Bản tin hàng ngày | Tăng lãi suất 75 điểm cơ bản và ý nghĩa của nó đối với thị trường

Macro

Dự báo của Fed về việc tăng lãi suất là diều hâu hơn dự kiến, khiến cổ phiếu truyền thống rơi vào vòng xoáy. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones (DJIA), tổng hợp Nasdaq công nghệ cao và S&P 500 lần lượt giảm 0,3%, 0,8% và 1,4%.

Bitcoin (BTC) và Ether (ETH) đã chứng kiến sự sụt giảm nhanh chóng trong những giờ đầu của thị trường Hoa Kỳ nhưng đã cố gắng trở lại vào cuối ngày. Kể từ khi viết bài này, BTC và ETH đã đổi tay cho $ 19.425 (+ 4,83%) & $ 1.327 (+ 6,23%).

Vào thứ Năm,

Tại châu Âu, ngân hàng trung ương của Vương quốc Anh đã thực hiện giai đoạn lãi suất vào thứ Năm, nâng mức lãi suất chính của nó lên 50 điểm cơ bản. Điều này đánh dấu lần tăng lãi suất thứ bảy liên tiếp và đẩy chi phí đi vay của Vương quốc Anh lên mức cao nhất trong 14 năm.

Vào thứ Tư,

Tại cuộc họp tháng 9, các quan chức Fed đã tăng lãi suất cho vay lên 75 điểm cơ bản và đưa ra thông điệp kiên quyết nhất cho đến nay về việc họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết để chống lại lạm phát.

Sắp tới các cuộc họp còn lại vào năm 2022, các dự báo về lộ trình lãi suất ngụ ý một đợt tăng 75 bp nữa có khả năng xảy ra vào tháng 11 trước khi tốc độ giảm xuống 50 bp vào tháng 12 khi Fed sắp đạt được mức lãi suất cuối cùng vào đầu năm 2023.

Một báo cáo về áp lực giá tiêu dùng vào tháng 8 đã khiến thị trường tài chính rơi vào tình trạng khó khăn vào tuần trước khi các yếu tố của lạm phát “cốt lõi”, như chi phí nhà ở, có vẻ cứng đầu hơn vào tháng trước so với dự đoán của các nhà kinh tế.

Theo ước tính của người sáng lập Bridgewater Associates, Ray Dalio, Fed phải tiếp tục tăng đáng kể lãi suất nếu nó hy vọng thành công trong việc kiềm chế lạm phát. Bởi vì điều này và các yếu tố khác như cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, Dalio dự đoán rằng cổ phiếu và trái phiếu sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng khi nền kinh tế Mỹ có thể rơi vào suy thoái vào năm 2023 hoặc 2024.

🟠 BTC

Khung thời gian hàng ngày

Hành động giảm giá của BTC đột ngột tăng tốc vào thứ Hai sau sự sụt giảm của Chủ nhật nhưng quay trở lại trên vùng hỗ trợ hàng tuần, sau đó áp lực bán tăng lên vào thứ Ba và thứ Tư, đưa BTC đến trạng thái chật vật hiện tại.

Trên khung thời gian hàng ngày, BTC vẫn đang giao dịch trong vùng hỗ trợ hàng ngày hiện tại được thiết lập từ khi mở và đóng nến hàng ngày vào ngày 7 tháng 9 (19.406 đô la - 18.532 đô la), sau khi gần đây đã phá vỡ dưới vùng hỗ trợ hàng tuần được hình thành giữa mức đóng cửa hàng tuần của tháng 6 27 và 8 tháng 8, tương ứng.

Nếu phe bò giữ trên vùng hỗ trợ hiện tại, thì chúng ta có thể đề cập đến một vùng kháng cự được hình thành giữa mức giá mở cửa (18.789 đô la), đóng cửa (19.290 đô la) và cao (19.460 đô la) của nến hàng ngày ngày 7 tháng 9).

Giữa ba mức này, nếu chúng ta thấy sự phá vỡ và đóng cửa ở trên trong khung thời gian hàng ngày, thì kịch bản tiếp theo chúng ta sẽ thấy mức trước đó ($ 18,789) trở thành hỗ trợ và các mức sau $ 19,290 & $ 19,460 hình thành vùng kháng cự.

