Devenir un meilleur trader grâce au trading de confluence

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🔹 Le trading de confluence consiste à utiliser deux outils techniques ou plus pour évaluer les mouvements de prix d'un actif.

🔹 Un trader doit utiliser quelques outils d'analyse technique pour éviter d'encombrer le graphique de trading.

🔹 L'utilisation de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale aide les traders à prendre les meilleures décisions.

🔹 Il est préférable pour un commerçant de donner trois raisons pour prendre une décision d'achat ou de vente.

Introduction

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La connaissance, l'expérience et l'intuition sont les facteurs clés qui permettent à quelqu'un de réussir dans le trading, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou de produits dérivés. La connaissance est très vitale dans le trading car elle est le socle de l'expérience que tout trader acquiert au cours de ses années de trading. En particulier, la connaissance de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale permet aux traders de crypto-monnaies d'augmenter leurs profits ou de réduire leurs pertes. Notamment, de nombreuses personnes utilisent le trading de confluence pour avoir un avantage sur le marché.





Qu'est-ce que le trading de confluence ?

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Le trading de confluence consiste à combiner plusieurs outils ou instruments techniques pour évaluer si une transaction donnée se traduit par un profit ou une perte. En d'autres termes, un trader utilise plusieurs signaux et indicateurs pour confirmer s'il effectue une entrée ou une sortie rentable.
Dans la plupart des cas, les traders combinent l'action des prix et les indicateurs techniques pour formuler des stratégies de trading.


Outils de trading

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Étant donné que le trading consiste à spéculer sur l'évolution du prix d'un actif, les traders doivent disposer des bons outils et des bonnes compétences pour faire des prévisions de prix. Les traders utilisent de nombreux outils tels que les moyennes mobiles, les bandes de Bollinger, les retracements de Fibonacci, les modèles d'action des prix, les lignes de tendance, les chandeliers, les indicateurs de signaux relatifs (RSI) et les zones d'offre et de demande.


Importance du trading de confluence

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Les gens prennent généralement leurs décisions de trading en fonction des points de retournement. Par conséquent, la confluence est essentielle pour identifier les points de retournement potentiels afin de prendre des décisions d'entrée et de sortie du marché. Dans la plupart des cas, les points de retournement existent sur les niveaux de support et de résistance. Le trading de la confluence peut également aider à déterminer les ruptures de valeur pendant les marchés de range.

Bien que vous puissiez utiliser des indicateurs uniques avec succès, une combinaison d'outils s'avère donner des indications plus fiables sur les mouvements de prix. Par exemple, un seul outil technique peut vous fournir une précision de 50 % sur les mouvements de prix. Cependant, l'utilisation de deux outils ou plus peut vous donner de meilleures prévisions de prix.


Exemples de confluence

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Comme nous l'avons mentionné ci-dessus, il existe de multiples outils techniques qu'un trader peut utiliser. Les choix que l'on fait dépendent de sa compréhension des différents outils.

Un trader peut combiner les outils d'analyse technique comme il l'entend. Par exemple, il peut utiliser une moyenne mobile EMA 50 périodes, un objectif de Fibonacci 61,8 %, une résistance et un support. En fait, de nombreux traders préfèrent Fibonacci, la moyenne mobile et le Relative Strength Index.


Fibonacci et modèle de chandelier

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Certains traders utilisent Fibonacci et les chandeliers pour prédire les mouvements de prix de certains actifs. Prenons un exemple impliquant un retracement de Fibonacci et une étoile filante. À propos, une étoile filante est un chandelier dont la mèche supérieure est longue et l'ombre inférieure courte. Il s'agit d'un signal baissier s'il existe dans une tendance haussière.


Lorsqu'une étoile filante apparaît sur un niveau de résistance au cours d'une tendance haussière, elle indique une forte possibilité de renversement de tendance à la baisse. En voici une illustration.

Dans cet exemple, il existe une confluence de trading impliquant les niveaux de retracement de Fibonacci et les étoiles filantes, qui confirment tous deux la probabilité d'un renversement de prix à la baisse.

Tout trader devrait utiliser une plateforme de trading qui dispose de ces outils. Gate.io, l'un des principaux échanges de crypto-monnaies, dispose de divers outils d'analyse technique que tout trader peut utiliser.

Le trader associé utilise trois outils d'analyse technique, le RSI, la moyenne mobile et les modèles de chandeliers. Le RSI indique si le marché est suracheté ou survendu. Il est très simple de sélectionner la combinaison d'outils techniques que vous souhaitez utiliser. Tout trader peut les trouver sous le graphique de trading, comme indiqué ci-dessous.

Pour utiliser l'un de ces outils, le trader clique dessus, ce qui l'ajoute au graphique de trading. Dans le graphique ci-dessus, il y a des bandes de Bollinger, des chandeliers et des moyennes mobiles. Une fois que vous avez un graphique similaire, vous pouvez identifier les points de confluence comme le montre le graphique suivant.

Dans le graphique ci-dessus, nous avons sélectionné deux points de confluence. Le premier point, marqué 1, montre une configuration à deux chandeliers à longue queue coïncidant avec une position de surachat du RSI. Il s'agit d'une indication claire d'un renversement de tendance à la baisse imminent.

Le deuxième point de confluence, marqué 2, présente un indicateur RSI en position de survente et des barres de rétrécissement (NRB). Ces deux éléments indiquent une forte possibilité de renversement de tendance à la hausse.


Combien d'outils d'analyse technique utiliser ?

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Il n'existe pas de règle fixe concernant le nombre d'outils d'analyse technique qui constitue la meilleure confluence. Ce qui est important, c'est de sélectionner des outils qui sont complètement indépendants les uns des autres. Si vous utilisez des outils qui mesurent le même aspect, vous obtenez une fausse confluence et vous risquez de perdre vos transactions.


Comment trouver l'équilibre entre les outils d'analyse technique ?

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Il est important de disposer d'un nombre raisonnable d'outils. S'ils sont trop nombreux, le graphique de trading devient désordonné et il est difficile d'obtenir la meilleure indication des mouvements de prix possibles.

La règle empirique, cependant, est d'avoir trois raisons pour toute action de trading que vous entreprenez. Si vous n'avez qu'une seule raison de prendre une position, il est préférable de l'éviter. D'une manière générale, cela implique que la confluence de trois outils techniques peut vous aider à prendre des décisions de trading raisonnables.


Le rôle de l'analyse fondamentale

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En plus d'utiliser la confluence technique, il est préférable pour un trader d'avoir une bonne appréciation de l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale consiste à étudier les variables macroéconomiques afin de déterminer les mouvements potentiels des prix des actifs d'investissement. Des exemples de variables macroéconomiques clés sont l'indice des prix à la consommation, les taux d'intérêt, les variations du taux de chômage et les possibilités de récession ou d'essor économique.


Conclusion

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Comprendre et utiliser la confluence technique dans l'analyse du marché est vital pour avoir des trades gagnants. Il est essentiel de s'appuyer sur plus d'un outil d'analyse technique pour prendre des décisions de trading. Cependant, il est sage d'éviter d'utiliser trop d'outils car ils peuvent encombrer le graphique de trading et rendre son analyse difficile.


Auteur :Mashell C., Chercheur Gate.io
Cet article ne représente que l'opinion du chercheur et ne constitue pas une suggestion d'investissement.
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