オリジナルタイトルを転送する「収益を確保するための3つの基本的な考え方、新しい熊市に備える方法」

私たちの前の記事は、主にオルトコインスワップの問題について基本的な考えを述べ、その後、友達が次のようにメッセージを残しました：記事を読み終えましたが、まだ何をすべきかわかりません。私は数か月前にこの世界に入り、10万人民元を投資しました。たくさんのオルトコインと地元の犬を買いました。今は残り約1万人民元しかありません。今持っているものをすべて売って、私のお金を取り戻すためにいくつかの良いオルトコインに交換したいです。10倍に増えるオルトコインを直接お勧めいただけますか？

この種の質問も、華為貨幣に新しくなった友達がよく尋ねる質問の一種です。質問者の視点からすると、相手が必要としているのは一つの明確な答えです。つまり、彼らは尋ねられた人が上昇のみ（下落しない）と予想される暗号通貨を推奨してくれることを望んでいます。しかし、尋ねられた人の視点からすると、誰も特定の暗号通貨が将来10倍になることを確約することはできません。さらに、時間的な考慮もあります。尋ねられた人が特定の通貨が次の10年で確実に10倍になると回答した場合、これは明確な答えかもしれませんが、現在の段階での質問者にとっては言葉が意味を持たないように見えます。

数日前、友人からこんな話を聞いた：去年（2023年）ファーウェイの華黎華威さんの記事を再度読み返したら、その中で言及されていたRWAトークンがかなり値上がりしていて、基本的には10倍から20倍になっていた。

それでも、これは人によって異なります。昨年だけでも、私はHuali Huawaiを通じて何百ものプロジェクトを共有/言及しました。この範囲は、自分でさらに勉強したくない人に適しているかもしれません。人間にとっては、まだ少し多すぎます。しかし、例えば、AI、RWA、GameFiのプロジェクトだけを掘り下げたいなど、明確なナラティブ(トラック)の選択肢がある場合、実際には、1つのナラティブの下では、昨年Huali Huawaiがリストアップしたプロジェクトは多くありません。記事に基づいて調査を行うのにもう少し時間を費やすことができるので、半分の労力で2倍の結果を得ることができるかもしれません。

でも正直に言うと、去年プロジェクトを整理し、記事を書いて共有した時、そのプロジェクトがどれだけ増えるか、あるいはその中のいくつか（その時点で新しいプロジェクトだったものもあった）が普通に生き残れるか、私自身はよく分かっていませんでした。今年の相場では、プロジェクトの質が通貨価格と必ずしも正の関係にあるわけではありません。また、将来ある時点であるプロジェクトが10倍や20倍になることを正確に判断できるなら、教えなくても、私は絶対に全力で投資します。市場が予測不可能で、特定のプロジェクトのトレンドを100%正確に判断できないため、私は長期的にビットコインに投資するためにDCA戦略を選択し採用しました。

この視点からすると、過去にHuali Huawaiが共有した多くのプロジェクトは、直接取引するためのものではなく、参考範囲を提供するためのものでした。プロジェクトを見て取引に参加するまでに、考えるべきことや自分で行うべきことはまだたくさんあります。しかし、同時に、あなたは研究をする必要はないという別の考えも提供しました。その時（2022年から開始）、あなたは単に私たちに従ってビットコインに投資することができます。このサイクルでは、3〜5倍のリターンが達成される可能性があります。

しかし、この分野に参入する人々（特に新参者）は基本的に100倍または1000倍のリターンを目指しているようです。彼らはサイクル内での3-5倍のリターン（3-4年など）には興味を持っていません。したがって、ほとんどの新参者はホットなセクターを追いかけ、自己資本でミームコインに賭けています。しかし、目標が何であれ、投資の目的はお金を稼ぐことです。私たちはギャンブルをするためにここにいるのではありません。したがって、私たちの中核的なアプローチは、自分のリターンを守ること（少なくとも元本を）。

ここでは例を挙げます。最近、バイデン氏が大統領選から撤退する可能性が高まっているため、この記事の執筆時点では、MemeCoinであるBODEN（ジョー・バイデン）の価格トレンドはほぼ出発点に戻っています。以下の図に示されています。

