Розмова з трейдером Сабой Го: купуйте $MOODENG, вибухніть на 5000 разів, як за допомогою внутрішнього аналізу токенів захопити Alpha?

Цей текст було складено з серії Twitter Space #對話交易员, ведучий FC, співзасновник SevenX Ventures, Twitter @FC_0X0.

Гість цього випуску: SaBiBro, засновник CashCashBot, Twitter @SaBiBro666

Стежка торгівлі SaBi брата: перехід від біржі до стратегії на ланцюгу

Сембро, він відчуває попередній край у галузі торгівлі, що працює на основі даних ланцюжка. Народився на Тайвані, він увійшов у галузь криптовалют у 2017 році, приєднавшись до континентальної біржі в 2019 році, працюючи в її відділі лістингу, зосереджуючись на аналізі даних ланцюжка та глибокому аналізі проектів (Due Diligence, скорочено DD). Цей досвід надав йому глибоке розуміння галузі та забезпечив міцні підґрунтя для аналізу даних.

2022 року він вирішив покинути біржу та розпочати власний бізнес. На початковому етапі він зосередився на розробці проектів застосування NFT. Однак зі зниженням популярності ринку NFT він гостро помітив зростання угод з Memecoin та швидко переключився, зосередивши стратегію на ланцюжкових угодах та інвестиційних рішеннях, що базуються на даних. Він та його команда розробили різноманітні аналітичні інструменти та торгові роботи, щоб контролювати рух адрес в ланцюжку та генерувати сигнали угод.

Торгівельна стратегія брата Сабе має виражені особливості: він не звертає увагу на розповідну оцінку, а зосереджується на моніторингу ланцюжка та суворих правилах зупинки збитків та прибутку. Він наголошує, що завдяки чітким стратегіям зупинки збитків та прибутку торгівля може уникнути впливу суб'єктивних емоцій.

Тим часом він також вказав, що логіка угод потребує постійної оптимізації. Спочатку він звертав увагу на угоди розумних грошей на ланцюжку, потім зосередився на поведінці команди управління (зговірна група), а потім на поведінці ключових адрес окремих токенів. Шляхом глибокого аналізу цих ланцюжкових дій він постійно підвищує точність торгових рішень.

Наразі основні позиції в портфелі Са Бі Ге включають BTC, ETH та SOL. Ці активи становлять основу його основного інвестиційного портфеля. Крім того, останнім часом виділяється #Moodeng, який став важливим віковим рубежем: забезпечив збільшення в 5000 разів за короткий період. Але для Са Бі Ге значення $MOODENG полягає не лише в прибутку.

Справжня цінність MOODENG полягає в підтвердженні ефективності її стратегії, що ґрунтується на даних. Шляхом відстеження поведінки основної адреси MOODENG на ланці, він підтвердив теорію торгівлі "слідуючи за головними гравцями". Ці практичні результати не лише посилили вірусність їх стратегії, але й надали цінний досвід для майбутніх торгових рішень.

Як з даними та дисципліною забезпечити перемогу в угоді?

Під час угоди, Brоther SaBi підкреслює стандартизовану стратегію «подвоїти вихід, обрізати збитки», яка є основою його стратегії управління ризиками. Ця стратегія уникне впливу ринкових емоцій за допомогою чітких правил та підтвердить можливість позитивного очікуваного значення (EV) за допомогою математичної моделі.

У торгівлі достатньо мати виграшний відсоток не менше 33%, щоб отримати позитивний EV. Наприклад:

• Сценарій прибутковості: продаж всіх активів після подвоєння капіталу для отримання прибутку в розмірі 100%. • Сценарій зупинки втрат: після того як активи зменшилися вдвічі, все продається, збитки становлять 50%.

На основі вищезазначених припущень, коли відсоток перемог становить 33% або більше, довгостроковий дохід трейдера зростає. Стратегія Сабой заснована на ймовірності та акцентується на стабільному психічному стані, униканні гойдалок у торгівельних рішеннях через короткострокові коливання на ринку.

У той же час, команда Сябе Би розробила серію інструментів, які засновані на даних, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових трендів та основної діяльності.

Аналіз внутрішньої інформації токенів (CashCash Bot)

Порожній текст За допомогою великих даних аналізується структура утримання токенів та поведінка адрес. Основні функції включають:

• Ідентифікація поведінки основних сил: відбір адрес, які мають ознаки пов'язаних переказів або колективних угод, та класифікація їх як "група" або "основний кластер".
• Знімок та аналіз тенденцій: якісна та кількісна оцінка концентрації утримання токенів, виявлення того, чи головні сили збирають кошти.
• Оптимізація моделі поведінки: шляхом поєднання переказу коштів за адресою (наприклад, використання місткості міжланцюжкового моста або міксера) та тенденцій руху коштів на ланцюжку формується точне передбачення основних операцій.

