya çıkan geçmiş deneyimlerini değerlendirerek ve ilgili haberleri okuyarak değerlendirmek mümkündür.

rakipler

Teknik inceleme ve ekip hakkında yeterince araştırma yaptıktan sonra, benzer uygulamaların karşı taraflarının karşılaştırmalı analizlerine sahip olabilirsiniz. Birden fazla gösterge ile ilgilendiğiniz rakip ürünler ve projelerle karşılaştırarak, projenin kolayca değiştirilip değiştirilemeyeceğini değerlendirebilirsiniz.

Tokenomik ve İlk Token Dağıtımı

Jetonların pratik kullanım durumları olup olmadığını, nakit akışının nasıl işlediğini vb. kontrol etmek gerekir. Gerçek değer, yalnızca belirteç gerçek kullanıma sahipse ve piyasa tarafından tanınıyorsa mevcuttur.

Başka bir önemli faktörü - ilk belirteçlerin nasıl tahsis edileceğini - düşünmeliyiz. Bir İlk Madeni Para Arzı (ICO) veya İlk Borsa Arzı (IEO) yoluyla tahsis edilirse, teknik inceleme, yatırımcılar için mevcut olan jeton miktarı da dahil olmak üzere, kurucunun ve ekibin harcadığı ve elinde tuttuğu jeton yüzdesini belirtmelidir. Ve bir İlk Model Teklifi (IMO) aracılığıyla, daha önce yayınladığınız ağda madencilik yapacağınızı duyurmanın kanıtlarını görüntüleyebilirsiniz.

Bazen, proje metriği için güven ilkesi alınmalıdır. Yatırımcılar, yalnızca ekip tarafından açıklanan bilgilere dayanarak yargıda bulunabileceğinden, herhangi bir gizli bilgi veya yanlış açıklama, potansiyel riskleri tetikleyecektir.

3.Finansal Metrikler

Alım satım hacmi, fiyatlar ve likidite gibi kamuya açık bilgileri değerlendiren geleneksel finanstaki temel analiz araçlarından farklı olarak, kriptodaki finansal ölçütler anlaşmalara veya teşvik önlemlerine odaklanır.

Piyasa Değeri (Ağ Değeri)

Piyasa değeri, dolaşımdaki tokenin token fiyatıyla çarpımına eşittir. Piyasa değeri, bir jeton satın alma birimi başına varsayımsal maliyeti (kayma hariç) ifade eder. Örneğin, 1 milyon jeton verilirse ve işlem fiyatı 1 $ ise, toplam piyasa değeri 1 milyon $ olur ve bu tamamen sıfırdan yaratılmıştır. Piyasa değeri bariz bir şekilde çarpıtılmış durumda. Bir süre sonra popülerlik azalırsa ve talep azalırsa token değersiz olacaktır.

Fiyat dalgalanmalarına ek olarak, dolaşımdaki jeton sayısı da belirsizdir, çünkü jetonlar transfer sırasında veya anahtarların kaybedilmesi nedeniyle yok olabilir veya kaybolabilir. Buna rağmen, piyasa değeri, ağ büyümesi potansiyelini tahmin etmek için hala yaygın olarak kullanılmaktadır. Bazı kripto yatırımcıları, küçük piyasa değerlerine sahip madeni paraların, Bitcoin ve Ethereum gibi ana akım madeni paralardan daha yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor.

Bitcoin piyasa değeri örneği: BTC fiyatı 20.669$ ve dolaşımdaki arz 19.087.475

Dolaşımdaki toplam piyasa değeri yaklaşık 394,5 milyar $'dır (20.669 $ x 19.087.475 BTC = 394.536.772.126)

CoinMarketCap tarafından

Likidite ve İşlem Hacmi

Likidite, paranın hızını ifade eder. Yüksek likiditeye sahip bir piyasada, varlıkları adil bir fiyattan almak veya satmak kolay ve hızlıdır; likidite yetersizken, bir varlık etkin bir piyasaya uygun bir fiyattan alınıp satılamaz.

İşlem hacmi, likiditenin belirlenmesine yardımcı olan bir göstergedir. Grafikler, belirli bir süre boyunca işlem hacmini ve işlem değerini kaydeder. Likidite, piyasa tercihlerinin belirlenmesine yardımcı olabilir.

