Gate.io Blog Ưu và nhược điểm của Token đòn bẩy

Ưu và nhược điểm của Token đòn bẩy

15 March 10:01

Mã thông báo đòn bẩy Gate.io là một loại phái sinh cung cấp khả năng tiếp xúc đòn bẩy cho tài sản cơ bản. Giống như mã thông báo giao dịch giao ngay, mã thông báo đòn bẩy có thể được giao dịch trên thị trường giao ngay. Mỗi mã thông báo đòn bẩy đại diện cho một rổ các vị thế hợp đồng vĩnh viễn. Giá của một mã thông báo có đòn bẩy di chuyển cùng với những thay đổi về giá trong thị trường hợp đồng vĩnh viễn và mức đòn bẩy cũng di chuyển lên và xuống tương ứng. Khi bạn đang đầu tư vào chúng, bạn phải biết những lợi ích và rủi ro có thể có của sản phẩm này. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm ra tất cả các tính năng của mã thông báo đòn bẩy.

Ưu điểm của mã thông báo đòn bẩy

Dễ dàng bắt đầu

Mã thông báo đòn bẩy cho phép bất kỳ ai có được vị thế đòn bẩy trong ngày đối với tài sản kỹ thuật số. Người dùng có thể chấp nhận mức đòn bẩy cố định gấp 3 lần đối với một tài sản cơ bản nhất định bằng cách chỉ cần mua và giữ các mã thông báo. Mức phơi sáng đòn bẩy được cấp tự động. Nó sẽ chủ động quản lý một vị thế đòn bẩy. Nếu nhà đầu tư muốn đóng nó, tất cả những gì họ cần làm là bán các token.

Lợi nhuận cao hơn khi thị trường ổn định

Lợi ích rõ ràng của mã thông báo đòn bẩy là nếu bạn quản lý để đặt cược thị trường sẽ đi theo hướng nào, bạn sẽ có lợi nhuận cao hơn so với khi bạn giao dịch đồng tiền không có đòn bẩy.

Không cần duy trì ký quỹ và tài sản thế chấp

Bạn không cần phải duy trì một khoản ký quỹ hoặc một số lượng tài sản thế chấp nhất định để mở một vị thế. Bạn chỉ có thể mua mã thông báo đòn bẩy và bạn tự động có vị trí đó. Bạn không cần thêm tài sản thế chấp nếu giá giảm hoặc đóng cửa nếu giá tăng nhờ chức năng tái cân bằng. Điều này có nghĩa là rủi ro thanh lý thấp hơn nhiều với các token có đòn bẩy.

Miễn thanh lý

Mã thông báo đòn bẩy về cơ bản là các cặp mã thông báo trên thị trường giao ngay và do đó không bị thanh lý. Ngay cả khi giá của mã thông báo đòn bẩy giảm từ 100 USD xuống còn 1 USD, số lượng mà nhà giao dịch nắm giữ sẽ không thay đổi. Nếu tổn thất đáng kể đã xảy ra, nó có thể kích hoạt cơ chế giảm vị trí tự động. Chỉ trong những trường hợp cực kỳ hiếm hoi, giá của các mã thông báo đòn bẩy có thể về 0.

Lợi nhuận gộp tự động và giảm vị thế tự động

Khi có sự gia tăng một chiều trên thị trường, các mã thông báo đòn bẩy 3X có thể tạo ra nhiều lợi nhuận hơn so với giao dịch ký quỹ thông thường với đòn bẩy 3X. Lý do cho điều này là lợi nhuận thu được sẽ tự động được sử dụng để mua nhiều mã thông báo đòn bẩy hơn để tạo ra nhiều lợi nhuận hơn. Khi thị trường giảm, việc thanh lý sẽ không xảy ra và việc giảm vị thế tự động sẽ được kích hoạt thay vì cắt lỗ.

Pros and Cons of Leveraged Tokens

Nhược điểm của mã thông báo đòn bẩy

Rủi ro cao

Mặc dù mã thông báo đòn bẩy có rủi ro thanh lý tương đối thấp hơn so với các sản phẩm phái sinh khác, chúng vẫn có rủi ro cao do đòn bẩy, điều này sẽ làm tăng cả lợi nhuận của bạn và lỗ vốn. Giá trị của các mã thông báo của bạn có thể giảm đáng kể nếu thị trường biến động đáng kể.

Không phù hợp để đầu tư dài hạn

Mã thông báo đòn bẩy chỉ phù hợp cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp sử dụng để phòng ngừa rủi ro hoặc đầu tư thị trường một chiều ngắn hạn. Vì chúng được cân bằng lại hàng ngày, các mã thông báo đòn bẩy không có nghĩa là để nắm giữ lâu dài. Do sự tồn tại của cơ chế điều chỉnh vị trí, rủi ro khi nắm giữ các mã thông báo đòn bẩy trong thời gian dài là cực kỳ cao. Thời gian nắm giữ càng lâu, chi phí biến động và ma sát càng lớn.

Phí quản lý quỹ

Phí cấp vốn của hợp đồng vĩnh viễn được thanh toán giữa các nhà giao dịch ở các phía đối diện của hợp đồng, nhưng khi giao dịch mã thông báo đòn bẩy sẽ bị tính phí quản lý hàng ngày cố định: phí quản lý hàng ngày là 0,1%.

Phân rã biến động

Mã thông báo đòn bẩy là sản phẩm để khuếch đại mọi chuyển động của một loại tiền điện tử cơ bản. Do đó, điều này cũng có nghĩa là sự biến động được khuếch đại bởi hệ số đòn bẩy không đổi. Ngay cả với một biến động giá qua lại nhỏ, sự suy giảm biến động sẽ làm xói mòn khoản đầu tư của bạn.

Tất cả nội dung trên không phải là lời khuyên đầu tư. Mã thông báo đòn bẩy là sản phẩm có rủi ro cao. Token đòn bẩy có thể rất hữu ích cho giao dịch ngắn hạn nhưng bạn cần thận trọng khi nắm giữ những token này trong thời gian dài. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rõ về các rủi ro liên quan, trước khi giao dịch các mã thông báo đòn bẩy.

Giao dịch ở đâu?

Giao dịch mã thông báo đòn bẩy:

Trang chủ APP ： - thị trường - ETF - chọn mã thông báo

APP：homepage - markets - ETF - choose the token

Trang web ： https://www.gate.io/etf#more

Mở hộp quà may mắn của bạn và nhận phần thưởng $6666

Đăng ký ngay

Ưu và nhược điểm của Token đòn bẩy

Chọn ngôn ngữ và khu vực

Tiền pháp định