Bạn đang đọc báo cáo điểm nóng ngành hàng tuần được tạo cho bạn bởi Gate.io AI Lab. Nhận cái nhìn tổng quan về các xu hướng thị trường đáng chú ý nhất và các sự kiện quan trọng trong tuần, đồng thời đề xuất phân tích đầu tư và chiến lược tài chính cho bạn.

Số từ: 8003 từ | Thời gian đọc 14.7 phút.

Mục lục:

1. Tình hình thị trường
2. Phân tích mặt tiền và biến động giá
3. Chủ đề nóng
4. Sự kiện chính
5. Chính sách toàn cầu
6. Phân tích đầu tư

1. Tình hình thị trường

1.1. Tình hình thị trường

Trong tuần này, vốn hóa thị trường tiền kỹ thuật số đạt 2,68 nghìn tỷ đô la, giảm 3,12% so với tuần trước. Khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch tăng 8,21% so với tuần trước, đạt 125 tỷ đô la. Giá Bitcoin dao động ở mức khoảng 65,000 đô la và giá Ethereum dao động ở mức trên 3,500 đô la. Toàn bộ thị trường đang có xu hướng đi ngang và thiếu hướng đi rõ ràng.

Theo chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Gate.io, tâm lý thị trường hôm nay là "Tham lam", với chỉ số là 63. So với ngày hôm qua, chỉ số đã tăng lên, cho thấy tâm lý thị trường tổng thể có xu hướng lạc quan. Tuy nhiên, so với tuần trước và tháng trước, chỉ số đã giảm, cho thấy tâm lý của nhà đầu tư tương đối hợp lý, mức độ tham lam đã giảm đi. Tổng quan, thị trường hiện tại đang ở trạng thái lạc quan vừa phải.

Tổng quan Crypto & Truyền thống tính đến 10 giờ sáng UTC+8, ngày 21 tháng 6

1.2. Tác động kinh tế tổng quan

Các yếu tố như tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, lạm phát cao, các ngân hàng trung ương chính tiếp tục tăng lãi suất đã tạo ra một số tác động đến thị trường tiền điện tử. Tỷ lệ lạm phát tháng 5 tại Mỹ tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo 6,2%, giá ô tô mới tăng 6,8% so với cùng kỳ, giá ô tô cũ tăng 4,4% so với cùng kỳ, dữ liệu khởi công nhà mới ước tính hàng năm là 16,3 nghìn căn hộ, thấp hơn dự báo 17,8 nghìn căn hộ, số người đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp lần đầu tiên là 235 nghìn người, cao hơn dự báo 225 nghìn người, doanh số bán lẻ tăng 0,3% so với cùng kỳ, thấp hơn dự báo 0,8%. FED tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 6 và dự kiến sẽ tăng lãi suất một lần nữa trong năm nay, giá trị trung bình của lãi suất có thể đạt 5,6%.

2. Phân tích tài chính và biến động giá

2.1. Giải phân tích biến động giá

Biến động lợi nhuận hàng tuần của BTC

Biến động hàng tuần của BTC trong tuần này là 0.0123. Giá trị này được tính toán dựa trên độ lệch chuẩn của giá đóng cửa hàng ngày của BTC trong một tuần.

Biên độ tăng giảm giá và nguyên nhân

Tuần này, giá BTC tỏ ra giảm nhẹ, giá đóng cửa hàng tuần là 64,975.30 USD, giảm 1.36% so với tuần trước. Sự giảm giá chủ yếu do ảnh hưởng của chu kỳ biến động toàn cầu và thiếu thông tin tích cực.

Khối lượng giao dịch thay đổi và ảnh hưởng

Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày của BTC trong tuần này giảm so với tuần trước, từ khoảng 6 tỷ đô la xuống khoảng 5,5 tỷ đô la. Sự giảm khối lượng giao dịch phản ánh sự giảm sức sống của thị trường, trong thời gian ngắn tới giá có thể tiếp tục dao động trong phạm vi. Biến động giá.

