Ви читаєте щотижневий звіт про гарячі теми від Gate.io AI Lab. Ознайомтеся з минулотижневими ринковими трендами та важливими подіями, а також отримайте рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансових стратегій.

> Кількість символів: 4313 символів | Час читання 9,3 хвилини.

Зміст:

1. Ринкова ситуація і загальна тенденція
2. Аналіз фінансової ситуації та коливання цін
3. Головні події
4. Останні гарячі теми
5. Останні зміни в глобальній політиці та регулюванні
6. Аналіз інвестицій

1. Загальна тенденція ринку

1.1. Ринковий настрій

Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових грошей склала 2,32 трлн доларів США, що на 4,06% менше порівняно з попереднім періодом. Обсяг торгів на біржах збільшився на 3,99% порівняно з попереднім періодом і досяг 1545,55 млрд доларів США. Ціна Біткойна коливалася близько 62 741,00 доларів США зі знижкою на 10,63% за тиждень. Ціна Ethereum становила приблизно 3 039,00 доларів США, зі знижкою на 13,54% за тиждень.

Згідно з даними Coinglass, незакриті позиції з ф'ючерсних контрактів на Ethereum складають 3,8577 мільйона ETH (приблизно 13,103 мільярди доларів США). Загальна ринкова капіталізація стейблкоїнів становить 15,4555 мільярда доларів США, збільшилася на 2,73% за останній тиждень. Індекс ринкового настрою становить 55 і знаходиться в нейтральній зоні, проте порівняно з минулим тижнем трохи знизився.

Загалом, настрій на ринку був обережним на цьому тижні, в основному ціни на основні криптовалюти знизилися. Індекс настрою інвесторів перебуває у нейтральній негативній зоні, відображаючи занепокоєння ринку щодо подальшого руху цін.

1.2. Макроекономічний вплив

Недавно зростання невизначеності глобальної економічної ситуації та геополітичних факторів створює певний тиск на криптовалютний ринок. Згідно з останніми даними, Індекс споживчих цін (CPI) у США у березні зріс на 5% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що нижче, ніж очікувалося (5,2%), але вище цільового рівня 2%. Ціни на нові автомобілі та вживані автомобілі зросли на 7,2% та 4,4% відповідно.

3-і місяць річний показник новозбудованих житлових будинків становив 14,2 тисячі одиниць, що менше прогнозованих 14,5 тисячі одиниць. Кількість осіб, які вперше отримали допомогу по безробіттю, склала 232 тисячі осіб, що більше прогнозованих 198 тисяч осіб. Ринок праці показує ознаки виснаження, що може вплинути на рішення Федеральної резервної системи щодо підвищення процентних ставок.

Американські економічні дані мають свої позитиви та негативи. Ринок передбачає, що ФРС підніме ставку ще двічі протягом залишкового часу цього року, а кінцева ставка становитиме від 5,25% до 5,5%. Дані про інфляцію трохи покращилися, але все ще залишаються на високому рівні, що може сповільнити темп зниження ставок ФРС.

Загалом, поточна макроекономічна ситуація створює певний тиск на ринок криптовалюти. Інвестори повинні уважно слідкувати за грою валютної політики Федерального резервного банку США та змінами у геополітичній ситуації.

2. Аналіз капіталу і цінових Коливання

2.1. Аналіз коливання цін

ETH цього тижня має волатильність 4,21%. Ціна ETH зросла на 17,7% цього тижня, досягнувши максимального рівня у 3950 доларів США, головним чином за підтримки позитивних новин про схвалення ETF. Обсяг торгів значно збільшився, що свідчить про підвищення активності на ринку. Великий обсяг торгів часто вказує на збільшення коливань цін, тому в майбутньому ціна ETH може продовжити зростати.

ETH об'єм виведення з біржі значно збільшився на цьому тижні, що свідчить про позитивне ставлення інвесторів до майбутньої перспективи ETH. Інституційні інвестори активно купують ETH, а роздрібні інвестори активно беруть участь. Загалом, торгівля ETH на цьому тижні активна, і ціна може продовжити зростати.

2.2. Аналіз фінансової сторони

Цього тижня чистий витік коштів від ETF на спотовому ринку BTC становить приблизно 250 мільйонів доларів США, що свідчить про те, що деякі інвестори реалізували свої прибутки. Але обсяг торгів з BTC залишається активним, а ціна продовжує триматися вище 65 тисяч доларів США.

У той же час, багато грошей вкладається в ETH-ETF на реальному ринку, а запаси ETH на біржах зменшуються. Це свідчить про те, що інституційні інвестори мають довіру до подальшого зростання ціни ETH.

