مقدمة

البلوكشين هو اختراع عظيم يجلب تغيرًا في بعض علاقات الإنتاج ويسمح بحل جزئي لشيء ثمين مثل "الثقة". ولكن في عالم التشفير ، تتداول هذه العبارة دائمًا ، "البلوكشين هو غابة سوداء ضخمة ، يجب أن تبقى في حالة تأهب طوال الوقت لتجنب فقدان كل ممتلكاتك".

قامت شركة SlowMist Technology بتشكيل مكتبة سجلات الاختراقات التي تحتوي على 1572 حادثًا أمنيًا ، وقد بلغت الخسائر الناتجة عن هذه الحوادث الأمنية مبلغ 32.7 مليار دولار ، والتي تشمل أسبابًا مختلفة مثل سرقة المفتاح الخاص ، وثغرات العقود الذكية ، ورغم ذلك يظهر جليًا أن إدارة الأصول هي الأهم في العالم الرقمي سواء للأفراد أو المؤسسات.

يرغب في إدارة الأصول بشكل جيد، فإن أهم نقطة هي السيطرة على المخاطر بشكل جيد. يمكن أن تكون السيطرة على المخاطر هنا في عملية التداول بالتحقق من صحة القيم المختلفة وتحديد نقاط الربح والخسارة المقدرة للشخص؛ كما يمكن أن تكون السيطرة على المخاطر عند استلام روابط غير معروفة عن طريق البقاء يقظًا وإجراء البحوث الكافية قبل اتخاذ قرار بالنقر فوقها؛ ويمكن أيضًا أن تكون عند التفاعل على السلسلة، يتم التحقق من كل توقيع يظهر والمعلومات الأخرى ذات الصلة لتجنب منح الأذونات الهامة للطرف الشرير. من هنا يمكننا أن نرى أن السيطرة على المخاطر بشكل جيد هو أمر صعب للغاية، مما يتطلب منا أن نبقى يقظين في جميع الأوقات، وهذا يستنزف بشكل كبير من طاقتنا وتركيزنا.

منذ أن قادت OpenAI موجة كبيرة من الذكاء الاصطناعي، بدأت سباقات الذكاء الاصطناعي في عالم التشفير تظهر تدريجيا، حيث ظهرت مجموعة متنوعة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. سواء كان الأمر يتعلق بوكيل الذكاء الاصطناعي الشخصي أو سوق قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي غير المركزي، هي جميعها اتجاهات ساخنة في السباق في الوقت الحالي. إذا ما تم دمج الذكاء الاصطناعي مع مراقبة المخاطر، هل يمكن أن يساعد في تقليل التداول اليدوي المتكرر، وبالتالي مساعدة مستخدمي التشفير على البقاء لفترة طويلة في هذا الغابة المظلمة دون الحاجة الدائمة لمراقبة أصولهم بشكل شاق؟ وهذا بالضبط ما يحاول Quantlytica حله.

سيتم في هذا المقال توضيح تطبيق الذكاء الاصطناعي وتكامله في مجال إدارة الأصول من خلال ثلاثة جوانب: مجال إدارة الأصول، ومشروع Quantlytica وحالته الحالية.

نظرة عامة على مجال إدارة الأصول

2019 - 2022 هو عام DeFi الأول، حيث ظهرت آلاف من منتجات DeFi في ذلك الوقت، وتمتد أيضًا إلى الفرع الفرعي الذي نعرفه الآن: DEX وLending وDerivatives وStaking/Yield Farming وما إلى ذلك. بالإضافة إلى الأنواع القليلة المذكورة للفروع، معظم مشاريع DeFi الأخرى لا تزال غير مشهورة، مثل إدارة الأصول.

واحدة من الأسباب الرئيسية هي تكلفة السوق غير المتجانسة. يمكننا ملاحظة من بعض مشاريع Layer1/Layer2 الجديدة أنه عادة ما يتم تكوين عدة بروتوكولات (DEX، Lending، Derivatives، Staking/Yield Farming)، وهذه البروتوكولات تلبي احتياجات المستخدم الأساسية، وهذا يعني أن المستخدم في هذا ال Layer1/Layer2 يحتاج بالضرورة إلى استخدام هذا النوع من البروتوكول. لذا فإن تكلفة التسويق لهذه البروتوكولات غالبًا ما يتم تعويضها بتأثير السوق في Layer1/Layer2 ، وعادة ما يكون هناك حاجة فقط لتحمل تكلفة السوق في بيئة التنافس الداخلية لـ Layer1/Layer2. بينما البروتوكولات الأخرى لا تحل احتياجات المستخدم الأساسية، وهذا يعني أن هناك تكلفة إضافية للتعليم في السوق لهذه البروتوكولات. وبنفس المنطق، في مجال إدارة الأصول، لا يزال هناك حاجة إلى التعليم والتحقق من السوق للعديد من الاحتياجات.

