Với sự biến động của nó, giao dịch trên thị trường tiền điện tử không dành cho những người yếu tim. Giao dịch trong thị trường tiền điện tử đầy biến động đòi hỏi phải hiểu rõ những hiểu biết quan trọng, xác định các cơ hội tiềm năng và thích ứng với những thay đổi của thị trường theo thời gian thực.

Thông thường, giao dịch có thể có cảm giác như đang di chuyển trong bóng tối và đây là lúc phân tích delta khối lượng xuất hiện. Phân tích delta khối lượng là dấu hiệu để dự đoán sự thay đổi của thị trường, giúp các nhà giao dịch đối phó với các xu hướng tăng và giảm. Bài viết này sẽ thảo luận về phân tích delta khối lượng, tại sao nó quan trọng đối với không gian tiền điện tử và một số nền tảng tốt nhất để giao dịch.

Hiểu về Delta khối lượng

Khối lượng delta hoạt động như một cái cân đo lường hoạt động mua và bán trên thị trường. Việc tính toán sẽ thông báo cho các nhà giao dịch hoạt động mua hoặc bán nào chiếm ưu thế tại bất kỳ thời điểm nào. Nó là một công cụ được sử dụng để xác định các khu vực có hoạt động giao dịch lớn đồng thời xác nhận các tín hiệu hành động giá.

Nhưng delta âm lượng hoạt động như thế nào? Đồng bằng khối lượng được tính bằng biểu đồ nến. Mỗi cây nến trên biểu đồ biểu thị các khoảng thời gian trong khung thời gian đã chọn. Như vậy, việc tính toán delta khối lượng bao gồm việc so sánh tổng khối lượng mua (tăng) và bán (giảm) trong mỗi nến.

Lấy nến Bitcoin dài 5 phút làm ví dụ. Giả sử tổng khối lượng giao dịch là 100 BTC. Nếu khối lượng mua (với người mua là người nhận) là 60 BTC và khối lượng bán là 40 BTC thì khối lượng delta sẽ là 20 BTC. Cần lưu ý rằng tùy theo tình hình, khối lượng mua có thể bao gồm cả việc người mua thực hiện lệnh bán do các nhà tạo lập thị trường đưa ra. Trong những trường hợp như vậy, các nhà tạo lập thị trường sẽ là người thực hiện các giao dịch cụ thể đó. Đồng bằng khối lượng là 20 BTC biểu thị đồng bằng dương, tuy nhiên tính toán đồng bằng khối lượng thường dao động quanh mức 0.

Nếu một cặp giao dịch có delta bằng 0 thì áp lực mua và bán đều bằng nhau, cho thấy thị trường cân bằng. Chỉ số delta dương, có giá trị lớn hơn 0, cho thấy áp lực mua nhiều hơn trong một khoảng thời gian cụ thể. Ngược lại, delta âm (nhỏ hơn 0) có nghĩa là áp lực bán nhiều hơn áp lực mua. Khoảng cách giữa delta khối lượng và đường zero thể hiện độ lớn của áp lực mua/bán.

Phân tích Delta khối lượng là gì?

Phân tích delta khối lượng là một phương pháp giao dịch tập trung vào việc đo lường mối quan hệ giữa khối lượng mua và bán ở các mức giá khác nhau. Nó vượt xa việc phân tích khối lượng thông thường bằng cách cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự mất cân bằng của các lực lượng thị trường và cường độ áp lực mua hoặc bán.

Các nhà giao dịch thường sử dụng Phân tích Delta Khối lượng để xác định xu hướng, sự đảo chiều và các điểm cạn kiệt tiềm năng trên thị trường, nâng cao khả năng đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên động lực thị trường.

Tại sao Volume Delta lại quan trọng đến vậy?

