Qu'est-ce que l'analyse fondamentale des crypto-monnaies ?

Les projets de crypto-monnaies n'ont connu un essor qu'après 2020. Depuis lors, des scénarios d'application plus diversifiés et innovants ont vu le jour. Cependant, le marché des crypto-monnaies est très fluctuant, avec des risques et des opportunités qui coexistent. La conception de votre modèle d'analyse fondamentale personnalisé vous aidera à prendre des décisions d'investissement de manière plus disciplinée. En raison de la caractéristique de risque élevé et de récompense élevée de l'investissement cryptographique, un modèle d'analyse bien conçu améliorera votre stratégie d'investissement. négociation. Vous avez peut-être entendu dire qu'"un jour en crypto équivaut à dix ans sur les marchés financiers traditionnels". En effet, la règle "limite haute-limite basse" du marché boursier empêche à la fois les profits excessifs et les pertes amplifiées. Une fois que le changement de prix dépasse la limite, cela déclenche des arrêts de trading. Cependant, sur le marché émergent des crypto-monnaies, il n'y a pas de limite de prix ou de temps de négociation. Vous pouvez échanger des crypto-monnaies chaque minute. Toutefois, l'énorme potentiel de profit s'accompagne toujours de risques élevés. En vertu de la loi, existe-t-il des moyens optimaux que les investisseurs peuvent utiliser pour prendre les meilleures décisions d'investissement possibles ?

Qu'est-ce que l'analyse fondamentale ?

Sur les marchés financiers traditionnels, les investisseurs doivent prendre des décisions en réponse aux changements du marché. Toute décision appropriée est prise avec l'adoption de méthodes d'analyse adéquates. Fondamentalement, les méthodes d'analyse peuvent être divisées en trois types : l'analyse fondamentale, l'analyse technique et l'analyse du coût de la position. Dans le marché boursier traditionnel, l'analyse fondamentale consiste à comprendre la situation financière et la rentabilité d'une entreprise par l'analyse de ses trois états financiers et de quatre indicateurs clés, afin de juger si elle mérite un investissement à long terme.

Les trois états financiers susmentionnés comprennent un compte de résultat (pour déterminer si l'entreprise a un bénéfice net), un bilan (pour vérifier l'actif et le passif de l'entreprise) et un tableau des flux de trésorerie (pour voir combien de liquidités très liquides l'entreprise possède réellement).

Les quatre indicateurs sont les suivants : le bénéfice par action (EP), qui montre les profits que chaque action apporte, le ratio cours/bénéfice (PE), qui prédit combien de temps l'action atteindra le seuil de rentabilité, et le ratio cours/valeur comptable (PB), qui calcule la marge brute d'exploitation et juge si le prix de l'action est juste.

En un mot, l'analyse fondamentale est la méthode la plus importante que les investisseurs utilisent pour évaluer si un actif est surévalué ou sous-évalué, tant sur le marché boursier traditionnel que sur le marché émergent des crypto-monnaies.

Cryptocurrencies et analyse fondamentale

Contrairement aux sociétés cotées en bourse, les projets de crypto-monnaies ne fournissent pas d'états financiers trimestriels aux investisseurs. Par conséquent, les trois principaux états financiers et les quatre indicateurs clés ne s'appliquent pas au marché émergent des crypto-monnaies.

En raison de la nature décentralisée des crypto-monnaies, il n'existe pas de mesure universelle pouvant être appliquée à l'ensemble de l'espace crypto. Comme les ouï-dire apparemment dignes de confiance peuvent également être faux, les investisseurs doivent apprendre à identifier les véritables informations et à déterminer si la source est fiable. Un compte Twitter ou un groupe Telegram que vous suivez peut publier des informations non vérifiées, et la flambée du nombre d'adresses actives sur la blockchain peut également être une fausse donnée.

Ensuite, quels sont les indicateurs et outils adaptés qui fonctionnent le mieux avec les nouvelles du marché pour faire la meilleure analyse fondamentale possible afin de faciliter la prise de décision sur le marché des crypto-monnaies ?

