Resumo

• BTC e ETH viram um rebote nos gráficos diários, mas aguardam uma saída clara para a direção da tendência.
• Os ETFs de Bitcoin tiveram uma entrada líquida de US$ 64,91 milhões, enquanto os ETFs de Ethereum viram uma saída líquida de US$ 874,6 mil.
• Mt. Gox continua a fazer grandes reembolsos, com o mercado absorvendo suavemente a potencial volatilidade.
• Saldo da plataforma OTC de Bitcoin atinge a máxima de dois anos, sugerindo pressão de venda de mineradores emergentes.
• Babylon lançou sua mainnet de staking, elevando as taxas de gás on-chain do BTC para 1.500 sats.
• Sete projetos garantiram financiamento hoje, totalizando US$ 24,7 milhões, com o maior montante sendo de US$ 8 milhões.

Análise de Mercado

De acordo com os Dados de Mercado da Gate.io, em 23 de agosto às 12:00 (GMT+8) [1]：

Visão geral do mercado BTC - O BTC aumentou 0,33% nas últimas 24 horas, atualmente com preço em torno de $60.861,3. O preço atingiu o pico de $61.396,0 e a mínima de $59.712,3 durante esse período. No gráfico diário, o BTC mostrou uma recuperação nos últimos três dias, rompendo acima da média móvel de 20 dias. No gráfico de 1 hora, a resistência chave está em torno de $62.638.

Visão geral do mercado ETH— O ETH subiu 1,83% nas últimas 24 horas, com o preço atual aproximadamente $2.669,07. Durante esse período, o preço mais alto foi $2.652,84, e o mais baixo foi $2.584,21. O preço permanece dentro da faixa de consolidação de $2.500 a $2.780, e uma tendência clara só surgirá após uma quebra dessa faixa.

Altcoins— As altcoins têm mostrado sinais de recuperação recentemente. Entre os 100 principais tokens por capitalização de mercado, excluindo as stablecoins, apenas sete tokens apresentaram ligeiras quedas. Quase metade dos tokens registraram ganhos superiores a 5%. A rede de aprendizado de máquina baseada em blockchain Bittensor registrou o maior aumento, de 12%, provavelmente impulsionada por notícias positivas de que a Grayscale lançará um novo produto de trust para a Bittensor.

ETF - De acordo com dados da SoSovalue, os ETFs de Bitcoin spot dos EUA tiveram uma entrada líquida de $64,91 milhões ontem, elevando a entrada líquida acumulada para $17,62 bilhões. O valor total líquido desses ETFs é de $55,13 bilhões, representando 4,60% da capitalização de mercado total do Bitcoin. O volume diário total de negociação foi de aproximadamente $899 milhões.

Em relação aos ETFs de Ethereum, houve um fluxo líquido de aproximadamente $874,600 ontem, totalizando um fluxo líquido de cerca de $459 milhões. O valor total dos ativos líquidos (NAV) dos ETFs de Ethereum é de $7.27 bilhões, representando 2.30% da capitalização de mercado total do Ethereum. O volume total de negociação do dia alcançou $93.87 milhões.[2]

Mercado de Ações dos EUASegundo dados do TradingView, os três principais índices fecharam em baixa ontem - o Dow Jones caiu 0,43%, o S&P 500 caiu 0,89% e o Nasdaq caiu 1,68%.

Spot Ouro—— O preço do ouro está em $2.493,11 por onça, refletindo uma diminuição de 0,38% nas últimas 24 horas.[3]

Melhores Desempenhos

De acordo com a Gate.io, até as 4:00 (UTC+0) de 23 de agosto, os seguintes tokens estiveram em tendência nas últimas 24 horas: [4]

