Ви читаєте щотижневий звіт про гарячі теми у сфері, який створено Gate.io AI Lab спеціально для вас. Отримайте огляд ринкової ситуації та важливих подій минулого тижня, а також рекомендації щодо інвестиційного аналізу та стратегій фінансового планування.

Кількість слів: 8830 слів | Час читання 12.8 хвилин.

Зміст:

1. Ринкова ситуація та загальна тенденція
2. Аналіз фінансових потоків та цінових Коливання
3. Гаряча тема
4. Головні події
5. Глобальна політика
6. Аналіз інвестицій

1. Ринкова ситуація

1.1. Ринковий настрій

На цьому тижні загальна ринкова капіталізація цифрових грошей досягла 2,85 трлн доларів США, що на 2,79% менше порівняно з попереднім періодом. Обсяг торгів на біржах збільшився на 5,21% до 1,32 трлн доларів США. Частка ринкової капіталізації Біткойна становить 56,2%, його ціна коливається навколо 16 800 доларів США. Настрій на ринку загалом обережний, переважаючим трендом є бічний ринок.

Сьогодні настрій на ринку - "паніка", індекси страху та жадібності становлять 34, що свідчить про досить низький настрій на ринку. Інвестори виявляють обережний настрій стосовно майбутнього ринку, потрібно уважно стежити за подальшими тенденціями.

Криптовалюта & Традиция Огляд станом на 10 вечора UTC+8, 23 серпня

1.2. Макроекономічний вплив

Недавні дані свідчать про сповільнення темпів світового економічного відновлення. Попередні дані індексу закупівельних менеджерів (PMI) США за серпень склали 51,5, що нижче прогнозованих 52,0 і свідчить про зменшення темпів розширення виробництва. Попередні дані PMI для єврозони в серпні склали 49,8, що нижче прогнозованих 50,3, що означає занурення виробництва в зону скорочення. У США річний приріст індексу виробничих цін (PPI) за липень становив памп 0,8%, що нижче прогнозованих 1,1% і свідчить про послаблення інфляційного тиску. У єврозоні річний приріст PPI за липень становив памп 0,1%, що значно нижче прогнозованих 2,1%.

США CPI в серпні зріс на 3,2% відносно того ж місяця минулого року, що менше за очікуваних 3,3%. CPI в Єврозоні в серпні зросла на 6,8% відносно того ж місяця минулого року, що вище за очікуваних 6,7%. Інфляційний тиск триває, але трохи сповільнюється. Імовірність підвищення ставки Федерального резерву у вересні на 25 базових пунктів становить 65%, а на 50 базових пунктів - 35%. Європейський Центральний банк може підвищити ставку на 25 базових пунктів у вересні.

В цілому світова економіка відзначає зростання недостатньої потужності та пом'якшення інфляційного тиску. Темпи затягування грошової політики можуть сповільнитися. Це сприятливо для відновлення ринку криптовалют, але все ще потрібно бути обережними з інфляцією та геополітичними ризиками.

1.3 Економічний календар

Аналіз і підсумки:

Цього тижня будуть опубліковані декілька важливих економічних показників, включаючи замовлення на стійкі товари США у липні, окончателі дані з ВВП Німеччини за другий квартал, запаси сирих нафтових продуктів від Американського інституту нафтової промисловості, річну інфляцію за липень в Австралії та інші. Зокрема, річний базовий індекс споживчих цін PCE за липень та окончаткові дані індексу споживчої довіри в Мічиганському університеті за серпень є найбільш впливовими показниками і мають потенціал вплинути на очікування щодо підвищення ставки ФРС у вересні. Початкові дані про місячний індекс споживчих цін в Німеччині за серпень та кількість перших заявок на отримання пособій по безробіттю в США також очікуються з великим інтересом на ринку. Крім того, дані про прибутки промислових підприємств в Китаї будуть відображати внутрішню економічну ситуацію. Інвесторам слід уважно стежити за згаданими вище показниками, щоб зрозуміти тенденції на ринку.

2. Аналіз фінансових та цінових Коливання

2.1. Аналіз коливання цін

BTC тиждень Волатильність На основі Ціна закриття BTC за останній тиждень, тижнева Волатильність BTC складає 3.21%.

