À l'époque, j'étais trop jeune pour réaliser que chaque cadeau du destin avait déjà été secrètement évalué.— Stefan Zweig

1. Crypto comme un casino : chance ou compétence ? Le succès ne réside pas dans une grande difficulté

Le succès ne dépend pas de savoir si un jeu ressemble à du jeu d'argent, mais repose sur une question fondamentale : est-ce un “jeu de hasard” ou un “jeu de compétence”? Aux premiers jours de la crypto, le hasard jouait incontestablement un rôle prépondérant. Prendre des risques audacieux conduisait souvent à de grandes récompenses, et les premiers adoptants étaient généreusement récompensés pour leur esprit aventureux. À mesure que l'industrie mûrissait, les récits occasionnels de richesses en crypto continuent de faire surface. Cependant, les opportunités purement basées sur la chance ont diminué. Pour chaque histoire de richesse soudaine, il existe d'innombrables récits de fortunes perdues en un instant.

La chance ouvre la porte, mais la compétence détermine si vous pouvez transformer l'opportunité en richesse. À ce stade de l'évolution de la cryptographie, nous devons reconnaître que si la chance joue encore un rôle, la compétence est devenue de plus en plus importante, surtout pour les investisseurs particuliers.

Alors, quelle est la compétence ultime pour gagner en crypto ? Les avis divergent. Certains soutiennent que c'est la maîtrise du trading à court terme, devenir le roi des graphiques en chandelier. D'autres défendent la patience de l'investissement de valeur, en maintenant de grandes positions sur le long terme. En réalité, les deux stratégies ont produit des champions - et des échecs.

Du point de vue d'un investisseur de détail ordinaire comme moi, un principe universel ressort : embrasser des investissements peu complexes est le seul chemin vers la victoire. Souvenez-vous des critères : les gens ordinaires et les investisseurs de détail ordinaires.

Les "mains en diamant" et les "mains en papier" motivées par la FOMO court terme font face à des défis considérables pour parvenir à un succès ultime.

2. Le biais de survie des Diamond Hands : "Si tu l'as, fonce; si tu ne l'as pas, ne force pas"

Avant de plonger dans le concept de « mains de diamant », supposons une base : un surfeur Web3 ordinaire - audacieux mais sans talents exceptionnels. Vous êtes moyen en lecture de graphiques en chandelier, ne pouvez pas conserver des actifs à long terme, ressentez de l'anxiété en regardant les autres s'enrichir, et perdez constamment lorsque vous vous lancez. En bref, un investisseur particulier typique. Maintenant, discutons des chances pour une personne ordinaire de devenir un investisseur aux « mains de diamant », afin que vous puissiez ajuster vos attentes en conséquence.

Le terme « diamond hands » a été originaire des forums comme Reddit. Il fait référence aux investisseurs qui refusent de vendre leurs avoirs, peu importe la volatilité de l'actif.

Cette définition est assortie de deux conditions clés : l'actif doit être hautement volatile et l'investisseur doit le détenir résolument, indépendamment des fluctuations du marché. Selon cette définition, quelqu'un qui détient de l'or à long terme ne remplit pas les critères. Seuls ceux qui naviguent sur des marchés hautement spéculatifs et turbulents, qui tiennent bon et obtiennent des résultats exceptionnels peuvent revendiquer le titre de « diamond hands ».

Dans le monde de la crypto, où la richesse peut être créée du jour au lendemain, tout le monde rêve de devenir des "mains en diamant". Cependant, très peu y parviennent réellement; sinon, les "mains en diamant" ne seraient pas un statut aussi rare et légendaire dans la communauté.

Pour devenir des "mains de diamant," vous avez besoin des traits suivants :

1) Une vision exceptionnelle et une dose de chance: Vous devez identifier tôt le potentiel de croissance d'un actif, bien avant qu'il ne prenne de l'ampleur, et avoir confiance en sa certitude à long terme.

2) Capital libre suffisant : Vous avez besoin d'un revenu disponible suffisant pour investir de manière significative sans perturber votre mode de vie ou votre stabilité mentale.

3) Conviction inébranlable: Vous devez posséder un niveau extraordinaire de compréhension et maintenir votre position sur une longue période, indépendamment du bruit du marché.

Bien que ces trois critères semblent simples, peu peuvent vraiment les rencontrer. Savoir est facile; faire est difficile. Pour la plupart des investisseurs particuliers, la difficulté à remplir même la première ou la troisième condition met en évidence à quel point les vraies \u201cmains de diamant\u201d sont rares.