Phân tích Delta khối lượng mang lại cho các nhà giao dịch hai lợi ích chính: phát hiện sự phân kỳ giữa giá và CVD hoặc sử dụng khối lượng làm xác nhận cho giao dịch của họ. Một ví dụ điển hình về delta khối lượng được sử dụng làm xác nhận là việc sử dụng nó trong chiến lược bán khống. Bán khống xảy ra khi một nhà giao dịch vay cổ phiếu hoặc tài sản khác và bán chúng theo giá thị trường hiện tại với hy vọng giá cuối cùng sẽ giảm để họ có thể mua lại chúng. Trong trường hợp này, chỉ số delta khối lượng âm trên tài sản đó là sự xác nhận có giá trị đối với nhà giao dịch, cho thấy áp lực mua yếu hơn.

Hiểu về Delta khối lượng tích lũy (CVD)?

Khối lượng tích lũy Delta là một công cụ đo lường được sử dụng để phân tích động lực thị trường. Đó là sự tích lũy các số liệu delta khối lượng trong một khoảng thời gian nhất định, cho thấy một phân tích thị trường dài hạn hơn. CVD được tính bằng cách trừ khối lượng giao dịch ở bên mua (hoặc yêu cầu) từ bên bán (hoặc giá thầu) hoặc ngược lại, tùy thuộc vào điều kiện tài sản và thị trường.

Tuy nhiên, CVD hoạt động như một phương pháp để các nhà giao dịch đánh giá tâm lý thị trường tổng thể và sức mạnh của bên này so với bên kia, giúp họ đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Ngoài việc xác định sự thay đổi giá, nó còn giúp đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến chúng. CVD theo dõi chênh lệch tích lũy giữa khối lượng lệnh mua và bán trong một khung thời gian cụ thể. Do đó, CVD cung cấp cái nhìn sâu sắc về hành động của nhà giao dịch và các lực lượng thị trường ảnh hưởng đến giá cả, điều này đặc biệt có lợi cho các nhà giao dịch tiền điện tử vì việc áp dụng các số liệu tài chính truyền thống vào tài sản kỹ thuật số có thể khó khăn.

Phát hiện xu hướng với Delta khối lượng tích lũy

Mọi thứ đều bình đẳng, giá tăng sẽ dẫn đến CVD tăng tương ứng, cho thấy áp lực mua nhiều hơn. Trong một thị trường giảm giá, nơi duy trì quỹ đạo đi xuống không đổi, độ sâu giá thấp hơn sẽ tương ứng với chỉ số CVD thấp hơn.

Chúng ta hãy xem biểu đồ năm phút về các giao dịch Ethereum nhận được từ sàn giao dịch Bybit:

Nguồn: https://atas.net/volume-analysis/basics-of-volume-analysis/cvd-pro/#3

Từ động lực của nến, chúng ta có thể thấy ngày giao dịch giảm giá do giá giảm liên tục. Đường màu vàng tượng trưng cho CVD và đường màu xanh lam tượng trưng cho chỉ báo Hợp đồng chênh lệch (CFD), cho phép các nhà giao dịch ước tính biến động giá của cổ phiếu, hàng hóa và tiền tệ mà không nhất thiết phải sở hữu tài sản. Chỉ báo CFD ở đây lọc ra tất cả các giao dịch dưới 1 ETH.

Phân tích các đường màu vàng và xanh lam, chúng ta có thể thấy đường màu vàng (CVD) phản ánh sự chuyển động của xu hướng giá như thế nào vì các giao dịch khối lượng lớn chủ yếu ảnh hưởng đến nó.

Áp dụng Delta khối lượng tích lũy trong chiến lược giao dịch

Giao dịch tiền điện tử đòi hỏi các công cụ vượt xa cảm giác thực tế. Các công cụ như CVD mang lại lợi thế cho các nhà giao dịch, giúp họ vượt qua những bất ổn của thị trường tiền điện tử dễ dàng hơn một chút. Mặc dù CVD có thể tự mình chỉ ra sự thay đổi giá nhưng vẻ đẹp thực sự của nó sẽ tỏa sáng khi kết hợp với chiến lược giao dịch lớn hơn. CVD phục vụ hai trường hợp sử dụng chính, bao gồm:

Giao dịch kiệt sức

Sự kiệt sức đề cập đến một tình trạng trên thị trường khi một xu hướng cụ thể bắt đầu mất đà. CVD phù hợp nhất để phát hiện những loại sự kiện này. Ví dụ: giả sử Bitcoin tăng giá nhưng phân tích CVD không đẩy giá lên cao hơn. Trong trường hợp đó, nó cho thấy sự thiếu quan tâm của người mua bất chấp những đợt tăng giá mới. Các nhà giao dịch giải thích tín hiệu này là sự cạn kiệt của người mua, từ đó dự đoán một đợt bán tháo. Ngược lại, nếu giá giảm nhưng CVD thì không, điều đó được coi là sự cạn kiệt của người bán, nghĩa là giá sắp bật lên.

