Introduction

Les crypto-monnaies ayant pris d'assaut le monde financier, les investisseurs institutionnels et particuliers explorent la valeur ajoutée qu'apporte l'application d'une technologie de pointe à leur stratégie de négociation.

Si l'apprentissage de la négociation de tous les types d'actifs s'est généralisé ces dernières années, grâce à la large disponibilité des outils d'apprentissage en ligne, le temps et les ressources restent rares pour les autodidactes et les négociants de tous horizons.

C'est là que la technologie, sous la forme d'un robot de trading, vient à la rescousse, permettant de gagner du temps et de rendre le trading beaucoup plus efficace. Dans le monde de la cryptographie en particulier, un robot de trading peut vous épargner les difficultés liées à la construction d'un portefeuille ainsi que la nécessité de concevoir, d'exécuter et de maintenir une stratégie de trading sur ce marché rapide et souvent volatile.

Les robots d'échange ne sont pas nouveaux. Ils ont fait leur apparition sur le marché des changes au début des années 2000, mais le concept de négociation automatisée remonte aux années 1950, lorsque Richard Donchian a introduit un ensemble de règles pour l'achat et la vente de fonds. Les systèmes de négociation automatisés tels que les bots gèrent désormais d'énormes volumes d'actifs dans le monde entier. Environ 75 à 80 % de toutes les actions sont négociées par l'intermédiaire de bots. Plus récemment, lorsque les sociétés financières institutionnelles sont entrées sur les marchés des crypto-monnaies, elles ont acheté ces robots de trading, qui ont été adaptés et appliqués aux crypto-monnaies, et nous commençons maintenant à voir des robots mis à la disposition des particuliers également.

Qu'est-ce qu'un robot d'échange de cryptomonnaies ?

Les robots de trading de crypto-monnaies sont essentiellement des logiciels qui tirent souvent parti de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour observer le marché et exécuter automatiquement des transactions en crypto-monnaies conformément à des algorithmes prédéfinis.

Idéalement, le robot génère un profit, et ce profit est plus important en termes ajustés au risque que si vous aviez simplement acheté les mêmes pièces et les aviez conservées pendant toute la durée de l'opération.

Bien que l'on puisse penser qu'un rendement élevé est l'objectif ultime, ce que vous voulez vraiment, c'est un rendement élevé ajusté au risque, et c'est là le véritable potentiel d'un robot de trading de crypto-monnaies. Fondamentalement, s'il peut capter la majeure partie de la hausse des crypto-monnaies avec une exposition réduite aux baisses, le tout géré de manière autonome, cela devrait constituer une proposition beaucoup plus attrayante qu'une simple stratégie passive d'achat et de détention.

Pourquoi utiliser un robot ?

Il existe deux principaux cas d'utilisation des robots d'échange. Tout d'abord, les robots peuvent simplifier et rationaliser l'ensemble du processus. Ils peuvent prendre en charge des facteurs tels que la diversification du portefeuille, la construction d'indices, le rééquilibrage du portefeuille, etc. Mais l'automatisation ne signifie pas qu'il n'y a pas d'intervention. Vous devez toujours vous occuper des bases et faire preuve de diligence raisonnable en ce qui concerne les crypto-monnaies sélectionnées par le robot, etc.

Le deuxième cas d'utilisation est plus compliqué et plus avancé, lorsque les robots sont utilisés dans le cadre d'une stratégie active de day trading, en automatisant des éléments qui prennent du temps, qui sont assez répétitifs et qui peuvent impliquer des complications inutiles. Dans ce cas, les commerçants utilisent des robots pour surmonter les difficultés ;

• Tâches répétitives, telles que les rééquilibrages horaires.
• Timing trades : il est extrêmement important d'atteindre un haut degré de précision dans votre trading. Un bot peut être facilement programmé pour surveiller le marché et exécuter un trade au bon moment.
• Automatisation des stratégies : le marché des crypto-monnaies est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et est très volatil, le prix peut changer 24 heures sur 24 et un robot de trading peut vous aider à exécuter vos stratégies pendant que vous dormez.

