Вы читаєте щотижневий звіт про гарячі теми в галузі, створений лабораторією штучного інтелекту Gate.io для вас. Ми розглянемо найцікавіші ринкові тенденції та важливі події минулого тижня, а також рекомендації з інвестиційного аналізу та фінансові стратегії для вас.

Кількість слів: 6215 слів | Час читання 13,7 хвилини.

Зміст:

1. Ринкові тенденції
2. Аналіз фінансової ситуації та коливання цін
3. Гарячі теми
4. Головні події
5. Останні новини щодо світової політики та правових норм
6. Аналіз інвестицій

1. Ринкова ситуація

1.1. Ринковий настрій

Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових грошей досягла 1,25 трильйона доларів, що виросло на 3,2% порівняно з попереднім періодом. Обсяг угод на біржі збільшився на 5,8% до 1200 мільярдів доларів. Загальна ринкова капіталізація Біткойну досягла 5400 мільярдів доларів, зростання на 2,9% порівняно з попереднім періодом. Ринкова капіталізація Ethereum склала 2100 мільярдів доларів, зростання на 4,1%.

Згідно з індексом страху та жадібності, який отримує велику увагу, сентимент ринку на цьому тижні перебуває в "нейтральній" зоні зі значенням 52, що свідчить про обережно-оптимістичне ставлення інвесторів до перспектив ринку.

Крипто та Традиція Огляд на 11 годину UTC+8, 31 травня

1.2. Макроекономічний вплив

Глобальне збудження економіки сповільнюється, а також тривають напружені геополітичні ситуації, що створюють певний тиск на ринок криптовалюти. Міжрічне зростання споживчих цін (CPI) в США у квітні становило 4,9%, що перевищує прогнозоване 4,8% і свідчить про продовження інфляційного тиску.

Нові автомобілі знизилися на 0,1% порівняно з попереднім періодом, а ціни на вживані автомобілі зросли на 4,5%. Річний показник новобудов для житлових будинків становить 1,34 млн одиниць, що менше ніж очікувалося - 1,45 млн одиниць. Кількість осіб, які отримали початкову допомогу при безробітті, становить 242 тис. осіб, що перевищує прогнозовану кількість - 230 тис. осіб.

Згідно з ф'ючерсами CME, ринок передбачає, що ймовірність того, що верхня межа цільового діапазону федеральної фондової ставки у червні складе 5,25%-5,5%, становить 78,5%, що є найвищою ймовірністю наразі.

1.3. Концептуальні теми

Лідерами цього тижня серед монет зі штучним інтелектом були WLD, AGIX і RNDR, які зросли на 18%, 15% і 12% відповідно. Крім того, мем-монети також показали хороші результати, DOGE та SHIB зросли на 8% і 6% відповідно.

Ще однією цікавою темою є токени, пов'язані з концепцією RWA (реальні світові активи). Після випуску першого токенізованого фондового продукту від BlackRock токени, такі як TRU, ONDO і PENDLE, показали хороший ріст.

2. Аналіз фінансової сфери, коливання цін

2.1. Аналіз коливання цін

Етер (ETH) цього тижня має коливання ціни на рівні 3,21%, стандартне відхилення ціни закриття щодня протягом тижня становить 120,35 доларів США. Ціна Етера незначно зросла цього тижня, тижневий графік закрився на рівні 3 880,72 долара США, що становить зростання на 2,36% порівняно з минулим тижнем. Зростання ціни головним чином спричинене підвищенням активності в екосистемі Етера, позитивним впливом розвитку децентралізованих фінансів (DeFi) та NFT-продуктів та інших застосувань.

У відношенні до обсягу угод, середній обсяг угод ETH на цьому тижні становив 2.03 мільярди доларів, що на 14.62% вище, ніж минулого тижня. Збільшення активності угод відображає збільшення попиту на ETH на ринку. З погляду змін цін та обсягу угод, активність на ринку ETH зросла, тому ціни можуть тримати тенденцію до пампу в короткостроковій перспективі.

2.2. Аналіз фінансової ситуації

Біткойн (BTC) цього тижня зазнав значного зростання чистого припливу капіталу в розмірі 327 мільйонів доларів США порівняно з попереднім тижнем. Головним джерелом чистого припливу капіталу в BTC цього тижня були інституційні інвестори, які складають 68%. У той же час, роздрібні інвестори вивели з ринку 115 мільйонів доларів США.

ETH (Етер) отримав чистий приплив капіталу в розмірі 182 мільйони доларів США цього тижня, збільшившись на 23.37% порівняно з попереднім періодом. Капітал від інституційних та роздрібних інвесторів становить відповідно 98 мільйонів доларів США та 93 мільйони доларів США, пропорції майже рівні.

