Ви читаєте щотижневий звіт про гарячі події у галузі, що був сгенерований AI-лабораторією Gate.io для вас. Огляд ринкової ситуації та важливих подій минулого тижня, рекомендації з інвестиційного аналізу та фінансові стратегії.

Кількість символів: 8406 символів | Час читання 10,5 хвилини.

Зміст:

1. Ринкова ситуація та загальна тенденція
2. Аналіз фінансового ринку та цін Коливання
3. Гаряча тема
4. Основні події
5. Глобальна політика
6. Аналіз інвестицій

1. Ринкова ситуація

1.1. Ринковий настрій

На цьому тижні ринкова капіталізація цифрових грошей досягла 2,08 трильйона доларів, що є зростанням на 1,96% порівняно з попереднім тижнем. Обсяг торгів на біржі збільшився на 3,21% до 1250 мільярдів доларів. Ціна BTC коливається вище 60 000 доларів, загальний ринок перебуває в бічному русі. Валюти основного потоку загалом слабо піднімаються, але відсутній постійний рух угору. Настрій ринку обережно оптимістичний, чекаємо на появу важливої позитивної інформації.

Сьогодні настрій на ринку - це паніка, індекс страху та жадібності становить 34. Загальний настрій на ринку досить низький, інвестори в цілому дуже обережні.

Крипто & Традиція Огляд на 14 годин UTC + 8, 30 серпня

1.2. Макроекономічний вплив

Останні дані показують, що глобальна економічна ситуація залишається невизначеною. Попередній показник споживчих цін у єврозоні у серпні зріс на 5,3%, що вище від очікуваних 5,1%, але нижче від 8,9% у липні. Показник інфляції у США у серпні зріс на 3,2%, що менше від очікуваних 3,3% та попереднього значення 3,3%. Інфляційні дані в Європі та США, хоч і сповільнюються, все ще перевищують цільовий рівень Центрального банку в 2%. Згідно з інструментом FedWatch від CME, ймовірність зниження ставки Федерального резерву у вересні на 25 базових пунктів становить 65,5%, а ймовірність зниження на 50 базових пунктів - 34,5%.

Індекс виробничих цін (PPI) і індекс споживчих цін (CPI) взаємозв'язані. У серпні PPI США порівняно з аналогічним періодом минулого року склав памп-3,7%, що менше від очікуваного -3,6% та порівняно з попереднім значенням -0,8%, що свідчить про послаблення інфляційного тиску з боку виробництва. Індекс закупівельних менеджерів (PMI) як провідний економічний індикатор для США, у серпні першочерговий показник PMI виробничої сфери становив 47,0, що менше від очікуваного 49,0 і порівняно з попереднім значенням 49,3, що свідчить про збільшення скорочення виробничої сфери. Першочерговий показник PMI для сфери послуг становив 51,5, що більше від очікуваного 51,0, але менше від попереднього значення 52,3, що свідчить про сповільнення росту сфери послуг.

У цілому існує певне зменшення інфляційного тиску, але він все ще перевищує цілі Центрального банку. Є ознаки сповільнення економічної діяльності, промисловість зазнає звуження, а обсяг послуг виявляється слабким. В цьому контексті Федеральна резервна система, можливо, прийме пом'якшувальну стратегію зниження процентної ставки в вересні, щоб збалансувати інфляцію та економічне зростання.

1.3 Економічний календар

Цього тижня основна увага буде приділена серпневим показникам заробітної плати в несільськогосподарському секторі США, рівню безробіття та індексу ділової активності у виробничому секторі ISM, що стане важливим орієнтиром для рішення ФРС щодо процентної ставки у вересні. Крім того, також варто звернути увагу на індекс ділової активності у виробничому секторі Китаю Caixin за серпень та дані про ВВП Австралії за 2 квартал.

