Einführung: Was sind Optionen?

Options trading ist eine Art des Handels mit Finanzderivaten, bei dem der Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung hat, einen Basiswert zu einem festgelegten Preis an einem bestimmten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Es gibt zwei Arten von Optionen: Kaufoptionen und Verkaufsoptionen. Eine Kaufoption gibt dem Inhaber das Recht, den Basiswert zu einem festen Preis bei Fälligkeit zu kaufen, während eine Verkaufsoption dem Inhaber das Recht gibt, den Vermögenswert zu verkaufen. Aufgrund ihrer Flexibilität ist der Handel mit Optionen ein wertvolles Instrument für Anleger, um Risiken abzusichern, zu spekulieren und komplexe Strategien umzusetzen. Weitere Informationen zu Optionen finden Sie im BitWiki von Gate.io.

Optionshandel kann für Anfänger schwierig sein, da er komplexe Faktoren wie Zeitwert und implizite Volatilität beinhaltet. Um Benutzern mit dem Prozess und den Strategien des Optionshandels vertraut zu machen, bietet Gate.io eine Options-Simulationsfunktion an. Mit dem Simulationshandel können Benutzer den gesamten Options-Handelsprozess erleben und virtuelle Kauf- und Verkaufstransaktionen ohne echte Mittel ausführen. Die Simulationsumgebung auf Gate.io spiegelt den echten Markt wider, so dass Benutzer Optionen in Echtzeit auswählen, Handelsparameter festlegen und sehen können, wie Marktschwankungen die Vertragswerte beeinflussen. Diese risikofreie Handelsoption ermöglicht es Benutzern, Erfahrungen zu sammeln, ihre Options-Handelsfähigkeiten zu verfeinern und sich auf den echten Handel in der Zukunft vorzubereiten.

Wie man auf den Options-Simulator zugreift
Es gibt zwei Möglichkeiten, auf den Options-Simulator von Gate.io zuzugreifen:

1. Verwenden Sie den direkten Link:https://www.gate.io/testnet/Optionen/BTC_USDT
2. Über die Desktop-Website: Befolgen Sie diese Schritte, um den Simulator-Modus von Gate.io's offizieller Website zu öffnen:
   1. Klicken Sie in der oberen Navigationsleiste auf "Futures".
   2. Suchen Sie im Dropdown-Menü nach "Optionen" und klicken Sie dann auf "Optionssimulator".

Übersicht über die Optionen-Simulator-Schnittstelle

Die Options-Simulator-Schnittstelle von Gate.io besteht aus vier Hauptbereichen: dem Konto-Info-Bereich, dem Options-Info-Bereich, dem persönlichen Handelsaufzeichnungs-Bereich und dem Bereich für Markttransaktionsaufzeichnungen. Hier ist eine detaillierte Aufschlüsselung jedes Bereichs:

1. Kontoinformationsbereich

Auf der Gate.io-Optionssimulator-Schnittstelle können Benutzer problemlos wichtige Daten zu ihren Konten überwachen, um ihren finanziellen Status und Handelsrisiken im Auge zu behalten. Die Hauptinformationen, die verfügbar sind, umfassen:

Gesamtvermögen: Der Gesamtwert aller Vermögenswerte im Konto, einschließlich des verfügbaren Guthabens und des Positionswehrt, gibt einen Gesamtüberblick über den finanziellen Status des Kontos.

Verfügbares Guthaben: Das Margin-Guthaben, das zur Eröffnung neuer Positionen verwendet werden kann. Dieser Betrag spiegelt die Mittel wider, die für neue Optionspositionen zur Verfügung stehen, mit Ausnahme von Mitteln, die bereits Pending Orders zugewiesen wurden.

Margin-Order: Der Margin wird für aktuelle ausstehende Aufträge gesperrt. Wenn ein ausstehender Auftrag platziert wird, friert das System den erforderlichen Margin im Voraus ein, einschließlich etwaiger Gebühren, sodass Benutzer zusätzliche Gebühren nicht separat berücksichtigen müssen.

Wartungsmargin: Die Mindestmargin, die benötigt wird, um die aktuellen Positionen offen zu halten. Angenommen, die Gesamtvermögenswerte auf dem Konto fallen auf oder unter die Summe aus der Auftragsmargin und der Wartungsmargin. In diesem Fall wird das System eine automatische Positionskürzung auslösen, um das Liquidationsrisiko zu vermeiden.

