de nombreux traders tombent dans un piège commun : après avoir décidé d'acheter un jeton, ils ne pensent qu'à l'augmentation de son prix, négligeant la possibilité qu'il puisse chuter. Par exemple, quelqu'un pourrait acheter un jeton pour 1 $ et commencer à rêver qu'il atteigne 10 $, 20 $, voire même 100 $. Cet optimisme irréaliste crée un faux sentiment de bonheur, qui altère leur capacité à penser de manière rationnelle. Lorsque le prix du jeton commence à baisser, ils paniquent et vendent à perte, épuisant leur capital à travers des attentes irréalistes répétées. Pour trader avec succès, il est crucial d'éliminer ce type de pensée utopique. Alors, comment pouvez-vous faire cela

1. définir des objectifs de profit et de perte

Il est impossible de prédire avec précision les hauts et les bas du marché, en particulier pour les transactions à court terme. Par conséquent, il est crucial de fixer des objectifs stricts de prise de profit et de stop-loss. Il s’agit d’une stratégie de trading fondamentale dont nous avons déjà parlé. Par exemple, si vous achetez un jeton à 10 $, vous devriez avoir deux plans en place : tout d’abord, un plan de prise de profit, où vous fixez un prix cible, disons 12 $, pour sécuriser votre profit. Deuxièmement, un plan de stop-loss, où vous fixez un prix, comme 9 $, pour limiter vos pertes. En faisant cela, vous obtenez une compréhension plus claire de votre métier, plutôt que de simplement fantasmer sur le fait de gagner de l’argent. Vous devez tenir compte à la fois des profits potentiels et des risques. Si vous êtes à l’aise avec la perte possible, procédez à la transaction ; sinon, abstenez-vous et continuez à observer et à apprendre. L’exemple ci-dessus est une logique simple d’un point de vue typique. En outre, il peut être divisé en deux scénarios différents :

Un facteur clé est le montant d'argent que vous investissez. Par exemple, le risque associé à l'investissement de 1 000 $ dans une transaction est très différent de celui de l'investissement de 100 000 $ dans la même transaction.

un autre facteur est votre portefeuille d'investissement. si vous investissez 1 000 $ dans un commerce, mais que cela ne représente que 1 % de vos investissements totaux, le risque est relativement faible pour vous. à mon avis, si vous avez au moins 50 % de votre portefeuille dans des actifs majeurs comme le bitcoin ou l'éthereum, allouer 1 à 10 % à des transactions à haut risque à la recherche d'opportunités alpha permet de maintenir votre risque global gérable. cependant, bien que cette approche soit facile à comprendre, elle est difficile à suivre strictement. de nombreuses personnes ont tendance à justifier leurs comportements risqués. par exemple, certaines se lancent à fond dans diverses petites monnaies spéculatives, visant un retour de 10 fois sans tenir compte des mesures de stop-loss. ils soutiennent qu'avec un petit capital, les transactions à haut risque sont leur seule chance de réaliser des gains importants. dans des articles précédents, nous avons discuté différents types d'opérations de marché : le jeu implique généralement d'investir dans des memecoins très spéculatives, en espérant une rapide montée en flèche. la spéculation, bien que souvent perçue négativement, est présente dans tous les marchés financiers et consiste à profiter des opportunités à court terme. le trading implique l'exécution de stratégies spécifiques et la compréhension des tendances du marché. l'investissement consiste à avoir confiance à long terme dans les fondamentaux d'un projet. si vous aimez le jeu, mes conseils ne résonneront peut-être pas avec vous, et vous finirez probablement par perdre de l'argent. cependant, si vous êtes sérieux au sujet du trading et que vous ne jouez pas, vous devez rigoureusement fixer et respecter des objectifs de prise de bénéfices et de stop-loss.

