Những điểm chính

• Các quỹ rủi ro ngày càng đổ vào thị trường tiền điện tử, với gần một nửa số quỹ rủi ro truyền thống hiện nay đang nắm giữ tài sản số.
• Các quỹ Hedge đa dạng hóa danh mục của họ với tiền điện tử trong khi vẫn áp dụng các chiến lược tài chính truyền thống như cơ hội lợi nhuận từ chênh lệch giá, giao dịch định lượng và tạo lập thị trường.
• Các nhà đầu tư hàng đầu như Pantera Capital, Digital Galaxy và BH Digital đang định hình thị trường với các chiến lược đổi mới và đầu tư táo bạo.
• Trước khi đầu tư vào quỹ phòng hộ tiền điện tử, hãy đánh giá khả năng chịu đựng rủi ro của bạn, nghiên cứu chiến lược của quỹ, và đánh giá các khoản phí, tính minh bạch và tuân thủ quy định.

Các quỹ rủi ro đang đầu tư hết mình vào tiền điện tử, và con số không nói dối. Kể từ khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ được chấp thuậnspot Bitcoin.

Kể từ khi sàn giao dịch Gate niêm yết các quỹ giao dịch được niêm yết (ETFs) vào ngày 10 tháng 1 năm 2024, thị trường tiền điện tử đã chứng kiến ​​hoạt động chưa từng có, với khối lượng giao dịch của các nhà phát hành vượt qua 350 tỷ đô la, theo báo cáo hàng năm của PricewaterhouseCoopers’ báo cáo.

Ngoài ra, báo cáo cho biết gần một nửa (47%) của truyền thốngquỹ đầu cơ hiện đang tiếp xúc với tài sản kỹ thuật số. Con số này tăng từ mức chỉ 29% vào năm 2022.

Đây không chỉ là một xu hướng - nó có thể là sự chuyển đổi lớn tiếp theo. Với tiền tệ viện trợ tràn vào, làn sóng chấp nhận này có thể là dấu hiệu cho sự thúc đẩy lớn tiếp theo cho ngành công nghiệp.

Vậy, ý đồ ở đây là gì? Tại sao các quỹ đầu cơ đang lao vàotiền điện tửVà đi xa khỏi các tài sản truyền thống hơn? Họ đang sử dụng chiến lược nào và quỹ nào đang thực hiện những động thái quyền lực nhất?

Hãy phân tích và tìm hiểu về năm quỹ đầu tư cơ hội lớn đang làm xáo trộn thị trường.

Hedge funds là gì và tại sao họ quan tâm đến tiền điện tử?

Hãy coi các quỹ đầu cơ như các câu lạc bộ tài chính độc quyền, nơi các nhà chiến lược giàu có cố gắng theo đuổi lợi nhuận khổng lồ từ các loại đầu tư khác nhau. Những quỹ này không tuân thủ cùng quy tắc như những người thông thường của bạn.ETF hoặc quỹ hỗn hợp; họ phát triển dựa trên tính linh hoạt và những động thái táo bạo để tiên phong trong trò chơi.

Và bây giờ, các quỹ đầu tư đang gia nhập thị trường tiền điện tử. Điều gì đang thúc đẩy sự quan tâm của họ?

Đầu tiên, các quy định rõ ràng như của Liên minh châu Âu Thị trường tiền điện tử (MiCA)và sự bùng nổ củaspot Bitcoin ETFsđã đưa ra quan ngại của họ về sự uy tín của ngành công nghiệp tiền điện tử. Với các quy tắc được đề ra, các quỹ rủi ro đang lao vào.

Nhưng điều này không chỉ liên quan đến tuân thủ; nó liên quan đến lợi nhuận. Tiền điện tử cung cấp một vé vàng để đa dạng hóa danh mục với các dự án tiên tiến và tài sản được mã hóa.

Các quỹ rủi ro đang đưa các chiến lược tài chính truyền thống của họ (TradFi), như quản lý rủi ro, tối ưu hóa danh mục và theo đuổi alpha, vào thế giới tài sản kỹ thuật số. Chiến lược của họ? Tận dụng sự biến động và đổi mới của tiền điện tử để thống trị không gian.

Nhìn chung: Quỹ hedge đang tái hình thành thị trường tiền điện tử, chứng tỏ rằng ngay cả những người chơi truyền thống nhất cũng không thể phớt lờ cuộc sống vàng kỷ nguyên số.

Các quỹ rủi ro tiền điện tử để theo dõi vào năm 2025

Chọn các quỹ bảo hiểm tiền điện tử tốt nhất không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, với thị trường thay đổi nhanh chóng và chiến lược liên tục phát triển. Nhưng đây là những người chơi chính làm lay động cảnh quan tiền điện tử với những động thái lớn và đầu tư ngày càng lớn hơn.

