Hồi quy Fibonacci là gì và nó hoạt động như thế nào?

[TL; DR]

🔹 Công cụ Hồi quy fibonacci giúp các nhà giao dịch xác định các điểm đảo chiều và mục tiêu lợi nhuận.

🔹 Dãy fibonacci bao gồm 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 và 377, trong số những người khác.

🔹 0%; 23,6%; 38,2%; 61,8%; 78,6% và 100% là tỷ lệ fibonacci chính.

🔹 Sử dụng các mức Fibonacci, các nhà giao dịch có thể xác định các điểm vào và ra của giao dịch.

Giới thiệu

Nghệ thuật dự đoán biến động giá trong tương lai quyết định sự thành công hay thất bại của bất kỳ nhà giao dịch nào cho dù giao dịch với tiền điện tử hay ngoại hối. Để đạt được mục tiêu giao dịch có lợi nhuận, các nhà giao dịch nên sử dụng các công cụ kỹ thuật khác nhau, bao gồm các chỉ báo như Dải Bollinger, Đám mây Ichimoku, Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), Đường trung bình động RSI Stochastic và mức tHồi quy fibonacci. Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về công cụ Hồi quy Fibonacci.

Hồi quy Fibonacci là gì?

Công cụ Hồi quy fibonacci dựa trên khám phá của nhà toán học người Ý, Leonardo de Pisa, được thực hiện cách đây 700 năm. Trên thực tế, công cụ Hồi quy fibonacci giúp các nhà giao dịch xác định các điểm quay đầu hoặc đảo chiều trên biểu đồ giao dịch. Đổi lại, điều này cho phép các nhà giao dịch tham gia hoặc thoát khỏi giao dịch có lợi nhuận.

Các nhà giao dịch làm như vậy bằng cách sử dụng các mức Hồi quy fibonacci dựa trên các tỷ lệ đã thiết lập được tạo ra từ một chuỗi số liệu được gọi là chuỗi fibonacci.

Chuỗi Fibonacci

Chuỗi fibonacci là một dãy số, trong đó tổng của hai con số liên tiếp bất kỳ cho chúng ta con số tiếp theo. Chuỗi này dài, mặc dù nó bắt đầu bằng 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233 và 377. Danh sách vẫn tiếp tục. Hãy xem một số ví dụ. 1 cộng 2 cho chúng ta ba. 2 cộng với 3 cho chúng ta 5 và cứ tiếp tục như vậy.

Có một đặc điểm hấp dẫn của trình tự này. Nếu bạn chia bất kỳ số nào trong chuỗi này cho một số trước nó, bạn nhận được 1.618. Con số này được gọi là tỷ lệ vàng và có thể áp dụng trong các lĩnh vực khoa học khác nhau như kỹ thuật. Hãy xem một vài ví dụ:

8/7 = 1,618

144/233 = 1.618

89/55 = 1.618

Các thuộc tính khác của chuỗi Fibonacci

Đặc điểm khác của dãy fibonacci là nếu bạn chia một số cho một hình có số cao hơn nó hai, bạn sẽ nhận được các chữ số giống nhau, 0,382. Ví dụ:

34/89 = 0,382

89/233 = 0,382

Thứ ba, nếu bạn chia bất kỳ số nào cho hình có ba chữ số lớn hơn nó, bạn sẽ nhận được cùng một câu trả lời là 0,236

21/89 = 0,236

55/233 = 0,236

Những con số này, 0,236; 0,382 và 1,618 rất quan trọng khi chúng ta đang sử dụng công cụ Hồi quy fibonacci cho mục đích giao dịch. Đáng chú ý, chúng ta có thể biểu thị các con số tương tự như tỷ lệ phần trăm, chẳng hạn như 23,6%, 38,2% và 161,8% như được chỉ ra trong biểu đồ bên dưới.

Nguồn: Scanz

Tỷ lệ hồi quy Fibonacci

Có một số cách để chúng ta có thể tính toán tỷ lệ hoặc tỷ lệ phần trăm từ chuỗi. Một số tỷ lệ quan trọng là 0%; 23,6%; 38,2%; 61,8%; 78,6% và 100%.

Tuy nhiên, có những tỷ lệ đáng kể khác như 50%; 161,8% và 261,8%. Mặc dù chúng ta không thể nhận được 50% thông qua bất kỳ phép tính nào, nhưng điều quan trọng là vì nó đại diện cho điểm giữa từ 0% đến 100%.

Cũng cần lưu ý rằng 61,8% là một tỷ lệ nghịch đảo của 1,618%. Chúng tôi cũng sử dụng nó khi đưa ra các quyết định giao dịch. Nói cách khác, chúng ta chia bất kỳ số nào cho hình tiếp theo để được 0,618 (làm tròn đến ba số thập phân). Ví dụ, 21/34 = 0,6176, dịch thành 0,618, nếu chúng ta làm tròn thành ba số thập phân.

