Auteur original : The DeFi Edge

Compilation originale : Luffy, Foresight News

Il y a 4 phases d'un marché haussier de crypto-monnaie et nous sommes à la fin de la première phase. Cet article vous montrera comment tirer parti des cycles du marché pour ne pas manquer une opportunité de richesse générationnelle.

Comment saisir l'opportunité ? Vous devez faire trois choses :

• Naviguer dans les étapes du marché haussier
• maximisation des profits
• Évitez les pièges les plus courants.

Phase 1 : Phase d'accumulation

C'est là où nous en sommes depuis un an. Après le crash de Terra, l'effondrement de FTX et la peur du découplage de l'USDC, le marché a touché le fond.

De toute évidence, le pire est passé (sauf un accident majeur Binance/Tether).

Les prix actuels des crypto-monnaies sont plats et ternes. Même les grandes nouvelles comme Paypal qui lance un stablecoin ont peu d'impact sur les prix. Actuellement, il n'y a pas de nouvelle liquidité entrant sur le marché et le marché manque de volatilité. C'est comme un jeu PVP entre 500 degrés, chacun essayant de passer au prochain récit avant l'autre.

C'est la période précédant un marché haussier et les pièces viennent d'être placées sur l'échiquier. Et cela se trouve être le meilleur moment pour semer des graines.

Guide d'action :

• Faites le plein de bons articles. Recherchez des projets qui, selon vous, prospéreront dans le marché haussier à venir. De tels projets doivent répondre à certaines conditions : avoir une adéquation produit/marché, un avantage concurrentiel, une équipe encore en construction, une feuille de route solide et des indicateurs financiers solides.
• Économisez des munitions. Il est tentant de se replonger dans de vieux projets. Ils ressemblent à un bon achat car ils sont en baisse de 90% par rapport à leurs sommets historiques. Mais voici le problème… la plupart des projets les plus brillants du prochain cycle ne sont pas encore nés. Les gens aiment généralement entrer dans un tout nouveau projet en tant que "premier receveur" au lieu d'acheter un ancien projet.
• Ne pas trop commercer. Ne vous laissez pas prendre à des jeux comme Hamster Match et Bald, ils pourraient vous laisser sans rien. Vous devez d'abord survivre pour remporter la victoire finale. Ne rejoignez pas une mauvaise main juste parce que vous vous ennuyez, attendez patiemment une bonne main.
• Remplissez vos lacunes de connaissances. Les marchés haussiers ne sont pas faits pour apprendre. Le marché haussier est utilisé pour récupérer de l'argent sur le marché. Et c'est maintenant qu'il faut apprendre. Si vous ne voulez pas entendre parler d'un nouveau protocole construit sur GMX en ce moment, vous devez passer une semaine pendant un marché haussier à apprendre les bases de GMX.
• Surveiller la liquidité. Faites attention à l'afflux de capitaux de CEX, faites attention à la monnaie stable déployée, faites attention à la croissance de DeFi TVL et faites attention à la croissance de la valeur marchande globale des crypto-monnaies. Plus de liquidité signifie que les choses changent.

Phase 2 : Début du marché haussier

Le prix des crypto-monnaies commencera à augmenter à ce stade, et les baissiers auront du mal à le croire. Ils apparaissent tous les deux mois et parlent de 12 000 $ en Bitcoin à venir.

Les gens sont pris dans le doute et souffrent d'une condition appelée "PTSD du marché baissier" qui bloque vos gains. Ironiquement, tant que vous êtes au début du cycle, vous devriez être plus à risque avant que la foule n'arrive.

Qu'est-ce qui déclenchera un marché haussier?

