TL;DR

• BTC та ETH побачили відбій на щоденних графіках, але чекають чіткого вибуху для напрямку тенденції.
• Біткойн spot ETFs мали чистий приплив у розмірі $64.91 мільйона, тоді як Ethereum ETFs побачили чистий відтік у розмірі $874.6K.
• Mt. Gox продовжує великомасштабні виплати, ринок плавно абсорбує можливу волатильність.
• Баланси платформи Bitcoin OTC досягли дворічного максимуму, що свідчить про зростаючий тиск продажу від нових майнерів.
• Babylon запустив свою основну мережу стейкінгу, що призвело до збільшення вартості газу для BTC на ланцюжку до 1,500 сатоші.
• Сьогодні семь проектів отримали фінансування на загальну суму $24,7 мільйонів, найбільша сума становить $8 мільйонів.

Аналіз ринку

Згідно з даними ринку Gate.io, станом на 23 серпня о 12:00 (GMT+8) [1]:

Огляд ринку Біткойн — BTC зросла на 0,33% за останні 24 години, на даний момент коштує близько $60 861,3. Ціна досягала піку на рівні $61 396,0 та опускалася до рівня $59 712,3 протягом цього періоду. На щоденному графіку BTC показала відбій протягом останніх трьох днів, перевищивши 20-денний рух. На 1-годинному графіку ключовий рівень опори складає близько $62 638.

Огляд ринку ETHETH піднявся на 1,83% протягом останніх 24 годин, поточна ціна приблизно $2,669.07. Протягом цього часу найвища ціна в цьому періоді становила $2,652.84, а найнижча — $2,584.21. Ціна залишається в межах консолідаційного діапазону $2,500 - $2,780, і чіткий тренд виявиться лише після виходу з цього діапазону.

Альткоїни — Альткоїни недавно показали ознаки відновлення. З-поміж топ-100 токенів за капіталізацією ринку, за винятком стейблкоїнів, тільки сім токенів показали незначні зниження. Майже половина токенів показали зростання понад 5%. Найбільше зростання відзначилося у мережі машинного навчання на основі блокчейну Bittensor, яке становить 12%, ймовірно, це спричинено позитивними новинами про запуск нового довірчого продукту Grayscale для Bittensor.

ETF— Згідно з даними SoSovalue, вчора американські Bitcoin-ETF-фонди на місцевому ринку зареєстрували чистий приплив коштів у розмірі 64,91 млн доларів, що загалом становить 17,62 млрд доларів. Загальна вартість активів цих фондів становить 55,13 млрд доларів і складає 4,60% від загальної ринкової капіталізації Біткойна. Загальний обсяг щоденної торгівлі становив приблизно 899 млн доларів.

Стосовно Ethereum ETF, вчора виявилося, що було виведено приблизно 874 600 доларів, загальна сума виведення становить приблизно 459 мільйонів доларів. Загальна чиста вартість активів (NAV) Ethereum ETF становить 7,27 мільярда доларів, що складає 2,30% від загальної ринкової капіталізації Ethereum. Загальний обсяг торгів за день склав 93,87 мільйона доларів. [2]

Американський фондовий ринок——Згідно з даними TradingView, вчора три головних індекси закрилися нижче—Dow Jones впав на 0,43%, S&P 500 знизився на 0,89%, а Nasdaq зменшився на 1,68%.

Spot Gold—— Ціна золота становить $2,493.11 за унцію, що відображає зниження за 24 години на 0,38%.[3]

Топ-виконавці

Згідно з Gate.io, станом на 4:00 (UTC+0) 23 серпня, протягом останніх 24 годин наступні токени стали популярними:[4]