Do đó, bốn tỷ lệ chúng tôi tính được từ dãy Fibonacci, 23,6%; 38,2%, 61,8% và 78,6% tạo thành các mức Hồi quy fibonacci quan trọng. Kết quả là, có bốn khu vực mà sự điều chỉnh xu hướng giảm giá có thể dừng lại và đảo ngược. Nói chung, đây là các mức hỗ trợ và kháng cự ẩn. Khi chúng ta vẽ các đường ngang dọc theo những điểm này, chúng ta sẽ nhận được các mức Hồi quy fibonacci.

Cách sử dụng Hồi quy fibonacci trong giao dịch

Đã thảo luận ở trên, hãy tập trung vào cách sử dụng công cụ Hồi quy fibonacci khi đưa ra quyết định giao dịch. Như chúng tôi đã nói, công cụ Hồi quy fibonacci giúp các nhà giao dịch xác định các điểm đảo chiều tiềm năng. Chúng tôi sử dụng công cụ fibonacci trong các xu hướng giá tăng hoặc giảm. Chúng tôi không thể sử dụng nó với một thị trường có phạm vi rộng.

Điều đầu tiên mà một nhà giao dịch nên làm là vẽ các đường Hồi quyi fibonacci đóng vai trò là các mức hỗ trợ và kháng cự năng động. Các nhà giao dịch sử dụng các vùng hỗ trợ và kháng cự để xác định các khu vực vào và ra của giao dịch. Họ cũng có thể sử dụng các mức này để thiết lập mục tiêu lợi nhuận và điểm cắt lỗ.

Ví dụ: tùy thuộc vào hành động giá của tài sản, nhà giao dịch có thể mua tiền điện tử khi giá ở mức Hồi quy 38,2% và bán khi giá đạt mức 23,6%.

Cách vẽ đường hồi quy fibonacci

Đầu tiên, nhà giao dịch nên xác định mức cao nhất và mức thấp nhất của giao dịch. Trong một xu hướng tăng, chỉ cần nhấp vào mức dao động thấp và kéo con trỏ đến mức dao động cao. Điều ngược lại là đúng đối với một xu hướng tăng. Nhà giao dịch nên nhấp vào mức dao động cao và kéo con trỏ đến mức dao động thấp. Biểu đồ sau đây minh họa điều đó.

Nguồn: Babypips

Khi bạn làm điều này, công cụ biểu đồ sẽ đặt trong các đường Hồi quy khác nhau. Trong trường hợp này, các mức là 7955 (23,6%), 0,7764 (38,2%), 0,7609 (50,0%), 0,7454 (61,8%) và 0,7263 (76,4%).

Ví dụ sau đây là những gì sẽ xảy ra khi swing thấp.

Nguồn: Babypips

Trong trường hợp này, giá đã tăng trở lại 23,6% và 38,2%. Tuy nhiên, nó đã không tiếp tục dưới mức 38,2%. Bây giờ, vấn đề là bạn có thể đưa ra quyết định giao dịch của mình dựa trên các cấp độ này.

Phần hồi quy Fibonacci

Một nhà giao dịch cũng có thể dựa trên hành động của mình dựa trên phần mở rộng fibonacci. Phần mở rộng là các mức mà nhà giao dịch sử dụng để thiết lập mục tiêu lợi nhuận tiềm năng theo các xu hướng giá nhất định. Điều này là do mọi nhà giao dịch có thể chọn mục tiêu lợi nhuận tiềm năng nằm ngoài phạm vi hiện có.

Như bạn có thể thấy, các mức mở rộng chính là 138,6%, 150% và 161,8%, 261,8% và 423,6%. Do đó, nhà giao dịch có thể sử dụng cả đường Hồi quy fibonacci và mức mở rộng để đưa ra quyết định giao dịch.

Kết luận

Hồi quy Fibonacci là một công cụ phân tích kỹ thuật mà các nhà giao dịch sử dụng để dự đoán các biến động giá tiềm năng. Nói tóm lại, một nhà giao dịch có thể mua dài hạn ở một vị trí dọc theo mức hỗ trợ động fibonacci và bán ở mức kháng cự động phù hợp. Giống như bất kỳ chỉ báo giao dịch nào, nhà giao dịch nên kết hợp mức Hồi quy fibonacci với các công cụ giao dịch khác.

Tác giả: Mashell C., Nhà nghiên cứu trực thuộc Gate.io

Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của nhà nghiên cứu và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.

Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được cho phép với điều kiện tham khảo Gate.io. Trong mọi trường hợp, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.