Autor original: The DeFi Edge

Compilação original: Luffy, Foresight News

Existem 4 fases de um mercado altista de criptomoedas e estamos no final da primeira fase. Este artigo mostrará como aproveitar os ciclos do mercado para não perder uma oportunidade de riqueza geracional.

Como aproveitar a oportunidade? Você precisa fazer três coisas:

• Navegue pelas fases do mercado em alta
• maximização do lucro
• Evite as armadilhas mais comuns.

Fase 1: Fase de acumulação

É onde estivemos no ano passado. Após a queda do Terra, o colapso do FTX e o susto do desacoplamento do USDC, o mercado chegou ao fundo do poço.

Claramente, o pior já passou (exceto um grande acidente Binance/Tether).

Os preços atuais das criptomoedas são planos e monótonos. Mesmo grandes notícias como o Paypal lançando uma stablecoin têm pouco impacto nos preços. Atualmente, não há nova liquidez entrando no mercado e o mercado carece de volatilidade. É como um jogo PVP entre 500 degens, cada um tentando chegar à próxima narrativa antes do outro.

Esta é a corrida para um mercado em alta e as peças acabaram de ser colocadas no tabuleiro de xadrez. E este é o melhor momento para semear.

Guia de ação:

• Estoque bons itens. Procure projetos que você acha que vão prosperar no próximo mercado de alta. Tais projetos precisam atender a algumas condições: ter product/market fit, vantagem competitiva, equipe ainda em construção, roadmap sólido e indicadores financeiros sólidos.
• Economize munição. É tentador mergulhar em alguns projetos antigos. Eles parecem uma boa compra, pois caíram 90% em relação aos máximos de todos os tempos. Mas é o seguinte… a maioria dos projetos mais brilhantes do próximo ciclo ainda não nasceu. As pessoas geralmente gostam de entrar em um novo projeto como o "primeiro apanhador" em vez de comprar um projeto antigo.
• Não exagere no comércio. Não se envolva em jogos como Hamster Match e Bald, eles podem deixar você sem nada. Você deve sobreviver primeiro para obter a vitória final. Não junte uma mão ruim só porque você está entediado, espere pacientemente por uma boa mão.
• Preencha suas lacunas de conhecimento. Os mercados em alta não são para aprender. O mercado de touro é usado para pegar dinheiro do mercado. E agora é a hora de aprender. Se você não quer ouvir sobre um novo protocolo construído em cima do GMX agora, você tem que passar uma semana durante um mercado em alta aprendendo o básico do GMX.
• Monitore a liquidez. Preste atenção ao influxo de capital da CEX, preste atenção à moeda estável que está sendo implantada, preste atenção ao crescimento do DeFi TVL e preste atenção ao crescimento do valor de mercado geral das criptomoedas. Mais liquidez significa que as coisas estão mudando.

Fase 2: início do mercado em alta

O preço das criptomoedas começará a subir nesta fase, e os ursos acharão difícil de acreditar. Eles aparecem a cada dois meses e falam sobre $ 12.000 em Bitcoin chegando.

As pessoas ficam em dúvida e sofrem de uma condição chamada "urso PTSD" que bloqueia seus ganhos. Ironicamente, desde que você esteja no início do ciclo, você deve correr mais riscos antes que a multidão chegue.

O que desencadeará um mercado em alta?