зростання跌及原因 Цього тижня ціна BTC коливалася в діапазоні від 65 000 до 70 000 доларів США. Ріст ціни в основному пов'язаний з продовженням покупок інституційними інвесторами та втокою коштів, пов'язаних з отриманням BTC ETF. Зниження ціни відбувається під впливом невизначеності макроекономічної ситуації.

об'єм变化影响 збільшення обсягу зазвичай означає підвищення активності на ринку. Середній денний обсяг обміну BTC цього тижня зросла на 15,78% порівняно з минулим тижнем, що свідчить про підвищений інтерес учасників ринку. Збільшення обсягу також може призвести до посилення Коливання цін.

Активність ринку та напрямок цін Активність торгівців BTC та кількість нових адрес Гаманця збільшилися, що свідчить про зростання активності на ринку. В той же час кількість Адреса тримачів на довготерміновому строку також збільшилася, що може передвіщати домінуючий бичачий настрій. Таким чином, в найближчий час можливе подальше зростання цін BTC.

2.2. Аналіз фінансової ситуації

Потоки капіталу BTC Згідно з даними, витоки та надходження коштів у BTC відображають відносну рівновагу. Це свідчить про те, що інвестори виявляють бічачий та бичачий настрій стосовно біткоїна, а ринок перебуває в фазі коливань. Проте чисті надходження коштів від інституційних інвесторів збільшилися, що свідчить про оптимістичні очікування стосовно довгострокових перспектив біткоїна.

Переміщення коштів ETH Виведення коштів з ETH-сфери трохи перевищує введення, що свідчить про обережний настрій інвесторів стосовно короткострокової тенденції ETH. Однак виведення коштів з ETH ETF трохи зменшилося, що свідчить про визнання інституційними інвесторами довгострокової вартості ETH-сфери. Загалом фінансові показники ETH залишаються відносно стабільними.

Альткоїнів потік коштів Потік коштів на альткоїн ринку відображає диференціацію. Популярні Токени, такі як FRONT, RENDER, привертають значні кошти, відображаючи позитивні очікування інвесторів по відношенню до цих Токенів. У той же час, деякі менші Токени виявляють відтік коштів, вказуючи на певне Падіння в ризиковому смаку інвесторів.

Загалом, фінансова ситуація на ринку Криптоактивів залишається активною, що відображає оптимістичний настрій інвесторів щодо перспектив Криптоактивів. Однак, на короткий термін все ще існує певне Коливання ризиків, тому інвесторам потрібно уважно слідкувати за рухом ринку.

2.3. Аналіз розумних грошей

Рух розумних грошей часто може передбачати тенденції на ринку. Аналізуючи великі ордери та обсяг торгів і потік коштів, ми можемо розгадати рухи інституційних інвесторів.

BTC: Недавно обсяги угод з великими партіями BTC зросли, що свідчить про те, що інституційні інвестори поступово створюють позиції. Але в той же час є певний продажний тиск, що свідчить про те, що деякі кошти закривають прибуток. Загалом, сила підтримки трохи більша, ніж продажний тиск, і очікується, що BTC буде триматися в звужуючомуся діапазоні в найближчий час.

ETH：ETH великий обсяг торгів відносно стабільний, інституційні інвестори тимчасово утримуються від участі. Але з розвитком екосистеми ETH та постійним розширенням областей застосування очікується притягнення більшої кількості коштів. На середньо- та довгострокову перспективу, у ETH все ще є значний потенціал для пампу.

Інші валюти: Деякі популярні монети на публічних ланцюгах, такі як SOL, AVAX та інші, в останній час показали помітне збільшення обсягу великих угод, що свідчить про те, що інституційні інвестори збільшують свої позиції. Також багато коштів надходить в нові концепції, такі як штучний інтелект (AI), Web3 та інші. Загалом можна сказати, що ринкові кошти концентруються на високоякісних проектах.

Загалом, наразі на ринку панує оптимістичний настрій, гроші поступово надходять до якісних проектів. Однак, короткострокові Коливання все ще можливі, інвесторам потрібно бути обережними.

3. Гаряча тема

DOGE велика битва з Шібою, хто стане королем мемкоїнів?

