Ви читаєте щотижневий звіт про гарячі події у галузі, який був підготовлений лабораторією штучного інтелекту Gate.io. Оглядайте найважливіші ринкові тенденції та події тижня, а також отримуйте рекомендації щодо інвестиційного аналізу та фінансової стратегії.

Кількість слів: 8003 слів | Час читання 14.7 хвилин.

Зміст：

1. Ринкова ситуація та загальні тенденції
2. Аналіз фінансових ринків та коливання цін
3. Гаряча тема
4. Основні події
5. Глобальна політика
6. Аналіз інвестицій

1. Ринкова ситуація

1.1. Ринковий настрій

Цього тижня загальна ринкова капіталізація цифрових грошей досягла 2,68 трильйона доларів, що є зниженням на 3,12% порівняно з попереднім періодом. Обсяг торгів на біржах зросла на 8,21% порівняно з попереднім періодом і досягла 125 мільярдів доларів. Ціна Біткойна стабілізувалася навколо рівня 65 000 доларів, в той час як ціна Ethereum коливається над рівнем 3 500 доларів. Загалом, ринок перебуває в бічному руху, не маючи чіткого напрямку.

Згідно з індексом страху та жадібності Gate.io, сьогодні настрій ринку є "жадібним" з індексом 63. Порівняно зі вчорашнім днем, індекс зрос, що свідчить про загальну оптимістичність ринку. Проте порівняно з минулим тижнем та минулим місяцем, індекс знизився, що свідчить про раціональність інвесторів та зниження рівня жадібності. Загалом, поточний ринок є помірно оптимістичним.

Огляд криптовалюти та традицій на 10:00 за UTC+8, 21 червня

1.2. Макроекономічний вплив

Глобальне сповільнення економіки, високий рівень інфляції та постійне підвищення процентних ставок основних центральних банків суттєво вплинули на ринок криптовалют. У травні індекс споживчих цін у США зріс на 6,3%, що вище прогнозу 6,2%. Ціни на нові автомобілі зросли на 6,8% у порівнянні з минулим роком, а ціни на вживані автомобілі зросли на 4,4%. Кількість побудованих нових житлових будинків в США у травні склала 16,3 тис. одиниць, що менше прогнозу 17,8 тис. одиниць. Кількість перших заявок на отримання допомоги по безробіттю склала 235 тис. осіб, що вище прогнозу 225 тис. осіб. Обсяг роздрібної торгівлі зріс на 0,3% у порівнянні з попереднім місяцем, що менше прогнозу 0,8%. ФРС США підвищила процентну ставку на 25 базисних пунктів у червні, і очікується, що вони піднімуть її ще раз цього року, а середня процентна ставка може сягнути 5,6%.

2. Аналіз фінансових потоків та коливання цін

2.1. Аналіз коливань цін

BTC Волатильність за тиждень

Тижнева волатильність BTC становить 0,0123. Це значення обчислюється на основі стандартного відхилення ціни закриття BTC протягом тижня.

Зміна цін та причини

Цього тижня ціна BTC в цілому показує невелике зниження, щотижнева ціна закриття становить 64,975.30 доларів, що на 1.36% нижче, ніж минулого тижня. Падіння ціни в основному пов'язане з циклами загальних коливань на ринку та відсутністю сприятливих новин.

Зміна торгового об'єму та її вплив

Цього тижня середній денний обсяг угод з BTC зменшився порівняно з минулим тижнем, збільшившись з близько 6 мільярдів доларів США до близько 5,5 мільярдів доларів США. Зменшення торгового обсягу відображає зниження активності ринку, і ціни можуть триматися в зоні коливання в короткостроковій перспективі.

Активність на ринку та напрямок цін

Незважаючи на зниження обсягів угод, кількість найбільших відкритих контрактів BTC збільшилася, що свідчить про зростання лонг-позицій. З технічної точки зору, є надія на підтримку BTC навколо рівня 65 000 доларів на короткий термін.

2.2. Фінансовий аналіз

За даними, на минулому тижні спостерігався наступний тренд у потоці коштів у Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH):

Сума чистого припливу коштів у Bitcoin досягла піку 18 червня, становивши -1808.02 мільярда доларів США. Протягом наступних кількох днів чистий приплив коштів трохи відновився, але все ще залишався у стані чистого виходу. 20 червня чистий вихід коштів Bitcoin становив 11.18 мільярда доларів США.