Hấp thụ giao dịch

Hấp thụ trong giao dịch là điều kiện thị trường trong đó áp lực mua được hấp thụ một cách hiệu quả bởi các lực lượng đối lập (áp lực bán và ngược lại) mà không gây ra sự thay đổi đáng kể về giá. Phân tích CVD cũng đưa ra manh mối cho thấy sự hấp thụ áp lực mua hoặc bán. CVD tăng đột biến, trong khi giá vẫn không đổi, cho thấy áp lực mua hoặc bán mạnh đang được hấp thụ. Chẳng hạn, nếu CVD của Bitcoin tăng mạnh trong khi giá của nó vẫn trì trệ, người bán có khả năng chịu áp lực mua. Hiện tượng này thường kết thúc bằng một đợt bán tháo. Mặt khác, nếu CVD của Bitcoin giảm mạnh trong khi giá của nó đứng yên thì nó sẽ được coi là người mua đang hấp thụ áp lực bán.

Các nhà giao dịch cũng có thể sử dụng CVD để quản lý các giao dịch đang mở của mình thay vì chỉ sử dụng nó để phát hiện các điểm đảo chiều tiềm năng. Ngoài việc sử dụng các nguyên tắc hấp thụ và cạn kiệt để tham gia các giao dịch mới, việc nhận ra những dấu hiệu này có thể thúc đẩy các nhà giao dịch thoát khỏi các giao dịch hiện tại, giúp họ tránh bị thua lỗ thêm.

Ví dụ: hãy tưởng tượng bạn đang thực hiện một giao dịch mua khi giá Bitcoin tăng cao hơn nhưng CVD lại không theo kịp. Trong trường hợp này, đảm bảo lợi nhuận từ vị thế của bạn sẽ là tốt nhất, vì sự phân kỳ này cho thấy khả năng người mua đang cạn kiệt. Giao dịch hiệu quả phụ thuộc vào việc tích cực theo dõi CVD để phát hiện các dấu hiệu cạn kiệt hoặc hấp thụ, từ đó cho phép đưa ra quyết định và quản lý sáng suốt hơn.

Nền tảng phổ biến để phân tích Delta khối lượng

Hầu hết các nền tảng giao dịch được chấp nhận phổ biến đều cung cấp ít nhất ba công cụ Volume Delta chính, bao gồm Volume Delta, Delta Khối lượng tích lũy (CVD) và Phân kỳ Delta khối lượng (VDD). Một số nền tảng giao dịch tốt nhất có công cụ Volume Delta bao gồm:

Biểu đồ Tensor

TensorCharts cung cấp cho người dùng một loạt các công cụ giao dịch, bao gồm Đồng bằng khối lượng tích lũy (CVD), Phân kỳ đồng bằng khối lượng và Đo lường đồng bằng khối lượng. Nó cũng cung cấp khả năng trực quan hóa tốt, vì công cụ Phân kỳ Delta Khối lượng (VDD) nhúng các mũi tên trực tiếp trên biểu đồ giá, chỉ thẳng vào các phân kỳ tăng và giảm mà có thể không được chú ý. TensorCharts cũng cung cấp các khoảng thời gian tính toán có thể điều chỉnh cho từng chỉ báo, do đó các nhà giao dịch có thể cá nhân hóa phân tích của mình, điều chỉnh nó cho phù hợp với khung thời gian và phong cách giao dịch ưa thích của họ.