• KONET（KONET） —— Щоденний приріст становив приблизно 149,2%, а ринкова капіталізація в обігу становила 50,23 мільйона доларів. Зростання ціни KONET може бути пов'язане з його первинною пропозицією ферм (IFO) Gate.io о 2:00 AM (UTC+0) 22 серпня. Основна мережа KONET нещодавно зазнала оновлення, впровадивши механізм Proof-of-Stake (PoS) для підвищення ефективності та безпеки мережі. Це оновлення також включало механізм спалювання комісій EIP-1559 і децентралізоване управління PoSDAO, спрямоване на заохочення більш стабільного стейкінгу учасниками мережі. [5]
• ALPACA (Alpaca Finance) —— Зафіксовано щоденне зростання приблизно на 97,92%, а ринкова капіталізація в обігу становить 38,68 мільйона доларів. 22 серпня торгові пари деривативів ALPACA пройшли лістинг на великій біржі, що значно підвищило ліквідність ринку та обсяг торгів. Alpaca Finance – це протокол кредитування, що працює на BNB Chain і Fantom, підтримуючи прибуткове фермерство з кредитним плечем. Він пропонує кредиторам безпечну та стабільну прибутковість і надає позичальникам кредити без застави для прибуткового фермерства з кредитним плечем, тим самим значно збільшуючи їхній сільськогосподарський капітал і потенційний прибуток. [6]
• CREAM（Cream Finance） —— Щоденне зростання становило приблизно 58,74%, а ринкова капіталізація в обігу становила 41,15 мільйона доларів. Різке зростання ціни CREAM може бути пов'язане з оголошенням Cream Finance про свою експансію в простір інкубаторів Web3. Нещодавно Cream Finance оголосила, що її C.R.E.A.M. Collective зосередиться на інвестиціях у підприємців та проекти, вийшовши за межі функціоналу кредитної платформи. Колектив має на меті підтримувати інновації у просторі Web3 через співпрацю з будівельниками, інвесторами, операторами та колекціонерами. Раніше Cream Finance був відомий як протокол децентралізованого кредитування, який надавав фінансові послуги приватним особам, установам та іншим протоколам. [7]

Підсумки даних

Індекс страху та жадібності криптовалют становить 39 сьогодні, що свідчить про те, що настрій на ринку залишається в зоні «страху»
Згідно з Gate.io Bigdata, індекс страху та жадібності (FGI) на рівні 39 свідчить про те, що ринок все ще переважно налаштований на страх. З ринку наразі перебуває в стані консолідації та руху в бік, більшість інвесторів використовують пасивний підхід. Рекомендується зачекати на чітке напрямок ринку перед тим, як приймати будь-які торговельні рішення.[8]

Макроекономічні дані

За даними інструменту "FedWatch" CME, ймовірність зниження базової ставки Федеральної резервної системи на 25 базисних пунктів у вересні збільшилася до 75%, тоді як ймовірність зниження на 50 базисних пунктів зменшилася до 25%.[9]

Протоколи зустрічі Європейського центрального банку (ЄЦБ) в липні, оприлюднені 22 серпня (UTC+0), свідчать про те, що політики не поспішають зі зниженням ставок на останньому засіданні. Вони вважають вересень наступним оптимальним часом для перегляду необхідності зниження ставок. Значний ризик ескалації конфлікту Росія-Україна та остання консолідація на ринку ставлять перед США та Єврозоною важливі питання щодо ставок у вересні, що представляє значний ризик для політики. Інвесторам радять залишатися обережними та чекати цих ключових рішень перед здійсненням інвестиційних рухів.

Ліквідації контрактів, ставки фінансування та відношення довга/коротка позиція
Станом на 10:00 AM (UTC+0) 23 серпня, сума ліквідації довгих контрактів становила приблизно $22.779 мільйона, що становить близько 45,55% від загальної суми, тоді як ліквідація коротких контрактів становила близько $12.742 мільйона, що становить 54,45%. Відношення довгих/коротких контрактів становить 0,8365. На ф'ючерсному ринку довгострокові позиції переважно короткі (приблизно 55,1%), тоді як короткострокові позиції в основному довгі.

Стартує запуск мережі Babylon Mainnet, комісії за газ BTC On-Chain стрімко зростають до рекордно високих значень
22 серпня офіційно стартувала основна мережа стейкінгу в Babylon, досягнувши початкового обсягу стейкінгу в 1000 BTC всього за три години. Спроби забезпечити обмежену кількість слотів для стейкінгу спричинили короткочасне зростання комісій за газ на ланцюжку блоків, досягнувши 1500 сатошів. Хоча ця конкуренція за комісії за газ змала після дев'яти блоків, медіанна комісія за газ протягом першої години запуску Babylon піднялася до 798 сатошів/вБ, що є рекордним показником. Цей рівень перевищував лише комісії за газ, записані під час події з половинування Біткойна в квітні та дня запуску протоколу Rune, які досягали піку в 1917 сатошів/вБ.

У цій інтенсивній битві за газову плату Solv виявився найбільшим переможцем, успішно стейкуючи 250 BTC, зміцнюючи позиції SolvBTC.BBN як провідного рішення для ліквідації BTC. Тим часом, Bedrock стейкнув понад 200 BTC, досягнувши стейкінгової ставки 44%, яка була делегована його партнеру RockX. Lorenzo також успішно стейкнув 129 BTC зі ставкою стейкінгу 52%, посівши третє місце серед провідних учасників.