1. Pantera Capital

Pantera Capital là một trong những người chơi sớm nhất trong số các quỹ bảo vệ tiền điện tử, nhảy vào Bitcoin vào năm 2013 khi BTC chỉ mới là 65 đô la. Nhìn về tương lai, danh mục quỹ đầy những nhân vật quan trọng, mã thông báo giai đoạn đầu, lỏngtiền điện tử vàblockchaincác dự án, bao gồm Polkadot, Cosmos và Filecoin.

Nhưng điều này không chỉ đơn giản là giữ tiền điện tử.

Những bước đi sớm của Pantera, như mua 2% cung cấp toàn cầu của Bitcoin, cho thấy sự tin tưởng và tầm nhìn. Họ không sợ đầu tư vào các dự án tiềm năng, như Ripple, đang cải thiện thanh toán xuyên biên giới.

2. Morgan Creek Digital

Morgan Creek Digital là một trong những người chơi chính trong trò chơi quỹ rủi ro tiền điện tử, giúp các nhà đầu tư lớn như quỹ hưu trí và văn phòng gia đình tiếp cận không gian tài sản kỹ thuật số đang phát triển mạnh mẽ.

Hedge fund là một phần của Morgan Creek Capital tập trung vào tiền điện tử, mục tiêu chính là tăng trưởng dài hạn và đa dạng hóa danh mục với sự kết hợp của blockchain, trí tuệ nhân tạo và các tài sản số nổi tiếng như Bitcoin, Ether và các tài sản số chính khác.

Hợp tác với Bitwise, Morgan Creek Digitalra mắtQuỹ Chỉ Số Tài Sản Kỹ Thuật Số, giúp các nhà đầu tư tổ chức tiếp cận với 10 đồng tiền điện tử hàng đầu.

3. BH Digital

Brevan Howard Asset Management đã bước vào trò chơi tiền điện tử vào năm 2021, và đã mang lại lợi thế nghiêm túc cho các nhà đầu tư cơ sở trong thế giới tài sản kỹ thuật số. BH Digital kết hợp quản lý rủi ro hàng đầu với chuyên môn về tiền điện tử, cung cấp một phương pháp đa dạng, đa chiến lược trên cả thị trường công và thị trường tư nhân.

Từ tiền điện tử dễ dàng chuyển đổi sang các khoản đầu tư rủi ro cao vào các công ty blockchain, BH Digital đã sẵn lòng tham gia. Quỹ không chỉ đầu tư - mà còn tham gia vào quản trị blockchain, đặt cược và vận hành các node, chiếm 51% trong 11 tháng đầu tiên của năm 2024. Danh mục đầu tư của nó bao gồm các dự án khác nhau như Messari, Plume Network, Injective và Ethena.

4. Galaxy Digital

Galaxy Digital đã trở thành một lực lượng hàng đầu trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số và công nghệ blockchain. Công ty đầu tư cung cấp hai cách khác nhau để nhà đầu tư tiếp cận thị trường tiền điện tử: quỹ được quản lý một cách chủ động và quỹ chỉ sốtheo dõi hiệu suất tổng thể của thị trường, cung cấp một danh mục chứa các loại tiền điện tử như Monero, EOS và Avalanche.

Nhưng đó không phải là tất cả, vì Galaxy thích nghi với bối cảnh tiền điện tử đang thay đổi. Với việc khai thác Bitcoin phải đối mặt với những thách thức, họ đang xoay trục sang AI để mở khóa các nguồn doanh thu mới và đi trước đối thủ. Và nó đang hoạt động: Chiến lược quỹ phòng hộ của Galaxy đã tăng vọt 43% vào tháng 11 và tăng đáng kinh ngạc 90% vào năm 2024, theo Financial Times.

5. Multicoin Capital

Multicoin Capital đã xác lập mình là một nhà chơi quan trọng trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Là một công ty đa diện, Multicoin Capital cung cấp một danh mục đa dạng bao gồm tài sản tiền điện tử, cơ sở hạ tầng blockchain và dịch vụ tài chính, tất cả nhằm mục tiêu trở thành một lực lượng hàng đầu trong không gian tài sản số.

Quỹ nhấn mạnh tính thanh khoản vàmarket-makingMột trong những chiến lược chính của Multicoin là tập trung vào tiềm năng lâu dài của hệ sinh thái blockchain, đầu tư một khoản tiền đáng kể vào các tài sản kỹ thuật số và dự án blockchain triển vọng. Điều này bao gồm cổ phần lớn trong Bitcoin, Ethereum và các tài sản mới nổi.các nền tảng layer-1.

Từ các khoản đầu tư ban đầu vào Solana, danh mục của Multicoin bao gồm các dự án như Algorand và Near Protocol, tất cả đều có tiềm năng tăng giá.

Bạn có biết không? Nhiều quỹ hedge tiền điện tử đang đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình với tài sản như stablecoins, tokenized commodities và non-fungible tokens (NFTs), cho thấy sự quan tâm đến các danh mục tài sản kỹ thuật số rộng hơn.

