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Relatório semanal de destaque da IA (31 de outubro a 7 de novembro)
Índice:
1. Tendência do Mercado
1.1. Sentimento de mercado
Esta semana, a capitalização de mercado da Moeda digital atingiu $2,26 trilhões, uma queda de 1,22% em relação ao mês anterior. O volume de transações na exchange subiu 28,48%, atingindo $69,98 bilhões. A dominância do BTC é de 60,63%, um aumento de 1,44% em relação ao dia anterior. No geral, o sentimento do mercado é cautelosamente otimista, com os preços dos tokens principais mantendo uma tendência de alta oscilante.
O índice de medo e ganância de hoje é 70, classificado como ganancioso. Isso indica um sentimento geralmente otimista do mercado.
1.2. Impacto da economia macro
Recent global economic data shows that inflation pressure remains relatively high, but there are signs of easing. The initial value of the Eurozone CPI in October was 10.7%, higher than the expected 10.3%, but lower than the 9.9% in September. The year-on-year CPI in the United States in October was 8.2%, lower than the previous value of 8.3%, in line with market expectations. Federal Reserve officials hinted at a greater possibility of raising interest rates by 50 basis points in December, with the median Taxa de juros expected to be around 5.1% in 2023.
O índice de preços ao produtor (IPP) e o índice de preços ao consumidor (IPC) estão altamente correlacionados. O IPP da zona do euro em setembro caiu em relação a agosto, de 24,6% para 14,8%. O IPP dos EUA em outubro caiu de 8,5% para 8% em termos anuais, mostrando que a pressão inflacionária está sendo aliviada. O Índice de Gerentes de Compras (PMI) é um indicador líder da macroeconomia. O PMI de manufatura dos EUA em outubro foi de 50,4 e o de serviços foi de 54,4, ambos abaixo dos valores anteriores, mostrando que a atividade econômica está desacelerando.
No geral, a economia global está desacelerando, a pressão inflacionária está diminuindo, mas ainda está alta. O mercado de criptomoedas pode ser afetado pela incerteza macroeconômica no curto prazo, mas o cenário de longo prazo ainda é promissor.
1.3 Calendário Econômico
Análise e conclusão:
2. Análise da Flutuação de Fundos e Preços
2.1. Análise de Flutuação de Preços
BTC周Volatilidade Com base no Preço de fecho diário do BTC desta semana, a Volatilidade semanal do BTC é de 2.92%.
Variação de Preço e Razões O preço do BTC desta semana apresentou uma tendência de aumento seguida de queda. Influenciado pela situação da eleição nos Estados Unidos e pelo grande influxo de PontoETF, o preço do BTC subiu para cerca de US$ 73.544, perto de uma nova alta histórica. No entanto, no final de semana, o mercado sofreu uma retração e o preço do BTC caiu acima de US$ 70.000.
volume变化影响
BTC本周volume较为活跃，一方面反映了市场对大选结果的seguir，另一方面也显示出投资者对BTC长期价值的认可。volume的增加有利于价格发现，但也可能加剧短期Flutuação。
Atividade de mercado e direção potencial de preços Apesar da retração, o BTC mantém em alta tendência geral. A incerteza do resultado das eleições pode continuar a afetar o sentimento do mercado. Se Trump vencer, o BTC pode subir ainda mais; se Harris vencer, o BTC provavelmente passará por uma consolidação.
2.2. Análise da situação financeira
Com base nos dados de fluxo de capital, as principais criptomoedas desta semana mostraram um estado líquido positivo. Entre eles, MASK e REN demonstraram atividade, com entradas líquidas de 89,45 milhões de dólares e 10,52 milhões de dólares, respectivamente. Isso reflete uma forte demanda dos investidores por esses dois tokens, indicando possíveis aumentos de preço.
Entretanto, o SOL e outros principais Tokens, como o FET, também mostraram diferentes níveis de entradas líquidas de capital, demonstrando uma alta atividade de mercado. No entanto, alguns Tokens, como o STX e o FTM, registraram saídas líquidas ligeiras, talvez indicando que os investidores estão a realizar lucros.