Gate.io Piyasaları Listesi ve İşlem Çiftleri - Hacme Göre | Coinranking

Tedarik Mekanizması

Belirteç ekonomisinin arkasındaki para arz mekanizması oldukça önemlidir. Maksimum arz, piyasa sirkülasyonu ve enflasyon oranı, fiyat üzerinde dolaylı bir etki yaratacaktır. Bu, jeton sayısı artarsa ve talep aynı kalırsa, işlem fiyatının düşeceği anlamına gelir.

Bir süre sonra, bazı jetonlar yaratılan yeni madeni paraların sayısını azaltacak ve fiyatı korumak için toplam arzı azaltacaktır. Bu nedenle arz, sınırsız ek çıkış olup olmadığını kontrol etmek için bir kriter olarak görülebilir. Böyle olursa, enflasyona ve düşük fiyatlara neden olur ve piyasaya daha fazla zarar verir.

Üç Temel Gösterge

1.Piyasa Değeri (MC) ve Tamamen Sulandırılmış Değerleme (FDV)

(Aşağıdaki örnekte, A jetonunun mevcut piyasa fiyatının 1 $, dolaşımdaki arzın 1.000 ve maksimum arzın 10.000 olduğunu varsayalım.)

Tam Seyreltilmiş Değerleme (FDV)

FDV = token X'in maksimum arzı tokenin mevcut piyasa fiyatı = 10.000 X 1 = 10.000

FDV, bir projenin gelecekteki piyasa değerini tahmin etmek için kullanılabilecek bir göstergedir. Diğer bir deyişle, ekip tüm tokenlerin kilidini açar ve bunları piyasaya sürerse FDV, projenin gelecekteki değerini mevcut fiyat üzerinden temsil eder.

Piyasa Değeri (MC)

MC = Jetonun piyasa dolaşımı (dolaşımdaki arz) X jetonun mevcut piyasa fiyatı = 1.000 X 1 = 1.000

MC, bir blockchain projesinin mevcut piyasa değerini temsil eder. Bir jetonun piyasa dolaşımının, kilitli jetonların değerini içermeyen mevcut piyasa fiyatıyla çarpılmasıyla hesaplanır.

FDV ve MC arasındaki en belirgin fark, FDV'nin yalnızca kilitli belirteçlerin değerini içermesidir. MC, piyasa talebini ölçmek için bir gösterge olarak kullanılabilir. Daha çok bir arz metriği gibidir, çünkü daha fazla kilidi açılmış jeton için piyasa talebindeki artış fiyatı da yükselterek FDV'yi orantılı olarak yükseltir.

Örneğin, 5 milyon FDV ile 250.000 artırın ve listelemeden sonra %5 FDV satın. %1'inin dolaşımda olduğunu ve piyasa değerinin 1 milyon olduğunu varsayarsak, aslında FDV 100 milyona ulaştı. İlk yatırımcılar 20 kat getiri elde ettiğinden, bu ilk yatırımcılar tokenleri açarsa önemli satış baskısı olacaktır. Yani, kilit açma sırasında FDV'nin MC'den büyük olması mantıksızdır, çünkü bu çok sayıda satışa ve fiyatlarda ciddi düşüşe neden olabilir. Çoğu DeFi projesi finansman yoluyla kurulduğundan ve token kilidi açıldığında fiyat düşeceğinden bu, geçen yıl DeFi'nin tüm kripto piyasasının performansından çok daha kötü olan keskin düzeltmesini açıklıyor.

2.Kilitli Toplam Değer (TVL)

TVL, sermaye havuzunda kilitlenen toplam token miktarını gösteren DeFi protokollerinin likit varlıklarını ifade eder. TVL ne kadar yüksek olursa, toplanan fonlar o kadar fazla olur, projenin potansiyeli de o kadar yüksek olur. TVL'deki değişiklikler ve DeFi Llama'daki kilitli DeFi protokollerinin son giriş ve çıkışları gibi bilgileri kavrayabiliriz.

yazan: defillama

Yaygın olarak kullanılan üç TVL göstergesi:

• Toplam Kilitli Değer (TVL): TVL ne kadar yüksek olursa, DeFi protokolü o kadar iyi olur

• Piyasa Değeri (Mcap) / TVL: Oran ne kadar düşükse, piyasanın potansiyeli o kadar yüksektir

• İşlem Hacmi (VOL) / TVL: Oran ne kadar yüksek olursa getiriler o kadar iyi olur

3.Protokol Geliri (Karlılık)