Кількість Майнерів криптовалюти Dogecoin досягла нового рекорду, булішій ринок на горизонті

За даними IntoTheBlock, кількість Майнерів DOGE збільшилась майже на 4%, до понад 4,5 мільярда DOGE Токенів. Лише протягом останніх 20 днів Майнери розширили своє володіння на додаткові 140 мільйонів DOGE Токенів. Аналітики вважають це важливим розвитком для DOGE, що разом зі зменшенням Токенового постачання може спричинити нову хвилю бичачих ринків.

Дані від аналітичної платформи Santiment подальшим підтвердженням цього свідчать, показуючи співвідношення stock-to-flow на рівні 69,25, що вказує на значний попит. Крім того, активність у соціальних мережах проекту також досягла історичного максимуму, і нещодавно CEO Tesla Ілон Маск згадував цей проект у Twitter. З урахуванням цих факторів бичачого характеру, цільовий рівень цього проекту може бути встановлений на рівні 0,16 долара в найближчі дні.

Shib зобов'язується до майбутнього, зосередженого на спільноті

Як другий за популярністю мемкоїн в світі, Shib має ринкову капіталізацію понад 8 мільярдів доларів США, очолювану Шітосі Кусама та Каалом Даїрією. У найновіших розробках Shib головний розробник проекту заявив про значні зміни. Засновник оголосив про намір вийти зі своєї посади та передати контроль над платформою спільноті Двох Собак. Цей важливий крок зробить Shib першим проектом децентралізації.

З моменту оголошення інвестори Shib виявили високу довіру до проекту. Проект бачить величезну прибутковість на річній діаграмі, при цьому поточна ціна Токена становить $0.00001374, що на 65% більше, ніж минулого року. Однак Токен все ще має високу волатильність в короткостроковому періоді і можлива тривала консолідація між наступними пампами.

Новий лідер екосистеми TON - DOGS - викликав хвилю попиту на ринку

Нещодавно в екосистемі TON нова зірка DOGS спричинила хвилювання на ринку криптовалют. За даними Gate.io, обсяг угод DOGS за останні 24 години перевищив 1 мільярд доларів, а ціна угод часом перевищувала 0.003 долара. Загальний обсяг DOGS становить 550 млрд монет, і за поточною вартістю ринкова капіталізація перевищує 14 мільярдів доларів, що дозволить йому увійти до топ-50 усіх криптовалют.

DOGS має більше 40 мільйонів Адреса, але скільки нових користувачів шифрування можна отримати, все ще потрібно спостерігати. Хоча DOGS показує вражаючі результати, інвесторам слід звернути увагу на його високу волатильність та потенційні ризики. Аналітики вважають, що запуск DOGS може вплинути на виконання інших проектів у TON-екосистемі, тим самим підвищуючи загальний інтерес до екосистеми.

4. Основні події

Нижче наведено 12 ключових подій на ринку Криптоактиви, що суттєво вплинули на нього протягом останніх семи днів:

2024-08-23 збільшення інфляції ETH 2024-08-23, аналітик у блокчейні Ю Цзінь висловив думку, що загальний обсяг ETH в останні 4 з половиною місяці зросла на 228 тис. монет, що становить приблизно 6,02 мільярда доларів, в середньому 1,652 монети на день. Через зниження активності у блокчейні ETH Gas тривалий час залишався на рівні менше ніж 2 Gwei, що призвело до того, що обсяг видобутку ETH перевищує обсяг знищення, перебуваючи в стані інфляції. Якщо в подальшому активність у блокчейні ETH продовжить залишатися низькою, річний обсяг інфляції становитиме 600 тис. монет, що дорівнює 15,9 мільярда доларів за поточної вартості, тобто 0,5%.

2024-08-23 Оптимізм нагород 2024-08-23, Optimism заявляє, що 50 млн Токенів OP вже було винагороджено творцям та будівельникам Superchain. Проект Retro Funding тільки почався.

2024-08-23 AAVE утворює сигнал на продаж 2024-08-23, один аналітик зазначив, що Aave в даний час формує ведмежий модель, що в минулому призводило до середнього зниження на 27% за чотири попередніх випадки. Аналітик вважає, що ймовірно Aave побачить подібний спад в цей раз.