• Un événement majeur tel que l'approbation d'un ETF Bitcoin ou Ethereum, ou un nouveau pays adoptant Bitcoin comme monnaie légale.
• La réduction de moitié des bitcoins aura lieu en 2024. Alors que le passé n'est pas garant de l'avenir, si suffisamment de gens y croient...
• Nouvelles primitives cryptographiques. Dans le dernier cycle, il y avait DeFi et NFT. Qu'est-ce qui sera chaud ce cycle? Gamble Fi ? Robot télégramme ? Le retour du NFT ? Jeu de chaîne ? Ou RWA ? Ce sont probablement des domaines que nous n'avons pas encore commencé à imaginer. Pensez à quelque chose comme Axies Infinity ou Stepn, combiné avec une meilleure mécanique.
• Changements macroéconomiques. La Fed cesse d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui permettra à plus de liquidités d'entrer sur le marché de la cryptographie. *Modifications réglementaires. Les États-Unis et au-delà pourraient fournir un cadre plus transparent et compatible avec les crypto-monnaies.
• Friction réduite. L'expérience utilisateur est toujours une douleur dans le cul pour la personne moyenne dans l'espace crypto. De meilleurs portefeuilles, des abstractions de compte et des dapps plus conviviaux pour les débutants vous aideront.
• Développement en Asie. Crypto Twitter (CT) est extrêmement biaisé contre les États-Unis. C'est pourquoi la plupart des CT ne "comprennent" pas que Tron est si populaire (il est très utilisé en Asie). Ne sous-estimez pas la puissance des dégens coréens, Hong Kong devient de plus en plus favorable à la crypto-monnaie.

Il suffit d'un événement majeur pour déclencher un effet domino. Certains "dégénérés" gagnent beaucoup d'argent, font un saut qualitatif dans leur vie, et le disent à tout leur entourage. Ensuite, de telles histoires se sont lentement répandues sur Internet.

Guide d'action :

• Réduire les positions perdantes et augmenter celles qui sont rentables. Ne soyez pas émotionnellement lié à votre portefeuille. Ce n'est pas parce qu'un projet atteint un gain de 5x qu'il ne peut pas atteindre un gain de 10x. Réduisez brutalement vos positions perdantes en fonction des indicateurs de données, de l'élan et du sentiment.
• Prenez des bénéfices à la hausse. Personne ne peut parfaitement échapper au sommet. N'essayez pas de tirer chaque centime de vos transactions, créez un système de profit et respectez-le.
• Méfiez-vous des risques excessifs. Les gens utilisent l'effet de levier, utilisent leurs fonds immobiliers/retraite, ou vendent leur Bitcoin et Ethereum pour acheter des shitcoins. Vous pouvez prendre des risques, mais faites-le avec discrétion.
• Abaissez votre QI. Certains des projets les plus performants ont les pires fondamentaux. L'économie symbolique sera une blague complète. Mais rappelez-vous ceci : le prix n'augmente que lorsque d'autres personnes achètent. Et les gens sont trop stupides pour comprendre le jeu avec un QI élevé.
• Chef de la secte. Les chefs de secte commencent à montrer leurs muscles. Ils savent tirer des jetons et influencer le sentiment. Inévitablement, les chefs de secte semblent tous finir par mourir. Vous pouvez entrer tôt et prendre des bénéfices avant qu'ils ne s'effondrent, ou les éviter complètement.
• N'ignorez pas les investisseurs particuliers. Il est facile de tomber dans la chambre d'écho de la crypto Twitter DeFi, tout le monde se dispute autour de la "courbe de rendement réel vs effet volant". Les investisseurs particuliers ne comprennent pas du tout cela. Alors allez là où ils traînent, comme les commentaires Reddit et YouTube.
• Se concentrer. Il est impossible de trouver quelques domaines de spécialisation et de suivre le rythme de l'ensemble du marché. Manquer certaines opportunités précoces, puis entrer trop tard et devenir une liquidité de sortie n'affecte pas la situation dans son ensemble. Vous pouvez choisir de former une petite équipe pour combler vos lacunes en matière de connaissances.

La troisième étape : le pic du marché haussier

C'est à ce stade que les investisseurs particuliers commencent à affluer. Ils entrent dans l'étape 3 sur 4 (mais au fond de leur esprit, ils pensent qu'ils entrent dans l'étape 2 sur 5).

Les marchés haussiers se renforcent d'eux-mêmes. À mesure que les prix augmentent, le FOMO s'intensifie, une spirale positive qui continue de pousser les prix de plus en plus haut.

Tout monte. 10 000 $ en junkcoins peuvent être transformés en gains qui changent la vie. Que vous alliez vous faire couper les cheveux ou que vous preniez un Uber, les gens qui parlent de crypto-monnaies seront partout.

Le FOMO et l'euphorie entrent en jeu, la musique ne semble jamais s'arrêter et tout bon sens est jeté aux vents.

