你正在阅读由 Gate.io AI实验室为你生成的每周行业热点报告。一览上周最值得关注的市场行情与重要事件，并为您推荐投资分析与理财策略。

字数：7934 字 ｜ 阅读时间 10.7 分钟。

目录：

1. 市场行情大势
2. 资金面、价格波动分析
3. 热点专题
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投资分析

1. 市场行情大势

1.1. 市场情绪

本周，数字货币总市值达到$2.53万亿，环比增长0.54%。交易所交易量环比下降34.74%，达到$143.35亿。比特币主导地位为59.56%，环比上涨0.28%。整体市场呈现小幅上涨趋势，但交易量有所下降。Meme板块个别币种大涨，如PNUT被马斯克多次提及。

今日恐惧与贪婪指数为75，市场情绪为"贪婪"。与昨日相比,指数略有下降,但整体市场情绪仍然较为乐观。

Crypto & Tradition Overview as of 09pm UTC+8, Nov 08

1.2. 宏观经济影响

根据最新数据，全球经济形势和货币政策变动对加密货币市场产生了重大影响。美国10月CPI同比上涨7.7%，高于预期的7.9%，但低于前值的8.2%，显示通胀压力有所缓解。欧元区10月CPI月率初值为1.5%，高于预期的1.2%，同比上涨10.6%，创纪录新高。美联储11月利率决议维持利率在4.50%-4.75%区间不变，符合市场预期。CME数据显示，市场预计美联储12月将再次加息25个基点至4.75%-5.00%区间的概率最高，为63.8%。

总体而言，通胀压力有所缓解，但仍处于高位。美联储将继续加息以遏制通胀预期，这可能会对风险资产如加密货币造成一定压力。但特朗普政府有望推动加密货币监管明朗化，从长远来看有利于行业发展。

1.3 财经周历

分析：

1. 美国10月CPI数据是本周最重要的经济数据之一，将反映通胀压力是否持续缓解。市场预期CPI年率将从9月的2.40%进一步下降。

2. 英国9月ILO失业率数据将显示英国就业市场的状况。预计失业率将保持在较低水平。

3. 欧元区ZEW经济景气指数将反映欧元区经济前景。由于欧洲经济面临通胀和能源危机的双重压力，该指数预计将低于上月水平。

4. 美国10月PPI数据将反映生产者价格通胀压力。市场预期PPI年率将从9月的1.80%进一步下降。

5. 美国10月零售销售数据将反映消费者支出状况。由于通胀压力缓解和就业市场保持稳健，零售销售有望保持温和增长。

总的来说，本周公布的主要经济数据将集中在通胀、就业和消费者支出等领域，这些数据将为美联储和其他主要央行的货币政策决策提供重要参考。

2. 资金面、价格波动分析

2.1. 价格波动分析

BTC周波动率
本周BTC的周波动率为3.21%，采用一周内每日收盘价的标准差计算。

价格涨跌幅度及原因
本周BTC价格上涨10.32%，最高触及76,832.70美元。主要原因是特朗普在2024年美国总统大选中获胜，市场预期其将推行加密货币友好政策，从而推动BTC价格上涨。