2024-08-22 Simons Cat відкриття 2024-08-22, Simons Cat (CAT) у блокчейні відкривається на рівні 0.00002022 долара, зараз торгується за 0.00001348 долара. Наразі ринкова капіталізація досягає 1.2 мільярда доларів, об'єм становить 4438 мільйонів доларів.

2024-08-22 Головний інвестиційний директор BlackRock 2024-08-22, головний інвестиційний директор BlackRock Рік Рідер висловив думку, що ФРС потрібно знизити ставки на вересневому засіданні, щоб знову стимулювати економічне зростання, і висловив думку, що ФРС повинен знизити ставки на 50 базових пунктів у вересні.

Резерв 2024-08-22 купує CRV Згідно з моніторингом, децентралізована стабільна монета платформи Reserve протягом останніх 6 днів придбала CRV на суму 2 030 000 доларів (6 450 000 монет) від ліквідатора GSR Markets.

2024-08-22 Придбання CAT FLOKI 2024-08-22, офіційний представник FLOKI заявив, що FLOKI DAO шляхом голосування інвестував 200 000 доларів США з казни FLOKI у покупку токенів SimonsCat (CAT) як стратегічний актив.

Звіт аналізу Vertex на 22-08-2024 р. 22 серпня 2024 року в аналітичному звіті детально описано ринкові переваги Vertex, включаючи його гібридну торгівельну модель, взаємодію EdgeКросчейнЛіквідність продуктів, низьку комісію за транзакцію тощо. Звіт вважає, що Vertex інноваційно вирішує виклики користувацького досвіду та взаємодії міжланцюгової ліквідності.

2024-08-21 Підвищення безпеки Stacks 21 серпня 2024 року протокол Zest оголосив про свою нову команду аудиту Clarity Alliance, щоб покращити безпеку смарт-контрактів на Stacks. Ця команда забезпечить мережу кращою захисту, щоб запобігти зловживанням з боку зловмисників, використовуючи слабкі місця Stacks.

2024-08-20 Гра ChainGPT виходить в ефір 20 серпня 2024 року, ChainGPT запустить унікальну гру TapCGPT на Telegram, яку підтримує Токен CGPT.

2024-08-17 AstarТокен розблоковується 17.08.2024 року Astar розблокує 9,72 мільйона токенів ASTR, що становить приблизно 0,14% від поточного обсягу обігу.

2024-08-17 Розблокування токенів APEcoin 17 серпня 2024 року APEcoin розблокує 156 мільйонів APE Токенів, що приблизно становить 2,31% від поточного обсягу обігу.

5. Глобальна політика

Нижче наведено аналіз новин, пов’язаних із галуззю Криптоактиви, що стосуються нових політичних динамік, економічних політик або правил, що були затверджені з 2024-08-16 до 2024-08-23, а також аналіз впливу цих політик на галузь та ринок:

1. Сенатори США закликають Республіканську партію підтримати законопроект щодо шифрування

Новини: Сенатори США вважають, що 2024 рік стане часовим вікном для прийняття законодавства про шифрування, і цього року може бути прийнято кілька законопроектів. Сенатори закликають республіканців підтримувати інтереси галузі шифрування більше, ніж демократів, і можливо створити комітет з цифрових активів для сприяння прийняттю відповідного законодавства.

Аналіз впливу: Якщо уряд США зможе прийняти сприятливі для розвитку криптоактивів закони до 2024 року, це буде мати позитивний вплив на галузь і сприятиме більш широкому визнанню та використанню криптоактивів в США. Однак конкретний зміст законодавства та деталі його виконання ще потребують спостереження.

2. Гонконзька Комісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає про шахрайство, пов'язане з криптовалютами

Новини: Комісія зі звіряння цінних паперів та ф'ючерсів Гонконгу попереджає громадськість про підозрілий посилання під назвою "ICE Global Professional Station", що підозрюється в здійсненні шахрайських дій, пов'язаних з віртуальними активами.

