Verfasst von Mary Liu, BitpushNews

Am Dienstag befand sich der Kryptowährungsmarkt in einem engen Schwankungsbereich. Der Bitcoin-Handelspreis lag in den frühen Morgenstunden bei rund 63.000 US-Dollar und fiel nach Kommentaren von Powell, erreichte am Nachmittag einen Tiefstand von 61.730 US-Dollar. Zum Zeitpunkt der Abfassung hat er sich auf 61.901 US-Dollar erholt und einen Rückgang von fast 2% in den letzten 24 Stunden verzeichnet.

Alts folgen größtenteils dem Rückgang von Bitcoin, wobei die Marktkapitalisierung der Tokens in den Top 200 hauptsächlich sinkt und nur wenig steigt.

BinaryX (BNX) hat sich mit einem Anstieg von 21,4% herausragend entwickelt und wird zu einem Handelspreis von 0,9755 USD gehandelt. Arcblock (ABT) stieg um 9,8%, Helium (HNT) um 6,5%. Pendle (PENDLE) verzeichnete den größten Rückgang mit einem Verlust von 14,1%, gefolgt von ether.fi (ETHFI) mit einem Rückgang von 10,3% und Aave (AAVE) mit einem Rückgang von 8,3%.

Der Gesamtwert der Kryptowährungen beträgt derzeit 2,29 Billionen US-Dollar, wobei der Marktanteil von Bitcoin bei 53,2 % liegt.

An der Wall Street stiegen zum Handelsschluss der S&P 500, der Dow Jones und der Nasdaq Composite um jeweils 0,62%, 0,41% bzw. 0,84%. Sowohl der S&P 500 als auch der Nasdaq Composite erreichten zum Handelsschluss ein historisches Rekordhoch.

Die Fed und Arbeitsmarktdaten treiben den Markt an

Die neuesten Daten des US-Arbeitsministeriums zeigen, dass es Ende Mai 8,14 Millionen offene Stellen in den USA gab, ein Anstieg gegenüber 7,92 Millionen im April. Marktbeobachter warten derzeit auf den Beschäftigungsbericht im Juni, der hoffentlich mehr Beweise dafür liefert, dass sich der Arbeitsmarkt abkühlt und somit die Unterstützung für Zinssenkungen bietet.

Früher am Tag sagte Powell in einer Rede, dass er von der Abkühlung der Inflation ermutigt sei. Die Inflationsdaten im April und Mai zeigen, dass die Fed auf dem Weg zur Deflation ist. Er lehnte es jedoch ab, einen Kommentar zum Zeitpunkt der ersten Zinssenkung abzugeben, und betonte, dass er mehr Fortschritte sehen müsse, bevor er eine Zinssenkung in Betracht ziehen könne.

Powell sagte: "Wir haben große Fortschritte gemacht. Wir möchten nur wissen, ob das beobachtete Niveau tatsächlich die tatsächliche Inflation widerspiegelt."

ETC Group Research Director André Dragosch kommentierte: "Da US-Arbeitsmarktdaten in der Regel rückständige Indikatoren enthalten, mit Ausnahme weniger wie Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, erwarten wir, dass sich die US-Arbeitsmarktdaten in den nächsten Monaten verschlechtern werden, ähnlich wie es bei Immobilien- und anderen führenden Indikatoren beobachtet wird. Noch wichtiger ist, dass immer mehr Beweise darauf hindeuten, dass die neuesten Arbeitsmarktdaten mit Vorsicht zu behandeln sind."

Er sagte: "Obwohl die jüngsten Mai-Non-Farm-Personalzahlen über den allgemeinen Erwartungen lagen, zeigen die Details des Beschäftigungsberichts, dass sich der Arbeitsmarkt in den USA deutlich abschwächt."

Dragosch betonte das kürzlich aufgetretene 'unerwartete negative Wachstum' auf dem Arbeitsmarkt und sagte, dass dies 'eine weitere Neupreisgestaltung der globalen positiven Wachstumserwartungen zur Folge hat, da immer mehr Marktteilnehmer die Möglichkeit einer Rezession in der US-Wirtschaft in Betracht ziehen.'