Vous trouverez ci-dessous une analyse détaillée des trois paramètres de base, des trois indicateurs clés, des outils d'analyse et de l'actualité du marché de l'analyse fondamentale des crypto-monnaies.

Trois paramètres de base

1. métriques sur la chaîne

Les métriques on-chain font référence aux données qui peuvent être utilisées pour observer la blockchain en tant qu'indicateur pour juger de la tendance du marché. Cependant, la collecte des données d'un seul nœud prend beaucoup de temps et demande beaucoup de travail. Les investisseurs peuvent se référer aux informations fournies par des sites Web exclusivement conçus pour fournir des décisions d'investissement, ou récupérer les informations requises à partir des API (interfaces de programmation d'applications).

Nombre de transactions

Il peut être utilisé comme une mesure simple pour évaluer l'activité du réseau. En observant l'activité des transactions pendant un certain temps, nous pouvons voir les changements du nombre de transactions sur la chaîne. Cependant, cela ne garantit pas que toutes les données sont authentiques et qu'elles n'ont pas été augmentées artificiellement par le transfert d'actifs entre différents portefeuilles d'un même investisseur. Vous devez accorder une attention particulière à la fraude aux données.

Volume de transactions

Contrairement au nombre de transactions mentionné ci-dessus, le volume de transactions signifie la valeur totale échangée sur une période de temps fixe. Le volume total des transactions on-chain est égal au nombre de transactions multiplié par le montant de chaque transaction.

Adresses actives

Il s'agit des adresses de la blockchain qui sont actives pendant une période de temps déterminée. Parmi les différentes méthodes permettant de juger si une adresse est active ou non, nous traçons généralement le total des adresses actives en observant le nombre d'adresses émettrices et réceptrices de chaque transaction on-chain pendant une certaine période de temps et nous calculons la somme à intervalles réguliers.

Frais de transaction payés

Si la blockchain est encombrée et qu'il faut plus de temps pour effectuer une transaction, nous pouvons accélérer la transaction en augmentant les frais de transaction ; si la blockchain se déroule sans problème et qu'il ne faut pas trop de temps pour effectuer une transaction, nous pouvons réduire la vitesse de la transaction et économiser les frais de transaction. À partir des frais de transaction, nous pouvons directement voir la demande des commerçants pour une blockchain spécifique. Plus la demande est élevée, plus la blockchain est encombrée, et plus les frais de transaction sont élevés.

Taux de hachage (puissance de calcul) et quantité de jalonnement

Dans le système de grand livre distribué de la blockchain, un certain mécanisme est nécessaire pour déterminer l'ordre de fonctionnement des nœuds du réseau. Ce mécanisme qui repose sur le calcul des nœuds est appelé algorithme de consensus, qui est très important pour la stabilité et la sécurité de la blockchain.

L'un des algorithmes de consensus les plus courants et les plus primaires est le Proof of Work (PoW). Pour le bitcoin, il utilise le taux de hachage, c'est-à-dire la puissance de calcul - la puissance de calcul totale du minage ou du traitement des transactions sur la blockchain. Les transactions on-chain sont liées entre elles et ne peuvent être modifiées. Prenons par exemple l'attaque typique des 51 %. Si les pirates veulent altérer ou falsifier les données de la blockchain, ils doivent contrôler plus de 51 % de l'ensemble des nœuds du réseau pour que cela soit possible. Par conséquent, plus le taux de hachage est élevé, plus la difficulté d'une attaque de 51 % est élevée.

Un autre algorithme de consensus courant est la preuve de piquetage (PoS). Fondamentalement, il faut jalonner des actifs pour participer à la vérification des blocs. Nous pouvons connaître les préférences du marché en examinant le nombre de jalonnements.

2.Mesures du projet

La métrique de projet est utilisée pour évaluer la performance d'une équipe de projet et le résultat du projet de différentes manières.

