Що таке шаблон діаграми «Голова і плечі»?

Патерн «Голова і плечі», також відомий як H & S, — це формування діаграми, яке означає майбутній ведмежий розворот. Конструктивно візерунок нагадує три перевернуті «V» або конуси, розташовані в тісній послідовності. Середній конус завжди має вищий пік, ніж ліві та праві конусоподібні структури.

Джерело зображення: TradingView

Хоча жоден шаблон діаграми не приносить прибутку зі 100% точністю, шаблон H & S є відносно надійним. Слід визнати, що закономірність більш помітна в деяких криптовалютах, ніж в інших. Чим довше існує криптоактив, тим вищі шанси помітити на його графіку багато голов і плечей. Це пояснює, чому біткойн є криптовалютою з найбільшою кількістю моделей голови та плечей на своєму графіку.

Елементи викрійки голови і плечей

Наступні елементи можна знайти на шаблоні голови та плечей.

• Ліве плече – ліве плече є першим елементом візерунка H & S. Його навряд чи можна ідентифікувати до того, як сформуються інші частини візерунка.
• Голова – голова є вершиною структури і має найвищий рівень ціни.
• Праве плече – праве плече є пізнішою частиною конструкції. Формування правого плеча дає більш чітке уявлення про структуру візерунка.
• Декольте – декольте не є частиною формування свічки. Це лінія, яку трейдери малюють, щоб легко визначити записи про продаж на графіку.

Джерело зображення: TradingView

Як торгувати патерном «Голова та плечі».

Патерн «Голова і плечі» є одним із найнадійніших патернів. Торгувати досить легко. Технічні аналітики визначають потенційні регіони для записів на патерні перед відкриттям позиції продажу. Вони також визначають потенційні рівні недійсності ціни. Це допомагає скоротити збитки, коли торгівля йде не за планом. Щоб торгувати за шаблоном H & S, вам потрібно визначити рівень входу, стоп-лосс і тейк-профіт.

Вхід

Є два шляхи входу в торгівлю. Трейдери можуть створювати ордер на продаж, коли декольте буде порушено, а свічка закриється нижче декольте. Трейдерам безпечніше підтверджувати закриття під вирізом перед відкриттям позиції на продаж.

Джерело зображення: TradingView

Другий спосіб відкрити позицію - дочекатися повторного тесту декольте. Для входу з меншим ризиком трейдери можуть комбінувати моделі свічок та індикатор обсягу. Ведмежий свічник, помічений на декольте, може стати основою для більш точного входу в продаж.

Джерело зображення: TradingView

Встановлення стоп-лоссу

Щоб мінімізувати збитки, деякі технічні трейдери встановлюють стоп-лосс (SL) між декольте та вершиною правого плеча. Хоча це полегшує виведення трейдера, це мінімізує потенційні втрати.

Більш об'єктивний спосіб встановити стоп-лосс - розмістити його прямо над піком останнього максимуму, тобто правим плечем. Це зменшує ймовірність зупинки, але також збільшує втрати вдвічі порівняно з консервативним способом.

Джерело зображення: TradingView

Встановлення тейк-профіту

Рівень тейк-профіту залежить від тривалості висхідного тренду до розвороту. Чим довший висхідний тренд, тим більшим може бути ваш тейк-профіт (TP). Бажано встановити TP до початку висхідного тренду.

Джерело зображення: TradingView

Досвідчені трейдери ніколи не встановлюють свої SL і TP випадково. Рівні підтримки та опору використовуються, щоб визначити, де їх встановити. Крім того, деякі досвідчені трейдери встановлюють тейк-профіт на різних ключових рівнях на графіку. Це допомагає запобігти повній втраті, якщо ринок зміниться.

Трейдери також відслідковують свої прибутки, щоб отримати максимальну користь від тренду. З наведеного вище зображення видно, що трейдер, який вирішив зафіксувати прибуток занадто рано, не отримає максимальної вигоди від спадного тренду, який слідував за моделлю «голова та плече».

Психологія за шаблоном «Голова та плечі».

