Вступ

Cup and Handle — це модель ціни, яку інвестори використовують, щоб допомогти визначити акції, що мають висхідний тренд, які тимчасово утримуються. Цей ціновий патерн є бичачим продовженням, що означає, що його можна знайти в акціях, що мають висхідний тренд, і вказує на те, що попередній висхідний тренд може продовжитися, якщо ціна вирветься з патерну. Підтвердженням цієї закономірності зазвичай є співвідношення між ціною та обсягом торгів.

Що таке шаблон чашки та ручки?

Графічна фігура Чашка та ручка є фігурою продовження тренду. Він з’являється після висхідного тренду і підтверджує той самий рух. Він отримав таку назву через візуальний малюнок, дуже схожий на чашку, а її ручка, остання, завжди розташована праворуч від чашки.

Простіше кажучи, після великого бичачого потоку графік має тимчасовий імпульс розвороту тренда на 30-50% від тривалості попереднього бичачого тренду, доданого до невеликого латералізованого розтягу ціни. Потім відбувається повернення до точки, де ціна почала змінюватися, з можливим відхиленням на 10%. На цьому завершується формування чашки. Після цього виникає новий імпульс зменшення тимчасового розвороту, цього разу менший і майже латералізований, із зменшенням послідовності об’єму, утворюючи ручку.

Підтвердженням цієї моделі є значне збільшення обсягу і, нарешті, підтвердження висхідного тренду вищих цін, ніж ті, що передували моделі.

Візерунок «Чашка та ручка» можна легко сплутати з іншими візерунками. У випадку подвійного дна відмінність полягає в тому, що подвійне дно приходить після спадного тренду і характеризує його кінець. Крім того, він має V-образний візерунок у фоновому режимі, який відрізняється від характерного U-подібного шаблону чашки та ручки та гарантується протягом періоду (навіть якщо короткого) латералізації ціни.

Ще одна графічна фігура, з якою можна помилитися, - капкан на ведмедя. Пастка для ведмедів також має V-подібне дно і миттєво розриває візерунок, представлений свічкою з великим нижнім ґнотом.

Типи візерунків і як їх визначити

У графічному аналізі є кілька варіантів цієї графічної фігури. На додаток до звичайних чашки та ручки, які найчастіше згадуються в навчальних підручниках, існує також перевернута висока ручка та внутрішньоденна модель. За своєю суттю всі дотримуються основних характеристик формування чашки та ручки.

Різні ручки

Шаблон ручки зазвичай представлений у форматі спадного тунелю. Однак візерунок також можна спостерігати в трикутнику, спрямованому вниз, і навіть у трикутнику, спрямованому вгору, або в висхідному тунелі. Ці візерунки зустрічаються трохи рідше, тому вам потрібно звернути увагу на поведінку гучності, щоб підтвердити наявність графічного малюнка.

Чашка і висока ручка

Cup and High Handle зазвичай спостерігається на ринках з великою кількістю угод і дуже підігрітим оптимізмом інвесторів. На відміну від загального шаблону, цей «високий» шаблон залишає ручку трохи вище попереднього максимуму, де починалася чашка, але залишається в межах 10% від краю чашки. Результат патерну залишається незмінним, зі спадом ведмежого патерну зі зменшенням обсягу, бічної торгівлі, за якою слідує зростання обсягу, що збільшується за патерном.

Чашка та ручка протягом дня

Присутність цієї моделі на внутрішньоденних графіках не така поширена і може бути не такою сильною, як на денних графіках. З моменту відкриття шаблону чашки та ручки було вдосконалено програмне забезпечення, що полегшило пошук цього шаблону в угодах, як, наприклад, у 4-годинному графіку. Як правило, коли ця модель підтверджується на внутрішньоденному графіку та/або протягом іншого часу графіка разом із обсягом, який завжди супроводжує її, ви можете дивитися на чудову інвестиційну можливість.