СИГНАЛ FOMO CALL

Це інструмент сигналів у реальному часі для торгівлі, розроблений на основі бази даних з тисячі адрес, створеної командою. Коли в ринку з'являється група адрес з високими показниками історії, які масово купують токени, FOMO CALL видає сигнал. Цей сигнал допомагає користувачам швидко зловити гарячі точки ринку та визначити, чи має токен потенційний потенціал короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повну систему підтримки у справі торгівлі. Наприклад, інструменти аналізу внутрішніх справ токенів показують, що головні сили накопичення токенів досягають високої точки, тимчасовий сигнал FOMO CALL фіксує колективну покупку розумних грошей, що зазвичай свідчить про те, що токен може стати гарячим ринком. Користувачі можуть, користуючись наданими інструментами, встановлювати позицію та відстежувати тенденції, комбінуючи стратегії подвоєння власних коштів та зниження збитків. Порожній текст Як за допомогою даних виявити головний тренд і прийняти заходи?

На криптовалютном рынке головні гравці отримують прибуток шляхом збору коштів і розподілу, під час цього процесу обов'язково відбувається зміна у володінні ланцюгом. Основа торгової стратегії полягає в тому, яким чином за допомогою даних зафіксувати модель поведінки головних гравців. Наприклад, під час збору коштів головні гравці проявляють певну ланцюжкову поведінку, яка може бути зібрана та перетворена в торговий сигнал.

Однак, коли більше людей використовують подібну стратегію, головні гравці можуть змінити стратегію або навіть приховувати свою діяльність. Тому ефективність торговельної стратегії потребує постійного налаштування та оптимізації для виявлення можливої прихованої діяльності головних гравців. Са Бі Ге вважає, що це безперервна гра, динамічна модель моніторингу, що оптимізується, є ключем до тривалої ефективності стратегії.

Стратегія Братства Монет починається з відстеження "розумних грошей", які зазвичай мають успішність на ринку понад 40%, забезпечуючи значний прибуток. Він використовує інструменти для відбору цих адрес і разом з командою створив свій власний DAO та список моніторингу, щоб постійно контролювати групу адрес з відмінною успішністю.

Основні методи стратегії включають в себе:

• Розпізнавання колективних дій: командний моніторинг виявляє, що деякі адресні кластери синхронізують свою діяльність, включаючи збір коштів та розподіл. Цей закономірний хід стає основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування головним гравцям уникайте потрапляння до перших 100 у списку утримуваних позицій, залишайтеся невидимими, щоб не впливати на ритм гри головних гравців. Зазвичай розмір позиції для покупки не перевищує 0,5% від ринкової вартості цієї монети.
• Відповідь на сигнал: коли у списку моніторингу виявляється колективне входження кластеру в певний токен, стратегія виконує невеликі пробні дії для відстеження, уникнення раннього розкриття своєї поведінки.

Приклад стратегії: процес угод Moodeng

Успішна угода MOODENG є важливим віхолом для команди Sa Bi. У вересні 2024 року команда помітила, що велика кількість адрес кластерів з довгостроковою високою продуктивністю входить в MOODENG і швидко залучає кошти. Виходячи з попередньої тактики основних гравців, команда продовжує постійно покупати малі пакети акцій і поступово залучатися.

Процес торгівлі полягає в тому, що головні гравці тестують настрої ринку через множинне підвищення та зниження, водночас забезпечуючи концентрацію жетонів. Сабробрат відслідковує зміну співвідношення володіння головних гравців у реальному часі та виявляє, що після кожного зниження головні гравці знову збирають жетони. Це явище зміцнює довіру команди до MOODENG.

На даний момент MOODENG зросла зі значенням ринкової капіталізації від початкової невеликої до кількох мільярдів, команда не тільки отримала високий дохід, але також підтвердила теорію торгівлі "слідуючи за головними гравцями" в ході цього процесу.

Як схопити можливості обертання коштів на криптовалютному ринку?

Циклічні зміни на ринку криптовалют мають значний вплив на виконання торгових стратегій. За великими циклами увага капіталу може змінюватися залежно від періоду.

Ротація основних монет: кошти можуть концентруватися в BTC, ETH та інші основні активи, у цей час відсутність ліквідності на ланцюжку, обсяг угод досить малий

Перехід від нових ланцюжків до гарячих точок: Екологічні гарячі точки будуть перемикатися між ланцюжками, наприклад, останнім часом з ETH на Base, BSC, а потім на Solana. Solana стала леговищем високочастотних угод і інноваційних проєктів через високу швидкість TPS та низьку комісію Gas.

Меметична галузь та зміна наративу: У більш деталізованій галузі, такій як токени мемів, кошти також обертаються через оновлення лончпаду або зміну наративу. Наприклад, фокус ринку постійно переміщується від високочастотного PVP-ринку Solana до нових проектів на базовому ланцюжку. Порожній текст За допомогою інструментів для аналізу даних на ланцюжку, таких як Dune, команда SaBi стежить за обсягами та напрямками грошових потоків на ланцюжку в режимі реального часу, щоб допомагати в прийнятті рішень. Наприклад, останні обороти коштів показують, що нові економіки на ланцюжку (такі як AI Agent, Virtuals) стали гарячою темою, що вказує на потребу команди вчасно коригувати позиції, слідуючи за рухом коштів. Порожній текст

Чому спокій та дисципліна можуть визначити успіх чи невдачу у торгівлі?