Високі комісії за газ підкреслюють інтерес та очікування ринку щодо нових застосунків Bitcoin на ланцюжку, які можуть сприяти розвитку екосистеми Bitcoin та створити нові можливості. Цей тренд варто уважно спостерігати у найближчі місяці.

Аналіз Spotlight

Mt. Gox продовжує великомасштабні виплати, ринок плавно поглинає потенційну волатильність
21 серпня адреси Mt. Gox відновили значні перекази. З трьох переказів один був незначним переказом 0,02 BTC, ймовірно використовувався для комісій за газ, тоді як інші два пов'язані з великими сумами. Транзакція на 12 000,17 BTC (приблизно 709,44 мільйонів доларів) була відправлена на нову адресу, закінчену на “C7wnWhTb”. За попередніми шаблонами ця адреса ймовірно є тимчасовою адресою утримання перед тим, як кошти будуть переказані кредиторам або централізованим біржам (CEX). Інша транзакція на 1 264,7 BTC (близько 75,36 мільйонів доларів) вже була переведена на CEX Bitstamp.

Згідно з нещодавнім оголошенням Mt. Gox[10], з липня 2024 року вони виплатили понад 19 000 кредиторам BTC та Bitcoin Cash через спеціальні криптовалютні біржі. У липні Mt. Gox перевів 95 523 BTC (вартістю $6,14 млрд) на такі біржі, як BitGo, Bitstamp, Kraken, SBIVC Trade і Bitbank для розподілу між кредиторами. [11] Примітно, що 16 липня Kraken отримав 48 641 BTC (на суму понад $3 млрд) від Mt. Gox, призначені для компенсації кредиторам. Mt. Gox планує виплатити приблизно 142 000 BTC і 143 000 BCH в цілому, загальна вартість яких перевищить $8 млрд. [12] Раніше Gate Research проаналізувала короткостроковий емоційний вплив плану погашення Mt. Gox, відзначивши потенційну волатильність ринку. Однак нещодавня цінова динаміка BTC, включаючи тест рівня опору в 62 000 доларів, свідчить про те, що емоційний вплив поступово зменшується. Незважаючи на це, Mt. Gox все ще володіє 46 164 BTC (вартістю $2,74 млрд). Якщо ці BTC будуть випущені в період низьких ринкових настроїв, це може становити потенційний ризик для ринку.

Баланси OTC-платформи Bitcoin зростають до максимального за два роки рівня, що свідчить про можливий тиск на продаж майнерів
За даними CryptoQuant, баланс Bitcoin, утримуваний шахтарями на столах з позабіржевої торгівлі (ОТС), нещодавно стрімко зріс до свого найвищого рівня за майже два роки, досягнувши приблизно 153 000 BTC. Протягом останніх трьох місяців цей баланс значно збільшився на 70%. Платформи ОТС зазвичай віддають перевагу великі інвестори та шахтарі, оскільки вони дозволяють здійснювати операції без значних коливань цін на загальному ринку. Зростання балансів ОТС може свідчити про те, що шахтарі готуються продавати більше Bitcoin, що може призвести до тиску на продаж та впливу на ринкову динаміку.

Історично склалося так, що ця тенденція не є безпрецедентною. Наприклад, у листопаді 2021 року, після піку позабіржових балансів, ціни на біткоїн увійшли до ведмежого ринку. Аналогічний сценарій стався і в червні 2018 року, коли за високими позабіржовими залишками послідувала корекція ринку. Однак історичні показники не гарантують майбутніх результатів, і залишається незрозумілим, чи досяг поточний баланс циклічного піку. Тому дуже важливо уважно стежити за змінами в позабіржових балансах, щоб краще зрозуміти дії майнерів біткойнів і потенційний вплив на ринок. [13]

Новини про фінансування

Згідно з даними інвестицій та фінансування Rootdata, сім проєктів отримали фінансування протягом останніх 24 годин на загальну заявлену суму в $24.7 мільйона. За винятком невідомих сум, найвищий одноразовий раунд фінансування склав $8 мільйонів. Ось деталі трьох найбільш фінансово успішних проєктів за сумою фінансування:[14]

Credbull - Ончейн приватний кредитний фонд Credbull завершив раунд фінансування в розмірі 5,2 мільйона доларів, хоча конкретний раунд не розголошується. Фінансування очолювала компанія GnosisVC за стратегічної участі Outlier Ventures та інших інвесторів. Credbull описує себе як «перший ліцензований протокол приватного кредитного фонду в мережі», запущений на блокчейні Polygon PoS у квітні цього року. Проєкт спрямований на демократизацію приватних кредитних інвестицій у реальні активи (RWA) шляхом подолання розриву між традиційними фінансами та Web3. Його мета – розширити доступ до ринку приватного кредитування, дозволивши більш широкому колу інвесторів брати участь у цьому секторі.