Gelirler, kullanıcılar tarafından ödenen toplam ücretleri ifade ederken, protokol geliri, kullanıcıların protokole ödediği toplam tutarın token sahiplerine ödenen kısmıdır. Protokol gelirini hesaplarken projelerin farklı iş stratejilerini dikkate almalıyız. Daha fazla açıklamak için NFT'leri (non-fungible tokens) örnek olarak alacağız:

Kazanmak İçin Oynayın: Axie Infinity

Son zamanlarda popüler olan Ethereum destekli NFT tabanlı oyun Axie Infinity, 2018'de Vietnamlı stüdyo Sky Mavis tarafından başlatılan sıra tabanlı bir blockchain oyunudur. Kullanıcılar, diğer oyuncularla savaşarak ve görevleri tamamlayarak yönetişim jetonları kazanır. Bu oyun Play-to-Earn (P2E) çılgınlığını vurur. Bir NFT analiz sitesi olan CryptoSlam'e göre, Axie Infinity'nin satışları 1 milyar doları aştı ve bu da kendisini 1 milyar satışı aşan ilk NFT tabanlı blockchain oyunu yaptı. Projenin yüksek NFT satış geliri de pazarın dayanak noktası.

Axie Infinity protokol gelirinin %100'ü token sahiplerine gider. Teknik olarak, protokol geliri ve token değeri eşit oranlarda değişecektir. Protokol geliri veya PE oranlarını karşılaştırırken, projelerin nasıl çalıştığını anlamak gerekir.

Belirteç terminali ile

P2E modeli, oyuncuların NFT ödülleri topladığı ve gerçek dünyada varlıkları nakde çevirebildiği NFT tabanlı oyunlarda popülaritesini artırdı.

Kazanmak için Taşı: STEPN

STEPN oyununun tasarımı, Axie Infinity'nin çift jetonlu + NFT modeline dayanmaktadır. Oyun belirteci GST (Green Satoshi Token), yönetişim belirteci GMT (Green Metaverse Token) ve NFT spor ayakkabıları dahil olmak üzere çift belirteçli bir mekanizmaya, bir çoğaltma sistemine ve bir enerji sistemine sahiptir.

STEPN, Web3'ü gerçek dünya ile birleştirir ve kullanıcılara sanal ayakkabılarla koşarak para kazanmaları için bir platform sağlar.

İki kurucu, bir gecede projenin prototipini ve konseptini özetledi. Bu benzersiz modelde, sanal spor ayakkabı NFT sahipleri, çalışan görevleri tamamlayarak jeton ödülleri kazanabilir. Kuruluşundan bir aydan fazla bir süre sonra STEPN, Solana Ignition Hackathon Oyun Parkuru'nda dördüncü oldu ve Aralık 2021'deki lansmanından kısa bir süre sonra Sequoia liderliğinde 5 milyon dolarlık bir başlangıç turu fonu aldı.

Nisan başında, STEPN ilk çeyrekte 26 milyon dolar gelir bildirdi. Dünya çapında 1 milyondan fazla uygulama indirmesine ve tahmini 1 milyar dolarlık piyasa değerine sahiptir ve Binance'ten yatırımları güvence altına almıştır. Dune'daki zincir üstü verilere göre, Nisan ayı sonlarında haftanın hemen hemen her günü yaklaşık 4.000~5.000 çift spor ayakkabı NFT'si ortaya çıktı.

Mayıs 2022 itibarıyla STEPN, 800.000 günlük aktif kullanıcı (DAU) ve 3 milyon aylık aktif kullanıcı (MAU) gördü. Yüksek teknoloji ve başlangıç şirketlerine odaklanan çevrimiçi bir gazete olan TechCrunch'a göre, STEPN'in günlük platform geliri yaklaşık 3 milyon ila 5 milyon dolar arasında ve aylık geliri 10 milyon dolara kadar ulaşıyor.

Veriler, STEPN'in DeFi, GameFi ve hatta Web3 sektörlerindeki diğer tek boynuzlu at şirketlerinin gelirini çok aşan önemli bir protokol geliri olduğunu gösteriyor. İlk aşamada, GMT de mükemmel bir performans gösterdi ve 50 gün içinde 40 kat artışa, 10 Mart'ta ilk piyasaya sürüldüğü zamanki 0,1 dolardan 30 Nisan'da zirve yaptığı 4 dolara tanık oldu. Protokolün temel verileri sağlam ve yatırımcılar, her ikisi de token fiyatını yükselten bu boğa piyasasında oldukça hevesli. Kesinlikle öğrenmemiz için iyi bir örnek. Ancak Fed'in faiz artırımı açıklaması sonucunda sıcak para dışarı aktı, piyasa trendi değişti, MAU geriledi ve GMT fiyatı düştü.