За важливістю дані про зайнятість та безробіття в США за серпень є найважливішими цього тижня, на другому місці - PMI у виробництві ISM. Важливість PMI в Китаї та ВВП в Австралії нижче. Крім того, аукціон інвестиційних облігацій США та торгівельні дані також вплинуть на рух ринку.

В цілому, опубліковані цього тижня економічні дані нададуть важливі вказівки для політики випуску Центрального банку по всьому світу, ринок буде уважно спостерігати за тенденціями відповідних даних.

2. Аналіз коливань фінансів та цін Коливання

2.1. Аналіз коливань цін

Цього тижня ціна BTC волатильність становить 2.14%. Ціна BTC цього тижня показує тенденцію спочатку зростання, а потім падіння, з початку тижня найвища точка становила близько 65,000 доларів, серединою тижня вона впала до близько 57,800 доларів, у вихідні вона трохи піднялася, залишаючись на рівні близько 59,500 доларів.

Вплив об'єму: Об'єм BTC на цьому тижні збільшився порівняно з минулим тижнем, але загалом він все ще залишається низьким. Збільшення об'єму в певній мірі сприяє коливанням цін, але недостатньо постійних збільшень капіталу для створення сталого пампового руху.

Активність ринку та напрямок цін : Незважаючи на те, що ціни на BTC цього тижня знизилися, загальна активність ринку зросла. Якщо подальше посилення федеральних резервів США сповільниться, що може посилити попит на ризикові активи, BTC може мати додатковий простір для пампу. Однак, якщо регулювання стане жорсткішим, ціна на BTC може підійти під тиск.

2.2. Аналіз фінансової ситуації

За останніми даними, головні криптовалюти, такі як BTC та Ethereum, отримали великий приплив коштів протягом останнього тижня. BTC залучив 543 мільйони доларів, переважно після голубого висловлення голови ФРС Пауелла. Це підкреслює чутливість BTC до очікувань щодо процентної ставки та його роль як засобу збереження в умовах економічної невизначеності.

У той же час, в той час як новий ETH Fang ETF залучив $3,1 млрд припливу, інвестиційні продукти на основі ETH в цілому зазнали відтоку $36 млн. В основному це було пов'язано з відтоком $118 млн з Grayscale ETH Workshop Trust.

Крім основних Криптоактиви, нові проекти, такі як DigiHorse (DIGI), також привертають увагу інвесторів. DigiHorse Empires пропонує інноваційний режим "грати та заробляти", що дозволяє користувачам придбати, розведення та змагатися з NFT-конями. Цей цікавий підхід покращує враження користувачів і дозволяє DigiHorse виділятися в розвиваючомуся Блокчейн ігровому сегменті зростання.

Загалом, останнім часом напрямки капіталу показують, що інвестори проявляють певну впевненість в Криптоактиви ринку. Різні групи інвесторів шукають диверсифікацію інвестиційного портфеля, включаючи як традиційні Криптоактиви активи, так і нові інноваційні проекти. Цей активний рух капіталу може сприяти подальшому розвитку всього ринку Криптоактиви.

2.3. Аналіз розумних грошей

Рух розумних коштів часто може передбачити тенденції на ринку. Аналізуючи зміни великих ордерів та обсягу торгів, ми можемо спостерігати за рухом інституційних коштів.

BTC Останній великий обсяг угод з BTC показує відтік інституційних коштів. Це може означати, що BTC стикається з певним натиском на продаж у середньостроковій перспективі. Проте в довгостроковому плані BTC все ще має сильну підтримку.

ETH У відмінність від BTC, обсяги великих угод з ETH в останній час показують чистий приплив. Це свідчить про те, що інституційні кошти накладаються на ETH та мають впевненість у його майбутній перспективі. ETH може продовжити пампінгову тенденцію в краткосрочному перспективі.

Інші валюти Що стосується інших основних монет, зміни великих ордерів Обсяг торгів не є значними. Це означає, що інституційні кошти тимчасово тримають спостережливу позицію і немає чіткого нахилу до булішої або шортової позиції.