Inzwischen erreichten die wichtigsten US-amerikanischen Aktienindizes im Juni ein historisches Hoch, aber dies geschah bei einer Schwächung der Marktbreite, da die Performance der unteren 490 Aktien in der Regel nicht so gut ist wie die der Top 10-Aktien im S&P 500-Index. Daher deutet auch die Polarisierung des traditionellen Aktienmarktes auf ein erhöhtes Risiko von Rezession und Anpassung hin.

Dragosch sagte, "Das Risiko von Bitcoin und anderen Kryptowährungen liegt zunächst darin, dass der S&P 500 und andere wichtige Aktienindizes immer noch eine relative hohe Korrelation mit den wichtigsten Kryptowährungen aufweisen. Zweitens bleibt die globale Wachstumserwartung weiterhin der wichtigste makroökonomische Faktor für die Performance von Bitcoin."

Er wies darauf hin, dass der S&P 500 Index und Bitcoin derzeit von den globalen Wachstumserwartungen in makroökonomischen Faktoren dominiert werden, was auch die hohe Korrelation zwischen den beiden Märkten erklärt. Die Liquidität der US-Staatsanleihen stellt möglicherweise ein potenzielles systemisches Risiko dar, das Bitcoin und Kryptowährungen unterstützen könnte, und es wird festgestellt, dass die verfügbare Liquidität derzeit "schlechter ist als während der COVID-19-Pandemie 2020", was darauf hindeuten könnte, dass die Volatilität der Staatsanleihen zunimmt und die Federal Reserve möglicherweise in den Anleihenmarkt eingreifen muss (d.h. quantitative Lockerung) und möglicherweise Zinssenkungen wie im Jahr 2019 erforderlich sind.

Wenn die Fed eine lockere Geldpolitik wieder aufnimmt und der Dollar schwächer wird, wird dies vorteilhafte Informationen für Bitcoin und verschlüsselte Vermögenswerte bringen. Die wichtigsten Zentralbanken weltweit haben in diesem Jahr bereits die Zinssätze gesenkt, wie die Zentralbanken von Kanada, der Europäischen Union oder der Schweiz. Daher scheint sich die Liquiditätssituation bereits zu verändern.

Dragosch sagte: "Wir glauben, dass die potenzielle Rezession in den USA und das steigende Risiko eines Ausfalls des US-Anleihemarktes die Hauptkatalysatoren für die diesjährige Politikänderung der Fed sind. Es sei denn, die globale Risikobereitschaft steigt erneut an, unsere Grundprognose bleibt vorerst eine kurzfristige Konsolidierung, bis die positiven Auswirkungen des Halvings im August 2024 sichtbar werden. Trotzdem sind die Bewertungen aufgrund der jüngsten Korrektur attraktiver geworden, und BTC liegt nun nahe am 'fairen Wert'.

65,000 US-Dollar ist ein Widerstandsgrad

Die Analysten von Blockware Intelligence gaben in der neuesten Ausgabe ihres Newsletters an: "Kurzfristig sollten wir mit etwas Widerstand bei etwa 65.000 US-Dollar rechnen, da kurzfristige Marktspekulanten möglicherweise versuchen, ihre Positionen auf dem 'Break-even'-Niveau zu verlassen. Im vergangenen Sommer stagnierte der Preis zwei Monate lang seit dem Verlust von STH [Kurzfristige Halter] RP-Unterstützungsebene durch BTC, bevor er schließlich erneut durchbrach."

Der unabhängige Analyst Ali Martinez hat dies auch auf der X-Plattform erwähnt und sagte, dass der BTC-Preis möglicherweise bei über 65.000 US-Dollar auf Widerstand stoßen könnte, basierend auf Maßstäben zur Marktbewertung und zum tatsächlichen Wert.

Martinez sagte, dass der Durchbruch dieses Niveaus den Weg für einen Anstieg des Bitcoin auf 78.700 US-Dollar ebnen könnte.

Gleichzeitig ist Thomas Fahrer, der Gründer des Kryptowährungsunternehmens Apollo, optimistischer über den Bitcoin-Durchbruch von 65.000 US-Dollar. In seinem X-Post vom 2. Juli behauptete er: 'Short-Positionen von 9,4 Milliarden US-Dollar in Bitcoin werden bei 65.000 US-Dollar liquidiert. Die erste Regel für Bitcoin ist, keine Shorts zu machen, das Kapital wird fließen, und die Short-Verkäufer werden bestraft.'