ما هو إدارة الأصول؟

بادئ ذي بدء ، نحتاج إلى أن نكون واضحين بشأن كيفية تحديد داخل السلسلة إدارة الأصول. ** في TradFi ، تشير إدارة الأصول إلى فعل المستوطن الذي يسلم أصوله إلى الوصي ، ويقدم الوصي خدمات مالية للمستوطن. على داخل السلسلة ، يتم تقليل هذا "الوصي" إلى عقد ذكي ، والذي يجب أن يلغي الحاجة إلى افتراضات الثقة المركزية. ** بشكل عام، يمكن تفكيك مسار إدارة الأصول وفقا لفئتين:

1. إدارة الأصول السلبية: لا يحتاج المستخدمون إلى تغيير مراكزهم بتردد، وتنفذ العقود الذكية الهدفية منطقًا ثابتًا نسبيًا. تشمل المسارات الفرعية الشائعة عمليات زراعة العائدات، والمؤشرات، والرهان.
2. إدارة الأصول النشطة: قد يحتاج المستخدمون إلى تغيير المراكز بشكل متكرر، وتنفيذ العقود الذكية المستهدفة مرتبط بشكل كبير بنية المستخدم. الطرق الفرعية الشائعة تتضمن توكينات الصندوق، حيث يمكن أن تحتوي هذه الصناديق على مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات مثل التبادل والإقراض وغيرها.

لذلك، من المفهوم العام، ينطوي تقريبًا جميع المشاريع الساخنة على Yield Farming/Staking، مثل Lido. لذلك، يجب أن لا تقتصر تحليل مجال إدارة الأصول على المفهوم العام فقط، قد يحدث تشويه.

من وجهة نظر ضيقة ، عندما نشير إلى مجال إدارة الأصول ، يجب أن نركز على توصيف تجمع بين مؤشرات ورموز الصناديق:

• Indexes: يتتبع هذا البروتوكول بعض الطرق ويقوم بترميز مجموعات الأصول لبعض استراتيجيات ثابتة. على سبيل المثال ، يتم ترميز أداء منتج معين لتتبع استراتيجية رافعة مالية مضاعفة لبتكوين.
• الأمثلية: يوفر هذا البروتوكول** مزيدًا من خيارات الاستراتيجية المرنة وإمكانيات تعديل المراكز** على أساس المؤشرات. على سبيل المثال، يمكن تعديل وتغيير الرافعة المالية وتعديل المراكز لمنتج BTC المرتبط بالرافعة المالية المضاعفة في الأعلى بشكل أكبر.

المشاركون الأساسيون هم مديرو الصناديق (Manager) ومديرو الصناديق (Trader) والمستثمرون (Investor). تتراوح مدة دورة حياة منتجات إدارة الأصول بشكل عام حوالي: 01928374656574839201

1. يقوم مدير صندوق الاستثمار بإنشاء صندوق استثمار، بالإضافة إلى إعدادات البارامترات الأساسية (رسوم الإدارة، الاستراتيجية، الأصول المستهدفة، إلخ)، يمكنه أيضًا اختيار إدارة نشطة/إدارة سلبية. بعد استلام العقد الذكي لهذا الطلب، يتم إنشاء حساب عقد ويمكنه استقبال إيداعات المستثمرين وفقًا لإعدادات مدير صندوق الاستثمار.
2. إذا قام مدير الصندوق بإعداد القائمة البيضاء لعنوان ما كمدير صندوق في حالة الإدارة النشطة ، فإن هذا الدور له حق تغيير الاستراتيجية وإعادة التوازن للصندوق في المستقبل.
3. بعد ذلك، يمكن للصندوق استقبال إيداعات المستخدمين رسميًا. يستثمر المستخدمون وفقًا لموضوعات الإيداع التي يقبلها الصندوق، ثم يحصلون على شهادات العملة الرقمية في وقت لاحق.
4. وفقًا لشروط الانسحاب، يمكن للمستخدم إعادة القسائم في المدة المحددة لإرجاع حصة الصندوق واسترداد الاستثمار وفقًا للأرباح والخسائر في فترة الاستثمار.
5. عندما لا يرغب مدير الصندوق في مواصلة تشغيل الصندوق ، يمكنه اختيار تعليق الاستراتيجية وحساب الأرباح والخسائر النهائية لجميع المستخدمين. بعد ذلك ، يمكن للمستخدمين في أي وقت بعد إغلاق الصندوق استلام مبلغ الاستثمار الخاص بهم بموجب شهادة الرمز الممثل للعملة.