Аналіз впливу: Ця ініціатива регуляторних органів Гонконга спрямована на захист інвесторів від шахрайських дій, пов'язаних з віртуальними активами, і сприяє здоровому розвитку ринку Криптоактиви в Гонконгу. Однак, це також може вплинути на довіру інвесторів до Криптоактиви до певної міри.

3. Чорногорія затримала співзасновника FutureNet, підозрюваного у шахрайстві з шифруванням

Новини: влада Чорногорії затримала співзасновника проекту FutureNet Романа Зем'яна, який підозрюється в шахрайській схемі з Криптовалюта, яка, ймовірно, вкрала близько 21 мільйона доларів.

Впливовий аналіз: Ця справа знову підкреслює наявність шахрайських ризиків на ринку Криптоактиви, що може в певній мірі підірвати довіру інвесторів до Криптоактиви. Проте водночас вона також показує рішучість регулювальних органів у боротьбі з криптовалютними злочинами, що сприятиме довгостроковому здоровому розвитку галузі.

Заключение:

Динаміка політики та правових норм включає в себе можливість прийняття США сприятливих для розвитку галузі криптовалют в 2024 році, попередження Гонконгу щодо шахрайства з віртуальними активами, а також боротьбу Чорногорії з випадками шахрайства з криптовалютами. Ці динамічні події відображають різні підходи країн та регіонів до регулювання ринку криптовалют, які включають як підтримку та визнання, так і боротьбу з злочинністю та захист інвесторів. У цілому, це сприятиме довгостроковому здоровому розвитку галузі криптовалют.

6. Аналіз інвестицій

6.1. Рекомендації щодо інвестицій

Будьте уважні, вищезазначені поради базуються лише на поточному аналізі ринку і не є фінансовими порадами. Інвестування має ризики, будьте обережні приймаючи рішення.

6.2 Інвестиційна стратегія

Аналіз популярних Токенів цього тижня

Згідно зі змістом розділу 3 документа, популярні Токен на цьому тижні включають DOGS, Simons Cat (CAT), PYUSD тощо. DOGS, як новий мемкоїн, продовжує зростати обсяг та увагу завдяки спільнотному маркетингу та Аірдроп акціям. Simons Cat (CAT) - це NFTТокен, пов'язаний з відомим анімаційним IP, який вже на початковому етапі здобув непогану увагу. PYUSD - це стейблкоін, пов'язаний з доларом, який був запущений PayPal, випуск якого здійснюється компанією Paxos, і який надає новий криптовалютний канал інвестування для інституційних інвесторів.

Аналіз стратегії торгового робота

1. Стратегія сітки контракту шляхом встановлення цінових рівнів для купівлі та продажу в межах Коливання ціни монети ефективно заробляє гроші, підходить для монет зі значними Коливаннями, але має високий ризик.
2. Стратегія Коливання Мартінгейла Спот дозволяє поетапно розподіляти ризики та підходить для валют з помірними Коливаннями. Ризики контрольовані.
3. Стратегія нескінченної сітки встановлює динамічну сітку для постійного отримання прибутку, що підходить для монет з меншим Коливанням, менш ризикована.
4. Стратегія автоматичної перебудови автоматично адаптує Позиція згідно з моделлю Алгоритм, підходить для різноманітних інвестиційних портфелів, має невеликий ризик.
5. Стратегія Спот Мережевої торгівлі полягає в торгівлі в установленому ціновому діапазоні, підходить для криптовалют з помірними Коливаннями, ризики управліні.

Висновок: Різні квантові торгівельні стратегії підходять для різних валют та ринкових умов, інвестор може вибрати відповідну стратегію залежно від власних ризиків та оцінки ринку.

6.3. Фінансові продукти та фінансове планування

Simple Earn Simple Earn допомагає зіставити користувачів з вільними активами і потребами в позики. Після того, як користувачі придбають Simple Earn, щогодини система вирішує, чи успішно видати позику згідно з установленою користувачем Процентна ставка і фактичною потребою в позиці, та визначає Процентна ставка для цієї години. У разі успішної позики користувач отримає Відсоток за цю годину. Користувачі, чия Процентна ставка є занадто високою і призвела до невдачі в виділенні позики, або користувачі, які викупили кошти до вирішення системою позики, не отримають Відсоток за цю годину.