Em geral, o desempenho do mercado financeiro nesta semana foi positivo, refletindo o otimismo dos investidores em relação ao mercado de criptomoedas. No entanto, é importante acompanhar de perto as mudanças no fluxo de capital dos principais tokens para avaliar a tendência do mercado.
Por outro lado, também vale a pena seguir o fluxo de fundos dos investidores institucionais. Os dados mostram que o trust de investimento em Ethereum da Grayscale, ETHE, teve uma saída líquida de 62,42 milhões de dólares esta semana, enquanto o ETF Ethereum da Bitwise, ETHA, teve uma entrada líquida de 65,54 milhões de dólares. Isso pode refletir diferentes visões dos investidores institucionais sobre o Ethereum.
2.3. Análise do Smart Money
O fluxo de dinheiro inteligente muitas vezes pode prever as tendências do mercado. De acordo com a análise dos dados mais recentes, o dinheiro inteligente em BTC e ETH está mostrando tendências diferentes.
BTC聪明钱：Dados mostram que as posições de grandes investidores em BTC aumentaram, indicando que os fundos institucionais estão gradualmente a criar uma posição. Isso significa que o suporte do BTC no futuro é forte, com vantagem para as posições longas.
ETH聪明钱：与BTC不同，ETH的Grandes investidores头寸出现了减少，显示机构资金正在逐步撤离。这预示ETH后市的抛压较大，posições curtas力量占优。
No geral, o dinheiro inteligente do BTC está a criar uma posição, enquanto o dinheiro inteligente do ETH está a sair. Portanto, é esperado que o BTC continue a ter uma tendência de alta oscilante no futuro, enquanto o ETH pode passar por um ajuste de retração.
3. Tópico em Destaque
Na véspera das eleições nos Estados Unidos, o mercado de criptomoedas está em ascensão: a probabilidade de vitória de Trump está em ascensão, o BTC está aumentando rapidamente.
A probabilidade da vitória de Trump disparou, o BTC enfrenta um "mercado em alta de Trump"?
Recentemente, à medida que as eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos se aproximam, o mercado de criptomoedas também está entrando em um frenesi. De acordo com dados de mercados de previsão como Polymarket, a probabilidade de o ex-presidente Trump vencer as eleições caiu de 71,5% em 16 de julho para 59,1%, mas ainda é muito maior do que os 41,8% do vice-presidente Harris.
Ao mesmo tempo, o preço do BTC também teve um grande Aumento em outubro, com um Aumento de 9,6% no mês, sendo um dos ativos com melhor desempenho após o ajuste de risco. Analistas acreditam que isso está relacionado às expectativas de um ambiente regulatório favorável ao BTC após a vitória de Trump.
O analista da Grayscale Research disse: "A valorização do BTC pode refletir a expectativa de um ambiente regulatório favorável ao BTC."
Na verdade, Trump expressou várias vezes seu apoio à inovação do BTC e das criptomoedas. Se for reeleito com sucesso, é esperado que ele implemente políticas favoráveis ao desenvolvimento das criptomoedas.
"Independentemente de qual partido esteja no poder, uma legislação abrangente bipartidária pode ser a melhor solução de longo prazo para a indústria de ativo digital dos Estados Unidos", disse o analista de pesquisa da Grayscale Research.
Capital inflows into PontoBTCETF, traders betting on the election market
除了BTC价格的Aumento外，PontoBTCETF的资金流入情况也值得seguir。数据显示，10月份美国上市的PontoBTCETF净流入总额为+53亿美元，创下2月份以来新高。
Desde o lançamento do PontoBTCETF em janeiro, o fluxo líquido total atingiu +242 bilhões de dólares, e os ETFs dos Estados Unidos atualmente detêm cerca de 5% do fornecimento total de BTC.
A pesquisa da Grayscale acredita que o fluxo líquido de ETFs à vista este ano pode exercer pressão ascendente sobre o preço do Bitcoin.
No entanto, também foi analisado que algumas entradas líquidas em ETFs podem ser devido à estratégia de negociação de hedge de fundos de cobertura, ou seja, comprar o BTC ETF e vender a descoberto os futuros de BTC em dólares equivalentes, com o objetivo de lucrar com as diferenças de preços entre o Ponto e os futuros.