Làm thế nào các quỹ phòng hộ thực hiện những động thái lớn trong thị trường tiền điện tử

Quỹ hedge sử dụng các chiến lược độc đáo để điều hướng thị trường tiền điện tử biến động, nhằm tối đa hóa lợi nhuận trong khi quản lý rủi ro. Dưới đây là cách họ ghi dấu ấn của mình:

Chiến lược vốn dài hạn và ngắn hạn

Tại sao giải quyết cho một cược một chiều? Các quỹ phòng hộ mua vào các đồng tiền mà họ hy vọng sẽ tăng giá trị và các vị thế ngắn để đặt cược vào tài sản mà họ tin rằng sẽ giảm. Bằng cách cân bằng các cược này, các quỹ có thể kiếm được lợi nhuận bất kể hướng thị trường nào. Trò chơi “lợi nhuận cả hai chiều” này cho phép họ kiếm tiền bất kể thị trường dao động ở đâu.

Giao dịch định lượng

Sử dụng các thuật toán và mô hình dữ liệu, các quỹ tham gia giao dịch định lượng để xác định và thực hiện cơ hội thị trường ngắn hạn. Các chiến lược toán học này phân tích các tập dữ liệu lớn để tìm ra các mẫu, giúp đưa ra quyết định chính xác và giao dịch nhanhthường thắng lợi hơn quyết định của con người.

Cơ hội cơ cấu giữa các sàn

ArbitrageLợi dụng sự khác biệt giá trên các sàn giao dịch. Các quỹ đầu cơ mua rẻ trên một nền tảng và bán đắt trên nền tảng khác. Những động thái nhanh chóng, quản lý rủi ro này tận dụng những không hiệu quả trên thị trường, tạo ra lợi nhuận ổn định.

Tạo lập thị trường

Bằng cách mua bán tiền điện tử một cách tích cực, các quỹ đầu tư đa dạng hóa hành động như nhà cung cấp thanh khoản. Chiến lược này đảm bảo giao dịch trôi chảy hơn cho người khác trong khi cho phép quỹ đầu tư có lợi nhuận từ chênh lệch giữa giá mua và giá bán.

Hoạt động DeFi và staking

Một số quỹ đầu tư đang khai thác thị trường tiền điện tửtài chính phi tập trung (DeFi)hoạt động như trồng cây và đặt cược, kiếm phần thưởng bằng cách khóa tài sản. Các chiến lược này tạo ra nguồn thu nhập thụ động, tạo thêm một lớp đa dạng hóa cho danh mục của họ.

Bạn có biết không? Một số quỹ hedge tiền điện tử đang tích hợp trí tuệ nhân tạo để phát triển mô hình giao dịch dự đoán, cho phép họ nhận diện xu hướng thị trường nhanh hơn so với các thuật toán truyền thống.

Bạn có nên đầu tư vào quỹ bảo vệ tiền điện tử?

Các quỹ đầu cơ trong thị trường tiền điện tử đang thu hút sự chú ý, nhưng bạn có nên tham gia không? Trước khi nhảy vào, hãy đánh giá mức độ chịu risk của bạn, vì thị trường tiền điện tử nổi tiếng về tính biến động cao. Hãy hiểu rõ mục tiêu đầu tư của bạn, liệu bạn đang theo đuổi lợi nhuận nhanh chóng hay tăng trưởng dài hạn?

Quỹ đúng sẽ tạo ra sự khác biệt to lớn. Tìm kiếm một quỹ với uy tín tốt, hiệu suất trong quá khứ và một đội ngũ quản lý hiểu rõ về thị trường tiền điện tử. Kiểm tra chiến lược đầu tư của nó. Cho dù đó là nông nghiệp sinh lời hay cơ hội lợi nhuận, hãy đảm bảo rằng nó phù hợp với mục tiêu của bạn.

Hãy cẩn thận với các khoản phí, tính minh bạch và tính thanh khoản. Một số quỹ có chi phí cao hoặc thời gian khóa dài có thể kéo dài hàng năm. Cuối cùng, hãy cập nhật về việc tuân thủ quy định của quỹ. Quỹ hedge đầu tư vào tiền điện tử có thể mang lại lợi nhuận lớn, nhưng chỉ khi bạn nghiên cứu kỹ lưỡng.

Khuyến cáo:

1. Bài viết này được tái bản từ [cointelegraph]. Tất cả quyền bản quyền thuộc về tác giả gốc [Guneet Kaur]. Nếu có ý kiến ​​phản đối việc tái bản này, vui lòng liên hệ với Gate Learnđội ngũ và họ sẽ xử lý nó ngay lập tức.
2. Miễn trừ trách nhiệm: Quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này chỉ thuộc về tác giả và không đại diện cho bất kỳ lời khuyên đầu tư nào.
3. Các bản dịch của bài viết ra các ngôn ngữ khác được thực hiện bởi nhóm Gate Learn. Trừ khi được nêu rõ, việc sao chép, phân phối hoặc sao chép trội các bài viết dịch là không được phép.