Basitçe temellere bakarsak, bu gerçekten iyi bir satın alma fırsatıdır, ancak satış noktasına karar vermek zordur. Temel analize ek olarak, ticaret disiplininin yanı sıra uygun giriş ve çıkış stratejilerinin kullanılması da çok önemlidir.

Temel Analiz Araçları

eter taraması

İşlem ayrıntılarına, blok zincirlerini kontrol etmek isteyen herkes erişebilir. Çeşitli blok zinciri tarayıcıları arasında, zincirdeki her işlemin fon akışının şeffaf ve izlenebilir olduğu önde gelen Ethereum blok zinciri kaşifi Etherscan'ı örnek olarak alıyoruz.

SHIBA INU jetonunu örnek olarak almak. Token tahsisini ve sahiplerinin cüzdan adreslerinin yanı sıra toplam token arzını ve toplam sahip sayısını aşağıdan görebiliriz.

Etherscan tarafından

Belirteç Terminali

Token Terminali, geleneksel finansal borsa göstergelerine atıfta bulunarak kripto para birimi verilerini standartlaştırarak yatırımcıların farklı blok zincirlerinin ve merkezi olmayan uygulamaların değerini kolayca gözden geçirmesine olanak tanır. Şu anda Token Terminalinde bulunan metrikler şunları içerir: toplam piyasa değeri, dolaşımdaki piyasa değeri, fiyat-satış oranı, fiyat-kazanç oranı, jetonun işlem hacmi, toplam kilitli değer, toplam emtia hacmi, gelir, protokol (jeton sahibi) geliri , maliyet ve gider, toplam gelir vb. Orijinal, indirilebilir proje verileri sağlayarak herkesin filtre ve çoklu görüntüleme fonksiyonlarının yardımıyla hızlı ve doğru bir şekilde veri analizi yapmasını mümkün kılar.

Yukarıda belirtilen Axie Infinity örneğinde, kullanıcıların rekabet analizi, veri analizi ve çoklu ölçümler yürütmesi için toplam piyasa değeri, dolaşımdaki piyasa değeri, fiyat-kazanç oranı ve jetonun işlem hacmi dahil olmak üzere çeşitli ölçümleri görebilirsiniz. Benzer projelerin analizi.

Belirteç terminali ile

Kum Analitiği

Dune Analytics, SQL (veritabanı programlama dili) ile Ethereum blok zincirinden veri çıkarabileceğiniz veya başkalarından SQL programlarını kopyalayabileceğiniz veya doğrudan bir jeton arayabileceğiniz ücretsiz ve güçlü bir blok zinciri analitik web sitesidir. Verilerle görsel grafikler oluşturabilirsiniz. Veri arama sürecini basitleştirir, kullanımı kolaydır ve daha görselleştirilmiş bir sonuç sunar.

Aşağıdaki örnekte, STEPN'in her gün kaç yeni kullanıcısı olduğunu ve sabit bir süre için fiyat trend grafiğini vb. gösteren bir grafiği sorgulamak ve çizmek için Dune'u kullanabiliriz.

By Dune

Piyasa Haberleri

Piyasayı olumlu ya da olumsuz etkileyen çeşitli haberleri ifade eder. Gerçek ekonomik piyasada, genel ortam sadece borsayı değil, aynı zamanda finansal akışların değiş tokuşu nedeniyle kripto para birimini de etkileyecektir. Kriptodaki ekonomik piyasayı etkileyen faktörler arasında büyük yükseltmeler, bir borsada listeleme, sözleşme boşlukları vb. Kriptodaki en dikkat çekici an, dört yıllık Bitcoin Halving Döngüsü olacaktır. Her halving, yeni bir dibe dönüş dönemi getirecek, bu nedenle tüm piyasa için bir haber referansı olarak kullanılabilir.