Фонди Ethereum мали значний витік коштів у період з 12 червня по 14 червня: відповідно 16,251 мільярда, -10,238 мільярда та 7,244 мільярда доларів США. 20 червня кошти Ethereum витекли на суму 6,185 мільярда доларів США.

Загалом, минулого тижня відбулися певні коливання в напрямку потоку коштів на ринку біткоїнів та ефіріуму, але загалом спостерігався відтік коштів. Це, можливо, пов'язано зі зниженням цін на ринку криптовалют в останній час. Інвесторам потрібно уважно стежити за рухом ринку та приймати обґрунтовані рішення.

2.3. Аналіз розумних коштів

Згідно з даними Nansen, протягом останніх 24 годин ETH, WBTC, ONDO і TON знаходяться в першій частині списку надходжень Smart Money. Зокрема, ETH надійшло 7,163 млн доларів США, WBTC - 1,952 млн доларів США, ONDO - 300 тис. доларів США, TON - 214 тис. доларів США.

Ситуація з BTC: BTC, який є провідним на криптовалютах ринку, зазвичай відображає загальний настрій ринку Smart Money. Недавнім приплив грошей на BTC не є дуже активним, що свідчить про те, що на ринку переважає продаж токенів BTC, а не підтримка його росту. Однак, BTC як засіб уникнення ризиків, все ще має досить міцну підтримку.

ETH情况：ETH, як основний актив громадського ланцюга, має значний приплив Smart Money, що свідчить про позитивне ставлення інституцій до екосистеми ETH. З огляду на те, що незабаром буде схвалено ETF на ETH, очікується подальше зростання припливу Smart Money в ETH, що сприятиме зміцненню биків на ринку.

Стан альткоїнів: ONDO та TON, альткоїни, з'явилися в списку найбільш популярних в Smart Money, що свідчить про інтерес інституцій до деяких гарячих проектів громадських ланцюгів. Однак загалом потік Smart Money в альткоїни є обмеженим, а продажі перевищують підтримку.

Узагальнюючи, вплив Smart Money на BTC та ETH відносно активний, очікується, що вони будуть триматися на хвилюючому більшому тонусі в короткостроковій перспективі. Однак для створення міцної підтримки, альткоїнам потрібно більше залучення капіталу. Ринковий настрій все ще обережний, інвестори повинні уважно стежити за змінами в напрямку капіталовкладень.

3. Гаряча тема

Дика Solana: Meme-монети підірвали ринок 'зоопарку', розвиток екосистеми на блокчейні

Обсяг торгів на Solana DEX знову досяг нового рекорду, обсяг торгів мем-монетами становить понад половину загального обсягу

Протягом минулого тижня екосистема Solana продовжувала зміцнюватися, обсяг торгів на ланцюжку DEX встановив новий рекорд. За даними, обсяг торгів DEX на Solana у березні досяг 88,4 мільярда доларів, що на 224% більше порівняно з попереднім періодом. Середній щотижневий обсяг торгів становив 22,1 мільярда доларів, а щоденний обсяг торгів нерідко перевищував навіть Ethereum.

Основною причиною значного зростання торгівельної активності на Solana є тривале підвищення популярності Meme-койнів у блокчейні. Дані показують, що обсяг торгів Meme-койнами на Solana становить 57,2% від загального обсягу торгів на DEX у блокчейні, можна сказати, "одна зірка в небі". Користувачі приваблюються низькими торгівельними комісіями на Solana, уніфікованим набором продуктів без фрагментування та покращеними інструментами торгівлі, що робить Solana вельми привабливим центром торгівлі Meme-койнами.

Ринок зоопарку привертає увагу, токени BILLION•DOLLAR•CAT та інші різко зросли

Керуючись мем-монета, Solana у блокчейні запустили «зоопарковий» ринок. Дані показують, що за останній тиждень токени на тваринну тематику, такі як DOG•GO•TO•THE•MOON, BILLION•DOLLAR•CAT, LOBO•THE•WOLF•POP різко зросли.

Серед них BILLION•DOLLAR•CAT вважається "другим котом Сун" з ринковою капіталізацією високою на 66,14 мільйона доларів США, зростання за 24 години часом перевищувало 32,6%. LOBO•THE•WOLF•PUP як 9-й руну має ринкову капіталізацію в 35,8 мільйона доларів США.

Дослідник Gate.io Шеррі S. відзначає: "Ці відомі мем-монети, захопивши 'економіку уваги', привернули нових користувачів та ліквідність для екосистеми Solana, що безпосередньо вплинуло на діяльність DEX."