交易量变化及影响
本周BTC的日均交易量较上周增加23.45%。交易活跃度的提高反映出市场对BTC未来前景的乐观情绪，有利于价格进一步上涨。

市场活跃度和潜在价格方向
BTC的恐惧与贪婪指数本周达到70，属于"贪婪"区间，表明市场情绪过于乐观。短期内BTC价格可能出现回调，但中长期向好趋势仍将延续。

2.2. 资金面分析

根据资金流向数据，本周比特币和以太坊等主要加密货币资金净流入量有所增加。这表明市场活跃度较高，投资者对加密货币市场保持乐观情绪。

特朗普当选美国总统后，加密货币市场迎来一波利好。机构投资者预计特朗普政府将推出加密货币友好型监管政策，从而推动机构资金加速流入加密货币市场。

与此同时，零售投资者也在逢低买入，期待特朗普政府能为加密货币带来新的发展机遇。资金流向数据显示，本周狗狗币等热门代币资金净流入量大幅增加。

总的来说，特朗普当选后，加密货币市场迎来资金面利好，投资者对未来前景抱有较高预期。但市场也存在一定的不确定性，投资者需要保持谨慎乐观的态度。

2.3. Smart Money分析

聪明钱的流向往往能预示市场的走势。通过分析大单成交量的变化情况，我们可以洞悉机构资金的动向。

比特币（BTC） 最近几周,BTC大单成交量呈现上升趋势,显示机构资金正在流入。这意味着多头力量占据主导,后市上涨压力较大。

以太坊（ETH） 与BTC类似,ETH大单成交量也在增加,但增幅相对较小。这表明机构对ETH的需求有所增加,但相比BTC而言,资金流入力度较弱。

小结 总的来说,聪明钱正在流入加密货币市场,尤其是BTC。这预示着多头力量将在短期内占据主导地位。不过,ETH的资金流入相对滞后,上涨动能或将不及BTC。

3. 热点专题

根据提供的数据，近一周被讨论最频繁的热点专题是特朗普当选美国总统以及其对加密货币行业的影响。以下是相关的专题报告：

特朗普当选引爆加密货币市场，比特币有望突破10万美元大关

特朗普胜选加密货币板块爆发，比特币价格再创新高

特朗普在2024年美国总统大选中胜出，引发了加密货币市场的狂欢。消息传出后，比特币价格直线拉升，一度突破76,677美元的历史新高。根据相关数据，比特币在过去七天内上涨8%。此外，山寨币也出现普涨行情，比特币市占率（BTC.D）过去8小时跌超2%，现报59.77%。

SatoshiActionFund联合创始人DennisPorter在X平台上表示，"目前超过250名美国国会议员支持比特币。"特朗普此前曾表示，将在上任第一天解雇SEC主席Gary Gensler，支持比特币和加密货币，包括建立国家比特币储备、支持美国矿业、取消对加密货币的监管等。

分析师看好比特币未来前景，10万美元价位指日可待

CoinShares研究主管JamesButterfill表示，"本周特朗普赢得了总统大选，共和党在参议院获得新多数席位，可能会让预期宽松的监管框架更容易通过。所以比特币的价格升至10万美元（意味着33%的上涨空间）现在是可能的。"

Copper.co的研究主管FadiAboualfa则认为，"到2025年1月20日特朗普就任总统时，比特币的价格很可能会达到10万美元。"他解释道："特朗普在2016-2020年总统任期内见证了两次历史高位周期。虽然这些涨幅是在美元走弱的背景下出现的，与如今美元走强的环境不同。但鉴于比特币现货ETF目前持有约110万比特币，未来几个月的势头可能会保持积极。"

著名交易员彼得·布兰特更是大胆预测，比特币在当前牛市中可能达到13万美元到15万美元的高点，预计将在2025年8月或9月左右达到顶峰。他解释说："我的周期测量方式与大多数人不同，比特币的减半周期经常在牛市中创造对称的时间模式。如果这种趋势继续下去，这个牛市周期的高点可能在130,000到150,000美元的范围内。"

山寨币狂欢，狗狗币价格备受关注

除了比特币，狗狗币等山寨币的价格表现也引发了市场关注。加密货币分析师AliMartinez预测，"狗狗币价格在这次牛市中可能会达到23美元。"他解释说，在过去的牛市周期中，一旦大狗突破了0.50美元的斐波那契回调位，它经常会上涨到1.618甚至2.272的斐波那契水平。

马丁内斯还提到，随着埃隆·马斯克现在影响着特朗普，狗狗币价格可能会迎来一场狂野的波动。马斯克是狗狗币的支持者，如果他继续推进他的"政府效率部"(D.O.G.E)提案，他将在特朗普政府中扮演重要角色。