Les gens ont commencé à quitter leur emploi pour devenir des commerçants de crypto-monnaie à temps plein. D'autres vendront leurs maisons pour investir dans les crypto-monnaies.

Tout le monde est de très bonne humeur.

Pouvez-vous repérer les signaux les plus importants ?

• Les médias grand public commencent à faire des reportages sur les crypto-monnaies. Vous entendrez encore et encore des histoires sur quelqu'un essayant de trouver un disque dur avec 8 000 bitcoins ou achetant 2 pizzas avec 10 000 bitcoins. *Finance Youtubers comme MeetKevin, Max Maher et Graham Stephen commenceront à télécharger plus de 3 vidéos crypto par jour.
• Les marques grand public telles que PepsiCo et McDonald's commenceront à mentionner les crypto-monnaies pour gagner en influence. Les célébrités grand public essaient de gagner de l'argent en parrainant ou en lançant leurs collections NFT.
• Tout le monde travaille dur. Lorsqu'il y a beaucoup de grandes discussions sur votre flux Twitter, votre sens de l'araignée devrait disparaître.

Tout le monde essaiera de vous convaincre que cette fois est différente et que vous devez combattre votre instinct.

La chose la plus importante à faire à ce stade est de réfléchir à votre plan de sortie. Gardez la tête droite et réalisez qu'il y aura un moment où la musique s'arrêtera.

Enlevez les jetons de la table, votre futur moi prie pour que vous n'étiez pas un idiot. Si vous ne prenez pas de bénéfices, le marché reprendra vos bénéfices.

La quatrième étape : la phase de déclin

Là où il y a une hausse, il y aura une baisse - le pic du marché haussier a été observé. Maintenant tout le monde se demande si c'est le top, ou si ça va continuer le "super cycle".

Ils essaieront de vous dire que cette fois, c'est différent - nous sommes enfin grand public ! Gardez un œil sur les discussions sur les super cycles, les théories d'extension Bitcoin, et plus encore. Ce cycle se poursuivra encore plusieurs années ! ?

N'oubliez pas que tout le monde a une incitation financière à maintenir la fête. Le public doit être investi et les crapcoins doivent continuer à pomper plus de liquidités.

Des moments de lueur et d'espoir viennent de temps en temps. Bitcoin a culminé en novembre 2021, mais OHM fork, FTM/Solidly et Luna sont toujours en hausse.

Une fois que le prix a chuté, les ours qui ont raté le cycle haussier et la richesse générationnelle il y a deux ans sautent et disent : "Je vous l'avais dit".

Qu'est-ce qui me rend si convaincu qu'il y aura un autre marché haussier ?

J'ai parié ma carrière et les dix prochaines années de ma vie sur DeFi, et je crois fermement en ce domaine.

Je vais garder les choses simples.

Pour la personne moyenne, la vie craint et empire.

• La dette de carte de crédit atteint un niveau record
• La dette atteint un niveau record pour tout le monde *Le remboursement du prêt étudiant est sur le point de commencer
• Les taux des cartes de crédit ont atteint des niveaux record
• Les paiements d'intérêts sur la dette atteignent un niveau record
• Le paiement mensuel moyen des voitures neuves atteint un niveau record
• Ne me lancez pas sur les prix des maisons

La société et la culture ont transformé la vie de chacun en un modèle incroyablement difficile. Aller à l'université et trouver un emploi ne suffit pas pour survivre et entretenir une maison. Le coût de la vie continue d'augmenter et la classe moyenne disparaît.

Tout cela se produit à un moment où la pression pour réussir dans la société augmente.

Personne dans la nouvelle génération n'est intéressé à avoir une énorme richesse de 401k (système de retraite américain) à l'âge de 65 ans. Ils veulent devenir riches maintenant. Tout le monde veut une gratification instantanée. Les récepteurs de dopamine de tout le monde sont gonflés. Le désir de chacun de montrer sa vie merveilleuse et de montrer à tous qu'il est le protagoniste est d'où vient la pression.

Les humains sont gourmands et insatiables.

Les crypto-monnaies ne vendent pas seulement de nouvelles infrastructures financières, elles vendent des rêves. Pour les gens, il n'y a pas de moyen plus rapide de réaliser leurs rêves que les crypto-monnaies.

La crypto-monnaie est notre meilleure chance d'y parvenir.