Hoạt động thị trường và hướng giá

Mặc dù khối lượng giao dịch đã giảm, nhưng số lượng hợp đồng chưa đóng vị thế của BTC đã tăng, cho thấy lực lượng long đã tăng mạnh. Về mặt kỹ thuật, dự kiến BTC sẽ nhận được sự hỗ trợ ở mức khoảng 65.000 USD trong thời gian ngắn.

2.2. Phân tích tài chính

Dựa trên dữ liệu, xu hướng luồng vốn của Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) tuần trước như sau:

Số tiền ròng dòng vốn Bitcoin đạt đỉnh cao vào ngày 18 tháng 6 với số tiền -1808,02 tỷ USD. Trong vài ngày sau đó, số tiền ròng dòng vốn có phần hồi phục nhưng vẫn tiếp tục ở trạng thái ròng dòng ra. Vào ngày 20 tháng 6, số tiền ròng dòng vốn Bitcoin là -11.18 tỷ USD.

Số tiền ròng từ vốn Ethereum vào ngày 12-14 tháng 6 khá cao, lần lượt là 16,251 tỷ đô la, -10,238 tỷ đô la và 7,244 tỷ đô la. Trong khi đó, vào ngày 20 tháng 6, số tiền ròng từ vốn Ethereum đã rút ra là 6,185 tỷ đô la.

Nhìn chung, luồng vốn vào Bitcoin và Ethereum đã có biến động nhất định tuần trước, nhưng tổng thể vẫn có xu hướng rút ròng. Điều này có thể liên quan đến sự điều chỉnh giá gần đây trên thị trường tiền điện tử. Nhà đầu tư cần theo dõi biến động thị trường một cách cẩn thận và đưa ra quyết định khôn ngoan.

2.3. Phân tích Smart Money

Theo dữ liệu của Nansen, trong vòng 24 giờ qua, ETH, WBTC, ONDO và TON đứng đầu danh sách tiền thông minh được rút ra. Trong đó, ETH rút ra 7,163 triệu đô la, WBTC rút ra 1,952 triệu đô la, ONDO rút ra 300 nghìn đô la và TON rút ra 214 nghìn đô la.

Tình hình BTC：BTC, với vai trò là đầu tàu của thị trường tiền điện tử, luồng Smart Money của nó thường đại diện cho tâm trạng toàn cầu của thị trường. Gần đây, luồng tiền vào BTC không hoạt động tích cực, cho thấy áp lực bán ra BTC trên thị trường hơi nhiều hơn sự hỗ trợ. Tuy nhiên, BTC vẫn giữ được sức mạnh hỗ trợ vững chãi như một tài sản trú ẩn.

ETH情况：ETH作为主流公链资产，其Smart Money流入量较大，显示机构对ETH生态的看好。随着ETH现货ETF即将获批，预计ETH的Smart Money流入将持续增加，多头力量占优。

Tình hình AltCoin：ONDO và TON cùng các loại altcoin khác xuất hiện trong danh sách tiền thông minh đầu vào, phản ánh sự săn đón của các tổ chức đối với một số dự án chuỗi khối công cộng hot. Tuy nhiên, nhìn chung, sự tiền thông minh đầu vào của altcoin vẫn còn hạn chế, áp lực bán vẫn lớn hơn sự hỗ trợ.

Tổng quan, luồng tiền thông minh của BTC và ETH khá sôi động, dự kiến sẽ duy trì xu hướng dao động tích cực trong thời gian ngắn. Còn các loại tiền tệ altcoin cần có nhiều dòng tiền hơn để tạo ra sự hỗ trợ mạnh mẽ. Tình hình thị trường vẫn khá thận trọng, các nhà đầu tư cần chú ý theo dõi sự thay đổi trong luồng tiền sau này.