De acordo com os dados da Commodity Futures Trading Commission, desde o lançamento do ETF Bitcoin Ponto em janeiro, alguns fundos de cobertura aumentaram suas posições curtas líquidas de futuros de BTC em quase 50 bilhões de dólares.
"Dos 24,2 biliões de dólares de entrada líquida no PontoBTCETF listado nos EUA este ano, cerca de 5 bilhões de dólares podem ser posições emparelhadas de Ponto/futuros, o que pode não ter impulsionado o aumento do preço do BTC," disse o analista da Grayscale Research.
A maravilhosa combinação de criptografia e inteligência artificial abre novas possibilidades de desenvolvimento.
Além do impacto dos fatores eleitorais, o mercado de criptomoedas recentemente também apresentou alguns novos fenômenos interessantes, especialmente a combinação de criptomoeda e inteligência artificial, que traz novas inspirações.
Um dos destaques é o robô de chat de inteligência artificial Truth Terminal, criado pelo pesquisador Andy Ayrey. Este robô de chat não só pode interagir de forma independente com outros usuários na plataforma X, mas também expressa interesse em criar o Memecoin $GOAT e depositar o novo Memecoin no Endereço da cadeia de blocos associado.
"O Truth Terminal indica que os agentes de inteligência artificial podem entender incentivos econômicos e podem enviar e receber valor usando a cadeia de blocos." Disse um analista da Grayscale Research.
Ao mesmo tempo, outros projetos inovadores também fizeram avanços no campo de intermediário de agentes de inteligência artificial compartilhados. Esses projetos demonstram que a tecnologia blockchain pode ser uma ferramenta eficaz para o valor econômico futuro entre humanos, agentes de inteligência artificial e dispositivos físicos conectados à Internet.
"Acreditamos que, em comparação com a infraestrutura tradicional de pagamento, o uso de blockchain sem permissão pode ser uma forma mais eficaz para os agentes de inteligência artificial acumularem e transferirem recursos", disse o analista da Grayscale Research.
Conclusão
No geral, as eleições nos Estados Unidos trouxeram novas oportunidades e desafios para o mercado de criptografia. A posição de destaque de Trump nas eleições levou a um novo impulso para o Bitcoin; ao mesmo tempo, a combinação de criptografia e inteligência artificial também abriu novas possibilidades de desenvolvimento.
Olhando para o futuro, independentemente dos resultados das eleições, os ativos de criptografia continuarão a crescer nos Estados Unidos e podem mudar toda a indústria de uma maneira que não podemos imaginar. Vamos esperar e ver.
4. Eventos Principais
Aqui estão os 15 principais eventos que tiveram um grande impacto no mercado de Ativos de criptografia nos últimos sete dias, listados em ordem cronológica inversa:
#Aposta de dinheiro antes das eleições nos EUA 2024-11-04 Segundo relatos, os investidores estão apostando em ativos não financeiros em vésperas das eleições nos EUA, com previsões de que a Liquidez será um impulsionador de preços. O mercado espera que o tamanho do PontoBTCETF nos EUA dobre até 2025 e quadruplique até 2027, o que também é promissor para os investimentos de Hong Kong em BTC.
#A taxa de apoio de Trump e Harris está empatada 2024-11-04 O New York Post revelou que as pesquisas mostram que tanto Trump quanto Harris têm 49% de apoio. Comparado com pesquisas anteriores, o apoio a Harris caiu 2%. Possivelmente devido a isso, o memecoin MAGARecuperação relacionado a Trump aumentou mais de 30%.
#Polymarket大选volume突破 2024-11-03 Na plataforma de previsão Polymarket, as eleições presidenciais dos EUA de 2024 ultrapassaram os 30 bilhões de dólares em volume.
#Analista de BTC em alta 2024-11-03 O conhecido trader de criptomoedas Titan Analysis acredita que o preço do BTC pode atingir o fundo perto de 66.200 dólares e pode subir para a faixa de 90.000-110.000 dólares antes de dezembro.
#moeda estávelLimite de mercado接近历史高位 2024-11-03 Segundo dados da DefiLlama, a capitalização de mercado total da moeda estável subiu 0,38% na última semana, agora a 1731.17 bilhões de dólares, perto do nível mais alto desde maio de 2022.