Livre blanc

Le livre blanc est comme le prospectus d'une action, mais il se concentre davantage sur la recherche et les informations techniques liées au projet. Il permet au public de comprendre le fonctionnement du projet ainsi que les prévisions et l'allocation initiale des ressources. Plus précisément, un livre blanc couvre :

• Technologie
• Cas d'utilisation
• Feuille de route pour les mises à niveau ou les nouvelles fonctionnalités
• Fourniture et émission de jetons

Équipe

Comme la plupart des équipes de projets de crypto-monnaies publient des informations sur les membres de leur équipe sur GitHub, il est très pratique d'obtenir des informations pertinentes. GitHub est la plateforme open-source la plus utilisée par les développeurs en raison de son faible coût. Les utilisateurs enregistrés de cette plateforme peuvent télécharger des fichiers et des données sur leurs comptes, les rendant ainsi accessibles à tous. Il est donc possible de savoir si l'équipe possède les compétences requises pour réaliser le projet, ou d'évaluer si l'équipe a un passé déshonorant en évaluant l'expérience passée de ses membres révélée et en lisant les nouvelles pertinentes.

Concurrents

Après avoir effectué suffisamment de recherches sur le livre blanc et l'équipe, vous pouvez procéder à une analyse comparative de ses homologues d'applications similaires. En le comparant avec des produits concurrents et des projets qui vous intéressent avec de multiples indicateurs, vous pouvez évaluer si le projet est facilement remplaçable.

Tokenomics et distribution initiale de jetons

Il est nécessaire de vérifier si les jetons ont des cas d'utilisation pratiques, comment fonctionne le flux de trésorerie, etc. La valeur réelle n'existe que si le jeton a un usage réel et est reconnu par le marché.

Nous devons tenir compte d'un autre facteur important : la manière dont les jetons initiaux seraient alloués. S'il est attribué par le biais d'une Initial Coin Offering (ICO) ou d'une Initial Exchange Offering (IEO), le livre blanc doit préciser le pourcentage de jetons que le fondateur et l'équipe dépensent et conservent, y compris la quantité de jetons disponibles pour les investisseurs. Et c'est par le biais d'un Initial Model Offering (IMO), vous pouvez voir la preuve de l'annonce de l'exploitation minière sur le réseau que vous avez précédemment posté.

Parfois, le principe de confiance doit être pris pour la métrique du projet. Comme les investisseurs ne peuvent émettre des jugements que sur la base des informations divulguées par l'équipe, toute information cachée ou fausse divulgation déclenchera des risques potentiels.

3.les paramètres financiers

Différents des outils d'analyse fondamentale de la finance traditionnelle qui évaluent les informations publiques telles que le volume des échanges, les prix et la liquidité, les métriques financières en crypto se concentrent sur les accords ou les mesures incitatives.

Market Cap (Valeur du réseau)

Le Market Cap est égal au jeton en circulation multiplié par le prix du jeton. Le market cap désigne le coût hypothétique (hors slippage) par unité de l'achat d'un jeton. Par exemple, si 1 million de jetons sont émis et que le prix d'échange est de 1 $, la capitalisation totale du marché est de 1M $, ce qui est totalement créé à partir de rien. La capitalisation boursière est manifestement faussée. Le jeton n'aura plus aucune valeur si la popularité diminue et si la demande se tasse après un certain temps.

Outre les fluctuations de prix, le nombre de jetons en circulation est également incertain, car les jetons peuvent être détruits ou perdus lors de leur transfert ou en raison de la perte de clés. Malgré cela, la capitalisation boursière est encore couramment utilisée pour estimer le potentiel de croissance du réseau. Certains investisseurs en crypto estiment que les pièces à faible capitalisation boursière ont un potentiel de croissance plus élevé que les pièces grand public comme le Bitcoin et l'Ethereum.

Exemple de capitalisation du marché du Bitcoin : Le prix du BTC est de 20 669 dollars et l'offre en circulation est de 19 087 475.

