Comment gérer les risques de trading en utilisant les Stop Loss et les Take profit

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Les ordres stop loss et take profit sont des outils permettant de gérer les risques de trading.

Les ordres stop loss et take profit aident les traders à éviter d'utiliser leurs émotions lorsqu'ils prennent des décisions de trading.

Les traders peuvent utiliser la moyenne mobile, la moyenne de la fourchette réelle ainsi que les niveaux de soutien et de résistance pour définir les ordres stop loss et take profit.

Introduction

Les traders de crypto qualifiés doivent avoir la capacité de chronométrer le marché s'ils veulent réaliser des transactions rentables. Leur objectif ultime doit être d'entrer et de sortir des positions de trading à des moments optimaux. Les niveaux de stop loss et de take profit peuvent aider les traders à atténuer les risques qu'ils rencontrent lorsqu'ils négocient des crypto-monnaies.

Stop loss - Amanahadvisor

Qu'est-ce que le stop loss ?

Un stop loss est un outil de trading qui ferme automatiquement une position lorsque le prix de l'actif tombe à un certain niveau. D'autre part, un niveau stop loss est un prix prédéfini, fixé en dessous du prix du marché, à partir duquel le système de trading ferme automatiquement l'ordre.

Fondamentalement, un stop loss plafonne la perte que vous pouvez subir si le prix de l'actif baisse. Il s'agit donc d'un outil de gestion des risques que tout trader avisé devrait utiliser.

Par exemple, un trader ouvre une position longue sur un actif dont le prix du marché est de 10 $ et fixe un ordre stop à 8 $. Par conséquent, si le prix de l'actif tombe à 8,00 $, la transaction sera automatiquement fermée. Dans ce cas, le trader a subi une perte de 2,00 $. Plus important encore, le stop loss permet d'éviter une perte importante si le prix continue de baisser.

Pourquoi les traders en crypto utilisent-ils des ordres stop loss ?

Limitation des ordres stop loss

Souvent, le système peut exécuter un ordre stop loss après une chute de prix à court terme qui est toutefois suivie d'une reprise rapide qui propulse la valeur de l'actif dans une zone rentable à moyen et long terme.

Qu'est-ce qu'un take-profit (bénéfice net) ?

Un ordre de prise de bénéfices est un indicateur technique de trading qui ferme automatiquement une transaction lorsque le prix d'un actif atteint un niveau prédéterminé qui est supérieur au prix actuel du marché. Un trader fixe généralement le niveau de prise de bénéfices lorsqu'il entre dans une transaction.

Prenons un exemple pour que tout soit clair. Un trader qui ouvre une transaction lorsque le prix d'un actif est de 10 $ et qui prévoit qu'il atteindra 16 $ peut fixer un niveau de prise de bénéfices à ce moment-là. Par conséquent, si le prix de l'actif atteint 16 $, le système de trading ferme automatiquement la transaction.

Utiliser le rapport risque/récompense pour gérer les risques de trading

Un trader qui a établi un ratio risque-récompense trouve qu'il est très facile de fixer les niveaux de stop loss et de take profit. Par exemple, un trader qui utilise un ratio risque-récompense de 4:1 est prêt à risquer 25 % de son capital afin d'atteindre son objectif de profit.

Définition des niveaux de perte de bénéfices

Il existe plusieurs méthodes permettant de définir les niveaux de pertes et profits.

Utilisation de l'action sur les prix pour fixer des limites de pertes

La plupart des traders placent le stop loss juste au-dessus de la pin-bar mère, comme indiqué dans le diagramme suivant

Utilisation de l'inside pin-bar pour définir un stop loss- Forexcentral

In the diagram, you notice the two inside pin-bars the trader has used to identify possible stop loss levels. Dans le diagramme, vous remarquez les deux pin-bars intérieures que le trader a utilisées pour identifier les niveaux de stop loss possibles.

Cependant, lors d'une tendance baissière, fixez le niveau du stop loss juste au-dessus de la barre d'épingle intérieure, comme le montre le diagramme suivant.