Перевернутий візерунок чашки та ручки

Перевернута чашка та ручка — це візерунок, який вказує на кінець тренду та початок його розвороту. У цьому випадку це буде сигнал виклику, оскільки чашка та ручка вказують на модель високих цін.

Уявіть, що ви тривалий час перебуваєте на хвилі зростання, і разом з вами інші інвестори та установи також роблять те саме. Настає певний момент, коли всі ці гравці прагнуть отримати прибуток від продажу за максимальними цінами. Коли відбувається цей масовий розпродаж, незабаром настає розворот цієї тенденції, і перевернута чашка та ручка можуть бути у верхній частині цього графіка, що вказує на розворот і ведмежу модель продовження. Обсяг відіграє важливу роль, підтверджуючи зовнішній вигляд цієї графічної фігури.

Щоб ідентифікувати перевернуту ручку чашки, лінія тренду повинна мати кривизну у верхній частині діаграми, що точно відображає зображення перевернутої чашки.

Як торгувати за шаблоном чашки та ручки

Введіть чашку та ручку

При такому малюнку зазвичай його ручка має трикутну або тунельну форму. Ідеальний спосіб увімкнути цей економічний момент - це після того, як рух зламає верхню частину, утворену цією ручкою. Тобто після підтвердження висхідного тренду, який слідує за чашкою та ручкою. Індикатор обсягу підтвердить висхідний рух уздовж цінової дії. Ідеальний момент для покупки активу в очікуванні його подорожчання.

Встановіть Stop Loss

Завжди пам’ятайте про захист себе. Стоп-лосс є захисною стратегією, якщо ринок не поважає модель або якщо вона не надто сильна. Якщо діаграма суперечить вашому аналізу, навіть після того, як ви правильно визначили шаблон чашки та ручки, грамотно додайте свій стоп-лосс: ваш стоп має бути нижче найнижчої точки ручки. Після того, як рух свічок почне йти на користь вашої стратегії, ви можете захистити себе ще більше, наблизивши свій стоп-лосс до початкового значення і, таким чином, усе більше зводячи до нуля свій ризик. Ця стратегія називається беззбитковістю.

Виберіть ціль або вихід

Щоб визначити свою ціль або вийти з операції, ви повинні спроектувати тейк-профіт вище введення з маржею на основі останніх вершин, досягнутих на графіку. Якщо немає нещодавньої вершини, дивлячись на минуле діаграми, спробуйте подвоїти розмір глибини чашки від нижньої частини ручки. Це створить ціль на основі попередньої цінової поведінки та імпульсу. Є багато інших способів визначити ціль або результат як конкретні точки Фібоначчі, копіюючи канали попередніх діаграм або використовуючи свій досвід щодо обсягів торгів.

Обмеження моделі чашки та ручки

Як і будь-яка стратегія, заснована на графічних моделях, буває час, коли вона зазнає невдачі. На ф'ючерсному ринку жоден день не буває однаковим. Коли цей патерн знайдено на графіку зростання, він, швидше за все, спрацює, але попередній візерунок, можливо, не створив достатнього імпульсу для підтримки тренду або створення вищого максимуму. Також візьміть до уваги, що тренд зберігається до тих пір, поки не буде ознак розвороту значень.

Висновок

Графік чашки та ручки є фігурою, що підтверджує висхідний тренд. Зазвичай він відображається на щоденних графіках, але також може з’являтися в інших часових вікнах. Обсяг є одним з основних показників підтвердження цієї графічної фігури. Хоча ми сказали, що візерунок нагадує чашку та її ручку, він може бути погано помітним або не дуже чітко визначеним. Це може заплутати новачків і призвести до неправильного аналізу. За цією схемою можна досягти чудових прибутків за допомогою стратегічних вхідних даних, але для цього потрібне знайомство з торгівлею за цією схемою та широкі знання графічного та ринкового аналізу.