Загалом, на цьому тижні ситуація з грошовими коштами була розподілена. Деякі кошти вивели з ринку BTC, в той час як кошти продовжують входити в ETH. Активність на ринку ETH перевищує активність на ринку BTC, тому в майбутньому можливий більший рух вгору ціни ETH порівняно з BTC.

3. Основні події

Нижче наведено Топ-10 подій, які сильно вплинули на ринок криптовалют протягом останнього тижня:

Ethereum Спот ETF Схвалено

Американська Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) офіційно затвердила кілька заявок на ефір-ETF. Це вважається важливим підтвердженням для криптовалютної галузі і може призвести до приблизного зростання ціни ефіру на 75%. Проте варто зазначити, що емітент все ще повинен отримати схвалення SEC для заяви про реєстрацію S-1, щоб розпочати офіційну торгівлю.

Мережа представників США проголосувала за прийняття "Закону про фінансові інновації та технології 21-го століття" (FIT-21), який визначає межі регулювання криптовалют та надає Комісії з товарних ф'ючерсів (CFTC) основну юрисдикцію. Цей закон може забезпечити безпечний та ефективний шлях розвитку блокчейн-проектів у США.

Біткойн завершив четвертий Халвінг

Біткойн зазнає четвертої половини 16 квітня, нова нагорода за монети зменшується з 12,5 до 6,25. Половину зазвичай сприймають як сприятливу інформацію для довгострокової ціни Біткойна, але вона може спричинити коливання в найближчий час. Дані показують, що майнери продали велику кількість Біткойнів перед половиною, що, можливо, є однією з причин падіння ціни.

Shiba Inu зібрав $12 млн

Shiba Inu зібрав 12 мільйонів доларів, продавши TREAT токени поза США, для розробки нового блокчейну Layer 3 з приватністю. Це свідчить про постійний розвиток екосистеми Meme монет.

Celestia зазнала значних змін

Celestia (TIA) різко відкоригувалася після того, як досягла історичного максимуму в 16 доларів, впавши в якийсь момент до 7,5 долара. Однак аналітики зберігають оптимізм щодо його лонг-річного прогнозу, вважаючи, що очікується, що він великий памп до 70-130 доларів.

Символ токена Galxe планується перенести

Galxe офіційно запропонував змінити символ токена з GAL на G та провести обмін за співвідношенням 1:60. Ця новина сприяла значному зростанню ціни GAL на 16,3%.

CoinShares: на минулому тижні витоки з цифрових активів інвестиційних продуктів становили 206 мільйонів доларів США

За даними CoinShares, минулого тижня відток інвестиційних продуктів у цифрові активи становив загальну суму в 206 мільйонів доларів США, з яких 192 мільйони доларів США становив відтік коштів у біткойн.

Гонконзька Комісія з цінних паперів і фондового ринку схвалила спотовий ETF BTC/ETH

Відповідно до рішення Гонконгської комісії з цінних паперів і фондового ринку, планується лістинг спотових біткоїн-ETF та спотових етер-ETF в Гонконгу, що може стимулювати інституційних інвесторів до збільшення своїх позицій у криптовалютах.

ETC Group: Зменшення може проявитися через 100 днів

ETC Group каже, що будь-який позитивний вплив, пов'язаний з половинною, може почати проявлятися приблизно через 100 днів після половини.

LightLink аірдроп до власників NFT Mocaverse

Еthereum мережа Layer 2 LightLink буде розподіляти токени LL власникам Mocaverse NFT, по 1000 токенів LL за кожен NFT.

4. Останні гарячі теми

Біткойн Халвінг

На минулу суботу Біткойн успішно завершив Халвінг, ринок був досить стабільний. Деякі гарячі проекти підняли вартість транзакцій Біткойну (BTC), що тимчасово збільшило доходи майнерів. Будь-які позитивні впливи, пов'язані з Халвінгом, можуть проявитися приблизно через 100 днів після його відбуття, оскільки дефіцит постачання, спричинений Халвінгом Біткойна, накопичується з часом.

Американський закон про регулювання шифрування

Американська палата представників прийняла законопроект FIT21 щодо шифрування, який спрямований на створення регуляторної рамки для цифрових активів, що дозволить США знову вести відповідний напрямок. Також був прийнятий новий законопроект, який стосується відокремлення TikTok, проти чого виступив Маск публічно.

Криптовалюта аналіз ринку

Greeks.live аналітик Adam зазначив, що цього тижня макроекономічних подій і даних значно менше, ринок все ще керується рухом американських акцій, ризикові активи все ще можуть відчути значні коливання. Прогноз ринку криптовалютних опціонів: імпліцитна волатильність біткойна відносно стабільна, Dvol все ще висока, прогнозована волатильність цього тижня менша, ніж у попередні два тижні.