В цілому, BTC може зазнавати тиску в короткостроковій перспективі, тоді як ETH може продовжувати рости (памп). Але в довгостроковій перспективі, інституційний капітал все ще має довіру до ринку криптовалюти. Ми повинні продовжувати спостерігати за змінами великого обсягу угод.

3. Гарячі теми

Ринок криптовалют знову переживає "екстаз"? Експерти: ці сигнали передбачають лопнення балону

Ринок знову показує ознаки "екстазу", експерти склали 10 сигналів "лопнення бульбашки"

Протягом останнього тижня ринок криптовалют знову привернув широку увагу. Ціна на BTC перевищила 65 тисяч доларів, інвестори висловлюють оптимістичний настрій стосовно майбутніх тенденцій. Однак деякі експерти попереджають, що ринок може вже увійшов у "екстаз" стадію, і мильний бульбашка невдовзі лопне.

Ден Морхед у своєму останньому звіті перерахував 10 сигналів про 'лопання бульбашки', попереджаючи інвесторів про перегрів ринку. Він зазначив: 'Наша єдина мета - вчасно впізнати ейфорію на ринку перед лопанням бульбашки і успішно вийти з нього з прибутком'.

1. Криптовалюта在电视上大量推广 Коли у провідних ЗМІ загострюється увага до Криптовалюта, це зазвичай означає, що ринок перегрітий. "Після того, як пузир Криптовалюта знову стане частиною загального руху, його максимальний термін існування складатиме всього два-три місяці".

2. Список відомих осіб і інтернет-зірок, що підтримують Криптоактиви Продвижение Криптоактиви с помощью знаменитостей и социальных медиа звезд часто является Зворотний індикатор. "Общей чертой для знаменитостей, стримеров и блогеров является то, что они начинают широкомасштабную рекламу Криптоактиви без понимания ее реального назначения."

3. Збільшення випадків шахрайства Коли ринок наближається до піку, шахраївства будуть наростати. "Десятки мільярдів доларів Криптоактиви стануть шифрування як законна валюта, це призведе до великої втрати капіталу з ринку та пошкодить Ліквідність."

4. Індекс Google Trends для "покупкишифрування货币" Цей показник зазвичай відстає на кілька тижнів, але коли виникає тренд пампу в стилі параболи, це означає, що Новачок стикається з великим фінансовим ризиком.

5. роздрібний інвестор страх пропустити що-небудь (FOMO) Великі паніки роздрібних інвесторів є надійним показником піка ринку. "Хоча страх пропустити щось може бути 'продажем', але будьте обережні, оскільки ринок може залишатися нераціональним на протязі певного часу."

6. Ціни піднялися до нереальних рівнів Коли ціна рухається по параболічній траєкторії, зазвичай об'єм досягає піку. У цей час більшість потенційних інвесторів входять на ринок, тоді як розумні кошти, що вже встигли ввійти, швидко виходять з ринку.

7. Криптоактиви стали символом соціального статусу "Коли Криптовалюта починає розглядатися як модний, це часто означає, що ринок більше піддається впливу соціальних емоцій, а не фундаментальних чинників, що зазвичай означає, що ринок наближається до піку."

8. біржа виявила несправності Основна біржа відмовляє через велику кількість користувачів, які одночасно відвідують її, зазвичай перед або після досягнення піку на ринку.

9. Позиція циклу BTC Халвінг подія - це таймер ринкового циклу, позитивний вплив Халвінгу зазвичай проявляється протягом 12-18 місяців. "До цього часу у кожному булрані був такий момент, коли інвестори відчували паніку в ранній стадії".

10. Ваш перукар купив Криптоактиви "Коли ціна тривалий час пампить, пам'ятайте часто відвідувати перукарню, наприклад, раз на місяць. Однак це повинен бути ваш перукар, хто сам згадає цю тему, інакше ефект цього показника може бути неявним."