2. gestion des risques de position

Une erreur courante commise par les traders est de tomber dans deux schémas lorsqu’ils privilégient un jeton : premièrement, ils continuent d’acheter plus à mesure que le prix augmente, croyant qu’il continuera à augmenter. Deuxièmement, ils achètent davantage à mesure que le prix baisse, en essayant de réduire leur coût moyen. Les deux stratégies augmentent le risque de trading. Pour acheter davantage à mesure que les prix augmentent, je recommande de suivre strictement les objectifs de take-profit et de stop-loss mentionnés précédemment. Si vous avez une grande confiance dans le potentiel à long terme du projet, envisagez d’établir des fourchettes de prises de profit et de stop-loss plus larges que vous pouvez tolérer et de prolonger votre période de détention. En d’autres termes, conservez le jeton plus longtemps et ne le considérez pas comme un blocage à long terme s’il ne s’est pas écoulé au moins deux semaines. Définissez clairement vos stratégies à long, moyen et court terme. Si vous avez déjà pris des bénéfices (en une seule fois ou en plusieurs lots), ne vous précipitez pas pour acheter à des prix plus élevés. Si le projet en vaut vraiment la peine, vous n’avez pas besoin de vous presser ; Le marché offrira de nombreuses occasions d’acheter à bas prix, en particulier pendant les marchés baissiers. Pour acheter davantage à mesure que les prix baissent, en plus de fixer des objectifs stricts de prise de profit et de stop-loss, si vous croyez toujours en la position, je vous suggère d’y ajouter rationnellement. Utilisez les niveaux de retracement de Fibonacci, en achetant à des points tels que 38,2 %, 50 % et 61,8 % pendant les replis. En résumé, l’achat et la vente par lots est une bonne stratégie, mais cela ne signifie pas qu’il faut acheter davantage lorsque les prix augmentent ou baissent sans discernement. Tenez compte des risques potentiels. Le principe de base de la gestion du risque de position est de prendre plus de risques au début de la transaction et de le réduire au fur et à mesure que la transaction progresse.

Solde de position 3.

Poursuivons avec une situation hypothétique. Supposons que vous ayez participé à l’échange de deux jetons, A et B, chacun avec un investissement de 1 000 $. Quelques mois plus tard, le jeton A est passé à 5 000 $, tandis que le jeton B a chuté à 10 $. Face à cette situation, que feriez-vous ? Il y a plusieurs actions possibles : d’abord, continuer à attendre et ne rien faire. Deuxièmement, gardez le jeton A inchangé et continuez à acheter le jeton B pour faire baisser le prix moyen de B, en espérant qu’il se redressera plus tard. Troisièmement, vendez les deux jetons A et B en même temps, en réalisant un profit direct d’environ 3 000 $. Quatrièmement, équilibrez votre risque en vendant une partie du jeton en hausse, compensant ainsi la perte de l’autre jeton par le profit correspondant. L’avantage de cette approche est que le jeton qui a quintuplé est déjà confronté à un certain risque de correction, il est donc raisonnable de prendre des bénéfices partiels à ce moment-là, et cela peut également couvrir la perte de l’autre jeton. Pendant ce temps, vous détenez toujours une certaine quantité de jeton A, et vous ne devriez ressentir aucune pression psychologique en le retenant à l’avenir. Ce qui précède n’est qu’une simple hypothèse. De même, l’équilibrage des positions doit également tenir compte de la taille de vos fonds et de votre portefeuille d’investissement. Par exemple, l’analyse et les considérations relatives à l’investissement dans deux jetons, A et B, diffèrent de celles de l’investissement dans cinq jetons, de A à E.

Sur le marché boursier, “r” est un terme utilisé pour décrire la gamme des fluctuations du marché. Nous pouvons appliquer ce concept au marché des crypto-monnaies pour décrire les variations des prix des jetons. Considérons un scénario hypothétique : supposons que vous investissiez 10 000 $ dans un jeton, dans le but de gagner 10 000 $. Cela signifie que vous prenez un risque de 1r. Maintenant, si vous investissez 1 000 $ dans un jeton, espérant gagner 5 000 $, vous prenez un échange de 4r avec un risque de 1 000 $. D'un point de vue du risque, l'échange de 4r est moins risqué. Alors qu'un échange de 1r semble offrir des gains potentiels plus élevés, il comporte également la possibilité de perdre 10 000 $. Ce risque peut être atténué si la plupart de votre investissement se trouve dans des jetons majeurs comme le bitcoin ou l'éthereum. À long terme, quel que soit le nombre de rs, de tels échanges sont généralement peu risqués. L'investissement n'est pas du jeu. Certaines personnes croient en l'adage “les positions importantes créent des miracles”, mais cela n'est vrai que si vous êtes mentalement préparé à la possibilité de perdre tous vos fonds.