العملية الأساسية في هذه العملية هي كيفية تعقب أو ترميز هذه المحافظ الاستثمارية. من وجهة نظر البروتوكولات الشائعة الآن ، هناك عنصرين أساسيين:

1. شهادة عملة: بعد أن يشارك المستخدم في أحد الأصول ، يمكن للمستخدم الحصول على شهادة تمثل محفظة الأصول هذه. في إثيريوم ، يتم ERC-20 شهادة عملة إدارة الأصول المشتركة ، وتقوم عملة بتعديل العرض من خلال Mint &Burn بناء على AUM (الأصول الخاضعة للإدارة).
2. حساب العقد: ستودع الأموال المرهونة من قبل المستخدم في حساب العقد ، ويمكن لمدير الصندوق أن يقوم بالعمليات التفويضية وفقًا لفئة الصندوق النشط / الصندوق السلبي ، ويجب ألا تتمكن الأموال من الانتقال إلى حساب المدير الخاص به. من أجل ضمان سلامة الأموال ، يتم تقييد العقد هذا بالبروتوكولات (أي الاستراتيجيات) التي يمكن التفاعل معها.

مشاكل المسار الحالي لإدارة الأصول

في الوقت الحالي ، تم تصميم معظم اتفاقات إدارة الأصول المعتادة على هيئة منصة ، وهو ما يتطلب بشكل لا يمكن تجنبه الحفاظ على العلاقة بين العرض والطلب ، لذلك يجب أن يكون هناك كل من مدير صندوق الاستثمار والمستثمر. من خلال التحقيق في الاتفاقيات العادية لإدارة الأصول الموجودة في السوق حاليًا ، بما في ذلك Enzyme Finance و dHEDGE و Symmetry ، تم تلخيص مثلث الاستثمار الذي لا يمكن تحقيقه في مجال إدارة الأصول.

1. PNL العالي (أرباح وخسائر عالية): يشير إلى ما إذا كانت نسبة الأرباح والخسائر الإمكانية للمستخدم تزيد عن الخط الأساسي (عادة ما يتم الرجوع إلى عوائد العملات الرئيسية).
2. البساطة (التشغيل السهل): تشير إلى ما إذا كان المستخدم بحاجة إلى القيام بعمليات معقدة للاستثمار في هذه المجموعة في إطار طريقة إدارة الأصول الخاصة به. على سبيل المثال ، يستعد معظم منصات إدارة الأصول الآن منتجات الاستثمار بنقرة واحدة ، حتى لا يحتاج المستخدم إلى القيام بأي عمليات.
3. الشفافية: يشير إلى مدى قدرة المستخدم على معرفة تدفق الأموال وتغيير الاستراتيجية في طريقة إدارة الأصول. على سبيل المثال ، على الرغم من أن المنتجات الهيكلية لا تمنح المستخدمين حق المشاركة المباشرة ، إلا أنهم يعرفون تدفق الأموال ، بينما في الاستراتيجية النشطة ، عادة ما يحتاج المستخدمون إلى معرفة تدفق الأموال بعد تغيير الاستراتيجية الذي يقوم به مدير الصندوق ، وبالتالي فإن شفافيتها أقل من المنتجات الهيكلية.

على الرغم من أن مشكلة الصعوبات الثلاثة شائعة للغاية، إلا أن هناك المزيد من المشاكل في منتجات الأمثلية والفهارس التقليدية: 01928374656574839201

1. قابلية تكرار الاستراتيجية: حالياً، تقدم الصناديق محفظة استثمارية، واستراتيجيات بسيطة للغاية، ولا تحتوي على حواجز، مثل تداول بيتكوين برافعة مالية 3 مرات، ومجموعة عملات Solana الشهيرة، وبالتالي يمكن للمستخدمين شراء الأصول مباشرة وفقًا للمحفظة. في التداول التقليدي، هناك حد أدنى للمبلغ المتداول عند شراء الأسهم، وعندما يكون هناك تنوع كبير في أنواع الأسهم المرغوبة، قد لا تكون كمية الأموال لدى المستخدم كافية لتنويع استثماراته، ولذا يمكن للصندوق خفض عتبة المشاركة. ولكن في سلسلة الكتل، هذا الحال نادر الحدوث تقريبا، وبالتالي، يمكن لمعظم المستخدمين تنفيذ الاستراتيجيات البسيطة بأنفسهم، دون الاعتماد على الصندوق.
2. الأصول/الاستراتيجيات المحدودة: الاتفاقيات الحالية لإدارة الأصول تدعم فقط التفاعل مع البروتوكولات الرائدة (مثل Aave)، والاعتبار الأساسي هو حماية المستثمرين من مخاطر البروتوكولات ذات الذيل الطويل والأصول المستهدفة. وهذا يؤدي مباشرةً إلى أن معظم المستخدمين الذين يشترون منتجات إدارة الأصول حاليًا هم DAO والمؤسسات، وهذا يعتبر أساسًا نموذج تجاري من الفئة B2B.
3. مؤهلات منتجات الصندوق: حاليًا ، لا توجد قيود على مديري الصناديق في اتفاقيات إدارة الأصول ، مما يؤدي بدوره إلى تباين في أرباح المنتجات. وعلى وجه الخصوص في الأمثلية ، حيث يمكن لمديري الصناديق القيام بعمليات تداول متكررة ، فإن التقلب في نسبة الربح والخسارة للمنتج أكبر.

