Вступ

Оскільки криптовалюти штурмують фінансовий світ, як інституційні, так і роздрібні інвестори досліджують додаткову вартість, яку повертає застосування передових технологій у їхній торговій стратегії.

Незважаючи на те, що навчання торгівлі будь-яким типом активів стало основним за останні роки, завдяки широкій доступності онлайн-інструментів навчання, часу та ресурсів продовжує бракувати для тих, хто навчається самостійно, і для трейдерів будь-якого походження.

Тут на допомогу приходить технологія у вигляді торгового бота, який економить час і робить торгівлю набагато ефективнішою. Особливо у криптосвіті торговий бот може усунути проблеми зі створенням портфеля, а також потребу в розробці, реалізації та підтримці торгової стратегії на цьому швидкоплинному, часто нестабільному ринку.

Торгові боти не є новими. Вони вперше були створені в торгівлі на ринку Форекс на початку 2000-х років, але концепція автоматизованої торгівлі сягає далекого далекого 1950-х років, коли Річард Дончіан запровадив набір правил купівлі та продажу коштів. Автоматизовані торгові системи, такі як боти, тепер керують величезними обсягами активів по всьому світу, причому приблизно 75-80 відсотків усіх акцій торгуються через ботів. Зовсім недавно, коли інституційні фінансові компанії вийшли на криптовалютні ринки, вони купили разом із собою цих торгових ботів, які були адаптовані та застосовані до криптовалют, і зараз ми починаємо бачити, що боти стають доступними і для роздрібних учасників.

Що взагалі таке криптовалютний торговий бот?

Боти для торгівлі криптовалютою — це, в основному, програмне забезпечення, яке часто використовує штучний інтелект і машинне навчання для спостереження за ринком і автоматичного виконання торгів криптовалютою відповідно до попередньо визначених алгоритмів.

В ідеалі бот генерує прибуток, і цей прибуток є більшим з поправкою на ризик, ніж якби ви просто купили ті самі монети та тримали їх протягом усього часу.

Хоча можна подумати, що кінцевою метою є високий прибуток, ви насправді хочете отримати високий прибуток з поправкою на ризик, і це справжній потенціал для криптовалютного бота. По суті, якщо він може зафіксувати більшу частину зростання криптовалют зі зниженим ризиком під впливом просідань, усім керуючим автономно, це має бути набагато привабливішою пропозицією, ніж проста пасивна стратегія «купуй і тримай».

Навіщо використовувати бота?

Існує два основних варіанти використання торгових ботів. По-перше, боти можуть зробити весь процес набагато простішим і оптимізованішим. Вони можуть подбати про такі фактори, як диверсифікація портфеля, побудова індексів, перебалансування портфеля тощо. Але автоматизація не означає, що це повністю без рук. Вам все ще потрібно подбати про основи та ретельно перевірити, які криптовалюти вибирає бот тощо.

Другий варіант використання складніший і просунутий, коли боти використовуються як частина активної стратегії денної торгівлі, автоматизуючи компоненти, які забирають багато часу, досить повторюються та можуть спричинити непотрібні ускладнення. У цьому випадку трейдери використовують ботів для подолання;

• Повторювані завдання; як проведення погодинних перебалансів.
• Термінові операції; досягнення високого ступеня точності у вашій торгівлі вкрай необхідно, бота можна легко запрограмувати для моніторингу ринку та виконання угод у правильний час.
• Автоматизація стратегій; крипторинок відкритий цілодобово без вихідних і є дуже мінливим, ціна може змінюватися цілодобово, а торговий бот може допомогти реалізувати ваші стратегії, поки ви спите.

Повністю автоматизовані боти для криптовалютної торгівлі

Якщо ви занурюєтеся в крипторинок, повністю автоматичний торговий бот надає криптоентузіастам (а також досвідченим трейдерам) доступ до всього крипторинку без будь-яких труднощів.

Оскільки на ринку є понад 6000 криптовалют, відповідна диверсифікація та подальше управління активами можуть бути надзвичайно трудомістким заходом, особливо з розвитком сектору DeFi. Натомість повністю автоматичний торговий бот може забезпечити необхідну диверсифікацію портфеля, одночасно контролюючи недоліки, за допомогою перевіреної торгової стратегії.

Необхідне дослідження та належна обачність проводяться від вашого імені людьми, а не ботами (поки!). Команди дослідників вручну оцінюють фундаментальні фактори, такі як команда активу, дорожня карта та варіант використання, щоб визначити потенційні прибутки, а також легітимність і довговічність проекту.

Переконавшись у легітимності проекту, бот бере на себе управління, оскільки криптоактив включається в його всесвіт торгових активів. З цього моменту бот постійно відстежує технічні дані токена, такі як його історія торгівлі, обсяг і ліквідність. .

Поки технічні дані залишаються в прийнятному діапазоні, бот торгує активом відповідно до попередньо встановленої торгової стратегії, щоб уникнути падіння ціни та отримати оптимальний прибуток.

Алгоритм також спирається на машинне навчання, щоб розвивати свою торгову стратегію, вивчаючи ринковий час і визначаючи найкращий час для покупки або продажу. Це також усуває когнітивні упередження, які часто виникають під час виконання вашої власної стратегії DIY.

На що звернути увагу при виборі торгового бота

• Який рівень досвіду команди, яка розробила торговий бот? Шукайте атрибути, які вказують на авторитетну команду, такі речі, як компанії, в яких учасники працювали раніше, як довго вони працюють і тестують бота, репутацію членів їх консультативної ради, технічні можливості команди засновників тощо. Чи вони керував понад 100 млн. дол. США і мав хороший досвід у цьому?
• прозорість; чи їхні алгоритми широко відомі та відкрито доступні для всіх? Чи була команда прозорою щодо результатів своєї торговельної стратегії, реалізації, ретроспективного тестування тощо.
• Стратегія торгівлі, як вони вибирають токени для бота, чи є токени, які ви також не хочете оприлюднювати, як монети конфіденційності чи стейблкойни? Який у них процес перевірки токенів?
• Чи їхній успіх співпадає з вашим? Якщо ви заробите гроші, вони також досягнуть успіху?

Через те, що торгові боти стають гарячою темою для мільйонів користувачів у всьому світі, навіть незважаючи на те, що пандемія коронавірусу продовжує гальмувати світову економіку, ринок робо-консультантів лише зростає: у першому кварталі використання зросло на 50%–300%. 2020 року з попереднього кварталу. Оскільки JPMorgan також оприлюднив свої плани запустити власного робо-консультанта наступного року, можливо, настав час вам дізнатися, чи може торговий бот допомогти автоматизувати вашу стратегію та випередити ринок?

Відмова від відповідальності:

1. Цю статтю передруковано з [Techradar]. Усі авторські права належать оригінальному автору [Anton Altement]. Якщо є заперечення щодо цього передруку, будь ласка, зв’яжіться з командою Gate Learn, і вони негайно розглянуть це.
2. Відмова від відповідальності: погляди та думки, висловлені в цій статті, належать виключно автору та не є жодною інвестиційною порадою.
3. Переклади статті на інші мови виконує команда Gate Learn. Якщо не зазначено вище, копіювання, розповсюдження або плагіат перекладених статей заборонено.