Загалом, інституційні інвестори є основними чистими надходженнями коштів на криптовалютний ринок на цьому тижні. Зокрема, більше популярності серед інституційних інвесторів набирає BTC. Роздрібні інвестори в свою чергу виявляють відток коштів, але вони віддають перевагу ETH над BTC. За потоками коштів можна сказати, що активність на криптовалютному ринку зросла і ціни, можливо, будуть триматися в підйомному тренді в середньостроковій перспективі.

3. Гарячі теми

Альткоїни безумовно зросли, чи повертається на ринок епоха "збирання грошей землі"?

Альткоїн знову досяг нового рекорду, монета Трампа піддається безумовному попиту

Останнім часом на ринку криптовалюти вирує хвиля популярності альткоїнів / мем-монет. За повідомленнями, монети з відображенням знаменитостей стали гарячою темою на CT, а ейфорія навколо мем-монет знову наростає. Новостворена мем-монета $JENNER підскочила в ціні в 160 разів за одну ніч, а команда розробників монети є членами американської родини інтернет-зірок Кайтлін Дженнер, яка має 33 мільйони фоловерів на Twitter.

Жіночий репер Iggy Azalea також опублікувала твіт на платформі X, де вона каже: "Не підводь маму" і прикріпила адресу контракту Meme Coin $MOTHER. Впродовж 2 хвилин після цього $MOTHER різко зросла в ціні у 30 разів. Iggy Azalea навіть влаштувала Space для взаємодії з громадою, а її сторінка переважно містить коментарі, пов'язані з Meme Coin.

У цьому хвилюванні мемів ключовою особою є Sahil Arora. В інтерв'ю він розповів, що брав участь в багатьох проєктах з відомими особистостями, "іноді я йду до них, але, в основному, вони приходять до мене, і потім я вибираю, з ким співпрацювати, це єдиний спосіб, щоб криптовалюта стала більш масовою і вони скористалися уваговою економікою".

Ринок з'являється нова монета, конкуренція між сторонами жорстока

Мода на мем-токени знову спалахнула в криптосвіті, створивши атмосферу "безумства". Дані свідчать, що до 2024 року кількість проєктів з криптовалюти перевищила 2,5 мільйона, що в 5,7 рази більше, ніж у 2021 році. Тільки на початку квітня 2024 року було створено понад 540 тисяч нових токенів, середньодобово - 5300 штук.

"Приголомшливі можливості чекають інвесторів у цьому океані. Шифрувальний аналітик 0x_Kun зазначив, що зі зростанням насиченості стає надзвичайно важливим відбір альткоїнов. Він висунув 5 критеріїв для пошуку якісних проектів: велика сюжетна лінія, збільшення користувацької бази, потужна спільнота, низькі бар'єри входу та ясна цінність."

Чи будуть продовжуватися ринкові тренди?

Хоча хвиля популярності мем-монет відомих осіб принесла певну тенденцію на ринку, проте громада в цьому питанні розділена. Деякі люди вважають, що це лише тимчасове явище і, нарешті, воно буде таким же мимоволію, як і попередній попит на мем-монети. Інші переживають, що воно повториться, як це було з проектами NFT відомих осіб, і залишить недобрий слід в середині новачків.

Однак, деякі люди вважають, що навіть якщо новачки стають жертвами шахраїв або зазнають втрати грошей через слідування за цими відомими особами, це може стати способом для них краще розуміти криптовалюту і бути обережнішими в майбутньому. "Початкові збитки можуть запалити їх вогонь всередині", - сказав криптовалютний KOL dubzy.

В цілому, хоча ринок швидко насичується, все ще існують можливості для розумних і працьовитих людей. У "криптосвіті" може тривати хвиля "екстазу" ще протягом певного часу, інвесторам варто залишатися розумними та обережними.

4. Головні події

Американська SEC затвердила ETF на фізичні поставки Ethereum

Американська комісія з цінних паперів та бірж схвалила подання кількох емітентів на отримання інвестиційного фонду на основі фізичного ефіру (ETF). Це дозволить більшій кількості інвесторів отримати доступ до криптовалютних активів, що, ймовірно, збільшить попит на ETH та, в результаті, підвищить ціну токенів. Аналітики прогнозують, що чистий обсяг входу коштів в ETF фізичного ефіру, що торгується на американській біржі, складе близько 25-30% чистого обсягу входу коштів в ETF фізичного біткойна.

