Вступ

У динамічному світі фінансів стабільності ринку часто загрожують великі інституційні інвестори, які здійснюють операції, які в більшості випадків підривають ринок через великий обсяг. Щоб вирішити цю проблему, ордери Iceberg з’являються як стратегічна торгова техніка, яка приховує справжній розмір замовлення від ринку. Поділяючи велике замовлення на менші, приховані частини, стратегія Iceberg мінімізує вплив на ринок і сприяє ефективному виконанню торгів.

Ця стаття заглиблюється в тонкощі торгової стратегії Iceberg і її значення для навігації на фінансових ринках. Крім того, докладніше розглядається, як розмістити замовлення в айсбергі за допомогою криптовалютної біржі Gate.io.

Що таке стратегія Iceberg?

Стратегія «Айсберг», також відома як замовлення «айсберг» або зворотні замовлення, є популярною торговою стратегією серед великих інституційних інвесторів. Він описує автоматизований процес виконання замовлення на купівлю або продаж великої кількості торгів, а не як одне велике замовлення, а розбите на кілька менших. Це популярний метод, який використовують великі інституційні інвестори для купівлі або продажу криптовалют або інших активів, оскільки кожне невелике замовлення становить частку від загального розміру замовлення або «верхівку айсберга».

Ордери «Айсберг» приховують початковий розмір замовлення через кілька поділів великого окремого замовлення, часто вказуючи на те, що після поточних ордерів приходить більша кількість менших ордерів, готових до виконання, причому перше замовлення є лише кінчиком більших потенційних угод. Цей лімітний ордер, який очікує на виконання, можна назвати «зворотним ордером».

Крім того, ордери «Айсберг» також відомі як приховані ордери з виконанням після завершення видимих ордерів, однак для виконання кожного ордера потрібні окремі брокерські збори або комісія за транзакції. Крім того, ці замовлення виконуються структурованим способом за допомогою брокера або алгоритму біржі. Крім того, ця торгова стратегія виявилася справжнім інструментом у руках великих інституційних інвесторів і трейдерів опціонів, які займаються кількома лотами. Пересічним або роздрібним торговцям, які мають справу лише з кількома лотами, не рекомендується використовувати цю стратегію.

Чому це важливо?

Ордери Iceberg відіграють ключову роль у запобіганні підриву фінансового ринку інституційними інвесторами та пропонують роздрібним трейдерам можливість заробити хороший прибуток завдяки можливості виявити цю розумну торгову стратегію та скористатися нею — вони можуть купити певну криптовалюту трохи вищою за ціну рівні, підтримувані порядком айсберга. Окрім пом’якшення ринкових зривів, стратегія «Айсберг» спрямована на виконання наказів за бажаною ціною інвесторів, не обов’язково привертаючи увагу, що може призвести до підвищення або зниження ринкової ціни.

Як працює торгова стратегія Iceberg?

Як зазначалося раніше, стратегія айсберга – це тип замовлення, який зменшує замовлення великих розмірів або цінностей до менших лімітних замовлень, як правило, за допомогою автоматизованих програм або алгоритмів і з метою приховування фактичного розміру замовлення.

Наприклад, припустімо, що інвестиційний фонд хоче придбати BTC на спотовому ринку на суму 50 мільйонів доларів. Новини про інвестиції можуть призвести до значного стрибка ціни BTC протягом короткого періоду часу. Або уявіть собі, що ціна біткойна знизилася до 41 000 доларів, і з’явилася новина про те, що BlackRock інвестує 10 мільярдів доларів у придбання BTC у своїй заявці Bitcoin Spot ETF після схвалення SEC. Ця новина призведе до підвищення ціни на біткойни, оскільки буде більше покупців, ніж продавців, які скористаються кроком BlackRock, щоб придбати більше біткойнів, таким чином ліквідуючи існуючі позиції на ринку.