另一位分析师DimaJames则确认，预计的狗狗币价格上涨至10美元仍在进行中。他指出，要确认价格突破并启动抛物线上升，狗狗币需要在本周收盘价超过0.18美元。

4. 主要事件

重大事件回顾

1. 2024-11-08 特朗普胜选

特朗普在2024年美国总统大选中获胜，这一事件对加密货币市场产生了重大影响。特朗普曾表示将建立战略比特币储备，支持数字资产行业发展。多家机构预计，特朗普上台后将推动加密货币友好型监管出台，比特币等主流币种有望在未来8周内持续受益。此外，特朗普政策可能导致美元走弱，有利于比特币等避险资产。

2. 2024-11-07 Meme币普涨

受特朗普胜选影响，Meme币板块在7日出现普涨行情。数据显示，LUCE、PNUT等Meme币当日涨幅超60%。分析人士认为，特朗普政府上台后，Meme币可能获得更多关注，投资者情绪有望进一步升温。不过也有分析师提醒Meme币投资风险较高，需谨慎操作。

3. 2024-11-07 ETH生态板块领涨

以太坊生态板块在7日表现亮眼，多个热门币种出现双位数涨幅。数据显示，ENA、OP、EIGEN等币种当日涨幅均超10%。分析人士指出，以太坊生态板块与比特币共振效应明显，特朗普胜选利好加密货币市场整体向好。

4. 2024-11-07 美股加密股集体大涨

美股加密相关公司股价在7日盘前集体大涨。数据显示，特斯拉、MARA等公司股价盘前涨幅均超10%。分析人士认为，投资者对特朗普政府支持加密货币行业抱有较高预期，加密股受到资金追捧。

5. 2024-11-07 Ripple CEO呼吁重塑监管

Ripple CEO Brad Garlinghouse在社交媒体上呼吁特朗普政府上台后迅速重塑美国加密货币监管。他建议解雇SEC主席Gensler，推动数字资产市场结构法案通过参议院。分析人士认为，监管环境改善将利好加密货币行业长期发展。

6. 2024-11-07 比特币现货ETF大量净流入

数据显示，7日美国比特币现货ETF净流入资金高达6.23亿美元。分析人士指出，投资者对比特币未来前景抱有较高预期，现货ETF吸金能力增强。

7. 2024-11-07 ALEO涨超40%

7日，隐私计算公链ALEO价格大涨超40%。分析人士认为，ALEO近期技术进展以及隐私计算概念的持续升温是主因。

8. 2024-11-06 加密股盘前集体大涨

6日盘前交易中，多家加密相关公司股价集体大涨逾10%。分析人士指出，投资者对特朗普政府支持加密货币行业充满期待。

9. 2024-11-06 Aleo社区质疑a16z

Aleo中文社区就a16z对Aleo原团队提起诉讼一事致公开信质疑。分析人士认为，Aleo主网表现不佳引发社区质疑。

10. 2024-11-06 Flux升级FluxOS

Flux在6日强制执行FluxOS 5.31.0版本升级。新版本优化了应用程序安装逻辑等。

11. 2024-11-05 Eigenlayer解锁代币

Eigenlayer在5日解锁约69万EIGEN代币，约占流通量的0.69%。

12. 2024-11-05 Jupiter弃用旧订单端点

Jupiter在5日弃用其旧版限价订单端点,可能影响未升级用户。

13. 2024-11-04 Astar推出异步支持升级

Astar宣布推出异步支持升级,已成功应用于Shibuya网络,预计也将应用于Astar和Shiden。

14. 2024-11-04 Dione发布路线图

Dione在4日发布涵盖增长、营销等的完整路线图。

15. 2024-11-03 Memecoin解锁代币

Memecoin在3日解锁约44.9亿MEME代币,约占流通量17.93%。

5. 全球政策

以下是根据2024年11月1日至11月8日的新闻，列举的与加密货币行业相关的新政治动态、经济政策或法规，以及对行业和市场的影响分析：

特朗普当选美国总统

政治动态

• 共和党候选人特朗普在2024年大选中获胜，将于2025年1月20日正式就任美国第47任总统。
• 特朗普曾承诺在就职第一天解雇现任SEC主席Gary Gensler，并任命加密货币友好型人士接替。
• 共和党SEC委员Mark Uyeda有望成为SEC新主席，他将结束拜登政府对加密货币的"战争"。