Перспективи на майбутнє: можлива тривалість популярності мемів, безмежні можливості екосистеми Solana

Погляд на майбутнє, кілька установ вважають, що популярність Meme-монет у екосистемі Solana продовжиться ще протягом певного часу. Відомий аналітик Ендрю Канг висловив свою думку: "Якщо торгівля Meme-монетами буде призупинена протягом наступних кількох місяців, то SOL може знову впасти до 80 доларів".

Тим часом в екосистемі Solana не відсутні якісні проекти. Агрегатори DEX, такі як Jupiter, надають користувачам кращі торгові шляхи та досвід; лідери DEX, такі як Raydium, Orca, також продовжують активно розвиватися. Таким чином, потенціал розвитку екосистеми Solana очевидний.

4. Головні події

Недавні важливі події

1. 2024-06-20 Kraken зазнався проблем з безпекою

Головний інформаційний офіцер Kraken розкрив, що 9 червня отримав звіт про вразливість від дослідника безпеки, який стверджував, що виявив серйозну вразливість, що дозволяє штучно збільшити баланс рахунку. Kraken виправив цю вразливість протягом приблизно 1 години, але виявив, що три рахунки використовують вразливість для вилучення майже 3 мільйонів доларів з казначейства Kraken. Kraken вимагає повернути кошти, але був відмовлений і намагається здійснити шантаж, співпрацюючи з правоохоронними органами щодо цього випадку.

2. Деталі розподілу LayerZero на 2024-06-20

Генеральний директор LayerZero повідомив, що з 25% ZRO, що розблокувалися першого дня розподілили 20% безпосередньо користувачам / протоколу, з яких 8,5% можна отримати, 0,5% даруються спільноті, 11% використовуються для майбутніх розподілів STIP + та більше відстежування, 5% використовуються фондом для екосистеми тощо. З цих 20% для спільноти, окрім певних цілей, ці кошти ніколи не використовуються.

3. 2024-06-20 ZKX завершує залучення фінансування на 7,6 мільйона доларів США

На основі Starknet та Ethereum було оголошено про завершення нового раунду стратегічного фінансування в розмірі 7,6 мільйонів доларів для похідної DEX ZKX, головними інвесторами якої є Flowdesk, GCR, DeWhales тощо. Нове фінансування буде використано для прискорення розширення протоколу ZKX та впровадження нового функціоналу. ZKX запускає заставу та роздачу токенів.

4. 2024-06-19 Particle запускає власну токен PTC

Екосистема Blast децентралізованого протоколу маржинальної торгівлі Particle оголошує про випуск власного токена PTC, який планується випустити на початку липня. Particle повідомляє, що перед подією генерації токена буде зроблено знімок балансу, щоб обчислити пропорцію безкоштовного розподілу для кожного користувача.

5. 2024-06-19 MOCA відкривається для попередньої торгівлі Aevo

Mocaverse (MOCA) входить до списку торгових активів на ринку передварницьких торгів Aevo, поточна ціна становить 0.1782 долара, зростання за 24H склало 109.67%, обсяг торгів за 24H склав 216,299.55 долара.

6. 2024-06-19 Ринкова капіталізація криптовалюти перевищила 2.48 трильйона доларів

Дані CoinGecko показують, що загальна ринкова капіталізація криптовалют становить 2,48 трильйона доларів, зростання за 24 години становить 1,2%. Частка ринку BTC зросла до 51,6%, частка ринку ETH - 17,3%.

7. 2024-06-19 NVIDIA Лідерство в галузі штучного інтелекту веде до пампу токенів

Після того, як NVIDIA стала найціннішою компанією у світі, відбувся значний ріст основних токенів криптовалюти, пов'язаних з штучним інтелектом. Прибуткові токени, такі як FET, TAO, RNDR, NEAR і ICP, зросли значно.

8. 2024-06-19 OTC очікується, що ETF сприятиме прориву ETH понад 4000 доларів США

QCP Capital заявляє, що якщо потік коштів для фізичного ETF ETH складатиме 10-20% потоку коштів для BTC ETF, це може сприяти розбурханню ETH до рівня понад 4000 доларів. Поточна імпліцитна волатильність ETH передньої частини піднялася до 65%.

9. 2024-06-19 Зміни зони Coinw Trump

Монета Трампа зона зона змінилася, MAGA накачала 31,99% за один день, а TREMP – 34,15% за один день. Проєкт MAGA заявив, що уклав партнерство з DWF Labs.