私は友達が以前にもこのBODENを購入したことを覚えています。彼は比較的早く参加しましたが、利益を生み出した後も売らずに、それが大幅に上昇すると考えていました。数日前、彼は私に自分の努力が全く無駄だったと不満を言っていました。

実際、数日前(7月14日)の記事でPolitiFiトラックについて言及しましたが、その時に「PolitiFiはまだ短期的なホットな物語であり、トークンの上昇と下降は主にさまざまなイベントや誇大広告に基づいています」と述べました。トランプが撃たれると、トランプトークンが急上昇する可能性があります。同様に、ある日バイデンが大統領選挙の撤退を発表すれば、ボーデンは間違いなく急落し続けるでしょう。

さらに昨日、私はグループで友達が何百万ドルもの資産を持つTwitterユーザーについて話しているのを見ました。このTwitterユーザーは何十万ドルから1,000万ドル以上に資産を増やし、そして短期間で資産が約100万ドルに縮小しました。彼はまさにジェットコースターのような投資体験を経験しました。何十万ドルから100万ドルに利益を上げたとは言え、ここでの心理的な変化はおそらく彼か同様の経験をした人しか本当に理解できないでしょう。

実際には、同様の状況や事柄、それ以上にひどいことも多く見てきました。例えば、直接保持しているトークンがゼロになる、あるいはすべての元本が失われ/清算されるなどです。では、どうすればできるだけこれらのことを避けることができるのでしょうか？

1. 退出計画を作成し、実行する

ほとんどの場合、多くの人々は何を買うか、どのように買うかを考えていますが、同時にいつ、どのように売るかを考えることはほとんどありません。

華為の前の記事では、長期的な投資計画であろうと短期的な投資計画であろうと、自分のポジションとリスク許容度に合わせて利益確定/損切り計画を合理的にカスタマイズする必要があることを何度か述べました。これをしないと、最適なタイミングを逃し、最終的な結果は記事の冒頭で説明した状況になる可能性があります。

通常、市場が急速に成長しているか明確なトレンドを示している場合、人々の欲望はしばしば支配的になります。さまざまなニュースイベントや急速に富を築く話などの刺激が追加されると、FOMOに陥り、興奮してしまいがちです。たとえ一部の人が幸運で（適切な時間、適切な場所、適切な人々）、短期間で1000万を稼いだとしても、彼らは次に必ず1億を稼ぐと固く信じ続けるかもしれず、元々の計画を完全に無視します（おそらく計画がないか、計画が非現実的です）。

この時点では、彼らは既存の戦略やアイデアをどのように使ってより多くのお金を稼ぐかについて考えるだけで、最初の目標に到達したら、段階的に退出し、適切に戦略を調整する必要があることを考えません。言い換えると、投資行動が目標に到達した場合、一部を売却して生活を改善し、新しいより安定した投資戦略を新たな資金量に基づいてカスタマイズすることができます（資金量が大きいほどリスクの好みが低くなります）。

お金はあなたのポケットにあるときだけあなた自身のものです。それ以外の場合、それはいつでも変わる数字の列です。欲望が後悔に変わらないようにしてください。

もちろん、ここで利益を得るという考え方は、拡大する必要があるかもしれません。私の意見では、主に2つのタイプがあります。

一つは、暗号資産を対応する法定通貨（USD/HKDなど）に換金し、その後、これらの法定通貨を必要な消費に使用できることです。これは暗号市場とは関係ありません。

2つ目は、コアアセット（BTC）の一部を直接冷たいウォレットに保管することです。このアセットの一部は、絶対に必要な場合を除いて移動されることはありません。これは、あなた（および次世代を含む）がこの惑星上で最後の保証です。

したがって、いつ出るべきですか（利益を一部または全額をある段階で得る）？このトピックは以前の記事で詳しく議論されていますので、ここで繰り返すことはありません。興味を持つ方は、以下の図に示す以前の記事を参照してください。