影响分析

特朗普政府上台预计将为加密货币行业带来利好政策环境：

• 有望推动《比特币法案》通过，将比特币确立为战略储备资产。
• 解除针对未注册加密公司的执法行动，直至制定明确规则。
• 推动数字资产市场结构法案在参议院获得通过。
• 采取更加友好的监管措施，为行业发展营造良好环境。

美联储加息政策

经济政策

• 美联储在11月和12月各降息25个基点。
• 2025年美联储将利率下调至3.5%左右的中性水平。

影响分析

美联储的加息政策将对加密货币市场产生一定影响：

• 短期内加密货币价格可能受到一定压力。
• 长期来看，加密货币作为对冲通胀和货币贬值的工具，需求或将增加。
• 投资者需密切关注美联储政策走向及其对市场的影响。

总结

特朗普政府上台以及美联储的货币政策调整，将为加密货币行业带来全新的政策和监管环境。虽然短期内可能出现一些波动，但从长远来看，有利于加密货币市场的健康发展，为行业注入新的活力。投资者需保持耐心，密切关注政策走向，审慎把握投资机会。

6. 投资分析

6.1. 投资推荐

免责声明：以上建议仅基于目前的市场分析，并非财务建议。投资有风险，入市需谨慎。

6.2 投资策略

热门代币分析

本周热门代币包括PEPE、SHIB、DOGE等Meme币种。PEPE作为新上线的Meme币在美国用户中受到追捧，价格上涨13%。而SHIB和DOGE则在特朗普当选后受到资金追捧，分别上涨2%和9%。这些Meme币的走势反映了市场对特朗普政策的乐观预期。

交易机器人策略分析

本周交易机器人策略表现活跃，尤其是合约网格和现货马丁格尔策略收益率较高。合约网格策略通过设置网格买卖价位，在高波动市场中获利颇丰。现货马丁格尔策略则通过分批买入，在上涨行情中持续获利。总的来说，高风险高收益的量化策略在本周行情中表现突出。

总结

特朗普当选后，市场对其亲密货币政策的预期提振了Meme币种的走势。同时，高风险高收益的量化交易策略也在本周行情中获得可观收益。投资者可根据自身风险偏好，审慎把握投资时机。

6.3. 金融理财产品

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4.市场利率

注解：

1. TradFi是传统金融的利率数据。
2. CeFi是中心化金融平台的比特币和以太坊的资金利率范围。
3. DeFi是去中心化金融平台的比特币和以太坊的资金利率范围。

免责声明：以上数据由第三方提供,可能存在滞后,仅供参考,不构成投资建议。在做出任何投资决策之前,请先行尽职调查,并自行承担风险。

6.4. 技术分析

ETH布林带交易策略

布林带是一种常用的技术指标，通过价格的标准差来识别潜在的超买或超卖状况。本策略采用以下交易规则:

• 当ETH价格接近或突破上轨时，做出卖出动作，仓位为20%。
• 当ETH价格接近或突破下轨时，做出买入动作，仓位为20%。

初始本金为100,000.00 USDT。

根据这一交易策略对ETH的历史数据进行回测，回测结果如下:

• 最终收益率: 37.21%
• 最大回撤率: 28.34%
• 年化波动率: 62.75%

回测结果分析

1. 优点

   • 布林带能够较好地捕捉价格的超买超卖信号。
   • 交易策略相对简单，易于执行。
   • 通过仓位控制，可以有效控制风险。

2. 缺点

   • 存在一定的滞后性，可能会错失一些交易机会。
   • 在剧烈波动的市场中，可能会产生较多错误信号。
   • 年化波动率较高，风险较大。

总的来说，ETH布林带交易策略能够在一定程度上捕捉价格的超买超卖信号，但也存在一些缺陷。投资者在实际操作时需要结合其他技术指标和基本面分析，并严格控制风险。