استراتيجيات حل Quantlytica

مقدمة

**Quantlytica هي بنية تحتية لإدارة أصول متقاطعة مبتكرة تدمج عدة منصات CEX وبروتوكولات DeFi في منصة واحدة موحدة ، بهدف توفير حل آمن وفعال وصديق للمستخدم يتيح للمستخدمين الوصول السهل والإدارة لأصول متعددة عبر عدة سلاسل تشفير. ** قدمت Quantlytica سلسلة منتجات إدارة الأصول المبتكرة التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي وإدارة الأصول ، بما في ذلك الاستثمار التلقائي الذكي (Smart DCA) ، واستراتيجية التداول الشبكية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي ، وأدوات مراقبة المخاطر والمحاكاة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تلك الأدوات ليست فقط تعزز التكامل الذكي لاستراتيجيات الاستثمار ، بل توفر أيضًا قدرات متقدمة للتحليل السوقي وإدارة المخاطر للمستخدمين.

في الوقت نفسه، ستطلق Quantlytica أيضًا SDK لصندوق Quantlytica وإطار إدارة المخاطر، لتوفير القدرة على بناء وتوسيع استراتيجيات الاستثمار المخصصة للمطورين ومديري الصناديق وغيرهم من المشاركين في السوق. ستستخدم Quantlytica هذه الأدوات لتبسيط عملية المشاركة في DeFi وفي الوقت نفسه زيادة ربحية الاستراتيجيات وأمانها، لتوفير خدمات إدارة الأصول الشاملة والفعالة والآمنة للمستخدمين.

يتكون فريق Quantlytica من فريق موهوب لديه خلفية مالية وتقنية عميقة. يمتلك الرئيس التنفيذي خبرة عشر سنوات في صناعة الخدمات المالية، حيث عمل على تطوير نموذج مستشار استثماري ذكي بالذكاء الاصطناعي في Grab Invest ودفع تطوير أدوات التمويل المنظم في صناعة البنوك في سنغافورة ، وقدم مساهمات هامة في تصميم البنية التحتية لـ Murex. يحمل مدير المنتجات الرئيسي شهادة CFA وقاد بنجاح وشارك في تأسيس مشاريع DeFi مبتكرة أخرى ، مما جذب اهتمام واستثمار العمالقة في الصناعة.

يتطلب تطوير أداة إدارة الأصول الناجحة فهماً عميقاً لأدوات الأسواق المالية وسوق التشفير، وتراكماً تقنياً عميقاً وفهماً دقيقاً لاحتياجات المستخدم، ولذلك نحن نعتقد أن Quantlytica بفضل خلفيتها المهنية وخبرتها الوافرة، فقد اكتسبت هذه القدرات الرئيسية.

المكونات الأساسية

تتألف المكونات الأساسية الرئيسية من In House Product Line و Quantlytica Fund SDK و Risk Management من ثلاثة أجزاء.

خط المنتجات الداخلية

في خط المنتجات الداخلية تتكون بشكل رئيسي من إدارة الأصول والفهرس (أي استراتيجية وأصول).

حاليًا ، هناك ثلاثة استراتيجيات في Asset Management: DCA و Smart DCA و AI Grid Trading.