La capitalisation totale du marché en circulation est d'environ 394,5 milliards de dollars (20 669 $ x 19 087 475 BTC = 394 536 772 126).

Par CoinMarketCap

Liquidité et volume de transactions

La liquidité fait référence à la vélocité de l'argent. Dans un marché avec des liquidités élevées, il est facile et rapide d'acheter ou de vendre des actifs à un prix équitable ; tandis qu'avec des liquidités insuffisantes, un actif ne peut pas être négocié à un prix conforme à un marché efficient.

Le volume d'échange est un indicateur qui aide à déterminer la liquidité. Les graphiques enregistrent le volume et la valeur des transactions pendant une période donnée. La liquidité peut aider à déterminer les préférences du marché.

Liste des marchés de Gate.io & Paires d'échange - par volume | Coinranking

Mécanisme d'approvisionnement

Le mécanisme d'approvisionnement en monnaie qui se cache derrière la tokenomique est assez important. L'offre maximale, la circulation sur le marché et le taux d'inflation auront un impact indirect sur le prix. Cela signifie que si le nombre de jetons augmente et que la demande reste la même, le prix de négociation sera en baisse.

Après un certain temps, certains jetons réduiront le nombre de nouvelles pièces créées et diminueront l'offre totale pour maintenir le prix. Par conséquent, la fourniture peut être considérée comme un critère permettant de vérifier s'il existe une question supplémentaire illimitée. Si c'est le cas, cela provoquera de l'inflation et des prix bas et endommagera davantage le marché.

Trois indicateurs clés

1.capitalisation boursière (MC) et évaluation entièrement diluée (FDV)

(Dans l'exemple suivant, supposons que le prix actuel du marché du jeton A est de 1 $, que l'offre en circulation est de 1 000 et que l'offre maximale est de 10 000).

Valorisation intégrale diluée (FDV)

FDV = offre maximale du jeton X prix actuel du marché du jeton = 10 000 X 1 = 10 000

La FDV est un indicateur qui peut être utilisé pour estimer la valeur marchande future d'un projet. Autrement dit, si l'équipe débloque tous les jetons et les met sur le marché, la FDV représente la valeur future du projet au prix actuel.

Capitalisation du marché (MC)

MC = Circulation du marché du jeton (offre en circulation) X prix actuel du marché du jeton = 1 000 X 1 = 1 000

MC représente la valeur marchande actuelle d'un projet de blockchain. Il est calculé en multipliant la circulation d'un jeton sur le marché par son prix actuel sur le marché, qui ne comprend pas la valeur des jetons bloqués.

La différence la plus évidente entre FDV et MC est que FDV ne comprend que la valeur des jetons verrouillés. MC peut être utilisé comme un indicateur pour mesurer la demande du marché. Il s'agit plutôt d'une mesure de l'offre, car une augmentation de la demande du marché pour plus de jetons non verrouillés fera également augmenter le prix, augmentant proportionnellement la FDV.

Par exemple, levez 250 000 avec 5 millions de FDV, et vendez 5 % de FDV après la cotation. Supposons que 1% soit en circulation, et que le plafond du marché soit de 1 million, mais qu'en réalité le FDV ait atteint 100 millions. Comme les investisseurs initiaux ont obtenu des rendements 20 fois supérieurs, il y aura une pression de vente considérable si ces investisseurs initiaux débloquent les jetons. En d'autres termes, il n'est pas raisonnable que la FDV soit plus importante que le MC au moment du déblocage, car cela peut provoquer un grand nombre de ventes et la chute drastique des prix. Cela explique la forte correction du DeFi au cours de l'année écoulée, bien pire que la performance de l'ensemble du marché des crypto-monnaies, car la plupart des projets DeFi sont établis grâce à un financement et le prix chutera une fois le jeton débloqué.