Nguồn: https://www.tensorcharts.com/

CVD trong TensorChart được tích hợp với biểu đồ giá trên biểu đồ một đường. Đây là một công cụ trả phí, cung cấp 3 gói - 5 cá nhân trả 8 đô la một tháng cho gói Nhóm, gói cao cấp có giá 18 đô la một tháng và gói dữ liệu có giá 25 đô la một tháng. và cài đặt khoảng thời gian của nó xác định khoảng thời gian tích lũy, với mức tích lũy tín hiệu bằng 0 ngay từ đầu. Nhà giao dịch có thể sửa đổi khoảng thời gian tính toán cho Đồng bằng khối lượng tích lũy (CVD) và Phân kỳ đồng bằng khối lượng (VDD), nhưng các chỉ báo khác có khả năng vẽ đồ thị hạn chế.

TabTrader

TabTrader có công cụ Đo Delta Khối lượng trang bị cho nhà giao dịch thông tin toàn diện về khối lượng, thay đổi giá và CVD trong một khung thời gian cụ thể. TabTrader cũng cho phép người dùng điều chỉnh trải nghiệm hình ảnh của mình bằng cách cho phép họ hiển thị chỉ báo Khối lượng + Khối lượng Delta dưới dạng một trục riêng biệt bên dưới biểu đồ giá hoặc kết hợp thành một trục với biểu đồ giá.

Nguồn: https://app.tabtrader.com/trading?list=Default&market=BITFINEX&pair=BTCUSD

Ngoài các tùy chọn trực quan, TabTrader còn cho phép người dùng tinh chỉnh cài đặt tính toán và khoảng thời gian cho hầu hết các công cụ của nó, bao gồm cả CVD. Nó có sẵn để tải xuống trên Google Play Store, Apple App Store và cũng có một ứng dụng web. Nó hoạt động với hơn 20 sàn giao dịch, bao gồm hơn 20.000 tài sản tiền điện tử. Nó cũng cung cấp thông báo được đồng bộ hóa trên tất cả các thiết bị được kết nối với tài khoản của nhà giao dịch.

GoBiểu đồ

GoCharting cung cấp ba công cụ delta khối lượng: Bar Delta, Delta khối lượng tích lũy và Delta phân kỳ. Bar Delta cung cấp quyền truy cập vào phân tích từng nến chính xác, CVD để đánh giá các lực ảnh hưởng đến thị trường và sự phân kỳ delta cung cấp tín hiệu để phát hiện những thay đổi giá tiềm năng. CVD có thể được bật trong cài đặt “Thanh Delta”, thay thế biểu đồ delta âm lượng mặc định bằng biểu đồ CVD.

Nguồn: https://gocharting.com/terminal?ticker=COINBASE:BTCUSD

GoCharting hiển thị CVD theo hai cách: nến và thanh. Tùy chọn Phân kỳ Delta, khi được bật, sẽ phủ các dải màu trên biểu đồ CVD để cho biết nơi giá và khối lượng đang phân kỳ.

GoCharting cung cấp phiên bản miễn phí và trả phí, tuy nhiên, nhà giao dịch cần lưu ý rằng phiên bản miễn phí chỉ cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu từ sàn giao dịch Bybit . Người dùng có thể truy cập nền tảng này thông qua trang web của nó hoặc tải xuống ứng dụng miễn phí từ Cửa hàng Google Play và Apple App Store. Nó được hợp tác với 15 sàn giao dịch khác và bao gồm tới 1500 tài sản tiền điện tử.

Phần kết luận

Đối với các nhà giao dịch muốn có tầm nhìn xa hơn về diễn biến thị trường, Phân tích Delta Khối lượng chứng tỏ là một công cụ vô giá. Nó trao quyền cho các nhà giao dịch chủ động hơn trong giao dịch của họ bằng cách dự đoán những thay đổi tiềm năng của thị trường.

Sau khi khám phá các nền tảng khác nhau hỗ trợ Phân tích Delta Khối lượng, rõ ràng là việc chọn nền tảng phù hợp là rất quan trọng để khai thác toàn bộ tiềm năng của phương pháp phân tích này. Khi thị trường tiếp tục phát triển, việc nắm rõ phân tích này và sử dụng nền tảng phù hợp sẽ cho phép các nhà giao dịch điều hướng sự phức tạp của thị trường tài chính với độ chính xác cao hơn.