3. Chủ đề nóng

Solana hoang dã: Tiền Meme kích hoạt thị trường 'sở thú', sinh thái trên chuỗi on-chain phát triển mạnh mẽ

Khối lượng giao dịch Solana DEX tiếp tục đạt mức cao mới, tỷ lệ khối lượng giao dịch của tiền Meme chiếm hơn một nửa

Trong tuần qua, hệ sinh thái Solana tiếp tục mạnh mẽ, khối lượng giao dịch DEX trên chuỗi tiếp tục lập kỷ lục mới. Theo dữ liệu, khối lượng giao dịch DEX của Solana trong tháng 3 đã đạt 884 tỷ USD, tăng lên hơn 224% so với tháng trước, với mức khối lượng giao dịch trung bình hàng tuần đạt 221 tỷ USD, và có lúc còn vượt qua Ethereum nhiều lần.

Một trong những nguyên nhân chính đẩy mạnh hoạt động giao dịch Solana là do sự nổi lên mạnh mẽ của các loại tiền Meme trên chuỗi. Dữ liệu cho thấy, khối lượng giao dịch tiền Meme trên Solana chiếm 57,2% tổng khối lượng giao dịch DEX trên chuỗi, có thể gọi là "độc tôn". Người dùng bị thu hút bởi các loại phí giao dịch rẻ của Solana, bộ sản phẩm thống nhất không tách rời và các công cụ giao dịch cải thiện, điều này khiến Solana trở thành trung tâm giao dịch tiền Meme vô cùng hấp dẫn.

THỊ TRƯỜNG VƯỜN THÚ ĐÃ THU HÚT SỰ CHÚ Ý, TỶ ĐÔ LA • MÈO, ETC.Token bơm lớn

Dưới tác động của đồng tiền Meme, một làn sóng 'sở thú' đã bùng nổ trên chuỗi Solana. Dữ liệu cho thấy, trong tuần qua, các đồng tiền chủ đề động vật như DOG•GO•TO•THE•MOON, BILLION•DOLLAR•CAT, LOBO•THE•WOLF•PUP đã đồng loạt tăng mạnh.

Trong đó, BILLION•DOLLAR•CAT được coi là "mèo thông minh thứ hai", vốn hóa thị trường lên tới 66,14 triệu đô la Mỹ, tăng trưởng trong 24 giờ đã vượt qua 32,6%. LOBO•THE•WOLF•PUP là rune số 9, vốn hóa thị trường cũng đạt được 35,8 triệu đô la Mỹ.

Nhà nghiên cứu Gate.io Sherry S. cho biết: "Những đồng tiền Meme nổi tiếng này đã thu hút sự chú ý kinh tế và mang đến một lượng người dùng mới và thanh khoản cho hệ sinh thái Solana, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động DEX."

Triển vọng thị trường sau này: Meme có thể tiếp tục trở nên phổ biến, tiềm năng sinh thái của Solana vô hạn.

Trong tương lai, nhiều tổ chức cho rằng sự nóng của đồng tiền Meme trong hệ sinh thái Solana sẽ tiếp tục trong một khoảng thời gian. Nhà phân tích nổi tiếng Andrew Kang đã cho biết: "Nếu giao dịch đồng tiền Meme bị tạm ngừng trong vài tháng tới, thì SOL có thể sẽ giảm xuống khoảng 80 đô la một lần nữa."

Trong khi đó, không thiếu các dự án chất lượng trong hệ sinh thái Solana. Các nhà tụ hợp DEX như Jupiter cung cấp cho người dùng các con đường giao dịch và trải nghiệm tốt hơn; Các DEX hàng đầu như Raydium, Orca cũng đang tiếp tục nỗ lực. Do đó, tiềm năng phát triển của hệ sinh thái Solana là rõ ràng.

