導入

Fydeは、暗号通貨投資家の資産管理と収益最大化を促進するために設計された分散型金融（DeFi）プラットフォームです。人工知能（AI）と機械学習（ML）を利用し、自動化されたAI駆動のリバランシングと流動性最適化を可能にするユニークなLiquid Vaultsを提供しています。これらのVaultは、デジタル資産の安全で非保管環境を提供するように構築されており、手動管理に伴うリスクを最小限に抑えながら多様化されたポートフォリオに露出することができます。

Liquid Vaultsは、さまざまなデジタル資産を取り扱うように構築されており、それぞれが高度なアルゴリズムによって注意深くキュレーションされ、管理されています。機械学習モデルは、オンチェーンデータ、トランザクションパターン、市場の流動性を監視し、トレーダーに追加のリスク管理層を提供します。

プラットフォームのガバナンス保持機能により、ユーザーは預けた資産を保持し続けることができます。これにより、自動化された管理と制御を望む投資家にとって魅力的な選択肢となります。

Fydeとは何ですか？

FydeはETH MainnetでライブのDeFiプラットフォームであり、人工知能と機械学習を分散型金融ソリューションと組み合わせています。プラットフォームのLiquid Vaultsを使用すると、複数のデジタル資産を安全な非保管環境に預けることができ、高度なアルゴリズムがそれらを管理します。Vaultの機能には、AIによるポートフォリオのリバランス、流動性の最適化、リスク管理などがあります。

Liquid Vaultsは、資産配分や流動性管理の複雑さに対処するために設計されています。ユーザーは資産をボルトに預けることができ、AIシステムが引き継ぎ、リアルタイムの市場データ、流動性状況、リスクメトリックに基づいてポートフォリオを調整します。アセットマネジメントにおける手間のかかる参加を最小限に抑えたい投資家にとって、理想的な自動化プロセスであり、先進の技術駆動ソリューションからの利益を得ることができます。

Fyde開発チームとパートナーシップ

Fydeの開発チームは、テクノロジー、ファイナンス、ブロックチェーンにおいて幅広い経験を持つ経験豊富なプロフェッショナルで構成されています。

チームをリードするのは、テクノロジーリードとしてAndrey Stejko、PhDが務めており、NASAでの経験を含む、深い技術的バックグラウンドを持ち、計算ヘリオフィジックスに関する研究を行っています。複雑なシステムと応用物理学の研究は、Fydeの洗練されたAIおよび機械学習ベースのインフラに反映されています。彼をサポートしているのは、JPモルガンのポートフォリオマネージャーとして以前勤務していた投資戦略の責任者であるBo Zhangなど、投資管理に関する貴重な見識をもたらすチームメンバーです。

他のチームメンバーには、生態系の開発を担当するCFAのカルロス・サアベドラ氏や、量的ファイナンスに特化したヴィクトリア・ゴング氏も含まれています。彼らの経験は、フィンテック、データサイエンス、ブロックチェーンなどの分野にわたり、Fyde.fiが高度で安全かつ高性能なDeFiソリューションを提供できるようにしています。

Fydeは、財務的支援と戦略的な指導を提供する支持者ネットワークから利益を得ています。Inception Capitalは、Arrington XRP Capital、Merit Circle、およびBig Brain Holdingsなどの投資家とともに、Fydeのシードファンディングラウンドをリードしています。これらの企業は、FydeのDeFiセクターにおける成長を支援するための資本と専門知識を提供しています。Fydeのシードラウンドは2023年12月に320万ドルの資金調達を行い、開発を加速し、DeFiエコシステムを拡大しています。

Fydeは、プラットフォームの機能を強化する戦略的パートナーシップを築いています。Magnaなどの企業との協力により、Fydeのトークン流通と財務管理プロセスが強化されています。また、FydeはNektarとの提携により、ユーザーがFydeの保管庫にEthereum（ETH）をステーキングしてNektarのLiquid Staking Token（LST）プログラムを通じて報酬を得ることができるようになり、Fydeの流動性オプションを拡大し、エコシステムを強化しています。

技術的な特徴

Fydeの主な特徴の1つは、事前に定義されたパラメータに基づいてボールト内で資産配分を自動的に調整するAI駆動のリバランスシステムです。AIモデルは、ボラティリティ、パフォーマンストレンド、流動性などの要素を考慮して、各資産の最適な配分を決定します。その後、AIはボールトが目標のパフォーマンスレベルに合致したままであり、ボラティリティリスクを軽減し、リターンを最大化することを目指します。