Unrealisierter Gewinn und Verlust (PnL): Dies repräsentiert den aktuellen Gewinn oder Verlust basierend auf dem Marktpreis der Option, unter der Annahme, dass die Position zum Marktpreis geschlossen wird. Es handelt sich um eine Schätzung des schwebenden PnL und wirkt sich nicht auf tatsächliche Renditen aus. Die Formel zur Berechnung des unrealisierten PnL lautet:
Nicht realisierter Gewinn/Verlust = (Marktpreis der Option - Durchschnittspreis bei Eröffnung) × Positionsgröße

2. Abschnitt zur Auswahl der Vermögenswerte

In diesem Abschnitt können Benutzer das zugrunde liegende Asset für die Option (derzeit auf BTC/USDT und ETH/USDT begrenzt) und den Vertragstyp (Kaufoption oder Verkaufsoption) auswählen.

Hier können Benutzer auch das Verfallsdatum und den Ausübungspreis der Option festlegen und wichtige Details wie die implizite Volatilität des Vertrags überprüfen, um informierte Entscheidungen vor dem Platzieren von Trades zu treffen.

Der nächste Abschnitt wird einen ausführlichen Leitfaden zur Durchführung von Trades im Simulationmodus behandeln.

3. Marktransaktionsaufzeichnungen Abschnitt

• Hier können Benutzer die aktuellsten Optionsgeschäfte auf dem Markt einsehen, einschließlich Details wie dem Handelspreis, der Menge (in BTC) und der Zeit der Transaktion.
• Durch die Überwachung dieser Aufzeichnungen können Benutzer die aktuelle Marktliquidität und Volatilität verstehen, was ihnen helfen kann, den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg in einen Handel besser einzuschätzen.

4. Persönlicher Handelsaufzeichnungsabschnitt

Dieser Abschnitt bietet eine detaillierte Aufzeichnung aller Handelsaktivitäten des Benutzers und ermöglicht es ihnen, ihren Handelsverlauf nachzuverfolgen und die Leistung ihrer Strategien zu analysieren. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

• Menge: Zeigt Informationen über die Optionskontrakte an, die der Benutzer derzeit hält, einschließlich der Anzahl der Kontrakte, des Eröffnungsdurchschnittspreises und des nicht realisierten Gewinns oder Verlusts. Dies hilft Benutzern, ihre offenen Positionen in Echtzeit zu überwachen.
• Geschlossene Position: Behält eine Aufzeichnung aller geschlossenen Trades bei, die die Eröffnungszeit, die Schließzeit, den Transaktionspreis und den Gewinn oder Verlust für jeden Trade zeigen. Es ermöglicht den Benutzern, über ihre bisherigen Handelsentscheidungen und Ergebnisse nachzudenken.
• Offene Aufträge: Listet die aktuellen ausstehenden Aufträge des Benutzers mit Details zu nicht ausgeführten Aufträgen und deren Status auf. Benutzer können Vertragsart, Menge, Preis und andere Details überprüfen, um ihre Strategien nach Bedarf anzupassen.
• Bestellverlauf: Bietet eine Historie aller vergangenen Bestellungen des Benutzers, einschließlich eröffneter, geschlossener und stornierter Bestellungen, um den Handelsverlauf zu verfolgen und zu analysieren.
• Handelsgeschichte: Zusammenfassung aller Handelsaktivitäten, einschließlich Gewinn und Verlust für jede Transaktion, Handelspreise und -zeiten. Dies hilft Benutzern, die Wirksamkeit ihrer Strategien und die Gesamtleistung zu bewerten.
• Transaktionshistorie: Verzeichnet alle Änderungen im Kontostand des Benutzers, einschließlich Überweisungen, Margennutzung und Freigabe, Gebühren usw., damit Benutzer die Quellen der Änderungen ihres Kontostands verfolgen und ihren Cashflow besser verwalten können.

Ausführen von Trades im Options-Simulator

Wie überweise ich Geld?
In Gate.io's Options-Simulation-Handel können Benutzer durch die folgenden Schritte einfach virtuelle Mittel auf ihr Simulationshandelskonto übertragen:

1. Im Abschnitt "Verfügbares Guthaben" des Kontoinformationsbereichs finden und auf das Doppelpfeil-Symbol klicken, um auf die Schnittstelle für die Fondstransfers zuzugreifen.
2. Wählen Sie, ob Sie alle Gelder überweisen oder den Betrag an USDT manuell in das Eingabefeld eingeben möchten.
3. Wenn Ihr verfügbares Guthaben 0 beträgt, wird das System täglich automatisch 1000 USDT virtuelles Guthaben bereitstellen.
4. Nachdem Sie den Betrag überprüft haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Bestätigen, um die Überweisung abzuschließen.