Việc phá vỡ và đóng cửa trên khung thời gian hàng ngày trên mức $ 19,290 sẽ làm mất hiệu lực của làn sóng giảm giá trước đó (ngày 20 - 21 tháng 9), điều này ngụ ý sự thay đổi tâm lý ngắn hạn đối với phe bò.

Nếu phe gấu phá vỡ dưới vùng hỗ trợ, thì chúng tôi có thể đề cập đến vùng mở rộng Fibonacci được đo từ ngày 20 - 21 tháng 9, có thể được coi là “vùng giảm”.

Trong vùng thả, có ba cấp độ tạo ra các lớp. Việc đóng cửa dưới vùng hỗ trợ hiện tại hàng ngày sẽ tiếp tục gia tăng áp lực bán, mặc dù một số kháng cự từ phe bò có thể xảy ra trong ngắn hạn.

Khung thời gian hàng tuần

Về triển vọng kỹ thuật trong khung thời gian hàng tuần, Bitcoin (BTC) hiện đang giao dịch trong một phạm vi được thiết lập từ mức đóng cửa hàng tuần của ngày 27 tháng 6 và ngày 8 tháng 8, tương ứng.

Khi giá BTC tiếp tục thể hiện tâm lý giảm giá, việc tiếp xúc với đường xu hướng dường như không thể tránh khỏi và sự biến động có thể sẽ xảy ra sau đó.

Trong vùng hỗ trợ, có ba mức chính cần chú ý trong những tuần tới, mức hỗ trợ hàng tháng 13.730 đô la, mức mở rộng Fibonacci 141,4% (11.770 đô la) được đo từ ngày 6 tháng 6 - ngày 13 tháng 6 và mức hỗ trợ hàng tháng là 11.363 đô la. Đây là một kết quả có thể xảy ra nếu phe gấu cố gắng phá vỡ phạm vi hiện tại.

Đọc thêm: Triển vọng hàng tuần của BTC

🔵 ETH

Hiệu suất hàng ngày

Kịch bản tăng giá

ETH hiện đang giao dịch trên đường xu hướng hỗ trợ hàng tuần và trên mức quan trọng này, chúng ta có thể xác định hai lớp được hình thành trong vùng hỗ trợ hiện tại mà chúng ta có thể phải đối mặt.

Có hai lớp trong vùng hỗ trợ hiện tại. Ba mức mở rộng Fibonacci tạo thành hai lớp xác định mức kháng cự tại $ 1.303 (141,4%).

Kịch bản giảm giá

Bằng cách đo lường các mức Fibonacci mở rộng giữa sự hình thành sóng giảm gần đây (ngày 20-21 tháng 9), có thể dự kiến một vùng giảm, hay còn gọi là một vùng hỗ trợ trong tương lai.

Nếu việc phá vỡ và đóng cửa trên khung thời gian hàng ngày xảy ra trong những ngày tới, chúng ta có thể dự đoán ba mức chính trong vùng hỗ trợ, được đại diện bởi từng mức mở rộng Fibonacci: 1,272% (1,175 đô la), 1,414% (1,152 đô la) và 161,8% ($ 1.118).

Khung thời gian hàng tuần

Về triển vọng kỹ thuật trên khung thời gian hàng tuần, Ether có thể vẽ nên cả bức tranh tăng giá và cực kỳ giảm giá. Đối với phe bò, đường xu hướng hỗ trợ hàng tuần hiện tại được đo từ ngày 16 tháng 3 - ngày 27 tháng 6 đánh dấu một điểm tham chiếu.

Bên dưới đường xu hướng hỗ trợ này, một vùng hỗ trợ có thể được tạo ra bằng cách sử dụng công cụ mở rộng Fibonacci, công cụ này tạo ra ba mức mở rộng Fibonacci (127,2%, 141,4% và 161,8%) được đo lường từ đợt lao dốc từ ngày 15 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8, trùng hợp với việc mở và đóng nến hàng tuần vào ngày 4 tháng 7.

Đọc thêm: Triển vọng hàng tuần của ETH