Дані показують, що на ринку поки немає ознак "помешкання"

У своєму звіті Дан Морхед підкреслив, що наразі жоден з цих показників не свідчить про те, що ринок досяг вершини. "Хоча й існує ймовірність наявності бульбашки, проте до її лопнення ще є багато памп-місця."

Дані показують, що ціна BTC впала після того, як 29 серпня вона перевищила рівень у 65000 доларів США. Відомий аналітик Willy Woo вказав, що основні показники BTC все ще знаходяться в бичачій зоні, і на ринку поки що немає ознак ейфорії.

Однак, експерти також нагадують інвесторам про обережність. "Незважаючи на те, що ми можемо спостерігати різні аналізи та сигнали, ситуація може змінитися в будь-який момент, і єдине, що ми можемо зробити, - це ефективно управляти ризиками."

4. Основні події

Важливі події останнього часу

1. Засновник Telegram затриманий 2024-08-27 Засновник Telegram Павло Дуров був затриманий у Франції, що призвело до хаосу в екосистемі TON. Протягом тижня ціна на TON впала на 15%. Незважаючи на те, що декілька венчурних фондів висловлюють оптимізм щодо довгострокових перспектив TON, ця подія мала негативний вплив на екосистему TON в краткосрочной перспективі.
2. Очікування зниження процентної ставки ФРС 2024-08-23 Голова ФРС Джером Пауелл на зустрічі у Джексон-Холл висловив сигнал про зниження відсоткових ставок, що викликало очікування зниження в вересні. Біткойн та інші основні валюти в подальшому відзначили памп. Кілька установ передбачають, що ФРС в цьому році здійснить три зниження ставок, що сприятиме крипториноку.
3. Перебудова бренду MakerDAO 29 серпня 2024 року MakerDAO оголошує про перезапуск бренду як Sky Protocol, запускає нову стабільну монету USDS та токен управління SKY. Користувачі ланцюга Gnosis висловлюють занепокоєння щодо надійності USDS та розпочинається обговорення. Ця подія відображає вплив екологічних змін у MakerDAO.
4. Polymarket об'єм зростає Платформа Polymarket для прогнозів на ринку з обсягом до 1,1 млрд доларів США на місяць і до 30 млн доларів США на день була визнана на ринку за її точні прогнози і була розглянута як індикатор громадського настрою. Ця подія підкреслює провідну позицію Polymarket на ринку прогнозів.
5. АвстраліяшифруванняATMзростання 2024-08-30 Австралія стала найшвидшим ринком зростання ATM шифрування в світі, кількість автоматів зростає в 16 разів на рік. Регулятори вважають це проблемою відмивання грошей, що викликає підписку. Ця подія відображає швидке поширення шифрування ATM в Австралії.

5. Глобальна політика

На основі новин з 23 по 30 серпня 2024 року нижче наведено нові політичні події, економічну політику чи нормативні акти, пов'язані з криптовалютною індустрією, а також аналіз впливу на галузь та ринок:

1. Планується проведення кількох слухань Криптоактиви в Палаті представників США у вересні

Згідно з повідомленнями, Фінансова послуга комітет Палати представників США планує провести серію слухань щодо криптовалют у вересні, детально вивчаючи декілька аспектів цієї галузі, включаючи децентралізовані фінанси (DeFi), регулювання цифрових активів Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) і вплив схеми "поросячого годування".

Цей крок свідчить про збільшення регуляторного нагляду уряду США над галуззю Криптовалюта. Результати слухань можуть вплинути на майбутню політику регулювання та розробку правил, що суттєво впливає на розвиток галузі.

2. Гонконг опублікував підсумок консультацій з регулювання стейблкоїн

Найновіший проект нормативного каркасу Гонконзького валютного управління (HKMA) надає всебічну інструкцію, щоб забезпечити, що випуск і функціонування стейблкоїнів відповідають найвищим стандартам регулювання. Гонконг будує високо безпечний і прозорий ринок стейблкоїнів, що не тільки сприяє захисту інтересів інвесторів, але й створює міцну основу для інновацій у фінансовій технології.