4. diversification du portefeuille

Nous avons mentionné précédemment que l’analyse et les considérations relatives à l’investissement dans deux jetons, A et B, diffèrent de celles relatives à l’investissement dans une gamme plus large comme les jetons A à E. Du point de vue de la stratégie d’investissement, il est avantageux d’avoir un portefeuille plus important et bien diversifié. Cependant, la modération est la clé. De nombreux nouveaux investisseurs ont tendance à acheter une douzaine de tokens ou plus au départ, ce qui peut être excessif. N’adoptez pas une approche dispersée en matière d’investissement, à moins que vous n’ayez le capital étendu et une vision globale comme le Vanguard Group (qui achète essentiellement tout). Pendant le marché baissier de 2022-2023, nous vous conseillons d’allouer au moins 50 % de votre portefeuille à des jetons majeurs comme le Bitcoin et l’Ethereum (pour les achats périodiques par sommes fixes), 40 % à des projets d’altcoins prometteurs dans des secteurs clés, et de conserver 10 % en espèces (stablecoins) pour gérer les éventuels événements de type cygne noir. Idéalement, limitez le nombre d’altcoins à cinq. La situation de chaque investisseur est différente et le montant du capital varie, de sorte que les stratégies de diversification peuvent différer. De plus, les considérations de diversification changent en fonction des conditions du marché. Pour les nouveaux arrivants à ce stade, ma suggestion est la suivante : allouez 30 % de votre portefeuille à la construction de positions dans Bitcoin et Ethereum (achat par lots), 20 % à des projets de premier ordre dans des secteurs prometteurs (altcoins) et conservez les 50 % restants en espèces (stablecoins). L’utilisation de ces 50 % de liquidités dépend de votre tolérance au risque et de la manière dont vous pouvez l’utiliser. Si vous préférez un risque faible, conservez-le (et envisagez des achats périodiques par sommes fixes dans le bitcoin et l’ethereum lors du prochain marché baissier). Si vous êtes prêt à prendre des risques et que vous êtes prêt à faire face à des pertes potentielles, investissez dans des projets à capitalisation boursière moyenne ou faible (faites vos propres recherches et tenez compte du récit et des conditions du marché). Ces suggestions ne sont données qu’à titre de référence. En fin de compte, il s’agit de votre argent, et vous devez assumer la responsabilité de vos décisions d’investissement.

5. en utilisant des indicateurs de tendance

Au-delà des stratégies et disciplines de trading que nous avons discutées, l'utilisation d'indicateurs de tendance peut améliorer considérablement vos décisions de trading. Plutôt que de trader sur des intuitions, des avis extérieurs ou des gros titres, fiez-vous à des indicateurs de tendance solides. Sur le marché de la cryptographie, il existe de nombreux indicateurs on-chain que vous pouvez utiliser. Par exemple, lors de l'analyse du BTC, il existe au moins une douzaine d'indicateurs couramment utilisés, illustrés dans le graphique ci-dessous.

En plus de quelques indicateurs courants on-chain, il existe également de nombreux indicateurs techniques dans la k-line, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

En même temps, différents indicateurs peuvent avoir des plages d'application de cycle différentes. Par exemple, certains indicateurs peuvent être plus adaptés au trading à long terme (comme ahr999, mvrv, graphique de prix arc-en-ciel, etc.), tandis que d'autres indicateurs peuvent être plus adaptés au trading à moyen terme (comme ema200, fibonacci, vpvr, etc.), certains indicateurs peuvent être plus adaptés au trading à court terme (comme ema9, macd, etc.).

mais en fait, nous n'avons pas besoin de maîtriser tous les indicateurs. nous devons simplement choisir les indicateurs qui nous conviennent le mieux et leur prêter attention. les indicateurs que vous choisissez dépendront largement de votre propre portefeuille d'investissement et de votre style de trading. de plus, le but principal des indicateurs correspondants est simplement de fournir une assistance nécessaire dans votre prise de décision, afin que vous puissiez mieux augmenter ou clôturer partiellement votre position. les indicateurs ne signifient pas tout, mais toutes vos opérations peuvent être basées sur certains indicateurs spécifiques pour fournir une assistance nécessaire.

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