Autor des Originaltextes: Mary Liu, BitpushNews

Am Dienstag befand sich der Kryptowährungsmarkt in einem engen Schwankungsmodus. Der Bitcoin-Handelspreis lag in den frühen Morgenstunden nahe bei 63.000 US-Dollar und fiel nach Äußerungen von Powell. Am Nachmittag erreichte er ein Tief von 61.730 US-Dollar. Bis zum Redaktionsschluss stieg er auf 61.901 US-Dollar und verzeichnete in den letzten 24 Stunden einen Rückgang von fast 2%.

Alts folgen größtenteils dem Rückgang von Bitcoin, wobei unter den Top 200 Tokens die Marktkapitalisierung mehr fällt als steigt.

BinaryX (BNX) hat eine starke Performance gezeigt, mit einem Anstieg um 21,4%, und der Handelspreis beträgt 0,9755 US-Dollar, Arcblock (ABT) stieg um 9,8%, Helium (HNT) stieg um 6,5%. Pendle (PENDLE) verzeichnet den größten Rückgang, mit einem Rückgang um 14,1%, gefolgt von ether.fi (ETHFI) mit einem Rückgang um 10,3%, Aave (AAVE) mit einem Rückgang um 8,3%.

Der Gesamtmarktwert der Kryptowährungen beträgt derzeit 2,29 Billionen US-Dollar, wobei der Marktanteil von Bitcoin 53,2% beträgt.

In Bezug auf den US-Aktienmarkt stiegen zum Handelsschluss der S&P, der Dow Jones und der Nasdaq-Index jeweils um 0,62 %, 0,41 % bzw. 0,84 %. Sowohl der S&P- als auch der Nasdaq-Index erreichten zum Handelsschluss jeweils ein historisches Rekordhoch.

Federal Reserve and employment data drive the market

Die neuesten Daten des US-Arbeitsministeriums zeigen, dass Ende Mai die Zahl der offenen Stellen in den USA auf 8,14 Millionen gestiegen ist, gegenüber 7,92 Millionen im April. Marktbeobachter warten derzeit gespannt auf den Arbeitsmarktbericht für den Monat Juni, in der Hoffnung, dass dieser weitere Hinweise darauf liefern wird, dass sich der Arbeitsmarkt abkühlt und somit die Zinssenkung unterstützt.

Früher am Tag äußerte sich Powell und sagte, dass er ermutigt sei, dass die Inflation nachlasse. Die beiden Inflationsdaten im April und Mai deuten darauf hin, dass die Fed auf dem Weg zur Deflation ist. Er lehnte es jedoch ab, sich zur Zeit der ersten Zinssenkung zu äußern, und betonte, dass er mehr Fortschritte sehen müsse, bevor er eine Entscheidung trifft.

Powell sagte: "Wir haben bereits erhebliche Fortschritte erzielt. Wir möchten nur herausfinden, ob das beobachtete Niveau tatsächlich die tatsächliche Inflation widerspiegelt."

André Dragosch, Research Director of ETC Group, commented: "Due to the fact that US employment data typically includes lagging indicators, with only a few exceptions such as initial jobless claims, we expect that US employment data may deteriorate in the coming months, similar to the patterns observed in housing and other leading indicators. More importantly, there is increasing evidence that the latest employment data should be treated with caution."

Er sagte: "Obwohl die jüngsten non-farm Arbeitslosenzahlen im Mai die allgemeinen Erwartungen übertroffen haben, zeigen die 'Details' des Beschäftigungsberichts, dass sich die Lage auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt deutlich verschlechtert."

Dragosch betonte das kürzlich aufgetretene „unerwartete negative Wachstum“ auf dem Arbeitsmarkt und erklärte, dass dies zu einer weiteren Neubewertung der positiven Wachstumserwartungen weltweit führe, da immer mehr Marktteilnehmer die Möglichkeit einer wirtschaftlichen Rezession in den USA in Betracht zögen.

In der Zwischenzeit erreichten die wichtigsten großen Aktienindizes in den USA im Juni ein historisches Hoch, jedoch geschah dies bei einer Schwächung der Marktweite, da die Leistung der unteren 490 Aktien normalerweise nicht so gut ist wie die der Top 10 Blue-Chip-Aktien im S&P 500 Index. So deutet auch die Polarisierung des traditionellen Aktienmarktes auf ein erhöhtes Risiko für eine Rezession und Anpassung hin.