Ця регуляторна рамка дозволить Гонконгу стати одним з лідерів глобального ринку стейблкоїнів, і для компаній, які планують випустити фіатну валюту стейблкоїн в Гонконзі, розуміння та дотримання цих жорстких регулятивних вимог є ключовим для забезпечення стійкого розвитку та збереження конкурентоспроможності на ринку.

3. Російський колишній заступник міністра оборони затриманий за підозрою у шахрайстві

Російський попередній заступник міністра оборони Павло Попов був затриманий за підозрою в розкраданні державних коштів та особистих нажив. Ця подія може мати певний вплив на регулювання Криптоактиви в Росії, оскільки Попов раніше брав участь у відповідних роботах з регулювання Криптоактиви в Росії.

4. Міністерство оборони США затвердило можливість надання додаткової військової підтримки кандидатам під час виборів

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін доручив Північному командуванню Сполучених Штатів планувати та надавати підтримку Секретній службі в різних місцях під час виборів. Це рішення може вплинути на регуляторне середовище в Криптовалюта-індустрії, оскільки можуть виникнути відмінності у ставленні різних політичних сил до Криптовалюта.

Вищезазначені політичні та економічні динаміки, або політика та законодавство, відображають все більш суворе ставлення урядів різних країн до галузі криптоактивів. Ці регуляторні заходи спрямовані на захист інтересів інвесторів, забезпечення фінансової стабільності та боротьбу з незаконною діяльністю. Галузь криптоактивів повинна уважно стежити за змінами у цих політиках та правилах та готуватися до відповідних заходів.

6. Аналіз інвестицій

6.1. Рекомендації щодо інвестицій

Вищезазначені поради базуються лише на поточний аналіз ринку, а не на фінансові поради; інвестування потребує обережності.

6.2 Інвестиційна стратегія

Аналіз популярних Токенів цього тижня

Цього тижня популярними Токенами є Pawfury, BlockDAG та DigiHorse. Pawfury, як інноваційна гра Play2Earn та Невзаємозамінний токен, використовує модель звуження, очікується, що в вересні він зросте на 500%. BlockDAG уклав стратегічне партнерство з футбольним клубом Дортмунд, що дозволить йому досягти цілі в 600 мільйонів доларів на передпродаж. Другий етап передпродажу DigiHorse показує міцність завдяки інноваційній гральній платформі з Невзаємозамінний токен, що привертає інвесторів підписатися.

Аналіз стратегії торгового робота

Торгові роботи стратегії в цьому тижні в цілому проявилися сильними. Стратегія сітки угод вищого ризику та вищого доходу показала найвищий прибуток серед валют з високим ризиком, але також велике Коливання. Стратегія Мартингейла на місцевому ринку проявила себе досить добре серед валют з помірним ризиком та середнім доходом. Стратегія мережі на місцевому ринку проявила себе відносно стабільно серед валют з низьким ризиком та низьким доходом. Загалом, стратегії високого ризику та високого доходу цього тижня переважають, але також потрібно бути обережними стосовно можливого системного ризику.

Загальний висновок

Цього тижня ринок залишається активним, і як Токен, так і кількісні стратегії показують гарні результати. Інвестори можуть обережно використовувати можливості відповідно до своїх уподобань щодо ризику.

6.3. Фінансові продукти для фінансового планування

1. Simple Earn

Simple Earn допомагає відповідати користувачів з вільними активами та потребами в позику, після того, як користувачі придбають Simple Earn, система оцінює, чи успішно надіслано позику, а також Процентна ставка на цю годину залежно від встановленої користувачем Процентна ставка та фактичної потреби в позиці. Якщо позика успішна, то на цю годину користувач отримує Відсоток, але користувачі, які не змогли успішно надіслати позику через встановлену занадто високу Процентна ставка та ті, які вивели кошти перед оцінкою на цілу годину, не можуть отримати Відсоток.