• KONET（KONET）—— Experimentou um ganho diário de aproximadamente 149,2%, com uma capitalização de mercado circulante de $50,23 milhões. O aumento no preço do KONET pode ser atribuído ao seu Initial Farm Offering (IFO) na Gate.io às 2:00 AM (UTC+0) em 22 de agosto. O mainnet do KONET recentemente passou por uma atualização, implementando um mecanismo de Prova de Participação (PoS) para aprimorar a eficiência e segurança da rede. Essa atualização também incluiu o mecanismo de queima de taxas EIP-1559 e a governança descentralizada PoSDAO, com o objetivo de incentivar uma participação mais estável dos participantes da rede.[5]
• ALPACA（Alpaca Finance） —— Registrado um aumento diário de cerca de 97,92%, com uma capitalização de mercado circulante de $38,68 milhões. Em 22 de agosto, os pares de negociação de derivativos da ALPACA foram listados em uma importante exchange, impulsionando significativamente a liquidez de mercado e o volume de negociação. Alpaca Finance é um protocolo de empréstimo que opera na BNB Chain e na Fantom, oferecendo suporte ao farming de rendimento alavancado. Ele oferece aos credores retornos seguros e estáveis e fornece aos mutuários empréstimos sem garantia para farming de rendimento alavancado, aumentando significativamente seu capital de farming e lucros potenciais.[6]
• CREAM（Cream Finance） - Registrou um aumento diário de aproximadamente 58,74%, com uma capitalização de mercado circulante de US$ 41,15 milhões. O aumento acentuado no preço do CREAM pode estar relacionado ao anúncio da Cream Finance de sua expansão para o espaço do incubador Web3. A Cream Finance revelou recentemente que seu Coletivo C.R.E.A.M. se concentrará em investir em empreendedores e projetos, expandindo além da funcionalidade de sua plataforma de empréstimos. O coletivo tem como objetivo apoiar a inovação no espaço Web3 por meio de colaborações com construtores, investidores, operadores e colecionadores. Anteriormente, a Cream Finance era conhecida como um protocolo de empréstimos descentralizado que oferecia serviços financeiros a indivíduos, instituições e outros protocolos.[7]

Destaques dos dados

O Índice de Medo e Ganância de Criptomoedas está em 39 hoje, indicando que o sentimento do mercado permanece na zona de "medo"
De acordo com o Gate.io Bigdata, o Índice de Medo e Ganância (FGI) em 39 sugere que o mercado ainda está predominantemente com medo. Com o mercado atualmente em um estado de consolidação e movendo-se de lado, a maioria dos investidores está adotando uma abordagem de esperar para ver. É recomendado esperar por uma direção clara do mercado antes de tomar quaisquer decisões de negociação.[8]

Dados Macroeconômicos

De acordo com a ferramenta "FedWatch" da CME, a probabilidade de um corte de 25 pontos base pela Reserva Federal em setembro subiu para 75%, enquanto a probabilidade de um corte de 50 pontos base diminuiu para 25%.[9]

As atas da reunião de julho do Banco Central Europeu (BCE), divulgadas em 22 de agosto (UTC+0), indicam que os formuladores de políticas não estavam com pressa para cortar as taxas durante sua última reunião. Eles veem setembro como o próximo momento ideal para avaliar se um corte de taxa é necessário. Dada a grande possibilidade de uma escalada no conflito Rússia-Ucrânia e a recente consolidação do mercado, tanto os EUA quanto a Eurozona enfrentam decisões cruciais de taxa em setembro, o que apresenta um considerável risco de política. Os investidores são aconselhados a permanecer cautelosos e aguardar essas decisões importantes antes de fazer movimentos de investimento.

Liquidação de Contratos, Taxas de Financiamento e Proporções Longas/Curtas
A partir das 10:00 (UTC+0) do dia 23 de agosto, as liquidações de contratos longos totalizaram aproximadamente US$ 22,779 milhões, representando cerca de 45,55% do total, enquanto as liquidações de contratos curtos foram em torno de US$ 12,742 milhões, correspondendo a 54,45%. A relação longo/curto é de 0,8365. No mercado futuro, as posições de longo prazo são predominantemente curtas (cerca de 55,1%), enquanto as posições de curto prazo são principalmente longas.

Babylon Mainnet Staking Lança, Taxas de Gás On-Chain do BTC Disparam para Recorde de Alta
Em 22 de agosto, a mainnet de staking da Babilônia foi oficialmente lançada, atingindo seu limite inicial de staking de 1.000 BTC em apenas três horas. A corrida para garantir vagas limitadas de staking desencadeou um breve aumento nas taxas de gás on-chain, atingindo 1.500 sats. Embora essa competição de taxas de gás tenha diminuído após nove blocos, a taxa de gás média durante a primeira hora do lançamento da Babilônia disparou para 798 sats/vB, marcando um recente recorde. Esse nível só foi superado pelas taxas de gás registradas durante o evento de halving do Bitcoin em abril e no dia do lançamento do protocolo Rune, que viu as taxas atingirem 1.917 sats/vB.

Nesta intensa competição de taxas de gás, o Solv emergiu como o grande vencedor, staking com sucesso 250 BTC, solidificando a posição do SolvBTC.BBN como solução líder de liquidação de BTC. Enquanto isso, o Bedrock staked mais de 200 BTC, alcançando uma taxa de staking de 44%, que foi delegada ao seu parceiro, RockX. Lorenzo também staked com sucesso 129 BTC, com uma taxa de staking de 52%, ficando em terceiro lugar entre os principais participantes.