4. Sự kiện chính

Gần đây có sự kiện ảnh hưởng lớn

1. 2024-06-20 Kraken gặp lỗi bảo mật

Giám đốc an ninh hàng đầu của Kraken đã tiết lộ rằng vào ngày 9 tháng 6, họ nhận được một báo cáo lỗi từ một nhà nghiên cứu an ninh, cho biết đã tìm thấy một lỗ hổng nghiêm trọng có thể tăng số dư tài khoản theo ý muốn. Kraken đã khắc phục lỗi này trong khoảng 1 giờ, nhưng phát hiện ra rằng ba tài khoản đã sử dụng lỗ hổng này để rút gần 3 triệu USD từ kho bạc của Kraken. Kraken đã yêu cầu họ trả lại tiền nhưng bị từ chối và cố gắng tống tiền, đồng thời hợp tác với các cơ quan pháp luật để xử lý vụ việc này.

2. 2024-06-20 Chi tiết phát quà LayerZero

CEO LayerZero tiết lộ rằng trong 25% được mở khóa trong ngày đầu tiên của phân phối token ZRO, 20% được phân phối trực tiếp cho người dùng / giao thức, trong đó có 8,5% có thể được rút ra, 0,5% được cấp cho cộng đồng, 11% được sử dụng cho phân phối STIP + sắp tới và nhiều hơn nữa, 5% được cung cấp cho quỹ để sử dụng cho hệ sinh thái. Trong số 20% được cấp cho cộng đồng, ngoại trừ các mục đích cụ thể, các khoản tiền này sẽ không bao giờ được sử dụng.

3. 2024-06-20 ZKX hoàn thành vốn 7.6 triệu đô la Mỹ

DEX ZKX dựa trên Starknet và Ethereum thông báo hoàn thành vòng huy động vốn chiến lược mới trị giá 7,6 triệu USD, các nhà đầu tư chính bao gồm Flowdesk, GCR, DeWhales, v.v. Nguyên vốn mới sẽ được sử dụng để tăng tốc việc mở rộng giao thức ZKX và giới thiệu các tính năng mới. ZKX ra mắt sẽ khởi động thế chấp và Airdrop.

4. 2024-06-19 Particle推出原生代币PTC

Giao thức ký quỹ phi tập trung Blast của sinh thái Blast thông báo sẽ phát hành mã thông báo gốc PTC, dự kiến ​​sẽ được phát hành chính thức vào đầu tháng 7. Particle cho biết sẽ chụp ảnh nhanh điểm tích lũy trước sự kiện tạo mã thông báo để tính toán tỷ lệ nhận được trong chương trình Airdrop cho mỗi người dùng.

5. 2024-06-19 MOCA上线Aevo盘前交易

Mocaverse (MOCA) đã được niêm yết trên thị trường giao dịch trước Aevo, hiện tại đang được giao dịch với giá 0,1782 đô la Mỹ, tăng 109,67% trong 24 giờ qua, với khối lượng giao dịch 216.299,55 đô la Mỹ.

6. 2024-06-19 Vốn hóa thị trường của tiền điện tử vượt qua 2.48 nghìn tỷ đô la

Dữ liệu của CoinGecko cho thấy, vốn hóa thị trường tổng của tiền điện tử đã đạt 2.48 01928374656574839201 đô la, tỷ lệ tăng 24 giờ là 1.2%. Tỷ lệ thị trường BTC đã tăng lên 51.6%, tỷ lệ thị trường ETH là 17.3%.

7. 2024-06-19 Nvidia dẫn đầu vùng Token AI tăng giá

Sau khi trở thành công ty có giá trị nhất trên toàn cầu, NVIDIA đã dẫn dắt sự tăng mạnh của các đồng token tiền điện tử chính liên quan đến trí tuệ nhân tạo. Các đồng token FET, TAO, RNDR, NEAR và ICP đã tăng mạnh.

8. 2024-06-19 Dự kiến QCP ETH ETF sẽ thúc đẩy ETH vượt qua mức 4000 đô la Mỹ

QCP Capital cho biết, nếu ETH ETF tiền mặt nhận được 10-20% lưu lượng vốn từ ETF Bitcoin, có thể đẩy ETH vượt qua mức 4000 đô la. Tỷ lệ biến động tiềm ẩn của ETH hiện tại đã tăng lên 65%.