Загальний обсяг коштів (USDT): 1,018 млрд USDT протягом останніх 7 днів Річна процентна ставка: 2.59% + 8.87%

2. Фінансове планування

Ліцей Gate.io - це один цифровий фінансовий центр зі службою фінансових послуг, який надає користувачам безліч фінансових продуктів, таких як поточні, строкові та інші, з усіма видами фінансових продуктів.

3. Структурні фінансові інструменти

Gate.io структурний фінансовий продукт, який базується на комбінації фінансових похідних, таких як похідні та опціони, з фіксованим доходом. Зазвичай він визначає рівень доходності шляхом порівняння вартості базового активу протягом строку інвестування з встановленою зв'язаною ціною. Існують два типи: з гарантованим поверненням та з високою доходністю.

4. Ринкова процентна ставка

Пояснювальна вказівка:

• TradFi - це дані TradFi про Процентна ставка.
• CeFi - це діапазон Процентна ставка CeFi.
• Децентралізовані фінанси - це Децентралізація фінансів в межах Процентна ставка.
• Дані процентної ставки походять з провідних біржа та постачальників даних.

Відмова від відповідальності: Вищезазначені дані Процентна ставка надаються виключно для ознайомлення і не є інвестиційними рекомендаціями. Перед здійсненням інвестицій або фінансування, будь ласка, самостійно оцініть ризики і ухильне рішення.

6.4. Аналіз технічних торгівельних стратегій з використанням стратегії Bollinger Bands

Торгівельна стратегія з технічного аналізу за допомогою стрічок Болінджера - це метод торгівлі, який використовує індикатор цін Болінджера для визначення потенційного перекуплених або перепроданих умов на ринку ETH. Основна ідея цієї стратегії полягає в тому, щоб визначити, чи ринок перебуває в стані перекупленості або перепроданості, виходячи з положення цін відносно верхньої та нижньої стрічок Болінджера, та вчиняти відповідні угоди з купівлі або продажу.

За розрахунками за допомогою смуги Болінджера ми провели аналіз тестування даних ETH. Припустимо, що вихідний капітал становить 100 000 USDT. При виявленні перекуплених умов здійснюється продаж, а при виявленні перепроданих умов здійснюється покупка з позицією 20% на кожну угоду.

Результати тестування показують, що стратегія мала остаточний дохід від тестування 18.72%, максимальний відступ в цей період склав 9.35%, річна волатильність склала 22.16%. Конкретні результати тестування наведено нижче:

1. крива прибутковості

   З кривою прибутковості можна побачити, що ця стратегія в цілому проявляє тенденцію до пампу під час тестування, але також існує деякі коливання та відступи.

2. Крива відкату

Згідно з кривою відкату, ця стратегія мала найбільший відкат на протязі тестування, рівний 9,35%, що сталося приблизно на 200-й торгівельний день. 3. Річна процентна ставка与年化Волатильність

• Річна процентна ставка: 18.72%
• Річна волатильність: 22.16%

4. Співвідношення прибутку до збитку

Співвідношення прибутку до збитків становить 1,28, що свідчить про те, що обсяг прибуткових угод під час тестування стратегії перевищує обсяг угод з збитками. 5. Максимальна кількість послідовних прибуткових / збиткових угод

• Максимальна кількість послідовних прибуткових угод: 8
• Максимальна кількість послідовних втратних угод: 5

В цілому стратегія торгівлі на технічному рівні з використанням стрічок Болінджера виявилася досить стійкою під час тестування, прибутковість і рівень Волатильність знаходяться на прийнятному рівні. Проте слід зауважити, що ця стратегія також має певний ризик, особливо в умовах значних Коливання на ринку може мати місце значне відступлення. Тому під час реальної торгівлі також потрібно поєднувати з іншими технічними індикаторами та Фундаментальний аналіз, а також суворо контролювати ризики.