2.valeur totale bloquée (TVL)

TVL fait référence aux actifs liquides des protocoles DeFi, qui indiquent le montant total des jetons bloqués dans le pool de capital. Plus la TVL est élevée, plus les fonds collectés sont importants, plus le potentiel du projet sera élevé. Nous pouvons saisir des informations comme les changements de TVL et les entrées et sorties récentes de jetons verrouillés des protocoles DeFi sur DeFi Llama.

par : defillama

Trois indicateurs TVL couramment utilisés :

• Valeur totale bloquée (TVL) : Plus la TVL est élevée, meilleur est le protocole DeFi

• Market Cap (Mcap) / TVL : Plus le ratio est faible, plus le potentiel du marché est grand.

• Volume de transactions (VOL) / TVL : Plus le ratio est élevé, meilleurs sont les rendements.

3.Protocole Revenus (rentabilité)

Les revenus font référence au total des frais payés par les utilisateurs, tandis que les revenus du protocole sont la part versée aux détenteurs de jetons du montant total que les utilisateurs versent au protocole. Lors du calcul des recettes du protocole, nous devons tenir compte des différentes stratégies commerciales des projets. Pour mieux expliquer, nous allons prendre l'exemple des NFT (non-fungible tokens) :

Jouer pour gagner : Axie Infinity

Axie Infinity, un jeu basé sur la blockchain et alimenté par l'Ethereum, est un jeu au tour par tour récemment populaire, lancé par le studio vietnamien Sky Mavis en 2018. Les utilisateurs gagnent des jetons de gouvernance en combattant d'autres joueurs et en accomplissant des tâches. Ce jeu répond à l'engouement pour le "Play-to-Earn" (P2E). Selon CryptoSlam, un site d'analyse de la NFT, les ventes d'Axie Infinity ont dépassé le milliard de dollars, ce qui en fait le premier jeu de blockchain basé sur la NFT à dépasser le milliard de ventes. Le revenu élevé des ventes NFT du projet est également le pilier du marché.

100% des revenus du protocole Axie Infinity vont aux détenteurs de jetons. Techniquement, les revenus du protocole et la valeur des jetons changeront dans des proportions égales. Lorsque l'on compare les recettes du protocole ou les ratios PE, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement des projets.

Par terminal à jeton

Le modèle P2E a explosé en popularité dans les jeux basés sur les NFT, où les joueurs collectent des récompenses NFT et peuvent encaisser les actifs dans le monde réel.

Move to Earn : STEPN

La conception du jeu STEPN s'inspire du modèle à double jeton + NFT d'Axie Infinity. Il dispose d'un mécanisme à double jeton, d'un système de reproduction et d'un système énergétique, comprenant le jeton de jeu GST (Green Satoshi Token), le jeton de gouvernance GMT (Green Metaverse Token) et les baskets NFT.

STEPN relie le Web3 au monde réel et fournit aux utilisateurs une plateforme pour gagner de l'argent en courant avec des chaussures virtuelles.

Les deux fondateurs ont défini le prototype et le concept du projet en une nuit. Dans ce modèle unique, les détenteurs de baskets virtuelles NFT peuvent gagner des récompenses en jetons en accomplissant des tâches de course. Plus d'un mois après sa création, STEPN s'est classé quatrième au Solana Ignition Hackathon Gaming Track, et a reçu un financement de démarrage de 5 millions de dollars dirigé par Sequoia peu après son lancement en décembre 2021.

Début avril, STEPN a fait état de revenus de 26 millions de dollars au premier trimestre. Elle compte plus d'un million de téléchargements d'applications dans le monde et une capitalisation boursière estimée à 1 milliard de dollars, et a obtenu des investissements de Binance. Selon les données on-chain sur Dune, environ 4 000~5 000 paires de NFT de baskets ont vu le jour presque chaque jour de la semaine à la fin avril.

En mai 2022, STEPN comptait 800 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU) et 3 millions d'utilisateurs actifs mensuels (MAU). Selon TechCrunch, un journal en ligne axé sur les entreprises de haute technologie et les startups, le revenu quotidien de la plateforme STEPN est d'environ 3 à 5 millions de dollars, avec un revenu mensuel pouvant atteindre 10 millions de dollars.

