ما هو التحليل الفني للمسألة؟

تحليل تكنولوجيا سوق العملات المشفرة هو طريقة اتخاذ سلوك السوق (يشير بشكل أساسي إلى الأصول المشفرة، التي تمثلها BTC و ETH) كهدف للبحث، ومعرفة قواعده الداخلية للحكم على اتجاهات السوق، واتخاذ قرارات البيع والشراء بناءً على التغيرات في اتجاهات السوق.

تشير وجهة النظر السائدة حول التحليل التكنولوجي بشكل أساسي إلى التحليل الفني الحديث الذي يعد نظامه كاملاً وهائلاً منذ نظرية داو. تم تكريم تشارلز هنري داو، مؤسس مؤشر داو جونز في الولايات المتحدة، باعتباره منشئ التحليل الفني الحديث، وأصبحت نظرية داو حجر الزاوية والمبدأ لجميع التحليلات الفنية.

تعتمد جميع نظريات التحليل الفني على ثلاثة افتراضات:

1. سلوك السوق (السعر أو المؤشر) يحتضن ويستوعب جميع المعلومات؛
2. يتطور السوق كاتجاه مع القصور الذاتي؛
3. التاريخ يعيد نفسه.

أدوات التحليل الفني

التحليل الفني لخط 1.K

نشأ مخطط K، المعروف أيضًا باسم مخطط الشموع، في عصر توكوغاوا شوغونيت في اليابان في القرن الثامن عشر. تم استخدامه في الأصل لتسجيل تقلبات أسعار الأرز في السوق، وأصبح الآن أداة التحليل الفني الأكثر استخدامًا في سوق رأس المال.

يتم رسم خط K من سعر الافتتاح وأعلى سعر وأدنى سعر وسعر الإغلاق لدورة تداول معينة (مثل الأسبوع واليوم والدقيقة وما إلى ذلك). الكيان عبارة عن مستطيل مرسوم بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق. يتم توصيل أعلى سعر والكيان بخط مستقيم يسمى خط الظل العلوي، ويربط أدنى سعر والكيان هو خط الظل السفلي.

في السوق المشفر، يُطلق على خط K بسعر إغلاق أعلى من سعر الافتتاح اسم الخط الإيجابي، والذي يمثله كيان أخضر؛ بخلاف ذلك، يتم تمثيل الخط السالب بكيان أحمر.

تعد تركيبة K-line والنماذج الفنية القائمة على خطوط K، بما في ذلك مجموعة K-line الصاعدة، ومزيج K-line الهابط، وشكل تقنية البحث عن القاع، ونموذج تقنية الهروب العلوي، ونموذج تكنولوجيا التشطيب، المكونات الأساسية للتحليل الفني لسوق العملات المشفرة.

2. التحليل الفني للاتجاهات

هذا الاتجاه هو الطريقة الأساسية التي تتطور بها جميع الظواهر الطبيعية والاجتماعية، بما في ذلك العوالم المادية والروحية، في فترة معينة وبسعة وانتظام معينين، بما في ذلك اتجاه الحركة والطاقة على طول اتجاه الحركة. تتطور الأسواق أيضًا بطريقة الاتجاه، حيث تعاني الاتجاهات من الجمود.

يمكن تصنيف الاتجاهات إلى اتجاهات طويلة الأجل ومتوسطة وقصيرة الأجل من حيث الفترة. من اتجاه الحركة، يمكن تقسيمها إلى اتجاه تصاعدي واتجاه هبوطي واتجاه نهائي جانبي.

أدخل التحليل الفني للاتجاهات استنادًا إلى نظرية داو خطوط الاتجاه وخطوط الدعم والضغط والقنوات في التحليل الفني، وكلها تلعب دورًا مهمًا في السوق المشفرة.

3. التحليل الفني للمتوسط المتحرك

يمثل خط المتوسط المتحرك (أو MA)، المدعوم بمفهوم متوسط تكلفة داو جونز واستخدام مبدأ «المتوسط المتحرك» في الإحصاءات، منحنى مرتبطًا بمتوسط السعر أو المؤشر في دورة تداول معينة.

يمكن أن يساعد المتوسط المتحرك، كمؤشر يعكس التقلبات التاريخية واتجاه السعر أو المؤشر، المتداولين على التنبؤ بالاتجاه المستقبلي للسعر والحكم عليه. إنه كائن رقمي ورسومي ومتصور لنظرية داو ونظرية الموجة.

وفقًا لمجموعة MA، والتصاق MA والتباعد، وأشكال MA، يعتبر التحليل الفني لـ MA الجزء الأكثر شيوعًا والأكثر أهمية في السوق المشفرة.

بالإضافة إلى تحليل MA، فإن الجمع بين المؤشرات الأخرى الشائعة الاستخدام مثل MACD و RSI و VOL و BOLL وما إلى ذلك، يمكن أن يساعد في فهم الألعاب الطويلة والقصيرة الحالية في السوق بشكل كامل، وتغير قوة المشترين والبائعين واتجاه السعر وقوة الاتجاه.