Таїландська регуляторна криптовалютна платформа

Таїландські органи влади вирішили заблокувати "несанкціоновану" криптовалютну платформу, щоб підвищити ефективність правопорядку та вирішити проблеми онлайн-злочинності. Таїландська комісія з цінних паперів і бірж була зобов'язана передати інформацію про постачальників послуг цифрових активів, які не мають дозволу, в Міністерство цифрової економіки та суспільства для блокування доступу до цих платформ.

Рейтинг суверенитету Франції

У Morgan Stanley вважають, що намір уряду Франції знизити коефіцієнт дефіциту з 5,5% до 5,1% у 2024 році видається досяжним. Однак коефіцієнт дефіциту у 2025 році, ймовірно, буде вищим за цільовий. Fitch і Moody's оцінять суверенні рейтинги Франції 26 квітня і S&P 31 травня, з більшим ризиком зниження рейтингу S&P у Франції.

5. Останні новини щодо світових політичних та законодавчих змін

Оновлення політики та правил:

• Американська палата представників схвалила законопроект FIT21 щодо криптовалюти, який спрямований на встановлення регуляторного каркасу для криптовалюти.
• Законопроект, що забороняє Федеральному резервному банку США випуск ЦБЦД, пройшов у палаті представників, обмежувати розвиток цифрових грошей центральним банком.
• Великобританія проводить консультації з впровадженням стандартів звітування OECD щодо шифрування , що може вплинути на регулювання шифрування у Великобританії.

6. Аналіз інвестицій

6.1. Рекомендації щодо інвестицій

Цей графік показує динаміку цін на такі криптовалюти, як BTC, ETH, SOL, AVAX та DOGE протягом останніх 7 днів. Графік динаміки цін на ETH, SOL, AVAX та DOGE нанесений на ліву вісь Y, тоді як графік динаміки цін на BTC нанесений пунктиром на праву вісь Y. Цей графік відображає коливання цін на різних криптовалютах, порівнюючи зміни цін на різних валютах, ви можете отримати інформацію про ринкові тренди та популярність.

Відмова від відповідальності: ці поради ґрунтуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестування має ризики, будь ласка, інвестуйте обережно.

6.2. Довгострокова інвестиційна стратегія

Довгострокові інвестори можуть звернути увагу на інфраструктуру та проекти базових технологій, такі як доступність даних, приватні обчислення та інші. Ці технології можуть сприяти розвитку Web3 і мати широкі перспективи. Водночас, слід звернути увагу на проекти з практичними сценаріями застосування, такі як GameFi, SocialFi та інші, що можуть розподілити ризики інвестицій.

Ризикове повідомлення: криптовалюта на ринку дуже коливається, інвестиції потребують обережності. Рекомендується розподіляти інвестиції, встановлювати ліміти збитків та контролювати ризиковану позицію. Перед тривалим утриманням повністю досліджуйте проект та розумійте ризики.

6.3. Фінансові продукти для фінансового планування

"余币宝 є продуктом Gate.io з відсотками на залишок монет, який підтримує виплати в будь-який момент і складні відсотки. Основні особливості включають: 1) користувачі можуть налаштувати мінімальну процентну ставку для позики; 2) перевірка успішності позики проводиться щогодини; 3) успішно відданий в позику гроші приносять відсотки. Загальний обсяг фінансування з USDT в余币宝 становить 1,172 млрд. USDT, очікувана річна процентна ставка складає 7,60% + 8,87%."

Головні інвестиційні продукти Yu'ebao:

6.4. Управління ризиками стратегії

1. Налаштуйте точку зупинки: рекомендується клієнтам встановлювати розумну точку зупинки для кожної інвестиції, щоб обмежити потенційні збитки. Точку зупинки можна налаштувати в залежності від особистої ризикової настанови та інвестиційних цілей.
2. Розподіл інвестицій: не концентруйте всі свої кошти в одному активі або портфелі. Розподіл інвестицій між різними видами активів та галузями дозволяє ефективно знизити загальний ризик.
3. Регулярна оцінка та налаштування: Рекомендується клієнтам регулярно (наприклад, кожному кварталу або півріччю) оцінювати результати інвестиційного портфеля та робити необхідні налаштування залежно від змін на ринку та нових інвестиційних можливостей. Це допомагає забезпечити оптимальний стан розподілу активів.
4. Дізнайтеся про ризики: перед здійсненням будь-яких інвестицій необхідно повністю ознайомитися з потенційними ризиками. Дослідіть основи проекту, фон команди та дорожню карту, щоб прийняти розумні рішення.
5. Підтримуйте дисципліну: розробіть і послідовно виконуйте стратегію Управління ризиками. Не керуйтеся жадібністю або страхом, але зберігайте спокій і раціональність.