Les données montrent un revenu protocolaire considérable de STEPN, dépassant de loin celui d'autres entreprises de type licorne dans les secteurs DeFi, GameFi, et même Web3. Dans la phase initiale, GMT a également montré d'excellentes performances, avec une augmentation de 40 fois en 50 jours, de 0,1 $ le 10 mars lors de son lancement à 4 $ le 30 avril. Les données fondamentales du protocole sont saines et les investisseurs sont très enthousiastes dans ce marché haussier, ce qui a pour effet d'augmenter le prix des jetons. C'est certainement un bon exemple à suivre pour nous. Cependant, suite à l'annonce par la Fed d'une hausse des taux, l'argent chaud est sorti, la tendance du marché a changé, le MAU a baissé et le prix du GMT a chuté.

Si nous regardons simplement les fondamentaux, il s'agit effectivement d'une bonne opportunité d'achat, mais le point de vente est difficile à décider. Outre l'analyse fondamentale, il est également très important d'employer des stratégies d'entrée et de sortie appropriées ainsi qu'une discipline de négociation.

Outils d'analyse fondamentale

Etherscan

Les détails des transactions sont accessibles à tous pour vérification sur les blockchains. Parmi une diversité de navigateurs de blockchain, nous prenons ici l'exemple du principal explorateur de blockchain Ethereum, Etherscan, où le flux de fonds de chaque transaction sur la chaîne est transparent et traçable.

Prenons l'exemple du jeton SHIBA INU. Nous pouvons voir ci-dessous l'allocation des jetons et les adresses des portefeuilles des détenteurs, ainsi que l'offre totale de jetons et le nombre total de détenteurs.

Par Etherscan

Terminal à jeton

Token Terminal standardise les données relatives aux crypto-monnaies en se référant aux indicateurs financiers boursiers traditionnels, permettant aux investisseurs d'examiner facilement la valeur des différentes blockchains et applications décentralisées. Les mesures actuellement disponibles sur Token Terminal comprennent : la capitalisation boursière totale, la capitalisation boursière en circulation, le ratio cours/ventes, le ratio cours/bénéfices, le volume d'échange de jetons, la valeur totale bloquée, le volume total de marchandises, le revenu, le revenu du protocole (détenteur de jetons), les coûts et les dépenses, le revenu total, etc. Il fournit des données de projet originales et téléchargeables, permettant à tous d'effectuer des analyses de données rapides et précises à l'aide des fonctions de filtre et d'affichage multiple.

Dans l'exemple d'Axie Infinity mentionné ci-dessus, vous pouvez voir différentes mesures disponibles, notamment la capitalisation boursière totale, la capitalisation boursière en circulation, le ratio cours/bénéfice et le volume d'échange de jetons, pour que les utilisateurs puissent effectuer des analyses concurrentielles, des analyses de données et des analyses multi-métriques de projets similaires.

Par terminal à jeton

Dune Analytics

Dune Analytics est un site Web d'analyse de blockchain gratuit et puissant, où vous pouvez extraire des données de la blockchain Ethereum avec SQL (un langage de programmation de base de données) ou simplement copier des programmes SQL d'autres personnes ou rechercher un jeton directement. Avec les données, vous pouvez créer des graphiques visuels. Il simplifie le processus de recherche de données, est facile à utiliser et présente un résultat mieux visualisé.

Dans l'exemple suivant, nous pouvons utiliser Dune pour interroger et dessiner un graphique montrant le nombre de nouveaux utilisateurs de STEPN chaque jour, ainsi que le graphique de la tendance des prix pour une période de temps fixe, etc.