Щоб уникнути такого зриву та пом’якшити значні коливання ринкових цін, інвестиційний фонд використовує ордер «айсберг», який розбиває початковий обсяг замовлення на низку менших, розподілених лімітованих ордерів на купівлю по 500 мільйонів доларів США або 1 мільярд доларів кожен, таким чином, уникнення супутнього тиску з боку купівлі. Так само, якщо інституційний інвестор має намір придбати актив за найнижчою можливою ціною або поточною ринковою ціною (CMP), він може захотіти уникнути розміщення єдиного великого замовлення на купівлю, яке трейдери можуть виявити та зробити ставку.

Загалом, ось кроки, як розмістити замовлення айсберга:

• Початкове замовлення: розмістіть невелике початкове замовлення на невелику суму. Це перевірить ринок і дасть вам уявлення про поточний рівень цін.
• Приховані замовлення: розмістіть серію прихованих замовлень на решту активів або криптовалюту. Ці замовлення будуть приховані від ринку та виконуватимуться лише за сприятливої ціни.
• Тригерна ціна: установіть стартову ціну для кожного прихованого замовлення. Тригерна ціна - це ціна, за якої ордер стане видимим для ринку та почне виконуватися.
• Алгоритм виконання: Використовуйте алгоритм виконання, який з часом поступово видалятиме приховані замовлення. Це допоможе згладити вплив великого замовлення на ринок.

Давайте розберемося, як використовувати цю торгову стратегію, щоб розмістити замовлення айсберг на біржі криптовалют Gate.io.

Як використовувати стратегію «Айсберг».

Стратегія Iceberg може бути важливим інструментом у руках досвідчених трейдерів, які можуть використовувати технічні індикатори для аналізу руху цін і визначення потенційних точок входу або виходу. Такі індикатори, як ковзні середні, смуги Боллінджера та індекс відносної сили (RSI), можуть надавати торгові сигнали.

Як встановити замовлення в Iceberg на Gate.io

Ось покрокова інструкція щодо розміщення замовлення Iceberg на криптобіржі Gate.io:

Крок 1: увійдіть у свій обліковий запис Gate.io та натисніть [Торгівля] у верхньому лівому куті веб-інтерфейсу.

Крок 2: увімкніть [Торгівля], щоб вибрати [Спот] або [Маржа], залежно від ваших уподобань.

Крок 3: Далі натисніть функцію пошуку у верхньому правому куті екрана та введіть потрібну торгову пару у вікні пошуку (наприклад, BTC/USDT).

Крок 4. Після цього перейдіть до «Додаткові параметри» у нижньому правому куті екрана та виберіть «Iceberg Pro».

Крок 5. У цьому розділі типовим типом замовлення є [Ліміт]. Перемикаючи опцію, ви можете вибрати [Advanced Bots] серед опцій. Ви можете перейти до опції, щоб вибрати [Iceberg Pro].

Крок 6: введіть відхилення ціни замовлення, ціну активації, загальні активи (BTC) і суму замовлення.

Крок 7: Після того, як ви правильно заповнили специфіку, ви можете підтвердити своє замовлення айсберга, натиснувши [Купити]. Ваше замовлення буде автоматично виконано, коли ваше замовлення досягне ціни активації.

Крім того, якщо ви бажаєте скасувати наявне замовлення айсберга, просто виконайте наведені нижче дії.

Крок 1: натисніть [Відкрити замовлення] у нижній лівій частині веб-інтерфейсу.

Крок 2. Знайдіть і виберіть замовлення Iceberg Pro Strategy, яке ви хочете скасувати.

Крок 3: Натисніть [Скасувати замовлення].

Практичні приклади використання стратегії Iceberg Pro на Gate.io

Щоб розмістити замовлення айсберга за допомогою Gate.io «Iceberg Pro Strategy», вам доведеться розділити замовлення на менші, приховані замовлення, які поступово вивільняються з часом. Це допомагає мінімізувати вплив великого замовлення на ринок і підвищує ймовірність отримання вигідної ціни.