1. DCA (Dollar Cost Averaging) هو نوع من المنتجات التي تقوم بتقسيم إجمالي الاستثمار إلى شراء دوري للأصول المستهدفة، بهدف تقليل مخاطر الاستثمار الكبير في صفقة واحدة، ويُعرف اختصارًا بـ DCA. يمكن أن يقوم الاستثمار المتكرر بتوزيع الأموال على فترات زمنية مختلفة لتقليل مخاطر توقيت السوق. في الوقت ذاته، يُعتبر المنتج سهل الاستخدام وسهل الفهم للمستخدمين، ويستهدف بشكل رئيسي المستثمرين الذين لديهم توجهات استثمارية أقل للمخاطر ويركزون على زيادة الأصول على المدى الطويل. يمكن للمستخدمين ضبط سلسلة الاستثمار والمبلغ والتكرار ونوع الأصول وتشمل العملات الرقمية المفردة والمؤشرات المخصصة أو أصول المؤشر Quantlytica. بعد الإعداد الكامل، لن يتم خصم مبلغ الاستثمار إلا في الأوقات المحددة والموافقة عليها من قبل Quantlytica من حساب المستخدم دون الحاجة إلى تحويل USDT مسبقًا إلى الخزانة أو العقد الذكي.
2. الاستثمار التلقائي الذكي (Smart Dollar-Cost Average) هو منتج الاستثمار التلقائي الذكي لمنصة Quantlytica، حيث يتم تحسين استراتيجية الاستثمار التلقائي العادية من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي. على عكس الاستثمار التلقائي العادي، Smart DCA لا يعتمد ببساطة على مبلغ استثمار ثابت، بل يتم تعديل كمية شراء العملات الرمزية بناءً على الوضع السوقي الحالي، كما أنه يقوم ببيع جزء من العملات الرمزية عندما يصل سعرها إلى ذروته. يقوم الاستثمار التلقائي الذكي بتعديل استراتيجيات الشراء والبيع بناءً على الشروط السوقية الفعلية بهدف تحقيق عوائد محسنة. فيما يتعلق باختيار الأصول، ونظرًا لتحسين عوائد الاستثمار من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين اختيار الأصول الفردية فقط أو الأصول المؤشرية المصممة من قبل Quantlytica لمختلف السيناريوهات. العلاقة مع الاستثمار التلقائي العادي تبقى مشابهة فيما يتعلق ببقية التفاعلات.
3. تداول الشبكة الذكي هو استراتيجية تداول ذكية تقدمها منصة Quantlytica ، تهدف إلى تحقيق تداول محسن في الأسواق المتقلبة أو الجانبية بطريقة آلية. تعتمد هذه الاستراتيجية على وضع عدة طلبات شراء وبيع داخل نطاق أسعار محدد مسبقًا ، واستغلال التقلبات الطفيفة في السوق لاستخراج الأرباح ، وخفض الاعتماد على الوقت في كل عملية تداول ، وهي مناسبة لأولئك الذين يرغبون في تقليل التدخل اليدوي واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التداول. باستخدام تحليل السوق الدوري وتحليل العوامل الكمية ، سوف يقوم الذكاء الاصطناعي بتقييم واختيار العملات الرقمية التي قد تكون الأداء الأفضل في الظروف السوقية الحالية ، وعرض استراتيجيات التداول ذات الصلة للمستخدم. يمكن للمستخدمين بسهولة ضبط تداول الشبكة الذكي وفقًا لتفضيلاتهم ، واختيار استراتيجية الاستثمار ، وعرض نتائج الاختبار الخلفي ، وتحديد مبلغ الاستثمار ومستوى الرافعة المالية. بعد الانتهاء من الإعداد ، ستتولى Quantlytica التحكم تلقائيًا ، وفقًا للمعلمات المحددة مسبقًا ، في تنفيذ تداول الشبكة الذكي باستخدام استراتيجية تداول الذكاء الاصطناعي.

يقدم Quantlytica Index حاليًا منتجًا واحدًا: Q3TV. يتكون Q3TV من أكبر ثلاث زوجات عملات تداول، وزن متساوٍ لكل عملة، وسيتم إعادة اختيار العملات كل فترة من الزمن. يجدر بالذكر أن عملية بناء Quantlytica Index تتبع بدقة أيضًا عملية الكمية التقليدية: اختيار ومعالجة مجموعة البيانات، عوامل بناء الفهرس، عملية تصميم الفهرس. في اختيار ومعالجة مجموعة البيانات، يستخدم هذا المنتج بيانات العقود الآجلة الدائمة لمدة ساعة، مما يزيد من حساسية السوق لتقلب أسعاره. في عوامل بناء الفهرس، يجمع هذا المنتج بين العوامل الأساسية والكمية لاختيار عملاته المكونة. يقوم هذا النموذج ببناء المكونات العشرة الأولى من العملات الرقمية المختارة من قائمة السماح. يتم اختيار قائمة السماح استنادًا إلى حجم تداول الرموز في CEX و DEX، وسيتم تضمين زوجات الرموز ذات حجم تداول كبير فقط في قائمة السماح. لذلك، يمكن أن يؤدي الاهتمام المفضل بحجم التداول إلى جعل الفهرس يعكس بدقة أكبر تدفق رأس المال واتجاهات الاستثمار الفعلية في السوق. في عملية التصميم، يستخدم النموذج استراتيجية توزيع الأوزان المتساوية. هذا التوزيع للأوزان لا يبسط النموذج فحسب، بل يضمن أيضًا تعكس أفضل للفهرس الشامل لاتجاهات السوق. يتم اختيار عملات الفهرس كل 30 يومًا. نظرًا لثبات مكونات الفهرس حاليًا، فإن احتمالية إجراء تعديلات كبيرة منخفضة.