9. 2024-06-19 Coinw Trump vùng động

Khu vực Coinw Trump có biến động, MAGA tăng 31.99% trong một ngày, TREMP tăng 34.15% trong một ngày. Dự án MAGA cho biết đã thiết lập mối quan hệ đối tác với DWF Labs.

10. 2024-06-19 Số lượng chuyển đổi tiền ổn định tháng 4 lập kỷ lục mới

Theo dữ liệu từ Token Terminal, lượng chuyển khoản hàng tháng của stablecoin trong tháng 4 đã tăng lên mức kỷ lục 1,68 nghìn tỷ USD, cao hơn mức 1000 tỷ USD vào tháng 10 năm 2020.

5. Chính sách toàn cầu

1. Cơ quan tài chính Hàn Quốc sẽ đánh giá lại việc đưa khoảng 600 loại tiền điện tử lên sàn.

Cơ quan tài chính Hàn Quốc dự định tái đánh giá tình hình niêm yết khoảng 600 loại tiền điện tử được giao dịch trên sàn giao dịch nội địa. Cuộc kiểm tra nghiêm ngặt này nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định mới của "Luật Bảo vệ Người dùng Tài sản Ảo" có hiệu lực từ ngày 19 tháng 7.

Biện pháp này nhằm tăng cường quản lý thị trường tiền điện tử và đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư được bảo vệ. Tuy nhiên, điều này cũng có thể dẫn đến việc tạm ngừng hoặc hủy niêm yết một số dự án tiền điện tử, gây ra một số tác động đến thị trường.

2. Tổng thống Mỹ Biden đề xuất tổ chức sớm hai cuộc tranh luận ngoại tuyến

Tổng thống đảng Dân chủ Mỹ Biden đã "thách đấu" người tiền nhiệm đảng Cộng hòa của mình, ông Trump, vào tháng trước, đề xuất bỏ qua truyền thống tranh luận mùa thu trong vài chục năm qua, tổ chức sớm hai cuộc tranh luận ngoại giao, và đã nhận được sự đồng ý của ông Trump. Biden có 3 chủ đề chính trong cuộc tranh luận đầu tiên, bao gồm quyền phá thai, tình hình dân chủ và kinh tế. Nhóm của Trump chỉ ra rằng di trú, an ninh công cộng và lạm phát là những vấn đề quan trọng trước cuộc tranh luận.

Cuộc tranh luận tổng thống có thể ảnh hưởng đến chính sách tiền điện tử của Hoa Kỳ trong tương lai. Nếu Trump được tái bầu, ông có thể tiếp tục chính sách thân thiện với tiền điện tử; trong khi Biden có thể tăng cường quản lý. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thị trường tiền điện tử Hoa Kỳ và toàn cầu.

3. SEC chỉ trích lập luận giảm phạt của Ripple, duy trì mức phạt gần 2 tỷ USD

Theo báo cáo của Cointelegraph, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) của Mỹ đã phê bình lập luận mới nhất của Ripple Labs yêu cầu giảm phạt và kiên quyết duy trì tổng số phạt gần 20 tỷ USD mà họ đề xuất. Thẩm phán Torres đã xác nhận hành vi vi phạm của Ripple, nhưng chỉ giới hạn trong việc bán cho các nhà đầu tư tổ chức. Hiện tại, cuộc chiến pháp lý giữa hai bên vẫn đang tiếp tục.

Khoản tiền phạt khổng lồ của SEC đối với Ripple thể hiện sự nghiêm khắc của các cơ quan quản lý đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền điện tử. Điều này có thể tạo ra một cảnh báo nhất định cho toàn ngành và thúc đẩy các doanh nghiệp tăng cường xây dựng tuân thủ. Tuy nhiên, mức tiền phạt quá cao cũng có thể ảnh hưởng đến sự nhiệt huyết sáng tạo.