Ось уривок зі стратегії Iceberg Pro від Gate.io про те, як виконати ордер айсберг як для ордерів на купівлю, так і для продажу на біржі.

Приклад покупки

• Сторона: Купити
• Поточна ціна: 20 000 доларів США
• Початкова ціна: 18 000 доларів США
• Відхилення ціни замовлення: 0,2%
• Загальна сума: 10 BTC
• Сума замовлення: 1 BTC
• Ціна замовлення: купити 1 ціна x (1 - 0,2%)
• Сума замовлення: 1 BTC, помножений на випадковий коефіцієнт. Якщо випадковий коефіцієнт дорівнює 0,8, то сума замовлення становить 0,8 BTC.

Коли ринкова ціна впаде до 18 000 доларів, активується стратегія Iceberg Pro.

Перше замовлення: якщо ціна покупки становить 18 000 доларів США, ордер на покупку встановлюється на рівні 17 964 доларів США за 0,8 BTC.

Друге замовлення: після повного виконання замовлення 0,8 BTC встановлюється наступне замовлення. Він розраховується як 1 BTC, помножений на випадковий коефіцієнт (від 0,5 до 1). Ціна замовлення — це найновіша ціна покупки 1, помножена на (1–0,2%).

Приклад продажу

• Сторона: Продам
• Поточна ціна: 20 000 доларів США
• Початкова ціна: 21 000 доларів США
• Відхилення ціни замовлення: 5 USDT
• Загальна сума: 10 BTC
• Сума замовлення: 1 BTC
• Ціна замовлення: ціна продажу 1 + 5 USDT
• Сума замовлення: 1 BTC, помножений на випадковий коефіцієнт. Якщо випадковий коефіцієнт дорівнює 0,8, то сума замовлення становить 0,8 BTC.

Щойно ринкова ціна зросте до 21 000 доларів, активується стратегія Iceberg Pro.

Перше замовлення: якщо ціна продажу становить 21 000 доларів США, замовлення на продаж встановлюється на рівні 21 005 доларів США за 0,8 BTC.

Друге замовлення: після повного виконання замовлення 0,8 BTC встановлюється наступне замовлення. Він розраховується як 1 BTC, помножений на випадковий коефіцієнт (від 0,5 до 1). Ціна замовлення – це найновіша ціна продажу 1 + 5 USDT. Цей процес триває, доки всі замовлення не будуть виконані, завершуючи стратегію.

Перейдіть за цим посиланням , щоб отримати докладні відомості про Gate.io Iceberg Pro і розміщення замовлення айсберга на біржі.

Як отримати прибуток від стратегії Iceberg?

Отримання прибутку від айсбергових замовлень передбачає розуміння механіки стратегії та визнання можливостей отримати вигоду від її виконання. Ось стратегії потенційного отримання прибутку від замовлень айсберга:

• Зрозумійте динаміку ордерів «Айсберг». Ознайомтеся з концепцією ордерів «Айсберг», їх метою та способом їх виконання. Це включає в себе розуміння поділу великих замовлень на менші видимі та приховані замовлення.
• Визначте ринкові можливості: відстежуйте ринкові умови та визначайте потенційні сценарії замовлення айсберга. Шукайте ситуації, коли великі інституційні інвестори можуть входити в певну криптовалюту або виходити з неї.
• Спостерігайте за книгами замовлень рівня 2: використовуйте книги замовлень рівня 2, щоб спостерігати за діяльністю замовлень і ідентифікувати потенційні замовлення айсберга. Шукайте великі замовлення зі значною кількістю прихованих сум.
• Аналізуйте зміни цін: аналізуйте зміни цін і визначте тенденції, які можуть вказувати на виконання ордерів типу «айсберг». Раптові коливання ціни без відповідних змін обсягу замовлення можуть свідчити про активність замовлення айсберга.
• Передбачте виконання замовлень: передбачте виконання прихованих замовлень, аналізуючи рівні цін і ринкові тенденції. Визначте потенційні точки входу або виходу на основі вашого розуміння динаміки порядку айсберга.
• Здійснюйте угоди стратегічно: розміщуйте угоди стратегічно на основі вашого очікування виконання замовлення та технічного аналізу. Розгляньте можливість купівлі або продажу за ціновими рівнями трохи вищими або нижчими від видимих цін ордерів айсберга.
• Керуйте ризиком і часом: ретельно керуйте ризиком і часом під час торгівлі на основі ордерів айсберга. Ринкові умови можуть змінюватися, і очікуване виконання замовлень може не здійснитися, як очікувалося.
• Зверніться за професійною порадою: подумайте про те, щоб отримати пораду від досвідчених трейдерів або фінансових професіоналів, які спеціалізуються на стратегіях айсбергових замовлень. Їхній досвід може допомогти вдосконалити ваш підхід і збільшити ваш потенціал прибутку.
• Практика та вдосконалення: постійно практикуйте та вдосконалюйте свої стратегії торгівлі ордерами «айсберг». Перевірте свої стратегії, використовуючи історичні дані, і проаналізуйте ефективність, щоб визначити області, які потрібно покращити.

Пам’ятайте, що торгівля на основі ордерів «айсберг» пов’язана з невід’ємними ризиками, і немає гарантії отримання прибутку. Ринкові умови можуть швидко змінюватися, і очікуване виконання замовлень може не здійснитися, як очікувалося. Завжди будьте обережні, проводите ретельні дослідження та належним чином керуйте своєю толерантністю до ризику.

Основні моменти

Gate.io Spot Iceberg Order API V4

До 20 грудня 2022 року Gate.io дозволяв загальні приховані замовлення в API V4, дозволяючи інституційним трейдерам або інвесторам повністю приховувати свої замовлення Iceberg. Однак після коригування «Spot Iceberg Order API V4» торгова платформа тепер дозволяє частково приховані замовлення. Іншими словами, приховувати повну суму або фактичний розмір замовлення більше не буде дозволено.

Gate.io запускає Iceberg Pro

Джерело: Gate.io

Нещодавно Gate.io запустив « Iceberg Pro », який пропонує більш гнучкі, орієнтовані на конфіденційність та ефективні методи торгівлі, які мінімізують вплив на ринок. Ексклюзивно для користувачів Gate.io Iceberg Pro використовується особливо під час великих транзакцій, щоб приховати наміри трейдерів або фактичний розмір замовлення.

Трейдери, які мають намір здійснити велику торгівлю, наприклад велику кількість ордерів на купівлю та продаж, можуть розділити їх на кілька менших ордерів. Сума кожного невеликого замовлення множиться на випадкове число (від 0,5 до 1), що ускладнює його виявлення для інших трейдерів, просто переглядаючи глибину ринку та книгу торгових ордерів. Отже, Iceberg Pro допомагає контролювати супутній вплив великих транзакцій на крипторинок, приховує торгові наміри та пом’якшує значні коливання ринкових цін.

Висновок

Стратегія Iceberg — це складна техніка торгівлі, яка в першу чергу підходить для великих інституційних інвесторів, які регулярно здійснюють великі угоди. Його здатність приховувати справжній розмір замовлення та мінімізувати вплив на ринок робить його цінним інструментом для навігації у складних ситуаціях на фінансових ринках. Однак роздрібним торговцям із меншими розмірами замовлень рекомендується утримуватися від використання цієї стратегії, оскільки це може призвести до незначного впливу на ринок і потенційного збільшення брокерських або біржових комісій.

Перш ніж спробувати використати стратегію Iceberg, необхідно провести широке дослідження та ретельне тестування, щоб повністю зрозуміти її механізм і пов’язані з нею ризики. Ретельно враховуючи ці фактори, трейдери можуть приймати обґрунтовані рішення та використовувати цю торгову стратегію, щоб орієнтуватися в складнощах фінансових ринків.