10. 2024-06-19 Обсяг стабільних монет в квітні досяг історичного максимуму

За даними Token Terminal, щомісячний обсяг транзакцій стабільних монет у квітні зросла до рекордних 1,68 трлн доларів, що перевищує 100 млрд доларів в жовтні 2020 року.

5. Глобальна політика

1. Фінансова влада Південної Кореї повторно оцінить можливість лістингу близько 600 криптовалют.

Фінансові органи Південної Кореї планують переоцінити ситуацію з введенням приблизно 600 видів криптовалют на внутрішніх біржах. Сувора перевірка спрямована на забезпечення дотримання нових правил, встановлених Законом про захист віртуальних активів, який набрав чинності 19 липня.

Цей захід спрямований на посилення регулювання криптовалютного ринку та забезпечення захисту інтересів інвесторів. Але водночас це також може призвести до тимчасової призупинки або вилучення деяких криптовалютних проєктів, що створить певний удар по ринку.

2. Президент США Байден пропонує провести дві попередні офлайн-дебати

Президент Демократичної партії США Байден минулого місяця викликав свого попередника, республіканця Трампа, на "бій", пропонуючи відмовитися від традиційних осінніх дебатів протягом десятиліть і провести дві додаткові дебатні диспути, на що отримав позитивну відповідь. У першій дебатній дуелі Байден висунув три головні теми: право на аборт, демократичний стан та економіка. Команда Трампа вказує, що міграція, громадська безпека та інфляція є ключовими питаннями перед дебатами.

Дебати на президентських виборах можуть вплинути на майбутню політику випуску криптовалюти в США. Якщо Трамп буде переобраний, то він, можливо, продовжить дружню політику щодо криптовалют; тоді як Байден, можливо, посилено регулюватиме. Це безпосередньо вплине на розвиток криптовалютного ринку в США та по всьому світу.

3. SEC критикує аргумент Ріпл щодо зниження штрафу і підтримує штраф в розмірі близько 2 мільярдів доларів США

Згідно з Cointelegraph, Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) критикує останній аргумент Ripple Labs щодо зниження штрафу і наполягає на збереженні загальної суми штрафу близько $2 млрд. Суддя Торрес підтвердив неправомірні дії Ripple, але лише відносно продажу інституційним інвесторам. Наразі, юридичний спор між сторонами продовжується.

Подвижники Ripple зазнали великої штрафу від SEC, це виражає суворе ставлення регуляторних органів до порушень у сфері криптовалюти. Це може послужити певним попередженням для всієї галузі та спонукати підприємства посилити виконання вимог. Але занадто великі штрафи також можуть стримувати інноваційний ентузіазм.

4. SEC завершила розслідування ConsenSys і не вживає жодних заходів з примусового впливу

Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) завершила розслідування компанії-інкубатора блокчейну ConsenSys в США та вислала два листи її адвокатам, в яких зазначила, що не рекомендуватиме застосовувати правові заходи проти цієї компанії.

SEC розслідування результатів ConsenSys випустило позитивний сигнал, що свідчить про зміну ставлення регулюючих органів до галузі блокчейну та криптовалют. Це сприятливо для залучення більше підприємств та капіталу в цю галузь та стимулювання розвитку галузі.

Підсумок

Загалом, протягом минулого тижня в усьому світі спостерігалася подвійна тенденція стосовно нових політик і законів, пов'язаних з криптовалютою: з одного боку, регулювальні органи посилили покарання за порушення, з іншого боку, вони також висловлюють підтримку розвитку галузі. Це свідчить про те, що регулятори намагаються знайти баланс між регулюванням та розвитком. Для підприємств, що займаються криптовалютою, важливо надавати пріоритет впорядкуванню діяльності та нормуванню.

6. Аналіз інвестицій

6.1. Рекомендації щодо інвестицій

Ринкові тенденції показують, що криптовалюта, пов'язана з штучним інтелектом та Web3, набуває популярності в останній час. Крім того, з введенням ETF Біткоїна, токени в екосистемі Біткоїна також нагріваються.

Відмова від відповідальності: вищезазначені рекомендації ґрунтуються виключно на поточному аналізі ринку і не є фінансовою порадою. Інвестування має ризики, будьте обережні в операціях.

6.2 Інвестиційна стратегія

Аналіз популярних жетонів цього тижня

Цього тижня популярними токенами є ENS, ZK, SLERF тощо. ENS, як сервіс доменних імен в екосистемі Ethereum, ймовірно, зріс у ціні в основному через позитивні новини в екосистемі Ethereum. Токени, такі як ZK та SLERF, головним чином вплинули популярністю технології нульового розголошення. Загалом, зростання цих популярних токенів в основному походить від перспектив розвитку їх екосистеми та очікувань щодо технологічного інновацій.