4. SEC kết thúc điều tra về ConsenSys và không thực hiện hành động truy cứu hình sự

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch của Mỹ (SEC) đã kết thúc cuộc điều tra đối với công ty hỗ trợ khởi nghiệp blockchain ConsenSys và đã gửi hai lá thư cho luật sư của họ, cho biết họ sẽ không đề xuất hành động truy cứu hình sự đối với công ty này.

Kết quả điều tra của SEC về ConsenSys đã phát đi một tín hiệu tích cực, cho thấy thái độ của các cơ quan quản lý đang thay đổi đối với ngành công nghiệp blockchain và tiền điện tử. Điều này có lợi để thu hút nhiều doanh nghiệp và vốn vào lĩnh vực này, thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp.

Tóm tắt

Tổng cộng, trong tuần qua, chính sách và quy định mới liên quan đến tiền điện tử được ban hành trên toàn cầu đã thể hiện một tình hình kép: Một mặt, cơ quan quản lý đã tăng cường việc xử phạt các hành vi vi phạm, mặt khác cũng phát đi tín hiệu hỗ trợ cho sự phát triển của ngành công nghiệp. Điều này phản ánh việc các cơ quan quản lý đang nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng giữa việc quản lý và phát triển. Đối với các doanh nghiệp tiền điện tử, việc tăng cường sự tuân thủ, vận hành theo quy định sẽ là một ưu tiên hàng đầu trong tương lai.

6. Phân tích đầu tư

6.1. Đề xuất đầu tư

Tình hình thị trường cho thấy, tiền điện tử liên quan đến trí tuệ nhân tạo và Web3 đang thu hút sự theo dõi gần đây. Ngoài ra, với việc ra mắt ETF Bitcoin, các đồng tiền trong hệ sinh thái Bitcoin cũng đang nóng lên.

**Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Các khuyến nghị trên chỉ dựa trên phân tích thị trường hiện tại và không phải là lời khuyên tài chính. Đầu tư là rủi ro, xin hãy thận trọng. **

6.2 Chiến lược đầu tư

Phân tích Token phổ biến tuần này

Tuần này, các token phổ biến bao gồm ENS, ZK, SLERF và các token khác. ENS, dịch vụ tên miền trong hệ sinh thái Ethereum, giá của nó tăng chủ yếu do ảnh hưởng tích cực từ sự phát triển của hệ sinh thái Ethereum. Còn ZK và SLERF cũng như các token khác, chủ yếu chịu ảnh hưởng từ sự phổ biến của công nghệ chứng minh không kiến thức. Tóm lại, sự tăng giá của các token phổ biến này chủ yếu đến từ triển vọng phát triển của hệ sinh thái mà chúng thuộc về cũng như kỳ vọng vào sự đổi mới công nghệ.

Phân tích chiến lược của robot giao dịch

Theo dữ liệu được cung cấp bởi sàn giao dịch Gate, các chiến lược表现 tốt trong tuần này bao gồm lưới hợp đồng, lưới giao ngay và lưới Martin giao ngay. Chiến lược lưới hợp đồng thông qua việc thiết lập phạm vi mua bán lưới, để có lợi nhuận trong biến động giá tiền; Chiến lược lưới giao ngay là sử dụng chiến lược tương tự trên thị trường giao ngay; và chiến lược Martin giao ngay là thông qua việc tăng mã từng bước, để có lợi nhuận khi giá tiền giảm.

Tóm tắt

Các token nổi bật tuần này chủ yếu bị ảnh hưởng bởi sự đổi mới công nghệ và phát triển sinh thái, trong khi chiến lược định lượng đang thể hiện một cấu trúc đa dạng, chiến lược lưới hợp đồng, lưới giao ngay v.v. vẫn cho thấy sự ổn định, đồng thời cũng có một số chiến lược sáng tạo đáng chú ý.