Трамп виразив підтримку криптовалюти

Президент США Трамп заявив на виборчих зборах, що в разі перемоги підтримає розвиток криптовалютної галузі в США та противиться створенню цифрової валюти центрального банку. Активні перспективи відомої політичної особи додають впевненості загальному бичачому настрою. Якщо політика Трампа буде реалізована, це значно збільшить легітимність криптовалютного ринку та потенціал подальшого зростання.

Біткойн Халвінг завершено

Минулої суботи Біткойн успішно завершив свою четверту халвінг. Деякі гарячі проекти підняли комісію за транзакцію BTC, що призвело до тимчасового зростання доходів майнерів. Аналітики вважають, що будь-які позитивні наслідки, пов'язані з халвінгом, можуть стати помітними приблизно через 100 днів після його відбуття, оскільки дефіцит постачання, який викликається зменшенням кількості Біткойнів, буде накопичуватися з часом.

Таїланд заблокує несанкціоновану платформу шифрування

Таїландська влада вирішила заблокувати "несанкціоновані" криптоплатформи для підвищення ефективності правопорушень та розв'язання проблем онлайн-злочинності. Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду надасть інформацію про несанкціонованих провайдерів цифрових активів Міністерству цифрової економіки та суспільства для блокування доступу до цих платформ. Цей крок спрямований на посилення регулювання та збереження ринкового порядку.

Shiba Inu збирає $12 млн для розробки нової приватної мережі

Shiba Inu зібрав $ 12 млн, продавши свої невипущені токени TREAT поза США, щоб розробити нову приватну третю рівню блокчейну. Ця нова мережа спрямована на вирішення проблем приватності та довіри, дотримуючись вимог регуляторів, і відображає розвиток Shiba Inu в сфері приватності та відповідності.

CoinShares: минулого тижня інвестиційні продукти в сфері цифрових активів відтокули на суму 206 мільйонів доларів США

Згідно з даними CoinShares, на минулому тижні виведення коштів інвестиційних продуктів в цифрових активах вже другий тиждень поспіль складає 206 мільйонів доларів США, обсяг торгів ETP незначно знизився до 18 мільярдів доларів США. Зокрема, виведення коштів з біткоїна становило 192 мільйони доларів США, з ефіра - 34 мільйони доларів США. Це свідчить про короткостроковий обережний настрій інвесторів щодо криптовалютних активів.

Mina планує провести оновлення в Берклі 4 червня

Легка блокчейн-мережа Mina планує провести оновлення Берклі 4 червня з метою поліпшення ZK-програмованості мережі Mina. Це оновлення підвищить технічні можливості Mina і сприятиме її розвитку в галузі ZK.

Проект стейблкоїна Ethena отримав фінансову підтримку

Останнім часом я прийняв участь у проекті зі стейблкоїном під назвою Ethena, який застосовує механізм стимулювання для направлення дій інвесторів та забезпечення загальної доходності. Незважаючи на хорошу доходність стейблкоїна, слід все ж звертати увагу на ризики. Проект Ethena отримав фінансову підтримку, що свідчить про зацікавленість ринку у сфері стейблкоїнів.

Fetch.AI, SingularityNET та Ocean Protocol об'єдналися в один токен

Fetch.AI, SingularityNET та Ocean Protocol оголосили, що 13 червня вони завершать мегаоб'єднання штучного інтелекту (ASI). Токени трьох проєктів об'єднаються в токен ASI, що відображає тенденцію до інтеграції в галузі штучного інтелекту.

5. Останні оновлення світової політики та законодавства

5.1. Закон США "Закон про фінансові і технологічні інновації 21-го століття" (FIT21)

• Цей законопроект має на меті уточнити розподіл відповідальності між Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) та Комісією з товарних ф'ючерсів і опціонів (CFTC) у сфері регулювання криптовалюти. Згідно з законопроектом, криптовалюта з високим рівнем децентралізації буде вважатися товаром та підлягатиме регулюванню CFTC, тоді як криптовалюта з низьким рівнем децентралізації буде вважатися цінним папером та підлягатиме регулюванню SEC.
• Цей законопроект може вирішити довгострокові суперечки між SEC і CFTC щодо регулювання, створивши більш чітке регулювання для галузі криптовалюти. Це може сприяти привабливості інституційних інвесторів на ринку криптовалюти та сприяти розвитку галузі. Водночас це може призвести до викликів у відношенні відповідності деяких проектів криптовалюти.

5.2. Криптовалюта регуляторного пісочниці Гонконгу

• Гонконзька комісія зі спостереження за цінними паперами та ф'ючерсами (Секюрітізаційна комісія) запустила пісочницю для регулювання криптовалютних активів, що дозволяє схваленим криптовалютним торговим платформам працювати в регулювальному середовищі та надавати послуги інституційним інвесторам.
• Ця ініціатива спрямована на привертання підприємств з криптовалютою до Гонконгу та сприяння перетворенню його в центр криптовалютних активів. Це може сприяти розвитку екосистеми криптовалют в Гонконзі та залученню більше криптовалютних компаній та інвесторів до Гонконгу. Проте це також означає, що діяльність з криптовалют буде піддаватися суворішому регулюванню.