Bots d'échange de crypto-monnaies entièrement automatisés

Si vous faites vos premiers pas sur le marché des crypto-monnaies, un robot de trading entièrement automatique permet aux amateurs de crypto-monnaies (et aux traders expérimentés également) d'accéder à l'ensemble du marché des crypto-monnaies sans aucune difficulté.

Avec plus de 6 000 crypto-monnaies sur le marché, une diversification appropriée et la gestion ultérieure des actifs peuvent être une entreprise extrêmement chronophage, en particulier avec l'essor du secteur DeFi. Au contraire, un robot de trading entièrement automatique peut fournir la diversification nécessaire du portefeuille tout en contrôlant la baisse, grâce à une stratégie de trading testée et éprouvée.

Les recherches nécessaires et la diligence raisonnable sont effectuées en votre nom par des humains et non par des robots (pour l'instant !). Des équipes de chercheurs évaluent manuellement les facteurs fondamentaux tels que l'équipe de l'actif, la feuille de route et le cas d'utilisation afin de déterminer les gains potentiels ainsi que la légitimité et la longévité du projet.

Une fois qu'il s'est assuré de la légitimité du projet, le robot prend le relais et intègre le crypto-actif dans son univers d'actifs négociables. À partir de ce moment, le robot suit en permanence les données techniques du jeton, telles que l'historique des transactions, le volume et la liquidité.

Tant que les données techniques restent dans une fourchette acceptable, le robot négocie l'actif conformément à sa stratégie de négociation prédéfinie, dans le but d'éviter les baisses de prix et de générer des rendements optimaux.

L'algorithme s'appuie également sur l'apprentissage automatique pour faire évoluer sa stratégie de négociation, en étudiant le timing du marché et en déterminant le meilleur moment pour acheter ou vendre. Cela permet également d'éliminer les biais cognitifs qui se glissent souvent dans l'exécution de votre propre stratégie de bricolage.

Quels sont les éléments à prendre en compte lors du choix d'un robot de trading ?

• Quel est le niveau d'expérience de l'équipe qui a développé le robot de trading ? Recherchez les caractéristiques d'une équipe réputée, comme les entreprises pour lesquelles les membres ont déjà travaillé, le temps passé à travailler et à tester le robot, la réputation des membres du comité consultatif, les compétences techniques de l'équipe fondatrice, etc. Ont-ils géré plus de 100 millions de dollars et ont-ils de bons antécédents en la matière ?
• Transparence : les algorithmes sont-ils largement connus et accessibles à tous ? L'équipe a-t-elle été transparente quant aux résultats de sa stratégie de négociation, de sa mise en œuvre, de ses tests rétrospectifs, etc.
• Stratégie de trading, comment sélectionnent-ils les jetons pour le robot, y a-t-il des jetons auxquels vous ne voulez pas être exposé, comme les privacy coins ou les stablecoins ? Quelle est leur procédure d'approbation des jetons ?
• Leur succès est-il aligné sur le vôtre ? Si vous gagnez de l'argent, réussiront-ils aussi ?

Les robots de trading étant devenus un sujet d'actualité pour des millions d'utilisateurs dans le monde, alors même que la pandémie de coronavirus continue d'étrangler les économies mondiales, le marché des robots-conseillers n'a fait que croître, leur utilisation augmentant de 50 à 300 % au cours du premier trimestre 2020 par rapport au trimestre précédent. JPMorgan ayant également révélé son intention de lancer son propre robo-advisor l'année prochaine, il est peut-être temps pour vous de voir si un robot de trading peut vous aider à automatiser votre stratégie et à surperformer le marché ?

Clause de non-responsabilité：

1. Cet article est tiré de[Techradar]. Tous les droits d'auteur appartiennent à l'auteur original[Anton Altement]. Si vous avez des objections à cette réimpression, veuillez contacter l'équipe de Gate Learn, qui s'en chargera rapidement.
2. Clause de non-responsabilité : Les points de vue et les opinions exprimés dans cet article sont uniquement ceux de l'auteur et ne constituent pas un conseil en investissement.
3. Les traductions de l'article dans d'autres langues sont effectuées par l'équipe de Gate Learn. Sauf mention contraire, il est interdit de copier, distribuer ou plagier les articles traduits.