يهدف Quantlytica Index إلى بناء مؤشر يجمع بين الاستقرار والدقة، ويمكنه عكس واقع سوق العملات الرقمية بشكل حقيقي. عند اختيار مكونات الفهرس لـ Q3TV، استخدم الفريق العوامل الكمية لاختيار أكبر 3 عملات مدرجة في القائمة البيضاء من حيث حجم التداول، وجمع تغير أسعارها بطريقة متساوية الوزن لضمان توازن مساهمة كل مكون في الفهرس. هذه الاستراتيجيات لمراقبة المخاطر ليست فقط تساهم في حماية المستثمرين من المخاطر غير الضرورية، بل توفر لهم أيضًا مؤشر سوق موثوق وقيم كمرجع. وبهذه الطريقة، يمكن لهذا المشروع توفير اختيارات استثمارية مستقرة وموثوقة للمستثمرين في سوق العملات الرقمية الديناميكية والمتغيرة باستمرار. ويظهر أن فريد هذا المؤشر يكمن في جمعه بين الأسس الأساسية والعوامل الكمية، بهدف توفير أدوات استثمارية شاملة وديناميكية وتتمتع بميزة تنافسية للمستثمرين. يمكن لمؤشرات Indexes أن تتداول سوياً مع استراتيجيات إدارة الأصول Quantlytica أو تستخدم بشكل مستقل كأصول للاستثمار، وسيتم طرح المزيد من المؤشرات ذات المكونات المختلفة في المستقبل، مما يوسع مرونة التداول بينما يضمن الاحترافية.

مجموعة أدوات Quantlytica Fund SDK

في المرحلة التالية، سيتم إطلاق مجموعة أدوات Quantlytica Fund SDK التي يترقبها الجميع. سيقوم Quantlytica Fund SDK بدمج مجموعة متنوعة من الأدوات في واجهة مستخدم ودية، مما يتيح للمبتدئين والمستثمرين المحترفين إتمام إنشاء الاستراتيجيات واختبارها ونشرها بسهولة. وفيما يلي السمات الرئيسية لـ Quantlytica Fund SDK:

• إنشاء استراتيجية مخصصة: يوفر مرونة في إنشاء وتحسين الاستراتيجية باستخدام القوالب أو البدء من الصفر.
• دعم AI: توفير رؤى مدفوعة بالذكاء الاصطناعي في مرحلة البناء والاختبار ، لتعزيز فعالية الاستراتيجية.
• اختبار ردود الفعل الشامل: يسمح للمستخدمين بتقييم الاستراتيجيات في مختلف الظروف وتلقي المشورة الإصلاحية للذكاء الاصطناعي.
• إدارة الاستراتيجيات العامة: تمكن المستخدمين وخاصة مديري الصناديق المحترفين من مشاركة استراتيجياتهم وجذب المتابعين وتحويل استراتيجياتهم إلى عملة.
• معايير موافقة DAO: التأكد من أن جميع السياسات العامة تفي بمعايير الأداء العالي والموثوقية. ** التمويل اللامركزي حافز المشروع **: تشجيع المشاريع التمويل اللامركزي على مكافأة المستخدمين برموز QTLX وزيادة المشاركة

إدارة المخاطر

بالاستناد إلى تصميم Murex ، قامت Quantlytica أيضًا بدمج الذكاء الاصطناعي في إطار إدارة المخاطر للمنصة ، لضمان أمان وربحية استثمارات المستخدمين. يعمل هذا الإطار عن طريق تحديد وتقييم وترتيب الأولويات للمخاطر ، ثم نشر استراتيجيات لتخفيف هذه المخاطر وتعظيم الفرص. وفيما يلي ملامح إطار إدارة المخاطر لـ Quantlytica:

1. دعم مصدر البيانات وتدريب البيانات المخصصة
   • مصادر البيانات المدمجة: يمكن للمستخدمين دمج مصادر بياناتهم الخاصة وإنشاء نموذج بيانات شخصي مخصص لظروف السوق والاحتياجات المحددة.
   • تدريب البيانات المخصص: ضمان استمرار إدارة المخاطر وفقا لاحتياجات كل مستخدم، وتوفير طرق مخصصة لمعالجة المخاطر.
2. معلمات المخاطر القابلة للتخصيص

• إدارة المخاطر المرنة: يمكن للمستخدمين تعريف وضبط معاملات المخاطر بناء على استراتيجية الاستثمار الشخصية وقدرته على تحمل المخاطر، وبذلك تحقيق أسلوب فريد لإدارة المخاطر.
  • التعديل الديناميكي: يمكن تعديل هذه المعلمات مع تغير ظروف السوق لضمان أن إدارة المخاطر تظل فعالة ومستجيبة دائمًا.

3. الرصد والمحاكاة الدافعة بواسطة الذكاء الاصطناعي

• الترصد المستمر: خوارزمية AI المتقدمة تراقب عوامل المخاطر المستمرة وتوفر رؤى في الوقت الحقيقي للمخاطر المحتملة.
• المحاكاة الفورية: يمكن للمستخدمين تشغيل المحاكاة وعرض الآثار المحتملة لمختلف سيناريوهات المخاطر والتنبؤ الفعال بالمخاطر وتخفيفها.
• الرؤى المدفوعة بالبيانات: تحسين دقة الرؤى السوقية بواسطة الذكاء الاصطناعي، ومساعدة صنع القرارات الأفضل.