As altas taxas de gás destacam o interesse e a antecipação do mercado por novas aplicações de Bitcoin on-chain, o que poderia impulsionar o desenvolvimento do ecossistema do Bitcoin e apresentar novas oportunidades. Essa tendência é algo a ser observado de perto nos próximos meses.

Análise em Destaque

Mt. Gox Continua Pagamentos em Grande Escala, Mercado Absorve Suavemente Potencial Volatilidade
Em 21 de agosto, os endereços da Mt. Gox retomaram transferências significativas. Entre as três transferências, uma foi uma transferência pequena de 0,02 BTC, provavelmente usada para taxas de gás, enquanto as outras duas envolveram grandes quantias. Uma transação de 12.000,17 BTC (aproximadamente US$ 709,44 milhões) foi enviada para um novo endereço terminado em 'C7wnWhTb'. Com base em padrões anteriores, este endereço provavelmente é um endereço temporário de espera antes que os fundos sejam transferidos para credores ou exchanges centralizadas (CEX). Outra transação de 1.264,7 BTC (cerca de US$ 75,36 milhões) já foi transferida para a CEX Bitstamp.

De acordo com um anúncio recente da Mt. Gox[10], desde julho de 2024, eles reembolsaram mais de 19.000 credores com BTC e Bitcoin Cash por meio de exchanges de criptomoedas designadas. Em julho, a Mt. Gox transferiu 95.523 BTC (avaliados em US$ 6,14 bilhões) para exchanges como BitGo, Bitstamp, Kraken, SBIVC Trade e Bitbank para distribuição aos credores. [11]Vale ressaltar que, em 16 de julho, a Kraken recebeu 48.641 BTC (no valor de mais de US$ 3 bilhões) da Mt. Gox, destinados à compensação dos credores. A Mt. Gox planeja reembolsar aproximadamente 142.000 BTC e 143.000 BCH no total, com valor combinado superior a US$ 8 bilhões.[12]Gate Research anteriormente analisou o impacto emocional de curto prazo do plano de reembolso da Mt. Gox, observando a volatilidade potencial do mercado. No entanto, a ação recente do preço do BTC, incluindo um teste do nível de resistência de US$ 62.000, sugere que o impacto emocional vem diminuindo gradualmente. Apesar disso, a Mt. Gox ainda possui 46.164 BTC (no valor de US$ 2,74 bilhões). Caso esses BTC sejam liberados durante um período de baixo sentimento de mercado, isso poderia representar um risco potencial para o mercado.

Saldo da Plataforma OTC de Bitcoin Atinge Maior Nível em Dois Anos, Sinalizando Potencial Pressão de Venda de Mineradores
De acordo com dados da CryptoQuant, o saldo de Bitcoin mantido por mineradores em mesas de negociação de balcão (OTC) aumentou recentemente para seu nível mais alto em quase dois anos, chegando a aproximadamente 153.000 BTC. Nos últimos três meses, esse saldo aumentou significativamente em 70%. As plataformas OTC são geralmente preferidas por grandes investidores e mineradores porque permitem que as transações ocorram sem causar flutuações significativas de preços no mercado mais amplo. O aumento dos saldos OTC pode indicar que os mineradores estão se preparando para vender mais Bitcoin, o que poderia introduzir pressão de venda e impactar a dinâmica do mercado.

Historicamente, essa tendência não é sem precedentes. Por exemplo, em novembro de 2021, após os saldos de OTC atingirem o pico, os preços do Bitcoin entraram em um mercado de baixa. Um cenário semelhante ocorreu em junho de 2018, quando altos saldos de OTC foram seguidos por uma correção de mercado. No entanto, o desempenho histórico não garante resultados futuros, e ainda não está claro se o saldo atual atingiu um pico cíclico. Portanto, é crucial monitorar de perto as mudanças nos saldos de OTC para entender melhor as ações dos mineradores de Bitcoin e o impacto potencial no mercado.[13]

Notícias de Financiamento

De acordo com os dados de investimento e financiamento da Rootdata, sete projetos receberam financiamento nas últimas 24 horas, com um valor total divulgado de $24,7 milhões. Excluindo os valores não divulgados, a maior rodada de financiamento única atingiu $8 milhões. Aqui estão os detalhes dos três principais projetos por valor de financiamento:[14]