要約すると、出口戦略の策定と実施は投資に非常に役立ちます。それにより、現実と向き合うことができます。そうでないと、あなたの空想が支配し、現実と合理性を忘れさせる可能性があります。

2. 保有するオルトコインを理性的に扱う

ファンドアカウントのリスクを理解することが重要であり、自己のリスクをコントロールできない場合は、BTC/ETHの選択を検討することをお勧めします。これは最も単純で、失敗の少ない投資パスです。

特に、AHR999やFGI指標を使用するなど、長期的な運用のための一定の戦略に固執できれば、完全なサイクルの後に良好なリターンを得ることができ、収益に関しては、ほとんどの一般トレーダーを上回ることさえできるはずです。最近、グループでこの問題について話し合っていることを知りました。下の図に示すように、一部のパートナーはこの戦略に従って運用しているようです。

完全なサイクルを見ると、多くのオルトコインは熊市で90％から99％下落する傾向があることがわかります。私自身も個別のオルトコインに約10％のポジションを投資しますが、これらのオルトコインへの投資の最終目的は最終的に収益をビットコインに換金することです。

前のHualihuawaiの記事でも、オルトコインのトピックを整理し、分析してきました。多くのオルトコインは、この牛市の特異性（流動性の問題、多くの新しいオルトコイン、高いFDVを持つVCコインなど）のために新しいATHを作る機会を持たないかもしれませんが、私たちはこの牛市はやはりオルトコインのシーズンを迎えると信じています。

中長期的には、庶民にとっては、BTC、ETH、SOLなどの大型通貨の方が投資に適しているでしょう。もちろん、この段階では、これらの大きな通貨の助けを借りて、自分自身に10倍以上のリターンを生み出すことを期待するべきではありません。2022年に再び毎月ビットコインに投資し始めたとき、ビットコインの目標はこの強気市場のラウンドで3〜5倍だったことを覚えています。今のところ、この本は2.64倍を達成しており、目標の3倍には少し足りません。しかし、今すぐビットコインの購入を開始して、3倍のリターンを得続けたい場合は、ビットコインは200,000米ドル以上に達する必要があります。私はまた、ビットコインが200,000米ドルに達すると信じていますが、この強気市場でそれが起こる可能性は非常に低いです。

短期的には、この牛市で生まれた新しいストーリーにはまだいくつかの機会があります（ただし、対応するヘッドプロジェクトにのみ焦点を当てることをお勧めします）。人気のあるトラックの価値コイン（生態系的な使用価値のないエアコインと比較して）、およびFOMO感情に影響を受けるMemeCoin（人々のFOMO感情に影響を受けるトークン）と呼ばれるものです。ただし、一般の人々がこれらの機会をつかむのは比較的困難です。重いポジションでの投機はお勧めしません。小さな多様化された投資が十分です。自分自身の戦略やメソッドを既に持っていてお金を失う覚悟ができている場合を除きます。

したがって、私たちの現在の提案は次のとおりです。ビットコインが今年末または2025年に新高値を更新した後（私はそれが非常に可能だと思います）、新しいアルトコイン市場の新しいラウンドを迎えるチャンスがある場合、市場の上昇期間中に、多くの人々が再びFOMO状態に戻ったときに、バッチでアルトコインを売り始めることができます（バッチであることに注意してください）。ただし、市場の予測不能性のため、すべてのアルトコインポジションをバッチで売却しても市場が引き続き上昇する場合は、再度高い価格を追跡しないようにしてください。

その後、必要な資金を保持し、新たなベアマーケットの準備をしてください。2年（おそらく3年）後のベアマーケットを辛抱強く待つ限り、まだたくさんの機会があり、戦略を再カスタマイズし、いわゆる価値プロジェクトを最安値で購入することができます。もちろん、伝統的な大手機関の関与が続くとともに、監督の段階的な追跡が進むにつれて、後のサイクルでは一般の人々にとって大きな機会はますます少なくなるでしょうが、現時点ではこの分野はまだ初期段階にありますので、チャンスをしっかりとつかんでください。