6.3. Sản phẩm tài chính và đầu tư

余币宝 là một sản phẩm tiền kỳ của Gate.io, điểm đặc biệt chính bao gồm: rút tiền linh hoạt, lãi suất tính lãi kép, tỷ lệ lãi suất cho vay tùy chỉnh. Sau khi người dùng mua, hệ thống sẽ xét duyệt việc cho vay và tính lãi theo tỷ lệ lãi suất và nhu cầu vay thực tế của người dùng mỗi giờ. Tổng số tiền trong quản lý tài chính USDT trong 余币宝 là 10.38 tỷ, tỷ lệ lợi nhuận hàng năm ước tính là 2.63%+8.87%.

Các sản phẩm tài chính chính:

Chú thích biểu thị:

• Dữ liệu tỷ lệ tài trợ TradFi được lấy từ Bloomberg Terminal.
• Dữ liệu Lãi suất tài trợ CeFi và Tài chính phi tập trung được lấy từ các nền tảng cho vay Tài sản tiền điện tử sàn giao dịch và DeFi chính thống, tương ứng.
• Các giá trị trong bảng chỉ mang tính chất tham khảo, tình hình thực tế có thể thay đổi.

Disclaimer: Tất cả nội dung trong báo cáo này đều dựa trên thông tin có sẵn công khai, không cấu thành lời khuyên đầu tư. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, vui lòng tư vấn với một cố vấn đầu tư chuyên nghiệp và tự chịu trách nhiệm về rủi ro. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất trực tiếp hoặc gián tiếp nào do việc sử dụng nội dung trong báo cáo này.

6.4 chỉ số kỹ thuật

Bollinger Bands là một chỉ số kỹ thuật, thông qua việc tính toán phạm vi giá trên và dưới để xác định tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức của tài sản. Khi giá gần hoặc vượt qua phạm vi trên, thị trường có thể đang ở trạng thái mua quá mức, giá có thể sẽ pullback. Khi giá gần hoặc vượt qua phạm vi dưới, thị trường có thể đang ở trạng thái bán quá mức, giá có thể sẽ bật lại.

Phương pháp tính dải Bollinger

• Đường giữa = MA 20 ngày
• Đường trên = Đường giữa + (2 × Độ lệch chuẩn giá trong 20 chu kỳ)
• Đường dưới = Đường giữa - (2 × Độ lệch chuẩn giá trong 20 chu kỳ)

Chiến lược giao dịch

1. Khi giá ETH gần hoặc vượt qua đường trên, thực hiện hành động bán.
2. Khi giá ETH tiến đến hoặc vượt qua đường dưới, hãy tiến hành mua vào.

Kết quả Backtest

Dựa trên phương pháp tính chỉ báo Bollinger Bands, chúng tôi đã thử nghiệm lại dữ liệu lịch sử của Ether (ETH). Giả sử vốn ban đầu là 100.000 USD USDT, khi nhận thấy tình trạng mua quá mức, chúng tôi thực hiện hành động bán ra và khi nhận thấy tình trạng bán quá mức, chúng tôi thực hiện hành động mua vào, với mỗi lần giao dịch có vị thế là 20%.

• Phạm vi thời gian kiểm tra lại: từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 1 tháng 6 năm 2024
• Tỷ suất sinh lời cuối cùng là 18.72%
• Tỷ lệ rút lui lớn nhất trong thời kỳ là 14.35%
• Tỷ lệ biến động hàng năm là 32,61%

Từ kết quả kiểm tra lại, chiến lược này đã đạt được lợi nhuận dương trong thời gian kiểm tra lại, nhưng cũng đi kèm với biến động và rủi ro rút lui cao. Nhà đầu tư cần đánh giá dựa trên sở thích rủi ro của bản thân khi thực hiện giao dịch thực tế. Tổng quát, chiến lược giao dịch kỹ thuật với dải Bollinger có một giá trị tham khảo nhất định đối với giao dịch ETH, nhưng cũng cần điều chỉnh và tối ưu dựa trên tình hình thực tế thị trường. Nhà đầu tư nên kiểm soát rủi ro một cách hợp lý và kết hợp với các chỉ số kỹ thuật và phân tích cơ bản khác để đạt được hiệu quả giao dịch tốt hơn.