#ETH坊 foi comparado à "Amazon dos anos 90" Um analista da empresa de gestão de ativos encriptação 21Shares afirmou que os investidores de Wall Street ainda não perceberam o potencial do Ethereum, assim como aconteceu com a Amazon nos anos 90. O Ethereum também pode trazer casos de uso revolucionários para nós.
#Grayscale: A influência das eleições no mercado de criptomoedas Grayscale lançou um relatório afirmando que a eleição presidencial dos EUA em 5 de novembro pode dominar os mercados de criptografia e TradFi no curto prazo. Independentemente do resultado, os ativos de criptografia continuarão a se desenvolver nos EUA.
#ARPA Network colabora com Bedrock 04-11-2024 O projeto de computação segura Descentralização da ARPA Network estabelece uma parceria estratégica com a Bedrock, trazendo uniBTC para a ARPA AVS na camada EigenLayer.
#Nansen Open Solana On-Chain Analysis A plataforma de análise de blockchain Nansen anunciou que a sua funcionalidade de análise na cadeia Solana agora está disponível gratuitamente para os utilizadores.
# Fundação TON lança modelo de governança 2024-11-01 A Fundação TON lança o modelo de governação Society DAO, com o objetivo de fortalecer o seu ecossistema. Os membros incluem o TON Core, o TON Studio, a TON Society e o TelegramCarteira.
#Suilend lança sSUIToken Suilend anuncia o lançamento do sSUI em 01-11-2024, que, em comparação com outros Tokens de Liquidezstake, possui a característica de resgate imediato com base no SIP-33, evitando problemas de liquidação.
#Morph第二季活动即将推出 A rede L2 de consumo Morph anunciou que a primeira temporada de atividades terminou e a segunda temporada está prestes a começar em 2024-11-04.
#Lunex Network预售火热 Analysts claim that one of the best investments right now to achieve a 100x return by 2025 is Lunex Network. Especially with its enhanced instant cross-chain trading feature, it has the potential to become the #1 DEX.
#AirDAO推进Starfleet计划 A pré-venda do token de governação nativo do Harbor, a plataforma de stake líquido da AirDAO, $HBR, está agora disponível, marcando o progresso contínuo do programa Starfleet. Em 2 de dezembro, a pré-venda do token nativo $KOS do Kosmos para o mercado de títulos será iniciada.
5. Política Global
Aqui estão as novas dinâmicas políticas, políticas econômicas ou regulamentares relacionadas à indústria de criptomoedas, listadas com base nas notícias de 28 de outubro a 4 de novembro de 2024, bem como análises de impacto na indústria e no mercado, e finalmente um resumo do título.
1. Eleição presidencial nos EUA em 2024
2. A lei que protege a encriptação Mineração e os direitos de autogestão do estado de Oklahoma entrou em vigor
3. A Lei de Mercados de Ativos de Encriptação (MiCA) da União Europeia entra em vigor
4. A encriptação de ativos "Travel Rule" do European Banking Authority (EBA) entra em vigor com novas orientações
5. Comité de Regulamentação Bancária de Basileia Consulta sobre a divulgação de riscos de ativos de encriptação
Título do resumo: Políticas e regulamentos
6. Análise de Investimento
6.1. Recomendação de Investimento
Aviso de isenção de responsabilidade: As sugestões acima são baseadas apenas em análises de mercado atuais e não constituem conselhos financeiros. Investir envolve riscos, portanto, seja cauteloso ao entrar no mercado.
6.2 Estratégia de Investimento
Análise de Tokens Populares
De acordo com a seção 3 do tópico quente, os tokens populares desta semana incluem MOODENG, LUCE, GRASS, etc. MOODENG e LUCE, como MemeTokens no ecossistema Solana, têm uma flutuação de preços intensa, e os investidores precisam permanecer altamente vigilantes. GRASS, como um novo token listado, pode ter certa demanda especulativa a curto prazo, mas o valor a longo prazo precisa ser testado pelo tempo.