Les caractéristiques déterminantes d'un investisseur aux "mains de diamant" sont : Avoir un peu d'argent disponible - quelque chose que la plupart des gens gèrent ; Posséder un niveau de perspicacité bien au-delà de la personne moyenne - ce qui élimine la majorité ; Maintenir une stabilité émotionnelle et une conviction à long terme - cela filtre encore plus.

Pour une personne ordinaire, les chances de devenir des “mains diamant” sont minces.

Pour clarifier, nous discutons des probabilités pour les gens ordinaires. Certains risquent tout, endurent de massives baisses à long terme et finissent par obtenir des résultats significatifs. Cependant, ces individus sont loin d'être ordinaires.

La dure réalité est que nous voyons souvent quelqu'un atteindre un succès sans effort et pensons,« S'ils peuvent le faire, pourquoi moi je ne pourrais pas ? »Ce que nous ne réalisons pas, c'est la douleur qu'ils ont endurée pour atteindre ce point - une douleur que nous pourrions ne pas être capables de supporter. Ce succès est une combinaison de talent inné, de chance et d'efforts incessants.

Si vous avez ce qu'il faut, allez-y. Si vous ne l'avez pas, ne forcez pas les choses. Parfois, attendre vous récompense en vous donnant de la valeur car vous comprenez ce qu'est la vraie valeur. Cependant, la plupart du temps, attendre ne crée pas de valeur ; cela devient une obsession. Identifier les actifs ayant une véritable valeur à long terme est une compétence rare. Ceux qui réussissent sont soit exceptionnellement intelligents, extraordinairement talentueux, soit exceptionnellement diligents - et souvent, les trois à la fois.

Alors, si la probabilité de devenir des "mains de diamant" est faible, le FOMO à court terme peut-il être un chemin vers la richesse ? La réponse est toujours non.

3. Le piège du FOMO à court terme: «Je peux le faire, je veux y participer; je ne peux pas le faire, mais je ne peux pas sortir»

Tout d'abord, il est important de reconnaître qu'une bulle sur le marché financier peut être considérée comme un terme positif, mais vous devez la comprendre et l'accepter, sans en faire partie. La FOMO à court terme (peur de manquer quelque chose) teste non seulement votre mentalité, mais aussi vos compétences opérationnelles. Les principaux défis qu'elle présente sont les suivants :

• Tout le monde fait x10 par jour, allez-vous jouer ?
• Tout le monde est dans le train en marche, allez-vous vous joindre ?
• D'autres voient un gain de 100x, mais vous sortez à 20%.
• Une nouvelle ruée vers l'or émerge, mais vous n'êtes pas à bord.
• Vous sautez, pour réaliser que vous avez été piégé.
• La fin.

Prenons la frénésie récente de la pièce MEME comme exemple. Ce cycle se déroule quotidiennement : d'abord, vous regardez depuis les lignes de touche, puis vous sautez, ajoutez plus, seulement pour être piégé, obligé de stopper les pertes, et finalement sortir.

Vous remarquerez un phénomène surprenant : pendant cette période, il semble qu'il y ait de l'argent à gagner partout, mais la personne qui repart avec les gros gains, ce n'est jamais vous. Au début, vous réalisez de gros gains, puis de petits profits, suivis de petites pertes, et enfin, soit vous êtes coincé, votre investissement est en perte, soit vous subissez une perte massive.

Alors, où se situe le problème ?

La caractéristique du FOMO à court terme est que les cotes peuvent être élevées, mais le taux de victoire ne l’est pas nécessairement. Outre le marché haussier général où tout augmente, le marché FOMO se concentre souvent sur quelques actifs qui font l’objet d’un battage médiatique ou sur l’argent chaud qui tourne rapidement entre différents secteurs. Cela augmente la volatilité émotionnelle et le caractère aléatoire – après tout, personne ne sait quand Elon Musk tweetera son prochain emoji cryptique ou publiera un nouveau mème.

Quand est-ce que le FOMO à court terme peut conduire à des bénéfices? Les scénarios sont:

• Entrer tôt : vous repérez la valeur de l'actif avant la majorité du marché, avec un sens aigu du marché et du jugement.
• Courir vite: Vous pouvez identifier rapidement les risques au sommet et sortir avant qu'il ne soit trop tard, en contrôlant votre cupidité.
• Se retenir : Une fois que vous êtes engagé, vous évitez de trop trader et d'acheter de manière impulsive. Cela nécessite une gestion exceptionnelle de la position et du risque.