Fixer un niveau de profit en utilisant une barre d'épingle intérieure- Forexcentral

Comme vous le prévoyez, dans cette circonstance, nous utilisons cette méthode pour vendre à découvert une transaction.

Utiliser les niveaux de support et de résistance pour établir les niveaux de stop loss et de take profit.

Les niveaux de support et de résistance sont tous deux des zones où les activités de trading sont importantes. Par conséquent, la plupart des traders fixent leurs niveaux de prise de bénéfices au-dessus de la ligne de résistance et leurs niveaux de perte de bénéfices au-dessous de la ligne de soutien.

Placer le stop loss en dessous de la ligne de support- Therobusttrader

Placer le stop loss en dessous de la ligne de support est la stratégie la plus utilisée par les débutants.

Pour le take-profit , la plupart des traders le placent quelques pips en dessous de la ligne de résistance comme indiqué dans le diagramme ci-dessous.

Utilisation de la ligne de résistance pour définir le niveau de prise de bénéfices - FBS

Sur le graphique, le prix d'entrée est marqué 2 alors que la ligne de résistance est 1. Par conséquent, le trader fixe le niveau de prise de profit légèrement en dessous du niveau 1 à 3.

Utilisation des moyennes mobiles pour fixer les stop losses (arrêt des pertes)

Les moyennes mobiles sont un autre outil fiable pour fixer des pertes d'arrêt, car elles filtrent beaucoup de bruit dans le marché. L'une des principales stratégies de trading consiste à entrer dans des positions longues après les croisements entre les moyennes mobiles (MA) à court et à long terme. Par conséquent, les traders peuvent établir les niveaux de stop loss juste en dessous de la moyenne mobile à plus long terme.

Utilisation d'une moyenne mobile pour définir un seuil de perte. MT4tradingindicator

Comme vous le notez, il est très simple d'utiliser une moyenne mobile lente pour définir des niveaux de perte de profit.

Fixer des seuils de perte et des prises de bénéfices en utilisant des pourcentages.

Un trader peut établir un pourcentage à utiliser pour fixer l'objectif de profit et les niveaux de stop loss. Par exemple, le trader peut utiliser 5% de moins que le prix du marché comme niveau de stop loss et 5% de plus que le prix d'entrée comme niveau de take profit. Notez qu'il ne s'agit pas d'un pourcentage fixe ; un trader est libre d'en utiliser un autre.

En utilisant la moyenne de la plage réelle ATR

Les traders peuvent également utiliser l'indicateur average true range pour définir les niveaux de take profit et de stop loss. Fondamentalement, l'indicateur ATR mesure la volatilité des paires d'actifs de trading pendant une période donnée. En tant que tel, il donne une indication du nombre de pips que la paire peut déplacer vers le haut ou vers le bas.

En principe, un trader peut fixer le niveau de prise de profit ou de perte de profit à un multiple de la valeur ATR. Par exemple, le trader peut multiplier la valeur de l'ATR par 2. Il peut ajouter le résultat au prix d'entrée pour obtenir le niveau de prise de bénéfices ou le soustraire pour trouver le niveau de perte de bénéfices. Le schéma suivant illustre cette méthode.

Utilisation de l'ATR pour localiser le niveau de prise de bénéfices- FBS

En savoir plus sur l'Average True Range (moyenne des écarts réels)

Conclusion

Les traders avisés utilisent des niveaux de stop loss et de take profit pour gérer les risques de trading. En prédéterminant ces niveaux, ils éliminent les émotions lorsqu'ils prennent des décisions de trading. Les méthodes les plus courantes pour fixer les niveaux de stop loss et de take profit comprennent la moyenne mobile lente, la moyenne des écarts réels ainsi que les lignes de résistance et de soutien.


Auteur: Mashell C., Chercheur Gate.io

Cet article ne représente que l'opinion du chercheur et ne constitue pas une suggestion d'investissement.

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