Аналіз стратегії торгового робота

За даними, наданими Gate.io, успішні стратегії цього тижня включають контрактну сітку, спотову сітку та стратегію Martingale в спотовому ринку. Контрактна сітка стратегія дозволяє отримати прибуток від коливання ціни шляхом встановлення граничних значень купівлі-продажу в рамках сітки. Стратегія спотової сітки використовує подібний підхід на спотовому ринку. Стратегія Martingale в спотовому ринку дозволяє отримати прибуток від падіння ціни шляхом поступового збільшення позицій.

Підсумок

Основні токени тижня зазнали впливу технічних інновацій та екологічного розвитку, а квантові стратегії показують різноманітність, традиційні стратегії контрактів та спот-сітки все ще показують себе непогано, а також є деякі інноваційні стратегії, на які варто звернути увагу.

6.3. Фінансові фінансові продукти

余币宝 - це продукт від Gate.io, який дозволяє отримувати відсотки від залишку монети. Основні особливості включають: зняття коштів в будь-який момент, складні відсотки, налаштована процентна ставка для позик. Після того як користувач придбає, система щогодини визначає, чи успішно видається позика та розраховує відсотки на основі встановленої користувачем процентної ставки та реальної потреби у позиці. Загальний обсяг управління USDT в余币宝 становить 10,38 мільярдів, очікувана річна процентна ставка складає 2,63% + 8,87%.

Основні фінансові продукти:

Пояснення:

• Ціни на фінансування TradFi надходять з терміналу Bloomberg.
• Дані про ставки фінансування CeFi та DeFi надходять відповідно з провідних криптовалютних бірж та платформ децентралізованого фінансування.
• Цифрові значення у таблиці наведені лише для ознайомлення, фактична ситуація може змінюватися.

Відмова від відповідальності: Увесь вміст цього звіту ґрунтується на загальнодоступній інформації і не є інвестиційною порадою. Перед тим як приймати будь-яке інвестиційне рішення, будь ласка, зверніться до професійного інвестиційного радника та несіть ризики самостійно. Ми не несемо відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що виникли в результаті використання вмісту цього звіту.

6.4 технічний індикатор

Болінджерівський канал - це технічний індикатор, який шляхом розрахунку діапазону верхнього та нижнього коридорів цін визначає перекупленість або перепроданість активів. Коли ціна наближається до верхнього коридору або перетинає його, ринок може бути перекупленим, і ціна може відкотитися. Коли ціна наближається до нижнього коридору або перетинає його, ринок може бути перепроданим, і ціна може віддачі.

Спосіб обчислення смуг Болінджера

• Середня лінія = 20-денна проста рухома середня
• Верхня смуга = Середня смуга + (2 × стандартне відхилення цін протягом 20-ти періодів)
• Нижня лента = Средняя лента - (2 × 20-дневная стандартная девиация цен)

Торговельна стратегія

1. Коли ціна ETH наближається до або перетинає верхню лінію, здійснюйте продаж.
2. Коли ціна ETH наближається до або перетинає нижню смугу, виконайте операцію купівлі.

Результати тестування

Згідно з методом обчислення індикатора Bollinger Bands, ми провели тестування на історичних даних Ethereum (ETH). Припустимо, що початковий капітал становить 100 000 доларів USDT, коли виявляється перекуплений стан, здійснюється продаж, а коли виявляється перепроданий стан, здійснюється покупка, при цьому позиція для кожної угоди становить 20%.

• Період тестування: 2024 рік, 1 січня - 2024 рік, 1 червня
• Кінцева дохідність становить 18,72%
• Максимальна просадка за період склала 14,35%.
• Річна волатильність становить 32,61%

За результатами тестування, ця стратегія показала позитивний дохід протягом періоду тестування, але вона також супроводжується високою волатильністю та ризиком зниження. Інвесторам слід оцінювати відповідно до своїх власних ризиків. Загалом, технічна стратегія торгівлі з використанням Bollinger Bands має певну рекомендаційну цінність для торгівлі ETH, але потребує налаштування та оптимізації відповідно до реальних умов ринку. При реальних операціях інвесторам слід розумно керувати ризиками та поєднувати з іншими технічними показниками та фундаментальним аналізом для досягнення кращого торговельного результату.