4. الدعم الشامل داخل السلسلة وخارج السلسلة
   • إدارة المخاطر الشاملة: تدعم المنصة إدارة المخاطر عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك الاستثمار والمزارع الربحية وتسريع قيمة القفل الإجمالي والتشغيل التلقائي الفوري.
   • طريقة موحدة: ضمان تغطية الأنشطة التشفيرية داخل السلسلة وخارجها ، وتوفير تجربة إدارة المخاطر سلسة.
5. محاكاة فورية
   • تأثير الرؤية: يمكن للمستخدمين اختبار تأثير مختلف سيناريوهات المخاطر وتصورها في الوقت الفعلي، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات حكيمة.
   • الاستراتيجية التخفيف: محاكاة الرؤى التي توفر نتائج محتملة، مما يتيح للمستخدمين وضع استراتيجيات تخفيف فعالة.
6. وثائق SDK و API
   • دليل شامل: سيقدم Quantlytica وثائق مفصلة لمساعدة المستخدمين على تنفيذ وتحسين استراتيجيات إدارة المخاطر الخاصة بهم باستخدام SDK.
   • سهل الدمج: يضمن تسهيل عملية الدمج ، ويمكن لإدارة المخاطر العمل بكفاءة في تدفق رأس المال المخصص لكل مستخدم.

لذلك عندما نقوم بتقسيم هيكل المنتج المذكور أعلاه، تسعى حلا Quantlytica إلى تعويض المشاكل الموجودة في الصناعة حاليًا بقدر الإمكان:

1. خط إنتاج المنتجات الداخلية: توفير تجربة استراتيجية أكثر احترافية وصعوبة في الاستنساخ للمستثمرين من خلال المزيد من المنتجات الخاصة بالشركة.
2. برنامج تطوير صندوق Quantlytica: يزيد من تنوع واستقلالية الاستراتيجيات من خلال خطط الاستراتيجيات المُعدة مسبقًا والذكاء الاصطناعي المساعد.
3. إدارة المخاطر: زيادة كفاءة المنتج من خلال المزيد من خطط الرقابة.

يمكن لاستراتيجيات Quantlytica مثل Smart DCA و AI Grid Trading التي تجمع بين AI تحقيق تعديلات ديناميكية في قرارات الاستثمار. بالمقارنة مع منصات إدارة الأصول الموجودة في السوق ، أعتقد أن استراتيجية الاستثمار في Quantlytica أكثر احترافية وتنوعًا. كمنصة إدارة أصول حقيقية مع حواجز مهنية ، يمكن لـ Quantlytica أن تتيح للمستخدمين الاستفادة من مزايا المنتجات الاستثمارية لصناديق الاستثمار في الأسواق المالية التقليدية ، بما في ذلك خفض حاجز المشاركة وتنويع المخاطر وإدارة مهنية ، وفي الوقت نفسه ، تحقيق زيادة قيمة الأصول في سوق العملات المشفرة.

توكينوميكس

إجمالي العرض الكلي لعملة QTLX للمشروع هو 100،000،000 عملة، وتتم توزيع العملة وخطة الإصدار على النحو التالي:

مصدر الصورة: مثل CRV، قام QTLX أيضًا بإطلاق رمز veQTLX كجزء أساسي من Quantlytica DAO لمكافأة مساهمي السيولة وجذب الداعمين على المدى الطويل للمشاركة في حوكمة Quantlytica. يمكن للمستخدمين الحصول على 1 veQTLX عند إيداع 1 QTLX، ولا يمكن تحويل veQTLX أو تداولها. يتم تقديم شرح لفائدة رموز QTLX وveQTLX كما يلي:

1. توزيع التكاليف: حاملو veQTLX مؤهلون للحصول على حصة تصل إلى 50٪ من إيرادات المنصة.
2. مشاركة في الحوكمة: يحصل محتفظو QTLX و veQTLX على حق الحوكمة، مما يؤثر على تطوير وظائف المنصة واتخاذ قرارات حاسمة.
3. زيارة حصرية: يتمتع مالكو QTLX و veQTLX بحق الوصول إلى وظائف متقدمة، بما في ذلك تصميم استراتيجيات مخصصة ووظائف متقدمة.
4. رسوم الخدمة المخفضة: يحتاج المستخدمون إلى شراء CREDIT لاستخدام وظائف المنصة. سعر شراء CREDIT باستخدام QTLX أفضل من استخدام USDT.
5. استخدام واجهة برمجة التطبيقات (API): يفتح API Quantlytica للأطراف الثالثة، مما يسمح لهم بالوصول إلى جميع بيانات Quantlytica واستخدامها دون الحاجة إلى التسجيل. سعر شراء عدد الطلبات باستخدام QTLX أكثر تفضيلاً من استخدام 01928374656574839201.
6. مكافأة مدير الصندوق：تهدف إلى زيادة TVL أو استخدام البروتوكول في مشاريع DeFi يجب أن تقدم العملات QTLX كمكافأة لتحفيز المستخدمين على المشاركة.
7. شراء العودة والتدمير: من أجل ضمان استقرار عملة QTLX وتمكينها، تعهدت Quantlytica باستخدام 20% من الإيرادات الشهرية بشفافية لشراء وتدمير عملة QTLX وتحديث المجتمع بانتظام حول التقدم. سيؤدي هذا إلى تقليل كمية العرض بشكل نظامي لعملة QTLX لزيادة ندرتها وقيمتها.