أغراض التحليل الفني

1. الحكم على اتجاهات السوق

تتمثل فرضية جميع المعاملات المربحة في أن اتجاه السوق يتوافق مع اتجاه الافتتاح المتوقع للمركز. أي أن السعر يرتفع بعد الشراء أو ينخفض بعد البيع على المكشوف. لذلك، فإن المهمة الأساسية والأكثر أهمية هي الحكم على اتجاه السوق للتحليل الفني.

وفقًا لنظرية داو، تتسم الاتجاهات بالقصور الذاتي ولا تتغير بسهولة بمجرد تحديدها. علاوة على ذلك، يُنظر إلى السباحة مع تيار السوق وعدم مخالفة الاتجاه لفتح صفقة على أنه قانون حديدي للمتداولين المحترفين. يكمن مفتاح جني الأرباح في سوق العقود الآجلة المشفرة في الحكم الدقيق على ما إذا كان السوق الحالي في اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي أو اتجاه جانبي بفضل نظام التحليل الفني. لذلك يمكن للمتداولين اعتماد استراتيجية التداول المقابلة لتحسين معدل الفوز ونسبة الربح والخسارة بشكل دائم.

2. العثور على نقاط البيع والشراء

بعد تأكيد اتجاه السوق الحالي في سوق صاعدة، أو في سوق هابطة، أو في دورة نهاية جانبية، فإن الخطوة التالية هي اغتنام الوقت لدخول السوق، وإيجاد نقطة شراء أو بيع.

تتمثل الإستراتيجية العامة في تحديد الاتجاه في الدائرة الرئيسية وإيجاد فرصة من خلال الدوائر الصغيرة. وذلك لمراقبة الخط اليومي والخط الأسبوعي للدورة الرئيسية من خلال استخدام أنظمة MA و K-line للحكم على اتجاه الاتجاه العام، ثم التأكد من نقطة الشراء من خلال إيجاد نماذج البحث عن القاع في موضع 4 ساعات أو ساعة واحدة أو حتى 15 دقيقة، مثل قاع الرأس والكتف، والقاع المزدوج، والقاع المستدير. وبالمثل، فإن تأكيد نقطة البيع هو نفسه بشكل أساسي.

3. تأكيد نقاط وقف الخسارة أو جني الأرباح

يجب على المتداول المتميز أن يكتسب عادة جيدة مفادها أن كل صفقة يتم فتحها أمر منطقي ويجب عليه جني الأرباح أو إيقاف الخسارة. نظرًا للعشوائية وعدم القدرة على التنبؤ بالسوق، قد تحدث أحداث البجعة السوداء في أي وقت. يجب أن تتضمن استراتيجية التداول المعقولة إدارة المخاطر، لذلك سيتم أخذ نقاط وقف الخسارة وجني الأرباح في الاعتبار.

يمكن لجني الأرباح تسوية جزء من الربح لتجنب انخفاض الأرباح أو حتى الخسارة نتيجة لتغيرات السوق اللاحقة، في حين أن وقف الخسارة يمكن أن يمتنع عن المزيد من التوسع في الخسارة والتحكم في المخاطر ضمن النطاق المعقول.

ملخص موجز

في السوق المالية التقليدية، شكل التحليل الفني نظام أساليب كامل ومنهجي منذ ولادته. يضع التحليل الفني ثلاثة افتراضات: سعر السوق يستوعب كل شيء، والاتجاه يعاني من الجمود، والتاريخ سيكرر نفسه. وتعتقد أن جميع الألعاب الرأسمالية والمبارزات الطويلة والقصيرة وعلم النفس التجاري بما في ذلك جمع المعلومات ستترك أدلة في سعر السوق. يمكن دائمًا العثور على القوانين المقابلة من خلال التحليل العلمي. في المقابل، الاستثمار بسيط، ولا يوجد شيء جديد تحت الشمس. يتناوب السوق دائمًا بين الثور والدب، وأثناء التحويل، يؤثر الجشع والخوف أيضًا على قرارات المتداولين.

بالنسبة للمبتدئين في العقود الآجلة، من الأساسي تعلم نظام التحليل الفني الكلاسيكي وفهم المنطق الكامن وراءه بعمق. فقط إذا وجدوا استراتيجيتهم الخاصة، وعقدوا صفقات يمكنهم التعامل معها، وعملوا وفقًا لسرعة التداول الخاصة بهم، يمكنهم البقاء والتطور في السوق القاسية.

لمزيد من عمليات العرض الثابت للعقود الدائمة، يرجى الانتقال إلى منصة Gate.io Futures والنقر فوق التسجيل لبدء رحلتك المستقبلية.

إخلاء المسؤولية

هذه المقالة للعلم فقط وهذه المعلومات المقدمة من Gate.io لا تشكل أي نصيحة استثمارية وليست مسؤولة عن أي من استثماراتك. قد تتضمن المحتويات المتعلقة بالتحليل الفني وحكم السوق ومهارات التداول ومشاركة المتداولين وما إلى ذلك مخاطر محتملة ومتغيرات استثمارية وشكوك. لا توفر هذه المقالة أو تشير إلى أي فرصة لضمان العائدات.