Формування цієї моделі можна простежити до психології ринкових циклів. Формування починається, коли ринок був бичачим, але близький до кінця свого висхідного тренду. Як правило, плавний бичачий рух супроводжується вищими максимумами та вищими мінімумами на графіку.

Підвищення криптовалюти чи будь-якого іншого активу зрештою закінчиться. Формується ліве плече, за яким слідує голова, яка має вищу висоту та рівну або майже однакову низьку з лівим плечем. Після того, як сформовано рівний мінімум, трейдери, які налаштовані на підвищення, сприймають це як можливість знову вийти на ринок. Це ще більше підвищує ціну криптовалюти, але не настільки.

Бики поступово втрачають контроль, оскільки їм не вдається подолати попередній максимум або вершину діаграми. У цей момент заходять ведмеді. Ведмеді активують свої ордери на продаж, які повертають ціну вниз. Тиск продажу змушує ціну подолати попередню підтримку або рівні мінімуми, які були сформовані.

У деяких випадках тиск продажів може бути настільки інтенсивним, що ціна активу не зможе повторно перевірити лінію декольте перед подальшим падінням. У деяких інших випадках декольте можна перевірити повторно, і більше продавців розміщують замовлення на продаж після повторного тестування.

Щоб отримати найкраще від патерну «голова та плечі», технічні трейдери можуть використовувати структуру в гармонії з обсягом торгівлі. Коли декольте порушено, а обсяг торгівлі биків зменшується, це хороший знак для короткого ринку.

Що таке зворотний малюнок голови та плечей?

Зворотний візерунок «голова і плечі» протилежний малюнку «голова і плечі». Зворотний шаблон H & S використовується для виявлення розворотів бичачого тренду. Він також складається з голови, правого плеча та лівого плеча. Виріз також можна використовувати для більш точної ідентифікації записів.

Зворотний малюнок «голова і плечі» формується, коли ринок був у спадному тренді. У якийсь момент ведмеді втрачають контроль, тиск продажів зменшується, і бики беруть верх. Записи на покупку можна було здійснити відразу після того, як виріз зламано або після повторного тестування вирізу. Однак слід зазначити, що не всі розриви перевіряються повторно.

Джерело зображення: TradingView

Переваги візерунка «Голова і плечі».

Викрійка «голова і плечі» має такі переваги:

• Структура голови і плечей чітка, її легко визначити на діаграмі. Для трейдерів-початківців перехід від свічників до лінійного графіка може ще більше полегшити ідентифікацію цієї моделі.
• Шаблон H & S можна використовувати з будь-якою криптовалютою. Bitcoin, Ether, Gate token тощо. Його також можна використовувати для торгівлі на валютному ринку, акціями та товарами.
• Це один із найнадійніших знаків розвороту для технічних аналітиків. Його також використовують багато роздрібних торговців.
• Патерн може приносити великі прибутки за великих ринкових рухів або тривалих спадних трендів.

Недоліки візерунка «Голова і плечі».

Викрійка «голова і плечі» має такі недоліки:

• Кити або маркет-мейкери іноді використовують цю модель, щоб отримати ліквідність у роздрібних торговців.
• Стоп-лосс може бути відносно високим, що призведе до значних втрат, якщо ринок не зможе продовжити тенденцію до зниження.
• Багато часу займає підтвердження структури візерунка і можливий розворот. Формування лівого плеча та голови може бути тривалим, особливо на великих таймфреймах.
• Як і будь-який інший шаблон діаграми, шаблон голови та плечей іноді може вийти з ладу. Жодна торгова модель не є надійною на 100%, і модель H & S потрібно використовувати з іншими індикаторами розвороту або технічними інструментами.

Висновок

Безсумнівно, патерн «Голова і плечі» є ефективною стратегією діаграм, яка використовується в технічному аналізі. Цікаво, що його легко освоїти та реалізувати. Найкращий спосіб освоїти візерунок голови та плечей - це практика та тестування на спині. Ретротестування допомагає трейдерам фільтрувати шум і виявляти труднощі, які неможливо знайти теоретично. Після того, як ви вивчите шаблон, проведіть тестування на якомога більшій кількості таймфреймів. Потім використовуйте зібрану інформацію для прийняття торгових рішень.