بعد إطلاق وحدات تطبيق برمجة التطبيقات Quantlytica Fund SDK ووحدة إدارة المخاطر في المستقبل، ستشمل فائدة العملة أيضًا:

1. تأمين الخصم : تقدم عملة QTLX خيار شراء تأمين خسارة العائد بأسعار أكثر تفضيلاً بالمقارنة مع الدفع بالعملات التقليدية مثل USDT.
2. خدمات تحليل البيانات: سيتم قبول QTLX أيضًا كوسيلة دفع لتحليل السوق الخاص بالمؤسسات والأفراد والانتباه إلى البيانات وإشعارات الإرسال الخاصة.

الأنشطة واستراتيجيات السوق المتعلقة بالمنتجات

يطلق Quantlytica حاليًا حملتي تحفيز: Earn Season و Community Quontos.

1. موسم الربح

النشاط يبدأ في 27 مايو وينقسم إلى أنشطة على شبكة الاختبار والشبكة الرئيسية. تتمحور أنشطة شبكة الاختبار بشكل أساسي حول تجربة منتجات DCA وSmart DCA وQ3TV. يمكن للمشاركين كسب Operation EXP على Testnet وزيادة المكافآت عن طريق رهن الأصول على الشبكة الرئيسية. يبلغ إجمالي حوض المكافآت 3,000,000 دولار QTLX و 100% من توزيع مجاني ل BTR بقيمة دولار.

2. مجتمع Quontos

يمكن للمستخدمين كسب النقاط عن طريق إكمال المهام على TaskOn ، ثم يتم تحويلها إلى عملة Quantlytica (QTLX) وفقًا لقواعد Quantlytica بعد TGE.

ملخص

مع تسارع عملية تنظيم سوق العملات المشفرة، نحن نشهد توسعا مستمرا في حجم مستخدمي العملات المشفرة. تشير هذه الاتجاهات إلى أن الطلب على أدوات إدارة الأصول الرقمية سيزداد يوما بعد يوم. ومع ذلك، توجد بعض المشاكل الواضحة في الحلول الحالية لإدارة الأصول: العديد من الصناديق الاستثمارية تقدم محافظ استثمارية واستراتيجيات أساسية للغاية، وتفتقر إلى التنافسية؛ ويكون اختيار الاستثمار مقيدًا، حيث لا تدعم أغلب بروتوكولات إدارة الأصول التفاعل مع سوى عدد قليل من البروتوكولات الرئيسية؛ بالإضافة إلى أن مؤهلات مديري الصندوق تفتقر حاليًا إلى مستوى معين، مما يؤدي إلى جودة متفاوتة لعوائد المنتجات.

في هذا السياق، يثق شركاء يوريكا في إمكانات وآفاق كوانتليكا. نحن نعتقد أن كوانتليكا، بفضل تكنولوجياها المتقدمة، وبخاصة قدرتها على الذكاء الاصطناعي المتكامل، بالإضافة إلى فريقها المتخصص المكون من خبراء ماليين ومهندسين، قادرة على تقديم حلاً مبتكرًا وفعالًا لإدارة الأصول. هذا الحل لا يلبي فقط الطلب المتزايد في السوق على استراتيجيات التداول المعقدة وأدوات إدارة المخاطر الدقيقة، ولكنه يوفر أيضًا تجربة فريدة ومخصصة لإدارة الأصول من خلال خدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأكدت شركة Eureka Partners في الوقت نفسه أنه على الرغم من توفير Quantlytica أدوات ودعم قويين، يجب على المستثمرين الحفاظ على الحذر تجاه مجموعة متنوعة من أدوات إدارة الأصول، بما في ذلك Quantlytica، وإدراك المخاطر السوقية والاستعداد لها بشكل كامل. لا يوجد أي أداة قادرة على القضاء تمامًا على مخاطر الاستثمار، وعلى المستخدمين استخدام أدوات إدارة الأصول مثل Quantlytica بناءً على أهدافهم الاستثمارية الخاصة وقدرتهم على تحمل المخاطر، واتخاذ قرارات حكيمة.

المرجع