Credbull- O fundo de crédito privado on-chain Credbull concluiu uma rodada de financiamento de US$ 5,2 milhões, embora a rodada específica não tenha sido divulgada. O financiamento foi liderado pela GnosisVC, com a participação estratégica da Outlier Ventures e outros investidores. O Credbull se descreve como o “primeiro protocolo de fundo de crédito privado on-chain licenciado”, lançado na blockchain Polygon PoS em abril deste ano. O projeto tem como objetivo democratizar os investimentos em ativos de crédito privado do mundo real (RWA) ao preencher a lacuna entre finanças tradicionais e Web3. Seu objetivo é ampliar o acesso ao mercado de crédito privado, permitindo que uma gama mais ampla de investidores participe deste setor.

SatLayerA plataforma de re-staking de Bitcoin, SatLayer, anunciou a conclusão de uma rodada de financiamento Pre-Seed de $8 milhões, co-liderada por Hack VC e Castle Island Ventures, com a participação de Franklin Templeton e outros. SatLayer é construída no protocolo de staking de Bitcoin, Babylon, e permite aos usuários re-bloquear seu Bitcoin já staked para apoiar a segurança de aplicativos e infraestrutura descentralizados. O co-fundador Luke Xie mencionou que o objetivo inicial de arrecadação de fundos era de $4 milhões, mas devido à forte demanda de mercado, o projeto levantou com sucesso o dobro desse valor.

ArcoA plataforma de empréstimo de criptomoedas Arch anunciou em 22 de agosto que concluiu uma rodada de financiamento inicial de US$ 5 milhões, co-liderada pela Morgan Creek Digital e Castle Island Ventures. Além disso, a Galaxy forneceu US$ 70 milhões em financiamento de dívida. Os fundos serão usados para atender clientes institucionais e investidores individuais. A Arch foi fundada em fevereiro de 2022 por veteranos da indústria financeira Dhruv Patel e Himanshu Sahay, com o objetivo de revitalizar o setor de empréstimos de criptomoedas, que foi severamente impactado pelo colapso de empresas como BlockFi e Genesis.

Oportunidades de Airdrop

Magic Eden
Em 22 de agosto, a Magic Eden anunciou o lançamento oficial de seu token $ME, que os usuários podem reivindicar através da recém-lançada Magic Eden Wallet. Como o maior mercado NFT na Solana, a Magic Eden expandiu seu alcance para várias blockchains, incluindo Ethereum, Bitcoin e Polygon. Os usuários podem navegar e negociar vários NFTs através de sua plataforma. A Magic Eden continua a inovar, com desenvolvimentos recentes como suporte para Bitcoin Ordinals e a introdução do programa de recompensas Diamond. A equipe lançará mais detalhes sobre o plano de airdrop em breve.

DeAgentAI
Deagent tem como objetivo criar a primeira rede neural inteligente de IA do mundo dentro do Web3, desenvolvendo seu modelo LLM proprietário e sistema de Índice Centrado em Agente (AGI). A plataforma permite aos usuários criar e implantar seus próprios agentes de IA, incentivando agentes de alta qualidade por meio de um modelo econômico baseado em tokens, promovendo assim a inovação e o crescimento no campo da inteligência artificial.

Em 22 de agosto (UTC), a Deagent anunciou em seu Twitter oficial o lançamento de um sistema de ganho de pontos baseado em tarefas. Para participar, os usuários precisam visitar a página de airdrop no site oficial, conectar sua carteira e completar as tarefas listadas. Essas tarefas incluem ações simples como ingressar nos canais do Discord e Telegram e seguir o projeto no X (anteriormente Twitter).[15]

Referências:

1. Gate.io, https://www.gate.io/price
2. SosoValue,https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
3. TadingView，https://www.tradingview.com/markets/#indices
4. Gate.io,https://www.gate.io/zh/price
5. Gate.io, https://www.gate.io/zh/startup/1783
6. Alpaca Finance，https://x.com/AlpacaFinance
7. Cream Finance，https://x.com/CreamdotFinance/status/1826637199518888430
8. Gate.io,https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
9. CMEgroup,https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html
10. Mt.Gox，https://www.mtgox.com
11. Arkham Intelligence,https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/mt-gox
12. Dune，https://dune.com/queries/2353765/3854614
13. CryptoQuant,https://cryptoquant.com/analytics/query/6634abc91baced59876c4b88
14. Rootdata,https://www.rootdata.com/Fundraising
15. DeAgentAI,https://x.com/DeAgentAI/status/1826537757373550965

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