Dragosch sagte: "Das Risiko von Bitcoin und anderen Kryptowährungen liegt erstens darin, dass der S&P 500 und andere wichtige Aktienindizes immer noch eine relative hohe Korrelation zu den wichtigsten Kryptowährungen aufweisen. Zweitens bleibt die weltweite Aufwärtsentwicklung nach wie vor der wichtigste makroökonomische Faktor für die Performance von Bitcoin."

Er wies darauf hin, dass der S&P 500-Index und Bitcoin derzeit von den globalen Wachstumserwartungen in makroökonomischer Hinsicht dominiert werden, was auch die hohe Korrelation zwischen den beiden Märkten erklärt. Die Liquidität der US-Staatsanleihen ist ein "potenzielles systemisches Risiko, das Bitcoin und Verschlüsselungsvermögenswerte stützen könnte", und die verfügbare Liquidität ist "derzeit schlechter als während der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020", was möglicherweise darauf hindeutet, dass die Volatilität der Anleihen steigt und die Federal Reserve möglicherweise selbst am Anleihenmarkt eingreifen muss (d. h. quantitatives Lockerungsprogramm), was möglicherweise auch Zinssenkungen wie im Jahr 2019 erforderlich macht.

Wenn die Federal Reserve eine lockere Geldpolitik wieder aufnimmt und der US-Dollar schwach wird, wird dies vorteilhafte Informationen für Bitcoin und Verschlüsselungsanlagen sein. Die wichtigsten Zentralbanken weltweit haben in diesem Jahr bereits die Zinssätze gesenkt, wie die Zentralbanken von Kanada, Europa oder der Schweiz. Daher scheint sich die Liquiditätssituation bereits zu verändern.

Dragosch sagte: "Wir glauben, dass die potenzielle wirtschaftliche Rezession in den USA und das Risiko eines Versagens des US-Anleihenmarktes die Hauptkatalysatoren für die diesjährige Politikwende der Federal Reserve sind. Unser grundlegender Ausblick bleibt kurzfristig unverändert, es sei denn, das globale Risikoappetit steigt erneut, bis die positiven Auswirkungen des Halvings im August 2024 sichtbar werden. Trotzdem sind die Bewertungen aufgrund der jüngsten Korrektur attraktiver geworden, und BTC ist jetzt nahe an seinem 'fairen Wert'."

6,5000 US-Dollar ist ein Widerstandsgrad

Die Analysten von Blockware Intelligence äußerten sich in der neuesten Ausgabe des Newsletters wie folgt: „Kurzfristig sollten wir erwarten, dass der Preis um das Niveau von etwa 65.000 US-Dollar auf Widerstand stoßen wird, da kurzfristige Spekulanten möglicherweise versuchen, ihre Positionen auf dem 'Break-even'-Niveau zu liquidieren. Letzten Sommer konsolidierte der Preis zwei Monate lang seitwärts, nachdem BTC die Unterstützungsebene STH [Inhaber] RP verloren hatte, bevor er schließlich erneut durchbrach.“

Der unabhängige Analyst Ali Martinez hat dies auch auf der X-Plattform erwähnt und darauf hingewiesen, dass der Preis für BTC möglicherweise über 65.000 US-Dollar hinaus auf Widerstand stoßen könnte, basierend auf der Bewertung des Marktwerts und des realen Werts.

Martinez sagte, dass der Durchbruch dieses Niveaus möglicherweise den Weg für einen Anstieg des Bitcoins auf 78.700 US-Dollar ebnen wird.

Gleichzeitig ist Thomas Fahrer, der Gründer des Kryptowährungsunternehmens Apollo, optimistischer über den Durchbruch von Bitcoin auf über 65.000 US-Dollar. In seinem Beitrag vom 2. Juli behauptete er: 'Short-Positionen in Bitcoin im Wert von 9,4 Milliarden US-Dollar werden bei 65.000 US-Dollar liquidiert. Die erste Regel für Bitcoin ist, keine Short-Positionen zu halten. Das Kapital wird fließen, und die Short-Positionen werden bestraft.'