流動性最適化

DeFiにおいて流動性は非常に重要です。これはユーザーの取引や資産の引き出しにおけるスリッページを大幅に減らすことができます。複数のプロトコルがこの問題に対処していますが、Fydeは機械学習アルゴリズムを使用して流動性プールを分析し、ボルト内で資産のミックスを調整して最適な流動性レベルを維持します。この機能は特に大口取引を行う投資家にとって有益であり、市場価格に影響を与えることなく大規模な流動性にアクセスすることができます。

流動性最適化に使用されるMLモデルは、取引量や流動性の深さなど、さまざまな取引要素を監視するようプログラムされており、資産が高い流動性を維持することを確認しています。これにより、プラットフォームはスリッページを最小限に抑え、その資産の柔軟性を高め、市場の変動期でも効率的に資産とやり取りすることができるようにしています。

機械学習を用いたリスク管理

このプラットフォームで使用されている機械学習（ML）アルゴリズムは、オンチェーンデータと取引パターンを監視し、資産保管庫に影響を及ぼす前に潜在的なリスクを特定するのに役立ちます。リスクにはガバナンス攻撃、価格操作、またはその他の異常な市場行動が含まれる場合があります。アルゴリズムが潜在的な脅威を検出した場合、資産配分の調整や影響を受けたトークンを別に隔離するなど、予防措置を取るようにトレーニングされています。

ボールトは厳格なホワイトリストプロセスの対象となっており、高品質の資産のみが含まれるようになっています。このプロセスでは、流動性、時価総額、歴史的なボラティリティなどの要因に基づいて資産が評価され、予期せぬリスクに対してボールトの保有資産を守るのに役立っています。

ガバナンス保持

FydeのLiquid Vaultsのユニークな機能は、ユーザーが預けた資産に対する統治権を保持できることです。これは、ユーザーがトークンを保管庫に預けることで、$govTRSYとして知られる統治トークンを鋳造するオプションを持つために可能になります。これにより、プロトコルの統治に参加することができます。

ガバナンス保持機能は、特定のウォレットまたは投票スペースに委任できる$govTRSYトークンを生成し、ユーザーがプロトコルの変更、資産の選択、その他のガバナンスに関する意思決定に参加できるようにします。ガバナンス権限を保持することで、Fydeは自動資産管理とプロトコルガバナンスの両方を望むユーザーに対して柔軟なソリューションを提供します。

Fydeの動作方法

FydeのLiquid Vaultsを利用すると、複数のホワイトリストされたトークンを預け入れることができます。ユーザーは、自分の資産を預け入れると$TRSYトークンを受け取り、そのボールトのポートフォリオでのシェアを表します。これらの$TRSYトークンは、ボールト内の資産によって完全に担保されており、いつでも取引、保持、または償還することができます。このボールトはAIによる戦略を採用してこれらの資産を管理し、定義された割り当て目標に従ってポートフォリオがバランスを保つようにしています。

vaultのリバランスメカニズムは、利益を確定させ、損失を最小限に抑えるように設計されています。特定の資産が過剰な成績を収めた場合、AIはその利益の一部を成績が低い資産に再配分したり、$ETHのような安定した資産に変換します。これによりバランスの取れたポートフォリオを維持し、安定したリスク調整済みのパフォーマンスをユーザーに提供します。

ガバナンス権の保持を希望するユーザーは、$govTRSYトークンを鋳造することができ、これにより、ボールトに関連するガバナンスの決定に参加することができます。

Fydeの重要な機能の1つは、AIポートフォリオ最適化プログラムです。このプログラムは、適格な資産のホワイトリストを作成し、バルトには高品質なトークンのみが含まれるようにします。この最適化プログラムは、市場規模、流動性、ボラティリティ分析など、様々な厳密に定義されたフィルターを使用して、ポートフォリオに追加される前に資産を評価します。パターン認識と脅威検出により、AIポートフォリオ最適化プログラムは、Fydeの品質基準を満たさない資産を取り除くことでバルトを保護します。

機械学習を活用して流動性を増やす

FydeのMLアルゴリズムは、ボールト内の流動性を高めるのに役立ちます。これらのアルゴリズムは、流動性プールを分析し、資産配分を調整して、スリッページを最小限に抑え、アクセシビリティを最大化します。これは、資産の市場価格に大きな影響を与えることなく流動性にアクセスするメカニズムを提供するため、大規模な投資家にとって特に有益です。

プラットフォームの流動性に重点を置くことにより、ユーザーは市場の変動期でも効率的にボールトと対話できます。流動性を優先することで、Fydeは安定したアクセス可能な投資環境を必要とするユーザーにソリューションを提供します。MLモデルは常に流動性レベルを最適化し、ボールトが市場状況の変化に動的に対応できるようにします。