Análise da Estratégia do Robô de Negociação
A estratégia Ponto de Martingale teve um desempenho excelente, especialmente nos mercados ZK_USDT e JASMY_USDT, com rendimentos impressionantes de 21841.58% e 16241.34%, respetivamente. Trata-se de uma estratégia de alto risco e alto rendimento.
A estratégia de grade de contrato também é muito lucrativa nos mercados MOODENG_USDT, ZEC_USDT, etc., com taxas de retorno de 11.303,51% e 11.190,08%, respectivamente. Eles têm alta volatilidade e são adequados para investidores com maior aversão ao risco.
A estratégia de grade infinita tem um desempenho decente no mercado PEOPLE_USDT, com um retorno de 229,91%, uma flutuação relativamente suave e riscos controláveis.
Estratégia de robô recomendada desta semana
Conclusão
Esta semana, no que diz respeito às estratégias dos robôs, os destaques vão para o Ponto Martin Gale, de alto risco e alto retorno, e a estratégia de grade de contratos, mas os investidores também precisam ter consciência suficiente do risco. Estratégias mais sólidas, como grade infinita e realocação inteligente, são mais adequadas para investidores com menor tolerância ao risco.
6.3. Produtos financeiros de gestão de patrimônio
Simple Earn
Simple Earn ajuda a corresponder os utilizadores com ativos ociosos e necessidades de empréstimo. Após a subscrição do Simple Earn, a cada hora, o sistema determinará se o empréstimo é bem-sucedido e a taxa de juros para essa hora, com base na taxa de juros definida pelo utilizador e na necessidade real de empréstimo. O empréstimo bem-sucedido resultará em ganhos de juros para essa hora. O Simple Earn permite a personalização da taxa de juros, permitindo aos utilizadores definir a taxa mínima de empréstimo ao subscrever, e o rendimento será calculado com base na taxa determinada quando o empréstimo for bem-sucedido. O Simple Earn suporta depósitos e resgates flexíveis, permitindo subscrições e resgates a qualquer momento durante as 24 horas, com crédito imediato ao resgatar.
USDT在余币宝中的理财总量为350,193,997.59，预估Taxa anual percentual为16.65% + 8.87%。
Wealth Management Treasure
O Financial Management Center é um centro de serviços de gestão financeira abrangente estabelecido pela Gate.io, que inclui serviços correntes, a prazo e outros planos de gestão financeira, fornecendo aos utilizadores centenas de produtos financeiros digitais Moeda digital de vários tipos.
Investimento estruturado
Gate.io Estruturação de Financiamento é um novo produto financeiro baseado em uma combinação de derivativos financeiros, como Opções, com rendimentos fixos. Geralmente, o lucro da liquidação é determinado pela comparação do desempenho do preço do ativo subjacente durante o prazo de investimento com um preço de referência especificado. Existem dois tipos principais: garantido e agressivo. Os usuários podem comprar produtos com prazos de investimento específicos de acordo com suas necessidades de taxa de retorno e moeda padrão. Normalmente, o resgate do principal e dos juros é feito no vencimento e não é permitido resgatar antecipadamente.
4.市场Taxa de juros
Nota:
Isenção de responsabilidade: Todo o conteúdo deste relatório é baseado em informações públicas disponíveis, apenas para referência e não constitui aconselhamento de investimento. A Gate.io não é responsável por quaisquer perdas diretas ou indiretas resultantes do uso das informações contidas no relatório.
6.4. Análise técnica: teste de estratégia de negociação de bandas de Bollinger ETH
De acordo com a estratégia de negociação Bollinger Bands, os dados históricos de ETH são retrotestados, com um principal inicial de 100.000 USDT, vender 20% Posição quando o preço ETH se aproxima ou rompe a banda superior, e comprar 20% Posição quando o preço ETH se aproxima ou rompe a banda inferior.
Os resultados do backtest são os seguintes:
Análise de dados:
Vantagens:
Desvantagens:
Em geral, a estratégia tem um risco relativamente alto, um retorno geralmente médio e não é adequada para a maioria dos investidores. Recomenda-se combinar outros indicadores técnicos e análises fundamentais para otimizar esta estratégia, reduzir o risco e aumentar o retorno.