• Um evento importante, como a aprovação de um ETF Bitcoin ou Ethereum, ou um novo país adotando o Bitcoin como moeda legal. *O halving do Bitcoin acontecerá em 2024. Embora o passado não seja garantia do futuro, se um número suficiente de pessoas acreditar...
• Novas primitivas criptográficas. No último ciclo, havia DeFi e NFT. O que será quente neste ciclo? GambleFi? Bot de telegrama? Retorno do NFT? Jogo em cadeia? Ou RWA? Provavelmente são áreas que ainda não começamos a imaginar. Pense em algo como Axies Infinity ou Stepn, combinado com uma mecânica melhor.
• Mudanças macroeconômicas. O Fed para de aumentar as taxas de juros, o que permitirá mais liquidez para entrar no mercado de criptomoedas. *Mudanças regulamentares. Os EUA e além podem fornecer uma estrutura mais transparente e compatível com criptomoedas.
• Fricção reduzida. A experiência do usuário ainda é um pé no saco para a pessoa comum no espaço criptográfico. Melhores carteiras, abstrações de contas e dapps mais amigáveis para iniciantes ajudarão.
• Desenvolvimento na Ásia. O Crypto Twitter (CT) é extremamente tendencioso contra os EUA. É por isso que a maioria dos CTs não "entende" que Tron é tão popular (é muito usado na Ásia). Não subestime o poder dos degens coreanos, Hong Kong está se tornando cada vez mais amigável à criptomoeda.

Leva apenas um grande evento para desencadear um efeito dominó. Alguns "degenerados" ganham muito dinheiro, dão um salto qualitativo em suas vidas e contam a todos ao seu redor. Então, essas histórias se espalharam lentamente na Internet.

Guia de ação:

• Reduza as posições perdedoras e aumente as lucrativas. Não fique emocionalmente amarrado ao seu portfólio. Só porque um projeto atinge um ganho de 5x não significa que não possa atingir um ganho de 10x. Corte brutalmente suas posições perdedoras com base em indicadores de dados, impulso e sentimento.
• Faça lucros no caminho para cima. Ninguém pode escapar perfeitamente do cume. Não tente ganhar cada centavo de seus negócios, crie um sistema de lucro e cumpra-o.
• Desconfie de riscos excessivos. As pessoas estão usando alavancagem, usando seus fundos imobiliários/de aposentadoria ou vendendo seu Bitcoin e Ethereum para comprar shitcoins. Você pode correr riscos, mas faça isso com discrição.
• Abaixe seu QI. Alguns dos projetos de melhor desempenho têm os piores fundamentos. A economia simbólica será uma piada completa. Mas lembre-se disso: o preço só sobe quando outras pessoas compram. E as pessoas são burras demais para entender o jogo de alto QI.
• Líderes de culto. Líderes de cultos estão começando a exercitar seus músculos. Eles sabem como puxar fichas e influenciar sentimentos. Inevitavelmente, todos os líderes do culto parecem morrer eventualmente. Você pode entrar cedo e obter lucros antes que eles quebrem ou evitá-los completamente.
• Não ignore os investidores de varejo. É fácil cair na câmara de eco do cripto Twitter DeFi, todo mundo está discutindo entre si sobre a "curva de rendimento real versus efeito volante". Os investidores de varejo não entendem nada disso. Então vá aonde eles estão, como comentários no Reddit e no YouTube.
• Foco. É impossível encontrar algumas áreas de especialização e acompanhar o ritmo de todo o mercado. Perder algumas oportunidades iniciais e depois entrar tarde demais e se tornar uma saída de liquidez não afeta o quadro geral. Você pode optar por formar uma pequena equipe para preencher seus pontos cegos de conhecimento.

O terceiro estágio: o pico do mercado altista

Este é o estágio em que os investidores de varejo começam a aparecer. Eles estão entrando no estágio 3 de 4 (mas no fundo de suas mentes eles pensam que estão entrando no estágio 2 de 5).

Os mercados em alta são auto-reforçados. À medida que os preços sobem, o FOMO se intensifica, uma espiral positiva que mantém os preços cada vez mais altos.

Tudo está subindo. $ 10.000 em junkcoins podem ser transformados em ganhos que mudam a vida. Esteja você cortando o cabelo ou pegando um Uber, as pessoas falando sobre criptomoedas estarão por toda parte.

FOMO e euforia entram em ação, a música parece nunca parar e todo o bom senso é jogado ao vento.