[Dört Yıllık Bitcoin Halving Döngüsü]

• Bitcoin lansmanı: 3 Ocak 2009 Blok ödülü: 50 BTC

• İlk halving: 28 Kasım 2012 Blok ödülü: 25 BTC

• İkinci halving: 9 Temmuz 2016 Blok ödülü: 12,5 BTC

• Üçüncü halving: 12 Mayıs 2020 Blok ödülü: 6,25 BTC

• Dördüncü halving: 2024'te planlanıyor Blok ödülü: 3.125 BTC

Ticaret Görünümüne Göre

Döviz Bakiyesi

Genel olarak, bir boğa piyasasında büyük satışların meydana gelme olasılığı daha düşüktür. Büyük miktarda fon tutan çoğu balina yatırımcısı, güvenliği sağlamak için para birimini soğuk cüzdanlarda saklayacaktır. Ayı piyasasındayken, balina yatırımcıları para kaybetmemek için varlıklarını her an büyük miktarlarda satabilirler. Şu anda, döviz bakiyesinin artması olası bir satış uyarısı olabilir ve fiyatın düşmesine neden olabilir.

Balina Cüzdanı İşlem Geçmişi

Balina cüzdan işlemlerini sorgulamak için doğrudan bir yaklaşım, çeşitli madeni paraların balina cüzdan işlemlerini kontrol edebileceğiniz ve hangi madeni paraların büyük işlemlerden geçtiğini öğrenebileceğiniz bir veri toplama ve analiz web sitesi olan Whale Alert aracılığıyladır. Ancak, bu yalnızca gelecekteki eğilimi tahmin etmenin bir işaretidir ve doğrudan yatırım tavsiyesi olarak kullanılmamalıdır.

Whale Alert Twitter tarafından

Kripto Para Birimi Temel Analizinin Artıları ve Eksileri

Artıları

1. Trend değiştiğinde dönüm noktasını bulmaya yardımcı olun

2. Gerçek zamanlı bilgileri ve trend değişikliklerini anında kavramayı kolaylaştırın

3. Uygun yatırım hedeflerinin belirlenmesine yardımcı olun

4. Paniğin neden olduğu irrasyonel satıştan kaçının

Eksileri

1. Veriler tahrif edilmiş olabilir

2. Standartlaştırılmış, kapsamlı tanıtım ve kamuya açık bilgi olmaması, gerçek olanları tanımlamayı zorlaştırır.

3. Proje ekibi tarafından sağlanan bazı bilgiler de gizli veya yanlış olabilir.

4. Veri toplama ve analiz, zaman alıcı ve emek yoğundur

Çözüm

Geleneksel finansal piyasalar için tasarlanan temel analiz araçları, gelişmekte olan kripto piyasası için artık geçerli değil. Buna karşılık olarak çeşitli yardımcı analiz araçları oluşturulmuştur. Açık yapısı nedeniyle tüm bilgiler blok zincirinde kaydedilir ve halka açıklanır. Bununla birlikte, bu yardımcı araçların kullanımı, veri toplamak için hala çeşitli uygulamalara dayanmaktadır.

Tüm analitik platformlarının veri kaynakları tam olarak doğru olmayabilir ve özellikle kripto yatırımcılarının çoğu dünyanın dört bir yanına dağılmış olduğundan, haberler kolayca sahte olabilir ve bu da onu düzenleyici bir kör nokta haline getirir. Uyuşmazlık olsa bile dava yoluyla çözüme kavuşturmak son derece zordur.

Şu anda, geleneksel finansta olduğu gibi kripto para birimlerinin temel analizi için gelişmiş veri modellerimiz ve değerlendirme kriterlerimiz yok. Aletlerin iyileştirilmesi için hala önemli bir alan var. Bununla birlikte, yatırımcılar bir projenin temellerini keşfederek ve daha iyi analiz modelleri ve değerlendirme kriterleri kullanarak, daha yüksek kar etme olasılığı olan etkin yatırım kararları alabiliyorlarsa, temel analiz yine de iyi bir değerlendirme yöntemidir.

Kripto para projeleri sadece 2020'den sonra patlıyor. O zamandan beri daha çeşitli ve yenilikçi uygulama senaryoları ortaya çıktı. Bununla birlikte, kripto piyasası, bir arada var olan riskler ve fırsatlarla birlikte büyük ölçüde dalgalanıyor. Size özel temel analiz modeli tasarlamak, yatırım kararlarını daha disiplinli bir şekilde vermenize yardımcı olacaktır. Kripto yatırımının yüksek risk ve yüksek getiri özelliği nedeniyle, iyi tasarlanmış bir analiz modeli, yatırım stratejinizi daha iyi hale getirecektir.