3. 新しいバーケット市場のラウンドに備えてください

では、新しいベアマーケットの前にどのように計画を立てるべきでしょうか？

まず、ビットコインに配置されるポジションの割合と、オルトコインに配置されるポジションの割合を考慮する必要があります。これは、自分自身のリスク許容度に基づいて設定する必要があります。とにかく、私たちのアドバイスは常に同じです。少なくとも50％のポジションをビットコインに割り当てることができます（固定投資のため）。もちろん、ETH、SOL、BNBなどの大型通貨の長期的な成長に非常に楽観的である場合（資本背景を持つ）、ビットコインの割合を自分のリスク許容度に応じて減らし、それらの通貨に一定のポジションを割り当てることもできます。

2つ目の質問は、市場に再参入し、定期的な投資を始めるタイミングです。歴史的な経験によると、ビットコインは熊市中にATHから約60％下落する可能性があり、イーサリアムは約70％下落する可能性があります。他のオルトコインについては、熊市中に多くのオルトコインが90％以上下落する可能性があることを前述しましたので、その後に再ポジショニングを考慮できます。

もちろん、これは単なる歴史的な経験に過ぎません。実際の操作プロセスでは、オンチェーンのデータや指標を参照して補助する必要があります。同時に、今年のETFの承認は、次の熊市でBTCやETHの価格にいくつかの新しい変化をもたらす可能性もあります。言い換えれば、もしビットコインがこのブルマーケットで10万ドルに達することができるなら、理論的には将来において40,000ドル未満のビットコインを見る可能性は非常に低いです。

考えに基づいて、もう一つ小さな提案です。仮想通貨の世界に入ったばかりで、ブロックチェーンや仮想通貨についてまだ限られた理解しかない場合、1年未満の残りのブルマーケットで遊ぶべきではありません。取引に参加したい場合は、BTC/ETHに必要な投資を単純に行ってください。取引プロセスを体験することが主要なことで、長期的には少なくとも元本を失うことはありません。余暇やエネルギーを使って、この分野に対する理解を深めるか、興味を持つプロジェクトに注意を払うことができます。

私は常に、プロのトレーダーになることができれば（比較的成熟した投資理論システムと技術レベルを持っている）、あなたの調査スキルと大多数の人々よりも先を行く分析戦略を持っていれば、任意の取引に参加することができると言ってきました。プロジェクトに行って、富のコードを見つけ、市場が上がろうと下がろうとかまわないでしょう、なぜなら市場が上がろうと下がろうと、あなたにはお金を稼ぐ機会があるからです。しかし、私自身を含めて、単なる一般の投資家である場合、お金を稼ぐということに関しては、より合理的にする必要があります。最も安全な方法は、サイクルの法則を把握することです。富を直接創造することから、富を保存し増やすことにメンタリティを変える必要があります。

しかし、多くの真実を読んだり聞いたりしたのにもかかわらず、この分野で選ばれた者だと思っているか、または知らない間に他人（XXアナリスト/XX教師など）があなたを裕福にすることを信じることができるだけの気が利いた人であると考えている場合、そして一晩で裕福になることを目指してこの分野に参入する必要があると考えている場合、私はあなたを止めません。レバレッジ契約などのことを行うことができます。

古い投資家であり、ビットコインへの熱狂的な投資家として、ますます多くの古い投資家（2-3サイクルを経験した人々）が、投資方向の観点からますます少なくなり、そして複雑から単純になる過程を経験していくことがわかります。一定額の資金を蓄積した後、彼らは最終的にビットコインを富の究極のツールとして使用します。もちろん、一部の古い投資家は（同時に）イーサリアムやその他を選択することもあります。

単純に言えば、時間の次元を少し長く見れば、牛市では「売る」だけを考慮し、熊市では「買う」だけを考慮します。各サイクルでいくつかのチャンスをつかむことは十分です。投資は長期的かつ包括的な実践です。

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1. この記事は[から転載されました。Li Huawai]. 原題「保住收益的3个基本思路、做好迎接新一轮熊市的准备」を転送します。すべての著作権は原作者[李華維]に帰属しますこの転載に異議がある場合は、お問い合わせください。Gate Learnチームはそれを迅速に処理します。
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