As pessoas começaram a deixar seus empregos para se tornar comerciantes de criptomoedas em tempo integral. Outros venderão suas casas para investir em criptomoedas.

Todos estão de muito bom humor.

Você consegue identificar os sinais mais importantes?

• A grande mídia começa a reportar sobre criptomoedas. Você ouvirá histórias repetidas vezes sobre alguém tentando encontrar um disco rígido com 8.000 bitcoins ou comprando 2 pizzas com 10.000 bitcoins.
• Youtubers de finanças como MeetKevin, Max Maher e Graham Stephen começarão a enviar mais de 3 vídeos criptográficos por dia.
• Marcas tradicionais como PepsiCo e McDonald's começarão a mencionar as criptomoedas para ganhar influência. As celebridades tradicionais tentam ganhar dinheiro patrocinando ou lançando suas coleções NFT.
• Todo mundo está trabalhando duro. Quando houver muita conversa importante no seu Twitter, seu senso de aranha deve desaparecer.

Todos tentarão convencê-lo de que desta vez é diferente e você terá que lutar contra seus instintos.

A coisa mais importante a fazer nesta fase é considerar seu plano de saída. Mantenha a cabeça nivelada e perceba que haverá um momento em que a música parará.

Tire as fichas da mesa, seu futuro eu está rezando para que você não seja um idiota. Se você não realizar lucros, o mercado irá recuperá-los.

O quarto estágio: o estágio de declínio

Onde houver um aumento, haverá uma queda - o pico do mercado altista já foi visto. Agora todo mundo está se perguntando se isso é o topo, ou se vai continuar o "super ciclo".

Eles tentarão dizer a você que desta vez é diferente - finalmente somos mainstream! Fique de olho nas discussões sobre superciclos, teorias de extensão do Bitcoin e muito mais. Este ciclo continuará por mais alguns anos! ?

Lembre-se, todos têm um incentivo financeiro para manter a festa. O público precisa ser investido e os crapcoins precisam continuar bombeando mais liquidez.

Momentos de brilho e esperança vêm de tempos em tempos. O Bitcoin atingiu o pico em novembro de 2021, mas OHM fork, FTM/Solidly e Luna ainda estão em alta.

Assim que o preço cai, os ursos que perderam o ciclo de alta e a riqueza geracional há dois anos saltam e dizem: "Eu avisei".

O que me deixa tão convencido de que haverá outro mercado em alta?

Apostei minha carreira e os próximos dez anos da minha vida no DeFi e acredito firmemente nesse campo.

Vou manter as coisas simples.

Para a pessoa média, a vida é uma droga e piora.

• Dívida de cartão de crédito bate recorde
• Dívida bate recorde para todos *O pagamento do empréstimo estudantil está prestes a começar
• Taxas de cartão de crédito batem recordes
• Pagamentos de juros da dívida batem recorde
• Pagamento mensal médio de carro novo atinge recorde
• Não me fale sobre os preços das casas

A sociedade e a cultura transformaram a vida de todos em um padrão incrivelmente difícil. Ir para a faculdade e conseguir um emprego não é suficiente para sobreviver e manter um lar. O custo de vida continua subindo e a classe média está desaparecendo.

Tudo isso está acontecendo em um momento em que a pressão para ter sucesso na sociedade está aumentando.

Ninguém na nova geração está interessado em ter uma enorme riqueza de 401k (sistema de pensões americano) aos 65 anos. Eles querem ficar ricos agora. Todo mundo quer gratificação instantânea. Os receptores de dopamina de todos estão explodidos. A vontade de cada um de mostrar sua vida maravilhosa e mostrar a todos que são protagonistas é de onde vem a pressão.

Os seres humanos são gananciosos e insaciáveis.

As criptomoedas não vendem apenas uma nova infraestrutura financeira, elas vendem sonhos. Para as pessoas, não há maneira mais rápida de realizar seus sonhos do que as criptomoedas.

A criptomoeda é nossa melhor chance de fazer isso acontecer.