Seuls quelques rares ont les trois de ces capacités sur le marché.

Il est important de noter que cela ne signifie pas que le FOMO à court terme est intrinsèquement un jeu perdant, mais les chances de réaliser des profits importants sont faibles. Pour la plupart des gens, c'est toujours un chemin très difficile et impraticable.

Le mentor de Warren Buffett, Benjamin Graham, a dit un jour : « Les marchés haussiers sont la principale cause des pertes des investisseurs ordinaires. »La vérité profonde derrière cette déclaration est que ce n'est pas la FOMO sur un marché haussier qui cause des pertes, mais plutôt les énormes pertes qui surviennent en ignorant les risques à court terme.

Le paradoxe du marché financier est le suivant : un marché baissier ne signifie pas toujours un risque élevé, et un marché haussier ne signifie pas nécessairement un faible risque.

Pour le court terme FOMO, pendant que vous observez, un petit groupe a déjà établi des positions. Au moment où vous sautez dedans, l'actif a déjà augmenté plusieurs fois, vous aveuglant aux risques. À ce stade, certaines personnes sont déjà sorties, et quand vous réalisez que quelque chose ne va pas, vous êtes déjà profondément dans une position perdante.

4. Est-ce que cette fois sera différente? Le coût d'aujourd'hui, le prix de demain

Lorsque l'on discute des stratégies de jeu en tant que main diamant ou en poursuivant le FOMO à court terme pour réussir, nous réalisons souvent que les chances de gagner finalement avec l'une ou l'autre stratégie sont relativement faibles. On pourrait soutenir que avec Trump au pouvoir, les politiques favorables sont prêtes à exploser, et le marché haussier n'a pas de limite supérieure, donc à la fois les mains diamant et le FOMO à court terme gagneront. Cependant, la réalité est probablement pas si simple. L'histoire n'a jamais montré un marché haussier éternel, ni un marché baissier éternel—tout se déplace par cycles.

Pour la personne moyenne, nous devons adopter des investissements à faible difficulté, ne pas chercher des entreprises à haut risque et à forte récompense. Cela ne signifie pas que puisque les mains de diamant et le FOMO à court terme sont peu susceptibles de gagner, nous devrions abandonner complètement. Chaque choix que vous faites maintenant a un coût, qui peut conduire à des rendements énormes à l'avenir, ou cela pourrait entraîner un prix insupportable.

Pour la plupart des gens ordinaires, la probabilité de devenir riche grâce à une stratégie reproductible est extrêmement faible. Vos ressources, capacités, tempérament, et même l'environnement dans lequel vous vous trouvez peuvent faire de l'échec une possibilité constante.

Le chemin vers la richesse soudaine est difficile à reproduire, mais les raisons de l'échec tendent à être similaires.

Ce que je veux dire par "faible difficulté" est qu'en fonction d'une compréhension approfondie de votre personnalité, de vos ressources et de vos forces, vous devriez vous concentrer sur ce que vous faites de mieux et sur ce qui vous donne le plus de chances de gagner. Tout le reste dépend de la persévérance à long terme.

Si vous ne pouvez même pas assurer une sécurité de base dans la vie, vous devriez trouver un emploi au lieu d'essayer de maîtriser l'art d'avoir une main de diamant.
Si vous êtes quelqu'un qui ne supporte pas les fluctuations émotionnelles et les baisses, vous devriez éviter de poursuivre constamment les prix sur un marché volatile. Au lieu de cela, concentrez-vous sur un objectif unique, investissez de petites sommes à long terme, ou simplement suivez une stratégie plus prévisible pour réaliser les profits les plus certains.

Surmonter les faiblesses humaines n'est jamais facile, et pour la plupart des gens, cela peut être quelque chose qu'ils ne peuvent pas remettre en question ou surmonter pendant la majeure partie de leur vie. Le choix le plus sûr que vous puissiez faire est donc de continuer à apprendre auprès des meilleurs experts, d'intégrer leurs méthodes à votre propre système et de vous concentrer sur les investissements dans lesquels vous êtes le meilleur avec la plus forte probabilité de succès.

Ceci est mon point de vue et mes conseils aux investisseurs particuliers ordinaires. Bien que cela ne vous rende peut-être pas riche du jour au lendemain, minimiser vos pertes à long terme est en soi une autre forme de succès.

Alors que nous nous trouvons au début d'un nouveau marché haussier, quel que soit le chemin que vous choisissez, j'espère que cette fois-ci, vous gagnerez !

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