5.3. Законопроект Європейського союзу про ринок криптовалютних активів (MiCA)

• Закон МіСА спрямований на створення єдиного регуляторного каркасу для криптовалютних активів в країнах Європейського Союзу, включаючи вимоги до емітентів стабільних монет, криптовалютних бірж і постачальників гаманців.
• Цей законопроект очікується забезпечити більшу прозорість та захист споживачів на ринку криптовалюти ЄС. Але водночас він може збільшити витрати на відповідність та створити виклики для деяких криптовалютних компаній. Крім того, єдина регуляторна рамка може привабити більше інституційних інвесторів на європейський ринок криптовалюти.

6. Аналіз інвестицій

6.1. Рекомендації щодо інвестицій

За останніми рухами на ринку та інформацією про ринкову ситуацію, позитивні новини, такі як отримання схвалення для фізичного ETF Ethereum, підтримка криптовалюти Трампом та інші, підтішують настрої на ринку. Нижче наведено 5 рекомендацій щодо криптовалют з потенціалом росту.

Відмова від відповідальності: Ці рекомендації базуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестування має ризики, будьте обережні при прийнятті рішень.

6.2. Довгострокова інвестиційна стратегія

Для довгострокових інвесторів ми рекомендуємо розглянути токен SOL, який є частиною екосистеми Solana, як довгостроковий інвестиційний актив, який було внесено до лістингу на біржі Gate.io. SOL наразі недооцінено, але має сильні фундаментальні показники. Рекомендуємо використовувати стратегію 48 розміщень, вкладаючи щотижня в SOL, поки не буде здійснено 48 розміщень. Початкова сума інвестицій становить 10% від загальної суми, а кожна наступна сума інвестицій становить 2,5% від залишкової суми.

Ризикове повідомлення: криптовалютний ринок є дуже непередбачуваним, і інвестиції повинні бути обдумані. Ми рекомендуємо встановити ліміт збитків і закрити позицію, якщо ціна впаде на 20% або більше, щоб контролювати ризики. Також слід уважно стежити за розвитком проекту та своєчасно коригувати стратегію.

6.3. Фінансові продукти управління фінансами

Відсоткова ставка зберігання - це продукт від Gate.io, основною особливістю якого є можливість зняття коштів в будь-який момент, складні відсотки. Користувачі можуть налаштувати мінімальну процентну ставку для позики, а система вирішить, чи надавати позику в залежності від потреби та розрахує відсотки. Загальний обсяг управління USDT в продукті зберігання становить 1,2 мільярда USDT, з очікуваною річною процентною ставкою 7,33% + 8,87%.

Головні інвестиційні продукти Yu'E Bao:

Примітка:

1. Цільові ставки фінансування TradFi отримані з терміналу Bloomberg.
2. Дані про ставки фінансування CeFi та DeFi отримані з провідних криптовалютних бірж та платформ позичок.
3. Вищезазначені дані надаються лише для ознайомлення і не є інвестиційною порадою. Криптовалютний ринок дуже змінюється, тому інвестиції потребують обережного підходу.

Відмова від відповідальності: Інформація, що міститься у цьому звіті, вважається надійною, але наша компанія не гарантує її точності або повноти, а також не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, які можуть виникнути внаслідок використання цієї інформації. Погляди, оцінки та інші дані, що містяться у цьому звіті, є нашою оцінкою на момент його першої публікації і можуть змінюватися без попередження. Попередні результати не гарантують майбутніх результатів.

6.4. Управління ризиками стратегії

1. Встановлення точки припинення збитків: Рекомендується клієнтам встановлювати розумні точки припинення збитків для кожного активу, щоб обмежити потенційні збитки. Точки припинення збитків можна налаштовувати відповідно до особистих уподобань щодо ризику та волатильності активів.
2. Стратегія розподіленого інвестування: не концентруйте всі кошти на одному активі, а розподіляйте їх на різні типи активів, такі як криптовалюта, акції, облігації тощо, щоб знизити загальний ризик.
3. Регулярна оцінка та коригування: рекомендується клієнтам регулярно (наприклад, щокварталу або щошестимісяця) оцінювати результативність розподілу активів та вносити необхідні коригування відповідно до змін на ринку та нових інвестиційних можливостей для збереження балансу та потенціалу прибутку інвестиційного портфеля.