Биковий ринок надає багато можливостей, але й супроводжується високим ризиком. У такому ринковому середовищі важливо залишатися спокійними і дисциплінованими:

独立判断: Sacoin哥强调交易应以验证策略为核心,而非pandering 市场情绪。 Він зазначив, що на бичачому ринку трейдерів легко збити з пантелику "вічний бичачий ринок".

Часовий здобуток: Одна з великих пасток в биковому ринку - це "не хочу продавати". Навіть якщо ринок росте, часткове виходження з прибутком є ключем до збереження довгострокової переваги. Навіть якщо ви пропустили вищу точку, контроль ризику завжди має перевагу над пошуком вищого доходу.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік - це таблетка для спокійної торгівлі. Завдяки стабільному грошовому потоку, отриманому шляхом основної діяльності або квантифікаційного фонду, можна знизити залежність від короткострокових ринкових коливань, зробивши торгівлю більш спокійною.

У биковому ринку трейдери часто стикаються з тривогою, це включає: страх пропустити можливість, незадовільний дохід, а також психологічні коливання, спричинені короткостроковими зниженнями. У цьому контексті Сабі Брат також поділився своїм методом подолання.

Фокус на торговельній рамці: Навіть якщо торгівля виходить за рамки, і приносить прибуток, її не вважають успішною. Основою торгівлі є перевірка стратегії та уточнення уявлень, а не тимчасовий прибуток.

Створення спокійного середовища для спілкування: Уникайте впливу емоційних сигналів і спілкуйтеся з розумними та об'єктивними торговими партнерами. Особливо у високому ринку, перегріта емоційність може спричинити нерозумні рішення. Порожній текст Запам'ятайте циклічність ринку: Сатоші-брат вказує на те, що биковий ринок не є «вічним», але це період, коли існує можливість і ризик одночасно. Навіть якщо є сильний настрій на підйом, слід бути обережним щодо ризиків, особливо коли на ринку присутня тільки одна історія і немає чіткої логічної підтримки.

Як швидко підвищити рівень свідомості?

Сабай Ге вважає, що основою особистого зростання є підвищення рівня кола, а спілкування з людьми, які мають високий рівень пізнання, може значно прискорити ітерацію розуміння самого себе. Він наголошує, що виходити зі своєї зони комфорту і активно взаємодіяти з відмінними людьми - це важливий шлях підвищення своїх можливостей.

在交易和创业的过程中,他通过不断学习他人的成功经验与方法,寻找属于自己的突破点。 Тінь спілкування між людьми непомітна. 身边成功人的行动和结果能激励自己thinking,并进一步优化自己的路径。 Він виступає за «висхідну соціалізацію», через те, що люди шоу спілкуються один з одним, і знаходять більше можливостей.

Він також зазначив, що книга "Багатий батько, бідний батько" сильно вплинула на його фінансове мислення. Ця книга наголошує концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчаючи його думати про управління багатством з погляду "зробити гроші працювати на себе". Він зазначив, що ця книга руйнує традиційну уяву про "стабільну роботу" в освіті та надихнула його досліджувати можливості підприємництва та інвестування.

Крім книг, його прогрес також залежить від інших джерел знань. Наприклад:

1. Аналіз ланцюжка KOL

• Ai йі @ai_9684xtpa: За допомогою аналізу даних на ланцюжку надає глибокий ринковий уявлення.
• Майкл Лю @Michael_Liu93: На основі аналізу ринкової поведінки та людської природи з іншої точки зору роз'яснюється поведінкова логіка основних гравців.

2. Соціальні медіа та спільнота: швидко захоплюйте ринкові тенденції, слідкуючи за активними трейдерами в Twitter та Telegram, і обговорюйте нові можливості та бізнесові можливості разом з членами команди.

Крім того, Сабі Брат вважає, що поєднання уявлень між Web2 та Web3 є важливим напрямком майбутнього. Він та його команда часто вивчають комерційні випадки в Web2, досліджуючи, як успішні моделі можна скопіювати в Web3. Це міжгалузеве мислення дозволяє йому залишатися впереду у відкритті нових можливостей.

Зведення та рекомендації

Збір даних та постійне вдосконалення: Дані підтверджують, що торгові стратегії, засновані на даних, є життєздатними в бойових умовах, але потребують постійної динамічної оптимізації. Крім того, якщо йдеться про перемикання гарячих точок ланцюга або зміну розповіді в змаганні, потрібно залишатися чутливим та адаптивним.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного психологічного налаштування. Тільки дотримуючись правил торгівлі й зберігаючи незалежний суд, можна здобути довгострокову перевагу, незалежно від ринкової ситуації.

Побудова основи для свідомості та грошового потоку: Завдяки стабільному грошовому потоку трейдери можуть спокійніше ставитися до коливань на ринку. Шляхом постійного навчання та підвищення рівня знань тримайте себе впереду відомостей.