Par Dune

Nouvelles du marché

[Cycle de quatre ans de réduction de moitié des bitcoins]

• Lancement du bitcoin : 3 janvier 2009 Récompense de bloc : 50 BTC

• La première réduction de moitié : 28 novembre 2012 Récompense du bloc : 25 BTC

• La deuxième réduction de moitié : 9 juillet 2016 Récompense du bloc : 12,5 BTC

• La troisième division en deux : 12 mai 2020 Récompense de bloc : 6,25 BTC

• La quatrième réduction de moitié : prévue en 2024 Récompense du bloc : 3,125 BTC

Par Trading View

Balance des changes

En général, les ventes massives sont moins susceptibles de se produire dans un marché haussier. La plupart des investisseurs baleiniers détenant une grande quantité de fonds stockent la monnaie dans des portefeuilles froids pour garantir la sécurité. Dans un marché baissier, les investisseurs baleines peuvent vendre leurs avoirs en grande quantité à tout moment afin de ne pas perdre d'argent. En ce moment, si la balance des changes augmente, cela pourrait être un avertissement d'une éventuelle liquidation et pourrait entraîner une chute des prix.

Historique des transactions du Whale Wallet

Une approche directe pour interroger les transactions des portefeuilles de baleines est de passer par Whale Alert, un site web de collecte et d'analyse de données, où vous pouvez vérifier les transactions des portefeuilles de baleines de diverses pièces et découvrir quelles pièces font l'objet de transactions importantes. Cependant, il ne s'agit que d'un signal de prédiction de la tendance future et ne doit pas être utilisé directement comme conseil d'investissement.

Par Whale Alert twitter

Avantages et inconvénients des crypto-monnaies Analyse fondamentale

Pour

1. Aide à trouver le point d'inflexion lorsque la tendance change

2. Faciliter la saisie des informations en temps réel et les changements de tendance instantanément

3. Aide à l'identification des cibles d'investissement appropriées

4. Éviter le selloff irrationnel causé par la panique

Cons

1. Les données peuvent être falsifiées

2. Pas d'introduction et d'informations normalisées et complètes disponibles publiquement, ce qui rend difficile l'identification des vrais.

3. Certaines informations fournies par l'équipe du projet peuvent également être cachées ou fausses.

4. La collecte et l'analyse des données demandent beaucoup de temps et de travail

Conclusion

Les outils d'analyse fondamentale conçus pour les marchés financiers traditionnels ne sont plus applicables au marché émergent des crypto-monnaies. En réponse à cela, divers outils d'analyse auxiliaires sont créés. Toutes les informations sont enregistrées et rendues publiques sur la blockchain en raison de sa nature ouverte. Cependant, l'utilisation de ces outils auxiliaires repose toujours sur diverses applications pour collecter les données.

Les sources de données de toutes les plateformes d'analyse pourraient ne pas être totalement exactes, et les nouvelles pourraient être falsifiées facilement, d'autant plus que la plupart des investisseurs en crypto sont dispersés dans le monde entier, ce qui en fait un angle mort réglementaire. Même s'il y a un différend, il est extrêmement difficile de le faire résoudre par un procès.

Actuellement, nous ne disposons pas de modèles de données et de critères d'évaluation sophistiqués pour l'analyse fondamentale des crypto-monnaies comme pour la finance traditionnelle. Les outils peuvent encore être considérablement améliorés. Toutefois, si les investisseurs sont capables de prendre des décisions d'investissement efficaces avec une plus grande probabilité de profit en explorant les fondamentaux d'un projet et en utilisant de meilleurs modèles d'analyse et critères d'évaluation, l'analyse fondamentale reste une bonne méthode d'évaluation.

Les projets de crypto-monnaies n'ont connu un essor qu'après 2020. Depuis lors, des scénarios d'application plus diversifiés et innovants ont vu le jour. Cependant, le marché des crypto-monnaies est très fluctuant, avec des risques et des opportunités qui coexistent. La conception de votre modèle d'analyse fondamentale personnalisé vous aidera à prendre des décisions d'investissement de manière plus disciplinée. En raison de la caractéristique de risque élevé et de récompense élevée de l'investissement cryptographique, un modèle d'analyse bien conçu améliorera votre stratégie d'investissement.