SatLayer — Платформа з повторного стейкінгу Bitcoin SatLayer оголосила про завершення раунду попередньої розсадки на суму $8 млн, який був спільно очолений Hack VC та Castle Island Ventures, з участю Franklin Templeton та інших. SatLayer побудована на протоколі стейкінгу Bitcoin Babylon і дозволяє користувачам повторно заблокувати свої вже стейкнуті Bitcoin для підтримки безпеки децентралізованих додатків та інфраструктури. Співзасновник Люк Сі зазначив, що початковий цільовий фондування становив $4 млн, але через сильний попит на ринку проект успішно зібрав удвічі більше цієї суми.

Арх— Платформа з позику криптовалюти Arch оголосила 22 серпня, що завершила раунд фінансування з насіння у розмірі 5 мільйонів доларів, спільно очолюваний Morgan Creek Digital і Castle Island Ventures. Крім того, Galaxy надав 70 мільйонів доларів у вигляді кредитного фінансування. Кошти будуть використані для обслуговування інституційних клієнтів та індивідуальних інвесторів. Arch була заснована в лютому 2022 року фахівцями фінансової галузі Дхрувом Патель і Хіманшу Сахай з метою оживлення сектору криптопозик, який серйозно постраждав від краху компаній, таких як BlockFi та Genesis.

Можливості роздачі токенів

Magic Eden
22 серпня Magic Eden оголосив про офіційний запуск свого токена $ME, який користувачі можуть отримати через нову Magic Eden Wallet. Як найбільший ринок NFT на Solana, Magic Eden розширила свою діяльність на кілька блокчейнів, включаючи Ethereum, Bitcoin та Polygon. Користувачі можуть переглядати та торгувати різними NFT через їхню платформу. Magic Eden продовжує інновації, з недавніми розробками, такими як підтримка Bitcoin Ordinals та запровадження програми Diamond Rewards. Команда незабаром розкриє додаткові деталі щодо плану роздачі токенів.

DeAgentAI
Deagent має на меті створити першу в світі штучну інтелектуальну нейронну мережу в межах Web3, розробляючи свій власний модель LLM і систему Agent-Centric Index (AGI). Платформа дозволяє користувачам створювати та розгортати власних AI-агентів, стимулюючи високоякісних агентів через токеном засновану економічну модель, тим самим сприяючи інноваціям та зростанню в галузі штучного інтелекту.

22 серпня (UTC) Deagent оголосив на своїй офіційній сторінці в Twitter про запуск системи заробітку балів на основі виконання завдань. Для участі користувачам потрібно відвідати сторінку роздачі на офіційному сайті, підключити свій гаманець і виконати перелічені завдання. Ці завдання включають прості дії, такі як приєднання до Discord та Telegram каналів, а також підписка на проект у X (раніше Twitter).[15]

Джерела:

1. Gate.io,https://www.Gate.io/price
2. SosoValue，https://sosovalue.com/assets/etf/us-btc-spot
3. TadingView，https://www.tradingview.com/markets/#indices
4. Gate.io,https://www.gate.io/zh/price
5. Gate.io,https://www.gate.io/uk/startup/1783
6. Альпака Фінанс,https://x.com/AlpacaFinance
7. Cream Finance,https://x.com/CreamdotFinance/status/1826637199518888430
8. Gate.io,https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
9. CMEgroup,https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html
10. Mt.Gox,https://www.mtgox.com
11. Arkham Intelligence，https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/mt-gox
12. Дюна，https://dune.com/queries/2353765/3854614
13. CryptoQuant,https://cryptoquant.com/analytics/query/6634abc91baced59876c4b88
14. Rootdata，https://www.rootdata.com/Fundraising
15. DeAgentAI，https://x.com/DeAgentAI/status/1826537757373550965

Дослідження Gate
Дослідження Gate - це всебічна платформа досліджень блокчейну та криптовалют, яка надає читачам глибокий контент, включаючи технічний аналіз, гарячі висновки, ринкові огляди, дослідження галузі, прогнози тенденцій та аналіз макроекономічної політики.

КлацнітьПосиланнядізнатися більше

Відмова від відповідальності
Інвестування на ринку криптовалют пов'язано з високим ризиком, і рекомендується користувачам провести незалежне дослідження та повністю зрозуміти характер активів та продуктів, які вони придбавають, перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень.Gate.ioне несе відповідальності за будь-які збитки або пошкодження, спричинені такими інвестиційними рішеннями.