FYDE トークン

FYDEトークンは、Fydeのエコシステムの非常に重要な部分であり、ユーザーのエンゲージメントと参加を強化するユーティリティとガバナンスの両方の資産として機能します。このトークンにより、保有者は、ボールトのための新しい資産の選択、料金体系の更新、新機能の開発など、プラットフォームのさまざまな側面に投票することができ、ユーザーはプラットフォームの方向性について発言することができます。

ユーティリティトークンとして、FYDEはFydeプラットフォーム内のさまざまな機能を実現するためにも使用されています。トランザクション手数料の支払い、プレミアムサービスの利用、独占的な機能やイベントへの参加などが含まれます。これにより、ユーザーエクスペリエンスとプラットフォームとの関与が向上します。このユーティリティは、ステーキングや流動性マイニングプログラムなどのさまざまなインセンティブ構造にも広がり、積極的なコミュニティ参加者を報酬化することを目的としています。

インセンティブとステーキング

FydeはFYDE保有者向けに多くのステーキングインセンティブを提供しています。トークンをステーキングすることで、ユーザーはプラットフォームの流動性とガバナンスに貢献し、プロトコルの活動によって生成される報酬の一部を受け取ります。

Fydeエコシステム内で発生した手数料によって、不均衡ペナルティや収益戦略手数料などの一部がFYDEのバイバックに割り当てられ、フィードバックループが作成されます。これにより、プラットフォームの活動の増加がFYDE保有者に利益をもたらし、トークンの流通供給を減少させ需要を増加させることができます。

ステーカーは、プラットフォームのパフォーマンスに合わせた報酬を獲得し、長期的な保有とガバナンスへの参加を促進します。FYDEステーキングは、ユーザーがトークンをロックし、プラットフォームの金庫をさらに安全にすることで、プロトコルの安定性をサポートします。プラットフォームが成長するにつれて、ステーキングの機会も増え、FYDEトークン保有者は生態系の維持と発展に対するより大きな責任と報酬を与えられます。

FYDE トークノミクス

トークンの配布

FYDEの総供給量は1億トークンに制限されており、即時および将来のプラットフォームのニーズをサポートするよう構築され、ETHメインネットに展開されています。

トークンの一部は、開発、チームの報酬、早期投資家のために割り当てられており、長期的なインセンティブを調整するためにベスティングスケジュールが設けられています。例えば、チームと初期投資家に割り当てられたトークンは12ヶ月間ロックされ、その後2年間にわたって線形にベストされます。FYDEの50%はインセンティブとエコシステムの成長に充てられており、コミュニティの報酬、採用、プラットフォームの運営ランウェイなどのイニシアチブを支援しています。

プラットフォーム手数料（不均衡ペナルティおよび収益戦略手数料からの収益）は、80％がFYDEのバイバックに、20％が継続的な開発および運営費に割り当てられます。この二重構造は、プラットフォームの成長をFYDEの価値の増加と一致させ、活動の増加がトークン保有者に直接利益をもたらすことを保証します。プロトコルが成熟するにつれて、FYDE保有者は、個別のボールトを作成し、独自の戦略を開発し、プラットフォームの改善に投票する新しい機会が生まれ、これによりトークンの需要と関与がさらに促進される可能性があります。

FYDEトークンの配布は、プラットフォームの成長を支援し、コミュニティの参加を促進するために構築されています。一部のトークンは開発チームに割り当てられており、継続的な改善とマーケティングの取り組みに使用されます。また、別の一部はコミュニティリワードのために予約されています。公開販売や流動性鉱山プログラムも使用され、トークンの広範な配布が確保されています。

ベスティングスケジュール

結論

Fyde.fiのAIリバランスおよび流動性最適化ボールトは、DeFiの景観内でAI駆動の資産管理と流動性最適化のユニークな組み合わせを表しています。機械学習などの高度なテクノロジーを取り入れることで、Fyde.fiはユーザーに洗練された、手をかけないデジタル資産管理手法を提供しています。プラットフォームのAIリバランスおよびリスク管理戦略により、ユーザーは安定した多様化されたポートフォリオを維持しながら収益を最大化することができます。さらに、FYDEトークンはユーティリティ、ガバナンス、およびユーザーエンゲージメントを向上させ、プラットフォームのエコシステムに貢献します。

Fyde.fiはイノベーションを続ける中、そのLiquid Vaultsおよび関連機能は、テクノロジーに基づくソリューションを通じてリターンを最適化しようとするDeFi投資家にとって魅力的な選択肢となっています。AIとユーザーのコントロールおよびガバナンスへのコミットメントを組み合わせることで、Fyde.fiはデジタル資産管理のための柔軟で安全な環境を提供しています。効率性、流動性、リスク緩和に焦点を当てることで、Fyde.fiはDeFi空間に大きな影響を与えることができる位置にあり、自動ポートフォリオ管理および収益最適化のための次世代ソリューションを提供しています。