У загальній кількості фінансування в USDT на Gate.io становить 1,046 мільярдів, очікувана річна відсоткова ставка складає 2,63% + 8,87%.

Фінансовий портфель Фінансовий центр Li Cai Bao - це багатофункціональний фінансовий сервіс, створений Gate.io, який включає поточний рахунок, терміновий депозит та інші фінансові продукти, що надають користувачам сотні Цифрові гроші фінансових продуктів.

структурні фінансові інструменти Gate.io структурний фінансовий продукт - це новий фінансовий продукт, який ґрунтується на поєднанні фіксованого доходу та похідних, таких як Опціони. Зазвичай рівень прибутковості встановлюється на основі відношення цін на базовий актив протягом строку інвестування до умовної ціни, і може бути розділений на гарантований та агресивний типи. Користувачі можуть придбати продукт з визначеним строком інвестування залежно від потрібного рівня прибутковості, зазвичай викуповувати основну суму та відсотки в строк та не мати можливості на передчасне викуплення.

4. Ринок Процентна ставка

Примітка:

• TradFi - це фінансування TradFi. Процентна ставка.
• CeFi - це діапазон фінансування Криптовалюта Процентна ставка централізованої фінансової платформи.
• Децентралізовані фінанси - це фінансова платформа Децентралізація, яка надає фінансування в межах Процентна ставка.
• "-" означає відсутність даних.

Відмова від відповідальності: Вищезазначені дані наведено лише для ознайомлення і не є інвестиційною порадою. Ринок криптовалют має високі ризики, тому інвестування потребує обережності.

6.4. Аналіз зворотного тестування торгівельної стратегії з технічними показниками смуги Боллінджера

Болінджерівська стрічка - це поширений технічний індикатор, який використовується для виявлення потенційних умов перекуплення або перепродажу шляхом спостереження за положенням цін відносно верхньої та нижньої смуги. У цій статті буде проведений аналіз торгівельної стратегії з технічного боку за допомогою індикатора Болінджера, а також буде зроблено висновки щодо його виступу на ринку ETH.

Налаштування тестування

• Початковий капітал: 100,000 USDT
• Торговий об'єкт: ETH/USDT
• Час торгівлі: від 1 січня 2023 року до 30 червня 2024 року
• Правила торгівлі:

1. Коли ціна наближається або прориває верхню смугу, короткаємо ETH, Позиція20%
2. Коли ціна наближається до або перетинає нижню границю, купуйте ETH з Позиція20%.
3. Налаштування параметрів смуг Болінджера: n=20, K=2

Результати тестування

• Кінцевий дохідність: 18,76%
• Максимальна знижка: -22.35%
• Річна волатильність: 36.21%

Аналіз стратегії

1. Аналіз доходності

Хоча кінцевий дохід становить 18,76%, проте порівняно зі зростанням ETH за цей період (приблизно 40%), виступ стратегії вважається середнім.

• Це можливо через те, що характеристика стрічок Болінджера як запізнюючого показника призводить до того, що торгівельний сигнал запізнюється від зміни ціни.

2. Аналіз ризиків

   • Максимальний відсоток відтягнення становить -22.35%, є високий ризик.
   • Річна волатильність 36,21%, що також свідчить про його високий ризикований характер.

3. Аналіз операцій

   • Ця стратегія має перевагу в простоті використання, достатньо лише враховувати положення ціни відносно смуг Боллинджера.
   • Але недолік полягає в тому, що може виникати більше торгівельних операцій, що призводить до високої Вартість транзакції.

Висновок

Стратегія торгівлі з технічними індикаторами Bollinger Bands, хоча й проста в операціях, але виявляється середньою на ринку ETH. Ця стратегія має високий ризик, і дохід важко перевершує стратегію купівлі та утримання. Тому на практиці для підвищення ефективності та надійності стратегії потрібно поєднувати з іншими технічними індикаторами та фундаментальним аналізом.

Це аналітичне підбиття підсумків торгівельної стратегії на основі технічного аналізу по зворотній історії болінджерових смуг, надане виключно для ознайомлення. Під час реальних торгівлів, також потрібно вносити коригування та робити оцінки залежно від актуальних змін на ринку.