Wie man einen Optionsvertrag auswählt (Basiswert, Verfallsdatum, Ausübungspreis)

1. Basiswert: Der Options-Simulator bietet derzeit BTC/USDT und ETH/USDT als Basiswerte an.
2. Verfallsdatum: Das Verfallsdatum eines Optionskontrakts wird in einem Format wie "240927" angezeigt, was bedeutet, dass der Vertrag am 27. September 2024 abläuft. Benutzer sollten einen Vertrag auswählen, der zu ihrem Zeitplan passt.
3. Ausübungspreis: Sie können einen bestimmten Ausübungspreisbereich eingeben, um schnell Verträge zu finden, die mit Ihrer Handelsstrategie übereinstimmen, was die Auswahl des richtigen Preisbereichs erleichtert.
4. Call/Put Option: Abhängig von den Markterwartungen können Sie für Ihren Handel eine Call-Option wählen (wenn Sie glauben, dass der Preis steigen wird) oder eine Put-Option (wenn Sie glauben, dass der Preis fallen wird).

Wie man eine Position eröffnet (Optionen kaufen oder verkaufen)
Eine Position eröffnen bedeutet, eine neue Position durch den Kauf oder Verkauf eines Optionskontrakts zu eröffnen. So geht's:

1. Klicken Sie auf die Optionen-Asset, und ein Schnellbestellfenster wird auf der rechten Seite des Bildschirms angezeigt.
2. Legen Sie Ihren Bestellpreis fest, indem Sie den Preis eingeben, zu dem Sie kaufen oder verkaufen möchten.
3. Geben Sie die Größe der Verträge ein, die Sie im Mengenfeld handeln möchten.
4. Überprüfen Sie den erforderlichen Margin, um genügend Mittel für die Eröffnung der Position zu haben.
5. Klicken Sie abschließend auf die Schaltfläche „Kaufen (Long)“ oder „Verkaufen (Short)“, um den Vorgang abzuschließen und Ihre Position zu eröffnen.

Wie man eine ausstehende Bestellung storniert
Wenn Sie eine Bestellung aufgegeben haben, die noch nicht ausgeführt wurde, können Sie sie jederzeit stornieren. Befolgen Sie diese Schritte:

1. Navigieren Sie zum Abschnitt "Offene Aufträge", um Ihre ausstehenden Aufträge zu sehen.
2. Suchen Sie die Bestellung, die Sie stornieren möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Abbrechen", um sie zu entfernen.

Wie man eine Position mit einer Limit Order schließt
Sie können eine Limit-Order verwenden, um eine Position zu einem bestimmten Zielpreis zu schließen. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie zum Abschnitt "Menge" und wählen Sie den Vertrag aus, den Sie schließen möchten.
2. Geben Sie Ihren bevorzugten Preis und die Anzahl der Verträge gemäß Ihrer Strategie ein, um den Schlusskurs und die Menge festzulegen.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Limit“, und das System führt automatisch den Abschluss oder die Reduzierung Ihrer Position zum angegebenen Preis aus.

Der Bildungswert und die Risikohinweise des Options-Simulators

Der Simulationshandel bietet eine risikofreie Umgebung, die die realen Marktbedingungen genau widerspiegelt. Es ermöglicht Benutzern, sich schnell mit dem Optionshandel vertraut zu machen, einschließlich der Auswahl von Kontrakten, der Festlegung von Ausübungspreisen und der Verwaltung von Positionen. Es dient auch als hervorragende Plattform zum Testen verschiedener Handelsstrategien, die den Benutzern helfen, zu sehen, ob ihre Strategien funktionieren, und sich auf die reale Marktvolatilität vorzubereiten.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es wesentliche Unterschiede zwischen Simulationstrading und Echtzeit-Trading gibt, insbesondere in Bezug auf Marktsentiment und Fondsmanagement. Das Fehlen von echtem finanziellen Risiko kann zu aggressiverem Trading im Simulationsmodus führen, was im Gegensatz zur vorsichtigeren Denkweise steht, die typischerweise bei echtem Geld auf dem Spiel steht. Darüber hinaus kann das Risikomanagement im Simulationstrading die Auswirkungen unerwarteter Ereignisse in Live-Märkten möglicherweise nicht vollständig erfassen. Ein zu starkes Vertrauen in Simulationsergebnisse kann dazu führen, dass Benutzer die Risiken im tatsächlichen Trading unterschätzen und potenzielle finanzielle Verluste erleiden.

Wenn sich Benutzer bereit fühlen, können sie zum Live-Handel übergehen, der eine breitere Palette von Vermögenswerten und Verfallsterminen bietet, einschließlich BTC, ETH, DOGE, LTC und SOL. Der Live-Handel stellt komplexere Marktbedingungen und potenzielle Risiken dar, daher ist es wichtig, vorsichtig zu bleiben, gut durchdachte Handelsstrategien zu entwickeln und Risiken ordnungsgemäß zu verwalten.